深圳华源实业股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
指标名称 1994年 增长率%① 1993年 1992年
主营业收入(万元) 43868.47 -8.86 48133.09 16602.81
利润总额(万元)② 2953.68 -36.46 4648.30 1736.43
税后利润(万元)③ 2802.24 -30.41 4026.72 1588.61
资产总额(万元) 63649.42 27.34 49983.62 20879.53
股东权益(万元) 22149.78 8.35 20442.77 5974.96
每股净资产(元/股) 3.09 -27.84 4.28 2.25
每股收益(元/股) 0.39 -53.57 0.84 0.60
每股红利(元) 0.35 -41.67 0.60 0.38
股东权益比率(%) 34.80 -14.91 40.90 28.62
净资产收益率(%) 13.16 -56.82 30.48 40.58
①增长率系指1994年度与1993年度指标对比的增长率
②如本报告“三、2”之原因,利润总额较去年有所下降,并导致连带之“税后利润”、“每股收益”、“每股盈利”等指标亦相应下降。
③税后利润已扣除少数股权利润。
二、年度利润分配及增资配股方案(建议案)
在充分考虑股东权益和企业中长期稳健发展的基础上,本董事会提出1994年度利润分配及增资配股建议案,待公司第四次股东例会审议通过并报主管机关批准后实施。
1、利润分配方案
本公司1994年度实现税后利润28,022,404.82元,根据公司章程及国家有关法规规定,本董事会提出利润分配方案事下:
法定比例 建议比例 分配金额(元)
公积金 35-55% 35% 9,807,841.68
分益金 5-15% 10% 2,802,240.48
分红基金 35-55% 55% 15,412,322.66
100% 100% 28,022,404.82
2.分红派息方案
按本公司截至1994年12月31日止股本总量71,717,400股计算,94年度实现税后利润分配每股分红基金0.21元,董事会建议再动用留存公积金9,688,767.34元,共计可用于1994年度分红派息的分红基金25,101,090.00元(即每股分配红利0.35元)一并分预予华源股东,并建议具体分红派息方案为:每10股派送2.5股红股及现金1.00元。
3.增资配股方案
为了实现公司中长期发展计划,完善公司产业架构的总体布局,董事会提议在1995年度增资配股,配售新技方案为:按截至1994年12月31日止股本总额和30%的比例配股,配售新股总量为21,515,220股,配股价格由到时之股东例会确定。配售新股募集资金拟用于收购北京龙源房地产开发有限公司27%的股权及补充磁记录介质涂布项目和光盘项目开发之用。
分红配股后公司股本总量为111,161,870股。
三、业务回顾
1994年度在华源公司的发展历史上是难题最多、困难最大的一个年头。在这一年内,由于国家实施宏观调控和紧缩银根政策,使公司赖以生存和发展的社会经济环境发生了重大变化,罔时国际磁记录产品市场竞争进入白热化,公司主干产品——电脑软磁盘在这不平凡的一年中承受了价跌和量减的双事压力,但是华源公司在董事会和公司经营班子的正确领导下,依靠多年来在软磁盘的生产、技术、管理等方面的成功经验和日臻完善的市场销售网络之优势,经过公司全体员工的不懈努力,公司各项业务的经营和发展仍然取得了较好的成绩,使得华源公司成为中国办磁盘制造业中硕果仅存的几家盈利企业之一,全年实现税后利润2,802.24万元,完成年度溢利预测的55.82%,每权税后利润达0.39元。
1.年度经营情况
(1)强化经营管理,提高产品质量
