深圳市蛇口安达实业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:深圳市蛇口安达实业股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO .,LTD
公司名称缩写:ANDA
2、公司法定代表人:周祺芳
3、公司董事会秘书:朱元明
联系地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼
电 话:(0755)6683888-67 6859927
传 真:(0755)6858636
电子信箱:szanda@ public.szptt.net.cn
4、公司注册地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼
公司办公地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼
公司邮政编码: 518067
公司电子信箱:szanda@ public.szptt.net.cn
公司国际互联网址:http:// www.szanda .com
5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
刊登公司年度报告的国际互联网址:http:// www.cninfo .com .cn
公司年度报告备置地点:
深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼公司管理部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:ST深安达
股票代码:0004
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
(一) 本年度利润总额及构成
利润总额 8,302,787.36元
净利润 6,540,917.80元
扣除非经常性损益后的净利润 6,540,917.80元
主营业务利润 35,633,564.73元
其他业务利润 3,483,142.70元
营业利润 3,259,982.82元
投资收益 5,446,926.88元
补贴收入 0
营业外收支净额 -404,122.34元
经营活动产生的现金流量净额 52,990,539.29元
现金及现金等价物净增加额 -8,413,624.37元
扣除非经常性损益项目及涉及金额: 0
(二) 前三年主要会计数据和财务指标
项 目
1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(千元)
125,647.60 120,731.22 120,698.78 338,578.11 338,578.11
净利润(千元)
6,540.92 -79,521.73 -70,148.49 15,733.74 11,070.98
总资产(千元)
333,497.68 396,901.49 386,937.30 605,124.07 582,226.35
股东权益(千元)
66,818.76 69,917.63 60,281.77 153,788.28 129,985.51
(不含少数股东权益)
每股收益(元)
0.078 -0.947 -0.835 0.187 0.132
按月平均加权法计算的
每股收益(元)
0.078 -0.947 -0.835 0.187 0.132
扣除非经常性损益后的
每股收益(元)
0.078 -0.947 -0.835 0.187 0.132
每股净资产(元)
0.796 0.833 0.718 1.831 1.548
调整后的每股净资产(元)
0.511 0.568 0.453 1.425 1.142
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)
0.631 0.110 0.110 — —
净资产收益率(％)
9.79 -113.75 -116.37 10.23 8.52
注: 上述财务指标的计算公式如下:
每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = [ 年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理(流动、 固定)资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额 ] / 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益×100％
(三) 股东权益变动情况
项目
股本 资本公积金 盈余公积 外币折算差额 未分配利润
(公益)金
股东权益合计
期初数
83976684 132349548.09 6723337.25 -49041.23 -162718762.48 60281765.63
本期增加
— — — — 6540917.80
6540917.80
本期减少
— — — 3928.38 —
3928.38
期末数
83976684 132349548.09 6723337.25 -52969.61 -156177844.68
66818755.05
变化原因
— — — — 本年度盈利
本年度盈利
三、股东情况介绍
(一) 报告期末股东总数
截止1999年12月31日,公司股东总数为16,665 户,其中:未上市流通股股东7户,已上市流通股股东16,658户。
(二) 主要股东持股情况
股东名称 1999年末持股数 占总股份比例
1、招商局蛇口工业区有限公司 31,863,151 37.94％
2、蛇口招商港务股份有限公司 6,219,105 7.40％
3、兴华证券投资基金 2,550,000 3.04％
4、天骥投资基金 1,650,000 1.96％
5、李治中 1,466,860 1.75％
6、深圳招商石化有限公司 887,700 1.06％
7、中国平安保险股份有限公司 825,000 0.98％
8、深圳华强实业股份有限公司 825,000 0.98％
9、李庆 432,279 0.51％
10、刘杨文 431,590 0.51％
关联股东之说明:
招商局蛇口工业区有限公司系蛇口招商港务股份有限公司(现已更名为招商局蛇口控股股份有限公司)和深圳招商石化有限公司的控股公司, 分别持有上述两公司39.58％和75％股权。
四、股东大会简介
1999年5月28日上午召开公司第十次(1998年度)股东大会,该次股东大会决议公告刊登在1999年5月29日《证券时报》上。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1、公司所处行业介绍
本公司属于交通运输类企业, 一直以交通运输为主业,现主要从事公路货运、客运、国际储运、货物代理、车辆维修、股权投资和广告等业务。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1) 公司主营业务构成
本公司主要经营国内和粤港两地陆上货物运输、 城市出租车客运、车辆维修、货物代理、 仓储以及相关产业。其中, 陆上货物运输和城市出租车客运业务收入分别占本公司主营业务收入的64.7％和28.8％; 业务利润分别占本公司主营业务利润的8.58％和77.7％。
(2) 公司主营业务经营情况
1999年,面对市场激烈竞争、 运价持续下滑的严峻外部经营环境以及公司因1998 年在帐务处理上缩减营运车辆折旧年限而导致新增近900多万元成本费用等不利因素,公司以“管理年”各项活动计划为主导, 在经营战略上大力推崇客户服务和品牌效应; 在管理手段上不断强化规范运作和制度创新, 有效地激发了员工的志气,促进了经营效果的不断改善。
陆上货运业务:根据货运市场变化情况, 划小经营核算单位, 将货运公司与集装箱公司分开运作深圳蛇口港与盐田港业务,扩大了市场经营的扇面。同时, 通过提升服务质量、拓展市场份额、创企业品牌等手段, 增强了市场拓展力度和企业品牌效应, 促进了企业生产,货运主营业务亦呈逐渐趋好之势:完成境内货运周转量11,963万吨公里,较1998年增长29.05％、过境直通集装箱运输量10,215个TEU,较1998年增长27.8％,确保了公司在境内和境外(香港)运输市场运价分别较1998 年平均下降22％和11％情况下,运输总收入仍比1998 年有一定增长。
