深圳赤湾港航股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会谨就业经守永华明会计师事务所审计之本公司1994年度审计报告、经营业绩和发展状况向全体股东报告如下:
一、近三年财务指标
1994年 比93年增加% 1993年 1992年
营业收入(万元) 35032.00 +39.11 25182.53 16706.87
利润总额(万元) 12989.08 +32.64 9792.95 6366.03
税后利润(万元) 11247.96 +24.05 9067.64 5915.59
资产总额(万元) 101,018.12 +13.58 88941.49 51114.29
股东权益(万元) 74,993.70 +11.32 67368.07 37954.66
每股净资产(元/股) 2.20 +1.38 2.17 1.69
每股收益(元/股) 0.329 +12.67 0.292 0.264
每股红利(元) 0.197 +8.84 0.181 0.241
股东权益比率(%) 74.24 -1.98 75.74 74.25
净资产收益率(%) 15.80 - 17.22 26.35
*由于92、93年年初净资产均有大量增加,按期初期末时点数计算年度净资产平均余额大大低于实际占用金额,据此计算出的净资产收益率比实际为高,具有较大的不可比性。按可比口径计算的净资产收益率应为逐年上升。
二、1994年度分配预案及股东大会通知
本公司董事会建议1994年度分红派息预案为“每10股派发1.97元人民币现金股利润”,此分配方案尚须股东大会审议通过,并经主管机关批准执行。
本公司董事会决定于1995年4月29日(星期六)召开本公司第三届股东大会,有关事项详见本公司股东大会公告。
三、业务回顾
1994年是国家宏观经济紧缩的一年,在通胀高居不下、经济增长放缓的不利条件下,经过本公司经营班子和全体员工的辛勤努力,取得了预期的经营业绩,公司董事会对此表示欣慰和满意。
1.全面完成年度利润计划
全年实现税前利润12989.08万元,税后利润11247.96万元,分别比上年增长32.64%和24.05%,达到全年溢利预测的100.30%和101.33%。
2.主营业务稳步增长
1994年在港口、航运服务主业中,散杂货物吞吐已达620万吨,比上年增长21.5%,集装箱吞吐量增长17%;陆、海路货运周转量分别比上年提高38.6%和56.3%;从装卸品种看,化肥与钢材、水泥、散食油等货源的比例更趋合理,从而避免了单一货种数量波动较大时造成的经营风险。
3.股金投入已形成生产能力
1993年本公司发行A、B股所募集的资金已按预定计划投入港口及配套设施等基本建设项目,截至1994年底,7#泊位已建成投产,预计增加散杂货吞吐能力120-150万吨;新建成7#、8#库投产,新增仓储面积16000平方米;新购3300马力拖轮已接回投入使用,这些新的资源投入,将为1995年利润稳定增长提供良好基础。
4.适度多元化已开始回报
公司坚持发展港口主业的同时,以少量资金涉足的临港加工工业和为港区配套的房地产业;公司参资20.58%的“深圳南海粮食工业有限公司”和参资20%的“深圳南天油粕工业有限公司”均已竣工投产,每年可为港口带来70-100万吨货物吞吐量;“众山园”商住楼因属港区配套项目,未受全国房地产市场滑坡影响,年内全部售完,获利780万元。
5.未完成事项:
1)因航运业整体萧条,1994年本公司运输船利润贡献不大,暴露出市场开拓尚嫌薄弱,船舶管理有待摸索等问题;董事会已高度重视,拟于95年采取相应措施加以改善;
2)本公司1994年度股末大会批准的“发行可转换B股债券”事宜,因末获主管机关批淮,未能实施;
3)本公司1994年度临时股东大会批准的“控股股东将2244.7万股红股转为B股向用外投资人发行”事宜,因获主管机关批准时,适逢全球股市下跌,市场条件不宜发行,市场条件不宜发行,因而尚未实施,但已作好一切必要准备,一旦市场条件许可,能够立即推出。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1.股本结构
股份单位:万股
股份类别 年初数 年末数 占总股本比例
1.尚未流通股份
发起人股份(人民币普通股) 22447 22447 65.7%
发起人股份(人民币特种股) 22447 - 6.6%
内部职工股 600 56.4 0.17%
尚未流通股份合计 23047 24748.1 72.5%
2.已流通股份:
人民币普通股 4000 5003.6 14.6%
人民币特种股 4000 4400 12.9%
已流通股份合计 8000 9403.6 27.5%
股份总数 31047 34151.7 100%
*本公司内部职工(除董事、监事及高级管理人员外)持有的内部职工股及其红股共计660万股,根据国家规定,经主管机关批准,于1994年8月1日上市交易成为已流通股份。
