深圳蛇口安达实业股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称：深圳蛇口安达实业股份有限公司
英文名称：SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO.,LTD
2、公司注册地址：深圳蛇口工业大道招商局发展中心五楼
邮政编码：518067
3、公司法定代表：熊栋梁先生
4、公司信息披露人员：张新强先生 杨汉鹰先生
电话：0755－6891245、6683888 传真：0755－6682383
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币万元
项目 本年数 上年数 比上年增减
1、主营业务收入 33,309.31 64,360.75 －48.25％
2、净利润 -9,866.95 －1,118.31 －782.31％
3、总资产 65,847.25 131,267.57 －49.84％
4、股东权益 13,846.06 23,713.02 －41.61％
5、每股收益 －1.175（元） －0.133（元） －782.31％
6、每股净资产 1.649（元） 2.82（元） －41.59％
7、净资产收益率 －71.26％ －4.72％ ──
8、股东权益比例 21.03％ 18.06％ ──
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年是安达公司端正经营思想、加强基础管理、清理不良资产、实行自我调
整的一年。针对公司的几年经营和投资失误的情况，在96年度狠抓了经营管理工作，
建全各级岗位责任制度、加强员工的服务意识、职业道德和业务能力的培训，同时
对公司的不良资产进行全面的清理。
由于公司以往的投资失误，并受银根抽紧和资金紧张的影响，部分投资项目已
无回报可言；有的已资不抵债，成为不良资产；同时公司作出多次努力力图收回以
前年度积累下来的应收款及其他应收款，但其中部分款项因多种原因已无从收回，
根据有关财务政策。公司忍痛断臂，采取清理措施，使公司放下了潜亏的包袱，但
是形成严重亏损。
2、主要经济指标分析
1996年度安达公司实现主营业务收入33，309.31万元，营业利润－11， 329.9
万元，净利润亏损9，866.9万元，和1995年度净利润亏损1，118.3万元相比，增加
亏损8，748.6万元，形成少有的巨额亏损。导致这一亏损的直接原因是：
1）经董事会审议和同意，一次性处理了各项资产损失89，667，630.64元人民
币，其主要构成如下：
A、公司各下属企业历年经营过程中发生的应收款和其他应收款6，231 万元，
其中蛇口交通科技公司2，933万元。蛇口舱务公司1，261 万元， 集装箱运输公司
782万元，总部449万元；
B、公司各下属企业的投资损失980万元，其中安达投资发展公司387万元， 交
通科技公司387万元，公司总部207万元；
C、公司及各下属企业的固定资产损失753万元，其中公司总部579万元；
D、公司各下属企业的存货及预付货款439万元；
E、公司及各下属企业的待处理资产445万元；
该笔亏损是公司在以往几年经营中形成的，公司董事会和高层管理人员曾多次
研究解决此项问题，力图在公司近年的经营运作中，自我消化、自我解决，但是由
于近年来市场疲软，效益滑坡，公司虽经多次努力但收效不大。经报公司董事会专
题审议，决定作一次性损失。
2）货物运输业盈利能力大幅度降低。
1996年度货物运输全年完成周转量10，385.53万吨公里，较95年度减少下降19
％，运输收入较去年同期减少448.7万元，而吨公里变动费用消耗却较95年度增加0.
