深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 全体董事参加会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长王克昕先生、总经理王鲁锋先生、财务总监唐先华先生、财务部经理
夏旭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 165,712,562.16 167,810,585.24 -1.25
归属于母公司所有者权益 60,337,839.75 61,182,624.95 -1.38
股本 83,976,684.00 83,976,684.00
归属于母公司所有者的每股净资产 0.7185 0.7286 -1.39
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 10,724,454.95 8,841,862.34 21.29
归属于母公司所有者的净利润 -844,785.20 -1,022,277.64 17.36
经营活动产生的现金流量净额 2,588,060.91 1,536,957.68 68.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0308 0.0183 68.31
基本每股收益 -0.0101 -0.0122 17.36深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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稀释每股收益 -0.0101 -0.0122 17.36
净资产收益率 -1.40% -1.43% 0.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.03% -1.38% 0.35
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -423,642.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,286.39
所得税影响额 106,232.15
少数股东权益影响额 95,220.40
合计 -223,476.05
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益主要为本公司之子公司山东华泰制药有限公司淘汰处理了一部分不能符合制
药生产工艺要求的设备。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳中农大科技投资有限公司 8,397,668 人民币普通股
厦门市好思齐信息技术有限公司 2,580,834 人民币普通股
洋浦远望投资发展有限公司 1,407,218 人民币普通股
万众盛世传媒投资（北京）有限公司 1,034,839 人民币普通股
裴斌 1,000,000 人民币普通股
陈志雄 894,557 人民币普通股
李水杰 855,000 人民币普通股
陈长来 791,400 人民币普通股
福建北极星信息工程有限公司 780,000 人民币普通股
邓婷婷 731,232 人民币普通股深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业总收入较上年同期增长21.29%，主要是因为本公司子公司山东华泰制药公司销售增长所致。
经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.39%，主要
是因为本公司子公司江苏国农置业有限公司所开发的房产“田园风光”一期项目进入预售期，而前期
没有此因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月01 日至
2009 年3 月31 日
董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 询问公司情况，未提供资料
报告期内，无基金公司、投资公司等机构投资者来公司进行现场调研。公司接待投资者
以个人投资者电话咨询为主，主要就公司业绩情况、公司生产经营状况等事宜进行咨询。在
接待采访以及投资者问讯时，未发生选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄
露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司之子公司北京国农置业有限公司因中国农业大学的“回龙观教工住宅项目”与中国农业大
学、北京东方风景园林工程有限公司在2005 年12 月和2006 年11 月发生资金往来，截至2008 年12
月31 日北京国农置业有限公司应收北京东方风景园林工程有限公司往来款项余额为人民币1220 万元。
“回龙观教工住宅项目”在2007 年已经陆续完成教职工的入伙入住工作，但是东方园林与国农置业、
中国农大仍未结清该笔款项。由于在“回龙观教工住宅项目”上本公司与东方园林公司同受中国农业
大学的控制，东方园林公司应付本公司的该笔款项形成了对本公司的经营性占用资金。
公司董事会与北京东方风景园林工程有限公司充分沟通，北京东方风景园林工程有限公司就应付
本公司之子公司北京国农置业有限公司（以下简称“国农置业”）的往来款项余额1220 万元出具了书
面还款计划，具体付款金额及时间如下:
2009 年4 月15 日前还款300 万元；2009 年7 月15 日前还款300 万元；2009 年10 月15 日前还款
300 万元；2010 年1 月15 日前还款320 万元。
2009 年4 月10 日北京置业收到东方园林公司的300 万元还款。截至报告日止东方园林尚欠北京置
业公司往来款项余额为920 万元。
公司董事会对该事项高度重视，并授权公司财务总监为清欠责任人，负责督促相关欠款尽早偿还，
保障上市公司其他股东权益。
§4 附录
4.1 财务报表（附后）
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中国农大科技股份有限公司
董事长：王克昕
二〇〇九年四月三十日深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产负债表
编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,787,934.84 773,148.56 32,677,907.43 950,374.49
应收票据 290,000.00
应收账款 5,475,750.37 24,025.95 4,995,475.82 11,718.45
预付款项 3,882,613.09 33,250.00 2,167,170.83 33,250.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,086,336.25 38,558,314.75 10,120,665.71 38,566,314.75
买入返售金融资产
存货 37,399,561.53 44,721,158.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 93,922,196.08 39,388,739.26 94,682,377.87 39,561,657.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,082,037.90 80,365,482.41 24,082,037.91 80,160,819.46
投资性房地产 1,504,069.13 1,504,069.13 1,540,395.99 1,540,395.99
固定资产 27,914,523.51 972,967.03 28,851,673.39 1,026,116.40
在建工程 480,855.50 572,807.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,020,403.82 13,179,888.17
开发支出
商誉 912,043.01 912,043.01
长期待摊费用 1,894,666.68 1,943,666.67
递延所得税资产
其他非流动资产 1,981,766.53 2,045,694.48
非流动资产合计 71,790,366.08 82,842,518.57 73,128,207.37 82,727,331.85
资产总计 165,712,562.16 122,231,257.83 167,810,585.24 122,288,989.54深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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流动负债：
短期借款 19,500,000.00 16,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,970,090.14 14,460,094.23
预收款项 14,118,359.95 7,767,814.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,144,573.30 481,094.59 1,157,569.32 484,192.36
