招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司 2013 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监吴振勤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的
真实、完整。
1.5 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
2013.9.30 2012.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 123,294,099,633.93 109,197,242,683.06 12.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 26,717,351,765.23 23,393,515,534.13 14.21%
2013 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2013 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 7,337,867,073.26 20.98% 23,471,435,394.52 45.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,054,598,858.68 -11.98% 3,605,229,893.19 49.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
1,044,501,788.95 -12.72% 3,262,174,773.36 34.85%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 793,743,280.63 -78.48%
基本每股收益（元/股） 0.61 -11.98% 2.10 49.06%
稀释每股收益（元/股） 0.61 -11.98% 2.10 49.06%
加权平均净资产收益率（%） 4.03% 减少 1.41 个百分点 14.44% 增加 3.18 个百分点
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
1
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -458,147.04
政府补贴 24,788,100.00
其它营业外收支净额 -6,256,474.99
处置子公司投资收益 339,878,500.00
所得税影响额 -315,132.44
少数股东权益影响额 -14,581,725.70
合计 343,055,119.83
注：处置子公司投资收益系公司原控股子公司因控制权变更长期股权投资按公允价值计量产生的收益。自 2013 年 4 月
1 日起，本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司对其投资的深圳招商华侨城投资有限公司的控制权发生变更，公司不再
将该公司纳入合并财务报表的合并范围，该公司成为本公司联营公司。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因
□适用√ 不适用
2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,086 户（其中 A 股 47,555 户，B 股 8,531 户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
招商局蛇口工业区有限公司 国有法人 40.38% 693,419,317 693,419,317 无 无
全天域投资有限公司 境外法人 5.48% 94,144,050 94,144,050 无 无
招商证券香港有限公司 境外法人 2.91% 49,964,987 49,242,245 无 无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.61% 27,720,000 27,720,000 无 无
ORIENTURE INVESTMENT LTD 境外法人 1.55% 26,603,145 26,603,145 无 无
交银施罗德成长股票证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 14,099,837 无 无 无
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
境内非国有法人 0.80% 13,779,599 无 无 无
人分红-018L-FH002 深
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外机构 0.73% 12,458,713 无 无 无
广发聚富开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.70% 12,000,000 无 无 无
广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.68% 11,652,106 无 无 无
2
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交银施罗德成长股票证券投资基金 14,099,837 A股 14,099,837
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 13,779,599 A股 13,779,599
GOLDEN CHINA MASTER FUND 12,458,713 B股 12,458,713
广发聚富开放式证券投资基金 12,000,000 A股 12,000,000
广发小盘成长股票型证券投资基金 11,652,106 A股 11,652,106
富国天博创新主题股票型证券投资基金 11,006,095 A股 11,006,095
华夏盛世精选股票型证券投资基金 10,098,217 A股 10,098,217
BOCI SECURITIES LIMITED 9,755,100 B股 9,755,100
银华深证 100 指数分级证券投资基金 9,338,363 A股 9,338,363
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 9,310,281 A股 9,310,281
1、招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 49,242,245 股由达峰国际股份有限公司以前年度委托买入；
2、招商局蛇口工业区有限公司与其子公司全天域投资有限公司、达峰国际股份有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、
ORIENTURE INVESTMENT LTD 属于一致行动人；
3、广发聚富开放式证券投资基金与广发小盘成长股票型证券投资基金属于同一基金管理公司；
4、交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股票证券投资基金属于同一基金管理公司。
§3 重要事项
3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目 2013.09.30 2012.12.31 增减(±%) 主要变动原因
应收账款 72,082,396.56 162,099,162.73 -56% 收回销售尾款
预付账款 33,612,867.12 8,287,184.01 306% 预付工程款增加
其他应收款 12,045,217,963.93 8,183,491,572.92 47% 存出保证金增加
长期股权投资 1,573,136,414.37 1,083,249,770.92 45% 新增联营及合营公司投资
固定资产 1,643,917,613.92 435,194,977.76 278% 康拉德酒店、漳州美仑山庄结转固定资产
短期借款 5,020,000,000.00 2,105,000,000.00 138% 公司规模扩大，借款增加
应交税费 1,228,802,776.81 1,951,582,353.18 -37% 汇算清缴后缴纳税款
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减(±%) 主要变动原因
营业收入 23,471,435,394.52 16,145,682,256.00 45% 房地产销售结转量增加
营业成本 12,589,719,333.16 7,633,306,776.00 65% 房地产销售结转量增加
财务费用 160,079,728.23 261,184,597.00 -39% 汇兑收益大幅增加
