华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华联控股股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张英惠 独立董事 个人原因
公司负责人董炳根先生、主管会计工作负责人徐笑东先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏秦先生
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,495,477,745.64 4,195,887,407.95 7.14%
归属于上市公司股东的净资产
1,873,579,535.82 1,873,889,510.97 -0.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 42,158,793.79 -15.56% 156,308,536.49 11.43%
归属于上市公司股东的净利润
-353,845.68 -100.58% 900,524.53 -98.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-453,390.91 -102.86% 1,202,845.27 -93.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,616,671,151.79 -1,024.82%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0003 -100.55% 0.0008 -98.58%
稀释每股收益（元/股） -0.0003 -100.55% 0.0008 -98.58%
加权平均净资产收益率 -0.02% -3.35% 0.05% -3.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,277.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544,905.95
减：所得税影响额 4,319.27
少数股东权益影响额（税后） -158,182.09
合计 -302,320.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 97,296
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华联发展集团有
境内非国有法人 31.32% 352,049,301 0 0
限公司
王凤美 境内自然人 0.67% 7,540,300 0 0
上海财通资产－
光大银行－财通
资产－钻石 1 号特 其他 0.37% 4,183,300 0 0
定多个客户资产
管理计划
徐洁 境内自然人 0.29% 3,300,000 0 0
叶莹 境内自然人 0.27% 3,000,000 0 0
广州合成纤维有
国有法人 0.23% 2,617,474 0 0
限公司
西部信托有限公
司－西部信托.稳
健人生系列伞形 其他 0.22% 2,506,660 0 0
结构化 1 期证券投
资集合资金信托
曹春梅 境内自然人 0.22% 2,488,200 0 0
曾旎 境内自然人 0.22% 2,458,019 0 0
杨启彪 境内自然人 0.21% 2,340,400 0 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 352,049,301 人民币普通股 352,049,301
王凤美 7,540,300 人民币普通股 7,540,300
上海财通资产－光大银行－财通资
4,183,300 人民币普通股 4,183,300
产－钻石 1 号特定多个客户资产管
4
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
理计划
徐洁 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
叶莹 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
广州合成纤维有限公司 2,617,474 人民币普通股 2,617,474
西部信托有限公司－西部信托.稳健
人生系列伞形结构化 1 期证券投资 2,506,660 人民币普通股 2,506,660
集合资金信托
曹春梅 2,488,200 人民币普通股 2,488,200
曾旎 2,458,019 人民币普通股 2,458,019
杨启彪 2,340,400 人民币普通股 2,340,400
公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说
关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
明
人的情况。
报告期末，股东王凤美通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名无限售条件普通股股东参与 司股份 7,540,300 股；股东杨启彪通过普通证券账户持有公司股份 2,000 股，通过华安
融资融券业务股东情况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,338,400 股，合计持有
2,340,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
报表项目 期末余额 期初余额 变化比
主要变动原因
（或财务指标） （或本期发生额） （或上期发生额） （%）
资产负债表：
减少原因主要是归还银行
货币资金 445,346,206.79 1,243,290,153.71 -64.18%
借款及支付土地出让金所致
增加原因主要是预付工程
预付款项 10,833,102.41 3,955,834.02 173.85%
款增加所致
增加原因主要是增加与工
其他应收款 19,292,467.77 10,836,831.02 78.03%
程建设公司的往来所致
增加原因主要是支付土地
存货 2,896,491,015.30 1,693,060,563.26 71.08%
出让金及工程建设支出
减少原因主要是银行短期
其他流动资产 29,696,701.69 339,938,098.54 -91.26%
理财产品较上期减少所致
增加原因主要是进贤湾桥
固定资产 287,524,553.27 105,129,472.54 173.50%
头堡项目转入所致
减少原因主要是在建工程
在建工程 1,141,500.00 2,268,141.20 -49.67%
项目转入长期待摊费用所致
增加原因主要是在建工程
长期待摊费用 7,991,359.89 6,122,494.37 30.52%
项目转入所致
减少原因是归还银行借款
短期借款 0.00 100,000,000.00 -100 %
所致
减少原因主要是应付工程
应付账款 57,853,962.05 149,112,711.67 -61.20%
款项减少所致
减少原因主要是发放期初
应付职工薪酬 953,082.89 1,814,739.92 -47.48%
应付工资奖金所致
一年内到期的 减少原因是归还银行借款
0.00 400,000,000.00 -100%
非流动负债 所致
长期借款 1,262,000,000.00 190,000,000.00 564.21% 增加原因是银行借款所致
利润表：
6
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
报表项目 期末余额 期初余额 变化比
主要变动原因
（或财务指标） （或本期发生额） （或上期发生额） （%）
营业税金及附 增加原因主要是本期计提
18,404,074.83 9,524,715.23 93.22%
加 土地增值税较上期增加所致
增加原因主要是杭州钱塘
销售费用 5,382,614.44 3,420,336.32 57.37%
会馆相关营销费用增长所致
增加原因为银行借款利息
财务费用 19,407,995.42 13,715,797.14 41.50% 及相关手续费较上年增长所
致
减少原因主要是上期包含
出售华达新置业股权产生的
投资收益 14,580,418.05 100,626,521.08 -85.51%
收益,同时理财产品投资收
益本期较上期减少
减少原因主要是报告期资