02元／吨公里，导致1996年度货物运输主营业务毛利较95年度减少275.66万元。
3）客运业务收入有所降低；
客运公司1996年度收入稳定，客运公司1996年狠抓基础管理工作，公司管理水
平和服务质量又有提高，被评为全国出租小汽车优质服务单位，多名员工被评为服
务标兵，但1996年度客运公司因较1995年度减少一次性收入675万元， 故公司利润
相应减少602万元。
4）在主营业务利润减少的同时，财务费用进一步上升：
1996年度财务费用6，231.24万元，较95年度增加748.06万元，增幅达12 ％，
其主要原因是1995年度收购招商石化股份以后的利息负担。为降低公司的财务费用，
公司已于1996年11月将招商石化29％的股权转让给招商局蛇口工业区。
3、前次募集资金的使用情况说明
本公司自1993年扩股募集资金以来未实施配股。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本变化及股本结构情况（万股）
股本结构情况
96年末数 95年末数 比例
1、未流通股份
发起法人持股 38,082,256股 38,082,256股 45.3％
定向法人持股 4,237,200股 4,237,200股 5.1％
尚未流通股份合计 42,319,456股 42,319,456股 50.4％
2、已流通股份
填内上市的人民币普通股 41,657,228股 41,657,228股 49.6％
3、股份合计数 83,976,684股 83,976,684股 100％
（二）主要股东持股情况
股东名称 1996年末持股数 占总股份比例
1、招商局蛇口工业区有限公司 31,863,151 37.94％
2、蛇口招商港务股份有限公司 6,219,105 7.40％
3、深圳投资基金管理公司 2,301,473 2.74％
4、深圳平安保险公司 950,400 1.13％
5、深圳蛇口招商石油化工实业有限公司 887,700 1.05％
6、深圳华强电子工业总公司 825,000 0.98％
7、中山市华龙装饰工程公司 330,000 0.39％
8、刁宇庭 271,350 0.32％
9、广东龙马公司 167,517 0.20％
10、肖永祥 125,500 0.15％
（三）股东数量
截至1996年12月31日止，在各地证券登记公司及登记机构登记的本公司股东总
人数为32，684户，其中法人股东7户，社会公众股东32，677户。
（四）董事、监事及高级管理人员之股份收益
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
熊栋梁 董事长 0 0
周为民 副董事长 33 33
范建雄 董事 0 0
刘梦虎 董事 0 0
过永鲁 董事、总经理 0 0
曾广义 董事 198 198
王正德 董事 0 0
郑爱民 董事 0 0
金百顺 董事 0 0
黄宝魁 监事 0 0
尚 明 监事 0 0
付金铃 监事 1,438 38
李 军 副总经理 0 0
陈海舟 副总经理 0 0
陈金水 总会计师 0 0
五、重要事项
1、报告期内股东大会情况说明
公司1995年度股东大会于1996年5月31日在深圳蛇口幸福中心召开， 出席会议
的股东29人：代表股份6,330.9万股，占总股本的75.39％。会议审议并表决通过了：
1995年度董事会工作报告、1995年度监事会工作报告、 1995 年度财务决算报告、
1995年度不作利润分配的议案、1996年度经营计划等议案，并选举产生了由熊栋粱、
周为民，王正德、范建雄、刘梦虎、过永鲁、金百顺、曾广义、郑爱民等九人组成
的第三届董事会，选举产生了由黄宝魁、尚明、付金铃等三人组成的监事会。该次
股东大会决议公告于1996年6月1日在《证券时报》上披露。
2、报告期内董事会情况说明
报告期内本公司共召开了三次董事会议，主要对1995年度公司经营公司情况、
1995年度公司财务状况、1996年度财务预算和资金计划、1995年度股东大会各项议
案、1996年度公司调整发展思路、清理整顿投资参股企业，进行业务重整，以及对
公司在1996年度中的经营情况和财务情况等事项进行审议，并作出了决议。
3、董事、监事变动情况
根据公司章程规定，第二届董事会于1996年期满到任，因此于1996年5月31 日
公司召开的第七次股东大会，选举产生了第三届董事会，第三届董事会由熊栋粱、
周为民、王正德、范建雄、刘梦虎、过永鲁、金百顺、曾广义、郑爱民等九人组成。
熊栋粱先生任董事长，周为民先生任副董事长。同时选举产生了由黄宝魁、尚明、
付金铃等三人组成的第三届监事会，黄宝魁先生任监事会主席。以上信息于1996年
6月1日在《证券时报》上披露。
4、重大事件简介。
经有关部门批准，深圳蛇口安达实业股份有限公司之附属公司深圳蛇口安龙投
资发展有限公司于1996年11月以人民币22,591.14万元的价格。 将所持深圳蛇口招
商石油化工实业有限公司的所有股份，即该公司之29％股份，转让给招商局蛇口工
业区有限公司，并于近日完成相关的转让手续。该项信息已于1996年11月27日在《
证券时报》上披露。
5、本报告期内未发生重大诉讼和仲裁事件。
六、子公司及关联企业
（1）子公司 注册资金（万元） 权益 主营业务
1、深圳安达投资发展有限公司 RMB2,000 100％ 综合投资
2、珠海深达实业投资发展公司 RMB1,000 100％ 进出口贸易
3、深圳安达广告装璜公司 RMB 500 100％ 广告装璜