资产减值损失 -172,057,615.52 206,804,476.00 -183% 项目存货减值准备转回
公允价值变动损益 - 1,584,407.00 -100% 本期无交易性金融资产
主要为子公司控制权变更长期投资按公允价
投资收益 305,617,822.95 2,200,888.00 13786%
值计量产生的收益
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营业外收入 39,894,756.82 16,642,170.00 140% 收到政府补助增加
所得税费用 2,002,712,262.59 1,337,718,297.00 50% 因销售结转量增加导致应纳税所得额增加
少数股东损益 1,060,595,133.24 661,170,576.00 60% 合作项目实现利润增长
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
本公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项。2013 年 8 月 7 日，本公司股票停牌。2013
年 9 月 17 日，本公司股票复牌并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2013 年 10 月 16 日，本公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等文件。2013
年 10 月 23 日，本公司披露了《第七届董事会 2013 年第八次临时会议决议公告》以及召开股东大会的通
知等文件。2013 年 11 月 7 日，本公司拟召开 2013 年第二次临时股东大会，审议发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的相关议案。
(2)控股子公司内部资产重组交易的进展情况
本公司于 2013 年 4 月 25 日披露了《控股子公司内部资产重组交易公告》，本公司全资子公司瑞嘉投
资实业有限公司（以下简称“瑞嘉投资”）拟将其持有的部分子公司股权及相关债权，包括标的公司于中
国大陆运营的部分控股子公司及该等控股子公司拥有并经营的房地产项目，转让给控股子公司东力实业控
股有限公司（以下简称“东力实业”）。
由于交易的先决条件未能于预期完成日前完全满足，交易双方对上述交易基准日及交易价格进行了调
整，标的资产评估基准日由 2013 年 3 月 31 日变更为 2013 年 7 月 31 日，交易对价从 61.77 亿港元调整为
66.88 亿港元。东力实业将于 2013 年 10 月 28 日召开股东大会审议批准上述交易。
3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
至不再持有本 报告期内，
股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支 2005 年 12
股改承诺 蛇口工业区 公司的股份满 严格履行了
持公司的发展。 月9日
两年之日终止 承诺。
不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类
似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表
至不再持有本 报告期内，
其他对公司中小 任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司 2008 年 3
蛇口工业区 公司的股份满 严格履行了
股东所作承诺 进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从 月 19 日
两年之日终止 承诺
事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任
何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。
3.4 对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 谈论的主要内容
接待时间 接待方式 接待对象类型 接待对象
地点 及提供资料
景顺、禾其投资、宏利资产
2013 年 7 月 4 日 深圳 电话沟通 机构投资者
管理、中金
2013 年 7 月 8 日 深圳 电话沟通 机构投资者 广发证券
2013 年 7 月 8 日 深圳 电话沟通 机构投资者 东方证券
2013 年 7 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者 广发证券
2013 年 7 月 10 日 深圳 电话沟通 机构投资者 国都证券、瑞信方正
凯基证券、富兰克林华美投
2013 年 7 月 11 日 深圳 实地调研 机构投资者
信、跃马资本
机构及个人投资 广发证券、招商证券、国海
2013 年 8 月 7 日 深圳 电话沟通
者 证券、个人投资者
2013 年 8 月 7 日 深圳 实地调研 机构投资者 中银国际
①公司经营情
2013 年 8 月 14 日 珠海 实地调研 机构投资者 法国巴黎银行
况介绍；
2013 年 8 月 15 日 佛山 实地调研 机构投资者 法国巴黎银行
2013 年 8 月 16 日 深圳 实地调研 机构投资者 国信证券
②行业发展情
机构及个人投资 广发证券、中银国际、高盛
2013 年 8 月 22 日 深圳 电话沟通 况讨论；
者 高华、个人投资者
2013 年 8 月 23 日 深圳 电话沟通 个人投资者
2013 年 8 月 26 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ③提供已公告
2013 年 8 月 27 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 信息及公司项
目宣传册 ；
2013 年 8 月 30 日 深圳 实地调研 机构投资者 国泰君安、新华保险
2013 年 9 月 5 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
④参观公司
2013 年 9 月 9 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
在售楼盘，提
2013 年 9 月 11 日 深圳 策略会 机构投资者 国信证券策略会
供售楼书。
2013 年 9 月 12 日 深圳 实地调研 机构投资者 国信证券组织的调研
2013 年 9 月 12 日 深圳 策略会 机构投资者 平安证券策略会
2013 年 9 月 13 日 深圳 策略会 机构投资者 中信建投证券
中信证券、中投证券、平安
2013 年 9 月 16 日 深圳 电话沟通 机构投资者
证券、国信证券
东方证券、上海金厉投资、
2013 年 9 月 17 日 深圳 电话沟通 机构投资者
国泰君安等
A 股增发及购买资产交易说
2013 年 9 月 24 日 深圳 电话沟通 机构投资者
明会
2013 年 9 月 25 日 深圳 实地调研 机构投资者 银华基金
5
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
§4 财务报表
4.1 合并资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
截止 2013 年 9 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,122,616,436.65 18,239,272,247.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,260,000.00 5,748,800.00
应收账款 72,082,396.56 162,099,162.73
预付款项 33,612,867.12 8,287,184.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 269,583.30
应收股利
其他应收款 12,045,217,963.93 8,183,491,572.92
买入返售金融资产
存货 77,151,916,021.65 73,637,940,073.11
一年内到期的非流动资产 1,061,706.01 16,756,858.87
其他流动资产 3,394,096,853.65 2,818,269,943.98
流动资产合计 114,822,864,245.57 103,072,135,426.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 49,721,270.00
长期股权投资 1,573,136,414.37 1,083,249,770.92
投资性房地产 3,989,159,737.91 3,117,335,984.24