陆上客运业务:客运业务稳定, 继续保持良好经营态势, 且投资收益较好, 是本公司利润的重要来源。1999年公司通过加强内部管理、减少成本支出, 业务利润呈稳步增长, 安达客运公司也再次获深圳市出租车行业先进单位殊荣。
货物代理业务:以提升市场占有率为策略, 集中精力推出优势航线,形成公司支柱业务, 全年代理货物集装箱量比1998年增长近30％,效益翻番。
在狠抓业务拓展的同时, 公司通过加强内部管理,努力压缩经营成本和财务费用,成效显著。与1998 年度相比,在货运总量增加近30％情况下,营业成本下降 10％;财务费用在1998年度下降53.98％基础上,1999年又下降51％,资金融通运作较畅。此外, 公司加紧盘活存量资产及清理项目的资金回收力度,取得实效, 全年共回收、变现资金近1,400万元。
3、在经营中出现的问题和困难及解决方案
(1) 运输市场竞争激烈,运价难以提高, 并一直呈下降趋势,特别是占其收入30 ％以上的第一大客户马士基船公司运价平均下降逾20％,致使收入大幅减少。 此外,运输成本上升(如油价再一次涨价), 也使经营压力加大。
(2) 公司资产负债率仍偏高, 特别是外汇负债比例偏大。
针对上述问题, 公司董事会和行政领导班子除通过引进管理创新机制和有效激励机制夯实现有业务外, 正积极做好内部产业调整, 全力推动仓储—运输物流体系的建立与发展,形成以物流为中心的新的主业模式, 以提高公司整体竞争力。此外, 通过合理配置内部有效资源、平抑财务费用,加快各项资金回笼, 进一步改善公司财务状况。
(二) 公司财务状况
1、本报告期末,公司总资产为33,350万元,比年初的38,694万元减少13.81％;负债总额(含少数股权)为26,668万元,比年初余额32,666万元减少18.36％,主要是归还贷款所致;股东权益为 6, 682万元,比年初的6,028万元增加10.85％,主要是本年度盈利所致;主营业务利润比上年度增加1,661万元,主要是通过增加收入、降低成本所致;净利润比上年度增加7,669万元,其主要原因是 98年度曾有一次性撇账且数额较大,而99年度无此项所致。
2、对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及事项的说明:
天勤会计师事务所对本公司1999 年度会计报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(三) 公司投资情况
至本报告期末,公司长期投资额为3,826万元,比上一年度减少196.86万元,减少幅度为4.89％, 变化的原因是:1) 投资深圳招商汽车修维有限公司、深圳将相和广告有限公司、深圳天百安达物流有限公司等共增加216.41万元;2) 转让深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50％股权、 清理山东安发公司及长期投资溢价摊销等共减少413.27万元。
本报告期内,本公司下属汽车修理厂、 安达广告公司分别与深圳蛇口工业区内另两家修理厂和广告公司整合注册成立为新的汽车修理公司和广告公司, 注册资金均为人民币200万元,本公司分别占45％和33％的股份。
(四) 新年度的业务发展计划
2000年, 公司将努力贯彻执行董事会确立的经营方针,重点做好以下工作:
(1) 倾力推动仓储—运输物流体系的建立与发展,形成以物流为中心的新的主业模式。
(2) 建立珠江三角洲地区的国内储运代理网络以及欧、美、澳的国际代理网络。
(3) 拓展客运业务朝城市区域间的大、 中巴车等营运网络发展。
(4) 更新客运公司101台营运车和部分国产货运车,全力提升盈利和扩张能力。
(5) 搞好内部资源优化组合,降低外汇负债比例。
(五) 中国加入WTO后对公司未来经营的影响
中国加入WTO后,我国可获得多边、稳定、无条件的最惠国待遇,外贸进出口额会有较大幅度增长, 这对于以从事交通运输业务为主、 并正大力拓展物流业的本公司将产生积极影响,预计陆上运输业将随之向好。
(六) 董事会日常工作情况
1、报告期内董事会决议内容
(1) 公司第三届董事会第九次会议于1999年4月11日在公司总部召开,会议听取并审议通过了公司《1998 年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算报告》、 《1998年度利润分配议案》。此外, 会议还审议并通过公司《1998年年度报告》、《1998年年度报告摘要》; 向股东大会推荐公司新一届董事会董事候选人; 决定召开公司第十次股东大会。此次董事会决议公告刊登在 1999年4月24日《证券时报》上。
(2) 公司第四届董事会第一次会议于1999年5月28日在深圳蛇口海娃剧场召开, 会议推举周祺芳任公司董事长、刘云树任副董事长。
(3) 公司第四届董事会第二次会议于1999年8月25日在公司总部召开,会议听取并审议通过了公司《1999 年上半年工作报告》、《 1999 年上半年财务报告》、 《1999 年中期利润分配议案》:鉴于公司尚未弥补全部亏损,董事会决定1999年中期不进行利润分配, 也不实施公积金转增资本(本报告期内, 该项议案得到执行)。此外,会议还审议并通过公司《1999 年度中期报告》。此次董事会决议公告刊登在1999年8月27日《证券时报》上。
(4) 鉴于经营需要,董事会于1999年2月8 日作出决议, 将公司所持深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50％ 股权全部转让给深圳市中贸源实业发展有限公司,并授权本公司具体实施有关转股事宜。
(5) 1999年2月11日,董事会聘请刘云树先生任公司总经理。
(6) 公司董事会于1999年4月5日作出决议, 同意公司可根据经营资金需要对外融资、 为股东单位及下属全资公司、控股参资企业以及相互担保企业提供担保。 该决议有效期自1999年5月1日至2000年12月31日。
(7) 根据天勤会计师事务所对公司1998 年度财务审计结果,截止1998年12月 31日,本公司每股净资产为0.833元, 已符合中国证监会所颁布的对该种上市股票实行特别处理的有关规定。为此,公司董事会于1999年4月19日作出决议, 同意按照中国证监会颁布的有关规定,对本公司股票进行特别处理, 并就实行特别处理事项向深交所提出申请。经深交所核准后,本公司于1999年4月24 日就本公司上市股票实行特别处理在《证券时报》上刊登董事会公告。
2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
(1) 公司第十次( 1998 年度)股东大会通过了《1998年度利润分配议案》:鉴于公司1998年度亏损较大,并根据《公司法》和公司章程中有关亏损未弥补前不得分配利润的规定,决定本次不进行利润分配, 也不实施公积金转增资本。本年度该决议得到完全执行。
(2) 公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司《1999 年中期利润分配议案》:鉴于公司尚未弥补全部亏损,董事会决定1999年中期不进行利润分配, 也不实施公积金转增资本。本报告期内,该项议案得到执行。
(七) 董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股
周祺芳 董事长 男 56岁 1999.5.—2002.5. 0 0
刘云树 副董事长 男 35岁 1999.5.—2002.5. 0 0
兼总经理 1999.2.—2002.2.
吴振勤 董事 女 41岁 1999.5.—2002.5. 0 0
文重萍 董事 男 50岁 1999.5.—2002.5. 0 0
姚 远 董事 男 41岁 1999.5.—2002.5. 0 0
查成家 董事 男 33岁 1999.5.—2002.5. 0 0
曾广义 董事 男 59岁 1999.5.—2002.5. 198 198
郑爱民 董事 男 34岁 1999.5.—2002.5. 0 0
张新强 董事兼 男 42岁 1999.5.—2002.5. 0 0
副总经理 1999.2.—2002.2.
