深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳中国农大科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李林琳、主管会计工作负责人徐文苏及会计机构负责人(会计主
管人员)贾芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 334,707,736.33 268,844,295.64 24.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 127,071,265.47 129,389,206.96 -1.79%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 101,687,269.45 143.80% 256,178,585.20 260.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,575,575.32 -175.27% -2,591,750.02 52.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,444,755.30 -107.22% -3,397,354.61 38.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,431,567.57 -155.08%
基本每股收益（元/股） -0.0545 -175.25% -0.0309 52.24%
稀释每股收益（元/股） -0.0545 -175.25% -0.0309 52.24%
加权平均净资产收益率 -3.57% -2.14% -2.02% 2.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,538,000.00 山东华泰政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,927,767.34
减：所得税影响额 -1,038.85
少数股东权益影响额（税后） 805,666.92
合计 805,604.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,541 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳中农大科技投资有限公司 境内非国有法人 28.43% 23,876,848 0
中科汇通（深圳）股权投资基金
境内非国有法人 10.00% 8,397,600 0 质押 8,397,600
有限公司
国华人寿保险股份有限公司－
其他 5.01% 4,208,900 0
万能三号
石雯 境内自然人 4.70% 3,943,600 0
傅建群 境内自然人 4.20% 3,524,966 0
邵国勇 境内自然人 3.05% 2,557,164 0
中银国际证券－中国银行－中
银证券中国红－汇中 2 号集合资 其他 2.51% 2,106,237 0
产管理计划
周建新 境内自然人 2.41% 2,026,113 0
中银国际证券－中国银行－中
银证券中国红－汇中 1 号集合资 其他 2.11% 1,772,367 0
产管理计划
汪国新 境内自然人 1.79% 1,506,107 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳中农大科技投资有限公司 23,876,848 人民币普通股 23,876,848
4
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 8,397,600 人民币普通股 8,397,600
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 4,208,900 人民币普通股 4,208,900
石雯 3,943,600 人民币普通股 3,943,600
傅建群 3,524,966 人民币普通股 3,524,966
邵国勇 2,557,164 人民币普通股 2,557,164
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇
2,106,237 人民币普通股 2,106,237
中 2 号集合资产管理计划
周建新 2,026,113 人民币普通股 2,026,113
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇
1,772,367 人民币普通股 1,772,367
中 1 号集合资产管理计划
汪国新 1,506,107 人民币普通股 1,506,107
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
股东石雯通过投资者信用证券账户持有公司无限售流通股 3,943,600 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期未 本报告期初 同比增减 变动原因
存货 21,024,670.29 14,837,858.21 41.70% 主要原因是子公司山东华泰原材料备货及原材料涨价。
长期待摊费用 5,222,034.95 438,497.14 1090.89% 主要原因是子公司国科互娱的独代费和版权费的增加。
应付账款 22,610,136.26 7,183,087.51 214.77% 主要原因是子公司山东华泰原材料备货及原材料涨价。
主要原因是子公司国科互娱游戏推广费用增加，去年同期无此
预付账款 11,936,824.06 4,669,468.43 155.64%
费用。
主要原因是子公司山东华泰预收款的品种销量减少，所以预收
预收款项 2,844,539.24 4,803,223.75 -40.78%
款比去年同期减少。
主要原因是子公司山东华泰改变营销模式，产品推广费用增加
其他应付款 98,531,325.63 51,575,149.27 91.04%
和预提专利使用费的资金占用费。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因是子公司山东华泰因"两票制"的原因，营业收入比去
营业收入 256,178,585.20 70,997,780.19 260.83% 年同期增加15,830万元，同比增长224.77%，另外子公司国科
互娱带来营业收入2,669万元，去年同期无此营业收入。
主要原因是子公司山东华泰因国家医药政策"两票制"的执行，
山东华泰改变营销模式，销售费用比去年同期增加15,094万
销售费用 196,754,025.77 32,367,749.00 507.87%
元，同比增长466.32%。另外子公司国科互娱发生销售费用
1,345万元，去年同期无此费用。
主要原因是子公司山东华泰管理费用比上年同期增加，增加原
因是律师费等增加114.6万元，物料报废损失增加35万元，子
管理费用 16,380,472.99 7,198,218.60 127.56%
公司国科互娱产生管理费用682万元，去年同期国科互娱新设
成立，此费用较少。
研发费用 6,165,368.50 3,664,975.96 68.22% 主要原因是子公司山东华泰公司增加研发费用。
经营活动产生的 主要原因是子公司国科互娱前期推广费用较大，营业收入回款
-2,431,567.57 4,414,459.20 -155.08%
现金流量净额 有帐期。
投资活动产生的 主要是去年同期收到出售北京国农置业有限公司股权尾款。
-1,496,699.31 12,763,542.20 -111.73%
现金流量净额
筹资活动产生的 主要原因是子公司国科互娱现金增资。
21,000,000.00 0.00
现金流量净额
6
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、合同纠纷（个人所得税）
2013年11月，山东北大高科华泰制药有限公司与胡小泉（自然人）签订《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协