固定资产 1,643,917,613.92 435,194,977.76
在建工程 99,522,865.07 88,458,273.58
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 159,560,861.23 159,560,861.23
长期待摊费用 232,097,743.16 249,438,693.12
递延所得税资产 773,840,152.70 942,147,425.36
其他非流动资产
非流动资产合计 8,471,235,388.36 6,125,107,256.21
资产总计 123,294,099,633.93 109,197,242,683.06
流动负债：
短期借款 5,020,000,000.00 2,105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,804,399.04 47,610,662.59
应付账款 10,432,108,029.87 11,796,898,896.95
预收款项 34,673,952,165.72 28,463,966,430.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 256,078,767.99 334,040,494.12
应交税费 1,228,802,776.81 1,951,582,353.18
应付利息 110,146,804.02 119,767,822.92
应付股利 218,143,942.69 290,165,059.98
其他应付款 9,608,172,749.61 8,502,352,593.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,312,776,522.38 7,380,992,296.97
其他流动负债 4,381,130,443.92 4,256,735,641.00
7
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流动负债合计 73,286,116,602.05 65,249,112,251.14
非流动负债：
长期借款 16,431,905,242.68 14,378,013,872.78
应付债券
长期应付款 105,116,591.33 100,207,107.75
专项应付款
预计负债 13,242,518.29 14,017,011.26
递延所得税负债 100,329,375.26
其他非流动负债 14,130,060.00 16,613,440.00
非流动负债合计 16,664,723,787.56 14,508,851,431.79
负债合计 89,950,840,389.61 79,757,963,682.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00
资本公积 8,620,722,786.93 8,386,926,298.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,027,780,997.90 1,027,780,997.90
一般风险准备
未分配利润 15,263,140,299.02 12,173,100,556.73
外币报表折算差额 88,407,178.38 88,407,178.38
归属于母公司所有者权益合计 26,717,351,765.23 23,393,515,534.13
少数股东权益 6,625,907,479.09 6,045,763,466.00
所有者权益合计 33,343,259,244.32 29,439,279,000.13
负债和所有者权益总计 123,294,099,633.93 109,197,242,683.06
4.2 母公司资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
截止 2013 年 9 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,689,993,521.71 5,277,807,877.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款
8
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
预付款项 921,251.48
应收利息
应收股利 466,921,794.83 2,877,702,095.70
其他应收款 22,898,008,855.72 29,644,653,819.13
存货 3,318,361,261.29 1,224,000,000.00
一年内到期的非流动资产 15,300,000.00
其他流动资产
流动资产合计 33,374,206,685.03 39,039,463,792.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,500,600,640.90 5,657,339,312.90
投资性房地产
固定资产 1,605,169.01 345,629.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,502,205,809.91 5,657,684,942.48
资产总计 41,876,412,494.94 44,697,148,734.60
流动负债：
短期借款 3,020,000,000.00 1,905,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
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应付职工薪酬 6,604,796.99 7,927,525.00
应交税费 25,292,872.56 466,320.21
应付利息 59,348,577.12 111,221,455.00
应付股利 208,025,795.10
其他应付款 11,729,244,998.59 13,556,711,178.36
一年内到期的非流动负债 2,335,604,400.00 3,894,234,275.00
其他流动负债
流动负债合计 17,384,121,440.36 19,475,560,753.57
非流动负债：
长期借款 8,686,255,200.00 8,604,667,725.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,686,255,200.00 8,604,667,725.00
负债合计 26,070,376,640.36 28,080,228,478.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00
资本公积 8,927,054,193.00 8,927,054,193.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 976,829,604.90 976,829,604.90
一般风险准备
未分配利润 4,184,851,553.68 4,995,735,955.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 15,806,035,854.58 16,616,920,256.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,876,412,494.94 44,697,148,734.60
10
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4.3 合并利润表
2013 年 7-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,337,867,073.26 6,065,174,565.00
其中：营业收入 7,337,867,073.26 6,065,174,565.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,448,933,432.63 4,127,822,925.00
其中：营业成本 3,897,208,053.27 2,587,984,169.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,148,130,766.37 1,150,984,729.00
销售费用 191,368,774.77 172,524,666.00
管理费用 125,186,417.87 122,868,390.00
财务费用 86,730,756.84 93,517,723.00
