深圳新都酒店股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2013-03-12-01
深圳新都酒店股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 新都酒店 股票代码 000033
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张静
电话 （0755）82320888 转 543
传真 （0755）82344699
电子信箱 szcph@szcphhotel.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 67,009,730.07 72,479,993.68 -7.55% 71,499,913.27
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,474,075.19 2,815,723.65 -1,004.71% 4,169,940.80
归属于上市公司股东的扣除非经常
-26,416,420.65 -8,660,699.29 -205.01% -5,538,886.80
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,799,450.81 31,224,967.47 -55.81% 30,598,520.18
基本每股收益（元/股） -0.0773 0.0085 -1,009.41% 0.0127
稀释每股收益（元/股） -0.0773 0.0085 -1,009.41% 0.0127
加权平均净资产收益率（%） -9.49% 0.96% -10.45% 1.44%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
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总资产（元） 469,706,176.51 515,934,106.74 -8.96% 527,082,703.97
归属于上市公司股东的净资产（元） 268,388,905.56 293,862,980.75 -8.67% 291,047,257.10
（2）前 10 名股东持股情况表
报告期股东总数 32,467 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 31,108
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市瀚明投资有限公司 境内非国有法人 13.83% 45,551,000 0 质押 45,000,000
桂江企业有限公司 境外法人 7.47% 24,602,948 0
山东省国际信托有限公司 国有法人 3.27% 10,771,500 0
深圳贵州经济贸易公司 境内非国有法人 3.1% 10,220,000 0
大连幸福家居世界有限公司 境内非国有法人 1.65% 5,444,707 0
冯正光 境内自然人 1.02% 3,362,471 0
韩翠霞 境内自然人 0.97% 3,203,636 0
李程文 境内自然人 0.82% 2,695,800 0
卢超君 境内自然人 0.74% 2,446,380 0
周玉凤 境内自然人 0.69% 2,259,540 0
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购关联办法》规定的一致行动人。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
(1）报告期整体经营情况
2012年，由于欧债危机反复，全球经济增长放缓，恢复乏力，世界经济进入持续调整期，受此影响，国内经济一直保持
着低位运行态势，作为经济形势晴雨表的酒店业整体也表现低迷。随着近几年深圳经济发展格局发生了变化，深圳市罗湖区
酒店接待总人数较之其他各区已出现逐年下降的趋势，酒店的客源正在减少；而劳动力成本、能耗成本以及原材料成本却不
断攀升，酒店的盈利能力也显现下降的趋势。作为一家已成立达25年之久的老酒店，酒店现有的硬件配套设施已基本丧失同
周围新兴酒店相竞争的优势，公司面临的经营压力非常严峻。2012年度内经过公司全体员工的共同努力，管理层也积极改变
营销策略，转变观念，通过提升服务质量，优化工作流程、提高工作效率，控制经营成本、深挖节能潜力等一系列的措施，
报告期内基本上完成了董事会下达的经营预算指标。
2012年全年实现营业收入 6,700.97万元，比去年同期减少547.03万元，完成预算的92.16%。因公司年度内对外财务资
助逾期未能收回本息不确认投资收益，以及对本金计提坏账损失的原因，经立信会计师事务所审计确认，公司全年亏损
2,547.41万元。
（2）报告期内主要经营情况
A、深圳新都酒店主营业务范围及基本经营情况分析
深圳新都酒店股份有限公司所属行业是酒店旅游服务业，主要从事新都酒店客房出租，自有物业出租、停车场、餐饮经