4、珠海平沙安达实业投资有限公司 RMB 500 100％ 运输仓储
5、海南安达实业发展有限公司 RMB 100 100％ 商务贸易
6、深圳安达商贸有限公司 RMB 500 100％ 贸易
7、深圳安达国际储运有限公司 RMB1,000 100％ 海陆运输代理
8、深圳蛇口货运服务代理公司 RMB 100 100％ 联运代理
（二）关联企业
1、深圳蛇口安达货运有限公司 USD 500 75％ 公路运输
2、深圳安达集装箱运输有限公司 USD 500 75％ 公路运输
3、深圳安达客运有限公司 USD 500 75％ 公路运输
4、蛇口船务运输有限公司 USD 2678 75％ 海洋运输
5、深圳安达通电讯有限公司 HKD 500 75％ 电讯设备
6、蛇口船舶燃料供应运输供应公司 RMB 500 50％ 燃料供应
7、深圳蛇口安龙投资发展有限公司 RMB 1000 98.75％ 投资实业
8、深圳平南铁路有限公司 RMB 9000 5％ 铁路运输
9、香港招商局建瑞运输有限公司 HK0 800 65％ 公路运输
七、财务报告
1、审计意见：
深圳蛇口安达实业股份有限公司全体股东：
我所接受委托,对贵公司及附属公司和联营公司(以下简称“贵集团”) 一九九
六年十二月三十一日的合并资产负债表，一九九六年度的合并利润及利润分配表和
合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进
行的，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。惟纳
入合并会计报表的招商局建瑞运输有限公司会计报表系由香港李式帷会计师事务所
审计。
我们认为，上述合并会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计
制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团一九九六年十二月三十一
日的财务状况和一九九六年度经营成果和资金变动情况。会计处理方法的选用符合
一贯性原则。
应予说明的是，一九九六年度贵公司发生巨额亏损的主要原因系贵公司根据董
事会决议处理各项资产损生计89,667,630.64人民币元（其中72,322,647.24人民币
元已列入管理费用）。该损失包括处理我所在一九九五年度报告书中所提保留意见
以及贵公司一九九五年度列作待处理资产损失、潜在的或有损失等计51,873, 704
.00人民币元。这些损失的处理尚应提交贵公司股东大会审议。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师
一九九七年三月一
2、财务报表。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表主要附注：
1、主要会计政策
（1）会计制度
本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计期间
本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
（3）合并会计报表的编制方法：
合并会计报表除内部往来，子公司实收资本与母公司长期投资、内部销售收入
及销售成本相互抵消，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现内部销售利
润予以扣除外，其余项目均逐一合并，对子公司中属于少数股东权益部分，在合并
资产负债表中增加“少数股东权益”项目、在合并利润及利润分配表中增加“少数
股东损益”项目予以单独列示。
（4）记帐原则和计价基础：
本公司以权贵发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
（5）外币折算方法
本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇
价折合为人民币入帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价调整，由此产
生的折算差额计入“财务费用”项目。
（6）坏帐准备
本公司按应收款项期末余额的1％提取。
（7）存货
本公司存货均以实际成本核算，发出存货的实际成本按先进先出法计算确定。
（8）长期投资
A.本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采用成本法（持有20％以下股
权的）和权益法（持有20％以上股权的）核算。
B.合并价差是本公司以超过帐面净资产价值收购股权产生的差异，自收购股权
的次年起分三十年摊销。
（9）固定资产及其折旧
本公司固定资产折旧采用直线法平均计算
（10）递延资产
采用直线摊销法，开办费按5年，其他按收益期。
（11）税项
本集团缴纳的主要税种及税率列示如下：
税种 税率
增值税 产品及商品销售按17％
石油液化气销售按13％
修理收入按6％
营业税 运输收入按3％
服务收入按5％
工程收入按3％
所得税 15％,部分子公司按有关税务减免税批复办理纳税
个人所得税 由公司代扣缴
2,应收帐款
帐龄 金额
1年以内 RMB 20,085,520.78
1－2年 22,303,076.22
2－3年 604,086.20
RMB 42,992,683.00
3、其他应收款
