神州长城股份有限公司董事会
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大
资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2015】1774 号）核准，2015 年 10 月，本公司非公开发行人民币普通股
25,914,633 股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.84
元，募集资金总额为人民币 254,999,988.72 元，扣除发行费用 11,500,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 243,499,988.72 元。
上述资金于 2015 年 10 月 28 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]48250015 号《验资报告》验证确认。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 117,398,462.65 元，其
中，报告期使用募集资金 0 元。截至报告期末，公司累计投入海外营销网络建设
项目 100,000,000.00 元，第二阶段信息化建设项目 276,000.00 元，本次交易相
关 税 费 及 中 介 费 用 17,122,462.65 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为
137,601,526.07 元 ； 此 外 ， 将 闲 置 募 集 资 金 用 于 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金
120,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 1,676,125.96 元，募集资金专户手
续费支出 1,039.26 元，募集资金专户实际余额为 19,276,612.77 元。
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等规定，结合本公司实际情况，
制订了《神州长城股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款
专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
2015 年 11 月，公司与华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行
上海银行股份有限公司北京分行分别签订了《 募集资金三方监管协议》，公司在
上海银行北京分行开设的募集资金专项账户账号为 03002719068。截至 2018 年 6
月 30 日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
募集资金存储银行名称 账号 2018 年 6 月 30 日余额 备注
上海银行股份有限公司北京分行 03002719068 5,044,332.28
上海银行股份有限公司北京分行 23001892778 14,232,280.49
合计 19,276,612.77
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况详见“募集资
金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金
投资项目的资金使用计划，2017 年 8 月 1 日，公司将 12,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《神州长城股份有限公司募
集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 25,500.00 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
变更用途的募集资金总额 0 23,739.85
集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 项目可
是否已
截至期末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计
进度（%）(3) 可使用 实现的 到预计 否发生
项目和超募资金投向 目（含部 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2)
＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
分变更）
期 化
1.海外营销网络建设项目 否 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 100.00 否
2.第二阶段信息化建设项目 否 2,500.00 2,500.00 0 27.60 1.10 否
3.本次交易相关税费及中介费用 否 13,000.00 13,000.00 0 1,712.25 13.17 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 25,500.00 25,500.00 0 11,739.85
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 12,000.00 12,000.00
超募资金投向小计
合 计 - 25,500.00 25,500.00 12,000.00 23,739.85
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展
无
情况
鉴于公司海外国际业务环境已发生变化，根据公司海外业务现状、结合公司未来发展规划和业务发展趋势的研判，公司拟对海外营销网络的资金投入进
募集资金投资项目实施地点变更 行一定调整，将尚未使用的资金投入到柬埔寨、马来西亚和科威特三个重点地区，用于拓展新项目投标保证金等费用、支付当地在施项目材料采购款、
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情况 分包工程款等。该事项已于第七届董事会第二十次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将 120,000,000.00 元暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资 使用期限不超过 12 个月，从公司董事会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议批准，
金情况 公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进
行，没有进行证券等风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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