深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2012－032
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
（一） 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报
告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了
解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
（二） 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
（三） 本报告经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
（四） 袁宇辉董事、张宁董事常务副总经理因事未能出席审议该报告的是次董事会，表示同意本报告全文
的内容，并分别委托田俊彦董事、范肇平董事代为出席会议并发表意见。
（五） 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
（六） 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股代码 000022 B 股代码 200022
A 股简称 深赤湾 A B 股简称 深赤湾 B
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 步丹 胡静競
联系地址 中国深圳市赤湾石油大厦 8 楼 中国深圳市赤湾石油大厦 8 楼
电话 0755-26694222 0755-26694222
传真 0755-26684117 0755-26684117
电子信箱 cwh@cndi.com cwh@cndi.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
1
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□ 是 √ 否
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 6,980,962,668 6,540,228,435 6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,432,061,493 3,467,796,751 -1.03%
股本（股） 644,763,730 644,763,730 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.323 5.378 -1.02%
资产负债率（%） 40.58% 37.22% 3.36%
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 854,104,190 844,983,574 1.08%
营业利润（元） 365,218,883 403,107,347 -9.40%
利润总额（元） 368,527,624 403,297,147 -8.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 222,035,234 258,357,428 -14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
219,634,546 258,193,085 -14.93%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.344 0.401 -14.21%
稀释每股收益（元/股） 0.344 0.401 -14.21%
加权平均净资产收益率（%） 6.24% 7.78% -1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.17% 7.78% -1.61%
率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 348,987,301 301,380,845 15.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.541 0.467 15.85%
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 1,098,272
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
411,252
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,799,217
少数股东权益影响额 (716,299)
所得税影响额 (191,754)
合计 2,400,688 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2
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4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 754,504 0.12% -50,852 -50,852 703,652 0.11%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 754,504 0.12% -50,852 -50,852 703,652 0.11%
二、无限售条件股份 644,009,226 99.88% 50,852 50,852 644,060,078 99.89%
1、人民币普通股 464,789,805 72.09% 0 0 464,789,805 72.09%
2、境内上市的外资股 179,219,421 27.79% 50,852 50,852 179,270,273 27.79%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 644,763,730 100% 644,763,730 100%
※ 高管限售股份变动的主要原因是公司离任高管人员所持有的限售股份已解售。
3
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（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 报告期末股东总数为 37,751 户，其中 A 股 28,999 户，B 股 8,752 户。
前十名股东（全部为无限售条件股东）持股情况
股东性质 持有有限 质押或 股份种
持有无限售条
（国有股 持股比 售条件股 冻结的 类（A、B、
股东名称(全称) 件股份数量
东或外资 例 份数量 股份数 H 或其
（股）
股东） （股） 量（股） 他）
中国南山开发（集团）股份有限公司 57.52% 370,878,000 0 0 A股
景锋企业有限公司 外资股东 8.31% 53,567,385 0 未知 B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资股东 7.43% 47,914,954 0 未知 B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 外资股东 0.92% 5,951,444 0 未知 B股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 0.63% 4,079,823 0 未知 A股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND 外资股东 0.55% 3,576,266 0 未知 B股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03) 外资股东 0.5% 3,238,309 0 未知 B股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND 外资股东 0.41% 2,671,924 0 未知 B股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 外资股东 0.41% 2,648,652 0 未知 B股
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND 外资股东 0.39% 2,522,279 0 未知 B股
除景锋企业有限公司外，中国南山开发（集团）股份有限公司与其他无限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明:
件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
董事、监事和高级管理人员持股变动情况表
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 其中：持有限制性 期末持有股票 变动
姓名 职务
（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 股票数量（股） 期权数量（股） 原因
