深圳市蛇口安达实业股份有限公司1997年年度报告摘要1998-04-04
深圳市蛇口安达实业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定名称：深圳市蛇口安达实业股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO .，LTD
2、公司注册地址：深圳市蛇口港湾一路招港大厦8楼
公司办公地址：深圳市蛇口港湾一路招港大厦8楼
邮政编码：518067
3、公司法定代表人：范建雄先生
4、公司负责信息披露人员：王保华先生 朱元明先生
电话：（0755）6891245、6683888
传真：（0755）6858636
5、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深安达
股票代码：0004
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
1、本年度利润总额及构成：
公司本年度实现利润总额13,845,046.73元，其中主营业务利润－13,088,391.50元，其他业务利润2,572,272.34元，投资收益44,252,703.46元， 营业外收支净额－14,485,664.99元。
2、前三年主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元
项 目 截止97年末 截止96年末 截止95年末
主营业务收入 338607597.21 333093143.43 643607515.48
净利润 15733742.27 －98669484.89 －11183133.02
总资产 605124074.32 658472517.27 1312675694.74
股东权益 153788277.15 138460682.19 237130167.08
每股收益 0.187（元） －1.18（元） －0.13（元）
每股净资产 1.831（元） 1.649（元） 2.824（元）
净资产收益率 10.23％ －71.26％ －4.72％
调整后的每股净资产 1.44（元） 1.21（元） 2.40（元）
加权计算的净资产收益率 10.76％
注：(1) 主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－ 待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
(2)加权计算的净资产收益率公式=净利润/[（年初股东权益＋年末股东权益）÷2]
(3)因本年度公司未发新股也未配股，加权计算的每股收益和每股 净资产与摊薄计算值相同。
3、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积
其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 83976750 132263982.09 32168972.53
6723337.25 －109949022.43 138460682.19
本期增加 －－ －－ －－
－－ 15735879.41 15735879.41
本期减少 －－ －－ 25445635.28
－－ －25445635.28 －－
期末数 83976750 132263982.09 6723337.25
6723337.25 －68767507.74 153788277.75
变化原因 －－ －－ 弥补亏损
－－ 已弥补部分亏损
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况：（数量单位：股）
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、发起人股份 38082256 0 0 0 0 38082256
其中：
国家拥有股份 31863151 0 0 0 0 31863151
境内法人持有股份
6219105 0 0 0 0 6219105
2、募集法人股 4237200 0 0 0 0 4237200
尚未流通股份合计
42319456 0 0 0 0 42319456
二、 已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
41657228 0 0 0 0 41657228
已流通股份合计
41657228 0 0 0 0 41657228
三、股份总数 83976684 0 0 0 0 83976684
2、股东情况：报告期末的股东数量： 29502户，
3、前10名股东持股情况:
股东名称 1997年末持股数 占总股份比例
招商局蛇口工业区有限公司 31863151 37.94％
蛇口招商港务股份有限公司 6219105 7.40％
深圳投资基金管理公司 1650000 1.96％
深圳平安保险公司 950400 1.13％
深圳蛇口招商石油化工实业有限公司 887700 1.06％
深圳华强电子工业总公司 825000 0.98％
深圳中经信证券业务部 500000 0.60％
徐杰 335000 0.40％
解树魁 304185 0.36％
周会英 266700 0.32％
注：招商局蛇口工业区有限公司系蛇口招商港务股份有限公司和深圳蛇口招商石油化工实业有限公司的控股公司，分别持有上述两公司39.58％和75％股权。
4、持股10％以上法人股东单位：招商局蛇口工业区有限公司，所 持股份无质押。
法定代表人：李寅飞
经营范围是：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参资企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；国家有专项经营规定的按规定办理；举办商品展览、展销、体育比赛、文艺演出、有线电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法
律咨询和技术、信息服务。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
范建雄 董事长 0 0
王正德 董事 0 0
过永鲁 董事 0 0
曾广义 董事 198 198
郑爱民 董事 0 0
姚 远 董事 0 0
杭 天 董事 0 0
陈立华 董事 0 0
刘云树 董事、常务副总经理 0 0
黄宝魁 监事会主席 0 0
尚 明 监事 0 0
付金铃 监事（工会主席） 38 38
陈海舟 副总经理 0 0
陈金水 总会计师 0 0
四、募集资金使用情况
在报告期内，本公司未进行募集资金，也没有以前所募集资金延续到报告年度使用之情况。
五、重要事项
1、股东大会情况：
公司第八次股东大会于1997年6月4日上午在深圳蛇口招港大厦4楼 召开，出席会议的股东13人，代表股份43986551股，占总股本的52.38 ％。 会议审议并表决通过了以下议案：