资产减值损失 308,663.51 -56,752.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,438,064.02 -22,680,796.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,438,064.02 -1,829,872.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,912,371,704.65 1,914,670,844.00
加 ：营业外收入 28,120,053.54 10,187,634.00
减 ：营业外支出 6,433,724.24 7,875,331.00
其中：非流动资产处置损失 35,175.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,934,058,033.95 1,916,983,147.00
减：所得税费用 526,125,432.21 545,319,042.00
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招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,407,932,601.74 1,371,664,105.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,054,598,858.68 1,198,195,619.00
少数股东损益 353,333,743.06 173,468,486.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.61 0.70
（二）稀释每股收益 0.61 0.70
七、其他综合收益 -974,901.00
八、综合收益总额 1,407,932,601.74 1,370,689,204.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,054,598,858.68 1,197,220,718.00
归属于少数股东的综合收益总额 353,333,743.06 173,468,486.00
2013 年 1-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 23,471,435,394.52 16,145,682,256.00
其中：营业收入 23,471,435,394.52 16,145,682,256.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,126,589,406.42 11,730,551,997.00
其中：营业成本 12,589,719,333.16 7,633,306,776.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,727,561,490.14 2,927,668,799.00
销售费用 463,388,566.53 403,983,794.00
管理费用 357,897,903.88 297,603,555.00
财务费用 160,079,728.23 261,184,597.00
12
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产减值损失 -172,057,615.52 206,804,476.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,584,407.00
投资收益（损失以“－”号填列） 305,617,822.95 2,200,888.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 359,630,004.60 2,017,598.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,650,463,811.05 4,418,915,554.00
加 ：营业外收入 39,894,756.82 16,642,170.00
减 ：营业外支出 21,821,278.85 17,947,335.00
其中：非流动资产处置损失 945,458.54 350,941.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,668,537,289.02 4,417,610,389.00
减：所得税费用 2,002,712,262.59 1,337,718,297.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,665,825,026.43 3,079,892,092.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,605,229,893.19 2,418,721,516.00
少数股东损益 1,060,595,133.24 661,170,576.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.10 1.41
（二）稀释每股收益 2.10 1.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,665,825,026.43 3,079,892,092.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,605,229,893.19 2,418,721,516.00
归属于少数股东的综合收益总额 1,060,595,133.24 661,170,576.00
4.4 母公司利润表
2013 年 7-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：万元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,010,000.00 24,570,000.00
减：营业成本 616,368.32
营业税金及附加 617,661.00 1,378,377.00
销售费用
管理费用 13,603,143.91 11,934,520.00
财务费用 77,840,820.04 87,777,618.00
13
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -189,187.00 -975,262.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -189,187.00 -975,262.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,857,180.27 -77,495,777.00
加：营业外收入 2,079.00
减：营业外支出 418.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -81,857,180.27 -77,494,116.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -81,857,180.27 -77,494,116.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -81,857,180.27 -77,494,116.00
2013 年 1-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,090,000.00 24,570,000.00
减：营业成本 1,632,685.24
营业税金及附加 1,239,249.00 1,378,377.00
销售费用
管理费用 28,235,451.12 25,039,908.00
财务费用 276,033,038.68 226,745,152.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,479,947.00 -1,975,042.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,479,947.00 -2,645,412.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -286,530,371.04 -230,568,479.00
加：营业外收入 12,401.00
减：营业外支出 9,163,879.51 418.00
14
招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -295,694,250.55 -230,556,496.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -295,694,250.55 -230,556,496.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -295,694,250.55 -230,556,496.00