承过往几年对软磁盘产品集团化经营格局的建立,公司在所属各产企业全面推行以强化经营管理,提高产品质量为中心的生产组织调整和经营机构改组,积极引进日本SONY公司行之有效的管理模式,认真协调公司内部各部门及各生产企业的关系,充分显示了集团化生产规模的竞争优势。华源公司在94年度世界软磁盘市场激烈动荡、原材料成本大幅波动的情况下,坚持通过优化经营组织和生产管理以降低生产成本来消化软磁盘销售价格逐渐下降的因素,本年度公司系统内各生产企业共生产各类电胞软磁盘1.32亿片,实现产品销售收入4.39亿元,比1993年度下降8.86%;外销产品总量达1.19亿片,出口创汇3,992万美元。
(2)推行特许经奖,扩大市场占有
本为司下属华源销售公司在全国30余个销售分公司全面推行“利润共享、风险并在”的特许经营管理办法,理顺了利润分配关系,极大地激发了营销人员挖掘潜力、开拓市场的积极性,促进了内销业务的全面发展,使本公司独家经营的SONY软磁盘在国内市场的占有率比1993年度提高了10%,全年内销收入达到8,970万元,比上年度同口径指标增长22%。
(3)加强投资管理,提高投资效益
为加强投资管理,提高投资收益,本公司于1994年7月将对投资企业的管理职能分立并组建“深圳华源实业投资有限公司”,专缉投资管理。在理顺投资关系,提高现有投资企业投资回报的同时,密切注意市场动向,认真研究经济发展动态,进行投资项目的调研、分析和具体策划,保证各项投资都能取得良好的经济效益。
(4)开展多种经营,分散投资风险
本公司在北京投资的“北京龙苑别墅”房地产项口在经过不到两年的运营后,首期84幢高档别墅已于1994年8月按期完工入伙,虽然楼盘推出时适逢中国房地产市场极端不景气,但是由于该楼盘具有诸多得天独厚的优势而深得广大投资者和住户的青睐。从目前的租售情况看,经济效益仍然相当喜人,即使在开发初期的1994年,龙苑别墅项目也为本公司提供了较好的投资回报。目前龙苑别墅二期工程开发正在加紧进行,可望在今后的几年内为本公司提供更为可观的投资回报。
围绕办公自动化产品和计算机消耗品的开发,本公司在1994年度加大了对磁记录介质涂布项目和光盘项目的投入,前期准备工作正在顺利进行,一俟项目开发资金到位,即可产生可现的经济效益。磁卡产品已形成批量生产,现已为银行、地铁、加油站等广泛应用,本项目市场潜力巨大,发展前景良好。
2.实际经营结果与溢利预测差异的说明
由于制定1994年度溢利预测时所依据的部分假设条件发生了重大改变,致使本公司1994年度实现税后利润只完成年初溢利预测计划的55.82%,分析其原因主要有如下几点:
(1)为了实现公司中长期发展规划,确保早投入早产出,本公司千方百计采取措施,筹措临时资金,对经公司第三次股东例会批准投资开发的磁记录介质涂布项目及光盘项目超前进行实质性投资开发,但由于国家宏观调控方面的原因致使可转换债券的发行计划一拖再拖,最终未能在1994年度内实现,致使后续开发资金未能及时到位,不但两项目预计之效益没有体现出来,而且由于其占用了一定额度的正常生产用流动资金,故而也影响了其他产品和业务的生产和经营。
(2)由于前几年软磁盘产品的高额利润回报现象而诱发了中国电脑软磁盘制造业的恶性膨胀,从而引发了国际软磁盘市场供求关系的严重失衡,劣质产品充斥市场和严重的供大于求导致了软磁盘产品销售价格急剧下跌,铬售利润率大幅下降,使国内绝大多数生产厂家出现严重亏损,半数以上处于停产或半停产状态。华源公司(主要是新组建为联营企业和3.5英寸软磁盘生产企业)受此影响,1994年度由于价跌量减而减少销售收入超过8,000万元。
由于上述两因素而对本公司1994年度溢利情况产生的影响超过3,000万元。
四、股本股东持股情况
1、股本结构(股份单位为股 每股面值1.00元)
尚未流通股份
股份类型 年初数 占总股本% 年末数* 占总股本%
发起人股份 23694080 49.56 35541120 49.56
内部职工股 890300 1.86 388000 0.54
尚未流通股份合计 24584380 51.42 35929120 50.10
已流通股份
社会公众股 23227220 48.58 35788280 49.90
已流通股份合计 23277220 48.58 35788280 49.90
股份总额 47811600 100 71717400 100
*本年度股本增加的原因是本公司在报告期内按每10股送5股红股的比例向体体华源股东派送1993年度红股.
