华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2012-031 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董炳根、主管会计工作负责人徐笑东及会计机构负责人(会计主管人员) 魏筱玲声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 4,149,477,949.23 3,862,281,776.98 7.44% 归属于上市公司股东的所有 1,775,552,964.96 1,738,131,360.09 2.15% 者权益(元) 股本(股) 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00 0% 归属于上市公司股东的每股 1.58 1.55 1.94% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 55,106,300.41 -50.71% 287,561,603.25 -32.93% 归属于上市公司股东的净利 2,567,744.31 -83.83% 43,374,644.73 -35.99% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -90,787,764.07 72.39% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.08 72.41% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.0023 -83.69% 0.0386 -35.99% 稀释每股收益(元/股) 0.0023 -83.69% 0.0386 -35.99% 加权平均净资产收益率(%) 0.15% -0.77% 2.47% -1.49% 扣除非经常性损益后的加权 0.14% -0.77% 2.46% -1.46% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -156,215.21 1 华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 4,080.00 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,176.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -96,027.29 所得税影响额 -114,686.46 合计 176,327.42 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 126,015 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 华联发展集团有限公司 352,049,301 人民币普通股 352,049,301 徐洁 3,472,400 人民币普通股 3,472,400 叶莹 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 于君 2,685,000 人民币普通股 2,685,000 2 华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 广州合成纤维有限公司 2,617,474 人民币普通股 2,617,474 高峰之 2,500,000 人民币普通股 2,728,600 陈超 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 申银万国证券股份有限公司客 1,731,000 人民币普通股 1,731,000 户信用交易担保证券账户 上海凯二贸易有限公司 1,671,197 人民币普通股 1,671,197 方秀兰 1,520,399 人民币普通股 1,520,399 1、 持有本公司 5%以上股份的股东为华联集团。报告期内,华联集团持有的本公司股份没 有出现冻结和质押情况。 2、 公司股东高峰之除通过普通证券账户持有本公司股份 2,500,000 股外,还通过齐鲁证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 228,600 股,实际合计持有本公 股东情况的说明 司股份 2,728,600 股。 3、 公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在 关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人的情况。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比 主要变动原因 (或财务指标) (或本期发生额) (或上期发生额) (%) 预付账款 16,104,669.10 8,642,063.19 86.35 主要是预付工程款增加所致 其他流动资产 563,192,700.00 280,920,000.00 100.48 主要是购买银行短期理财产品增加所 致 长期待摊费用 5,868,957.44 2,105,089.02 178.80 主要是华联宾馆装修费用转入所致 预收账款 39,307,621.70 162,478,302.20 -75.81 主要是结转杭州华联置业时代大厦销 售收入所致 应付职工薪酬 1,373,865.24 999,572.81 37.45 主要是华联物业公司计提职工工资增 加 应交税费 11,654,356.02 224,559.18 5,089.88 主要是计提土地增值税增加 长期借款 500,000,000.00 290,000,000.00 72.41 主要是杭州华联置业公司增加长期借 款所致 营业收入 287,561,603.25 428,718,483.67 -32.93 主要是本期房产销售减少导致可结转 收入减少 营业成本 108,398,293.66 162,275,608.93 -33.20 主要是收入减少同比减少 营业税金及附加 61,127,952.70 97,360,720.07 -37.21 主要是收入减少同比减少 财务费用 -4,297,564.55 -89,529.66 4,700.16 主要是深圳华联置业收到“云鸿大厦” 相关利息,导致利息收入大幅增加 资产减值损失 -7,640.89 -201,223.05 -96.20 同比收回部分坏账对应冲回原计提的 坏帐准备减少 投资收益 19,291,504.44 -590,193.50 -3,368.67 