黄宝魁 监事会主席 男 57岁 1999.5.—2002.5. 0 0
尚 明 监事 女 35岁 1999.5.—2002.5. 0 0
成 伟 监事 男 37岁 1999.5.—2002.5. 0 0
陈海舟 副总经理 男 56岁 1999.2.—2002.2. 0 0
陈金水 总会计师 男 59岁 1999.2.—2002.2. 0 0
杨树绘 总经理助理 男 36岁 1999.2.—2002.2. 0 0
王保华 副总经济师 男 36岁 1999.2.—2002.2. 0 0
高级管理人员年度报酬情况:
公司高级管理人员年度报酬总额为63.8万元,其中,年度报酬9.6万元至12万元的高级管理人员4人, 分别是刘云树、张新强、陈海舟、陈金水;年度报酬8.4万元的高级管理人员2人,分别是王保华、杨树绘;年度报酬6.2万元的高级管理人员1人,为职工监事成伟。
不在公司领取报酬的董事和监事共9人:周祺芳、吴振勤、文重萍、姚远、查成家、曾广义、郑爱民、 黄宝魁、尚明。
报告期内,过永鲁董事因董事会换届选举离任。
1999年2月11日,董事会作出决议,聘请刘云树先生任公司总经理。
报告期内,无解聘或新聘公司董事会秘书的情况
(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
鉴于公司尚未弥补全部亏损,公司董事会决定 1999年度利润不进行分配,也不实施公积金转赠股本。 以上分配预案须经公司1999年度股东大会审议通过。
(九) 其他报告事项
公司选定《证券时报》为公司唯一信息披露报刊,报告期内无变更。
六、监事会报告
(一) 报告期内,监事会根据经营形势及企业运作情况,先后召开了6次会议。
1、1999年4月10日, 召开公司第三届监事会第八次会议,此次会议决议公告刊登在1999年4月24日《证券时报》上。
2、1999年4月16日, 召开公司第三届监事会第九次会议, 讨论公司转让其所持深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50％股权事宜。
3、1999年5月28日, 召开公司第四届监事会第一次会议,推举黄宝魁为本届监事会主席。
4、1999年8月3日,召开公司第四届监事会第二次会议, 听取监事会成员考察驻扎深圳盐田港的安达集运箱公司车队经营运作情况。
5、1999年8月25日, 召开公司第四届监事会第三次会议,讨论公司1999年中期报告。
6、1999年11月5日, 召开公司第四届监事会第四次会议, 就中国证监会《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》进行学习和讨论。
(二) 对公司运作情况的监事
1、对1999年公司依法运作情况的监事
公司决策程序合法,内部管理健全,业务运作规范,监事会未发现有公司董事、 经理班子成员等高级管理人员违反国家法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对1999年度财务及效益的监事
公司产权明确,帐目清楚, 对有关资产的处理准确妥当,财务管理严格,经营收入和各项支出明确, 并经会计师事务所审计, 较为真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、对公司出售资产资产、关联交易的监事
公司董事会于1999年2月8日作出决议, 将公司所持深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50％ 股权全部转让给深圳市中贸源实业发展有限公司。经本监事会审定,该项资产转让符合股东及公司利益,交易价格合理, 未损害股东利益。
公司与招商局蛇口工业区有限公司、 达峰国际股份有限公司、 深圳平南铁路有限公司所发生的关联交易基本做到公平合理,无损害公司利益。
七、重要事项
(一) 报告期重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
(1) 本公司子公司—珠海经济特区深达实业投资发展公司,于1994年7月27日通过珠海经济特区城市信用合作社东平营业部(现改组更名为珠海市商业银行紫荆支行)将1,000万元人民币放款给珠海新世界房产开发有限公司,1999年8月,本公司向珠海市中级人民法院起诉,要求法院判令紫荆支行立即兑付人民币1,000万元定期存款本息。此案于1999年10月以后先后两次开庭,尚未作宣判。
(2) 本公司子公司—珠海经济特区深达实业投资发展公司,于1994年7月15日在中国人民建设银行萍乡分行存入1,000万元人民币,定期一年,该行将此款贷给江西大有市场建筑开发有限公司。该笔贷款于1995 年到期后经多次催讨,截止1995年10月止, 该行仅归还本金人民币120万元,故本公司于1995年12月 26 日向法院起诉。1996年3月15日经江西省高级人民法院一审判决:中国人民建设银行萍乡分行应于1996年3月20日前返还尚欠本金880万元人民币存款。萍乡建行不服,于1996年4 月上诉到最高人民法院。1999年9月中华人民共和国最高人民法院将此案发回江西省高级人民法院重审, 江西省高级人民法院于1999年12月7日第一次开庭审理此案,尚未宣判。
(3) 本公司在1998年年度报告和1999 年中期报告中揭示的关于本公司胜诉上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司返回投资款纠纷一案(该案涉及标的人民币1,057.5万元),剩余款项137.5万元已于1999 年全部收回,并收回215万元滞纳金。该案已于报告期内结案。
2、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况
本报告期内, 公司董事及高级管理人员无违法违章行为,未受监管部门处罚。
3、公司控股股东变更、董事会换届、总经理变更和解聘、新聘董事会秘书情况
鉴于本公司第三届董事会任期已满,1999年5月28日公司第十次股东大会以42,272,956 股份同意(占出席本次股东大会股东所代表股份数的100％),批准《选举第四届董事会、监事会的议案》:选举周祺芳、 刘云树、吴振勤、文重萍、姚远、查成家、曾广义、郑爱民、 张新强出任公司第四届董事会董事。其中, 除查成家为新当选董事外,其余8位董事均为上届董事连任。
本报告期内,公司控股股东无变更。
1999年2月11日,董事会作出决议,聘请刘云树先生任公司总经理。
本报告期内,无解聘或新聘公司董事会秘书的情况。
4、公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
本公司在1999年中期报告(刊登于1999年8月27日“证券时报” )中揭示,1999年3月31日, 公司与深圳市中贸源实业发展有限公司签署了股权转让合同, 公司以人民币300万元的价格将所持深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50 ％股权全部转让给深圳市中贸源实业发展有限公司,有关转让手续现尚未办理完毕。 该次转让,本公司帐面盈利人民币50万元, 由于该笔转让款大部分于1999年12月31日后收回, 故该盈利未计入当期投资收益。
5、重大关联交易事项
(1) 与存在控股关系的本公司股东的关联交易:
截止1999年12月31日, 本公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司为本公司提供短期借款人民币42,320,300.00元,占本公司贷款余额的25.22％; 本公司应收招商局蛇口工业区有限公司其他应收款人民币4,459,242.11元,占本公司其他应收款余额的7.62％。
(2) 与不存在控股关系的关联交易:
截止1999年12月31日, 达峰国际股份有限公司(招商局蛇口工业区有限公司的子公司)为本公司提供短期借款人民币2,408,448.37元,占本公司贷款余额的1. 44％; 本公司应收达峰国际股份有限公司其他应收款人民币6,923,150.00元,占本公司其他应收款余额的11.83％;应收深圳平南铁路有限公司(本公司参资企业)其他应收款人民币7,491,725.51元, 占本公司其他应收款余额的12.81％。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司在上述方面基本做到人员独立、资产完整、 财务独立。主要体现在:
(1) 公司董事长并非控股股东单位的法人代表; 公司高级管理人员未在股东单位任职, 公司各级财务人员也未在关联公司兼职;公司的劳动、 人事及工资管理均相对独立。
(2) 在资产完整方面, 公司具有独立的资产和营运系统, 与股东的关联交易(第一大股东为本公司提供短期借款以及本公司应收第一大股东其他应收款)基本遵循了市场公正、公平的原则; 控股股东也未从事与本公司相同业务的生产经营。
(3) 在财务方面, 公司一直实行独立的财务部门建制, 建立独立的财务核算体系及银行帐户并独立依法纳税;在管理上, 具有独立的会计制度和财务管理制度;未存在为大股东担保的情况。
7、聘任、解聘会计师事务所情况
1999年5月28日公司第十次股东大会通过决议,继续聘请天勤会计师事务所为本公司1999 年度审计工作会计师和财务顾问。本报告期内, 公司未有解聘会计师事务所情况。
8、其他重大合同(含担保等)及履行情况
(1) 本报告期内,公司按所持股份比例, 分次签署了为深圳平南铁路有限公司贷款担保合计360.8万元人民币和26.82万美元的合同。
(2) 本报告期内,公司控股75 ％的安达客运公司以119块深圳出租车牌为抵押,向银行贷款1,800 万元人民币,抵押期为1年。
9、更改名称或股票简称的情况
