沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
沙河实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-026
2013 年 04 月
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沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建达、总经理陈勇、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷
新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 143,882,123.88 44,621,802.00 222.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,664,465.17 -2,521,883.52 34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,762,149.81 -2,465,724.11 29.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,628,430.62 -47,733,889.72 25.36%
基本每股收益（元/股） -0.0083 -0.0125 33.6%
稀释每股收益（元/股） -0.0083 -0.0125 33.6%
加权平均净资产收益率（%） -0.28% -0.45% 0.17%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,107,054,164.96 2,020,502,625.83 4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 582,747,149.63 584,411,614.80 -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
51,375.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,559.00
所得税影响额 1,250.00
合计 97,684.64 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,835
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深业沙河（集团）
国有法人 32.02% 64,591,422
有限公司
中国电子科技集
团公司第三十三 国有法人 1.91% 3,854,399
研究所
深圳市蓝波湾投
境内非国有法人 1.14% 2,300,000 冻结 2,300,000
资有限公司
赵华 境内自然人 1.05% 2,120,000
深圳市新晟物业
境内非国有法人 0.81% 1,640,000
管理有限公司
华安证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.67% 1,350,301
交易担保证券账
户
肖宏青 境内自然人 0.4% 805,250
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.3% 600,916
交易担保证券账
户
李同庆 境内自然人 0.26% 520,090
国都证券有限责
任公司客户信用
境内非国有法人 0.23% 459,200
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422
中国电子科技集团公司第三十三
3,854,399 人民币普通股 3,854,399
研究所
深圳市蓝波湾投资有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
赵华 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
深圳市新晟物业管理有限公司 1,640,000 人民币普通股 1,640,000
华安证券股份有限公司客户信用
1,350,301 人民币普通股 1,350,301
交易担保证券账户
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肖宏青 805,250 人民币普通股 805,250
国信证券股份有限公司客户信用
600,916 人民币普通股 600,916
交易担保证券账户
李同庆 520,090 人民币普通股 520,090
国都证券有限责任公司客户信用
459,200 人民币普通股 459,200
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末 期初 增减 主要变动原因
货币资金 440,848,462.18 281,517,643.30 56.60% 报告期筹资活动现金净流入增加所致
预付款项 25,371,795.64 8,226,407.76 208.42% 预付工程款
预收款项 88,987,021.15 153,229,500.13 -41.93% 达到收入确认条件的预收账款结转至本期收
入所致
长期借款 347,500,000.00 150,000,000.00 131.67% 新增银行借款19750万
项目 本期 上年同期 增减 主要变动原因
营业收入 143,882,123.88 44,621,802.00 222.45% 主要系达到收入确认条件的销售增加所致
营业成本 100,273,039.80 15,356,476.28 552.97% 主要系收入增加；对比期间项目收入构成比例
不同，项目毛利率存在差异
营业税金及附加 11,448,587.14 5,632,962.03 103.24% 收入增加致使税费相应增加
销售费用 7,906,738.51 1,931,177.31 309.43% 主要系广告费、代理费等营业费用增加所致
营业外收入 47,559.00 24,066.00 97.62% 补偿款等
所得税费用 4,450,954.87 1,140,146.40 290.38% 应纳税所得额增加致使所得税相应增加
归属于母公司所有者的净利润 -1,664,465.17 -2,521,883.52 34.00%
经营活动产生的现金流量净额 -35,628,430.62 -47,733,889.72 25.36%
投资活动产生的现金流量净额 -174,760.00 -441,455.00 60.41%
筹资活动产生的现金流量净额 195,134,009.50 -2,751,555.54 7191.77% 新增银行借款19750万
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
详见如下公告：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
代建关联交易 2013 年 01 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/
借款关联交易 2013 年 01 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/
关联交易 2013 年 02 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
200,000.0 552,745.8 450,377.3
基金 360001 光大量化 200,000 16,803.47 购买
0 3 0
鹏华行业 289,626.0 1,239,146 1,113,620
基金 206001 289,626 34,572.17 购买
成长 0 .08 .58
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
489,626.0 1,791,891 1,563,997
合计 489,626 -- -- 51,375.64 -- --
0 .91 .88
持有其他上市公司股权情况的说明
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 22 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况
公司召开临时股东大会时
2013 年 01 月 29 日 公司董事会办公室 电话沟通 机构 证券时报记者
间
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 440,848,462.18 281,517,643.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,563,997.88 1,512,622.24
应收票据
应收账款 4,032,030.64 4,415,283.87
预付款项 25,371,795.64 8,226,407.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,053,489.85 10,210,814.55
买入返售金融资产
存货 1,428,851,642.40 1,521,081,036.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,911,721,418.59 1,826,963,807.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 92,961,896.96 94,400,954.15
固定资产 26,429,599.54 26,806,675.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,687,045.39 10,177,910.30
递延所得税资产 63,254,204.48 62,153,278.01
其他非流动资产
非流动资产合计 195,332,746.37 193,538,817.99
资产总计 2,107,054,164.96 2,020,502,625.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 187,838,641.80 233,122,789.03
预收款项 88,987,021.15 153,229,500.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,201,623.90 17,607,498.00
应交税费 55,096,245.13 58,234,220.27
应付利息 1,130,062.50 1,130,062.50
应付股利
其他应付款 228,044,078.47 223,548,252.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 550,000,000.00 550,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,125,297,672.95 1,236,872,321.93
非流动负债：
长期借款 347,500,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 268,592.98 255,749.05
其他非流动负债
非流动负债合计 347,768,592.98 150,255,749.05
负债合计 1,473,066,265.93 1,387,128,070.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00
资本公积 9,905,917.28 9,905,917.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 170,456,885.56 170,456,885.56
一般风险准备
未分配利润 200,679,159.79 202,343,624.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 582,747,149.63 584,411,614.80
少数股东权益 51,240,749.40 48,962,940.05
所有者权益（或股东权益）合计 633,987,899.03 633,374,554.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,107,054,164.96 2,020,502,625.83
计
法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
2、母公司资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 273,918,979.36 102,342,975.52
交易性金融资产 1,563,997.88 1,512,622.24
应收票据
应收账款 4,032,030.64 4,415,283.87
预付款项 655,028.00 48,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 777,336,955.02 768,866,550.75