营业外收入 223,556.13 5,849,975.62 -96.18%
产处置收益较上期减少所致
减少原因主要是报告期利
所得税费用 6,235,519.39 10,561,203.32 -40.96%
润减少所致
增加原因主要是公司持有
其他综合收益 -1,210,465.85 -8,931,670.57 86.45% 的可供出售金融资产价格变
动所致
现金流量表：
经营活动产 减少原因主要是本期支付
生现金流量净 -1,616,671,151.79 -143,727,436.61 -1024.82% 土地出让金及支付的工程款
额 项较上期增加所致
投资活动产 增加原因主要是报告期购
生的现金流量 318,133,512.66 -468,879,227.71 167.85% 买银行短期理财产品较上期
净额 大幅下降所致
筹资活动产生
增加原因主要是本期取得
的现金流量净 500,593,359.85 33,238,149.46 1406.08%
银行借款较上期增加所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
7
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
除杭州“星光大道”项目和杭州“千岛
湖进贤湾旅游综合体项目”外，华联
集团及其控制的其他关联单位不再
新增从事其他房地产开发建设业
务，就现有房地产开发业务，华联
2014 年 05
其他对公司中小股东所作承诺 华联集团 集团承诺在五年内解决与华联控股 五年 履约中
月 31 日
之间将面临的同业竞争事宜，若未
能在该承诺限期内避免同业竞争
的，拟通过资产托管等方式进行解
决，以避免与华联控股之间发生直
接或间接同业竞争的情形。
承诺是否及时履行 是
目前，本公司与华联集团之间存在同业竞争问题主要体现在杭州千岛湖区域内，公
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）司争取在五年之内完成千岛湖“半岛小镇”项目开发与销售，以解决在该区域内的同
业竞争问题。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
会计
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益
核算 股份来源
品种 码 简称 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元）
科目
可供
招商 出售
股票 600036 17,422,745.07 5,224,413 0.02% 5,224,413 0.02% 54,124,918.68 3,239,136.06 认购
银行 金融
资产
可供
招商 出售
股票 600999 321,896.38 286,746 0.01% 286,746 0.01% 3,334,855.98 0.00 认购
证券 金融
资产
长期
深中
股票 000018 101,540,000.00 43,141,032 25.51% 43,141,032 25.51% 32,577,077.47 299,206.75 股权 收购股权
冠
投资
8
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
会计
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益
核算 股份来源
品种 码 简称 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元）
科目
可供
上海 出售
股票 600688 1,500,500.00 500,000 0.01% 750,000 0.01% 2,902,500.00 37,500.00 认购
石化 金融
资产
合计 120,785,141.45 49,152,191 -- 49,402,191 -- 92,939,352.13 3,575,842.81 -- --
证券投资审批董事会
不适用
公告披露日期
证券投资审批股东会
不适用
公告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、公司经营情况；2、公
司在建、拟建项目情况、
工程进度；3、公司杭州项
2014 年 7 月-9 月 深圳 电话沟通 其他 投资者 目“钱塘会馆”的销售准备
工作情况；4、公司土地储
备情况；5、参股公司深中
冠的资产重组情况。
1、公司经营情况；2、公
司在建、拟建项目情况、
工程进度；3、公司杭州项
2014 年 7 月-9 月 深圳/互动易 其他 其他 投资者 目“钱塘会馆”的销售准备
工作情况；4、公司土地储
备情况；5、参股公司深中
冠的资产重组情况。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
9
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
根据修订后的《企业会计准则第２号——长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制
或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，适用《企业会计准
则第22号——金融工具确认及计量》，截止2014年9月末，本公司原在“长期股权投资”核算的账面价值为620
万元的投资转至“可供出售金融资产”列报，合并报表期初数也相应进行了调整。
10
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 445,346,206.79 1,243,290,153.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 4,406,060.49 4,976,346.88
预付款项 10,833,102.41 3,955,834.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,292,467.77 10,836,831.02
买入返售金融资产
存货 2,896,491,015.30 1,693,060,563.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,696,701.69 339,938,098.54
流动资产合计 3,406,065,554.45 3,296,057,827.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 66,562,274.66 68,254,796.85
持有至到期投资
11
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 64,002,199.65 61,228,826.50
投资性房地产 585,981,555.48 578,100,826.05
固定资产 287,524,553.27 105,129,472.54
在建工程 1,141,500.00 2,268,141.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,272,615.37 6,430,106.80
开发支出
商誉 10,568,100.24 10,568,100.24
长期待摊费用 7,991,359.89 6,122,494.37
递延所得税资产 59,368,032.63 61,726,815.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,089,412,191.19 899,829,580.52
资产总计 4,495,477,745.64 4,195,887,407.95
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 57,853,962.05 149,112,711.67
预收款项 38,611,440.77 35,367,081.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 953,082.89 1,814,739.92
应交税费 14,171,966.54 15,808,774.62
应付利息
应付股利 871,768.05 871,768.05
12
