招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2010－031
招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的
真实、完整。
1.4 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 54,380,058,827.00 47,897,160,497.00 13.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,585,819,894 16,278,736,754.00 8.03%
股本（股） 1,717,300,503 1,717,300,503 －
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
10.24 9.48 8.02%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,603,531,682.00 7.96% 9,584,685,607.00 81.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 376,691,534 -20.54% 1,426,870,815 48.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -2,238,066,670.00 -143.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.30 -142.00%
基本每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21%
稀释每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21%
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 减少0.91 个百分点 8.41% 增加2.10 个百分点%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.15% 减少0.93 个百分点 8.39% 增加2.14 个百分点%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 7,822,702.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,670,301.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,861.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,210,909.00
所得税影响额 -3,086,826.00
少数股东权益影响额 -82,953.00
合计 2,115,176.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 22,773,428 A 股
上投摩根中国优势证券投资基金 21,955,750 A 股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 15,999,901 A 股
易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 12,107,653 A 股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 9,699,770 B 股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 8,678,901 B 股
融通深证100 指数证券投资基金 8,281,728 A 股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,000,000 A 股
光大保德信量化核心证券投资基金 7,348,063 A 股
南方成份精选股票型证券投资基金 7,002,382 A 股
注：本公司大股东蛇口工业区2007 年增持本公司非公开发行股票时承诺自认购公司非公开发行股票结束之日（2007 年9 月
24 日）起，36 个月内不转让。因此，蛇口工业区（含一致行动人）持有本公司股份承诺限售到期日为2010 年9 月23 日。
截止本报告日，公司尚未接到蛇口工业区（含一致行动人）要求解除限售申请的通知。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 2010.09.30 2009.12.31 增减(±%) 主要变动原因
交易性金融资产 498,507 6,437,479 -92%
因本期NDF 合同交割及NDF 市场价格波动而
减少
固定资产 185,383,255 299,615,954 -38% 因出售供水股权而减少
递延所得税资产 391,591,259 290,485,972 35%
预提土地增值税产生的暂时性差异确认的递
延所得税资产增加
交易性金融负债 7,615,914 12,829,413 -41%
因本期NDF 合同交割及NDF 市场价格波动而
减少
应付账款 1,618,452,777 2,705,521,285 -40% 本期支付了期初应付地价
应付职工薪酬 102,725,600 162,832,982 -37% 本期支付了期初应付上年奖金
应交税费 325,606,967 589,859,453 -45% 因本期缴纳应交税金而减少
应付利息 96,042,403 21,872,418 339% 本期长期借款增加
应付股利 22,389,482 107,751,887 -79% 本期支付了期初应付上年股利
长期借款 10,780,479,724 5,720,303,012 88% 规模扩大增加了长期借款招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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外币报表折算差额 124,298,171 72,806,727 71% 因本期汇率变动所致
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减（±%） 主要变动原因
营业收入 9,584,685,607 5,287,377,216 81% 房地产销售收入增加
营业成本 5,809,187,731 3,052,074,092 90% 房地产销售成本增加
营业税金及附加 1,126,992,261 836,763,041 35% 因房地产销售收入增加致税金增加
公允价值变动收益 -860,876 -115,121,120 99% NDF 业务公允价值变动损失
投资收益 38,558,420 257,788,655 -85% 权益法核算的长期股权投资收益减少
营业外收入 12,819,515 22,125,313 -42% 上年同期转回预计负债
营业外支出 8,186,280 1,387,639 490%
本期捐赠支出增加及新增重大水利工程建设
基金
所得税费用 585,673,458 269,613,177 117% 应税利润增加
少数股东损益 361,821,446 -16,245,446 2327%
本期子公司净利润增加，子公司少数股东损
益相应增加
其他综合收益 75,749,313 -236,633 32111% 因本期汇率变动引起外币报表折算差额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009 年本公司申请非公开发行股票期间，公司子公司深圳招商房地产有限公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下
简称：“蛇口工业区”）签署《土地使用权确认合同书》，根据该约定，公司虽然放弃了非公开发行股票的安排，但仍将以自有
资金支付“鲸山九期”项目地价款，取得该项目开发权。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 蛇口工业区
蛇口工业区自原非流通股获得上市流通
权之日（即2006 年2 月9 日）起24 个