议》（以下简称“《专利授权协议》”），协议约定专利期限内，胡小泉将拥有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权给山
东华泰有偿使用，山东华泰每年向胡小泉支付授权使用费1400万元，列入当期的成本费用。
2016年6月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付2014-2015年度合同款448万元（即2014-2015年度个税部分），以及对应期
间的资金使用费123.86万元。2017年2月，山东省烟台市中级人民法院（2016）鲁06民初429号《民事判决书》判决，山东华
泰败诉。山东华泰不服上述一审法院判决，提起上诉，详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大
诉讼的公告》（公告编号：2017-010）。2018年6月，山东省高级人民法院（2017）鲁民终1257号《民事判决书》判决，驳
回上诉，维持原判。详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大诉讼进展公告》 公告编号：2018-035）。
2018年7月，山东华泰已将法院判决确定的应付金额共8,015,520.4元及法院执行费67,478元汇入山东省烟台市中级人民法
院指定账户，并已收到山东省烟台市中级人民法院发来的《结案决定书》，详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网上披露
的《关于子公司重大诉讼执行情况的公告》（公告编号：2018-038）。
2、立案调查
公司于2017年6月14日接到中国证监会的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，详见公
司于2017年6月15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司被证监会立案调查的公告》（公告编号：2017-029）。
公司已于2018年8月15日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》，详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网上披露的
《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2018-042）。此后，公司于2018年8月21日收到中国证监会的《行
政处罚决定书》，详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：
2018-043）。
3、专利权权属纠纷
2018年6月，山东华泰就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法的专利权权属纠纷向深圳市中级人民法
院递交起诉状，并已获得受理，详见公司于2018年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编
号：2018-036）。此后，山东华泰提出撤诉申请，并获得深圳市中级人民法院批准，详见公司于2018年9月4日在巨潮资讯网
上披露的《关于子公司诉讼撤诉的公告》（公告编号：2018-046）。
4、合同纠纷（合同无效）
山东华泰认为，山东华泰在注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利申请日前已经生产出注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁产品，
根据相关法律规定，山东华泰生产、销售注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁产品无需胡小泉许可，也无需支付专利授权使用费。
鉴于山东华泰与胡小泉签署《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》存在重大误解、显失公平的情形，山东华泰
请求法院予以撤销，并已获得山东省青岛市中级人民法院受理，详见公司于2018年9月3日在巨潮资讯网上披露的《关于子公
司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-045）。
5、合同纠纷（胡小泉要求支付《专利授权协议》余款）
山东华泰未按期足额支付《专利授权协议》约定的授权使用费，胡小泉起诉山东华泰，要求一次性支付总款项的余款，
并向胡小泉支付逾期资金使用费，详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告
编号：2018-047）。此后，山东华泰开户银行根据山东省济南市中级人民法院要求，对山东华泰存款共9000万元进行冻结，
详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-053）。
6、重大资产重组
7
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司拟通过公开挂牌转让出售持有的山东华泰50%股权。详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网上披露的《重大资产
出售预案》及相关公告。此后，公司在深圳联合产权交易所对山东华泰50%股权进行公开挂牌转让，挂牌起止日期为2018
年9月30日至2018年11月1日。详见公司于2018年10月9日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让山东北大高科华泰制药
有限公司50%股权的公告》（公告编号：2018-052）。
7、投资建设厂房
山东华泰在山东省蓬莱市刘家沟镇工业园投资建设新厂房，新厂房将用于建设符合GMP规范要求的新车间，扩大产能，
详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设厂房的公告》（公告编号：2018-023）。2018年10
月，公司董事会审议通过，同意山东华泰拟与山东中宏路桥建设有限公司签订《建设工程施工合同》，详见公司于2018年10
月15日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2018-056）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 6 月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付 2014-2015 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公
2017 年 04 月 11 日
年度《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》 告》，公告编号：2017-010
合同款 448 万元（即 2014-2015 年度个税部分），以及对 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼进展
应期间的资金使用费 123.86 万元。2017 年 2 月，山东省 2018 年 06 月 23 日
公告》，公告编号：2018-035
烟台市中级人民法院判决山东华泰败诉。山东华泰提起
上诉。2018 年 6 月，山东省高级人民法院驳回上诉。2018 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼执行
2018 年 07 月 14 日
情况的公告》，公告编号：2018-038
年 7 月，山东华泰执行完毕。
巨潮资讯网，《关于公司被证监会立案调
2017 年 06 月 15 日
公司于 2017 年 6 月 14 日接到中国证监会的调查通知书， 查的公告》，公告编号：2017-029