根据蛇口中华会计师事务所(现更名为天勤会计师事务所)对本公司1998 年度会计报表进行审计的结果,公司净资产已低于注册资本。按照有关规定,从1999年4月27日起,本公司上市股票实行特别处理, 股票简称亦由“深安达A”变更为“ST深安达”。详见1999年4月 24日《证券时报》刊登的本公司董事会公告。 (二) 或有事项
1、本公司下属公司──深圳安达投资发展有限公司于1995年9月21日,就1993年7月29 日从深圳市国达房地产公司以1,062,750.00 元人民币认购荔园新村两套商品房,而该公司一直未予办理购房手续之事项, 向深圳市罗湖区人民法院提出诉讼。 法院调解:深圳市国达房地产公司须于1995年12月15日前退还全部购房款1,062,750.00元人民币及利息100,000.00元人民币。截止1997年 12月31日,本公司收回退款100,000.00元人民币, 双方并签署《执行和解协议》, 协议约定荔园新村两套商品房仍抵押给本公司,一旦找到买家并交割,则以房款抵债。但截止1999年12月31日,该等房产仍未卖出。
2、本公司子公司--珠海市平沙安达实业投资有限公司于1992年1月受让珠海市北水工业区总面积为20,000.00平方米的土地使用权,受让价格为5,980,000.00 元人民币,经珠海市规划国土局西区分局批准, 该土地的开发期截止日为1997年7月18日,但截止1999年12月31日该幅土地尚未开发。根据粤府[1998]72号文规定, 对超过开发期仍未开发的土地将按原用地价的10 ％收取土地闲置费,具体实施细则尚在拟定中。
3、本公司于1993年8 月受让珠海市红旗区两幅面积为38,729.05平方米的土地使用权,受让价格为23, 367,878.28元人民币,此两块土地已于1993年完成三通一平,但后续未再投入。根据粤府[1998]72号文规定, 三通一平工程完成后,中止建设满1年的土地属闲置土地,闲置土地超过2年的,县以上国土管理部门报经同级人民政府批准后,无偿收回土地使用权。
4 、 本公司原子公司--蛇口船务运输有限公司“ALKAID”轮之租家于1999年1月就该轮1996年中至1997年初的租金提出索赔, 索赔金额为186,300.00美元; 1999年2月, 蛇口船务运输有限公司已就此事提起反索赔。鉴于该轮已于1997年6月出售,且本公司对蛇口船务运输有限公司之股权已于1998年度转让, 故本公司将负担由此可能引发的各种费用或损失。
(三) 其他重大事项
本公司根据财政部财会字〔1999〕35 号《关于印发(股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定)的通知》文件精神和董事会决议, 对公司本年度坏账准备的会计政策作了变更(坏账准备计提方法由原按应收款项年末余额的1％计提改为按账龄分析法计提)并进行了追溯调整。
本次变更采用追溯调整,共计减少未分配利润6,665,120.22元,其中减少1999年度净利润547,182.78元; 增加1998年度净利润9,443,457.67元;减少1997 年度净利润2,893,617.64元;减少1997年度以前净利润 12, 667,777.47元。 此外, 1999年末计提短期投资跌价准备1,541,700.12元,其中对1999年度利润有影响,减少年度净利润193,406.57元。1999年末计提长期投资减值准备3,330,640.19元,对1999年度净利润无影响。1999 年末未计提存货跌价准备。
八、财务会计报告
(一) 审计报告
天勤财审报字(2000)第146号
审计报告
深圳市蛇口安达实业股份有限公司全体股东:
我所接受委托, 对贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天勤会计师事务所 中国注册会计师 郭小明
(原蛇口中华会计师事务所)
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 钟晓红
二零零零年三月十三日
(二) 会计报表(见附后)
(三) 会计报表附注
1、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1)会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》以及有关规定及补充规定。
2)会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3)记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4)记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5)外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月1日的市场汇价折合为人民币入帐, 季度末对货币性项目中外币余额按季度末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。 筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费,按不超过5年的期间平均摊销。
6)外币会计报表的折算方法:
资产负债表中各项目采用年末市场汇价中间价换算为人民币金额; 利润表中各项目采用全年加权平均市场汇价中间价换算为人民币金额;利润分配表中“利润总额”项目以同期利润表中“利润总额”项目的人民币金额反映,“年初未分配利润”项目以上年“未分配利润”项目的人民币金额反映,“所得税”项目以年末市场汇价中间价换算为人民币金额,“未分配利润”项目以同期资产负债表项目中“未分配利润”项目的人民币金额反映,由于采用不同汇率换算而发生的差额在资产负债表中“未分配利润”后增列“外币报表折算差额”项目予以反映。
7)坏帐核算方法:
A.坏帐确认原则:
a. 因债务人破产或死亡,以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;
b. 因债务人逾期未能履行偿债义务且有充分证据表明不能收回,经董事会批准核销的款项;
B.坏帐核算采用备抵法, 对应收款项(扣除关联公司款、 证券保证金)年末余额按帐龄分析法提取坏帐准备。根据债务单位的财务状况,现金流量等情况, 确定计提比例如下:
项目 计提比例
1年以内 1％
1--2年 5％
2--3年 30％
3年以上 60％
8)存货核算方法:
A.存货的分类为:原材料、产成品、低值易耗品、库存商品;
B.各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定; 低值易耗品在领用时一次性摊销。
C.公司按单项提取存货跌价准备。决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入当期损益类帐项。
9)短期投资核算方法:
短期投资按实际成本计价。股票和债券投资, 按照实际收到的现金股利和利息冲减短期投资帐面价值。
短期投资期末采用成本与市价孰低法计价, 并采用分类计提的方法计提跌价准备,其中对单项投资超过总额10％的按单项投资计提跌价准备。
10)长期投资核算方法:
长期股权投资:
A.公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
B.对占被投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算; 对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20 ％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
C.股权投资差额按六年逐年分期进行摊销。
D.决算日,长期投资按市价持续下跌或可回收金额低于投资的帐面价值的差额计提减值准备, 长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
11)固定资产计价和折旧方法:
固定资产标准为使用年限在1年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、 预计残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.375％
运输设备
货运车辆 6年 15.833％
的士车辆 8年 11.875％
办公用车 6年 15.833％
机器设备 14年 6.786％
维修设备 8年 11.875％
电子及其他设备 8年 11.875％
融资租入运输设备 5年 18.000％
12)收入确认原则:
公司按以下规定确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
商品销售, 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同), 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 提供的劳务合同在同一年度开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
出租车之承包押金, 按出租合同约定期间分期转入期间收益。
13)所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
14)本年度会计政策、 会计估计或合并会计报表范围变化的影响
本年度按照《股份有限公司会计制度》和财政部财会(1999)35号文的有关规定, 对坏帐准备的会计政策进行变更。根据本公司董事会决议自1999年起, 坏帐准备计提方法由原按应收款项(扣除关联公司款、 证券保证金)年末余额的1％取提改按帐龄分析法计提。该项变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填报。