月内不上市交易或者转让；上述24 个月
届满后12 个月内,通过深圳证券交易所
挂牌交易出售股份的数量不超过招商地
产总股本的5%，且上述24 个月届满后
36 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易
出售招商地产A 股股票的价格不低于截
至股权分置改革方案公告前30 个交易
日收盘价算术平均值的120%。
报告期内，严格履行了承
诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用 不适用 不适用招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 000004 ST 国农 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100% 0.00
证券投资情况说明
本公司持有“ST 国农”股票按“可供出售金融资产”核算，报告期内其公允价值变动损益680,855 元已计入所有者权益。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
公司通过接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询等方式与投资者保持了畅顺的沟通。报告期内，公司按照《上市公司规
范运作指引》的新规定，要求到公司调研的投资者签署承诺书，以严格遵循信息披露公平、公正、公开的原则。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年1 月12 日 深圳蛇口 实地调研 中信建投
2010 年1 月19 日 深圳蛇口 实地调研 长江证券
2010 年1 月25 日 深圳蛇口 实地调研 国联安
2010 年1 月26 日 深圳蛇口 实地调研 高盛
2010 年1 月27 日 深圳蛇口 实地调研 渤海证券
2010 年2 月5 日 深圳蛇口 实地调研 中信证券的客户
2010 年2 月10 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年2 月22 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 蛇口工业区
蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发
展与本公司经营范围相同或相类似的业
务或项目，也不为蛇口工业区及其关联
方或代表任何第三方成立、发展、参与、
协助任何企业与本公司进行直接或间接
的竞争；不利用从本公司获取的信息从
事、直接或间接参与与本公司相竞争的
活动，不进行任何损害或可能损害本公
司利益的其他竞争行为。
报告期内，严格履行了承
诺。招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2010 年2 月23 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月1 日 深圳蛇口 实地调研 广州证券
2010 年3 月2 日 深圳蛇口 实地调研 大和证券
2010 年3 月3 日 深圳蛇口 实地调研 安信证券
2010 年3 月12 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月15 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月15 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月18 日 深圳蛇口 实地调研 中山证券
2010 年3 月22 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月25 日 深圳蛇口 实地调研 台证证券
2010 年3 月26 日 深圳蛇口 实地调研
J.P. MORGEN 的客
户
2010 年3 月29 日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户
2010 年3 月29 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年3 月31 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月2 日 深圳蛇口 实地调研 高华证券的客户
2010 年4 月4 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月6 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月6 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月12 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月12 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月19 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月20 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月21 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年4 月23 日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户
2010 年4 月23 日 深圳蛇口 书面问讯 投资者
2010 年5 月6 日 深圳蛇口 实地调研 申万组织集体调研
2010 年5 月13 日 青岛 实地调研 中银证券策略会
2010 年5 月18 日 上海 实地调研 CLSA 中国论坛
2010 年5 月31 日 呼和浩特 实地调研 UBS 策略会
2010 年6 月9 日 北京 实地调研 J.P.Morgan 策略会
2010 年6 月11 日 深圳 实地调研 国信证券
2010 年6 月11 日 深圳 实地调研 光大证券
2010 年6 月10 日 北京 实地调研 华泰联合
2010 年6 月9 日 北京 实地调研 安信证券
2010 年6 月10 日 丽江 实地调研 国金证券
2010 年6 月23 日 深圳 实地调研 招商证券
2010 年7 月2 日 深圳 实地调研 霸菱资产
2010 年7 月6 日 深圳蛇口 电话调研 东星证券
2010 年7 月7 日 成都、重庆 实地调研 上海金厉投资
2010 年7 月9 日 深圳蛇口 电话调研 中正投资
2010 年7 月15 日 深圳蛇口 实地调研 上海天相投资
2010 年7 月15 日 深圳蛇口 实地调研 天隼投资招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2010 年7 月15 日 深圳蛇口 实地调研 爱建证券
2010 年7 月16 日 深圳蛇口 实地调研 广发基金
2010 年7 月19 日 深圳蛇口 实地调研 博时基金
2010 年7 月19 日 深圳蛇口 实地调研 瑞银
2010 年7 月20 日 深圳蛇口 实地调研 上海光大证券
2010 年7 月28 日 深圳蛇口 电话调研 中银国际
2010 年7 月28 日 深圳蛇口 电话调研 招商证券
2010 年7 月29 日 深圳蛇口 电话调研 中投证券
2010 年8 月3 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年8 月5 日 深圳蛇口 电话调研 美林证券
2010 年8 月12 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年8 月13 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年8 月16 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年8 月17 日 深圳蛇口 实地调研 泽熙投资
2010 年8 月18 日 深圳蛇口 实地调研 中银国际
2010 年8 月18 日 深圳蛇口 实地调研 上投摩根
2010 年8 月18 日 深圳蛇口 实地调研 诺安基金
2010 年8 月18 日 深圳蛇口 实地调研 长江证券