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。 巨潮资讯网，《关于收到<行政处罚事先
2018 年 08 月 16 日
公司已于 2018 年 8 月 21 日收到中国证监会的《行政处 告知书>的公告》，公告编号：2018-042
罚决定书》。 巨潮资讯网，《关于收到<行政处罚决定
2018 年 08 月 21 日
书>的公告》，公告编号：2018-043
2018 年 6 月，山东华泰就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公
2018 年 06 月 27 日
冻干粉针剂及其生产方法的专利权权属纠纷向深圳市中 告》，公告编号：2018-036
级人民法院递交起诉状，并已获得受理。此后，山东华 巨潮资讯网，《关于子公司诉讼撤诉的公
2018 年 09 月 04 日
泰提出撤诉申请，并获得批准。 告》，公告编号：2018-046
山东华泰认为《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权
巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公
使用协议》存在重大误解、显失公平的情形，请求法院 2018 年 09 月 03 日
告》，公告编号：2018-045
予以撤销，并已获得山东省青岛市中级人民法院受理。
山东华泰未按期足额支付《专利授权协议》约定的授权 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公
2018 年 09 月 29 日
使用费，胡小泉起诉山东华泰，要求一次性支付总款项 告》，公告编号：2018-047
的余款，并向胡小泉支付逾期资金使用费。此后，山东
巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的进
华泰开户银行根据山东省济南市中级人民法院要求，对 2018 年 10 月 12 日
展公告》，公告编号：2018-053
山东华泰存款共 9000 万元进行冻结。
8
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
巨潮资讯网，《重大资产出售预案》及相
2018 年 09 月 29 日
关公告
重大资产出售（在深圳联合产权交易所公开挂牌转让山
巨潮资讯网，《关于公开挂牌转让山东北
东华泰 50%股权）
2018 年 10 月 09 日 大高科华泰制药有限公司 50%股权的公
告》，公告编号：2018-052
巨潮资讯网，《关于子公司投资建设厂房
2018 年 04 月 28 日
山东华泰在山东省蓬莱市刘家沟镇工业园投资建设新厂 的公告》，公告编号：2018-023
房，并与山东中宏路桥建设有限公司签订《建设工程施 巨潮资讯网，《关于子公司签订<建设工
工合同》。 2018 年 10 月 15 日 程施工合同>的公告》，公告编号：
2018-056
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
9
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 08 月 06 日 电话沟通 个人 证监会立案调查情况及公司主营业务、财务状况
2018 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 证监会行政处罚情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,886,713.96 105,814,980.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 36,368,912.63 9,456,605.53
其中：应收票据 200,000.00
应收账款 36,168,912.63 9,456,605.53
预付款项 11,936,824.06 4,669,468.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,400,733.83 10,650,909.51
买入返售金融资产
存货 21,024,670.29 14,837,858.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 204,617,854.77 145,429,822.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,306,130.17 61,371,410.69
投资性房地产 103,244.75 103,244.75
固定资产 29,229,723.82 31,220,863.80
在建工程 5,474,628.14 5,351,260.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,227,346.06 23,747,065.01
开发支出
商誉 362,043.01 362,043.01
长期待摊费用 5,222,034.95 438,497.14
递延所得税资产 767,630.66 767,630.66
其他非流动资产 397,100.00 52,458.00
非流动资产合计 130,089,881.56 123,414,473.12
资产总计 334,707,736.33 268,844,295.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 22,610,136.26 7,183,087.51
预收款项 2,844,539.24 4,803,223.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,540,683.50 1,995,585.54
应交税费 6,134,493.30 4,733,366.34
其他应付款 98,531,325.63 51,575,149.27
12
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,661,177.93 70,290,412.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 800,000.00 800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,198,689.40
递延收益
递延所得税负债 3,463,150.34 3,463,150.34
其他非流动负债
非流动负债合计 4,263,150.34 14,461,839.74
负债合计 136,924,328.27 84,752,252.15
所有者权益：
股本 83,976,684.00 83,976,684.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,767.89 664,959.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,066,429.89 11,066,429.89
13
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 31,089,383.69 33,681,133.71
归属于母公司所有者权益合计 127,071,265.47 129,389,206.96
少数股东权益 70,712,142.59 54,702,836.53
所有者权益合计 197,783,408.06 184,092,043.49
负债和所有者权益总计 334,707,736.33 268,844,295.64
法定代表人：李林琳 主管会计工作负责人：徐文苏 会计机构负责人：贾芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,886,890.97 28,074,575.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 42,822,248.27 42,771,218.12
