股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B     股票代码：000022/200022     公告编号 2012-041


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                        为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会于 2012 年 10 月 24 日召开了 2012 年度第七次临时会
议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通
讯表决。会议审议并全票通过了《关于为控股子公司东莞深赤湾港务有限公
司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
    近期，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳浦发
行”）经过审核本公司控股子公司东莞深赤湾港务有限公司（下称“东莞港
务”）财务状况与资金计划，已同意向东莞港务提供人民币壹亿元的综合授
信额度，期限壹年。根据深圳浦发行的要求，需要本公司为东莞港务公司使
用授信额度提供担保，本公司承担连带保证责任。本次担保已由东莞港务的
另一股东按其持股比例提供反担保。
     本次担保无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人情况
     公司名称：东莞深赤湾港务有限公司
     关联关系：为本公司直接或间接控股 85%子公司
     成立时间：2006 年 8 月 28 日
     注册地点: 东莞市虎门港麻涌港区
     主营业务：筹办公用码头的建设、经营、货物仓储及配套服务项目
     注册资本：人民币肆亿伍仟万元整
     法定代表人：张宁
     财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为人民币
               837,098,188 元,负债总额为人民币 386,188,834 元,或有事
               项涉及的总额为 0，净资产为人民币 450,909,354 元,利润
               总额为人民币 4,959,256 元,净利润为人民币 4,554,525
               元。
               截至 2012 年 9 月 30 日,该公司未经审计的资产总额为人民
               币 903,453,265 元 , 负 债 总 额 为 人 民 币 432,801,628
               元,或有事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 470,651,636
               元 , 利 润 总 额 为 人 民 币 21,047,340 元 , 净 利 润 为 人 民 币
               19,742,282 元,公司信用状况良好。


                                       1
三、担保协议的主要内容
    本公司将与深圳浦发行签署《最高额保证合同》，合同约定，本公司同
意在董事会决议生效日起一年内为控股子公司东莞港务公司与深圳浦发行办
理的各项融资业务承担最高额不超过人民币壹亿元的连带责任保证担保。
四、董事会意见
    董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后
的发展有利，一致通过以上担保议案。
    本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见
如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司
实际经营状况是必要的。
五、累计对外担保数量
    截至 2012 年 9 月 30 日，不包括本次担保，本公司对控股子公司累计担
保金额为折合人民币壹亿玖仟万元整（RMB190,000,000）,占公司 2011 年度
经审计的净资产的 5.48%,占公司 2012 年 9 月 30 日未经审计的净资产的
5.32%,上述担保全部为本公司对控股子公司的担保，本公司及控股子公司不
存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。本公司及控股子公司对外担保累计金
额为零。
六、备查文件
    公司第七届董事会 2012 年度第七次临时会议决议。


    特此公告。


                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇一二年十月二十六日




                                  2