2010-8-20 深圳蛇口 电话调研 中证投资
2010 年8 月20 日 深圳蛇口 电话调研 长江养老基金
2010 年8 月22 日 深圳蛇口 实地调研 上海金历投资
2010 年8 月24 日 深圳蛇口 电话调研 上海金历投资
2010 年9 月7 日 深圳蛇口 电话调研 华泰联合
2010 年9 月8 日 深圳蛇口 实地调研 中投证券
2010 年9 月10 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年9 月13 日 深圳蛇口 实地调研 远致投资
2010 年9 月13 日 深圳蛇口 实地调研 民森投资
2010 年9 月17 日 深圳蛇口 电话调研 中证投资
2010 年9 月21 日 深圳蛇口 实地调研 鹏华基金
2010 年9 月26 日 深圳蛇口 电话调研 远致投资
2010 年9 月27 日 深圳蛇口 实地调研 上投摩根
2010 年9 月28 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
2010 年9 月30 日 深圳蛇口 电话调研 投资者
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇
买卖（NDF 交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生
的影响。但公司进行NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率，避免
借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，
其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期
汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工
具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露
作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
2009 年12 月末，NDF 市场一年期人民币/美元交易报价约相当于
升值2.12%左右，2010 年9 月末，报价约相当于升值1.81%左右。
市场对NDF 预期为人民币汇率有升值预期，2010 年3 季度 NDF
公允价值变动亏损86 万元，已交割的NDF 合约投资亏损201 万
元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公
允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
远期外汇交易 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60%
合计 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 10,887,911,353.00 5,059,549,675.00 9,489,490,935.00 6,268,540,842.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 498,507.00 6,437,479.00
应收票据
应收账款 92,096,220.00 118,962,896.00
预付款项 7,924,120.00 8,747,313.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,055,009,983.00 1,090,720,147.00
其他应收款 1,631,378,252.00 17,916,951,927.00 1,926,509,243.00 12,504,314,805.00
买入返售金融资产
存货 35,465,452,430.00 30,461,181,900.00
一年内到期的非流动资产 875,493.00 26,754.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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其他流动资产 876,456,013.00 624,800,651.00
流动资产合计 48,962,592,388.00 24,031,511,585.00 42,636,157,171.00 19,863,575,794.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,579,095.00 5,579,095.00 4,898,240.00 4,898,240.00
持有至到期投资
长期应收款 1,110,308,691.00 968,889,413.00 1,062,146,037.00 924,366,671.00
长期股权投资 598,180,573.00 3,362,681,839.00 616,512,618.00 3,481,655,301.00
投资性房地产 2,932,981,817.00 2,787,842,250.00
固定资产 185,383,255.00 367,401.00 299,615,954.00 318,634.00
在建工程 24,273,252.00 19,254,007.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,121.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 169,168,497.00 15,300.00 180,194,127.00 158,628.00
递延所得税资产 391,591,259.00 290,485,972.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,417,466,439.00 4,337,533,048.00 5,261,003,326.00 4,411,397,474.00
资产总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00
流动负债：
短期借款 1,185,455,519.00 801,549,500.00 1,372,929,609.00 630,397,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7,615,914.00 12,829,413.00
应付票据 292,254,728.00 257,896,108.00
应付账款 1,618,452,777.00 2,705,521,285.00
预收款项 9,674,032,846.00 9,498,461,291.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,725,600.00 1,106,985.00 162,832,982.00 6,052,306.00
应交税费 325,606,967.00 9,391,202.00 589,859,453.00 4,514,867.00
应付利息 96,042,403.00 66,005,148.00 21,872,418.00 9,898,520.00
应付股利 22,389,482.00 107,751,887.00
其他应付款 5,882,652,425.00 5,188,031,361.00 5,835,329,987.00 3,928,393,230.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
一年内到期的非流动负债 1,458,227,246.00 700,000,000.00 1,303,501,721.00 650,000,000.00
其他流动负债 2,269,721,192.00 77,559.00 1,843,563,001.00 77,559.00
流动负债合计 22,935,177,099.00 6,766,161,755.00 23,712,349,155.00 5,229,333,482.00
非流动负债：
长期借款 10,780,479,724.00 6,785,088,000.00 5,720,303,012.00 4,123,128,000.00
