沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孔雨泉 独立董事 外地出差 熊楚熊
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,588,627,902.11 1,667,222,817.89 -4.71%
归属于母公司所有者权益 387,080,297.40 390,599,886.93 -0.90%
股本 201,705,187.00 201,705,187.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.9190 1.9365 -0.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 53,385,849.97 8,033,313.16 564.56%
归属于母公司所有者的净利润 -3,519,589.53 -12,328,910.99 -71.45%
经营活动产生的现金流量净额 -18,064,779.39 -84,249,247.71 -78.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0896 -0.4177 -78.55%
基本每股收益 -0.0174 -0.0611 -71.52%
稀释每股收益 -0.0174 -0.0611 -71.52%
净资产收益率 -0.91% -3.16% 2.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.91% -3.73% 2.82%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -499.00
所得税影响额 124.75
合计 -374.25
非经常性损益项目说明：
罚款支出沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市沙河实业（集团）有限公司 10,085,259 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金
6,384,487 人民币普通股
中国电子科技集团公司第三十三研究所 4,085,899 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 3,400,727 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
2,787,229 人民币普通股
深圳市蓝波湾投资有限公司 2,300,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
1,948,740 人民币普通股
深圳市新晟物业管理有限公司 1,671,383 人民币普通股
深圳市乐然科技开发有限公司 1,244,218 人民币普通股
黄旻 1,197,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 2009年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减额 增减比例
货币资金 178,186,672.94 275,064,563.83 -96,877,890.89 -35.22%
预付账款 30,817,519.05 14,441,154.26 16,376,364.79 113.40%
其他应收款 24,393,500.51 10,591,518.35 13,801,982.16 130.31%
预收款项 55,742,044.00 21,416,310.00 34,325,734.00 160.28%
（1）报告期末，货币资金比上年末减少35.22％，主要系支付项目工程款及归还银行贷款等因素所致；
（2）报告期末，预付账款比上年末增加113.40％，主要系支付项目工程款增加所致；
（3）报告期末，其他应收款比上年末增加130.31％，主要系增加新乡市投资集团往来款所致；
（4）报告期末，预收账款比上年末增加160.28％，主要系增加销售商品房预收款，尚未达到收入确认条件所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 2009年1 季度 2008年1 季度 增减额 增减比例
营业收入 53,385,849.97 8,033,313.16 45,352,536.81 564.56%
营业成本 27,359,478.35 3,781,212.51 23,578,265.84 623.56%沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 2,939,300.62 566,573.53 2,372,727.09 418.79%
销售费用 5,600,670.10 2,525,124.35 3,075,545.75 121.80%
财务费用 9,852,504.95 2,931,932.57 6,920,572.38 236.04%
净利润 -3,699,249.64 -12,732,729.11 9,033,479.47 -70.95%
归属母公司所有者的
净利润
-3,519,589.53 -12,328,910.99 8,809,321.46 -71.45%
（1）报告期，营业收入比去年同期增加564.56％、营业成本比去年同期增加623.56％、营业税金及附加比去年同期增加
418.79％，主要系报告期内新开发楼盘销售量增加所致；
（2）报告期，销售费用比去年同期增加121.8％，主要系广告投入增加所致；
（3）报告期，财务费用比去年同期增加236.04％，主要系深圳开发的新项目已竣工验收，原专项贷款的利息费用不能继续
资本化，而计入当期财务费用所致；
（4）报告期，净利润比去年同期减亏70.95％、归属母公司所有者的净利润比去年同期减亏71.45％，主要系报告期内新开
发楼盘销售量增加，销售收入增加所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 2009年1 季度 2008年1 季度 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额-18,064,779.39 -84,249,247.71 66,184,468.32 -78.56%
投资活动产生的现金流量净额0 -118,722.22 118,722.22 -100%
筹资活动产生的现金流量净额-78,813,109.00 89,088,542.50 -167,901,651.50 -188.47%
现金及现金等价物净增加额 -96,877,890.89 4,720,572.57 -101,598,463.46 -2,152.25%
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加78.56％，主要系销售资金回笼增加所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加100％，主要系上年同期购买固定资产支付的现金，而报告期
无投资活动的现金流出；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少188.47％，主要系报告期归还贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司承诺：自股权分置
改革方案实施之日（2006 年3 月6 日）起，在12 个月内不得上市
交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内
不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
履行了承诺
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺 - -
其他承诺（包括追加承诺） - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 178,186,672.94 72,361,011.90 275,064,563.83 187,043,273.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,271,555.09 1,271,555.09 1,075,410.04 1,075,410.04
应收票据
应收账款 4,666,160.61 4,666,160.61 4,863,791.33 4,863,791.33
预付款项 30,817,519.05 2,114,764.90 14,441,154.26 3,415,458.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,393,500.51 447,777,037.09 10,591,518.35 297,180,775.13
买入返售金融资产
存货 1,235,022,968.78 547,404,247.46 1,244,910,422.79 570,986,980.64
一年内到期的非流动资产沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他流动资产
流动资产合计 1,474,358,376.98 1,075,594,777.05 1,550,946,860.60 1,064,565,688.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,400,000.00 245,400,000.00
投资性房地产 67,989,466.42 67,989,466.42 69,024,177.88 69,024,177.88
固定资产 33,934,108.71 32,109,323.41 34,531,374.39 32,578,068.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 634,480.67 9,730.00 748,935.69 38,896.00
递延所得税资产 11,711,469.33 6,185,047.91 11,971,469.33 6,445,047.91
其他非流动资产
非流动资产合计 114,269,525.13 351,693,567.74 116,275,957.29 353,486,190.01