营。公司的经营收入由客房收入、租赁收入、餐饮收入、及其他收入组成；公司主要经营成本为客房经营成本、餐饮经营成
本、租赁成本。报告期内公司营业收入6,700.97万元,比上年减少547.03万元。报告期内主要经营情况如下：
a、主营业务收入及成本：
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
分产品
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客房收入 35,497,440.63 24,588,777.38 30.73% -17.35% -4.86% -9.1%
租赁收入 17,542,162.43 7,515,274.77 57.16% 2.34% -3.53% 2.61%
餐饮收入 7,057,914.34 6,542,825.50 7.30% -8.25% -2.56% -5.42%
食品销售 641,585.98 338,530.61 47.22% 33.94% 22.38% 4.99%
其他 6,020,626.69 100% 51.74%
分行业
酒店业 66,759,730.07 38,985,408.26 41.60% -7.57% -4.04% -2.15%
b、三大期间费用
销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,362,120.91 1,357,047.19
办公费、清洁费、物耗费、宣传费 881,398.62 403,408.80
租赁费、保险费、电话费、佣金 1,734,511.46 1,610,015.62
差旅费、业务招待费 283,986.11 191,949.49
其他 19,334.85 18,494.08
合计 4,281,351.95 3,580,915.18
管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,187,044.57 10,430,461.78
办公费、物耗能源费、通讯费 661,452.13 515,495.82
车辆交通费、管理物业费 1,050,954.10 702,059.44
差旅费、业务招待费、工作餐费 3,774,014.77 2,173,295.61
折旧费、摊销费 376,868.54 399,267.06
修理费、保安消防费 1,639,928.86 1,171,006.29
房产税、土地使用税、其他税费 4,929,453.13 5,119,931.96
咨询费、诉讼费等 1,713,875.00 795,614.00
证券服务费、交易费用、信息披露费 219,767.00 156,000.00
董事津贴、董事会费 761,890.26 672,501.48
其他 425,747.60 483,151.19
合计 27,740,995.96 22,618,784.63
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财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 11,098,623.62 12,548,249.08
利息收入 -146,625.36 -149,819.41
汇兑差额 -2,029.93 33,336.35
手续费 9,458.73 9,897.53
其他 358,098.22 375,870.51
合计 11,317,525.28 12,817,534.06
c、公司前五大供应商、客户情况
前5名供应商名称 本年采购金额 占采购总额比例
深圳市福田区深健杂货商行 3,084,402.37 35.65%
深圳市堡兴达酒店用品有限公司 1,057,503.72 12.22%
深圳市福田区深港源杂货经营部 937,952.82 10.84%
深圳市万华酒店用品有限公司 722,130.00 8.35%
深圳市宝隆商贸有限公司 255,295.00 2.95%
合计 6,057,283.91 70%
前5名客户名称 本年销售额 占主营业务收入比例
深圳市翡翠娱乐有限公司 8,347,200.00 12.46%
深圳市丹桂轩实业有限公司 2,925,664.80 4.37%
中信银行深圳分行 3,315,240.00 4.95%
桑拿承包费 2,520,000.00 3.76%
深圳市国贸国旅游有限公司 2,499,985.00 3.73%
合计 19,608,089.80 29.26%
d、2012年报告期内公司现金流量分析及变动情况
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 68,770,596.70 86,959,747.33 -20.92%
经营活动现金流出小计 54,971,145.89 55,734,779.86 -1.37%
经营活动产生的现金流量净额 13,799,450.81 31,224,967.47 -55.81%
投资活动现金流入小计 23,662,500.00 54,678,801.30 -56.72%
投资活动现金流出小计 69,795,816.50 72,496,845.02 -3.73%