应付债券
长期应付款 55,504,227.00 46,469,703.00
专项应付款
预计负债 106,299,637.00 108,052,194.00
递延所得税负债 961,637.00 961,637.00 731,713.00 731,713.00
其他非流动负债 4,483,360.00 7,218,243.00
非流动负债合计 10,947,728,585.00 6,786,049,637.00 5,882,774,865.00 4,123,859,713.00
负债合计 33,882,905,684.00 13,552,211,392.00 29,595,124,020.00 9,353,193,195.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00
资本公积 8,488,377,835.00 8,930,978,607.00 8,487,926,904.00 8,930,527,676.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 785,793,010.00 734,841,617.00 785,793,010.00 734,841,617.00
一般风险准备
未分配利润 6,470,050,375.00 3,433,712,514.00 5,214,909,610.00 3,539,110,277.00
外币报表折算差额 124,298,171.00 72,806,727.00
归属于母公司所有者权益合计 17,585,819,894.00 14,816,833,241.00 16,278,736,754.00 14,921,780,073.00
少数股东权益 2,911,333,249.00 2,023,299,723.00
所有者权益合计 20,497,153,143.00 14,816,833,241.00 18,302,036,477.00 14,921,780,073.00
负债和所有者权益总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00
其中：营业收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,045,986,856.00 1,083,075.00 1,899,194,775.00 -5,917,507.00
其中：营业成本 1,681,823,998.00 1,423,795,830.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
10
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 264,067,014.00 356,279,134.00
销售费用 51,472,808.00 59,048,409.00
管理费用 54,462,202.00 5,492,202.00 50,722,630.00 6,753,629.00
财务费用 -5,847,041.00 -4,409,127.00 9,353,850.00 -12,671,136.00
资产减值损失 7,875.00 -5,078.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-30,778,750.00 -6,749,968.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
13,104,466.00 49,171,156.00 80,327,521.00 -5,043,221.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-4,381,817.00 639,400.00 69,233,141.00 -742,855.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
539,870,542.00 48,088,081.00 585,982,768.00 874,286.00
加：营业外收入 3,909,274.00 317,133.00 4,249,938.00
减：营业外支出 3,082,595.00 31,973.00
其中：非流动资产处置损失 120,666.00 -13,799.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
540,697,221.00 48,405,214.00 590,200,733.00 874,286.00
减：所得税费用 150,931,253.00 947,514.00 127,559,974.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
389,765,968.00 47,457,700.00 462,640,759.00 874,286.00
归属于母公司所有者的净
利润
376,691,534.00 47,457,700.00 474,075,608.00 874,286.00
少数股东损益 13,074,434.00 -11,434,849.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.219 0.276
（二）稀释每股收益 0.219 0.276
七、其他综合收益 37,203,132.00 1,101,908.00 -11,756.00 -11,756.00
八、综合收益总额 426,969,100.00 48,559,608.00 462,629,003.00 862,530.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
406,338,049.00 48,559,608.00 474,063,852.00 862,530.00
归属于少数股东的综合收
益总额
20,631,051.00 -11,434,849.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
一、营业总收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00
其中：营业收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,252,650,667.00 -3,787,095.00 4,236,491,338.00 1,463,319.00
其中：营业成本 5,809,187,731.00 3,052,074,092.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,126,992,261.00 836,763,041.00
销售费用 163,617,872.00 173,644,402.00
管理费用 155,641,596.00 14,708,166.00 141,541,430.00 15,752,466.00
财务费用 -2,793,807.00 -18,495,261.00 32,581,415.00 -14,289,147.00
资产减值损失 5,014.00 -113,042.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-860,876.00 -115,121,120.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
38,558,420.00 69,177,015.00 257,788,655.00 -6,868,490.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-4,974,053.00 -1,763,851.00 179,118,035.00 -2,568,124.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,369,732,484.00 72,964,110.00 1,193,553,413.00 -8,331,809.00
加：营业外收入 12,819,515.00 317,133.00 22,125,313.00
减：营业外支出 8,186,280.00 1,387,639.00