(1) 公司董事会1996年度工作报告；
(2) 公司1996年度财务审计报告；
(3) 公司监事会1996年度工作报告；
(4) 公司1996年度不作利润分配的议案；
(5)公司以公积金弥补95、96年度亏损的议案：用扣除公益金后的 盈余公积金25445635.28元弥补95、96年度亏损，不足弥补部分用资本 公积金84503387.15元弥补。
(6) 公司1997年度的经营计划；
(7) 公司关于修改章程的议案；
(8)公司关于改选部分董事的议案：选举姚远先生、陈立华先生、 刘云树先生、杭天先生接替熊栋梁先生、周为民先生、金百顺先生、刘梦虎先生出任公司董事会董事。
(9)聘请1997年度审计工作会计师和财务顾问的议案：同意继续聘 请蛇口中华会计师事务所为本公司1997年度审计工作会计师和财务顾问
(10) 同意对公司董事会继续授权的议案。
注：后根据中国证监会关于暂缓实施用资本公积金弥补亏损的指示精神，公司未能实施用资本公积金弥补亏损，仅用盈余公积金弥补部分亏损。
2、董事会会议情况
1997年4月18日，召开第三届董事会第三次会议，听取审议和通过 了公司经营班子的《1996年度总经理工作报告》、《1996年度财务分析报告》、《1996 年年度报告》、《1997年度经营计划书》以及《1996 年度不进行分红派息的方案》。此外，会议还审议通过了招商局蛇口工业区有限公司因工作变动更换委派董事的意见，同意熊栋梁先生辞去董事长、周为民先生辞去副董事长的职务，由姚远、刘云树、陈立华、杭天接替熊栋梁、周为民、刘梦虎、金百顺出任安达公司董事，并推举范建雄先生为安达公司董事长。会议还同意李军先生辞去安达公司副总经理职务、杨汉鹰先生辞去董事会秘书职务。
1997年6月4日，召开第三届董事会第四次会议，一致推举范建雄先生为安达公司董事长，聘请朱元明先生为董事会秘书，并作出决议，将安达公司注册地址由原深圳蛇口工业大道招商局发展中心四、五层变更为深圳市蛇口港湾一路招港大厦8楼。根据《公司法》的规定，范建雄 先生为本公司法定代表。
1997年8月22日，召开第三届董事会第五次会议，讨论通过了公司 经理班子1997年上半年工作报告和财务报告，并通过公司1997年上半年中期报告。
3、监事会会议情况
1997年6月4日，召开第三届监事会第四次会议，布置了新一年的工作任务。
4、本报告期内，公司未发生增资扩股情况。
5、重大投资事项
报告期内，本公司持有50％股权的深圳蛇口船舶燃料运输供应有限公司与深圳特发集团公司合资成立了深圳市特发石油贸易有限公司，注册资金人民币1000万元，主要从事石油成品油、润滑油、石油气等石油产品、汽车配件等业务，蛇口船舶燃料运输供应有限公司投资人民币400万元，持有该公司40％的股权。
本报告期内，公司无收购兼并或资产重组行为。
6、关联交易事项
为缓解资金紧张及降低负债率，安达公司将所持的深圳新科安达后勤保障有限公司49％股权全部转让给招商局蛇口工业区有限公司，转让金额为人民币700万元，该项股权转让安达无损益。
7、重大诉讼、仲裁事件
(1)本公司在97年度中期报告中揭示的关于安达公司诉上海轮胎橡 胶（集团）公司房地产开发经营公司返回投资款纠纷一案，经上海市第二中级人民法院一审、上海市高级人民法院终审，均判安达公司胜诉， 该案涉及标的人民币1057.5万元，现正在执行中。
(2)本公司控股公司——招商局建瑞运输公司于一九九五年、一九 九六年期间与香港昌兴车行发生业务往来对方拖欠4300000.00港元，不予支付，我司已在九七年申请仲裁，经仲裁对方应归还上述款项，截至一九九七年十二月三十日止，我方尚未收到。
8、本公司报告期内，聘请的会计师事务所无变动情况。
9、本报告期内，公司注册地址、法人代表、董事变动均已按照上 述股东大会和董事会决议有关内容进行了工商变更登记如下：
公司注册地址：深圳市蛇口港湾一路招港大厦8楼
公司法定代表人：范建雄先生
董事会由下列9名成员组成：范建雄、过永鲁、王正德、曾广义、 姚远、郑爱民、杭天、陈立华、刘云树。
10、其他重大事项
(1)1997年度1月6日，董事会聘请刘云树先生出任安达公司常务副 总经理。
(2)为促进业务发展，安达公司以及其控股公司深圳蛇口安龙投资 发展有限公司分别将所持深圳蛇口船舶燃料运输供应公司45％股权和5 ％股权以人民币1350万元、150万元的价格转让给深圳市源政实业发展 有限公司。转让后，安达仍持有该公司50％股权。 该项股权转让安达
收益1150万元。
(3)为经营需要，安达公司在香港的控股公司招商局建瑞运输有限 公司将所拥有的一块土地以1500万元港币的价格转让给境外一家公司——华隆有限公司（英文名称：Orienture Industries Limited）该项土
地转让安达收益721.33万元港币。
(4)由于国际航运市场不景气，船舶外租租金大幅下降，经营风险 极大，并为缓解资金紧张和降低负债压力，安达公司控股的蛇口船务运输有限公司以456万美元的价格转卖一条集装箱船“奥凯德”号，帐面 损失1270万元人民币。
(5)鉴于公司总经理过永鲁先生工作已变动，董事会于1997年11月13日作出决议，免去过永鲁先生担任的安达公司总经理职务，由公司常 务副总经理刘云树先生主持公司日常工作。该决议已于11月15日对外公告。
(6)根据深圳市工商局关于对公司名称规范的要求，本报告期内公 司名称已由深圳蛇口安达实业股份有限公司变更为深圳市蛇口安达实业股份有限公司。
11、本年度利润分配预案：鉴于公司95年、96年度经营亏损数额较大97年盈利尚不能弥补全部亏损，根据有关公司亏损未弥补之前不得进行利润分配的规定，公司在本年度不作利润分配，也不实施资本公积金转增资本。以上分配预案需经本公司第九次股东大会审议通过，并报证券管理部门批准。召开本公司第九次股东大会有关事宜请详见会议公告。
六、财务报告
1、审计报告
深圳市蛇口安达实业股份有限公司全体股东:
我所接受委托，对贵公司一九九七年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九七年度公司及合并利润及利润分配表和公司及合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。惟纳入合并会计报表的招商局建瑞运输有限公司会计报表系由香港李式帷会计师事务所审计。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九七年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九七年度公司及合并经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 郭小明
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 张汉斌
一九九八年一月二十六日
2、会计报表
(1)资产负债表（附表一）
(2)利润及利润分配表（附表二）
(3)财务状况变动表（附表三）
3、会计报表附注
(一)公司简介