主要是银行理财收益增加所致 营业外收入 685,405.48 1,338,060.28 -48.78 非经常性收益减少 营业外支出 302,444.31 108,035.81 179.95 主要是固定资产处理损失增加 归属于母公司所有者的 43,374,644.73 67,767,196.40 -35.99 主要是收入减少所致 净利润 每股收益 0.0386 0.0603 -35.99 主要是净利润同比减少 其他综合收益 -5,953,039.85 -9,699,852.05 -38.63 主要是公司持有的可供出售金融资产 价格变动所致 收到其他与经营活动有 235,635,232.27 111,356,917.63 111.60 主要是本期收到的往来款增加所致 关的现金 3 华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 支付的各项税费 58,856,864.80 310,098,716.31 -81.02 主要是本期收入减少相应缴纳的各项 税款减少 支付其他与经营活动有 218,579,835.22 83,413,094.96 162.04 主要是本期支付的往来款增加所致 关的现金 收回投资所收到的现金 3,957,720,000.00 10,000,000.00 39,477.20 主要是本期收回银行理财增加所致 取得投资收益收到的现 23,536,172.85 2,253,861.86 944.26 主要是银行理财收益增加所致 金 购建固定资产、无形资产 4,802,539.44 713,969.00 572.65 主要是华联宾馆装修费增加所致 和 其他长期资产支付的 现金 取得借款收到的现金 310,000,000.00 30,000,000.00 933.33 主要本期银行借款增加 分配股利、利润或偿付利 21,250,241.90 14,800,467.89 43.58 主要是本期银行借款利息增加 息支付的现金 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 公司委托理财情况: 为提高闲置资金的使用效率,报告期内,公司利用闲置资金开展了银行短期委托理财业务。主要包括公司本部、公司控 股子公司杭州华联置业公司和深圳华联置业公司、华联东方公司等。截至 2012 年 9 月 30 日,公司共有 17 笔银行理财业务。 均期限较短,风险较低。公司已发生并到期的银行理财产品均按约定收回本金和理财收益。 截至 2012 年 9 月 30 日,本公司短期理财产品明细如下(单位:万元): 品种 金额 期限 年化收益率(%) 赢合力理财产品(平安银行) 5,000 2012.8.29-2012.10.09 4.2 工银理财共赢金丰利(工商银行) 3,000 2012.8.27-2012.10.09 4 华联控股公司本部合计 8,000 中银活力宝(中国银行) 5,000 2012.9.29-2012.11.3 4 华联东方公司合计 5,000 赢合力 1068(平安银行) 6,800 2012.9.28-2012.12.28 4.1 非凡资产管理增利(民生银行) 2,500 2012.9.27-2012.11.28 4.8 月利盈(宁波银行) 710 2011.6.20 起(滚动型) 3.9 阳光理财计划 2012 年对公统发(光大银行) 300 2012.8.20-2012.11.20 4.2 利多多保本理财(浦发银行) 500 2012.8.30-2012.12.06 4.65 利多多保本理财(浦发银行) 500 2012.9.20-2012.12.20 4.65 4 华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 深圳华联置业公司合计 11,310 “蕴通财富.稳得利”(交通银行) 1,000 2012.8.20-2012.11.22 4.1 工银理财共赢 3 号(浙)(工商银行) 8,000 2012.8.24-2012.11.21 4.2 和盈系列(深圳发展银行) 1,500 2012.8.15-2012.11.13 3.9 赢聚力 5 号(平安银行) 3,000 2012.8.1-2012.12.31 5 理财计划 2012 年 HH349 期(浦发银行) 5,000 2012.7.26-2012.10.25 4.75 “一诺千金 18 号”(华商银行) 5,500 2012.9.7-2012.10.14 3.9 赢合力 1068 第 87 期(平安银行) 3,000 2012.9.6-2012.10.8 4.2 “利多多”2012 年 HH422 期(浦发银行) 5,000 2012.9.20-2012.12.20 4.65 杭州华联置业公司合计 32,000 总 计 56,310 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 占期末证券 最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益 序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例 本(元) 量(股) 值(元) (元) (%) 1 股票 601601 中国太保 120,000.00 4,000 80,920.00 100% -7,800.00 期末持有的其他证券投资 -- 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 合计 1,200,000.00 -- 80,920.00 100% -7,800.00 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 证券投资情况的说明 上述股票为公司下属企业参与中国太保首发中签所得。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 华联控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 (一)、谈论的主要内容: 1、公司房地产业务经营情 况及发展战略。 2、公司深圳旧改项目进展 2012 年 7-9 月 深圳 电话沟通 个人 投资者 情况及各区域(杭州、深圳) 在建、拟建地产项目情况。 (二)、提供的资料: 公司定期报告等公开资料。 谈论的主要内容: 2012 年 7-9 月 深圳 书面问询 个人 投资者 1、深圳旧改项目进展情况。 2、参股公司经营情况。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 华联控股股份有限公司 董事长:董炳根 二〇一二年十月二十六日 6