其中：非流动资产处置损失 397,313.00 305,008.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,374,365,719.00 73,281,243.00 1,214,291,087.00 -8,331,809.00
减：所得税费用 585,673,458.00 6,948,955.00 269,613,177.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,788,692,261.00 66,332,288.00 944,677,910.00 -8,331,809.00
归属于母公司所有者的净
利润
1,426,870,815.00 66,332,288.00 960,923,356.00 -8,331,809.00
少数股东损益 361,821,446.00 -16,245,446.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8309 0.5594
（二）稀释每股收益 0.8309 0.5594
七、其他综合收益 75,749,313.00 450,931.00 -236,633.00 1,763,367.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
12
八、综合收益总额 1,864,441,574.00 66,783,219.00 944,441,277.00 -6,568,442.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,478,813,190.00 66,783,219.00 960,686,723.00 -6,568,442.00
归属于少数股东的综合收
益总额
385,628,384.00 -16,245,446.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
9,768,811,329.00 10,797,563,292.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,311,948.00 1,347,949.00
收到其他与经营活动有关
的现金
1,991,535,324.00 527,535,307.00 1,250,535,398.00 4,197,256,719.00
经营活动现金流入小计 11,775,658,601.00 527,535,307.00 12,049,446,639.00 4,197,256,719.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
9,334,463,626.00 4,140,838,730.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
512,454,736.00 8,088,763.00 353,886,452.00 7,411,012.00
支付的各项税费 2,330,350,396.00 14,832,736.00 1,078,187,484.00 1,149,211.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
13
支付其他与经营活动有关
的现金
1,836,456,513.00 2,447,713,601.00 1,324,498,657.00 880,548,883.00
经营活动现金流出小计 14,013,725,271.00 2,470,635,100.00 6,897,411,323.00 889,109,106.00
经营活动产生的现金
流量净额
-2,238,066,670.00 -1,943,099,793.00 5,152,035,316.00 3,308,147,613.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,522,182.00
取得投资收益收到的现金 360,094.00 45,334,075.00 413,971.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
90,097.00 160,494.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
171,724,601.00 154,691,540.00
收到其他与投资活动有关
的现金
75,344,057.00
投资活动现金流入小计 172,174,792.00 200,025,615.00 77,440,704.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,039,532.00 40,900.00 31,197,012.00
投资支付的现金 28,125,469.00 10,000,000.00 7,337,852.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,971,145.00
投资活动现金流出小计 52,136,146.00 10,040,900.00 38,534,864.00
投资活动产生的现金
流量净额
120,038,646.00 189,984,715.00 38,905,840.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 490,673,905.00 75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
490,673,905.00 75,000,000.00
取得借款收到的现金 6,859,617,476.00 1,694,293,000.00 5,037,063,977.00 4,298,346,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 7,350,291,381.00 1,694,293,000.00 5,112,063,977.00 4,298,346,000.00
偿还债务支付的现金 1,773,897,397.00 794,022,000.00 7,107,178,142.00 5,010,102,100.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
525,785,040.00 354,394,448.00 626,589,538.00 479,459,685.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
256,640,389.00 1,330,292.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
871,199,830.00
筹资活动现金流出小计 3,170,882,267.00 1,148,416,448.00 7,733,767,680.00 5,489,561,785.00
筹资活动产生的现金
流量净额
4,179,409,114.00 545,876,552.00 -2,621,703,703.00 -1,191,215,785.00
四、汇率变动对现金及现金等价-14,674,492.00 -1,752,640.00 -438,335.00 -37,684.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第三季度报告全文
14
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,046,706,598.00 -1,208,991,166.00 2,568,799,118.00 2,116,894,144.00
加：期初现金及现金等价物
余额
8,775,661,067.00 6,268,540,841.00 7,358,057,106.00 4,728,619,945.00
六、期末现金及现金等价物余额 10,822,367,665.00 5,059,549,675.00 9,926,856,224.00 6,845,514,089.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