帐龄 金额
1年以内 RMB 35,401,099.17
1-2年 25,820,960.26
2-3年 2,569,399.17
3年以上 9,816,555.13
RMB 76,608,213.73
4、待处理流动资产净损失
1996－12－91 1995－12－31
待处理应收款 RMB10,444,075.72 RMB11,173,191.59
待处理存货盘亏 3,217.70 40,664.00
待处理事故损失 456,209.24
其他 （109.12） 116,672.74
RHB10,447,184.30 RMB11,786,797.57
5、短期投资
投资项目 金额 年末市价
股票投资 RMB 1,014,539.70 RMB 636,482.20
债券投资 5,100.00
RMB 1,019,639.70
6、长期投资
（1）股权投资合计金额 RHB27,806,588.01
（2）联营投资金额 21,803,375.42
（3）合作项目金额 1,000,000.00
（4）合并价差 8,868,127.74
7、股本
股份类别 年末数
尚未流通股份
发起人股份 RMB42,319,456.00
已流通股份
A股 41,657,294.00
股本合计 RMB83,976,750.00
8、未分配利润
金额
年初未分配利润 RMB （11,279,537.54）
加：本年净利润 （98,669,484.89）
未分配利润 RMB（109,949,022.43）
9、主营业务收入
主营项目 1996 1995
运输业务 RMB 152,576,921.90 RMB 156,928,855.84
工业 2,290,111.76 2,208,478.26
商业 169,656,829.41 469,853,789.63
服务业 8,569,280.36 111,616,391.75
RMB 333,093,143.43 RMB 643,607,515.48
10、财务费用
1996 1995
利息净支出（收入） RMB 64,502,400.11 RMB 43,679,460.39
汇兑净损失（收益） （2,268,658.84） （1,894,959.36）
其他 78,729.63 1,411,623.61
RMB 62,312,470.90 RMB 43,196,124.64
11.投资损益
1996 1995
股票投资收益 RMB 15,929,353.81 RMB 1,178,621.10
债券投资收益 （119,806.35）
非控股公司分来利润 149,000.00 470,798.53
权益法调整 （13,938,467.75） 12,354.89
合作项目投资收益 270,000.00
股权转让收益 29,285,550.37 906,795.78
RMB 31,425,436.43 RMB 2,718,763.95
12.或有损失
1.本公司下属公司珠海经济特区深达实业投资发展公司，于一九九四年七月十
五日，在中国人民建设银行萍乡市分行存入10,000,000.00人民币元， 定期一年，
该行将此款贷给江西大有市场建筑开发有限公司。一九九六年三月十五日经江西省
局级人民法院判决：中国人民建设银行萍乡分行应于一九九六年三月二十日前返还
所欠本金8,800,000.00人民币元存款。截至一九九六年十二月三十一日止上述所欠
本金仍未收回。目前此案正在中华人民共和国最高人民法院二审中。
2.本公司下属公司深圳安达投资发展公司于一九九五年九月二十一日，就一九
九三年七月二十九日从深圳市国达房地产公司以1,062,750.00人民币元认购荔园新
村两套商品房，而该公司一直未予办理购房手续之事项，向深圳市罗湖区人民法院
提出诉讼。法院调解：深圳市国达房地产公司须于一九九五年十二月十五日前退还
全部购房款1,062,750.00人民币元及利息100,000.00人民币元。但截止一九九六年
十二月三十一日，本公司仅收回退房款100，000.00人民币元。
3.本公司之联营公司深切蛇口交通科技实业有限公司在中国工商银行蛇口支行
的借款2,000,000.00港元及在招商银行蛇口支行的借款850,000.00人民币元，分别
由本公司及本公司之联营公司深圳蛇口船舶燃料运输供应公司担保，并承担连带偿
债的责任。
13、两年比较报表中相同项目的数字变动超过30%以上的原因说明。
1 ）合并报表范围变化：系指转让深圳蛇口招商石油化工实业有限公司股权致
使本年度未将其纳入合并报表，另外深圳蛇口船舶燃料供应有限公司本年度纳入合
并报表范围。
2）系对以往资产作一次性处理损失所致。
八、期后事项
1997年1月6日，经招商避蛇口工业区有限公司推荐，董事会研究，决定任命刘
云树先生为深圳蛇口安达实业股份有限公司常务副总经理。
1997年3月1日深圳蛇口安达实业股份有限公司总部办公地点，由蛇口工业大道
招商发展中心五楼迁至蛇口招港大厦八楼办公。公司注册地址将作变更。
鉴于本公司1996年度亏损的事实，根据有关法规和公司章程规定，本公司董事
会于1997年4月18日召开会议，进行专门研究，决定1996年度不作分红和派息。
以上分配预案需经本公司第八次股东大会审议通过，并报国家证券管理部门批
准。召开本公司第八次股东大会有关事宜请详见会议公告。
深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会
1997年4月30日
