证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-022


                      深圳赤湾港航股份有限公司
            关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赤湾港航股份有限公司（简称“公司”）2015 年 3 月 25 日召开
了第八届董事会第三次会议，对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》进行审议并做出决议。会议应参加董事七人，共有七人参
与现场表决。会议审议并全票通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》，现将详细情况公告如下：
一、 理财产品概述
    1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高闲置资金使
用效率，降低资金成本，抵减利息支出。
    2、投资金额：公司拟使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）短期自有
闲置资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用。
    3、投资方式：购买的理财产品仅限于由四大国有银行总行（中国银
行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行
（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关
审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益或保本保收益理财
产品。
    4、投资期限：该额度授权期限自董事会决议通过之日起一年内。
二、购买理财产品的资金来源
    公司购买银行理财产品的资金来源于大额款项（比如偿还债务、分红
支出）支付前的短期自有闲置流动资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
    依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的规定，本次购买理财产品事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
四、购买理财产品对公司的影响
    公司购买保本浮动收益或保本保收益类银行理财产品的资金仅限于自
有闲置资金，风险可控，公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止
购买银行理财产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司
的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
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五、投资风险和风险控制措施
    1、投资风险：公司购买的理财产品为保本浮动收益或保本保收益类理
财产品，风险可控。
    2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。为控制风险，公司
购买的理财产品仅限于由银行发行的保本浮动收益或保本保收益类理财产
品。
六、公司董事会同意公司在银行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺
    后，同时在上述决议事项范围内，授权管理层具体实施购买银行理财
    产品事宜。
七、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
    1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    2、该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有
闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。
（二）监事会发表意见如下：
    该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲
置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司在银
行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺后，使用不超过人民币叁亿元
（含叁亿元）自有闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农
业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购
买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发
行的、期限在三个月以内的保本浮动收益或保本保收益理财产品，在不超
过前述额度内资金可滚动使用，期限一年。
八、备查文件
   1、公司第八届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事意见；
    3、监事会意见。

    特此公告。
                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇一五年三月二十七日

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