单位：人民币元
内容 1998年度 1997年度 1997年度以前
影响净利润增加(减少)
9443457.67 (2893617.64) (12667777.47)
其中:坏帐准备
9443457.67 (2893617.64) (12667777.47)
影响未分配利润增加(减少)
(6117937.44) (15561395.11) (12667777.47)
上述会计政策的变更减少1999年净利润计547, 182.78人民币元;减少1999年度的年初未分配利润计6, 117,937.44人民币元,增加1998年净利润计9,443,457.67人民币元; 减少1998年度的年初未分配利润计15,561,395.11人民币元,由于以前年度未利润分配,故对1999年初留存收益的影响未构成对法定盈余公积及公益金的影响。
2、控股子公司及合营企业:
(1)本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
单位：人民币元
被控股子公司及 法 定 本公司
合营企业全称 代表人 注册资本 注册地 拥有权益
是否
主营业务 合并
1) 全资附属公司:
深圳蛇口安达商务贸 陈金水 5000000.00 深圳市 100％ 商务贸易 是
易有限公司
珠海经济特区深达实 陈海舟 10000000.00 珠海市 100％
业投资发展公司
生产销售电子、机械、 是
仪器、电子计算机、
针纺织品等
珠海市平沙安达实业 吴云民 6000000.00 珠海市 100％
投资有限公司
汽车货运、客运、仓 是
储、联运代理业务
海南安达实业发展有 吴云民 1000000.00 海口市 100％
限公司
商务贸易 是
深圳市安达国际储运 陈海舟 10550000.00 深圳市 100％
有限公司*
承办海陆运输及国际 是
货物运输的代理业务
深圳市安达投资发展 王保华 21100000.00 深圳市 100％
有限公司*
兴办各类实业 是
招商局建瑞运输有限 陈海舟 HKD8000000.00 香港地区 100％
公司
货物运输、租赁车辆 是
* 该等公司业已规范变更为有限公司,但考虑未有集团外投资者参与,故仍视为100％之子公司。
2) 子公司及合营公司:
深圳市衢达货运服务 刘云树 1,060,000.00 深圳市 95％
代理有限公司
承办海陆空联运代理 是
深圳安达集装箱运输 杨树绘 USD 5,000,000.00 深圳市 75％
有限公司
集装箱及公路货运和 是
代理
深圳安达货运有限公司 陈海舟 USD 5,000,000.00 深圳市 75％ 公路货运和代理 是
深圳安达客运有限公司 王 仪 HKD 5,000,000.00 深圳市 75％ 公路旅客运输 是
深圳安达通电讯有限公 陈海舟 HKD 5,000,000.00 深圳市 75％
司
生产、开发计算机 是
应用产品
深圳蛇口安龙投资发 过永鲁 10000000.00 深圳市
展有限公司 98.75％*
投资兴办各类实业 是
本公司对深圳蛇口安龙投资发展有限公司投资比例为95％;另外,本公司拥有75 ％股权之子公司深圳安达通电讯有限公司又拥有深圳蛇口安龙投资发展有限公司5％的股权, 因此本公司对深圳蛇口安龙投资发展有限公司进行权益法核算损益时按98.75％(95％+75％*5％)的比例计算。
(2) 本年度合并范围发生的变动:
据董事会决议, 本公司已于本期将持有之深圳安达广告装璜有限公司100％股权全部转让给深圳招商文化艺术发展有限公司,故未列入合并范围。
3、会计报表主要项目注释:
1)应收帐款
合并数
(1)帐龄分析 单位：人民币元
帐龄 1999-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备 1年以内 16,162,734.28 96.20 161,627.34
1-2年 343,136.65 2.04 17,156.83
2-3年 295,043.27 1.76 88,512.98
3年以上
合 计 16,800,914.20 100％ 267,297.15
续下
帐龄 1998-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备 1年以内 18,583,972.37 80.63％ 185,839.72
1-2年 1,026,442.05 4.44％ 51,322.10
2-3年 3,447,155.77 14.93％ 1,034,146.73
3年以上
合 计 23,057,570.19 100％ 1,271,308.55
(2)欠款金额前四名单位列示如下:
单位：人民币元
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
马士基船务公司 1,857,105.98 1999年 正常经营欠款
恒益运输有限公司 495,271.50 1999年 正常经营欠款
胜辉国际运输有限公司广州办事处
493,390.00 1999年 正常经营欠款
永德利运输有限公司 480,821.29 1999年 正常经营欠款
深圳长远运输有限公司 420,070.00 1999年 正常经营欠款
(3)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
2)其他应收款
合并数
(1)帐龄分析 单位：人民币元
1999-12 -31
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 12,069,133.10 23.75 304,104.75
1-2年 13,590,384.39 26.74 67,841.29
2-3年 6,376,328.50 12.55 412,898.55
3年以上 18,788,387.15 36.96 11,273,032.29
合 计 50,824,233.14 100％ 12,057,876.88
1998-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 47,384,166.10 62.41 1,951,385.88
1-2年 6,545,087.07 8.62 327,254.35
2-3年 5,683,005.71 7.49 1,704,901.71
3年以上 16,308,739.83 21.48 9,785,243.90
合 计 75,920,998.71 100％ 13,768,785.84
(2)欠款金额前五名单位列示如下: 单位：人民币元
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
珠海市商业银行 8,050,000.00 1994年 定期存单
中国建设银行萍乡分行 7,561,700.00 1993年 定期存单
深圳平南铁路有限公司 7,491,725.51 1997年 股东垫款
香港达蜂国际股份有限公司
6,923,150.00 1997年 关联公司垫款
广东旭通达拍卖公司 4,000,000.00 1999年 车牌投标押金
(3)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3)预付帐款
合并数
(1)帐龄分析 单位：人民币元
帐龄 1999-12-31 1998-12-31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 3,553,797.25 82.61 1,375,409.18 62.78
1-2年
2-3年
3年以上 748,211.00 17.39 815,440.00 37.22
合 计 4,302,008.25 100％ 2,190,849.18 100％
本年度比上年度增长96.36％,主要是本公司本部预付松湖停车场款1,486,247.00人民币元。
(2)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4)长期投资
合并数 单位：人民币元
1999-1-1
项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少
1999-12-31
金额 减值准备
股票投资
25685163.01 1927300.00 -- — 25685163.01 1927300.00
其他投资
17877571.63 1403340.19 822079.34 2790660.71 15908990.26 1403340.19
合 计 43562734.64 3330640.19 822079.34 2790660.71 41594153.27 3330640.19
(1)股票投资 单位：人民币元
股份 占被投资公
被投资公司名称 类别 司股权比例 股数 投资金额 减值准备
重庆高科技产业开发区 法人股 0.29％ 500,000股
建设股份有限公司
803,000.00
鞍山市第三产业(兰色 法人股 0.96％ 500,000股
集团)股份有限公司
1,003,000.00
深圳三九胃泰股份 法人股 0.35％ 300,000股
有限公司
900,000.00 141,300.00
欧亚集团股份有限 法人股 1.08％ 1,100,000股
公司
2,750,000.00 -
成都蛇口泰山实业 法人股 - 1,300,000股
股份有限公司
3,640,000.00 1,573,000.00
云南恒丰集团股份 法人股 3.60％ 3,000,000股
有限公司
4,200,000.00 -
深圳半岛投资基金 发起人 1.34％ 1,386,100个
公司 基金单位
1,815,791.00 -
珠海经济特区恒通置 法人股 - 24,000股
业股份有限公司
101,082.90 -
南京中央商场股份 法人股 - 110,000股