*本公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司93年分红所得2244.7万股法人股红股,业经本公司94年度临时股东大会通过并报国家证券主管部门批准转为B股流通,因向境外投资人配股工作尚未完成,暂列为未流通股份。
2前十大股东名单如下:
股东名称 持股数量(股) 股份比例
1.中国南山开发(集团)股份有限公司 246917000 72.3%
2.Deutsche Bank CapitalMKL(Asia) Ltd-China Fund 4353800 1.28%
3.Pictet & Cie 4185800 1.23%
4.Morgan Stanlcy Asset Manage-ment(Singapore) Ltd 3905000 1.14%
5.Equity Fund of China 1992000 0.58%
6.Hillwick Development Ltd 1729200 0.51%
7.Bermuda Trust(Far East)Ltd-GT Shenzhen and China 1703800 0.50%
8.Templeton China World Fund lnc 1470000 0.43%
9.Brilliant Link InternationalLtd 1157200 0.34%
10.Ever Joint Properties Ltd 1157200 0.34%
合计 268,571,000 78.64
五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
①经1994年4月24日本公司第二届股东大会批准,同意李德成、张骏泉先生辞去监事会主席、监事职务;增补侯宪元、汪长炳先生为监事会召集人、监事,同意侯宪元先生辞去本公司董事会常务董事职务;
②经1994年11月15日本公司94年临时股东大会批准,同意陈铜台先生因工作变动辞去常务董事职务;
③本公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数额
袁庚 董事长 52,800
周铭 常务董事 47,300
傅育宁 执行董事 43,000
戴德兴 董事 30,000
王海鹰 董事 34,000
田汝耕 董事 37,000
王芬 董事 34,100
侯宪元 监事会召集人 43,000
王世桢 监事会副召集人 30,800
汪长炳 监事 0
陈建新 监事 30,800
王鲁云 监事 30,800
刘守德 监事 30,800
许鑫泉 职工监事 10,000
方秋华 职工监事 15,000
朱黔宁 职工监事 6,000
陆宝弟 副总经理 30,800
陈水莲 副总经理 28,000
范肇平 财务总监 28,600
合计 564,000
六、重要事项
①经本公司94年度临时股东大会通过并报国家证券主管部门批准,本公司控股股东一中国南山开发(集团)股份有限公司将所持2244.7万股法人股红股转为B股,并向境外投资人配售。由于市场变化,截止94年12月31日,配售工作尚在筹备之中。
②公司93年度分红派息每10股送1股红股后,经深圳市工商行政管理局核准变更注册资本,变更后的注册资本为34151.7万元。
③本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
1994年本公司所属全资子公司5家、参资公司4家
全资子公司 参资公司
赤湾港集装箱公司 蛇口新湾海运公司(49%)
赤湾轮船运输公司 深圳南天油粕工业有限公司(20%)
赤湾货运公司 深圳南海粮食工业有限公司(20.58%)
振南包装股份有限公司 广州新康房地产公司(25%)
赤湾国际货代公司
八、业务展望
1995年宏观形势仍然趋紧,而本公司总体实力因7#泊位投产,7#、8#库建成、新购3300马力拖轮开始营运等原因而有所增强,平南铁路开通比改善了地区经营环境,因此董事会认为,考虑正、负面影响,在依靠原有资源取得连续两车盈利大幅度增长的基础上。今年要用好新增资源,在巩固的基础上积极、稳健地寻求提高。
1.积极力拓货源,使7#泊位全面发挥效益;同时开始兴建8#泊位的前期准备工作,以不断提高吞吐能力;
2.与控股股东合作,调整赤湾港内集装箱业务布局,以期适应集装箱量大幅增长的趋势;
3.充分发挥集团内部港口装卸、海陆运输、船代货代的一条龙配套服务优势,改善内部协作关系,提高整体效益;
4.加强对大、中型船舶的管理,探索开辟固定航线的可能性,继续发展海上运输业务;
5.适度发展为港区配套的房地产项目,继续有限度地尝试金融、证券、贸易等业务;
董事会对本公司的发展前景充满信心,相信依靠全体股东的支持,经营班子和全体员工的努力,199S年可在巩固现有成绩的基础上更上一个台阶。根据安永一华明会计师事务所审阅的1995年溢利预测报告,如无不可预贝因素,1995年预计可实现利润总额14008万元,税后利润12400万元。
九、其它事项
(一)公司基本资料
公司中文名称:深圳赤湾港航股份有限公司
公司英文名称:Shen Zhen Chiwan Wharf Holdings LTD
法人们表:袁庚
股票交易所:深圳证券交易所
