深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄翔、主管会计工作负责人陈金海及会计机构负责人(会计主管
人员)罗丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 36,531,150.15 23,253,018.88 57.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,299,341.11 3,816,023.46 12.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,066,272.81 3,442,257.71 18.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,256,829.40 -37,942,955.99 6.10%
基本每股收益（元/股） 0.0260 0.0231 12.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0260 0.0231 12.55%
加权平均净资产收益率 0.29% 0.27% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,579,539,538.40 1,563,562,870.86 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,461,103,075.44 1,456,803,734.35 0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
96,883.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 149,217.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,006.32
减：所得税影响额 11,026.79
合计 233,068.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 165,052,625 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳中农大科技
境内非国有法人 14.17% 23,876,848 0
投资有限公司
彭瀛 境内自然人 9.88% 16,310,698 16,310,698 质押 1,970,000
北京中关村并购
母基金投资管理
中心（有限合伙）
境内非国有法人 9.23% 15,240,506 2,582,279
－北京中关村并
购母基金投资中
心（有限合伙）
深圳市睿鸿置业
境内非国有法人 7.88% 13,005,922 13,005,922
发展有限公司
珠海横琴普源科
技合伙企业（有 境内非国有法人 6.58% 10,866,428 10,866,428
限合伙）
郭训平 境内自然人 2.27% 3,748,096 3,746,882
青岛海尔创业投
资有限责任公司
－群岛千帆（青 境内非国有法人 2.19% 3,616,636 0
岛）股权投资中
心（有限合伙）
深圳市达晨财智
创业投资管理有
限公司－深圳市
境内非国有法人 2.11% 3,481,368 0
达晨创通股权投
资企业（有限合
伙）
郑州众合网安信
境内非国有法人 2.03% 3,358,797 3,358,797
息科技有限公司
联通创新互联成
境内非国有法人 2.03% 3,345,388 0
都股权投资基金
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合伙企业（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳中农大科技投资有限公司 15,216,848 人民币普通股 15,216,848
北京中关村并购母基金投资管理
中心（有限合伙）－北京中关村并 12,658,227 人民币普通股 12,658,227
购母基金投资中心（有限合伙）
青岛海尔创业投资有限责任公司
－群岛千帆（青岛）股权投资中心 3,616,636 人民币普通股 3,616,636
（有限合伙）
深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市达晨创通股权投 3,465,368 人民币普通股 3,465,368
资企业（有限合伙）
联通创新互联成都股权投资基金
3,345,388 人民币普通股 3,345,388
合伙企业（有限合伙）
合肥中安润信基金投资合伙企业
1,369,523 人民币普通股 1,369,523
（有限合伙）
李林琳 1,316,100 人民币普通股 1,316,100
周松祥 1,234,789 人民币普通股 1,234,789
宁波申毅投资管理有限公司－宁
波申毅创合创业投资合伙企业（有 1,063,291 人民币普通股 1,063,291
限合伙）
南通杉富股权投资合伙企业（有限
759,494 人民币普通股 759,494
合伙）
李林琳为深圳中农大科技投资有限公司实际控制人，李林琳与深圳市睿鸿置业发展有限
公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人李琛森系姐弟关系；彭瀛
上述股东关联关系或一致行动的
与郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司为一致行动人；此外，公司未知前 10 名无
说明
限售条件普通股股东、前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 深圳中农大科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司无限售条件流通股 8,660,000
况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
报表项目 本期金额 期初金额 变动情况 增减变动主要原因
预付款项 17,506,983.98 8,415,378.45 108.04% 比期初增加了108.04%，主要原因是本期预付设备
款增加所致。
其他流动资产 5,031,316.74 7,575,266.06 -33.58% 比期初减少了33.58%，主要原因是报告期增值税留
抵扣额减少所致。
开发支出 4,227,865.04 100.00% 比期初增加了100%，主要原因是研发费用资本化的
增加所致。
短期借款 3,000,000.00 10,000,000.0 -70.00% 比期初减少了70%，主要原因是偿还短期贷款本金
0 所致。
应付账款 51,864,714.90 25,412,954.6 104.09% 比期初增加了104.09%，主要原因是增加长城笔记
0 本2240余万元的项目款所致。
预收款项 800,519.28 100.00% 比期初增加了100%，主要原因是项目的预收款，在
第一季度收入暂未确认所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
报表项目 本期金额 上期金额 变动情况 增减变动主要原因
营业收入 36531150.15 23253018.88 57.10% 比同期增加了57.10%，主要原因是业务量增多所
致。
营业成本 13,001,561.28 3,936,257.48 230.30% 比同期增加了230.30%，主要原因是山东智游网安
公司毛利率较低所致。
税金及附加 883,654.09 52,293.39 1589.80% 比同期增加了1589.80%，主要因为是北京智游网安
2020年一季度税金的留抵所致。
管理费用 5,204,306.05 3,463,214.02 50.27% 比同期增加了50.27%，主要因为是费用类型重新划
分所致。
财务费用 18,542.39 -176,531.48 -110.50% 比同期减少了110.50%，主要因为是定期存款利息
收入增加所致。
其他收益 1,207,915.94 648,691.50 86.21% 比同期增加了86.21%，主要原因是业务的规范，即
征即退税额的增加所致。
投资收益 149,217.48 100.00% 比同期增加了100%，主要原因是结构性理财产品的
投资收益所致。
营业外支出 2,006.71 35,513.65 -94.35% 比同期减少了94.35%，主要原因是上期诉讼费用较
多所致。
所得税费用 547,203.46 828,689.95 -33.97% 比同期减少了33.97%，主要原因是利润减少所致。
少数股东损益 -240,742.57 -100.00% 比同期减少了100%，主要原因是本期非全资子公司
没有发生业务。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司在2020年筹划对原控股子公司广州国科互娱网络科技有限公司减资，截至2020年12月31日，本次减资相关的工商信
