股票简称:深中冠Ａ、深中冠Ｂ 股票代码:000018、200018
深圳中冠纺织印染股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李智华 公务 孙志平
麦建光 公务 李卫平
1.4信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长胡永峰先生、董事总经理孙志平先生、副总经理兼财务会计机构负责人张金良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 深中冠Ａ、深中冠Ｂ
股票代码 000018、200018
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号
注册地址的邮政编码 518119
办公地址 深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号
办公地址的邮政编码 518119
公司国际互联网网址 http://www.chinaszvo.com
电子信箱 szvo@chinaszvo.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈星 蒋秀娟
联系地址 深圳市深南中路2008号华联大厦1308室 深圳市深南中路2008号华联大厦1308室
电话 83668254 83667895
传真 83668427 83668427
电子信箱 cx@chinaszvo.com jxj@chinaszvo.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 240,613,550.00 272,060,118.00 -11.56% 264,335,516.00
利润总额 22,892,087.00 -45,245,139.00 150.60% 1,046,186.00
净利润 30,057,907.00 -37,444,000.00 180.27% 886,965.00
扣除非经常性损益的净利润 -48,764,043.00 -38,806,872.00 -25.66% 886,965.00
经营活动产生的现金流量净
273,485.00 3,228,966.00 -91.53% 880,853.00
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 445,576,711.00 493,526,738.00 -9.72% 529,067,471.00
股东权益（不含少数股东权
292,773,431.00 266,892,459.00 9.70% 312,442,877.00
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.178 -0.221 180.54% 0.005
每股收益（注） 0.178 - - -
净资产收益率 10.27% -14.03% 24.30% 0.28%
扣除非经常性损益的净利润为
-17.43% -13.40% -4.03% 0.28%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.002 0.019 -89.47% 0.235
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.731 1.578 9.70% 1.847
调整后的每股净资产 1.729 1.574 9.85% 1.832
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资损益 76,659,014.00
处置固定资产损益 1,633,496.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-124,552.00
他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 653,992.00
非经常性损益的所得税影响数 -8,022,988.00
合计 70,798,962.00
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位：（人民币）元
国内会计准则 境外会计准则
净利润 30,057,907.00 28,317,611.00
1、根据国际财务报告准则冲回香港房产评估增值部分 -684,053
2、国际财务报告准则对负商誉的处理差异 -927,408
差异说明
3、其他股权投资公允价值与账面价值之差异 -128,835
差异合计 -1,740,296
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份79,489,253 47.00% 0 0 0-7,080,920 -7,080,920 72,408,333 42.81%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 32,129,394 19.00% 0 0 0-2,862,093 -2,862,093 29,267,301 17.30%
3、其他内资持股 47,359,859 28.00% 0 0 0-4,218,827 -4,218,827 43,141,032 25.51%
其中：境内法人持
47,359,859 28.00% 0 0 0-4,218,827 -4,218,827 43,141,032 25.51%
股
境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限售条件股份89,653,103 53.00% 0 0 0 7,080,920 7,080,920 96,734,023 57.19%
1、人民币普通股 20,231,200 11.96% 0 0 0 7,080,920 7,080,920 27,312,120 16.15%
2、境内上市的外资
69,421,903 41.04% 0 0 0 0 0 69,421,903 41.04%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
169,142,35 169,142,35
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
6 6
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
华联发展集团有限公司持有股份限
2007-6-16 15,444,932 56,963,401 112,178,955
售期已满
深圳纺织（集团）股份有限公司新
2008-6-16 8,457,118 48,506,283 120,636,073
增可上市交易股份
深圳纺织（集团）股份有限公司与
2009-6-16 48,506,283 0 169,142,356华联控股股份有限公司持有股份限
售期已满
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
华联控股股份有限公 股权分置改革方案实施首个
1 43,141,032 2009-6-16 43,141,032
司 交易日36个月后
2007-6-16 8,457,118
深圳市纺织（集团）股 股权分置改革方案实施首个
2 22,279,487 2008-6-16 8,457,118
份有限公司 交易日12个月后
2009-6-16 5,365,251
华联发展集团有限公 股权分置改革方案实施首个
3 6,987,814 2007-6-16 6,987,814
司 交易日12个月后
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 16,871
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
华联控股股份有限公司 其他 25.51% 43,141,032 43,141,032 0
STYLE-SUCCESS LIMITED 外资股东 14.46% 24,466,029 0 0
深圳市纺织(集团)股份有限公
国有股东 13.17% 22,279,487 22,279,487 0
司
华联发展集团有限公司 国有股东 4.13% 6,987,814 6,987,814 0