郑少平 董事长 212,652 0 0 212,652 159,489 0无
王芬 董事 82,632 0 0 82,632 61,974 0无
范肇平 董事 53,877 0 0 53,877 40,407 0无
袁宇辉 董事 14,040 0 0 14,040 10,530 0无
4
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董事
张宁 146,991 0 0 146,991 110,243 0无
副总经理
赵朝雄 监事 64,954 0 0 64,954 48,716 0无
倪克勤 监事 38,772 0 0 38,772 29,079 0无
屈建东 副总经理 127,254 0 0 127,254 95,440 0无
赵强 副总经理 15,103 0 0 15,103 11,327 0无
副总经理
张建国 98,782 0 0 98,782 74,087 0无
财务总监
熊海明 副总经理 83,147 0 0 83,147 62,360 0无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
装卸业务 797,795,156 359,229,748 54.97% 0.94% 7.24% -4.60%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆 850,895,987 1.04%
香港 3,208,203 12.02%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,000
报告期投入募集资金总额 50,000
已累计投入募集资金总额 50,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
募集资金总体使用情况说明
募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
东莞深赤湾港务有 2011 年 07 2011 年 10 月 2011.10.21-2
20,000 9,500 保证 否 否
限公司 月 22 日 21 日 016.10.20
东莞深赤湾港务有 2011 年 07 2012 年 02 月 2012.02.09-
20,000 10,000 保证 否 否
限公司 月 22 日 09 日 2017.02.08
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
20,000 10,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
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报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
100,000 19,500
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
20,000 10,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
100,000 19,500
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 5.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
子公司使用此授信额度，其还款责任由实际使用额度的公司承
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担，本公司承担连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
招商银行股份有限公司 59,258.09 6,006.66 0 0
合计 59,258.09 6,006.66 0 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
最初投资 占该公司股 期末账面 报告期 报告期所有
证券代码 证券简称 会计核算科目 股份来源
成本 权比例（%） 价值 损益 者权益变动
可供出售金融 通过股权分置改革获
600377 宁沪高速 1,120,000 0.02% 5,870,000 - 135,000
资产 得流动权的法人股
400032 石化 A3 3,500,000 0.26% 382,200 - - 长期股权投资 法人股
400009 广建 1 27,500 0.02% 17,000 - - 长期股权投资 法人股
合计 4,647,500 -- 6,269,200 - 135,000 -- --
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 180,000 (1,230,000)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 (45,000) 295,200
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 135,000 (934,800)
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 135,000 (934,800)
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待方式 接待对象
地点 象类型 资料
2012 年 01 月 30 日 美林（亚太）有限公司
上 投 摩根 基金 管理 有限 公司、 Alliance
Bernstein Holding L.P.、Cambiar Investors、
2012 年 05 月 17 日 三星资产通用（香港）有限公司、嘉宝国
深圳
际资产管理有限公司、里昂证券投资研究
有限公司
公司基本经营情况，投资情
渣 打 银行 （香 港） 有限 公司、 Alliance
2012 年 05 月 18 日 实地调研 机构 况及财务状况；
Bernstein (Singapore) ltd.
提供的数据：公司简介资料
首域投资、摩胜资金管理国际有限公司、
Graeme Thomson Merricks Capital 、
Nuveen Asset Management、东亚联丰投资
2012 年 06 月 11 日 香港
管理有限公司、大和投资管理（香港）有
限公司、Turiya Advisors Asia、禾其投资、
Janchor Partners Limited
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七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳赤湾港航股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 790,131,255 478,788,943
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 1,700,000 0
应收账款 235,817,902 230,797,003
预付款项 5,698,872 3,497,668
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 576,788 51,667
应收股利 0 0
其他应收款 15,162,962 11,833,877
买入返售金融资产 0 0
存货 23,170,684 23,500,358
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 1,003,913 1,003,913
流动资产合计 1,073,262,376 749,473,429
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0 0
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可供出售金融资产 5,870,000 5,690,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 1,476,552,028 1,436,856,420
投资性房地产 34,071,352 34,679,229
固定资产 2,568,430,962 2,482,077,688
在建工程 524,825,660 517,818,144
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 1,020,478,476 1,038,926,892
开发支出 0 0
商誉 10,858,898 10,858,898
长期待摊费用 60,829,394 62,488,532
递延所得税资产 56,592,308 59,250,919
其他非流动资产 149,191,214 142,108,284
非流动资产合计 5,907,700,292 5,790,755,006
资产总计 6,980,962,668 6,540,228,435
流动负债：
短期借款 1,104,030,000 1,418,830,000