息变更登记手续已完成，减资款项已结清，本次减资事项已全部履行完毕。
2、公司于2019年筹划发行股份购买智游网安100%股权，本次交易新发行的股份于2020年1月20日上市，部分限售股于2021
年1月26日上市流通。本次申请解除限售的股东共15名，解除限售股份合计31,204,935股，占公司总股本的18.91%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《关于子公司减资进展的公
广州国科互娱网络科技有限公司减资 2021 年 01 月 04 日
告》，公告编号：2021-001
巨潮资讯网，《关于发行股份购买资产部
公司购买智游网安股权发行的部分限售
2021 年 01 月 25 日 分限售股份解除限售的提示性公告》，公
股上市流通
告编号：2021-002
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 5,000 2,000 0
合计 5,000 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,660,706.17 180,176,747.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,497,700.00 3,997,700.00
应收账款 367,182,794.79 315,236,346.78
应收款项融资
预付款项 17,506,983.98 8,415,378.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,272,897.84 14,977,375.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,911,172.57 4,911,172.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,031,316.74 7,575,266.06
流动资产合计 547,063,572.09 535,289,986.53
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,695,928.24 2,695,928.24
投资性房地产 441,590.12 441,590.12
固定资产 2,260,339.76 1,992,164.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,553,649.45 27,944,659.07
开发支出 4,227,865.04
商誉 987,403,647.75 987,403,647.75
长期待摊费用
递延所得税资产 7,892,945.95 7,794,894.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,032,475,966.31 1,028,272,884.33
资产总计 1,579,539,538.40 1,563,562,870.86
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,864,714.90 25,412,954.60
预收款项 800,519.28
合同负债 6,189,559.05 5,182,258.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 7,638,553.52 7,806,065.61
应交税费 32,370,340.97 41,790,962.74
其他应付款 12,302,223.49 12,524,647.98
其中：应付利息
应付股利 212,157.58 212,157.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 310,935.51 310,935.51
流动负债合计 114,476,846.72 103,027,824.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 800,000.00 800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 471,532.49 471,532.49
递延所得税负债 2,663,554.69 2,435,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,935,087.18 3,706,782.49
负债合计 118,411,933.90 106,734,607.45
所有者权益：
股本 165,052,625.00 165,052,625.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,551,834.87 1,199,551,834.89
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,414,212.11 13,414,212.11
一般风险准备
未分配利润 83,084,403.46 78,785,062.35
归属于母公司所有者权益合计 1,461,103,075.44 1,456,803,734.35
少数股东权益 24,529.06 24,529.06
所有者权益合计 1,461,127,604.50 1,456,828,263.41
负债和所有者权益总计 1,579,539,538.40 1,563,562,870.86
法定代表人：黄翔 主管会计工作负责人：陈金海 会计机构负责人：罗丹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 107,451,968.83 110,256,741.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 109,602.64 91,915.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,686.09 6,686.09
流动资产合计 107,568,257.56 110,355,342.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,286,000,000.00 1,286,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,695,928.24 2,695,928.24
投资性房地产 441,590.12 441,590.12
固定资产 656,227.41 670,783.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,289,793,745.77 1,289,808,302.09
资产总计 1,397,362,003.33 1,400,163,644.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 487,363.19 432,968.99
应交税费 19,451.35 35,265.76
其他应付款 16,097,193.52 16,353,625.19
其中：应付利息
应付股利 212,157.58 212,157.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 16,604,008.06 16,821,859.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 800,000.00 800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 17,404,008.06 17,621,859.94
所有者权益：
股本 165,052,625.00 165,052,625.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,625,069.48 1,199,625,069.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,866,134.30 10,866,134.30
未分配利润 4,414,166.49 6,997,956.07
所有者权益合计 1,379,957,995.27 1,382,541,784.85
负债和所有者权益总计 1,397,362,003.33 1,400,163,644.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,531,150.15 23,253,018.88
其中：营业收入 36,531,150.15 23,253,018.88
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,039,732.68 19,466,632.82
