深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000004 证券简称：ST 国华 公告编号：2023-016
深圳国华网安科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 21,255,770.69 11,263,731.80 88.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,427,185.74 -12,571,613.62 40.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-7,631,803.06 -13,118,239.17 41.82%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,931,171.95 -28,414,235.00 -5.34%
基本每股收益（元/股） -0.0559 -0.0806 30.65%
稀释每股收益（元/股） -0.0559 -0.0806 30.65%
加权平均净资产收益率 -2.13% -1.39% -0.74%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 535,315,712.87 575,390,741.06 -6.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 345,074,277.59 352,501,463.33 -2.11%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 849.47
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
154,647.02 理财投资收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,907.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,413.91
减：所得税影响额 53,385.57
合计 204,617.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动情况 主要原因
货币资金 59,114,569.97 129,091,494.68 -54.21% 主要是本期采购付款增加、购买理财产品所致
交易性金融资产 40,000,000.00 主要是本期增加了理财产品投资所致
应收票据 47,380.00 1,686,780.00 -97.19% 主要是本期应收票据到期承兑所致
长期股权投资 74,960.96 246,350.21 -69.57% 主要是按权益法计提投资亏损所致
预计负债 678,890.50 3,985,528.50 -82.97% 主要是本期支付诉讼赔款所致
少数股东股权益 -210,123.57 18,418.29 -1240.84% 主要是本期含少数股东权益子公司亏损所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动情况 主要原因
营业收入 21,255,770.69 11,263,731.80 88.71% 主要是业务增长所致
营业成本 8,317,123.75 4,482,261.51 85.56% 主要是业务增长所致
税金及附加 148,501.97 77,596.98 91.38% 主要是业务增长所致
其他收益 105,263.38 460,195.48 -77.13% 主要是本期增税税加计扣除、政府补助减少所致
投资收益 -16,742.23 -138,869.85 -87.94% 主要是本期联营企业确认投资损失增加所致
营业外支出 1,907.51 主要是本期其他支出所
所得税费用 -1,470,208.82 -152,203.13 865.95% 主要是本期营业利润亏损所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股 质押、标记 或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股数量 股份状
件的股份数量 数量
（%） 态
境内非国有 18.22
深圳中农大科技投资有限公司 24,206,848.00 0.00
法人 %
北京中关村并购母基金投资管
理中心（有限合伙）－北京中
其他 7.79% 10,352,106.00 0.00
关村并购母基金投资中心（有
限合伙）
质押 2,811,300.00
彭瀛 境内自然人 3.28% 4,356,845.00 4,356,592.00
冻结 4,356,845.00
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境内非国有
深圳市睿鸿置业发展有限公司 3.21% 4,270,756.00 4,270,756.00
法人
珠海横琴普源科技合伙企业 境内非国有
2.69% 3,568,210.00 3,568,210.00
（有限合伙） 法人
毛幼聪 境内自然人 2.10% 2,783,982.00 0.00
魏娟意 境内自然人 1.49% 1,981,344.00 0.00
周松祥 境内自然人 1.08% 1,434,789.00 0.00
联通创新互联成都股权投资基 境内非国有
1.03% 1,373,800.00 0.00
金合伙企业（有限合伙） 法人
李映彤 境内自然人 0.99% 1,316,100.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳中农大科技投资有限公司 24,206,848.00 人民币普通股 24,206,848.00
北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）
10,352,106.00 人民币普通股 10,352,106.00
－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
毛幼聪 2,783,982.00 人民币普通股 2,783,982.00
魏娟意 1,981,344.00 人民币普通股 1,981,344.00
周松祥 1,434,789.00 人民币普通股 1,434,789.00
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合
1,373,800.00 人民币普通股 1,373,800.00
伙）
李映彤 1,316,100.00 人民币普通股 1,316,100.00
侯恒斌 1,258,059.00 人民币普通股 1,258,059.00
李东璘 1,043,300.00 人民币普通股 1,043,300.00
刘勇 995,600.00 人民币普通股 995,600.00
深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤（曾用名：李林琳）与深圳市
上述股东关联关系或一致行动的说 睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人
明 李琛森系姐弟关系；此外，公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况
李映彤（曾用名：李林琳）通过信用证券账户持有公司股份 1,210,000 股。
说明（如有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、发行股份购买资产部分限售股份解除限售
公司发行股份购买北京智游网安科技有限公司股权新增限售股 81,075,941 股于 2020 年 1 月 20 日上市，2023 年 1 月，
公司为股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）满足解除
限售条件的部分限售股申请解除限售，本次解除限售 2,582,279 股，上市流通日为 2023 年 1 月 20 日，详见公司于 2023
年 1 月 18 日披露的《关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-004）。
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2、子公司签订战略合作协议
2023 年 1 月，公司控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司与山东省邮电工程有限公司签署了《信息化业务战略
合作框架协议》，双方拟融合彼此的优势，在新型城市信息化建设等方面展开战略合作，计划拟签约金额不低于人民币
3 亿元，本协议有效期为三年，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《关于子公司签订战略合作协议的公告》（公告编
号：2023-005）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳国华网安科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,114,569.97 129,091,494.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 47,380.00 1,686,780.00
应收账款 293,634,878.01 303,028,300.15
应收款项融资
预付款项 36,528,163.13 36,884,816.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,815,633.91 27,421,592.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,150,435.67 1,150,435.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,474,550.52 8,949,267.07
流动资产合计 465,765,611.21 508,212,687.32