投资活动产生的现金流量净额 -46,133,316.50 -17,818,043.72 158.91%
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计 31,098,623.62 26,456,410.27 17.55%
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深圳新都酒店股份有限公司 2012 年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额 -31,098,623.62 -26,456,410.27 17.55%
现金及现金等价物净增加额 -63,434,519.24 -13,016,150.17 -387.35%
B、子公司基本情况介绍及经营情况
新都（香港）国际酒店管理有限公司是深圳新都酒店股份有限公司在香港注册成立的全资子公司，注册资本港元10,000
元，提供“可行性分析”、“规划设计与指导”、“开业筹建”、“委托经营管理”、“更新改造与升级”、“经营评估管
理及诊断”等咨询服务，公司2012年12月31日资产总额276万元，净资产198万元，2012年营业收入117万元，实现盈利67万
元。
（3）2012年核心竞争力分析
1、服务
公司一直致力于客房及餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为驻店客人提供优质个性化服务，不
但要满足客人提出的要求，更考虑其潜在需求，建立客史档案，用细心、超前的服务赢得顾客的忠诚度。
2、监督
酒店成立质检部，加强对前厅部、管家部、餐饮部一线服务部门的服务质量进行监督，保证酒店服务质量。
3、管理
酒店建立了一套科学规范的管理体系，从部门架构、岗位职责设置、工作流程、工作程序都进行详细的制度规定，并用
于实践工作。
4、地理位置
酒店与深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站仅咫尺之遥，交通便利；同时地处在深圳罗湖区人民南商业
圈，周围是繁华的金融和商业区，参加商业活动、消费购物、休闲娱乐都非常便捷。
（4）2012年度投资状况分析
1、新都（香港）国际酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”是深圳新都酒店股份有限公司的全资子公司，管理公
司的基本介绍及2012年经营情况见“2012年子公司基本情况介绍及经营情况”。
2、公司闲置资金对外投资情况
经2011年度公司董事会及股东大会审议通过，将公司暂时闲置资金拆借给一些经营状况和资质良好且有资金需求的企业
使用，并由有相当担保资质的担保公司提供担保，收取高于银行同期贷款利息的收益。
公司2012年提供财务资助的公司及具体拆借金额如下：
单位:万元
借款公司 担保公司 金额 借出日期 到期日 年利率 收益 归还方式
深圳市华通鼎租赁有限公司 深圳市华融融资担保有限公司 1,500 2012/1/4 2012/12/24 30% 437.625 按季付息，年底归
深圳市浙甬贸易有限公司 深圳市华融融资担保有限公司 1,000 2012/1/4 2012/12/24 30% 291.750 还本金及第四季度
利息
深圳市宁甬贸易有限公司 深圳市华融融资担保有限公司 2,000 2012/1/4 2012/12/24 30% 583.500
深圳市美伦投资有限公司 深圳市展源投资担保有限公司 2,000 2012/2/21 2012/12/31 18% 315.000 到期一次归还本息
合计 6,500 1627.875
上述四家借款公司因年底资金周转问题,均向本公司提出延期归还的申请,除深圳市美伦投资有限公司支付资金占用费
外，全部本金和其余资金占用费均未支付，目前公司正在积极同借款公司协商并密切关注借款公司经营状况,抓紧时间收回
本息。
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（5）对公司未来发展的展望
A、对行业竞争格局和发展趋势的分析
a、受国内外经济增长的制约，作为反映经济发展晴雨表的酒店业，影响首当其冲；
b、受深圳发展规划的影响，深圳经济中心已经逐渐转移出罗湖区，罗湖区酒店最近几年接待客人较其他各区呈现逐年
下降的趋势，罗湖区酒店的市场份额正在减小；
c、新都酒店是一家成立已达25年的老酒店，装修设施已经陈旧，而且修复费用也在逐年增加，面对周围新建的经济型
酒店，酒店面临客源流失及降低房价的压力。
B、公司经营计划
（1）、面对当前的不利市场发展趋势，公司制定了一系列有针对性的措施，通过提供优质的个性化服务，提高客户满
意度及忠诚度，维护既有客户，同时努力开发新客 源，提高酒店入住率；另一方面加强各项费用及运营成本的控制，
提高管理效益，保证酒店在罗湖区的市场份额和行业地位。
（2）、从酒店目前的经营现状看，仅仅依靠发展酒店经营这一项主业，公司很难摆脱微利甚至亏损的窘境。报告期内
公司董事会及股东大会通过审议，同意向深圳市光耀地产集团有限公司非公开发行股票，同时引入战略投资者---天津