存货 49,946,883.38 51,394,407.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,107,453,874.28 928,580,340.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00
投资性房地产 90,393,690.96 91,807,921.23
固定资产 25,018,673.05 25,313,557.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,534,244.39 8,996,009.30
递延所得税资产 48,740,156.54 48,584,230.07
其他非流动资产
非流动资产合计 427,486,764.94 426,501,718.46
资产总计 1,534,940,639.22 1,355,082,058.49
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,361,205.43 30,382,506.33
预收款项 1,327,491.48 3,425,996.46
应付职工薪酬 13,888,990.04 16,363,073.51
应交税费 15,060,817.10 15,822,466.12
应付利息
应付股利
其他应付款 224,849,350.47 220,831,031.20
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 782,487,854.52 786,825,073.62
非流动负债：
长期借款 197,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 268,592.98 255,749.05
其他非流动负债
非流动负债合计 197,768,592.98 255,749.05
负债合计 980,256,447.50 787,080,822.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00
资本公积 9,900,854.86 9,900,854.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 170,456,885.56 170,456,885.56
一般风险准备
未分配利润 172,621,264.30 185,938,308.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 554,684,191.72 568,001,235.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,534,940,639.22 1,355,082,058.49
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法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
3、合并利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 143,882,123.88 44,621,802.00
其中：营业收入 143,882,123.88 44,621,802.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,916,759.47 44,519,472.91
其中：营业成本 100,273,039.80 15,356,476.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,448,587.14 5,632,962.03
销售费用 7,906,738.51 1,931,177.31
管理费用 15,039,250.93 16,013,395.56
财务费用 4,249,143.09 5,585,461.73
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
51,375.64 42,464.22
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,016,740.05 144,793.31
加 ：营业外收入 47,559.00 24,066.00
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减 ：营业外支出 301.53
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
5,064,299.05 168,557.78
填列）
减：所得税费用 4,450,954.87 1,140,146.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 613,344.18 -971,588.62
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,664,465.17 -2,521,883.52
少数股东损益 2,277,809.35 1,550,294.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0083 -0.0125
（二）稀释每股收益 -0.0083 -0.0125
七、其他综合收益
八、综合收益总额 613,344.18 -971,588.62
归属于母公司所有者的综合收益
-1,664,465.17 -2,521,883.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,277,809.35 1,550,294.90
法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
4、母公司利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,296,384.39 26,126,403.51
减：营业成本 3,087,754.54 6,885,668.34
营业税金及附加 850,469.70 3,837,092.98
销售费用 27,004.35 286,603.60
管理费用 12,168,831.15 12,454,672.18
财务费用 716,385.93 1,431,307.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
51,375.64 42,464.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14
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填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,502,685.64 1,273,523.23
加：营业外收入 42,559.00 2,566.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,460,126.64 1,276,089.23
填列）
减：所得税费用 -143,082.54 -582,403.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,317,044.10 1,858,492.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.066 0.0092
（二）稀释每股收益 -0.066 0.0092
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,317,044.10 1,858,492.71
法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
5、合并现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,762,585.25 38,703,862.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 769,509.17 445,391.47
经营活动现金流入小计 79,532,094.42 39,149,254.30
购买商品、接受劳务支付的现金 63,055,073.15 48,500,396.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,962,549.44 16,529,258.94
金
支付的各项税费 19,956,610.08 10,256,844.30
支付其他与经营活动有关的现金 17,186,292.37 11,596,644.27
经营活动现金流出小计 115,160,525.04 86,883,144.02
经营活动产生的现金流量净额 -35,628,430.62 -47,733,889.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
174,760.00 441,455.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,760.00 441,455.00
投资活动产生的现金流量净额 -174,760.00 -441,455.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,365,990.50 2,751,555.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,865,990.50 2,751,555.54
筹资活动产生的现金流量净额 195,134,009.50 -2,751,555.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,330,818.88 -50,926,900.26
加：期初现金及现金等价物余额 281,517,643.30 228,568,821.96
六、期末现金及现金等价物余额 440,848,462.18 177,641,921.70
法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
6、母公司现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,012.96 21,592,776.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 420,914.66 371,852.87
经营活动现金流入小计 1,962,927.62 21,964,629.70
购买商品、接受劳务支付的现金 5,747,916.69 1,927,658.86
支付给职工以及为职工支付的现
11,760,703.32 13,633,358.47
金
支付的各项税费 1,339,826.82 2,516,331.90
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沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 7,288,301.39 18,709,402.49
经营活动现金流出小计 26,136,748.22 36,786,751.72
经营活动产生的现金流量净额 -24,173,820.60 -14,822,122.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
130,870.00 10,465.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,870.00 10,465.00
投资活动产生的现金流量净额 -130,870.00 -10,465.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,619,305.56 2,487,333.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,119,305.56 2,487,333.32
筹资活动产生的现金流量净额 195,880,694.44 -2,487,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 171,576,003.84 -17,319,920.34
加：期初现金及现金等价物余额 102,342,975.52 144,045,258.86
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沙河实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 273,918,979.36 126,725,338.52
法定代表人：杨建达 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
沙河实业股份有限公司
法定代表人：杨建达
二○一三年四月十八日
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