金田实业(集团)股份有限公司1999年度中期报告
重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:金田实业(集团)股份有限公司
英文名称:GINTIAN INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD
2、公司注册地址及办公地址:中国深圳市和平路1199号金田大厦23楼～26楼
邮政编码:518010
3、公司法定代表人:黄汉清
4、公司董事局秘书:彭 卫
电话:0755-5573548
传真:0755-5592045
5、股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:深金田A、深金田B
股票代码:0003、2003
二、主要财务指标(单位:人民币元)
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 11,987,848.40 (37,000,011.79)
股东权益(元) 473,904,817.41 699,262,222.10
每股收益(元/股) 0.036 (0.1110)
净资产收益率(%) 2.53% (5.29%)
每股净资产(元/股) 1.421 2.097
调整后的每股净资产 1.35 1.80
注:1、财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股份总数
净资产权益率=净利润/报告期末股东权益×100%调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/ 报告期末普通股份总数
2、本公司按中国会计准则计算的净利润与按国际会计准则计算的净利润本期无差异。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位:股
股份类别 期初股数 本次变动增减(+、-) 期末股数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 67,185,978 67,185,978
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.法人股转配股 166,305 166,305
4.内部职工股 342,662 342,662
尚未流通股份合计 67,694,945 67,694,945
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
191,501,837 191,501,837
2.境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计 265,738,639 265,738,639
(三)股份总数 333,433,586 333,433,586
注:本报告期内股份无变化。
2、截止1999年6月30日,本公司前十名股东如下:
股东名称 股 数 占总股本比例(%)
1.中国农业银行深圳分行 24,948,000 7.48
2.金田实业(集团)股份有限公司工会 14,358,614 4.31
3.深圳市纺织(集团) 股份有限公司 12,274,495 3.68
4.深圳发展银行 3,805,312 1.14
5.南华证券 2,965,957 0.88
6.深圳市城建开发集团公司 2,634,508 0.79
7.HORSE INTL.INV.CO.LTD 1,953,600 0.58
8.中国经济开发信托投资公司上海证券部 1,814,400 0.54
9.GENERAL WAY (HONG KONG)LTD 1,775,998 0.53
SILUX INVESTMENTS LTD 1,775,998 0.53
10.SILVER PACIFIC LTD 1,678,709 0.50
注:持股5％以上的股东所持股份无质押、冻结情况,上述股东无关联关系。
四、经营情况回顾和展望
(一) 报告期内主要经营情况的回顾
本公司主营业务为房地产开发,兼营电力、建材、纺织、磁盘生产、交通运输、贸易以及零售业。上半年,本公司紧紧围绕董事局制定的发展战略,实行专业化经营,扩大市场份额,顺利实现扭亏为盈。报告期内实现主营业务收入319,438,488.65元,实现净利润额11,987,848.40元。
报告期内,本公司开发的大型住宅区——大上海国际花园在建面积50,000平方米,销售住宅190套,共计3,000平方米,持续数月名列“上房50指数”排行榜前列,新开工项目金田玫瑰园完成基础工程。深圳金田房地产公司开发的金祥都市花园、工程进展顺利,上半年销售3,000平方米。天津金田房地产公司开发的金伦公寓上半年销售1,700平方米。林州电力集团公司在电力市场疲软、机组调峰频繁的不利形势下,积极推行目标成本管理,以降低成本,压缩开支为突破口,上半年完成发电量27,576万千瓦时,售电量24,588万千瓦时,实现销售收入6,507万元。金田磁技术公司上半年生产磁盘2448万片,销售2459万片,产销两旺。
(二) 公司投资情况:
报告期内未募集资金,也没有以前年度募集资金在本期内继续使用。
(三)下半年工作计划
随着国家实施住房分配货币化政策,国内住宅市场潜力仍较大。从1999年8月1日起,对房地产市场的营业税、契税、土地增值税等进行减免,这一政策的实施将降低企业营业费用,增加消费者的购买力,缓解空置房造成的资金压力。本公司将坚持开发内销住宅的发展战略,集中资源开发大上海国际花园、金田玫瑰园和深圳金祥都市花园、金田广场。
1) 大上海国际花园将完成面积80,000平方米,包括银田三期小高层和智能化小区——金田玫瑰园的建设,通过树立金田地产品牌,加强物业管理和销售力量,实现规模效益。