2、占总股份5%及以上股东持股情况
持股股东 持股数量 占总股本比例%
香港资源集团有限公司 21,857,580 30.48
深圳经济特区发展公司 8,095,350 11.29
机电部第三十三研究所 5,588,190 7.79
*香港资源集团有限公司原名香港资源电子科技有限公司。
五、董事、监事及高级管理人员变更及持股情况
(截止1994年12月31日止)
姓名 职务 持股数量
张建强 董事长、总经理 97,500
张西甫 副董事长 21,000
唐天云 董事、副总经理 45,000
张维建 董事、副总经理 50,000
陈昌鸿 董事、副总经理 45,000
刘文伯 董事、副总经理 55,000
卢国贤 董事 97,500
董承举 董事 0
李有伟 董事 0
王声福 董事 0
李伟强 董事 0
杨林元 首席监事 25,000
崔绍棠 监事 0
沈国瑾 监事 0
罗 毅 财务总监 13,000
公司董事靖宁女士在报告期内请辞其董事职务;公司原级管理人员陈宪星、李良聪先生在报告期内已去职它就,黄事会对上述人员的离职已予确认。
六、重要事项
1.1993年度分红派息
经公司第三次股东例会审议通过并报有关主管机关批准,本公司在1994年5月30日按每10股派送5股红股及现金1.00元的比例向全体华源股东预定1993年度红股及股息,从而使公司股本总额增至71,717,400股。
2.已发行可转换债券
本董事会在报告期内提议在1994年度发行总额1亿元的可转换债券,用于开发磁记录介质涂布和光盘两项目。设项提议经公司第三次股东大会审议通过并已获得深训市有关计划及金融、证券主管部门的批准后,项目的开发计划已付诸实施,其中磁记录介质涂布驱动器样机已经完成,俟项目资金到位后即可投入批量生产,但由于国家宏观调控方面的原因致使华源可转换债券未能按计划如期发行,对公司的正常生产经营和1994年度的溢利预测的完成产生了重大不利影响。鉴于对国家定观经济形势的研判以及企业自身发展规划的要求,本董事会建议改用发行普通债券和配售新股方法筹集资金继续开发涂布和光盘项目,以尽快达成预想目标。
3.重组艺高公司
如公司1994年度中期报告所披露之情形,本公司在1994年5月与原香港艺高电脑国际有限公司及艺高(东莞)电子有限公司各有关股东方签署了“艺高公司股份重组总协议书”。目的正在进行财产清查和重组准备工作。
4.收购龙源房地产公司股权
本公司于1994年10月与北京隆源实业股份有限公司签署股权转让协议,收购其所持有的北京龙振房地产开发有限公司(以下简称“尤源房地产公司”)27%股权,从而使本公司持有的龙源房地产公司的股权比例增至51%。是项股权收购拟通过在三至五年内为本公司提供较为丰厚且增长极扶的投资回报,同时将尤源房地产公司作为本公司的附属公司进行控股经营,势必对优化本公司产业结构起到积极的作用。是项股权收购拟通过在1995年度配售新股募集资金实现。
5.重大诉讼事项
本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
七、子公司与关联企业
(一)全资附属公司(子公司)
公司名称 注册地 权益比例 主要业务
深圳华原实业销售有限公司 深圳市 100% 经营磁记录产品等
深圳万胜办公自动化有限公司 深圳市 100% 经营办公自动化设备
富源办公自动化产品(深圳)有限公司 深圳市 100% 经营磁记录产品
深圳华源磁记录技术有限公司 深圳市 100% 开发生产磁记录材料
深圳华源实业投资有限公司 深圳市 100% 投资基础设施及实业
香港CSD有限公司 香港 100% 投资、经营磁记录产品
澳门华源磁电厂有限公司 澳门 100% 生产经营用记录材料
美国CHY公司 美国 100% 生产经营用记录产品
(二)关联企业
公司名称 注册地 权益比例 主要业务
深圳华源清华光电技术有限公司 深圳市 75% 经营计算机用光盘产品
北京清华联合光盘技术有限公司 北京市 70% 经营计算机用光盘产品
深圳华匀磁电有限公司 深圳市 60% 生产磁盘等磁记录产品