本公司系经深圳市人民政府以深府办〖1989〗1049号文批准在原招商局蛇口工业区汽车运输公司基础上改组设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为蛇企法字00113号。经营范围为：主营汽车货运、 旅客运输，兼营汽车修理、零售汽车配件。
一九九二年二月二十八日，经深圳市人民政府以深府内口复(1992)015号文批准 本公司由原“蛇口安达运输股份有限公司”变更为现名。 经营范围：在原基础上增加：食品、饮料、针纺织品、电子产品、日用百货、五金交电、机电设备、仪器仪表、化工原料、建筑材料、车船零配件的批发与零售;货物仓储、船舶维修; 经营各类广告业务。
(二)本公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度:执行财政部<<股份制试点企业会计制度>>及其 补充规定。
2. 会计期间:以公历一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。
3.合并会计报表的编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部制 定的《合并会计报表暂行规定》适当编制的。以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据合并各项目数额编制而成的合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销少数股东权益单独计列。
本公司境外子公司之外币报表折算成人民币进行合并报表折算方法如下：
资产负债表中各项目采用年末市场汇价中间价换算为人民币金额; 利润表中各项目采用全年加权平均市场汇价中间价换算为人民币金额; 利润分配表中“利润总额”项目以同期损益表中“利润总额”项目的人民币金额反映“年初未分配利润”项目以上年“未分配利润”项目的人民币金额反映“所得税”“已付股利”项目以年末市场汇价中间价换算为人民币金额“未分配利润”项目以同期资产负债表项目中“未分配利润”项目的人民币金额反映由于采用不同汇率换算而发生的差额在利润分配表中“年初未分配利润”后增列“货币换算差额”项目予以反映。
4. 记帐原则和计价基础:
以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币核算方法:
以人民币为记帐本位币，对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐、年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前计入购建资产的价值。
6. 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法，按应收款项期末余额的1％提取。
7. 存货核算方法:
(1) 存货的分类为：原材料、产成品、低值易耗品、库存商品；
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按先进 先出法计算确定； 低值易耗品在领用时一次性摊销。
8. 长期投资核算方法:
股票投资和其他投资：
对拥有20％(含20％)以下股权的长期投资采用成本法核算；对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上股权的长期投资在年末编制合并会计报表。
9. 固定资产核算方法：
固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币2000.00 元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的5％）确定其年分类折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.375％
机器设备 14年 6.786％
运输车辆及辅助车辆 10年 9.500％
运输船舶 15年 6.00％
维修设备 8年 11.875％
电器设备 8年 11.875％
其他设备 8年 11.875％
融资租入固定资产＊ 5年 18.00％
＊融资租入固定资产：系指深圳安达客运有限公司向深圳发展银行和中国新技术创业投资公司融资租入营运车辆折旧采用直线法平均计算 并按融资租入固定资产原价融资年限和估计残值(原价的10％)制订年折旧率。
10．在建工程
在建工程按实际成本法计价在建工程完工并交付使用(或竣工验收)时确认为固定资产。
11. 无形资产核算方法：
A.土地使用权
a.一九九一年十二月十八日本公司与珠海市红旗华侨实业总公司签订《土地使用权出让和房地产开发合同书》。根据合同规定本公司受让珠海红旗区两幅面积38729.05平方米的土地使用权此两块土地尚在开发中。
b.一九九二年一月十八日本公司与珠海市平沙管理区签订《关于兴建商业住宅(别墅)合同书》。根据合同规定本公司受让珠海市北水工业区总面积20000平方米的土地使用权。经珠海市规划国土局西区分局批 准该幅土地可延期至一九九七年七月十八日开发截止一九九七年十二月三十一日该幅土地尚未开发。
B.车牌营运专有权：
系指深圳安达客运有限公司向深圳市运输局购买小汽车出租营运车牌之价款根据《深圳经济特区出租小汽车管理条例》的有关规定车牌营运专有权自一九九五年五月一日起摊销期由三十年改为五十年。
C.融资租入无形资产：
a.系深圳安达客运有限公司与深圳发展银行于一九九二年六月二十六日签订的租赁合同规定购入的小汽车出租营运车牌之价款根据《深圳经济特区出租小汽车管理条例》的有关规定该融资租入车牌营运专有权自一九九五年五月一日起摊销期由三十年改为五十年。
b.系珠海经济特区深达实业发展公司与招商银行于一九九四年二月八日签订的租赁合同规定购入的小汽车出租营运车牌之价款该融资租入车牌营运专有权自一九九四年二月八日起分三年摊本期已摊销完毕。
12．递延资产核算方法:
A.开办费：系指本公司之子公司在开办期间所发生的费用该费用自开办期截止之日起分五年摊销。
B.租入固定资产改良工程支出：系指本公司及子公司租入房屋所发生之装修费该费用按租赁期限摊销。
C.其他递延支出
a.船舶特检费：系指蛇口船务运输有限公司所拥有之船舶定期发生之特检修理费用该费用自发生之时起分三年摊销。
b.长期待摊费用：系指本公司支付珠海红旗区土地使用权价款之一九九三年七月一日前的应计利息该费用待是项土地开发时转作开发成本。
13.收入确认原则：
在商品已经发出或劳务已经提供同时收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。出租车之承包押金，按出租合同约定期间分期转入期间收益。
14.税项：
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：
税项 计税基础 税率
增值税 商品、产品销售收入 17％
液化气销售收入 13％
修理劳务收入 6％
营业税 运输收入 3％
服务收入 5％
工程收入 3％
