深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2012 年 12 月 31 日止年度
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关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(13)第 Q0106 号
深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简
称“贵公司”)2012 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2012 年度公司及合并利润表、公司
及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2013 年 3 月 25 日签发了德师报(审)
字 XX 第 XXXX 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2012 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计
师审计准则对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
2013 年 3 月 25 日
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深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2012 年度
2012 年期 往来累计 2012 年度往 2012 年度偿 2012 年期
往来方与上市公司的 上市公司核算 初往来资 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
非经营性资金占用 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
现大股东及其附属企业 - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - -
2012 年度
2012 年期 往来累计 2012 年度往 2012 年度偿 2012 年期
往来方与上市公司的 上市公司核算 初往来资 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
深圳赤湾石油基地股份有限公司 原控股股东之子公司 其他应收款 14 - - - 14 租赁押金 经营性往来
深圳旭勤实业发展有限公司 原控股股东之子公司 其他应收款 32 - - - 32 租赁押金 经营性往来
中国南山开发(集团)股份有限公司 原控股股东 其他应收款 4 - - 2 2 租赁押金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 17 3 - - 20 租赁押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 1 7 - - 8 租赁押金 经营性往来
深圳市招商前海湾置业有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 - 44 - - 44 租赁押金 经营性往来
深圳市招商创业有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 2 - - - 2 租赁押金 经营性往来
深圳旭勤实业发展有限公司 原控股股东之子公司 预付账款 - 9 - - 9 预付工程款 经营性往来
大股东及其附属企业 蛇口集装箱码头有限公司 同一控股股东 应收账款 1 66 - - 67 应收劳务款 经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 同一控股股东 其他应收款 19 - - - 19 应收劳务款 经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 同一控股股东 应收账款 68 - - 3 65 应收劳务款 经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 同一控股股东 其他应收款 31 - - 27 4 应收劳务款 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同一控股股东 应收账款 - 1 - - 1 应收劳务款 经营性往来
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同一控股股东 其他应收款 5 6 - - 11 应收劳务款 经营性往来
深圳妈湾港务有限公司 同一控股股东 应收账款 34 - - 15 19 应收劳务款 经营性往来
深圳妈湾港务有限公司 同一控股股东 其他应收款 90 43 - - 133 应收劳务款 经营性往来
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深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2012 年度
2012 年期 往来累计 2012 年度往 2012 年度偿 2012 年期
往来方与上市公司的 上市公司核算 初往来资 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 - 18,620 - - 18,620 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 20,600 - - 6,060 14,540 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳赤湾轮船运输有限公司 子公司 其他应收款 3,221 - - 1,021 2,200 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其
对子公司无固定还款期的超过
附属企业 赤湾港航(香港)有限公司 子公司 长期应收款 1,100 - - - 1,100 非经营性往来
子公司注册资本的出资额
支持子公司经营而提供的资
深圳赤湾国际货运代理有限公司 子公司 其他应收款 106 - - 106 - 非经营性往来
金，本期已归还
支持子公司经营而提供的资金
深圳赤湾国际货运代理有限公司 子公司 应收利息 15 7 22 非经营性往来
产生的利息
总计 25,360 18,799 7 7,234 36,932
此汇总表已于 2013 年 3 月 25 日由下列负责人签署：
法定代表人：郑少平 主管会计工作负责人：张方 会计机构负责人：马志宏
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