富冠投资有限公司 外资股东 3.62% 6,114,556 0 0
忻英杰 外资股东 3.19% 5,396,261 0 0
GUOTAI JUAN SECURIES
外资股东 0.32% 554,859 0 0
HONG KONG LIMITED
ABN AMRO BANK NV 外资股东 0.26% 455,200 0 0
陈松 外资股东 0.24% 398,400 0 0
刘明如 其他 0.20% 349,650 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
STYLE-SUCCESS LIMITED 24,466,029 境内上市外资股
富冠投资有限公司 6,114,556 境内上市外资股
忻英杰 5,396,261 境内上市外资股
GUOTAI JUAN SECURIES HONG KONG
554,859 境内上市外资股
LIMITED
ABN AMRO BANK NV 455,200 境内上市外资股
陈松 398,400 境内上市外资股
刘明如 349,650 人民币普通股
姜佩芳 309,059 境内上市外资股
张炯光 300,604 境内上市外资股
朱敏文 300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
上述第一大股东＂华联控股股份有限公司＂，其控股股东是＂华联发展集团有限公司＂。
动的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东名称：华联控股股份有限公司
法定代表人：董炳根
成立日期：1989年9月11日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），自有物业管理，承接内引外联、“三来一补”业务。
注册资金：112388.77万元
企业性质：股份制
注册地址：深圳市
公司实际控控制人情况
报告期内，本公司实际控制人未发生变化。
实际控制人名称：华联发展集团有限公司
法定代表人：董炳根
成立日期：1983年8月23日
企业性质：国有企业，520户国家重点企业之一。
注册资本：9061万元。
经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
本公司与华联发展集团有限公司之间的产权和控制关系方框图：
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
胡永峰 董事长 男 44 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00是
李智华 副董事长 男 49 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00否
宋涛 副董事长 男 54 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00否
丁跃 董事 男 49 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00是
管同科 董事 男 60 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00是
孙志平 总经理 男 42 2003-5-16 2006-5-15 0 0 21.00否
麦建光 独立董事 男 45 2003-5-16 2006-5-15 0 0 3.00否
李卫平` 独立董事 男 53 2003-5-16 2006-5-15 0 0 3.00否
舒曼 独立董事 女 41 2003-9-20 2006-5-15 0 0 3.00否
监事会召集
董炳根 男 57 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00是
人
桂丽萍 监事 女 48 2003-5-16 2006-5-15 0 0 0.00是
蔡万清 监事 男 56 2003-5-16 2006-5-15 0 0 7.00否
陈景秋 副总经理 男 64 2003-5-16 2006-5-15 0 0 35.00否
张金良 副总经理 男 44 2004-12-17 2006-5-15 0 0 15.00否
陈星 董事会秘书 男 33 2003-5-16 2006-5-15 0 0 10.00否
合计 - - - - - 0 0 - 97.00 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年以来,由于订单严重不足，燃料价格又居高不下，公司生产成本高企，印染业务毛利率下降，企业经营十分艰难；加之人民币升值导致公司汇兑损失增加，公司2006年度主营业务亏损。2006年公司出售所持有的兴业银行股份有限公司1500万股股份，带来较大投资收益。2006年，公司实现净利润为30,057,907元。
未来公司的发展机遇和挑战及新年度的经营计划：
2006年，中冠的生产经营面临十分困难的局面，2007年公司将积极推进有计划分步骤的实现印染产业向内地进行迁移的工作，形成具有成本梯度新的生产基地，以新型的成本结构重新实现公司产品在市场竞争中的优势，摆脱企业主营业务面临的困境。公司第一大法人股股东华联控股股份有限公司、公司第四大法人股股东华联发展集团有限公司已于2006年11月15日与腾邦投资签署了股份转让意向协议，拟出让其分别持有的本公司股份，我公司将根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，及时履行信息披露义务。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
(1)关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析:
1）长期股权投资差额
按照新会计准则，在2007年1月1日，除了同一控制下企业合并产生以外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，导致增加股东权益2,278,740元，其中归属于母公司所有者权益为2,278,740元。
2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
按照新会计准则，在2007年1月1日，深中冠公司对交易性金融资产以及可供出售金融资产按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益，导致增加股东权益43,948元，其中归属于母公司所有者权益为43,948元。
3）所得税
按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在2007年1月1日，对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益，导致增加股东权益7,086,503元，其中归属于母公司所有者权益为5,600,258元，归属于少数股东权益为1,486,245元。
4）少数股东权益
按照新会计准则，在2007年1月1日，深中冠公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，导致增加股东权益7,956,207元。
(2)执行新会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析：
1）长期股权投资
根据<<企业会计准则第2号--长期股权投资>>的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并会计报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司财务状况和经营业绩，但不影响公司合并财务报表。
2）借款费用
根据<<企业会计准则第17号--借款费用>>的规定,在借款费用资本化期间,为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款利息应予以资本化.此项政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的利润和股东权益。
3）所得税