科道股权投资基金管理有限公司，以上两家非公开发行股票的认购机构合计将认购公司非公开发行A股股票共12,465万
股，本次非公开发行股份通过证监会审核后将可募集资金44,998.65万元，主要用于补充公司流动资金，未来公司将审
慎使用这些资金，为公司寻找符合公司实际情况、盈利能力强并可持续发展的投资项目，改善公司主营业务亏损的现状。
C、公司可能面临的风险
a、经营风险
公司受主营业务单一、所处行业的限制，发展空间十分有限，近几年来酒店收入持续减少、费用攀升的问题一直没
有得到根本解决，最近3年公司主营业务一直处于亏损状态，并可能在未来一段时间延续。
公司收入的主要来源还包括自有物业的租金收入，公司主要租户深圳市翡翠娱乐有限公司自2007、2008年自行装修
因资金周转问题自开始拖欠本公司租金，2010年公司与其重新签订《租赁协议》、《担保协议》等一系列协议，要求深
圳市翡翠娱乐有限公司除按时支付每月应交租金外，对拖欠的租金也按一定额度逐月进行偿还， 2011年末该租户账面
应付公司租金1,350.64万元，截止2012年末，该租户拖欠租金1,898.92万元，所欠金额又有上升的趋势，给公司经营带
来一定压力。
b、财务风险
截止2012年底，公司银行贷款本金15,400万元，每年支付贷款利息近1000万元，在主营无法保证盈利的情况下，公
司面临到期偿还银行本息的资金压力。
c、法律风险
公司原停车场承包人管理不善，多次导致酒店客人及社会公众投诉，并有拖欠承包费、影响停车场治安的行为，为
改善停车场服务质量及维护酒店对外形象，公司于2012年4月收回停车场并自主经营，此举措可能产生一定的法律风险。
面对以上极其严峻的各项风险，公司必须要寻找出一条盘活公司发展的道路，除了努力经营主业，提高其盈利能力
外，必须从战略发展角度出发，为公司寻找适合自身经营、可持续发展的业务，彻底扭转经营亏损的局面。
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深圳新都酒店股份有限公司 2012 年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
a、董事会对带有强调事项段的无保留意见的审计报告的说明：
立信会计师事务所为对本公司2012年度财务报告审计出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告强调事
项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、（四）所述，贵公司2012年度对外提供财务资助合计6500万元，
截至本报告签署日，除收到315万元利息外，全部本金及其余利息均已逾期未收回，公司按照5%比例计提坏账准备3,092,500
元，该项对外提供财务资助可收回性存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
对于上述强调事项，董事会说明如下：
公司于2012年1月-2月对外提供财务资助合计6500万元，其中借款2000万元给深圳市宁甬贸易有限公司、借款1500万元
给深圳市华通鼎租赁有限公司、借款1000万元给深圳市浙甬贸易有限公司，以上三家由深圳市华融投资担保有限公司担保，
借款2000万元给深圳市美伦投资有限公司，由深圳市展源投资担保有限公司提供担保。
截至2012年12月31日，本金6500万元全部逾期未收回，除收到315万元利息外，其余利息均逾期未收回（收回315万元
冲抵应收本金）。上述被资助单位均表示因年底资金周转困难，暂时难以支付所拖欠本公司的本金和利息，希望本公司给予
一定的宽限期。目前被资助公司己书面或口头承诺，尽快偿还应付款项。
另外，根据本公司对深圳市华融投资担保有限公司、深圳市展源投资担保有限公司经营情况的了解，以上两家担保公
司均具有良好的商业信誉及资金基础，有能力履行担保合同上约定的义务，这也对6500万元的本金收回提供了一定的保障。
综上所述，董事会认为该项对外财务资助的本金及利息收回存在一定风险，但担保公司的履约保证还能够起到一定的
保证作用。公司董事会及管理层必须加强与借款公司的沟通，抓紧时间催收，落实还款计划，确保该项资金安全并尽快收回；
如被资助单位一再违背承诺拖欠还款，公司应采取进一步的积极措施以保障公司的权益以及全体股东的利益。
b、监事会对带有强调事项段的无保留意见的审计报告的说明：
立信会计师事务所有限公司2012年度对本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中
所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，立信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促
公司管理层尽快采取措施积极收回对外资助所涉及的本金和利息，保证公司的合法权益和全体股东的利益 。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
二O一三年三月八日
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