有限公司
604,577.34 -
成都蜀都大厦股份 法人股 0.05％ 96,800股
有限公司
550,660.50 -
海南国邦企业股份 法人股 - 39,200股
有限公司
117,600.00 -
贵阳中天实业股份 法人股 1.92％ 1,887,600股
有限公司
2,207,576.27 -
武汉六渡桥股份 法人股 0.60％ 420,000股
有限公司
600,000.00 -
武汉道博实业股份 法人股 1.26％ 1,200,000股
有限公司
2,200,000.00 -
琼海万泉温泉旅游开 法人股 0.77％ 1,000,000股
发股份有限公司
1,300,000.00 -
北京鸿运置业股份 法人股 0.07％ 100,000股
有限公司
200,000.00 65,000.00
深圳笔架山娱乐有限 法人股 - 8张
公司会员证
700,000.00 -
镇江大鹏集团股份 法人股 0.28％ 100,000股
有限公司
148,000.00 148,000.00
山东景芝酒业股份 法人股 1.45％ 1,300,000股
有限公司
1,800,000.00 -
广东电力发展股份 法人股 43,875股
有限公司(B股)
43,875.00 -
25,685,163.01 1,927,300.00
(2)其他股权投资 单位：人民币元
投资金额
被投资
单位名称 投资起止期 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 年末数 注册资本比例 减值准备
占被投资单位
深圳平南铁路 50年 9,140,000.00 —
有限公司
(60,000.00) 9,080,000.00 4.40％ -
广州华星汽车 10年 1,065,823.48 —
有限公司
— 1,065,823.48 5％ 915,291.70
珠海经济特区 — 2,900,000.00 — — 2,900,000.00 4.67％ 488,048.49
神弛实业股份有限公司
将相和广告公司 — 660,000.00 162,079.34 162,079.34 822,079.34 33％ -
深圳市招商汽车 — 900,000.00 —
维修有限公司
— 900,000.00 45％ —
深圳天百安达物 — 517,487.50 (75,503.84)
流有限公司
(75,503.84) 441,983.66 25％ —
15,183,310.98 86,575.50
26,575.50 15,209,886.48 1,403,340.19
(3)股权投资差额 单位：人民币元
金额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数 形成原因
收购招商局建瑞运输 6年 10,164,184.00 124,658.40
有限公司之溢价
9,665,550.73 498,633.27 溢价购入
收购广通运输有限公 6年 957,237.75 354,809.85
司之溢价
756,767.24 200,470.51 溢价购入
11,121,421.75 479,468.25 10,422,317.97 699,103.79
5)在建工程
合并数 单位：人民币元
实际支出
本年转入
工程名称 预算数 年初数 本年增加 固定资产 其他减少 年末数 资金来源 项目进度
松湖办公楼 — — 15,000.00 —
— 15,000.00 自有 98％
吊车 — — 434,000.00 434,000.00
— — 自有
合 计 — 449,000.00 434,000.00
— 15,000.00
6)无形资产
合并数 单位：人民币元
种类 原始金额 1999-1-1 本年增加 本年转出
剩余摊
本年摊销 1999-12-31 销期限
土地使用权
33,269,032.63 33,269,032.63
33,269,032.63 50年
车牌营运专有权
58,403,000.00 51,888,825.50 200,000.00
1,114,398.00 50,574,427.50 45年
合 计
91,672,032.63 85,157,858.13 200,000.00 1,114,398.00 83,843,460.13
年末余额中有价值14,388,000.00人民币元之深圳市出租车营运牌照专有权已向中国银行深圳市分
行蛇口支行抵押,取得10,000,000.00 人民币元一年期贷款;有价值4,770,000.00 人民币元之深圳市出租车营运牌照专有权已向深圳市商业银行蛇口支行抵押,取得3,000,000.00人民币元一年期贷款;有价值7,500, 000.00人民币元之深圳市出租车营运牌照专有权已向中国光大银行深圳分行蛇口支行抵押,取得5,000,000.00人民币元一年期贷款。
7)长期待摊费用
合并数 单位：人民币元
项目名称 1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
一次性支付的租金
- 2,290,298.57 223,767.92 2,066,530.65
固定资产改良支出
327,443.23 161,113.69 166,329.54
其他
85,932.39 34,439.60 58,064.18 62,307.81
合计
413,375.62 2,324,738.17 442,945.79 2,295,168.00
本年度比上年度增长455.23％, 主要是本年度增加了一次性支付的三年房屋租金。
8)主营业务收入及成本
合并数 单位：人民币元
行业 主营业务收入 主营业务成本
1999 1998 1999 1998
主营业务毛利
1999 1998
运输业务
117450554.55 110041085.98 83484737.66 92718407.65 33965816.89 17322678.33
服务业
3446395.73 5366466.76 — 1244423.78
3446395.73 4122042.98
工业
4471287.50 5157229.99 3103970.89 4057200.81
1367316.61 1100029.18
其他 279361.70 134000.00 — 7370.00
279361.70 126630.00
合 计
125647599.48 120698782.73 86588708.55 98027402.24
39058890.93 22671380.49
9)其他业务利润
合并数 单位：人民币元
类别 收入 成本 税金 利润
租赁收入 3323563.61 1292248.51 11446.00 2019869.10
代理收入 3899815.65 2687786.57 — 1212029.08
其他 251244.52 — — 251244.52
合计 7474623.78 3980035.08 11446.00 3483142.70
10)投资收益
合并数 单位：人民币元
类 别 1999年度 1998年度
股票投资收益 5,845,045.08 19,634,965.64
债权投资收益 — 918.00
年末调整的被投资公司 — 663,228.12
所有者权益净增(减)
股权投资差额摊销 (479,468.25) (8,373,478.12)
其他股权投资收益(损失) 81,350.05 (39,002,223.37)
长期投资减值准备 — (3,330,640.19)
合 计 5,446,926.88 (30,407,229.92)
本年度比上年相比,波动较大,主要上年度清理子公司的损失。
11)营业外收入
合并数 单位：人民币元
主要明细项目 1999年度 1998年度
处理固定资产净收益 407,549.18 614,618.36
地产地销产品增值税销项税额转入 29,952.55 137,908.90
罚款收入 — 645,945.22
赔款收入 — 33,016.24
毋须偿付之债务 64,865.47 268,738.59
其他 118,880.20 198,541.55
合 计 621,247.40 1,898,768.86
12)营业外支出
合并数 单位：人民币元
主要明细项目 1999年度 1998年度
处理固定资产净损失 776,373.37 1,678,680.82
地产地销产品增值税进项税额转入 4,817.56 41,725.32
罚款支出 43,634.00 399,442.65
事故损失 29,018.76 2,448,563.16
赔偿金 1,888,979.66
其他 171,526.05 115,150.65
合 计 1,025,369.74 6,572,542.26
4、诉讼事项
1)本公司下属公司——珠海经济特区深达实业投资发展公司,于一九九四年七月十五日, 在中国建设银行萍乡市分行存入10,000,000.00人民币元,定期一年,该行将此款贷给江西大有市场建筑开发有限公司。 该笔存款于一九九五年七月到期后经多次催讨, 截至一九九五年十月止,该行仅归还本金1,200,000.00人民币元, 故本公司于一九九五年十二月二十六日向法院提起诉讼。一九九六年三月十五日经江西省高级人民法院判决:中国建设银行萍乡市分行应于一九九六年三月二十日前返还尚欠本金8,800,000.00人民币元存款,萍乡建行不服,于1996年4月上诉到最高人民法院,一九九九年九月中华人民共和国最高人民法院将此案发回江西省高级人民法院重审, 江西省高级人民法院于一九九九年十二月七日第一次开庭审理此案,尚未宣判。
2)本公司子公司—珠海经济特区深达实业投资发展公司, 于一九九四年七月二十七日通过珠海经济特区城市合作信用社东平营业部(现改组更名为珠海市商业银行紫荆支行)将10,000,000.00 人民币元放款给珠海新世界房地产开发有限公司,一九九九年八月, 本公司向珠海市中级人民法院起诉, 要求法院判令紫荆支行立即兑付人民币10,000,000.00元定期存款本息。此案于一九九九年十月以后先后两次开庭审理,尚未作宣判。