根据<<企业会计准则第18号--所得税>>的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法纳税影响会计法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
4）合并财务报表
根据<<企业会计准则第33号--合并财务报表>>的规定，公司将现行会计政策下合并财务会计报表中的少数股东权益单独地列示，变更为在合并资产负债表股东权益下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
布料漂白、印染 22,576.79 22,237.51 1.50% -13.58% -13.11% -0.52%
布料买卖 1,018.96 768.21 24.61% 35.78% 17.63% 11.64%
服装买卖 465.61 390.52 16.13% 40.00% 83.15% -19.76%
主营业务分产品情况
布料漂白、印染 22,576.79 22,237.51 1.50% -13.58% -13.11% -0.52%
布料买卖 1,018.96 768.21 24.61% 35.78% 17.63% 11.64%
服装买卖 465.61 390.52 16.13% 40.00% 83.15% -19.76%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
中国内地 2,622.08 -4.59%
香港及海外 21,439.28 -12.34%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
生产经营和对外投资的需要。 补充流动资金和对外投资。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及所涉及
自购买日起 是否
的资产的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是债务是
上市公司贡 联交 明
否已全否已全
献的净利润 易
部过户部转移
深圳南华印染有限公司 产权交易所
国投资产管理公司 2006-03-09 230.00 -134.00否 是 是
7.31%的股权 公开出让
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
长沙九芝堂(集 兴业银行1500万股
2006-12-25 10,500.00 0.00 7,665.90否 协议转让 是 是
团)有限公司 权
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
没有影响。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
华联置业 0.00 0.00 300.00 300.00
华联集团 0.00 0.00 1,629.13 1,629.13
合计 0.00 0.00 1,929.13 1,929.13
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
在股权分置改革实施日后三十六个月内，不通过深圳
华联控股股份有限公司 履行中 履行中
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议。
（一）2006年1月21日下午，深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第九次会议在深圳市深南中路华联大厦16楼召开，会议由公司监事会召集人董炳根先生主持，应到3人，实到3人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了如下决议：
1、公司《2005年度工作报告》；
2、公司A、B股票《2005年审计报告》；
3、公司《2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》；
4、公司《2005年年度报告》以及《2005年年度报告（摘要）》；
5、“关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、PBT项目的议案”；
（二）2006年8月25日上午，深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第十次会议以通迅表决方式召开，会议审议并通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00六年度中期报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00六年度中期报告摘要》。
（三）2006年10月23日上午，深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第十一次会议在深圳市深南中路华联大厦16楼召开，会议审议并通过了如下决议:
1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00六年第三季度报告》；
2、《关于全面修订〈深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会议事规则〉的议案》和全面修订后的《深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会议事规则》。
二、报告期内，监事会认真履行职责，就下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。
监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它相关法规、规章运作，公司董事会所形成的各项决议和决策程序合法，内部控制制度完善，公司的董事、经理和其他高层管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务的情况。
监事会认真地检查和审核了经信永中和会计师事务所审计的公司2006年度财务报告等财务资料，认为信永中和会计师事务所出具的公司2006年度标准无保留意见的审计报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司没有募集资金，公司上市后最后一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司收购、出售资产交易价格中没有内幕交易或有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、本公司与关联企业（公司）之间依照市场价格进行公平交易。公司与关联企业进行的共同投资符合公司利益，其表决程序符合公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事遵守了回避制度。关联交易公平合理，没有损害公司及中小股东利益。
6、本年度信永中和会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 98,978,440.00 66,770,592.00 37,563,561.00 4,901,294.00
短期投资 46,877.00 38,394.00
应收票据 6,650,741.00
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 62,003,774.00 48,812,324.00 87,624,867.00 59,691,449.00
其他应收款 560,239.00 65,871,140.00 3,202,581.00 81,726,654.00
预付账款 343,832.00 35,000.00 598,808.00
应收补贴款 0.00
存货 71,078,373.00 54,583,050.00 93,796,130.00 75,975,802.00
待摊费用 239,423.00 36,709.00 593,380.00 271,976.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 239,901,699.00 236,108,815.00 223,417,721.00 222,567,175.00
长期投资：