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 2,180,143 8,704,900
应付账款 74,755,527 160,112,954
预收款项 6,106,710 5,045,311
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 42,619,933 55,945,867
应交税费 78,374,151 121,781,050
应付利息 6,091,942 1,637,790
应付股利 623,066,943 365,161,451
其他应付款 58,710,176 50,809,293
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应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 29,734,456 14,951,750
其他流动负债 0 0
流动负债合计 2,025,669,981 2,202,980,366
非流动负债：
长期借款 170,000,000 90,000,000
应付债券 496,142,466 0
长期应付款 0 0
专项应付款 83,901,108 81,790,541
预计负债 0 0
递延所得税负债 1,187,500 1,142,500
其他非流动负债 56,128,848 58,250,957
非流动负债合计 807,359,922 231,183,998
负债合计 2,833,029,903 2,434,164,364
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 644,763,730 644,763,730
资本公积 166,361,055 166,226,055
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 464,704,268 421,692,405
一般风险准备 0 0
未分配利润 2,169,839,880 2,248,722,001
外币报表折算差额 -13,607,440 -13,607,440
归属于母公司所有者权益合计 3,432,061,493 3,467,796,751
少数股东权益 715,871,272 638,267,320
所有者权益（或股东权益）合计 4,147,932,765 4,106,064,071
负债和所有者权益（或股东权益）
6,980,962,668 6,540,228,435
总计
2、母公司资产负债表
13
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524,294,556 187,090,694
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 27,399,639 16,623,725
预付款项 1,174,504 1,210,724
应收利息 978,651 206,151
应收股利 487,148,749 529,289,881
其他应收款 276,871,104 243,256,537
存货 1,138,048 922,921
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 1,319,005,251 978,600,633
非流动资产：
可供出售金融资产 5,870,000 5,690,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 11,004,304 11,004,304
长期股权投资 2,016,694,745 2,002,116,574
投资性房地产 26,067,446 26,547,149
固定资产 150,658,965 156,481,155
在建工程 614,894 614,894
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 63,966,597 65,552,356
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 5,740,235 5,770,046
递延所得税资产 30,277,687 29,709,461
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 2,310,894,873 2,303,485,939
资产总计 3,629,900,124 3,282,086,572
14
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流动负债：
短期借款 334,530,000 584,530,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 2,180,143 7,493,900
应付账款 12,366,569 12,225,607
预收款项 4,025,361 3,907,291
应付职工薪酬 34,453,595 31,818,160
应交税费 1,282,311 1,392,629
应付利息 8,023,787 2,361,250
应付股利 257,905,492 0
其他应付款 850,444,424 749,075,206
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 1,505,211,682 1,392,804,043
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 496,142,466 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 1,187,500 1,142,500
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 497,329,966 1,142,500
负债合计 2,002,541,648 1,393,946,543
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 644,763,730 644,763,730
资本公积 153,573,328 153,438,328
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 464,704,268 421,692,405
未分配利润 364,317,150 668,245,566
外币报表折算差额 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 1,627,358,476 1,888,140,029
负债和所有者权益（或股东权
3,629,900,124 3,282,086,572
益）总计
15
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 854,104,190 844,983,574
其中：营业收入 854,104,190 844,983,574
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 528,580,915 500,320,424
其中：营业成本 384,494,159 359,809,074
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金
0 0
净额
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 34,220,412 34,992,446
销售费用 0 0
管理费用 74,188,318 76,912,960
财务费用 35,678,026 28,605,944
资产减值损失 0 0
加 ：公允价值变动收益（损
0 0
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
39,695,608 58,444,197
号填列）
其中：对联营企业和合
39,695,608 58,084,197
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0 0
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
365,218,883 403,107,347
列）
加 ：营业外收入 3,503,559 287,103
减 ：营业外支出 194,818 97,303
其中：非流动资产处置 104,100 67,124
16
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
368,527,624 403,297,147
号填列）
减：所得税费用 68,888,438 66,792,459
五、净利润（净亏损以“－”号填
299,639,186 336,504,688
列）
其中：被合并方在合并前实现
0 0
的净利润
归属于母公司所有者的净利
222,035,234 258,357,428
润
少数股东损益 77,603,952 78,147,260
