深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2016-018
深圳赤湾港航股份有限公司
2016 年第一季度报告
披露日期：2016 年 4 月 27 日
深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李立声明：保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 441,414,712.95 407,974,820.55 8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,221,004.55 102,580,695.58 18.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120,104,236.05 104,753,391.40 14.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,594,145.81 161,160,849.20 -36.96%
基本每股收益（元/股） 0.188 0.159 18.24%
稀释每股收益（元/股） 0.188 0.159 18.24%
加权平均净资产收益率 2.69% 2.46% 0.23%
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,908,633,505.09 6,913,772,876.99 -0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,560,997,545.10 4,439,600,537.05 2.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,687.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
199,598.58
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,141,517.34
减：所得税影响额 83,494.06
少数股东权益影响额（税后） 125,166.01
合计 1,116,768.50 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
37,522 户。其中 A 股 27,645 户，B 股 报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 0
9,877 户。 数（如有）
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况
持有无限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 股份种类
件股份数量 股份数量
中国南山开发（集团）股份有限公司 国有法人 32.52% 209,687,067 0 人民币普通股
码来仓储（深圳）有限公司 境内非国有法人 25.00% 161,190,933 0 人民币普通股
景锋企业有限公司 境外法人 8.58% 55,314,208 0 境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI
境外法人 7.43% 47,914,954 未知 境内上市外资股
5496
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP 境外法人 0.54% 3,463,503 未知 境内上市外资股
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.44% 2,857,377 未知 境内上市外资股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
境外法人 0.41% 2,617,518 未知 境内上市外资股
INDEX FUND
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 境外法人 0.39% 2,534,858 未知 境内上市外资股
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) 境外法人 0.35% 2,253,948 未知 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 国有法人 0.32% 2,034,462 未知 境内上市外资股
招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限
公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码
上述股东关联关系或一致行动的说明
来仓储”）为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资
子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减 变动说明
主要原因是 1、利润上升使得企业所得税费用增加；
2、控股子公司东莞深赤湾港务有限公司所得税税
所得税费用 24,716,392.29 18,699,948.73 32%
收优惠期到期；3、境外子公司赤湾港航（香港）
有限公司收到联营企业股利产生企业所得税费用
经营活动产生的 主要原因是购买商品、接收劳务的现金增加及代付
101,594,145.81 161,160,849.20 -37%
现金流量净额 款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国南山集团已于
2009 年 3 月向公司提
出提案《关于制定并
实施深圳赤湾港航股
份有限公司股权激励
计划的报告》，公司于
2009 年 5 月召开的股
为增强流通股股东的持
东大会上审议通过了
股信心，激励公司核心管
该报告，并同意授权
理层、核心业务骨干的积
董事会根据相关法律
极性，使公司管理层和公
法规适时制定并实施
司全体股东的利益相统
股权激励计划。2014
中国南山集 一，中国南山集团承诺于 2006 年 04 月
股改承诺 其他承诺 长期有效 年 6 月，公司对照国
团 股权分置改革完成后合 05 日
资委及财政部联合发
适时机将按照国家的有
布的《国有控股上市
关法律、法规的规定通过
公司实施股权激励试
深赤湾股东大会委托公
行办法》和中国证监
司董事会制定并实施股
会发布的《上市公司
权激励计划。
股权激励管理办法
（试行）》，经公司董
事会专题会议讨论，
公司股权激励计划由
于政策法规的变化以
及相关条件限制而无
法制订，公司决定暂
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不制定并实施股权激
励计划。董事会将持
续关注并研究相关政
策法规，并视公司实
际情况履行决策程序
后重新考虑制定并实
施股权激励计划。
1、招商局国际关于股份 同业竞争承诺
关于同业竞 托管的承诺；2、招商局 将在未来 3-5 年
争、关联交 国际关于保证深赤湾独 通过资产重组
2012 年 09 月
招商局国际 易、资金占 立性的承诺；3、招商局 等 方 式 彻 底 解 正在履行
17 日
用方面的承 国际关于同业竞争的承 决；其他三项承
收购报告书或权益变动报 诺 诺；4、招商局国际关于 诺期限为股份
告书中所作承诺 规范关联交易的承诺。 托管期限内。
关于同业竞 1、码来仓储关于保证深
争、关联交 赤湾独立性的承诺；2、
2012 年 12 月 码 来 仓 储 持 股
码来仓储 易、资金占 码来仓储关于同业竞争 正在履行
27 日 本公司期间。
用方面的承 的承诺；3、码来仓储关
诺 于规范关联交易的承诺。
中国南山集团将不可撤
回并无条件地同意，深赤
湾如因其所签署及以后
将签署的土地使用协议
书及有关文件而产生的
任何实际或潜在不合法
性及不可执行等与此有
中国南山集 2011 年 03 月
其他承诺 关的问题而蒙受损失、需 长期有效 正在履行
团 20 日
承担费用和负债、受到索
赔或需进行法律诉讼，中
国南山集团保证该等土
地使用权的受让方及其
其他对公司中小股东所作 继承人及其受让人就上
承诺 述方面的事宜得到充分
免责。
当本公司不能按时支付
利息、到期兑付本金或发
生其他违约情况时，本公
司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；2、 “13 赤湾 01”
2013 年 10 月
本公司 其他承诺 暂缓重大对外投资、收购 公 司 债 存 续 期 正在履行
18 日
兼并等资本性支出项目 间
的实施；3、调减或停发
董事和高级管理人员的
工资和奖金；4、主要责
任人不得调离。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
不适用
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 最初投资 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 报告期 会计核算
证券代码 期末账面值 股份来源
品种 简称 成本 量（股） 股比例 数量(股) 股比例 损益 科目
石化 可供出售
股票 400032 3,500,000 780,000 0.26% 780,000 0.26% 382,200 - 法人股
A1 金融资产
可供出售
股票 400009 广建 1 27,500 20,000 0.02% 20,000 0.02% 17,000 - 法人股
金融资产
通过股权分置
宁沪 可供出售
股票 600377 1,120,000 1,000,000 0.02% 1,000,000 0.02% 8,360,000 - 改革获得流通
高速 金融资产
权的法人股
合计 4,647,500 1,800,000 -- 1,800,000 -- 8,759,200 - -- -
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司基本经营情况，投资情况及财务状况，
提供的资料：公司简介资料，
电话沟通、
2016 年 1 月至 3 月底 个人 索引：深交所互动易
书面问询（深交所互动易）
（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022
/index.html）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
十、公司内控工作进展
2016 年 1 季度，公司根据事先确定的评价标准，对内控测试查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表和整改方案，
同时依据上述工作的结果，编制了 2015 年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第八届董事会第五次会议及第八届
监事会第五次会议审议通过并披露。
公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准
无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。
目前，公司正在进行 2016 年内控准备阶段工作：已更新内控小组成员大名单，制定 2016 年内控工作计划和时间表，确
认 2016 年内控工作主体和流程范围，为开展 2016 年内控活动进行准备。
公司已经按照 2015 年度内控工作方案的时间进度，完成了 2015 年度内控全部工作；按照 2016 年度内控工作方案的时
间进度，完成了 2016 年度内控准备工作，没有差异与延迟。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十七日
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