长期股权投资 55,960,661.00 33,435,440.00 82,337,946.00 66,260,000.00
长期债权投资
长期投资合计 55,960,661.00 33,435,440.00 82,337,946.00 66,260,000.00
合并价差 -2,278,740.00 -3,303,927.00
固定资产：
固定资产原价 435,792,679.00 238,030,880.00 465,704,231.00 254,010,379.00
减：累计折旧 281,683,983.00 159,619,233.00 280,498,631.00 158,291,311.00
固定资产净值 154,108,696.00 78,411,647.00 185,205,600.00 95,719,068.00
减：固定资产减值准备 6,110,411.00
固定资产净额 147,998,285.00 78,411,647.00 185,205,600.00 95,719,068.00
工程物资
在建工程 312,859.00 312,859.00 341,699.00 341,699.00
固定资产清理
固定资产合计 148,311,144.00 78,724,506.00 185,547,299.00 96,060,767.00
无形资产及其他资产：
无形资产 1,403,207.00 227,135.00 2,223,772.00 341,423.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,403,207.00 227,135.00 2,223,772.00 341,423.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 445,576,711.00 348,495,896.00 493,526,738.00 385,229,365.00
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 37,000,000.00 105,000,000.00 77,000,000.00
应付票据 7,409,611.00 10,873,585.00
应付账款 25,017,704.00 15,286,311.00 46,891,839.00 37,044,515.00
预收账款 956,148.00 125,462.00 556,829.00 413,445.00
应付工资 135,910.00 135,910.00 165,898.00 165,898.00
应付福利费 140,592.00 39,366.00 178,985.00 37,190.00
应付股利 1,506,921.00 1,560,617.00
应交税金 1,779,269.00 -16,694.00 -3,342,631.00 -4,800,486.00
其他应交款
其他应付款 25,139,788.00 646,254.00 26,454,960.00 3,994,031.00
预提费用 2,299,586.00 1,378,219.00 3,169,073.00 1,583,556.00
预计负债 4,758,816.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 131,144,345.00 54,594,828.00 191,509,155.00 115,438,149.00
长期负债：
长期借款 2,147,933.00 2,299,828.00
应付债券
长期应付款 10,517,759.00 10,892,534.00
专项应付款 1,037,036.00 1,037,036.00 1,073,988.00 1,073,988.00
其他长期负债
长期负债合计 13,702,728.00 1,037,036.00 14,266,350.00 1,073,988.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 144,847,073.00 55,631,864.00 205,775,505.00 116,512,137.00
少数股东权益 7,956,207.00 20,858,774.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00
资本公积 34,729,784.00 34,729,784.00 30,831,172.00 30,831,172.00
盈余公积 26,102,183.00 26,102,183.00 53,461,763.00 53,461,763.00
其中：法定公益金 3,810,343.00 3,810,343.00
未分配利润 27,052,116.00 27,052,116.00 -30,365,371.00 -30,365,371.00
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额 35,746,992.00 35,837,593.00 43,822,539.00 45,647,308.00
所有者权益（或股东权益）合
292,773,431.00 292,864,032.00 266,892,459.00 268,717,228.00
计
负债和所有者权益（或股东权 445,576,711.00 348,495,896.00 493,526,738.00 385,229,365.00
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 240,613,550.00 154,074,801.00 272,060,118.00 188,741,485.00
减：主营业务成本 233,962,461.00 165,598,590.00 264,601,399.00 195,325,354.00
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”
6,651,089.00 -11,523,789.00 7,458,719.00 -6,583,869.00
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,111,814.00 250,372.00 1,339,547.00 483,021.00
号填列）
减：营业费用 9,224,812.00 1,966,524.00 11,125,827.00 1,967,785.00
管理费用 38,640,448.00 18,588,034.00 27,226,399.00 12,450,350.00
财务费用 9,814,511.00 6,965,716.00 10,360,157.00 4,711,518.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
-49,916,868.00 -38,793,691.00 -39,914,117.00 -25,230,501.00
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
77,518,678.00 69,270,449.00 -5,149,023.00 -12,091,009.00
填列）
补贴收入
营业外收入 1,862,375.00 803,578.00 56,828.00 31,045.00
减：营业外支出 6,572,098.00 96,188.00 238,827.00 153,535.00
四、利润总额（亏损以“-”号填
22,892,087.00 31,184,148.00 -45,245,139.00 -37,444,000.00
列）
减：所得税 2,218,003.00 1,126,241.00 771,239.00
少数股东损益 -9,383,823.00 -8,572,378.00
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30,057,907.00 30,057,907.00 -37,444,000.00 -37,444,000.00
加：年初未分配利润 -30,365,371.00 -30,365,371.00 7,078,629.00 7,078,629.00