2) 深圳金祥都市花园下半年重点开发“金庭阁”、“ 金辉阁”。
3) 逐步转让非主营业务及资产,清理应收帐款和积压物业,盘活资产以降低负债率,继续整顿经营亏损的下属企业,加强质量、成本管理和费用控制,以改善公司整体业绩。
4) 积极筹备下属青海水泥集团股份有限公司的上市工作,使之成为集团具有成长潜力的延伸产业。
五、重要事项
1公司1999年中期不分配、不转增。
2公司1998年度未进行利润分配,也未实施资本公积金转增股本,报告期内未配股。
3重大诉讼、仲裁事项
①我司诉深圳市中租实业有限公司担保代位求偿案。
我公司因为深圳市中租实业有限公司贷款提供担保承担连带责任,代该公司清偿了本息合计人民币10,255,322.55元。现我司行使代位求偿权,应由该公司偿还我司10,255,322.55元及诉讼费61,287元。本案正在执行中。
②南宁市物资集团总公司诉我司购销进口胶合板合同纠纷案。
因购销胶合板贸易纠纷案,经广西壮族自治区高级人民法院二审终结,判决由我司退还南宁市物资集团总公司货款人民币685万元及利息。我司已支付人民币390万元,防城港市中级人民法院于1998年冻结我公司持有法人股“深万科A”135,026股及红股,“灯塔油漆”70万股及红股,“陕解放”209,040股及红股。
③中国银行广州市分行诉我司及金田房地产公司借款案。
1994年10月5日,我司向中国银行广州市分行借款100万美元,并由金田房地产公司担保。至1997年12月31日,我司共归还本金50万美元及利息305,960.54美元,本案由广州市中级人民法院一审判决,由我司归还贷款50万美元及利息,由金田房地产公司承担连带责任。金田房地产公司向广东省高级人民法院提出上诉,现二审正在审理之中。
④广州水泥厂诉金田房地产开发公司惠州公司案
广州水泥厂因合作建房纠纷诉深圳金田房地产公司下属非法人单位金田房地产开发公司惠州公司及金田实业(集团)股份有限公司一案,已由最高人民法院终审判决,认定合作建房协议无效,由惠州金田返还水泥厂5,000万元投资本金及利息,我司对上述债务承担连带清偿责任。惠州金田因惠州政府收回原项目用地,已从惠州政府获得价值37,440,634.00元的土地作为补偿。另惠州金田公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决,判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田房地产开发公司购地款人民币1,200万元及利息,并补偿合同无效的损失人民币115万元。
目前,经与广东省高级人民法院商议,广东高院已将上述惠州金田对惠州中行的债权案与惠州金田对广州水泥厂的债务案并案执行,以债权抵偿债务。惠州金田另提供上述土地给予广东高院执行。
4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组和重大关联交易事项。
5、公司继续聘请深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国深圳)为本公司A、B股核数师。
6、1999年7月,本公司与上海春申城发展有限公司签订合作开发春申住宅示范区的协议,规划建筑面积32.9万平方米,其中住宅29万平方米,总投资约10亿元,并于1999年7月5日在《证券时报》披露。
7、计算机2000年问题
在硬件方面,公司对现有电脑进行了重点检测,特别更换了财务部的电脑。在软件方面,财务系统已全面升级为最新的鹏程财务软件Windows 98版,公司Internet网站设有专人管理,其他比较重要的资金管理、人事管理、房产销售管理、工程预决算、工程合同管理、酒店管理、商场POS系统等应用软件,也进行了全面的升级工作,并制定了相关的数据备份和应急处理措施。
六、财务报告(未经审计)
七、备查文件
1、 载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、 公司章程
金田实业(集团)股份有限公司
一九九九年八月二十一日
会计报表附注：
１、合并会计报表的范围、方法及会计政策与上年同期一致，无发生变化。
２、关联方关系及交易
⑴存在控制关系的关联方注册资本所持权益无变化。
⑵不存在控制关系的关联方注册资本，所持权益无变化。
⑶关联方交易事项
报告期内及上年同期，本公司关联公司交易对本公司财务状况和经营成果不具重大影响，该等交易均按一般商业条款确定的市场交易价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况。
３、主要合并报表项目注释
附注：１、短期投资 单位：人民币元
类别 1999/6/30 1998/12/31
股票投资（成本值） 27030139.20 27030139.20
其中：上市公司法人股 27030139.20 27030139.20
其它投资 845000.00 2440000.00
合计 27875139.20 29470139.20
附注：２、应收票据 单位：人民币元
出票单位 出票日期 到期日 1999/6/30
连云港轻工供销公司 1999.3.19 1999.7.18 2200000.00
河南林州摩托车 1998.12.31 1999.6.3 500000.00
合计 2250000.00
出票单位 出票日期 到期日 1999/6/30
河南华发铝型材有限公司 1998.9.9 1999.2.9 1000000.00
河南省林州市天地和物资公司 1998.11.10 1999.5.10 500000.00
渤海铝业有限公司 1998.12.04 1999.5.29 1700000.00
中国通信成都汇通源光缆厂 1998.11.09 1999.2.2 54492.00
合计 3740492.00