5、或有事项
1)本公司子公司——深圳市安达投资发展有限公司于一九九五年九月二十一日, 就一九九三年七月二十九日从深圳市国达房地产公司以1,062,750.00 人民币元认购荔园新村两套商品房, 而该公司一直未予办理购房手续之事项,向深圳市罗湖区人民法院提出诉讼。 法院调解:深圳市国达房地产公司须于一九九五年十二月十五日前退还全部购房款1,062,750.00人民币元及利息 100,000.00人民币元。截止一九九七年十二月三十一日,本公司收回退款100,000.00人民币元, 双方并签署《执行和解协议》, 协议约定荔园新村两套商品房仍抵押给本公司,一旦找到买家并交割,则以房款抵债。 但截止一九九九年十二月三十一日,该等房产仍未卖出。
2)本公司子公司——珠海市平沙安达实业投资有限公司于一九九二年一月受让珠海市北水工业区总面积为20,000.00平方米的土地使用权,受让价格为5,980,000.00人民币元,经珠海市规划国土局西区分局批准,该土地的开发期截止日为一九九七年七月十八日, 但截止一九九九年十二月三十一日该幅土地尚未开发,根据粤府[1998]72号文规定, 对超过开发期仍未开发的土地将按原用地价的10％收取土地闲置费, 具体实施细则尚在拟定中。
3)本公司于一九九三年八月受让珠海市红旗区两幅面积为38,729.05平方米的土地使用权,受让价格为 23,367,878.28人民币元,此两块土地已于一九九三年完成三通一平,但后续未再投入。根据粤府[1998]72 号文规定,三通一平工程完成后,中止建设满1年的土地属闲置土地,闲置土地超过2年的,县以上国土管理部门报经同级人民政府批准后,无偿收回土地使用权。
4 )本公司原子公司——蛇口船务运输有限公司“ALKAID ”轮之租家于一九九九年一月就该轮一九九六年中至一九九七年初的租金提出索赔, 索赔金额为186,300.00美元;一九九九年二月, 蛇口船务运输有限公司已就此事提起反索赔。 鉴于该轮已于一九九七年六月出售,且本公司对蛇口船务运输有限公司之股权已于一九九八年度转让, 故本公司将负担由此可能引发的各种费用或损失。
6、承诺事项
截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无需披露的重大承诺事项。
上述1999年度公司及合并会计报表和有关附注, 系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记时间:一九八六年五月五日
公司首次注册登记地点:深圳市蛇口
2、企业法人营业执照注册号码:4403011020145
3、税务登记号码:440305520420003
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、地点:天勤会计师事务所(深圳蛇口)
十、备查文件目录
本公司备有下列文件供各位股东查阅:
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在《证券时报》上披露过的公司所有文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
上述备查文件存放于深圳蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼公司管理部。
深圳市蛇口安达实业股份有限公司 董 事 会 2000年4月6日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金
41,607,536.05 17,102,272.93 50,021,160.42 8,125,349.01
短期投资
22,992,303.32 22,793,558.90 8,406,115.02 8,237,582.92
减:短期投资跌价准备
1,541,700.12 1,541,700.12 1,348,293.43 1,348,293.43
短期投资净额
21,450,603.20 21,251,858.78 7,057,821.59 6,889,289.49
应收帐款
16,800,914.20 342,208.97 23,057,570.19 3,325,877.28
其他应收款
50,824,233.14 30,839,926.69 75,920,998.71 40,392,151.69
减:坏帐准备
12,325,174.03 1,649,150.32 15,040,094.39 1,086,439.36
应收款项净额
55,299,973.31 29,532,985.34 83,938,474.51 42,631,589.61
预付帐款
4,302,008.25 1,419,018.00 2,190,849.18
存货
879,597.99 266,401.11 1,338,545.27 288,085.41
减:存货跌价准备
存货净额
879,597.99 266,401.11 1,338,545.27 288,085.41
待摊费用
1,462,980.97 82,246.98 2,689,432.69 356,470.15
待处理流动资产净损失
22,548.57 --- 575,130.93 24,252.48
流动资产合计
125,025,248.34 69,654,783.14 147,811,414.59 58,315,036.15
长期投资:
长期股权投资
41,594,153.27 160,646,143.28 43,562,734.64 157,159,702.14
减:长期投资减值准备
3,330,640.19 2,629,591.70 3,330,640.19 2,629,591.70
长期投资净额
38,263,513.08 158,016,551.58 40,232,094.45 154,530,110.44
其中: 股权投资差额
699,103.78 498,633.27 1,178,572.03 623,291.67
固定资产:
固定资产原价
221,905,191.66 60,831,917.78 231,084,216.94 36,165,636.34
减:累计折旧
138,770,106.41 14,693,139.63 119,530,383.77 6,669,122.26
固定资产净值
83,135,085.25 46,138,778.15 111,553,833.17 29,496,514.08
在建工程
15,000.00
固定资产清理
336,955.60 331,604.46 16,190.51
固定资产合计
83,487,040.85 46,138,778.15 111,885,437.63 29,512,704.59
无形资产及其他资产:
无形资产
83,843,460.13 49,348,199.58 85,157,858.13 27,295,032.63
开办费
583,248.56 1,437,124.14
长期待摊费用
2,295,168.00 70,025.05 413,375.62 101,102.39
无形资产及其他资产合计
86,721,876.69 49,418,224.63 87,008,357.89 27,396,135.02
资产总计
333,497,678.96 323,228,337.50 386,937,304.56
269,753,986.20
资产负债表(续)
1999年12月31日
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
168,400,670.58 145,400,670.58 220,291,393.96 192,555,968.03
应付帐款
2,282,779.73 166,377.00 5,741,315.14 939,232.18
预收帐款
11,922,678.73 8,712,000.00 11,231,434.57 66,022.67
应付工资
3,915,890.95 2,336,817.19 2,130,636.76 1,878,767.19
应付福利费
359,134.41 171,425.43 408,313.38 108,187.19
应付股利
494,510.96 --- 494,510.96 ---
应交税金
261,152.13 (288,158.65) 2,216,532.57 27,463.23
其他应交款
893.20 791.16 1,483.82 540.55
其他应付款
38,971,731.28 99,708,859.61 40,003,362.58 10,054,299.31
预提费用
1,375,075.33 225,215.88 4,059,607.24 3,811,267.59
一年内到期的长期负债
--- --- 230,110.90 ---
流动负债合计
227,984,517.30 256,433,998.20 286,808,701.88 209,441,747.94
长期负债:
长期应付款 1,547,633.89
长期负债合计 1,547,633.89
负债合计
227,984,517.30 256,433,998.20 288,356,335.77 209,441,747.94
少数股东权益
38,694,406.61 38,299,203.16
股东权益:
股本
83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00
资本公积
132,349,548.09 132,349,548.09 132,349,548.09 132,349,548.09
盈余公积