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 442,121,295.07 584,968,761.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 554,583,515.37 1,287,943,837.44
非流动负债：
长期借款 1,262,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
长期应付款 42,235,743.62 41,340,219.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 139,606,115.54 140,120,938.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,443,841,859.16 371,461,158.27
负债合计 1,998,425,374.53 1,659,404,995.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00
资本公积 159,080,175.60 159,080,209.43
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -1,210,465.85
盈余公积 96,272,876.13 96,272,876.13
一般风险准备
未分配利润 495,549,237.94 494,648,713.41
归属于母公司所有者权益合计 1,873,579,535.82 1,873,889,510.97
少数股东权益 623,472,835.29 662,592,901.27
所有者权益（或股东权益）合计 2,497,052,371.11 2,536,482,412.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,495,477,745.64 4,195,887,407.95
计
13
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
2、母公司资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 57,870,414.54 106,375,264.20
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 339,640.00 308,140.00
应收利息
应收股利
其他应收款 101,429,198.32 97,844,675.20
存货 1,408,164,896.41 66,060,588.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,701.69 40,036,701.69
流动资产合计 1,567,840,850.96 310,625,369.27
非流动资产：
可供出售金融资产 60,362,274.66 62,054,796.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,076,817,748.16 1,034,641,955.75
投资性房地产 4,265,540.42 4,424,418.14
固定资产 1,042,081.14 805,664.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,724,433.72 2,102,109.34
14
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 383.12 382.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,144,212,461.22 1,104,029,326.46
资产总计 2,712,053,312.18 1,414,654,695.73
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 524,954.55 217,917.72
预收款项
应付职工薪酬 66,000.27 83,911.91
应交税费 124,853.15 65,714.41
应付利息
应付股利 871,768.05 871,768.05
其他应付款 393,235,752.09 42,765,752.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,823,328.11 144,005,064.18
非流动负债：
长期借款 1,050,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,279,283.31 10,702,413.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,279,283.31 10,702,413.86
负债合计 1,455,102,611.42 154,707,478.04
15
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00
资本公积 166,426,410.95 166,426,410.95
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -1,210,465.85
盈余公积 97,889,026.15 97,889,026.15
一般风险准备
未分配利润 -130,041,982.49 -128,255,931.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,256,950,700.76 1,259,947,217.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,712,053,312.18 1,414,654,695.73
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
3、合并本报告期利润表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,158,793.79 49,929,464.01
其中：营业收入 42,158,793.79 49,929,464.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,474,299.94 47,580,871.39
其中：营业成本 22,108,637.46 24,371,999.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,722,706.09 2,807,444.29
16
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
销售费用 1,714,950.35 1,223,608.78
管理费用 15,721,887.09 15,570,604.95
财务费用 4,368,733.82 4,314,896.15
资产减值损失 -162,614.87 -707,681.97
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,887,442.20 84,931,844.91
其中：对联营企业和合营企业的
-585,141.54 817,794.43
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 571,936.05 87,280,437.53
加 ：营业外收入 168,314.53 5,822,557.63
减 ：营业外支出 69,205.81 61,998.10
其中：非流动资产处置损失 -39,495.41 11,992.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 671,044.77 93,040,997.06
减：所得税费用 978,946.60 4,332,615.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -307,901.83 88,708,381.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -353,845.68 61,040,153.54