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 64,709,139.24 70,845,793.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,770,000.00 53,770,000.00
14
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资性房地产 103,244.75 103,244.75
固定资产 838,917.98 892,678.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 757,028.04 757,028.04
其他非流动资产
非流动资产合计 55,469,190.77 55,522,950.90
资产总计 120,178,330.01 126,368,744.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 832,331.71 806,560.87
应交税费 29,550.40 29,810.17
其他应付款 28,801,749.64 35,286,656.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,663,631.75 36,123,027.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
15
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应付款 800,000.00 800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 30,463,631.75 36,923,027.74
所有者权益：
股本 83,976,684.00 83,976,684.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,008,306.15 1,008,306.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,518,352.08 8,518,352.08
未分配利润 -3,788,643.97 -4,057,625.30
所有者权益合计 89,714,698.26 89,445,716.93
负债和所有者权益总计 120,178,330.01 126,368,744.67
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,687,269.45 41,709,932.52
其中：营业收入 101,687,269.45 41,709,932.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,985,223.92 44,162,816.45
16
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：营业成本 17,114,982.82 13,173,111.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,936,676.24 948,438.91
销售费用 80,212,813.05 27,153,224.65
管理费用 7,754,628.25 2,333,833.33
研发费用 2,232,481.90 823,237.13
财务费用 -266,358.34 -269,029.56
其中：利息费用
利息收入 270,145.90 271,007.97
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 847,778.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,450,175.79 -2,452,883.93
加：营业外收入 8,000.03 440.00
减：营业外支出 2,269,815.55 30.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,711,991.31 -2,452,474.09
减：所得税费用 -4,667.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,707,323.76 -2,452,474.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -4,575,575.32 -1,662,184.44
17
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
少数股东损益 -4,131,748.44 -790,289.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,707,323.76 -2,452,474.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,575,575.32 -1,662,184.44
归属于少数股东的综合收益总额 -4,131,748.44 -790,289.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0545 -0.0198
（二）稀释每股收益 -0.0545 -0.0198
法定代表人：李林琳 主管会计工作负责人：徐文苏 会计机构负责人：贾芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 364,350.00 190,500.00
减：营业成本 1,639,196.25 941,183.21
税金及附加 25,950.50 16,006.44
销售费用
18
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
管理费用 1,660,151.83 1,035,017.23
研发费用
财务费用 -46,906.08 -109,840.46
其中：利息费用
利息收入 47,733.05 110,441.13
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,274,846.25 -750,683.21
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,274,846.25 -750,683.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,274,846.25 -750,683.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
19
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -1,274,846.25 -750,683.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 256,178,585.20 70,997,780.19
其中：营业收入 256,178,585.20 70,997,780.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,597,176.21 79,444,172.69
其中：营业成本 45,022,616.27 35,232,141.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,172,338.96 1,764,817.85
销售费用 196,754,025.77 32,367,749.00
管理费用 16,380,472.99 7,198,218.60
