沙河实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
沙河实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-017
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
董方 董事 出差 黄一格
公司负责人陈勇、总经理温毅、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负
责人(会计主管人员)黄讷新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 86,883,298.47 143,882,123.88 -39.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,844,556.08 -1,664,465.17 1,832.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,938,044.05 -1,762,149.81 1,742.2%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,416,284.78 -35,628,430.62 3.4%
基本每股收益（元/股） 0.143 -0.0083 1,822.89%
稀释每股收益（元/股） 0.143 -0.0083 1,822.89%
加权平均净资产收益率（%） 4.65% -0.28% 4.93%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 1,922,628,068.86 1,892,715,842.28 1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 636,967,965.03 608,123,408.95 4.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-97,982.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,495.00
合计 -93,487.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 29,903
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深业沙河（集团）有
国有法人 32.02% 64,591,422
限公司
三亚成大投资有限
境内非国有法人 4.96% 10,000,130
公司
中国电子科技集团
公司第三十三研究 国有法人 1.91% 3,854,399
所
海南德瑞实业有限
境内非国有法人 1.39% 2,808,930
公司
陈贺香 境内自然人 1.18% 2,373,501
赵华 境内自然人 0.59% 1,180,000
陈宣炳 境内自然人 0.46% 934,700
肖宏青 境内自然人 0.4% 805,250
杨小武 境内自然人 0.38% 772,700
陈松雨 境内自然人 0.34% 690,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422
三亚成大投资有限公司 10,000,130 人民币普通股 10,000,130
中国电子科技集团公司第三十三研
3,854,399 人民币普通股 3,854,399
究所
海南德瑞实业有限公司 2,808,930 人民币普通股 2,808,930
陈贺香 2,373,501 人民币普通股 2,373,501
赵华 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
陈宣炳 934,700 人民币普通股 934,700
肖宏青 805,250 人民币普通股 805,250
杨小武 772,700 人民币普通股 772,700
陈松雨 690,000 人民币普通股 690,000
公司第一大股东深业沙河（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说
于一致行动人。
明
海南德瑞实业有限公司为三亚成大投资有限公司控股子公司，为三亚成大投资有限公
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司一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
三亚成大投资有限公司通过普通账户持有公司 80 股，通过融资融券投资者信用账户
持有公司 10,000,050 股，合计持有公司 10,000,130 股。
前十大股东参与融资融券业务股东
自然人股东陈贺香持有公司 2373501 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有。
情况说明（如有）
自然人股东杨小武通过普通账户持有公司 104300 股，通过融资融券投资者信用账户
持有公司 668400 股，合计持有公司 772,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末 期初 增减 主要变动原因
预收款项 149,176,834.31 90,527,977.72 64.79% 预收房款增加导致
应交税费 41,392,333.41 77,200,113.87 -46.38% 缴纳税费导致应缴额减少
项目 本期 上年同期 增减 主要变动原因
营业收入 86,883,298.47 143,882,123.88 -39.61% 符合收入确认条件的销售减少所致
营业成本 21,678,949.72 100,273,039.80 -78.38% 收入下降，成本同比下降，且深圳本地项目成本低
销售费用 4,239,508.60 7,906,738.51 -46.38% 销售代理费等费用下降所致
财务费用 2,817,640.17 4,249,143.09 -33.69% 计入财务费用的利息支出减少所致
所得税费用 337,973.23 4,450,954.87 -92.41% 项目公司利润下降所致
归属于母公司所有者
28,844,556.08 -1,664,465.17 1832.96% 深圳本部毛利增加所致
的净利润
投资活动产生的现金
-14,849.00 -174,760.00 91.50% 固定资产采购减少所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-5,542,111.10 195,134,009.50 -102.84% 本年无新增银行借款
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
详见如下公告：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司向深业沙河（集团）有限公司申请借
2014 年 03 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn/
款额度
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
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鹏华行业 289,626.0 1,128,614 -61,833.3 交易性金
基金 206001 289,626 289,626 购买
成长基金 0 .25 9 融资产
量化核心 200,000.0 454,080.7 -36,149.5 交易性金
基金 360001 200,000 200,000 购买
基金 0 0 8 融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
489,626.0 1,582,694 -97,982.9
合计 489,626 -- 489,626 -- -- --
0 .95 7
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营业绩相关问题
公司与金三角大厦城市更
2014 年 03 月 04 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者
新单元有关问题
公司与白石洲片区城市更
2014 年 03 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者
新有关的问题
2014 年 03 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司关联交易相关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,790,965.55 213,764,210.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,582,694.95 1,680,677.92
应收票据
应收账款 6,169,542.88 5,146,663.92
预付款项 21,691,526.78 6,991,966.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,075,174.49 10,682,605.49
买入返售金融资产
存货 1,497,686,462.58 1,443,130,464.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,713,996,367.23 1,681,396,588.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 81,951,806.45 83,311,659.71
固定资产 27,478,249.28 28,114,465.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,049.97 187,299.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,900,288.93 13,581,521.64
递延所得税资产 86,124,307.00 86,124,307.00
其他非流动资产
非流动资产合计 208,631,701.63 211,319,253.87
资产总计 1,922,628,068.86 1,892,715,842.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 105,943,941.69 125,542,164.88
预收款项 149,176,834.31 90,527,977.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,985,231.85 15,099,996.09
应交税费 41,392,333.41 77,200,113.87
应付利息 2,421,562.50
应付股利
其他应付款 331,224,371.71 330,508,078.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 649,644,275.47 648,878,331.30
非流动负债：
长期借款 580,000,000.00 580,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 273,267.24 297,762.98
其他非流动负债
非流动负债合计 580,273,267.24 580,297,762.98
负债合计 1,229,917,542.71 1,229,176,094.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00
资本公积 9,905,917.28 9,905,917.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68
一般风险准备
未分配利润 247,433,694.07 218,589,137.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 636,967,965.03 608,123,408.95
少数股东权益 55,742,561.12 55,416,339.05
所有者权益（或股东权益）合计 692,710,526.15 663,539,748.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,922,628,068.86 1,892,715,842.28
计
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
2、母公司资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 109,745,490.46 84,660,690.97
交易性金融资产 1,582,694.95 1,680,677.92
应收票据
应收账款 6,169,542.88 5,146,663.92
预付款项 48,500.00 48,500.00
应收利息
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
其他应收款 650,292,104.43 641,329,776.15
存货 47,278,594.20 53,311,298.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 875,116,926.92 846,177,607.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00