4.5 合并现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,826,137,629.51 24,589,529,890.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,808,867.22 331,716.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,193,297,175.59 2,974,874,002.00
经营活动现金流入小计 34,035,243,672.32 27,564,735,608.00
购买商品、接受劳务支付的现金 20,155,096,718.59 11,810,084,723.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 983,126,518.84 793,037,637.00
支付的各项税费 5,816,514,372.81 4,640,703,039.00
支付其他与经营活动有关的现金 6,286,762,781.45 6,632,648,851.00
经营活动现金流出小计 33,241,500,391.69 23,876,474,250.00
经营活动产生的现金流量净额 793,743,280.63 3,688,261,358.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,123.00
取得投资收益所收到的现金 326,819,319.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
85,915.50 39,120.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 326,985,357.65 39,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38,244,369.82 19,099,918.00
的现金
投资支付的现金 30,500,000.00 212,015,982.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,381,505.46 190,958,140.00
支付其他与投资活动有关的现金 561,222,801.84 8,707,949.00
投资活动现金流出小计 762,348,677.12 430,781,989.00
投资活动产生的现金流量净额 -435,363,319.47 -430,742,869.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 118,041,079.00 511,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 118,041,079.00 511,000,000.00
取得借款收到的现金 14,700,287,816.88 7,335,203,556.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,062,000.00
筹资活动现金流入小计 14,818,328,895.88 7,850,265,556.00
偿还债务支付的现金 9,789,887,950.00 6,647,912,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,532,365,144.23 1,537,609,673.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 149,669,583.36 385,002,027.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,322,253,094.23 8,185,522,007.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,496,075,801.65 -335,256,451.00
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,139,455.87 11,022,007.00
五、现金及现金等价物净增加额 3,827,316,306.94 2,933,284,045.00
加：期初现金及现金等价物余额 18,218,506,517.70 13,659,974,240.00
六、期末现金及现金等价物余额 22,045,822,824.64 16,593,258,285.00
4.6 母公司现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,090,000.00 9,880,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,421,323,868.12 2,993,568,938.00
经营活动现金流入小计 4,443,413,868.12 3,003,448,938.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,635,785.05 9,128,410.00
支付的各项税费 25,560,131.43 29,575,917.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,338,336,583.58 1,634,739,482.00
经营活动现金流出小计 1,377,532,500.06 1,673,443,809.00
经营活动产生的现金流量净额 3,065,881,368.06 1,330,005,129.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,410,780,300.87 59,407,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,410,780,300.87 59,407,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,344,750.00 2,982.00
的现金
投资支付的现金 2,844,741,275.00 1,472,477,629.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,250,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,846,086,025.00 1,552,730,611.00
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招商局地产控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -435,305,724.13 -1,493,323,131.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,699,190,000.00 4,941,245,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,699,190,000.00 4,941,245,000.00
偿还债务支付的现金 6,049,727,950.00 5,062,626,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 867,569,654.44 1,119,954,345.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,917,297,604.44 6,182,580,570.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,218,107,604.44 -1,241,335,570.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -282,395.07 -19,336.00
五、现金及现金等价物净增加额 1,412,185,644.42 -1,404,672,908.00
加：期初现金及现金等价物余额 5,277,807,877.29 5,036,889,751.00
六、期末现金及现金等价物余额 6,689,993,521.71 3,632,216,843.00
4.7 审计报告（ 未经审计）
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