股票简称:深赤湾A/B
股票证券代码:0022/2022
会计师事务所:中国安永华明会计师事务所
香港安永会计师事务所
法律顾问:北京海问律师事务所
联系电话:6694213 6694888 (FAX)6694297
(二)本公司有关资料备置公司秘书处,可来人、来电来函直询;
直询时间:星期一至星期五上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
股证事务代表:袁宇辉先生
联系地址:深圳赤湾大厦405室
联系电话:6694213 6694888-3338 (FAX: 6694297)
十、备查文件
1.本公司1994年度报告(摘要)原本;
2.经安永华明会计师事务所审计的本公司1994年度财务报告原本;
3.变更后的本公司营业执照原本
借此机会,本公司董事会向全体股东和支持本公司的各界人士表示诚挚的谢意,对辛勤工作创造良好业绩的本公司全体员工表示衷心的慰问。
附:安永华明会计师事务所关于本公司1994年度审计报告
业经安永华明会计师事务所审计之资产负债表、损益表及有关附注
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
一九九五年四月八日
审计师报告
中国 深圳
深圳赤湾港航股份有限公司列位股东:
安永华明会计师事务所接受委托,审计了第2页至26页深圳赤湾港航肢份有限公司(“贵公司”)及其附属公司(统称“贵集团”)依照中华人民共和国《企业会计堆则》、《股份制试点企业会计制度》及其相关的补充规定编制的财务报表。贵集团管理层负责编制该财务报表,我们的责任是根据对这些财务报表的审计结果形成独立的意见。并向列位股东报告。
我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计标准实施的,包括抽查财务报表中有关数据和披露内容的原始凭据,评价管理层在编制这些财务报表时所采用的重要会计政策和重大会计估算及判断事项是否恰当,是否连续一致,以及财务报表是否充分反映了相关的财务资料。我们经过计划和实施审计以来获得所有我们认为必要的资料和解释,使我们有充分的证据和理由确信该财务报表无重大的谬误。
我们认为,上述财务报表在所有重要方面公允地反映了贵公司及贵集团一九九四年十二月三十一日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和贵集团的财务状况的变动情况,符合中华人民共和国《企业会计淮则》、《股份制试点企业会计制度》及其相关的补充规定。
安永华明会计师事务所
注册会计师
金馨 夏执东
中国 北京
一九九五年三月三十日
财务报表附注
附注(一)重要会计政策
(1)本公司及本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》,下列重要会计政策系根据该会计制度厘定。
(2)短期投资
短期投资是指购入能随时变现,持有时间不超过一年的各种债券和股票等有价证券。短期投资以取得成本为入帐基础,并依权责发生制基础估列利息收益,出售转让收回的对外投资净损益计列当期投资损益。
(3)长期投资
本公司对拥有20%以下股权的长期投资来用成本法核算;对拥有20%至50%的长期投资采用权益法核算,并按被投资公司决算年度之本集团持股比例认列投资损益;对拥有50%以上股权的长期投资采用合并报表方式核算。
本公司于去年对拥有25%至50%的长期投资采用权益法核算,今年按《股份制试点企业会计制度》将拥有权之百分比要求由25%降低至20%。此项改变对本公司的财务报表无重大影响。
(4)本集团应纳税项列示如下:
本集团的各公司之所得税税率及尚余免期列示如下:
截至1994.12.31
公司名称 减免政策 尚余免期 税率
本公司 自获利年度起,五年免五年减半 - 15%
集装箱公司 自获利年度起,五年免五年减半 7年 -
轮船公司 自获利年度起,两年免三年减半 2年 7.5%
货运公司 自获利年度起,两年免三年减半 - 15%
振南公司 自获利年度起,两年免三年减半 - 15%
国际货代公司并无所得税免期,其税率为15%。
(5)利润分配
本公司董事会向股东大会建议1994年度的税后利润分配方案如下:
法定盈余公积金 10%
公益金 5%
任意盈余公积金 25%
派发股息
现金 每股0.197人民币元
上述拟定的税后利润分配事项业已纳入本财务报表。
(二)财务报表项目注解
1.九四年公司加强催帐工作,效果显著,应收帐款及提取的坏帐淮备金大幅减少;
2.存货增加的主要原因是附属子公司年末库存的原材料及半成品平均价格上涨;
3.长期投资增加,系增加了对联营公司的投资及长期债券投资;
4.港口设施建设项目继续进展,在建工程项目比年初增长;
5.无形资产增加系购入港口经营场地的土地使用权;
6.短期银行借款系借入的短期人民币流动资金贷款;
7.从九四年起公司不再提取土地岸线使用费,预提费用项目减少;
8.母公司的长期无息借款,本公司已于九四年内全额归还;
9.盈余公积金增加数为九四年度提取的法定盈余公积金、公益金及任意盈余公积金。