其中：营业成本 13,001,561.28 3,936,257.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 883,654.09 52,293.39
销售费用 7,691,732.12 6,316,246.58
管理费用 5,204,306.05 3,463,214.02
研发费用 6,239,936.75 5,875,152.83
财务费用 18,542.39 -176,531.48
其中：利息费用 121,395.84
利息收入 90,393.36
加：其他收益 1,207,915.94 648,691.50
投资收益（损失以“－”号填
149,217.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,848,550.89 4,435,077.56
加：营业外收入 0.39 4,406.93
减：营业外支出 2,006.71 35,513.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,846,544.57 4,403,970.84
减：所得税费用 547,203.46 828,689.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,299,341.11 3,575,280.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,299,341.11 3,575,280.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4,299,341.11 3,816,023.46
2.少数股东损益 -240,742.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,299,341.11 3,575,280.89
归属于母公司所有者的综合收益
4,299,341.11 3,816,023.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -240,742.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0260 0.0231
（二）稀释每股收益 0.0260 0.0231
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄翔 主管会计工作负责人：陈金海 会计机构负责人：罗丹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 209,550.00 160,416.03
减：营业成本 4,865.79 4,865.79
税金及附加 -270.42
销售费用
管理费用 2,965,428.54 1,561,693.42
研发费用
财务费用 -25,574.14 -157,326.66
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,169.45
投资收益（损失以“－”号填
149,217.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,581,783.26 -1,248,546.10
加：营业外收入 0.39
减：营业外支出 2,006.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,583,789.58 -1,248,546.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,583,789.58 -1,248,546.10
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,583,789.58 -1,248,546.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,583,789.58 -1,248,546.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0157 -0.0076
（二）稀释每股收益 -0.0157 -0.0076
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,075,713.40 33,569,498.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,762,942.53 39,497.34
收到其他与经营活动有关的现金 3,919,558.21 4,456,591.51
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 30,758,214.14 38,065,587.35
购买商品、接受劳务支付的现金 29,534,076.83 41,563,443.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,741,934.34 15,085,938.22
金
支付的各项税费 12,524,915.97 2,458,035.19
支付其他与经营活动有关的现金 12,214,116.40 16,901,126.78
经营活动现金流出小计 71,015,043.54 76,008,543.34
经营活动产生的现金流量净额 -40,256,829.40 -37,942,955.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,217.48
投资活动现金流入小计 149,217.48
购建固定资产、无形资产和其他
550,333.56 58,540.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 550,333.56 50,058,540.00
投资活动产生的现金流量净额 -401,116.08 -50,058,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
121,395.84 2,175.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,121,395.84 2,175.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,121,395.84 6,997,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,779,341.32 -81,003,670.99
加：期初现金及现金等价物余额 180,002,201.49 147,853,614.09
六、期末现金及现金等价物余额 132,222,860.17 66,849,943.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,550.00 35,020.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,558.48 2,562,049.05
经营活动现金流入小计 240,108.48 2,597,069.25
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,328,604.42 716,352.00
金
支付的各项税费 144,907.69
支付其他与经营活动有关的现金 1,856,706.25 6,408,556.45
经营活动现金流出小计 3,185,310.67 7,269,816.14
经营活动产生的现金流量净额 -2,945,202.19 -4,672,746.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,217.48
投资活动现金流入小计 149,217.48
购建固定资产、无形资产和其他
8,787.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 8,787.99 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 140,429.49 -50,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,804,772.70 -54,672,746.89
加：期初现金及现金等价物余额 110,256,741.53 93,396,657.62
六、期末现金及现金等价物余额 107,451,968.83 38,723,910.73
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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