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
所得税＊ 应纳税所得额 15％
＊其中“深圳市安达客运有限公司”经深圳市税务局蛇口分局以〖1993〗深税蛇减字第80号文批准享受以获利年度时“免二减三”征收所得税之优惠政策本年度为第五个获利年度。
“深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司”经深圳市税务局蛇口分局以〖1993〗年深税蛇减字第44号文批准享受以获利年度起“免二减三”征收所得税之优惠政策本年度为第五个获利年度。
15．利润分配
根据本公司——董事会决议，本年度利润暂不分配
(三)合并会计报表的范围及其变化：
1．本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围：
? 法 定 本公司
被投资单位全称 代表人 注册资本 注册地
拥有权益 主要业务 是否合并
(一)全资附属公司:
1．深圳蛇口安达商务贸易 李兴贵 RMB 5000000.00 深圳市
有限公司 100％ 商务贸易 是
2．珠海经济特区深达实业 陈海舟 RMB 10000000.00 珠海市
投资发展公司 100％ 生产销售
电子、机械、 是
仪器、电子计算机、
针纺织品等
3．珠海经济特区沙安达 吴云民 RMB 6000000.00 珠海市
实业投资有限公司 100％ 汽车货运、
客运、仓 是
储、联运代理业务
4．海南安达实业发展有 吴云民 RMB 1000000.00 海口市
限公司 100％ 商务贸易 是
5．深圳市安达国际储运 刘云树 RMB 10550000.00 深圳市
有限公司＊ 100％ 承办海陆
运输及国际 是
货物运输的贷理业务
6．深圳市衢达货运服务 刘云树 RMB 1060000.00 深圳市
代理有限公司＊ 100％ 承办海陆
空联运代理 是
7．深圳市安达投资发展 陈海舟 RMB 21100000.00 深圳市
有限公司＊ 100％ 兴办各类实业 是
8．深圳市安达广告装璜 陈海舟 RMB 5280000.00 深圳市
有限公司广告＊ 100％ 设计、制作、代理国 是
内各类广告业务，发
布车辆、轮船等广告业务
9．招商局建瑞运输有限 刘云树 HKD 8000000.00 香港地区
公司 100％1 货物运输、租赁车辆 是
＊该等公司业已变更为有限公司，但考虑未有集团外投资者参与，故仍视为100％之子公司。
(二)拥有50％以上股权的联营公司:
1．蛇口船务运输有限公司 过永鲁 HKD 26783900.00 深圳市
75％ 港航运输、船舶维修 是
2．深圳安达集装箱运输 李兴贵 USD 5000000.00 深圳市
有限公司 75％ 集装箱及公路货运和 是
代理
3．深圳安达货运有限公司 李兴贵 USD 5000000.00 深圳市
75％ 公路货运和代理 是
4．深圳安达客运有限公司 王 仪 HKD 5000000.00 深圳市
75％ 公路旅客运输 是
5．深圳安达通电讯有限 陈海舟 HKD 5000000.00 深圳市
公司 75％ 生产、开发计算机应 是
用产品
6．深圳蛇口交通科技实 徐向荣 RMB 11000000.00 深圳市
业有限公司＊ 90％ 开发销售新型交通安 否
全产品
7．深圳金冠达电子有限 徐向荣 RMB 8000000.00 深圳市
公司＊＊ 70％ 生产、经营电子产品 否
8．深圳蛇口安龙投资发展 过永鲁 RMB 10000000.00 深圳市
有限公司 98.75％ 投资兴办各类实业 是
9.深圳安达美印务有限公司 李兴贵 HKD 4000000.00 深圳市
55％ 从事各种印刷业务 是
10.深圳蛇口船舶燃料运输 杨向阳 RMB 5000000.00 深圳市
供应有限公司＊＊＊
50％ 为到香港船舶供油 是
供水
＊ 该公司目前已停业，未纳入本年度合并报表范围。
＊＊ 该公司正在清算中，未纳入本年度合并报表范围。
＊＊＊该公司实际经营控制权属本公司，故纳入本年度合并报表范围。
2.本年度合并范围未发生变动。
(四)合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
1997－12－31 1996－12－31
项目 原币 折算 折合 原币 折算 折合
汇率 人民币 汇率 人民币
现金 RMB 126464.83 — RMB 706466.58 —
RMB 126464.83 RMB 706466.58
HKD 77416.40 1.0685 HKD 189964.72 1.0719
82719.42 203623.18
USD 7811.54 8.2798 USD 8189.00 8.2982
64677.98 67953.95
273862.23 978043.71
银行存款
RMB 30234886.95 RMB33683538.19 33683538.19
RMB30234886.95
HKD 12927528.50 1.0685 HKD 9090874.00 1.0719
13813064.20 9744507.84
USD 1918265.61 8.2798 USD 1476273.00 8.2982
15882855.59 12250408.60
59930806.74 55678454.63
合计 RMB 60204668.97 RMB56656498.34
2.短期投资
项目 1997－12－31 1996－12－31
股票投资 RMB 10177179.84＊ RMB 1014539.70
债券投资 5100.00 5100.00
其他投资 15000000.00＊＊ —
RMB 25182279.84 RMB 1019639.70
＊ 年末市价总值为10944540.00人民币元。
＊＊该笔投资系委托“重庆国际信托投资公司深圳证券业务部”进行资产管理，起止期间为自一九九七年年十二月一日起至一九九八年五月三十一日止。
3．应收帐款
(1) 帐龄分析
帐 龄 1997－12－31 1996－12－31
1年以内 RMB 32756488.41 RMB 20085520.78
1－2年 5367443.94 22303076.22
2－3年 3086233.31 604086.20
3年以上 — —
RMB 41210165.66 RMB 42992683.20
(2)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.预付货款
(1) 帐龄分析
帐 龄 1997－12－31 1996－12－31
1年以内 RMB 1296446.75 RMB 1492172.83
1－2年 20000.00 636352.85
2－3年 703700.22 815440.00
3年以上 815440.00 —
RMB 2835586.97 RMB 2943965.68
(2)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
(1) 帐龄分析