应交税费 1,952,776.03 69,772.09 2,077,767.11 70,436.78
应付利息
应付股利 212,157.58 212,157.58 212,157.58 212,157.58
其他应付款 30,703,619.16 46,530,770.54 29,752,737.51 46,080,770.54
应付分保账款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,601,576.16 47,293,794.80 71,928,140.15 46,847,557.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00
专项应付款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00
负债合计 81,201,576.16 57,893,794.80 82,528,140.15 57,447,557.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00
资本公积 3,336,637.48 954,087.25 3,336,637.48 954,087.25
减：库存股
盈余公积 11,066,429.89 8,518,352.08 11,066,429.89 8,518,352.08
一般风险准备
未分配利润 -38,041,911.62 -29,111,660.30 -37,197,126.42 -28,607,691.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计60,337,839.75 64,337,463.03 61,182,624.95 64,841,432.28
少数股东权益 24,173,146.25 24,099,820.14
所有者权益合计 84,510,986.00 64,337,463.03 85,282,445.09 64,841,432.28
负债和所有者权益总计 165,712,562.16 122,231,257.83 167,810,585.24 122,288,989.54深圳中国农大科技股份有限公司
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利润表
编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,724,454.95 85,886.02 8,841,862.34 88,188.80
其中：营业收入 10,724,454.95 85,886.02 8,841,862.34 88,188.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,402,762.92 794,518.22 8,756,253.92 1,363,708.45
其中：营业成本 5,351,019.82 58,956.36 3,479,822.93 59,076.11
利息支出
赔付支出净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 489,711.22 4,204.37 129,005.70
销售费用 1,173,451.69 1,068,248.98 2,100.00
管理费用 3,186,649.67 732,106.82 3,684,102.89 1,304,445.34
财务费用 201,930.52 -749.33 395,843.02 -1,913.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-63,927.95 204,662.95
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
257,764.08 -503,969.25 85,608.42 -1,275,519.65
加：营业外收入 500.00 15,000.00
减：营业外支出 425,428.60 56,250.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-167,164.52 -503,969.25 44,358.11 -1,275,519.65
减：所得税费用 602,558.58 499,278.43
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-769,723.10 -503,969.25 -454,920.32 -1,275,519.65
归属于母公司所有者的净利润-844,785.20 -1,022,277.64
少数股东损益 73,326.12 567,357.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0101 -0.0122
（二）稀释每股收益 -0.0101 -0.0122深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金流量表
编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,092,553.39 73,578.52 11,039,254.83 86,088.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,161,333.96 501,055.73 5,755,439.34 24,019,616.50
经营活动现金流入小计 19,253,887.35 574,634.25 16,794,694.17 24,105,705.30
购买商品、接受劳务支付的现金 9,362,997.46 4,230,769.36 706,177.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,761,991.92 487,922.50 2,942,041.42 330,589.30
支付的各项税费 2,398,112.21 59,734.52 1,227,574.37 38,940.72
支付其他与经营活动有关的现金 2,142,724.85 204,203.16 6,857,351.34 204,087.00
经营活动现金流出小计 16,665,826.44 751,860.18 15,257,736.49 1,279,794.59
经营活动产生的现金流量净额 2,588,060.91 -177,225.93 1,536,957.68 22,825,910.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
20,000.00 25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
1,239,719.50 26,799,144.66 24,000,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额深圳中国农大科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,239,719.50 26,799,144.66 24,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,219,719.50 -26,774,144.66 -24,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 9,500,000.00 11,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,966.03
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 11,504,966.03
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 11,630,963.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,314.00 257,559.26
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 231.58
筹资活动现金流出小计 6,758,314.00 11,888,754.47
筹资活动产生的现金流量净额 2,741,686.00 -383,788.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,110,027.41 -177,225.93 -25,620,975.42 -1,174,089.29
加：期初现金及现金等价物余额 32,677,907.43 950,374.49 61,743,562.91 1,614,842.29
六、期末现金及现金等价物余额 36,787,934.84 773,148.56 36,122,587.49 440,753.00