附注：３、应收帐款 单位：人民币元
帐龄 1999/6/30 1998/12/31
余额 比率％ 余额 比例％
一年以内 172040135.13 45.7 159754621.97 45.5
一至二年 44161613.30 11.7 2401248.32 6.8
二至三年 84491704.02 22.5 89021497.19 25.4
三年以上 75343798.22 20.1 78019257.50 22.3
合计 376037250.67 100.00 350810624.98 100.00
应收帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
三年以上应收帐款已全额计提专项坏帐准备。
附注４：预付帐款 单位：人民币元
帐龄 1999/6/30 1998/12/31
余额 比率％ 余额 比例％
一年以内 8655881.50 10.4 2263051.11 5.7
一至二年 38609133.07 46.3 1736798.80 4.3
二至三年 1918026.40 2.3 3656016.35 9.1
三年以上 34124481.02 41 32302367.77 80.9
合计 83307521.99 100.00 39958234.03 100.00
预付帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
三年以上预付帐款已全额计提专项坏帐准备。
附注５：其他应收款 单位：人民币元
帐龄 1999/6/30 1998/12/31
余额 比率％ 余额 比例％
一年以内 183086326.89 37.21 19640290.54 29.2
一至二年 100958274.49 20.51 04238403.72 25.4
二至三年 128156000.31 26 116358312.84 28.4
三年以上 79772705.95 16.3 69868206.82 17
合计 491973307.64 100.00 410105213.92 100.00
其他应收款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
三年以上其他应收款已全额计提专项坏帐准备。
附注６：存货 单位：人民币元
类别 1999/6/30 1998/12/31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料
14916609.00 250000.00 1899834.22 250000.00
99156086.95 108643967.02 1084664522.20 1076911790.17
产成品（或库存商品）
37175930.23 4571777.63 366911111.95 4571777.63
低值易耗品
753688.46 701560.90
合计
1378996314.64 113465744.65 1469177029.27 112512956.80
上述存货可变现净值的确定依据是：期末市场价格和公允值，或本公司预计的可变现净值。
附注７：待摊费用 单位：人民币元
项目 1999/6/30 1998/12/31
贷款利差 67587.47
咨询费 649600.39
保险费 379858.70 84979.99
维修费 32000.00
线路牌费 733333.56
低值易耗品摊销 93643.68
其他 422315.14 31097.87
合计 1629151.08 865265.72
附注８：在建工程 单位：人民币元
工程项目名称 1999/6/30 1998/12/31 资金来源
水泥生产线 6113650.99 贷款
电厂废渣处理工程 6610476.44 贷款
武汉万商广场写字楼 457025.05 457025.05 自筹
电力增容 176568.60 176568.60 自筹
金豪花园改造 400030.59 400030.59 自筹
电厂四期工程 15433175.61 3077712.78 自筹
电厂五期工程 1343911.23 273598.80 自筹
其他零星工程 1003487.65 471190.28
合计 18814198.73 17580253.53
附注９：长期待摊费用 单位：人民币元
类别 1999/6/30 1998/12/31
装修费 11458978.97 13063236.03
办公楼家具 485931.66 573399.00
租入固定产改良 608227.29 699461.38
其他 1415445.75 1098410.54
合计 13968583.67 15434506.95
附注１０：其他业务利润 单位：人民币元
项目 1999/1-6/ 1998/1-6
代理业务佣金 88226.08 138906.03
出售原材料 135806.48 229219.81
手续费等 1832365.49 53051.49
承包收入 664840.16
合计 2056398.05 1086017.49
附注１１：财务费用 单位：人民币元
类别 1999/1-6/ 1998/1-6
利息支出 72795404.71 92685303.93
减：利息收入 39879533.97 62880867.64
汇兑损失 194612.07 154174.99
减：汇兑损益 8900.76 22580.00
其他 1154837.26 547991.63
合计 34256419.31 30484022.91
附注１２：投资收益 单位：人民币元
类别 1999/1-6/ 1998/1-6
股票、股权投资收益 26833810.08 108000.00
权益法调整 (58221.37) (1429270.39)