帐 龄 1997－12－31 1996－12－31
1年以内 RMB 49622061.27 RMB 35401099.17
1－2年 15262503.88 28820960.26
2－3年 9054301.65 2569599.17
3年以上 12144684.76 9816555.13
RMB 86083551.56 RMB 76608213.73
(2)占该项目余额10％以上之往来单位
单位 1997－12－31 占该项目比例
珠海市东平信用社(新世界) RMB 10000000.00 14.87％
上海轮船橡胶(集团)公司房地产
开发经营公司 9311906.00 13.84％
江西建行 8800000.00 13.08％
6.待摊费用
类别 1997－12－31 1996－12－31
车辆保险费 RMB 1049143.02 RMB 869202.53
车辆维修费 405618.79 392182.99
车辆养路费 1153975.04 652222.05
书刊通讯费 35297.94 —
其他 366757.91 372259.41
RMB 3010792.70 RMB 2285866.98
97年与上年相比，增长了32％，系由于十二月底支付九八年一季度养路费。
7.存货
项目 1997－12－31 1996－12－31
原材料 RMB 4574684.79 RMB 1685994.50
低值易耗品 269685.20 227073.36
产成品 210704.50 321723.18
库存商品 403070.46 5790296.77
RMB 5458144.95 RMB 8025087.81
97年与上年相比，存货减少了32％， 系由于存货周转速度加快。
8．待处理流动资产损益
项目 1997－12－31 1996－12－31
待处理应收款 RMB 8122302.92 RMB 10444075.72
待处理事故损失 130051.98 —
待处理存货盘亏 — 3217.70
其他 135000.00 (109.12)
RMB 8387354.90 RMB 10447184.30
9．长期投资
项目 1997－12－31 1996－12－31
股票投资 RMB 27806588.01 RMB 27806588.01
其他投资 31148176.88 31671503.16
RMB 58954764.89 RMB 59478091.17
其中：
(1)股票投资
投资金额
被投资 股份 占被投资公
公司名称 类别 司股权比例 股数 初始投资数 年末金额 年末市值
北京鸿运置业股份有限公司
法人股 100000股 RMB200000.00
RMB200000.00
武汉道博实业股份有限公司
法人股 1200000股 2200000.00
2200000.00
琼海万泉温泉旅游开发股份有限公司
法人股 1000000股 1300000.00
1300000.00
贵阳中房实业股份有限公司
法人股 1720000股 2207576.27 15566000.00
2207576.27
镇江大鹏集团股份有限公司
法人股 100000股 148000.00
148000.00
山东景芝酒业股份有限公司
法人股 1000000股 1800000.00
1800000.00
武汉六渡桥股份有限公司
法人股 300000股 600000.00 5355000.00
600000.00
深圳笔架山娱乐有限公司会员证
法人股 8张 700000.00
700000.00
鞍山市第三产业(兰色集团)股份有限公司
法人股 500000股 1003000.00
1003000.00
深圳三九胃泰股份有限公司
法人股 300000股 900000.00
900000.00
陕西百隆(集团)有限公司
法人股 1430000股 2165300.00 10725000.00
2165300.00
欧亚集团股份有限公司
法人股 1100000股 2750000.00 7799000.00
2750000.00
成都蜀都大厦股份有限公司
法人股 88000股 550660.50 763840.00
550660.50
海南国邦企业股份有限公司
法人股 39200股 117600.00
117600.00
南京中央商场股份有限公司
法人股 110000股 604577.34
604577.34
珠海经济特区恒通置业股份有限公司
法人股 24000股 101082.90
101082.90
深圳半岛投资基金公司
发起人 1.34％ 1386100个 1815791.00 3613424.09
基金单位 1815791.00
云南恒丰集团股份有限公司
法人股 3000000股 4200000.00
4200000.00
成都蛇口泰山实业股份有限公司
法人股 1300000股 3640000.00
3640000.00
重庆高科技产业开发区建设股份有限公司
法人股 500000股 803000.00
803000.00
RMB 27806.588.01
RMB 27806588.01
(2)其他投资
占被投资
被投资 投资 投资金额 本年权益 累计权 年末余额 项目比例
公司名称 年限 法调整 益调整
深圳平南铁路有限公司
50年 RMB9140000.00 RMB — 4.4％
RMB — RMB 9140000.00
安达威投资顾问有限公司
15年 300000.00 — — 300000.00 10％
珠海经济特区神弛实业股份有限公司
— 2900000.00 — — 2900000.00 5％
深圳特发石油贸易有限公司
10年 4000000.00 — — 4000000.00 40％
武汉班敦乐园有限公司
15年 2155000.00 (2018256.00) 33823.00 48％
(102921.00)
安发建材实业有限公司
5年 500000.00 — 2165302.70 2665302.70 60％
广州华汽车有限公司
10年 1065823.48 — — 1065823.48 5％
深圳金冠达电子有限公司
15年 4311967.65 — (4179860.38) 132107.27 70％
深圳蛇口交通科技实业有限公司
— 7700000.00 — (7700000.00) — 90％
RMB20237056.45
合并价差
合并价差项目 摊销期限 1997－12－31 1996－12－31
蛇口船务运输有限公司 30年 RMB 1351300.28 RMB 1377902.96
招商局建瑞运输有限公司(香港)
30年 9559820.15 8490224.78
深圳蛇口船舶燃料供应公司 — — (1000000.00)
RMB 10911120.43 RMB 8868127.74
＊本年度新收购招商局(香港)建瑞运输有限公司剩余35％股权，该股权转让正在办理有关后续手续。
＊本年度出让深圳蛇口船舶燃料供应公司50％股权，故相应收购时产生之折价亦同步转销。
10．固定资产及其累计折旧
1997－1－1 本期增加 本期减少 1997－12－31
固定资产原价：
