深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年度公司主要经济指标完成情况如下(单位:万元): 项目 2021 年金额 上年金额 同比增减 一、营业收入 16,524.66 11,785.75 40.21% 二、营业成本 15,260.70 10,322.16 47.84% 三、税金及附加 11.67 10.81 7.96% 四、期间费用 1、销售费用 330.40 254.07 30.04% 2、管理费用 615.46 478.36 28.66% 3、研发费用 203.72 250.69 -18.74% 4、财务费用 1.06 1.87 -43.32% 五、信用减值损失(“-”为损失) -239.90 -60.32 297.71% 六、资产减值损失(“-”为损失) -9.99 -19.82 -49.60% 七、其他收益 40.04 1.02 3825.49% 八、营业利润 -108.20 391.17 -127.66% 九、营业外收入 568.04 654.26 -13.18% 十、营业外支出 530.40 568.83 -6.76% 十一、利润总额 -70.56 476.61 -114.80% 十二、净利润 -163.96 437.57 -137.47% 其中:归属母公司的净利润 -198.67 378.58 -152.48% 十三、资产总额 9,736.34 9,174.28 6.13% 十四、负债总额 7,336.07 6,610.05 10.98% 十五、所有者权益 2,400.27 2,564.23 -6.39% 其中:归属母公司所有者的权益 891.85 1,090.52 -18.22% 说明:1、本年财务报表合并范围包括母公司、深圳市阿米尼实业有限公司、深圳鑫 森珠宝黄金供应链有限公司、深圳市阿米尼云科技有限公司。2、本报告若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2021 年度公司财务决算情况具体如下: 一、营业业务完成情况(单位:万元) 本年营业收入 16524.66 万元,比上年增长 40.21%。本年营业成本 15260.70 万元,比上年增长 47.84%。本年营业毛利 1263.96 万元,比上年下 降 13.64%。 2021 年,由于外部形势及市场因素变化、公司业务拓展和结构调整等 的共同影响。公司自行车及锂电池材料业务收入总体持平,业务毛利有所下 降;珠宝黄金业务收入增加,毛利下降。珠宝黄金业务收入占公司总营业收 入约 80.43%,成为公司核心主营业务。 项目 2021 年金额 上年金额 备注 主营业务收入-自行车 498.80 766.17 主营业务收入-锂电池材料 1,974.53 1,340.50 其他业务收入-自行车品牌 464.18 877.38 主营业务收入-珠宝黄金 13,291.54 8,706.41 主营业务收入-IT 业务 295.61 95.29 合计 16,524.66 11,785.75 主营业务成本-自行车 392.42 592.51 主营业务成本-锂电池材料 1,968.43 1,319.13 其他业务成本 123.25 227.44 主营业务成本-珠宝黄金 12,493.59 8,094.06 主营业务成本-IT 业务 283.01 89.02 合计 15,260.70 10,322.16 二、税金及附加 本年税金及附加 11.67 万元。 三、期间费用支出情况 1、销售费用 本年销售费用 330.40 万元,比上年 254.07 万元同比增长 30.04%。增长 原因主要是销售人员薪酬、产品设计费用等的增长。 2、管理费用 本年管理费用 615.46 万元,比上年 478.36 万元增长 28.66%。增长原因 主要是使用权资产折旧摊销费用增加。 3、研发费用 本年研发费用 203.72 万元。比上年 250.69 万元下降 18.74%。本年研发 费投入有所减少。 4、财务费用 本年财务费用 1.06 万元。 四、信用减值损失(损失以“-”列示) 本年信用减值损失-239.90 万元,上年为-60.32 万元,主要是本年增加计 提应收账款和其他应收款坏账准备。 五、资产减值损失(损失以“-”列示) 本年资产减值损失-9.99 万元,上年资产减值损失-19.82 万元,主要是存 货计提的减值。 六、其他收益 本年其他收益 40.04 万元,主要是收到政府对高新技术企业的补贴。 七、营业外收支 本年营业外收入 568.04 万元,上年营业外收入 654.26 万元。营业外收 入主要是公司配合开展重整案后续事务,公司与管理人结算收入。 本年营业外支出 530.40 万元,上年营业外支出 568.83 万元。营业外支 出主要是公司配合开展重整案后续事务,管理人未拨付待处置资产运营资 金,有关维护与管理的费用以待处置资产租赁收入支付,计入本科目。 八、利润实现情况 综上各项: 1、本年营业收入 16,524.66 万元,营业成本 15,260.70 万元,营业毛利 1,263.96 万元。