投资性房地产 79,482,908.13 80,817,934.47
固定资产 25,689,434.95 26,217,596.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,049.97 187,299.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,938,462.93 12,555,969.64
递延所得税资产 64,215,703.45 64,215,703.45
其他非流动资产
非流动资产合计 433,303,559.43 435,794,504.14
资产总计 1,308,420,486.35 1,281,972,112.00
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,817,246.71 18,363,877.71
预收款项 1,972,901.30 2,494,719.31
应付职工薪酬 11,501,757.70 13,426,716.42
应交税费 7,564,389.58 10,231,524.21
应付利息
应付股利
其他应付款 228,372,936.15 225,218,449.60
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 274,729,231.44 279,735,287.25
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 430,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 273,267.24 297,762.98
其他非流动负债
非流动负债合计 430,273,267.24 430,297,762.98
负债合计 705,002,498.68 710,033,050.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00
资本公积 9,900,854.86 9,900,854.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68
一般风险准备
未分配利润 213,888,779.13 182,409,853.23
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 603,417,987.67 571,939,061.77
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,308,420,486.35 1,281,972,112.00
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计
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
3、合并利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 86,883,298.47 143,882,123.88
其中：营业收入 86,883,298.47 143,882,123.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,281,059.12 138,916,759.47
其中：营业成本 21,678,949.72 100,273,039.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,808,420.19 11,448,587.14
销售费用 4,239,508.60 7,906,738.51
管理费用 16,736,540.44 15,039,250.93
财务费用 2,817,640.17 4,249,143.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-97,982.97 51,375.64
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,504,256.38 5,016,740.05
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加：营业外收入 4,495.00 47,559.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29,508,751.38 5,064,299.05
填列）
减：所得税费用 337,973.23 4,450,954.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,170,778.15 613,344.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,844,556.08 -1,664,465.17
少数股东损益 326,222.07 2,277,809.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.143 -0.0083
（二）稀释每股收益 0.143 -0.0083
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,170,778.15 613,344.18
归属于母公司所有者的综合收益
28,844,556.08 -1,664,465.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 326,222.07 2,277,809.35
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
4、母公司利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 66,095,559.23 3,296,384.39
减：营业成本 7,637,864.54 3,087,754.54
营业税金及附加 9,957,760.89 850,469.70
销售费用 10,900.77 27,004.35
管理费用 14,040,834.16 12,168,831.15
财务费用 2,900,280.74 716,385.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-97,982.97 51,375.64
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,449,935.16 -13,502,685.64
加：营业外收入 4,495.00 42,559.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
31,454,430.16 -13,460,126.64
填列）
减：所得税费用 -24,495.74 -143,082.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,478,925.90 -13,317,044.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 31,478,925.90 -13,317,044.10
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
5、合并现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,806,638.99 78,762,585.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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沙河实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,235,664.14 769,509.17
经营活动现金流入小计 146,042,303.13 79,532,094.42
购买商品、接受劳务支付的现金 101,480,085.28 63,055,073.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,104,002.37 14,962,549.44
金
支付的各项税费 50,897,380.84 19,956,610.08
支付其他与经营活动有关的现金 12,977,119.42 17,186,292.37
经营活动现金流出小计 180,458,587.91 115,160,525.04
经营活动产生的现金流量净额 -34,416,284.78 -35,628,430.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,849.00 174,760.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,849.00 174,760.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,849.00 -174,760.00
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沙河实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,042,111.10 2,365,990.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,542,111.10 4,865,990.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5,542,111.10 195,134,009.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,973,244.88 159,330,818.88
加：期初现金及现金等价物余额 213,764,210.43 281,517,643.30
六、期末现金及现金等价物余额 173,790,965.55 440,848,462.18
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
6、母公司现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,407,462.26 1,542,012.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 187,286.01 420,914.66
经营活动现金流入小计 64,594,748.27 1,962,927.62
购买商品、接受劳务支付的现金 546,631.00 5,747,916.69
支付给职工以及为职工支付的现
11,277,588.86 11,760,703.32
金
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沙河实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 13,253,623.28 1,339,826.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,881,195.54 7,288,301.39
经营活动现金流出小计 33,959,038.68 26,136,748.22
经营活动产生的现金流量净额 30,635,709.59 -24,173,820.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,799.00 130,870.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,799.00 130,870.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,799.00 -130,870.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,042,111.10 1,619,305.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,542,111.10 4,119,305.56
筹资活动产生的现金流量净额 -5,542,111.10 195,880,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,084,799.49 171,576,003.84
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沙河实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 84,660,690.97 102,342,975.52
六、期末现金及现金等价物余额 109,745,490.46 273,918,979.36
法定代表人：陈 勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
沙河实业股份有限公司
法定代表人：陈 勇
二○一四年四月二十二日
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