房屋及建筑物
RMB46900781.50 RMB236202.61 RMB8088384.55 RMB39048599.56
自有运输工具
船舶及附属设备
150176767.90 245963.30 63999608.00 86423123.20
汽车 165117287.82 20123770.97 7146958.07 178094100.72
吊车 1564885.41 — 248960.00 1315925.41
机械设备
237985.66 661800.00 2114.00 897671.66
维修设备
852525.92 27900.00 507691.00 372734.92
电子及其他设备
8358042.83 1090936.47 1392004.24 8056975.06
融资租入运输设备
40154992.83 — 20701633.23 19453359.60
小 计
413363269.87 22386573.35 102087353.09 333662490.13
累计折旧：
房屋及建筑物
3975987.21 1325842.98 222033.98 5079796.21
自有运输工具
船舶及附属设备
37766495.82 8053428.39 15387827.25 30432096.96
汽车 52536095.08 15973253.87 3854254.85 64655094.10
吊车 1054389.70 108651.38 151767.10 1011273.98
机械设备 91401.54 79591.95 1623.48 169370.01
维修设备
546468.35 83476.42 507691.00 122253.77
电子及其他设备
4159160.98 1096848.53 460840.99 4795168.52
融资租入运输设备
15446952.42 4801923.83 12932888.63 7315987.62
小计 115576951.10
RMB31523017.35 RMB33518927.28 113581041.17
固定资产净值
RMB 297786318.77 RMB220081448.96
11.在建工程
实际支出
工程名称 预算数 1997－1－1 本年增加 本年转出 1997－12－31
RMB RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
福州国贸广场
1749759.00 1749759.00 — — 1749759.00
自有资金 99％
商铺购楼款
其他 343992.38 — 323434.38 20558.00
自有资金 99％
小 计 RMB RMB RMB RMB
2093751.38 — 323434.38 1770317.00
12.无形资产
种类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
土地使用权
RMB 30567324.67 RMB — RMB — RMB-- RMB30567324.67
车牌营运专有权
44272913.72 — — 914846.44 43358067.28
融资租入车牌
营运专营权
9871155.11 — — 425998.89 9445156.22
RMB84711393.50 RMB — RMB — RMB1340845.33
RMB83370548.17
13.递延资产
种类 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
开办费
RMB6170667.10 RMB — RMB 1928140.78 RMB4788386.05
固定资产改良支出
5150502.43 425488.49 3514964.82 2061026.10
其他递延支出
2783361.74 183800.00 81673.78 2885507.96
RMB14104551.27 RMB 5524779.38 RMB 9734920.11
RMB609288.49
与上年相比减少了31％， 系由于船舶特检费随船舶出售清理。
14.短期借款
年初数 年末数
借款类别 原币 折合 原币 折合 借款期限 年利率 备注
人民币 人民币
银行借款
担保 USD17068992.41 USD12500000.00 一年内 8.9％－10.5％
RMB144530617.17 RMB103497500.00
HKD34000000.00 HKD12300000.00 一年内 10.54％－1％
36749980.00 36749980.00
RMB43700000.00 RMB25500000.00 一年内 7％— 9.78％
43700000.00 25500000.00
抵押 USD 1900000.00
15766580.00
HKD17300000.00
18543870.00
RMB15250000.00 RMB3400000.00 一年内 7.92％
15250000.00 3400000.00 五十块
的士牌
RMB274541047.17 RMB145540050.00
非银行金融机构
其中：担保 — — USD3000000.00 一年以内 9.2％
RMB24839400.00
其他单位借款
担保 — — USD2100000.00 一年以内 7.5％－9.2％
17387580.00
— — HKD28269000.00 一年以内 7.5％－10.8％
30206380.00
— — RMB21000000.00 一年以内 7.5％－9.2％
21000000.00
抵押 — — USD 690910.05 一年以内 15％
5720597.03
— — RMB 5000000.00 一年以内 10％
5000000.00
—
104153957.03
RMB274541047.17 RMB249694007.03
15.未交税金
税种 1997－12－31 1996－12－31
增值税 RMB (1238471.24) RMB 1904538.85
营业税 1009506.73 1718701.49
所得税 657572.56 141942.91
代扣代缴营业税 8930.19 9056.53
代扣代缴所得税 238092.53 342572.91
印 花 税 80693.37 —
合 计 RMB 756324.14 RMB 4116812.69
本年比上年减少82％，系由于本年支付应交税金。
16.预提费用
项目 年末结存金额原因 1997－12－31 1996－12－31
应计利息 RMB 6466047.90 RMB 4605782.93
海关关税 — 1367015.51
修理费 263067.44 292165.08
土地租金 10149.51 —
其他 634063.95 277899.55
RMB 7373328.80 RMB 6542863.07
17.一年内到期的长期负债