深圳华源磁电有限公司 深圳市 51% 生产电脑及外围设备等
上海资源电子有限公司 上海市 51% 生产销售磁记录产品
常州华源电子实业有限公司 常州市 51% 生产销售软磁盘产品
鄂州华源电子实业有限公司 鄂州市 51% 生产销售磁盘及其相关设备
北京龙源房地产开发有限公司 北京市 37.55% 开发商品房及牧业管理
扬州华源电子有限公司 扬州市 36% 生产销售软磙盘及零部件
邯郸美迪塑料制品有限企司 邯郸市 25% 生产销售PVC产品
北京隆源实业股份有限公司 北京市 2.74% 经营计算机配套设备等
八、业务展望
基于对当前公司经营状况和国家宏观经济、市场环境的研判,本公司确定1995年度以及后两、三年的发展方针为:以提高经济效益为中心,进一步理顺投资、生产关系,持续发展具有传统优势的高科技工业产品,稳步推进房地产开发,积极寻求国际间合作,抓住电动机参与能源与交通等基础产业的建设。
1.高科技工业将继续为华源公司提供稳定增长的投资回报
根据市场预测,中国软磁盘产业经过了从1993年大起到1994年大伏的剧烈动荡,致使市场竞争进入白热化,竞争所产生的优胜劣汰效应使国内外的一大批不具备条件的软磁盘生产企业倒闭或转行,中国软磁盘产业正在由“天下大乱”逐步走向“天下大治”。华源公司积多年软磁盘的生产、技术、管理等方面的成功经验和日臻完善的市场销售网络之忧势,逢软磁盘市场“天下大治”之有利时机,本公司将采取积极稳妥的措施继续经营这一高科技领域的消耗性产品,尤其是采取切实可行的措施,对本公司近几年来投资组建的软磁盘制造企业进行重点扶持,促其加强内部管理,提高经济效益,我们深信颇具传统优势的软磁盘制造业将在1995年度及近三至五年内继续为华源公司提供稳定的利润回报。同时随着磁记录介质涂布项目在1995年内将进入批量生阶段,其生产产品在本公司的大量采用可以显著地降低公司软磁盘产品的生产成本,保证公司主营业务利润的稳定增长:磁卡、光盘等产品巨大的市场潜力和潜在的经济效益在近期内亦半进一步显示出来。
2.渐入佳境的龙苑别墅项目使华源公司的产业结构超于合理
公司在北京投资的龙苑别墅房地产项目在1995年及以后的几年内将成为本公司重要的利润来源之一,龙源房地产公司已笄成在1995年度全面推进龙苑别墅二期工程的建设,即将展现其别墅区建设特色,实现规模效应和增量经济效益。加之于本公司已成为龙源房地产公司的控股股东,渐入佳境的龙苑别堕项目必将为本分司带来更为可观之投资收益。
3.抓住机遇,参与能源、交通等基础设施的建设
为保证公司长期稳定的发展,分散过于单一的投资风险,公司拟抓住孬前极为有利的时机,参与能源、交通等国家扶持的基础产业的投资建设。经考察和论证,董事会建议在1995年度筹集资金参与一些中小电厂的建设。中小电厂的开发和经营及其稳定的投资回报将会为华源公司的长期发展奠定坚实的基础。
董事会对华源公司在新一年度的发展充满信心,并坚信随着国家宏观经济形势的趋于稳定和华源公司产业结构的逐步完善,通过经化经营管理,拓宽投资渠道,必将提高公司整体盈利水平,为股东提供尽可能高的投资回报。
九、公司资料
1、公司名称:深圳华源实业股份有限公司
英文名称:SHENZHEN HUAYUAN INDUSTRLAL CO.,LTD
法人代表:张建强
2、注册地址:深圳市罗湖区布心路华源工业大厦
邮政编码:518019
电话:0755 5512111
传真:07555514704
3、股票上市机构:深圳证券交易所
股票简称:深华源A
股票简称:深华源A
股票代码:0014
4、会计师事务所:蛇口中华会计师事务所
律师事务所:深圳市安泰经济律师事务所
5、股证事务代表;唐天云 高良军
联系地址:深圳市罗湖区布心路华源工业大厦二楼
电话:07555516137
6、有关公司资料置于公司证券部以备查阅。每月8日为股东接待日。
藉此机会,董事会对公司体体员工的热忱奉献,对全体股东和社会各界人士的高度信任和鼎力支持深表谢忱!。
深圳华源实业股份有限公司
1995年4月29日