少数股东损益 45,943.85 27,668,228.17
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0003 0.0543
（二）稀释每股收益 -0.0003 0.0543
七、其他综合收益 1,115,287.97 -2,655,737.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
-8,049.64 -48,844.63
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
1,123,337.61 -2,606,892.88
分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 807,386.14 86,052,644.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 761,442.29 58,384,416.03
归属于少数股东的综合收益总额 45,943.85 27,668,228.17
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
17
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 653,694.42 636,975.57
减：营业成本 52,959.24 41,749.50
营业税金及附加 103,493.61 61,077.75
销售费用
管理费用 4,181,367.97 3,047,621.98
财务费用 -798,283.02 1,121,566.17
资产减值损失 -2.25 -833,652.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,926,762.29 1,434,821.37
列）
其中：对联营企业和合营企
650,126.23 403,993.84
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,040,921.16 -1,366,565.86
加：营业外收入 27,030.58
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,067,951.74 -1,366,565.86
列）
减：所得税费用 0.57 208,413.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,067,951.17 -1,574,979.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0010 -0.0014
（二）稀释每股收益 0.0010 -0.0014
六、其他综合收益 1,115,287.97 -2,655,737.51
其中：以后会计期间不能重分类进损
-8,049.64 -48,844.63
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 1,123,337.61 -2,606,892.88
目
七、综合收益总额 2,183,239.14 -4,230,716.52
18
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 156,308,536.49 140,272,098.77
其中：营业收入 156,308,536.49 140,272,098.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,793,058.02 139,377,048.49
其中：营业成本 70,421,610.99 69,351,438.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,404,074.83 9,524,715.23
销售费用 5,382,614.44 3,420,336.32
管理费用 47,258,256.63 43,879,001.78
财务费用 19,407,995.42 13,715,797.14
资产减值损失 -81,494.29 -514,240.78
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,580,418.05 100,626,521.08
其中：对联营企业和合营企业的
849,466.61 -1,067,254.19
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,095,896.52 101,521,571.36
加 ：营业外收入 223,556.13 5,849,975.62
减 ：营业外支出 679,739.69 320,551.01
其中：非流动资产处置损失 -31,277.61 22,416.07
19
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,639,712.96 107,050,995.97
减：所得税费用 6,235,519.39 10,561,203.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,404,193.57 96,489,792.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 900,524.53 63,252,026.21
少数股东损益 2,503,669.04 33,237,766.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0008 0.0563
（二）稀释每股收益 0.0008 0.0563
七、其他综合收益 -1,210,465.85 -8,931,670.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
58,925.79 -204,238.97
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
-1,269,391.64 -8,727,431.60
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 2,193,727.72 87,558,122.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 -309,941.32 54,320,355.64
归属于少数股东的综合收益总额 2,503,669.04 33,237,766.44
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,968,497.69 1,842,367.11
减：营业成本 158,877.72 125,248.50
营业税金及附加 310,958.05 178,559.89
销售费用
管理费用 7,894,435.77 6,351,389.18
财务费用 6,119.01 3,424,137.95
资产减值损失 3.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,576,513.64 3,345,775.47
20
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
其中：对联营企业和合营企业的
849,466.61 -2,572,388.82
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,825,382.47 -4,058,907.63
加：营业外收入 43,530.58
减：营业外支出 4,200.00
其中：非流动资产处置损失 4,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,786,051.89 -4,058,907.63
减：所得税费用 -0.81 208,071.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,786,051.08 -4,266,978.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0016 -0.0038