6,723,337.25 6,723,337.25 6,723,337.25 6,723,337.25
其中:公益金
6,723,337.25 6,723,337.25 6,723,337.25 6,723,337.25
未分配利润
(156,177,844.68)
(156,255,230.04)
(162,718,762.48)(162,737,331.08)
外币报表折算差额
(52,969.61) (49,041.23)
股东权益合计
66,818,755.05 66,794,339.30 60,281,765.63 60,312,238.26
负债和股东权益总计
333,497,678.96 323,228,337.50 386,937,304.56 269,753,986.20
(所附注释系会计报表的组成部分)
利 润 表
1999年度
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
125,647,599.48 23,251,102.71 120,698,782.73 4,023,644.52
减:主营业务成本
86,588,708.55 6,474,171.18 98,027,402.24 3,354,069.38
主营业务税金及附加
3,425,326.20 571,780.53 3,647,803.28 9,599.51
二、主营业务利润
35,633,564.73 16,205,151.00 19,023,577.21 659,975.63
加:其他业务利润
3,483,142.70 379,054.05 3,555,281.05 230,809.70
减:营业费用
420,196.27 325,708.96 281,114.73
管理费用
26,209,538.10 8,914,374.40 40,139,022.28 8,296,664.45
财务费用
9,226,990.24 8,222,288.63 19,483,242.01 9,026,536.65
三、营业利润
3,259,982.82 (878,166.94) (37,324,520.76)
(16,432,415.77)
加:投资收益
5,446,926.88 7,191,954.86 (30,407,229.92)
(53,733,481.82)
营业外收入
621,247.40 191,646.86 1,898,768.86 11,901.54
减:营业外支出
1,025,369.74 23,333.74 6,572,542.26 43,711.80
分给外单位利润
--- --- 553,280.21 ---
四、利润总额
8,302,787.36 6,482,101.04 (72,958,804.29)
(70,197,707.85)
减:所得税
1,440,147.15 --- 2,672,679.08 ---
少数股东损益
321,722.41 --- (5,482,992.43) ---
五、净利润
6,540,917.80 6,482,101.04 (70,148,490.94)
(70,197,707.85)
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润分配表
1999年度
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
6,540,917.80 6,482,101.04 (70,148,490.94) (70,197,707.85)
加:年初未分配利润
(162,718,762.48)
(162,737,331.08) (92,570,271.54) (92,539,623.23)
二、可供分配的利润
(156,177,844.68)
(156,255,230.04) (162,718,762.48)(162,737,331.08)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
(156,177,844.68)
(156,255,230.04) (162,718,762.48)(162,737,331.08)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
(156,177,844.68)
(156,255,230.04) (162,718,762.48)(162,737,331.08)
现金流量表
1999年度
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999年度
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
136,160,093.28 34,880,748.35
收取的租金 4,378,351.84 -
收到的除增值税以外的其他税费返还 31,500.10 -
收到的其他与经营活动有关的现金
63,424,936.93 38,372,733.63
现金流入小计 203,994,882.15 73,253,481.98
购买商品、接受劳务支付的现金 53,497,830.09 1,801,775.93
经营租赁所支付的现金 1,613,038.81 -
支付给职工以及为职工支付的现金
15,062,455.37 2,140,562.83
实际缴纳的增值税款 304,251.28 -
支付的所得税款 2,541,384.53 -
支付的除增值税、所得税以外的其 4,549,595.73 98,297.10
他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
73,435,787.05 10,628,881.96
现金流出小计 151,004,342.86 14,669,517.82
经营活动产生的现金流量净额 52,990,539.29 58,583,964.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,303,680.64 1,303,680.64
分得股利或利润所收到的现金 154,391.53 1,784.96
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 436,687.22 4,500.00
期资产收回的的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 18,172.00
现金流入小计 1,912,931.39 1,309,965.60
购建固定资产、无形资产和其他长 2,175,566.52 10,300.00
期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金 900,000.00 900,000.00
现金流出小计 3,075,566.52 910,300.00
投资活动产生的现金流量净额 (1,162,635.13) 399,665.60
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 127,588,680.00 108,007,680.00
现金流入小计 127,588,680.00
108,0007,680.00
偿还债务所支付的现金 172,894,671.82 146,977,712.90
偿付利息所支付的现金 13,293,790.20 10,970,673.74
融资租赁所支付的现金 1,547,633.89 -
现金流出小计 187,736,095.91 157,948,386.64
筹资活动产生的现金流量净额 (60,147,415.91)
(49,940,706.64)
四、汇率变动对现金的影响 (94,112.62) (65,999.20)
五、现金及现金等价物净增加额 (8,413,624.37) 8,976,923.92
现金流量表(续)
1999年度
编制单位:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 单位:人民币元
1999年度
合并 公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,540,917.80 6,482,101.04
加: 少数股东损益 321,722.41
计提的坏帐准备或转销的坏帐 (2,714,920.36) 170,254.95
计提的固定资产折旧 15,520,406.43 722,428.66
无形资产摊销 1,114,398.00 297,754.68
待摊费用减少 (1,027,916.80)
预提费用增加 (2,684,531.91) 3,991,375.68
处置固定资产、无形资产和其他 776,373.37 15,783.79
长期资产的损失(减收益)
财务费用 9,226,990.24 8,222,288.63
投资损失(减收益) (5,446,926.88) (7,191,954.86)
存货的减少(减增加) (458,947.28) 21,684.30
经营性应收项目的减少(减增加) 18,979,748.70 11,116,875.31
经营性应付项目的增加(减减少) 10,787,391.97 34,735,371.98
经营活动产生的现金流量净额 52,990,539.29 58,583,964.16
2.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 41,607,536.05 17,102,272.93
减:现金的期初余额 50,021,160.42 8,125,349.01
现金及现金等价物净增加额 (8,413,624.37) 8,976,923.92