资产总计 1,588,627,902.11 1,427,288,344.79 1,667,222,817.89 1,418,051,878.96
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,579,120.50 7,450,658.32 9,359,762.14 8,326,250.91
预收款项 55,742,044.00 51,861,329.00 21,416,310.00 18,778,879.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,679,610.90 9,579,544.06 9,684,568.40 9,608,178.05
应交税费 43,116,563.49 38,965,596.15 57,394,949.46 51,803,640.21
应付利息 149,850.00
应付股利
其他应付款 37,703,023.01 58,723,553.01 35,211,283.61 39,133,285.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 350,000,000.00 482,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债 223,788,023.14 211,651,590.44 253,026,556.51 238,757,980.27
流动负债合计 879,608,385.04 878,232,270.98 1,018,243,280.12 866,408,214.05
非流动负债：
长期借款 285,000,000.00 130,000,000.00 220,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,300,000.00 1,300,000.00
递延所得税负债 123,872.47 123,872.47 84,643.46 84,643.46
其他非流动负债
非流动负债合计 285,123,872.47 130,123,872.47 221,384,643.46 131,384,643.46
负债合计 1,164,732,257.51 1,008,356,143.45 1,239,627,923.58 997,792,857.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00 201,705,187.00 201,705,187.00
资本公积 9,900,854.86 9,900,854.86 9,900,854.86 9,900,854.86
减：库存股
盈余公积 67,657,055.54 67,657,055.54 67,657,055.54 67,657,055.54
一般风险准备
未分配利润 107,817,200.00 139,669,103.94 111,336,789.53 140,995,924.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计387,080,297.40 418,932,201.34 390,599,886.93 420,259,021.45
少数股东权益 36,815,347.20 36,995,007.38
所有者权益合计 423,895,644.60 418,932,201.34 427,594,894.31 420,259,021.45
负债和所有者权益总计 1,588,627,902.11 1,427,288,344.79 1,667,222,817.89 1,418,051,878.96
4.2 利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 53,385,849.97 48,521,708.97 8,033,313.16 3,693,329.16
其中：营业收入 53,385,849.97 48,521,708.97 8,033,313.16 3,693,329.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,838,710.99 49,745,446.12 20,307,223.11 13,165,422.33
其中：营业成本 27,359,478.35 24,244,601.77 3,781,212.51 1,392,739.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,939,300.62 2,525,395.74 566,573.53 183,730.45
销售费用 5,600,670.10 4,835,960.90 2,525,124.35 896,067.19
管理费用 11,086,756.97 8,291,861.35 10,502,380.15 8,042,345.16
财务费用 9,852,504.95 9,847,626.36 2,931,932.57 2,650,539.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
196,145.05 196,145.05 -459,187.80 -459,187.80
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -3,256,715.97 -1,027,592.10 -12,733,097.75 -9,931,280.97
加：营业外收入 501.00 1.00 66,148.00 66,148.00
减：营业外支出 1,000.00 30,000.00 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -3,257,214.97 -1,027,591.10 -12,696,949.75 -9,875,132.97
减：所得税费用 442,034.67 299,229.01 35,779.36 -82,653.80
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -3,699,249.64 -1,326,820.11 -12,732,729.11 -9,792,479.17
归属于母公司所有者的净
利润
-3,519,589.53 -12,328,910.99
少数股东损益 -179,660.11 -403,818.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0174 -0.0917
（二）稀释每股收益 -0.0174 -0.0917
4.3 现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
87,616,025.35 81,528,600.35 8,426,242.58 3,246,989.58
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,359,728.15 19,755,748.48 367,230.99 1,753,155.99
经营活动现金流入小计89,975,753.50 101,284,348.83 8,793,473.57 5,000,145.57
购买商品、接受劳务支付的
现金
61,024,596.77 27,627,762.02 68,299,464.82 42,113,139.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
6,171,358.09 4,836,824.89 8,793,595.03 7,844,587.49
支付的各项税费 18,176,400.55 15,949,537.54 9,421,279.37 5,468,370.56
支付其他与经营活动有关
的现金
22,668,177.48 157,667,213.08 6,528,382.06 23,976,010.06
经营活动现金流出小计108,040,532.89 206,081,337.53 93,042,721.28 79,402,107.39
经营活动产生的现金
流量净额 -18,064,779.39 -104,796,988.70 -84,249,247.71 -74,401,961.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
118,722.22 9,900.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额沙河实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 118,722.22 9,900.00
投资活动产生的现金
流量净额 -118,722.22 -9,900.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
11,813,109.00 9,885,270.00 10,911,457.50 8,599,147.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计148,813,109.00 9,885,270.00 10,911,457.50 8,599,147.50
筹资活动产生的现金
流量净额 -78,813,109.00 -9,885,270.00 89,088,542.50 91,400,852.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 -2.50 -2.50
五、现金及现金等价物净增加额-96,877,890.89 -114,682,261.20 4,720,572.57 16,988,990.68
加：期初现金及现金等价物
余额
275,064,563.83 187,043,273.10 122,383,033.58 80,697,056.10
六、期末现金及现金等价物余额178,186,672.94 72,361,011.90 127,103,606.15 97,686,046.78
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沙河实业股份有限公司
董事长：吕 华
二○○九年四月二十四日
