证券代码：000018、200018    证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2019-030



                           神州长城股份有限公司

              关于补充审议对外提供财务资助事项的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外提供财务资助概述
    为有效筹措资金，满足融资需要，2016 年至 2017 年，神州长城股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州
国际”）与北京安鲁莱森建筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公
司、北京普亚建筑装饰工程有限公司（以下合称“三家被资助公司”）发生多笔贷
款受托支付业务。考虑到双方上述的长期合作关系，由于公司管理疏漏，在没有
经过必须的决策流程情况下，且未采取有效风险防范措施，公司相关人员与三家
被资助公司签署了《借款合同》，并通过神州国际向三家被资助公司提供财务资
助合计 4.06 亿元，同时约定借款利息为 4.35%/年。上述借款主要用于三家被资
助公司资金周转，已于 2017 年 12 月 31 日前归还完毕。公司提供本次财务资助
期间使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    为弥补管理差错，完善流程，公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六
次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。根据深圳
证券交易所相关规定，上述对外提供财务资助事项尚需通过股东大会审议。上述
交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    二、被财务资助对象基本情况
    （一）北京安鲁莱森建筑材料有限公司
    1、统一社会信用代码：91110105683558264E
    2、法定代表人：冼俊河
    3、注册资本：50 万人民币
    4、成立日期：2008 年 12 月 26 日

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     5、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
     6、住所：北京市朝阳区百子湾西里 108 号楼 1 层 1 单元 101
     7、经营范围：销售建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电、金属材料、
家具、针纺织品；技术推广服务；计算机技术培训；经济贸易咨询。
     8、股权结构：自然人冼俊河持有北京安鲁莱森建筑材料有限公司 100%股
权
     9、财务情况：经沟通，公司无法取得该公司主要财务数据。
     10、公司上一年（即 2016 年）对该公司未提供财务资助，且该公司不属于
失信被执行人，与公司不存在关联关系。
       （二）北京普亚建筑装饰工程有限公司
     1、统一社会信用代码：911101125825024725
     2、法定代表人：冼亚汉
     3、注册资本：50 万人民币
     4、成立日期：2011 年 9 月 23 日
     5、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
     6、住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
     7、经营范围：专业承包；劳务分包；室内装饰工程设计。
     8、股权结构：自然人冼亚汉持有北京普亚建筑装饰工程有限公司 100%股
权。
     9、财务情况：经沟通，公司无法取得该公司主要财务数据。
     10、公司上一年（即 2016 年）对该公司未提供财务资助，且该公司不属于
失信被执行人，与公司不存在关联关系。
       （三）北京宏大广发建筑劳务有限责任公司
     1、统一社会信用代码：911101125514262437
     2、法定代表人：陈晓通
     3、注册资本：50 万人民币
     4、成立日期：2010 年 2 月 3 日
     5、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
     6、住所：北京市通州区工业开发区云杉路 325 号


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    7、经营范围：专业承包、劳务分包、劳务派遣。
    8、股权结构：自然人陈晓通持有北京宏大广发建筑劳务有限责任公司股份
100%。
    9、财务情况：经沟通，公司无法取得该公司主要财务数据。
    10、公司上一年（即 2016 年）对该公司未提供财务资助，且该公司不属于
失信被执行人，与公司不存在关联关系。
    三、借款协议的主要内容
    （一）北京安鲁莱森建筑材料有限公司
    借款金额：累计 3,081 万元。
    借款期限：对应借款期限分别为 3 个月及 6 个月。
    （二）北京宏大广发建筑劳务有限责任公司
    借款金额：累计 24,830 万元。
    借款期限：对应借款期限分别为 6 个月及 9 个月。
    （三）北京普亚建筑装饰工程有限公司
    借款金额：累计 12,730 万元。
    借款期限：对应借款期限分别为 1 个月、3 个月及 6 个月。
    上述三家被资助公司的借款利率为 4.35%，还款方式为到期后一次性偿还本
金和利息。如三家被资助公司将借款用于违法目的，公司有权立即收回部分或全
部借款，并追究三家被资助的法律责任。三家被资助公司如逾期还款，逾期部门
收利率 2%/月。公司应在符合国家信贷政策、计划的前提下，按期、按额向三家
被资助提供借款。否则，应按违约数额和违约金数额计算，与逾期借款的加息同。
    四、本次财务资助的定价政策及定价依据
    交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，根据被资助方经营实际状况，
经协商确定借款年利率为 4.35%。
    五、财务资助的目的及对公司的影响
    三家被资助公司与公司及下属子公司属长期合作关系，公司相关人员在保证
公司日常经营所需资金的情况下，没有经过规定的审批流程对外提供财务资助，
且未采取有效风险防范措施，增加了公司资金安全风险，公司已经对相关人员进
行了追责处理，今后公司将杜绝此类事件的发生。上述借款主要用于三家被资助


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公司资金周转，已于 2017 年 12 月 31 日前归还完毕，没有对公司造成损失。
       六、董事会意见
    公司董事会认为：公司在没有经过规定的审批流程情况下，且未采取有效风
险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，以后应杜绝此类事件的发生，
切实保证公司的资金安全，保护股东的利益。因上述借款已归还，公司已经对相
关人员进行了追责处理，同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大会审
议。
       七、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司在没有经过规定的审批流程情况下，且未采取有效
风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，以后应杜绝此类事件的发
生，切实保证公司的资金安全，保护股东的利益。因上述借款已归还，公司已经
对相关人员进行了追责处理，同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大
会审议。
       八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外提供的财务资助的情况，
亦无对外提供财务资助逾期的情况。
       九、备查文件
    1、相关协议文本；
    2、公司第八届董事会第六次会议决议；
    3、独立董事的独立意见。


    特此公告。
                                                神州长城股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月十二日




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