债权投资收益 820.00
合计 26776408.71 1321270.39
附注１３：营业外收支 单位：人民币元
a．营业外收入
收入项目 1999/1-6/ 1998/1-6
处理固定资产收入 41365.05 282892.36
罚款收入 3518.80 209578.50
地产地销销项税转入 701959.78
无法支付的债务 84661.67 842.95
其他 470946.00 642213.84
合计 600491.52 1837487.43
b．营业外支出
支出项目 1999/1-6/ 1998/1-6
处理固定资产收入 358561.15 1384066.06
罚款收入 91875.53 6210.42
地产地销销项税转入 8551.06 161580.10
其他 1241944.24 45467.77
合计 1700931.98 1597324.35
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 1999年6月30日 1998年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
66626753.02 5101007.88 120946052.36 55738383.18
资金部存款
短期投资
27875139.20 25435139.20 29470139.20 25435139.20
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
27875139.20 25435139.20 29470139.20 25435139.20
应收票据
2250000.00 3740492.00
应收股利
应收利息
应收帐款
376037250.67 350810614.98 9414875.25
减：坏帐准备
197108153.18 (124666181.86) 194159506.80
应收帐款净额
178929097.49 124666181.86 156651108.18
预付帐款
83307521.99 38227383.40 39958234.03 1487000.00
应收补贴款
358986.93
其他应收款
491973307.64 1587129794.59 410105213.92 1609731536.70
应收内部单位款
存货
1378996314.64 14205688.91 1469177029.27 58200018.82
减：存货跌价准备
113465744.65 112512956.80
存货净额
1265530569.99 14205688.91 1356664072.47 58200018.82
待摊费用
1629151.08 5277338.15 865265.72 50000.00
待处理流动资产净损失
1700.00 763885.36
一年内到期的长期债权投资 3700.00
其他流动资产
流动资产合计
2118482227.34 1570710170.27 2119168173.24 1625975896.04
长期投资：
长期股权投资
144345987.46 150675611.77 178920776.29 164839784.77
长期债权投资
1203200.00 33200.00
长期投资合计
145549187.46 150675611.77 178953976.29 164839784.77
减：长期投资减值准备
16248672.13 13248672.13 16248672.13 13248672.13
长期投资净额
129300515.33 137426939.64 162705304.16 151591112.64
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
1074801240.22 150297597.78 1170712948.56 150302497.78
减：累计折旧
281106329.83 31827884.20 286370311.52 29139677.49
固定资产净值
793694910.39 118469713.58 884342637.04 121162820.29
工程物资
在建工程
18814198.73 17580253.53
固定资产清理
固定资产合计
812509109.12 118469713.58 901922890.57 121162820.29
无形资产及其他资产：
无形资产
43778408.69 44890946.11
开办费
8009175.93
长期待摊费用
13968583.67 525217.69 15434506.95 5138464.15
其他长期资产 13910760.08 696272.93
无形资产及其他资产合计
65756168.29 525217.69 74236213.14 5834737.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计
3126048020.08 1827132041.18 3258032581.11 1904564566.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
1279500906.85 760876073.68 1343084124.14 730595273.68
资金部借款
应付票据
应付帐款
377128834.32 153900.00 335604796.48 153900.00
预收帐款
180524073.91 94537290.20 322567750.98 94537290.20
代销商品款