扣减税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失, 加上其他收益等,营业利润为-108.20 万元。加减营业外收支后,利润总额为 -70.56 万元。 2、本年利润总额-70.56 万元,所得税费用 93.40 万元,净利润-163.96 万元,其中归属于上市公司股东的净利润为-198.67 万元,每股收益为-0.0036 元。 九、现金流量情况 本年现金流入总额为 20,825.99 万元,现金流出总额为 19,490.09 万元, 现金净流量为 1,335.90 万元。其中: 1、经营活动产生的现金流入 20,825.99 万元,现金流出 19,258.59 万元, 净额为 1,567.39 万元。 2、投资活动产生的现金流入 0 元,购建固定资产现金流出 1.89 万元, 净额为-1.89 万元。 3、筹资活动产生的现金流入 0 万元,现金流出 229.61 万元,净额-229.61 万元。 十、资产状况(单位:万元) 2021 年末资产总额 9736.34 万元。资产构成情况如下: 项目 年初数 年末数 占总资产比例 比年初增减 货币资金 1,988.80 3,324.70 34.15% 67.17% 应收账款 5,503.14 4,685.01 48.12% -14.87% 预付账款 81.65 130.04 1.34% 59.27% 其他应收款 57.68 49.47 0.51% -14.23% 存货 772.93 824.86 8.47% 6.72% 其他流动资产 271.54 181.42 1.86% -33.19% 固定资产 379.21 343.92 3.53% -9.31% 使用权资产 0.00 150.53 1.55% 递延所得税资产 79.32 6.40 0.07% -91.93% 其他非流动资产 40.00 40.00 0.41% 0.00% 资产总计 9,174.28 9,736.34 100.00% 6.13% 1、年末货币资金 3324.70 万元,占年末总资产的 34.15%,年末比年初 增长 67.17%,主要是公司货款回收增加及收到重整案后续资产处置款。 2、年末应收账款、预付账款、其他应收款合计 4864.52 万元,占年末总 资产的 49.96%。应收账款年末比年初合计减少 818.13 万元,主要是公司收 回应收款项及计提应收账款减值。 3、年末存货 824.86 万元,占年末总资产的 8.47%。年末比年初增加 51.93 万元,主要是年末子公司库存的珠宝黄金包装物等。 4、年末其他流动资产 181.42 万元,占年末总资产的 1.86%,主要是待 抵扣的进项税。 5、年末固定资产 343.92 万元,占年末总资产的 3.53%,年末比年初减 少 35.29 万元,主要是本期计提折旧。 6、年末使用去资产 150.53 万元,占年末总资产 1.55%。是按新租赁准 则调整新增的租赁物业。 7、年末总资产 9,736.34 万元,比年初总资产 9,174.28 万元增长 562.06 万元,增幅 6.13%,主要是货币资金增长和应收账款下降等因素所致。 十一、负债及权益状况(单位:万元) 2021 年末公司负债总额 7336.07 万元,股东权益 2400.27 万元。 项目 年初数 年末数 占总额比例 比年初增减 流动负债 6,610.05 7,313.24 75.11% 10.64% 长期负债 - 22.83 0.23% 负债总额 6,610.05 7,336.07 75.35% 10.98% 股本 55,134.79 55,134.79 566.28% 0.00% 资本公积 62,783.43 62,783.43 644.84% 0.00% 盈余公积 3,267.32 3,267.32 33.56% 0.00% 未分配利润 -120,095.02 -120,293.69 -1235.51% 0.17% 归属母公司股东权益 1,090.52 891.85 9.16% -18.22% 少数股东权益 1,473.71 1,508.42 15.49% 2.36% 负债和股东权益合计 9,174.28 9,736.34 100.00% 6.13% 1、年末总负债 7,336.07 万元,比年初总负债 6,610.05 万元增长 10.98%, 主要是公司收到重整案后续资产处置款形成应付管理人其他应付款。 2、年末归属于母公司股东权益为 891.85 万元,比年初下降 18.22%,下 降的主要原因是本年度亏损。年末少数股东权益 1,508.42 万元,比年初增加 2.36%,增加的主要原因是控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司本 年度盈利。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 二零二二年四月二十二日