借款类别 年初数 年末数
原 币 折合 原 币 折合 借款期限 年利率 备注
RMB 人民币 RMB 人民币
其他单位借款 RMB RMB
其中:担保
3480858.13 3480858.13 — — 16.8％
2847968.65 2847968.65 — — 16.16％ 抵押
2271682.50 2271682.50 — — 11.8％
车牌抵押
8476895.78 8476895.78 — — 浮动
车牌抵押
HKD540325.00 579174.37 393446.38 94.11—2000.11
HKD 368360.72 浮动
分期付款
合计 17656579.43 393446.38
本年比上年减少98％，系由于本年未增加一年内到期的长期负债。
18.长期借款
借款类别 年初数 年末数
原币 折合 原币 折合 借款期限 年利率
人民币 人民币
银行借款
其中:担保
3－5年
USD2600000.00 USD2200000.00 95.10－99.10 浮动
RMB21575320.00 RMB18215560.00
其它单位借款
2－3年
3617404.05 166816.25 95.1－98.1 浮动
31120756.83 1381210.17
— — 1250449.89 95.7－98.7 浮动
10353475.06
3－5年
HKD731359.00 HKD359417.00 96.11－2000.11 浮动
RMB783943.72 RMB383893.30
RMB53480020.55 RMB30334138.53
与上年同期相比减少43％，系本年提前归还长期借款。
19.长期应付款
项目 债权人 期限 债务总额 1997－12－31
融资租入固定资产 1995.12－1999.12
鼎协租赁国际 HKD5768800.00 RMB774139.64
应付款 有限公司 1994.5－1998.5 HKD9295125.00 2624008.92
RMB3398148.56
与上年相比减少50％，系由于本年归还长期应付款
20.股本（数量单位：股）
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、发起人股份
38082256 0 0 0 0 38082256
其中：
国家拥有股份
31863151 0 0 0 0 31863151
境内法人持有股份
6219105 0 0 0 0 6219105
2、募集法人股
4237200 0 0 0 0 4237200
尚未流通股份合计
42319456 0 0 0 0 42319456
二、 已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
41657228 0 0 0 0 41657228
已流通股份合计
41657228 0 0 0 0 41657228
三、股份总数
83976684 0 0 0 0 83976684
21．资本公积
项目 金 额
年初数 RMB 132263982.09
本年增加数 —
年末数 RMB 132263982.09
22．盈余公积
项目 金 额
年初数 RMB 32168972.53
本期增加 —
本期减少＊ 25445635.28
年末数 RMB 6723337.25
＊经董事会建议股东大会同意，九七年度用扣除公益金后的盈余公积弥补九六、九五年度亏损。与上年相比减少了79％，系本年弥补上年亏损。
23．主营业务收入及成本
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
运输业务 152576921.90 104622408.54 47954513.36
119956007.54 72727297.23 47228705.21
工业 2290111.76 4047598.97 (1757487.21)
1815105.73 786080.14 1029025.59
商业 169656829.41 135494174.56 34162681.85
173575157.71 154021852.46 19553305.25
服务业 8569280.36 1419967.39 7149312.97
40470810,04 29291162.53 11179647.51
其他 2790521.19 — — — 2790521.19 —
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
合 计 333093143.43 245584149.46 87508993.97
338607597.21 256826392.36 81781204.85 24.财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息支出 RMB 67990808.07 RMB 93905751.57
减：利息收入 26099961.02 30088454.20
汇兑损失 388020.63 563448.77
减：汇兑收益 244180.90 2316305.35
其 他 223994.62 248030.11
合 计 RMB 42258681.60 RMB 62312470.90
比上年减少了32％，系由于本年度归还贷款。
25．其他业务利润
车牌出租收入 其他 合计
其他业务收入 RMB 3841967.49 RMB 936155.26 RMB 4778122.75
其他业务成本 1361022.03 773943.16 2134965.19
其他业务税金 68731.61 2153.61 70885.22
其他业务利润 RMB 2412213.86 RMB 160058.49 RMB 2572272.34
比上年增加了41％，系本年股权及无形资产转让。
26. 投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项 目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
RMB RMB RMB RMB RMB
短期投资
25009396.41＊ — — — 25009396.41
长期投资
473312.15 18872915.90 (102921.00) 19243307.05
RMB RMB RMB RMB RMB
合 计
25482708.56 — 18872915.90 (102921.00) 44252703.46
＊其中上半年股票投资盈利。
27．营业外收入
1997年度 1996年度
处理固定资产净收益 RMB 1097099.23 RMB 46701.54
地产地销产品销项税款转入 256111.42 335070.73
罚款收入 80468.85 1050.00
赔款收入 2927.00 122310.16
毋须偿还之债务 291669.71 —
其 他 127285.74 260314.23
合 计 RMB 1855561.95 RMB 765446.66