应付工资
6605234.51 166410.00 4748245.26 215070.00
应付福利费
6173976.52 189252.36 5285032.46 80933.16
应付股利
应交税金
87415102.86 21857.71 85013781.52
其他应交款
1335167.62 649.24 1080143.96
其他应付款
169843608.35 342368878.60 170037424.67 465220508.59
应付内部单位款
预提费用
147720977.00 64076313.81 134570954.70 55862138.78
一年内到期的长期负债
128323952.46 128323952.46
其他流动负债
流动负债合计
2384571834.40 1262390625.60 2530316206.54 1346665114.41
长期负债：
长期借款
51288050.00 50468050.00
应付债券
11600000.00 11000000.00
长期应付款
203072264.69 80940000.00 190298372.09 80940000.00
住房周转金 15169578.71 15169579.71
其他长期负债
长期负债合计
265960314.69 80940000.00 266936001.80 96109579.71
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
2650532149.09 1343330625.60 2797252208.34 1442774694.12
少数股东权益
1611053.58 (1009499.16)
股东权益
股本
333433586.00 333433586.00 333433586.00 333433586.00
资本公积
612735050.30 612607953.22 612735050.30 612735050.30
盈余公积
22848686.49 22848686.49 82781068.76 82781068.76
其中：公益金
22848686.49 17909267.07 22848686.49 17909267.07
未分配利润
(495112505.38)(485088810.13)(567032736.05)(567032736.05)
外币报表折算差额 (127097.08)
股东权益合计
473904817.41 483801415.58 461789871.93 461789871.93
负债及股东权益总计
3126048020.08 1827132041.18 3258032581.11 1904564566.05
利润及利润分配表
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 99年1-6月 98年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
319438488.65 318551176.10
减：折扣与折让
主营业务收入净额
319438488.65 318551176.10
减：主营业务成本
223070168.19 211798859.86
主营业务税金及附加
10784679.64 11019522.83
二、主营业务利润
85583640.82 9732793.41
加：其他业务利润
2056398.05 1832365.49 1086017.70
减：存货跌价损失
957887.85 42311546.47
营业费用
15126394.28 19603844.96
管理费用
51021971.40 5044428.78 44343023.29 (2427281.53)
财务费用
34256419.31 -277866.14 30484022.91 (1753898.51)
三、营业利润
(13722633.97) (2934197.15) (39923626.52) 4181180.04
加：投资收益
26776408.71 25191527.00 (1321270.39) (40523132.27)
补贴收入 204545.00
营业外收入
600491.52 12000.00 1837487.43 271900.00
减：营业外支出
1700931.98 257786.20 1597324.35
减:以前年度损益调整
四、利润总额
11953334.28 22011543.65 (40800188.83) (36070052.23)
减：所得税
4432.30 990236.40
减:少数股东损益
(38946.42) (4790413.44)
五、净利润
11987848.40 22011543.65 (37000761.10) (36070052.23)
加：年初未分配利润
(567032736.05)(567032736.05)(293761507.86)(287375780.42)
盈余公积转入
59932382.27 59932382.27
六、可供分配的利润
(495112505.38)(485088810.13)(330761519.65)(323445832.65)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
(495112505.38)(485088810.13)(330761519.65)(323445832.65)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
(495112505.38)(485088810.13)(330761519.65)(323445832.65)