研发费用 6,165,368.50 3,664,975.96
财务费用 -1,052,675.09 -783,730.05
其中：利息费用
利息收入 1,064,537.43 790,016.26
资产减值损失 155,028.81
加：其他收益
20
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 3,934,719.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,483,871.52 -8,446,392.50
加：营业外收入 6,124,206.94 276,235.08
减：营业外支出 4,513,974.28 19,116.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,873,638.86 -8,189,273.59
减：所得税费用 434,996.56 19,073.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,308,635.42 -8,208,346.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -2,591,750.02 -5,434,258.00
少数股东损益 -4,716,885.40 -2,774,088.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,308,635.42 -8,208,346.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,591,750.02 -5,434,258.00
21
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -4,716,885.40 -2,774,088.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0309 -0.0647
（二）稀释每股收益 -0.0309 -0.0647
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 764,400.00 571,500.00
减：营业成本 3,795,418.67 3,075,977.91
税金及附加 48,434.00 63,042.95
销售费用
管理费用 3,940,274.56 3,245,663.58
研发费用
财务费用 -193,289.89 -232,728.62
其中：利息费用
利息收入 195,390.27 235,414.29
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 3,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,981.33 -2,504,477.91
加：营业外收入
减：营业外支出 12,779.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 268,981.33 -2,517,257.67
减：所得税费用 19,073.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 268,981.33 -2,536,330.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 268,981.33 -2,536,330.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,207,397.82 83,333,521.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,667.55
收到其他与经营活动有关的现金 19,857,660.75 4,762,764.72
经营活动现金流入小计 287,069,726.12 88,096,286.40
购买商品、接受劳务支付的现金 31,347,210.15 31,089,398.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,103,989.46 10,504,602.51
支付的各项税费 39,482,681.78 8,643,279.54
支付其他与经营活动有关的现金 204,567,412.30 33,444,546.67
经营活动现金流出小计 289,501,293.69 83,681,827.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,431,567.57 4,414,459.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
13,955,370.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,955,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,496,699.31 1,191,827.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,496,699.31 1,191,827.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,496,699.31 12,763,542.20
24
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 21,000,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,071,733.12 17,178,001.40
加：期初现金及现金等价物余额 105,814,980.84 101,129,585.26
六、期末现金及现金等价物余额 122,886,713.96 118,307,586.66
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,400.00 571,500.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 195,390.27 18,332,890.72
经营活动现金流入小计 959,790.27 18,904,390.72
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,398,944.98 1,566,816.44
支付的各项税费 104,585.73 451,624.00
支付其他与经营活动有关的现金 5,643,944.24 5,561,689.64
经营活动现金流出小计 7,147,474.95 7,580,130.08
25
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -6,187,684.68 11,324,260.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
13,501,670.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,501,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -6,498,330.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,187,684.68 4,825,930.64
加：期初现金及现金等价物余额 28,074,575.65 42,013,266.04
六、期末现金及现金等价物余额 21,886,890.97 46,839,196.68
26
深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27