（二）稀释每股收益 -0.0016 -0.0038
六、其他综合收益 -1,210,465.85 -8,931,670.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
58,925.79 -204,238.97
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
-1,269,391.64 -8,727,431.60
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -2,996,516.93 -13,198,649.53
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,143,566.16 132,912,316.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
21
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 120,000.00 420,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 775,147,439.35 108,185,401.34
经营活动现金流入小计 929,411,005.51 241,517,717.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,283,198.98 158,676,613.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,919,142.21 36,339,029.44
支付的各项税费 193,737,421.21 80,426,777.30
支付其他与经营活动有关的现金 820,142,394.90 109,802,734.57
经营活动现金流出小计 2,546,082,157.30 385,245,154.38
经营活动产生的现金流量净额 -1,616,671,151.79 -143,727,436.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,102,400,000.00 5,101,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,959,601.85 28,559,750.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,000.00 83,003.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
284,415,510.75
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,114,360,601.85 5,414,808,264.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,767,089.19 9,394,086.94
资产支付的现金
投资支付的现金 793,460,000.00 5,874,293,404.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 796,227,089.19 5,883,687,491.87
22
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
投资活动产生的现金流量净额 318,133,512.66 -468,879,227.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,072,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,072,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
25,579,240.15 36,761,850.54
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,827,400.00
筹资活动现金流出小计 571,406,640.15 136,761,850.54
筹资活动产生的现金流量净额 500,593,359.85 33,238,149.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 332.36 -3,850.28
五、现金及现金等价物净增加额 -797,943,946.92 -579,372,365.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,243,290,153.71 1,233,620,136.90
六、期末现金及现金等价物余额 445,346,206.79 654,247,771.76
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,956,703.26 1,842,367.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 362,525,614.77 775,370,679.41
经营活动现金流入小计 364,482,318.03 777,213,046.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,322,399,572.09 15,024,062.18
23
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金 2,264,380.25 2,316,976.42
支付的各项税费 519,145.28 481,201.81
支付其他与经营活动有关的现金 21,118,175.46 769,527,383.28
经营活动现金流出小计 1,346,301,273.08 787,349,623.69
经营活动产生的现金流量净额 -981,818,955.05 -10,136,577.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 640,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,727,047.03 5,918,164.29
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,727,047.03 645,918,164.29
购建固定资产、无形资产和其他长
468,000.00 1,105,238.66
期资产支付的现金
投资支付的现金 707,193,404.93
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 468,000.00 708,298,643.59
投资活动产生的现金流量净额 43,259,047.03 -62,380,479.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,050,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
18,677,541.64 5,181,666.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41,267,400.00
筹资活动现金流出小计 159,944,941.64 105,181,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 890,055,058.36 -5,181,666.67
24
华联控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,504,849.66 -77,698,723.14
加：期初现金及现金等价物余额 106,375,264.20 148,203,391.13
六、期末现金及现金等价物余额 57,870,414.54 70,504,667.99
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华联控股股份有限公司
二○一四年十月二十九日
25