其他转入 30,365,371.00 30,365,371.00
六、可供分配的利润 30,057,907.00 30,057,907.00 -30,365,371.00 -30,365,371.00
减：提取法定盈余公积 3,005,791.00 3,005,791.00
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 27,052,116.00 27,052,116.00 -30,365,371.00 -30,365,371.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 27,052,116.00 27,052,116.00 -30,365,371.00 -30,365,371.00
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 261,030,019.00 126,139,056.00
收到的税费返还 10,624,431.00 8,117,164.00
收到的其他与经营活动有关的现金 17,235,533.00 2,842,277.00
经营活动现金流入小计 288,889,983.00 137,098,497.00
购买商品、接受劳务支付的现金 234,689,109.00 116,116,690.00
支付给职工以及为职工支付的现金 26,781,936.00 12,841,362.00
支付的各项税费 3,299,636.00 1,723,932.00
支付的其他与经营活动有关的现金 23,845,817.00 7,644,995.00
经营活动现金流出小计 288,616,498.00 138,326,979.00
经营活动产生的现金流量净额 273,485.00 -1,228,482.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 105,000,000.00 105,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,202.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
8,047,151.00 4,464,052.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,051,353.00 109,464,052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,300,329.00 763,021.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,300,329.00 763,021.00
投资活动产生的现金流量净额 111,751,024.00 108,701,031.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 185,700,000.00 160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 185,700,000.00 160,000,000.00
偿还债务所支付的现金 228,700,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
5,308,696.00 4,335,505.00
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 234,008,696.00 204,335,505.00
筹资活动产生的现金流量净额 -48,308,696.00 -44,335,505.00
四、汇率变动对现金的影响 -2,439,067.00 -1,267,746.00
五、现金及现金等价物净增加额 61,276,746.00 61,869,298.00
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 30,057,907.00 30,057,907.00
加：计提的资产减值准备 13,755,894.00 8,659,140.00
固定资产折旧 17,075,400.00 10,519,719.00
无形资产摊销 820,565.00 104,357.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 353,957.00 235,267.00
预提费用增加（减：减少） -869,487.00 -205,337.00
处置固定资产、无形资产和其
247,317.00 -762,810.00
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,388,396.00 4,335,505.00
投资损失（减：收益） -77,518,678.00 -69,270,449.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 16,790,459.00 18,293,830.00
经营性应收项目的减少（减：
24,756,021.00 17,442,373.00
增加）
经营性应付项目的增加（减：
-21,200,443.00 -20,637,984.00
减少）
其他
少数股东损益 -9,383,823.00
经营活动产生的现金流量净额 273,485.00 -1,228,482.00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 91,671,898.00 66,770,592.00
减：现金的期初余额 30,395,152.00 4,901,294.00
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 61,276,746.00 61,869,298.00
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 292,773,431.00
长期股权投资差额 2,278,740.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2,278,740.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
43,948.00
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 7,086,503.00
其他 7,956,207.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 310,138,829.00
会计师事务所的审阅意见
审阅报告
XYZH/2006SZA1009
深圳中冠纺织印染股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称深中冠公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称股东权益差异调节表）及编制说明。按照《企业会计准则第38号 C首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称通知）的有关规定编制股东权益差异调节表是深中冠公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号 C财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对股东权益差异调节表数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信股东权益差异调节表没有按照《企业会计准则第38号 C首次执行企业会计准则》和通知的有关规定编制。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师：
郭晋龙
中国注册会计师：
郑馥丽
中国 北京
二○○七年二月八日
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二00七年二月十日