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.344 0.401
（二）稀释每股收益 0.344 0.401
七、其他综合收益 135,000 -934,800
八、综合收益总额 299,774,186 335,569,888
归属于母公司所有者的综合
222,170,234 257,422,628
收益总额
归属于少数股东的综合收益
77,603,952 78,147,260
总额
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,222,494 93,475,369
减：营业成本 69,009,886 62,270,145
营业税金及附加 4,455,600 3,935,057
销售费用 0 0
管理费用 30,696,327 34,237,253
财务费用 25,360,143 19,525,431
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失
0 0
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
17,255,283 24,181,344
号填列）
其中：对联营企业和合营
14,578,171 15,614,034
企业的投资收益
17
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,044,179 -2,311,173
列）
加：营业外收入 29,431 209,757
减：营业外支出 0 23,195
其中：非流动资产处置损
0 23,175
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,014,748 -2,124,611
号填列）
减：所得税费用 -1,003,687 -4,343,674
四、净利润（净亏损以“－”号填
-3,011,061 2,219,063
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 135,000 -934,800
七、综合收益总额 -2,876,061 1,284,263
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 843,999,861 769,059,834
客户存款和同业存放款项净增加
0 0
额
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加
0 0
额
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9,561,867 13,260,433
18
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 853,561,728 782,320,267
购买商品、接受劳务支付的现金 219,617,430 198,385,053
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加
0 0
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现
115,596,097 113,064,057
金
支付的各项税费 147,052,342 143,455,455
支付其他与经营活动有关的现金 22,308,558 26,034,857
经营活动现金流出小计 504,574,427 480,939,422
经营活动产生的现金流量净额 348,987,301 301,380,845
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 360,000
处置固定资产、无形资产和其他
5,034,352 384,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0 0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 5,034,352 744,000
购建固定资产、无形资产和其他
279,090,274 235,549,565
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付
0 100,284,181
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 279,090,274 335,833,746
投资活动产生的现金流量净额 -274,055,922 -335,089,746
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 91,940,000
其中：子公司吸收少数股东投资
0 91,940,000
收到的现金
19
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得借款收到的现金 662,730,000 521,050,000
发行债券收到的现金 496,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 1,158,730,000 612,990,000
偿还债务支付的现金 882,530,000 410,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付
39,729,067 26,224,557
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0 0
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 1,041,000
筹资活动现金流出小计 922,319,067 437,815,557
筹资活动产生的现金流量净额 236,410,933 175,174,443
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0 0
影响
五、现金及现金等价物净增加额 311,342,312 141,465,542
加：期初现金及现金等价物余额 478,788,943 781,720,083
六、期末现金及现金等价物余额 790,131,255 923,185,625
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,137,954 82,842,309
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 102,777,370 238,196,844
经营活动现金流入小计 198,915,324 321,039,153
购买商品、接受劳务支付的现金 49,335,471 47,999,210
支付给职工以及为职工支付的现
31,767,672 31,366,176
金
支付的各项税费 5,126,031 4,601,568
支付其他与经营活动有关的现金 227,696,304 90,814,629
经营活动现金流出小计 313,925,478 174,781,583
经营活动产生的现金流量净额 -115,010,154 146,257,570
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,206,180 270,300,000
20
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得投资收益所收到的现金 49,519,615 52,149,964
处置固定资产、无形资产和其他
206,060 169,500
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0 0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 239,931,855 322,619,464
购建固定资产、无形资产和其他
7,359,401 3,389,647
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0 319,200,000
取得子公司及其他营业单位支付
0 0
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 7,359,401 322,589,647
投资活动产生的现金流量净额 232,572,454 29,817
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 263,030,000 266,050,000
发行债券收到的现金 496,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 759,030,000 266,050,000
偿还债务支付的现金 513,030,000 266,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付
26,298,438 20,772,531
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 820,000