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 74,960.96 246,350.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 358,922.78 363,788.57
固定资产 2,183,120.19 2,271,273.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,125,360.26 8,383,327.65
无形资产 22,746,244.44 24,496,585.28
开发支出 3,193,762.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,867,731.01 31,416,728.10
其他非流动资产
非流动资产合计 69,550,101.66 67,178,053.74
资产总计 535,315,712.87 575,390,741.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,977,238.05 112,351,437.07
预收款项
合同负债 17,304,469.22 19,455,440.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,160,543.30 12,897,023.03
应交税费 42,914,555.72 45,831,551.19
其他应付款 15,517,230.80 15,236,565.49
其中：应付利息
应付股利 212,157.58 212,157.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,219,729.47 3,113,264.42
其他流动负债 1,705,121.60 1,803,043.49
流动负债合计 181,798,888.16 210,688,325.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,503,828.61 5,707,848.43
长期应付款 800,000.00 800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 678,890.50 3,985,528.50
递延收益 471,532.49 471,532.49
递延所得税负债 1,198,419.09 1,217,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计 8,652,670.69 12,182,534.42
负债合计 190,451,558.85 222,870,859.44
所有者权益：
股本 132,848,008.00 132,848,008.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,231,724,245.27 1,231,724,245.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,414,212.11 13,414,212.11
一般风险准备
未分配利润 -1,032,912,187.79 -1,025,485,002.05
归属于母公司所有者权益合计 345,074,277.59 352,501,463.33
少数股东权益 -210,123.57 18,418.29
所有者权益合计 344,864,154.02 352,519,881.62
负债和所有者权益总计 535,315,712.87 575,390,741.06
法定代表人：黄翔 主管会计工作负责人：陈金海 会计机构负责人：樊远程
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 21,255,770.69 11,263,731.80
其中：营业收入 21,255,770.69 11,263,731.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,984,194.05 24,683,944.19
其中：营业成本 8,317,123.75 4,482,261.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 148,501.97 77,596.98
销售费用 5,531,922.63 7,882,925.11
管理费用 5,658,332.57 5,487,123.03
研发费用 8,357,107.95 6,787,486.99
财务费用 -28,794.82 -33,449.43
其中：利息费用
利息收入 52,332.14 65,609.03
加：其他收益 105,263.38 460,195.48
投资收益（损失以“－”号填
-16,742.23 -138,869.85
列）
其中：对联营企业和合营
-171,389.25 -387,127.82
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,484,126.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） -9,124,028.91 -13,098,886.76
加：营业外收入
减：营业外支出 1,907.51
四、利润总额（亏损总额以“－”填
-9,125,936.42 -13,098,886.76
列）
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减：所得税费用 -1,470,208.82 -152,203.13
五、净利润（净亏损以“－”号填
-7,655,727.60 -12,946,683.63
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-7,655,727.60 -12,946,683.63
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -7,427,185.74 -12,571,613.62
2.少数股东损益 -228,541.86 -375,070.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,655,727.60 -12,946,683.63
归属于母公司所有者的综合收益总
-7,427,185.74 -12,571,613.62
额
归属于少数股东的综合收益总额 -228,541.86 -375,070.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0559 -0.0806
（二）稀释每股收益 -0.0559 -0.0806
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
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法定代表人：黄翔 主管会计工作负责人：陈金海 会计机构负责人：樊远程
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,769,946.91 42,346,731.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 114,139.80 1,688,195.66
收到其他与经营活动有关的现金 1,047,809.89 7,693,760.52
经营活动现金流入小计 36,931,896.60 51,728,687.66
购买商品、接受劳务支付的现金 35,888,779.92 33,501,916.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,754,779.98 16,529,645.90
支付的各项税费 1,727,088.82 8,388,840.21
支付其他与经营活动有关的现金 9,492,419.83 21,722,519.87
经营活动现金流出小计 66,863,068.55 80,142,922.66
经营活动产生的现金流量净额 -29,931,171.95 -28,414,235.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,647.02 248,257.97
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 97,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,154,647.02 97,248,257.97
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购建固定资产、无形资产和其他长
105,399.78 118,672.57
期资产所支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,095,000.00 132,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,200,399.78 132,118,672.57
投资活动产生的现金流量净额 -40,045,752.76 -34,870,414.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 459,404.70
筹资活动现金流出小计 459,404.70
筹资活动产生的现金流量净额 -459,404.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,976,924.71 -63,744,054.30
加：期初现金及现金等价物余额 127,824,948.66 169,448,113.76
六、期末现金及现金等价物余额 57,848,023.95 105,704,059.46
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳国华网安科技股份有限公司董事会
2023 年 04 月 27 日
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