证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2013-028


               关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司
                       为公司提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳赤湾港航股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会于 2013
年 4 月 23 日召开了 2013 年度第五次临时会议，采取通讯方式进行并做出决
议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了
《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》，现
将有关事项公告如下：

一、担保情况概述
    本公司为保证未来资金需求向招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（简
称“招行赤湾支行”）申请了人民币贰亿元（RMB200,000,000）的综合授信
额度，此事项已经第七届董事会 2012 年度第九次临时会议审议通过。招行
赤湾支行经审核本公司的财务状况与资金计划，拟同意提供人民币贰亿元的
综合授信额度，期限叁年。因本公司为招商银行股份有限公司的关联方，根
据中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）的相关规定，银行不得为
关联方发放无担保借款。为满足银监会的要求，本公司之全资子公司深圳赤
湾港集装箱有限公司（简称“港集公司”）拟为本公司使用该授信额度提供
担保，承担连带保证责任。
     本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况
    公司名称：深圳赤湾港航股份有限公司
     股权关系：担保人为本公司直接和间接控股 100%子公司
     成立时间：1990 年 7 月 19 日
     注册地点: 深圳市蛇口工业区赤湾
     主营业务：港口装卸运输，货物加工处理，散货灌包，件货包装，货物
               仓储，货物运输，代理货物装运，水陆联运，租车租船业
               务。赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。


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    注册资本：人民币陆亿肆仟肆佰柒拾陆万叁仟柒佰叁拾元
    法定代表人：郑少平
    财务状况：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司合并财务数据如下：经审
              计的资产总额为人民币 6,781,130,450 元，负债总额为人
              民币 2,316,120,548 元，或有事项涉及的总额为 0，净资产
              为人民币 4,465,009,902 元，其中归属于母公司净资产为
              人民币 3,678,032,083 元，利润总额为人民币 740,894,558
              元，净利润为人民币 615,769,510 元。
                 截至 2013 年 3 月 31 日，该公司合并财务数据如下：未经
                 审计的资产总额为人民币 7,066,707,546 元，负债总额为
                 人民币 2,432,962,793 元，或有事项涉及的总额为 0，净资
                 产为人民币 4,633,744,753 元，其中归属于母公司净资产
                 为 人 民 币 3,809,225,746 元 ， 利 润 总 额 为 人 民 币
                 195,588,371 元，净利润为人民币 167,707,056 元，公司信
                 用状况良好。

三、担保协议的主要内容
    本公司将与招行赤湾支行签署额度为人民币贰亿元的综合授信合同，有
效期叁年，港集公司将与招行赤湾支行签署最高额保证合同，合同约定，招
行赤湾支行以港集公司提供担保为条件，给予本公司人民币贰亿元的综合授
信额度，港集公司同意为本公司提供连带责任保证担保。
    本次担保方式为连带责任担保，期限叁年。

四、董事会意见
    董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后
的发展有利，一致通过该担保议案。
    本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见
如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；上述担保事项根据公司
实际经营状况是必要的。

五、累计对外担保数量
    截至本公告日，本公司对控股子公司及控股子公司对本公司银行授信额
度累计担保金额为人民币捌亿肆仟万元整（RMB840,000,000），占公司
2012 年度经审计的净资产的 22.84%，占公司 2013 年 3 月 31 日未经审计的



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净资产的 22.05%；本公司实际发生的累计担保金额为人民币贰亿柒仟万元
整（RMB270,000,000），占公司 2012 年度经审计的净资产的 7.34%，占公
司 2013 年 3 月 31 日未经审计的净资产的 7.09%。除上述担保事项外，本公
司及控股子公司对外担保累计金额为零。

六、备查文件
    公司第七届董事会 2013 年度第五次临时会议决议。
    特此公告。




                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     董 事 会
                                            二〇一三年四月二十四日




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