筹资活动现金流出小计 539,388,438 287,642,531
筹资活动产生的现金流量净额 219,641,562 -21,592,531
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0 0
影响
五、现金及现金等价物净增加额 337,203,862 124,694,856
加：期初现金及现金等价物余额 187,090,694 494,364,355
六、期末现金及现金等价物余额 524,294,556 619,059,211
7、合并所有者权益变动表
本期金额
21
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
644,763 166,226, 421,692 2,248,72 -13,607, 638,267,3 4,106,064,
一、上年年末余额
,730 055 ,405 2,001 440 20 071
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
644,763 166,226, 421,692 2,248,72 -13,607, 638,267,3 4,106,064,
二、本年年初余额
,730 055 ,405 2,001 440 20 071
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
222,035, 77,603,95 299,639,18
（一）净利润
234 2 6
（二）其他综合收益 135,000 135,000
222,035, 77,603,95 299,774,18
上述（一）和（二）小计 135,000
234 2 6
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
43,011,8 -300,91 -257,905,4
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
63 7,355 92
43,011,8 -43,011,
1．提取盈余公积
63 863
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -257,90 -257,905,4
配 5,492 92
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
22
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
644,763 166,361, 464,704 2,169,83 -13,607, 715,871,2 4,147,932,
四、本期期末余额
,730 055 ,268 9,880 440 72 765
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
644,763 144,909, 383,570 2,079,72 -13,419, 567,608,7 3,807,157,
一、上年年末余额
,730 755 ,404 4,472 303 74 832
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
644,763 144,909, 383,570 2,079,72 -13,419, 567,608,7 3,807,157,
二、本年年初余额
,730 755 ,404 4,472 303 74 832
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
505,645, 162,130,5 667,775,66
（一）净利润
137 31 8
-667,70 -188,13
（二）其他综合收益 -855,837
0 7
-667,70 505,645, -188,13 162,130,5 666,919,83
上述（一）和（二）小计
0 137 7 31 1
20,774,0 71,166,00
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 91,940,000
00 0
20,774,0 71,166,00
1．所有者投入资本 91,940,000
00 0
2．股份支付计入所有者权益
23
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的金额
3．其他
38,122, -336,64 -163,627, -462,153,5
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
001 7,608 985 92
38,122, -38,122,
1．提取盈余公积
001 001
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -298,52 -163,627, -462,153,5
配 5,607 985 92
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
1,210,00
（七）其他 990,000 2,200,000
0
644,763 166,226, 421,692 2,248,72 -13,607, 638,267,3 4,106,064,
四、本期期末余额
,730 055 ,405 2,001 440 20 071
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
644,763,73 153,438,32 421,692,40 668,245,56 1,888,140,
一、上年年末余额
0 8 5 6 029
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 644,763,73 153,438,32 421,692,40 668,245,56 1,888,140,
24
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0 8 5 6 029
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
（一）净利润 -3,011,061 -3,011,061
（二）其他综合收益 135,000 135,000
上述（一）和（二）小计 135,000 -3,011,061 -2,876,061
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-300,917,3 -257,905,4
（四）利润分配 0 0 0 0 43,011,863 0
55 92
-43,011,86
1．提取盈余公积 43,011,863
3
2．提取一般风险准备
-257,905,4 -257,905,4
3．对所有者（或股东）的分配
92 92
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
644,763,73 153,573,32 464,704,26 364,317,15 1,627,358,
四、本期期末余额
0 8 8 0 476
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
644,763,73 154,106,02 383,570,40 574,774,54 1,757,214,
一、上年年末余额
0 8 4 1 703
25
深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
644,763,73 154,106,02 383,570,40 574,774,54 1,757,214,
二、本年年初余额
0 8 4 1 703
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
430,118,63 430,118,63
（一）净利润
3 3
（二）其他综合收益 -667,700 -667,700
430,118,63 429,450,93
上述（一）和（二）小计 -667,700
3 3
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-336,647,6 -298,525,6
（四）利润分配 0 0 0 0 38,122,001 0
08 07
-38,122,00
1．提取盈余公积 38,122,001
1
2．提取一般风险准备
-298,525,6 -298,525,6
3．对所有者（或股东）的分配
07 07
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
644,763,73 153,438,32 421,692,40 668,245,56 1,888,140,
四、本期期末余额
0 8 5 6 029
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深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十一日
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