证券代码：000022/200022     证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2013-026
债券代码：112082            债券简称：11 赤湾 01


        深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）
                          2013 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”、“11 赤湾 01” ）2013 年付息债权登记日为 2013 年 4 月 25 日，
凡在 2013 年 4 月 25 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有获得
本次利息款的权利。
    深圳赤湾港航股份有限公司（简称“本公司”）于 2012 年 4 月 26 日发
行的本期债券至 2013 年 4 月 25 日将期满 1 年。根据《深圳赤湾港航股份有
限公司 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳赤湾港航股份有限
公司 2011 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券
的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
     一、本期债券基本情况
     1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）
     2、债券简称：11 赤湾 01
     3、债券代码：112082
     4、发行规模：人民币 5 亿元。
    5、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择
权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
    6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]1889 号文核准公开发行。
     7、债券形式：实名制记账式公司债券。
     8、债券利率：本期债券票面利率 5.28%。本期公司债券存续期前 3 年的
票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面
利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续
期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行


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人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面
利率仍维持原有票面利率不变。
    9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若发行人在第 3 年末行使
赎回权，所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2015 年 4 月 26 日后 5 个
工作日内一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本
金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2015 年 4 月 26 日一起支付。
    10、起息日：2012 年 4 月 26 日
    11、付息日：本期债券存续期间，自 2012 年起每年的 4 月 26 日为上一
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）。
    12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信
用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
     13、上市时间和地点：经深交所深证上[2012]142 号文同意，本期债券
于 2012 年 6 月 1 日起在深圳证券交易所上市交易。
    14、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本次付息方案
     按照《深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期） 票面利
率公告》，“11 赤湾 01”的票面利率为 5.28%，每手“11 赤湾 01”（面值
1,000 元）派发利息为人民币 52.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基
金债券持有人实际每手派发利息为人民币 42.24 元；扣税后非居民企业（包
含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 47.52 元。
    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2013 年 4 月 25 日
    2、除息日：2013 年 4 月 26 日
    3、付息日：2013 年 4 月 26 日
    四、付息对象
    截止 2013 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分
公司登记在册的全体“11 赤湾 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别
提示”）。



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    五、付息方法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通
过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人
指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    （注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息
工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规
定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收
入所得税，税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。
    2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所
得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居
民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业
所得税，由本公司负责代扣代缴。
    3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
    地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
    邮编：518067
    联系人：胡静競、陈丹
    联系电话：0755-2669 4222
    传真：0755-2668 4117
    八、相关机构
    1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
    法定代表人：宫少林


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地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
联系人：杨露、肖华明
联系电话：0755-8294 3666
传真：0755-8294 3121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层
联系人：王燚、胡玉林、祁玉谦、王毅东、徐慎峰
联系电话：0755-82701046
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：车军
联系电话：0755-25938043
传真：0755-25987133


特此公告。




                                   深圳赤湾港航股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇一三年四月十九日




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