比上年增加了142％，系固定资产清理增加。
28．营业外支出
1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 RMB 14683994.83 RMB 7535642.00
地产地销产品进项税款转入 34903.40 43946.21
罚款支出 318216.03 867490.40
意外损失 588763.20 —
赔偿金 — 2113.00
处理坏帐损失 19685.98 —
其 他 695663.50 1587102.92
合 计 RMB 16341226.94 RMB 10036294.53
与上年同期相比增加63％， 系由于本年度处理固定资产引起。
29．以前年度损益调整
1997－12－31
以前年度(少计)多计费用 RMB (838900.55)
以前年度(多计)少计收益 215605.68
以前年度(少计)多计税金 (492216.66)
以前年度资产损失 (2905524.39)
RMB (4021035.92)
与上年相比，增幅为33％， 原因系消化以前年度亏损。
30．两年比较报表中相同项目的数字变动超过30％以上的原因说明
项 目 变动比例增加(减少) 说 明
固定资产清理 1792％ 电子设备清理
待处理固定资产净损失 (100％) 本年度处理上半净损失
应付帐款 33％ 赊帐期延长
预收货款 135％ 调整核算方式
销售费用 (44％) 本年度控制费用支出
管理费用 (66％) 本年控制费用支出
分给外单位利润 30％ 联营公司收益增加
所得税 148％ 本年盈利增加
少数股东损益 (141％) 股数比例发生变化
五、关联方关系及交易
1．本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三1列示的存在控制关系的关联公司及下列(1)存在控制关系的本公司股东和(2)不存在控制关系的关联各方
(1) 存在控制关系的本公司股东
企业 注册 拥有本公司 主营 与本公 经济性质 法定
名称 注册地址 资本 股份比例 业务 司关系 或类型 代表人 招商局蛇口工业区有限公司
深圳 20000万 37.94％ 兴办管 控股 有限公司 李寅飞
理交通
运输、工业制
造、金融保险、
对外贸易、房
地产、邮电通
讯、旅游、酒
店和其他各类企业
(2) 不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本公司关系
武汉深达能源工程发展有限公司 联营公司
深圳市源政实业发展有限公司 子公司之合营方
香港达峰 控股公司之子公司
2．存在控制关系的关联公司方的注册资本如附注三(1)及附注五(1)所述没有变化。
3．存在控制关系的关联公司方所持股份或权益如附注三(1)及附注五(1)所述没有变化。
4．关联公司交易事项
(1) 关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项目 1997－12－31 1996－12－31 1997－12－31 1996－12.31
其他应收款：
武汉深达能源工程发展有限公司
RMB2119749.93 RMB2255586.91 3.57％
短期借款：
招商局蛇口工业区有限公司
49826260.00 5359500.00 19％ 1.95％
其他应付款：
深圳市源政实业发展有限公司
3511121.21 — 5.47％
广东广通实业公司
105247.25 — 0.16％
六、或有损失
1．本公司子公司——珠海经济特区深达实业投资发展公司，于一 九九四年七月二十七日通过珠海经济特区城市信用合作社东平营业部，将10000000.00人民币元放款给珠海新世界房产有限公司，但截至一九 九七年十二月三十一日止上述贷款尚未收回。
2．本公司下属公司——深圳安达投资发展公司于一九九五年九月 二十一日，就一九九三年七月二十九日从深圳市国达房地产公司以1062750.00人民币认购荔园新村两套商品房，而该公司一直未予办理购房手续之事项，向深圳市罗湖区人民法院提出诉讼。法院调解：深圳市国达房地产公司须于一九九五年十二月十五日前退还全部购房款1062750.00人民币元及利息100000.00人民币元。但截止一九九七年十二月三十一 日， 本公司仅收回退款100000.00人民币元。
3．本公司子公司——蛇口船务运输有限公司之“达龙轮”于一九 九六年底在中国台北发生海损事件，处理该事件共支付3102716.10人民币元之费用，一九九七年向中国人民保险公司提出保险赔偿，但对方拒赔，我方已提请诉讼。
4．本公司子公司——招商局建瑞运输公司于一九九五年、一九九 六年期间与香港昌兴车行发生业务往来对方拖欠4300000.00港元，不予支付，我司已在九七年申请仲裁，经仲裁对方应归还上述款项，截至一九九七年十二月三十日止，我方尚未收到。
七、期后事项
1．本公司联营公司——深圳蛇口交通科技实业有限公司经该公司 董事会决议拟于一九九八年度清算。
2．本公司联营公司——深圳金冠达电子有限公司已于一九九六年 度始清算，一九九八年度行将清算结束。
七、报告期后重大事项
1、1998年1月，公司董事会聘请张新强先生为公司副总经理，负责公司日常经营管理工作。公司原常务副总经理刘云树先生因工作变动， 董事会决定免去其担任的公司常务副总经理职务。
2、1998年3月，公司董事会聘请杨树绘先生为公司总经理助理聘请王保华先生为公司副总经济师。
附：张新强、杨树绘、王保华简历：
张新强 先生 1957年7月生 籍贯 河南省濮阳
1985年毕业于贵州财经学院计划统计专业，曾任贵州省统计局综合平衡副处长，1990年至今，在深圳市蛇口安达实业股份有限公司工作，历任安达总部财务部经理助理、金融投资部副经理、安达投资发展有限公司总经理，安达公司总经理助理。
杨树绘 先生 1963年7月生 籍贯 吉林省长春
1985年毕业于吉林工业大学农机系拖拉机专业，1987年6月毕业于 吉林工业大学管理学院，1987年至1991年月在吉林工业大学管理学院任教，1991年7月至今在深圳市蛇口安达实业股份有限公司工作，历任安 达客运公司总经理助理，安达总部企管部经理助理、运输部经理助理、副经理，现任安达货运公司、 集装箱运输公司总经理。
王保华 先生,1963年10月生,籍贯山东省鱼台
1982年7月毕业于上海港湾学校“水运会计”专业，1982年至1992 年，在交通部烟台救捞局财务处工作，历任会计结算室主任、财务科科长，1993年至今，在深圳市蛇口安达实业股份有限公司工作，历任安达投资发展有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的1997年度报告原本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财 务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签章的审计报告正文 ；
4、公司章程。
深圳市蛇口安达实业股份有限公司董事会
一九九八年四月二日
