证券代码：000036   证券简称：华联控股   公告编号：2021-013


                        华联控股股份有限公司
     关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案公告
        （经公司于2021年4月16日召开的第十届董事会第十次会议审议通过）


    一、基本情况概述

    为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响正常
经营周转所需资金的前提下，2021 年公司及控股子公司拟使用自有暂时性闲置
资金短期用于购买银行理财产品，如银行结构性存款等产品，用于理财的资金总
额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买
理财产品余额不得超出上述额度。

    上述理财金额 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产 49.05 亿元的 30.58%。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。

    1.购买银行理财产品的目的

    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时性闲置资金进行低风
险的委托理财，有利于提高公司及控股子公司暂时性闲置资金的使用效率和现金
资产收益。

    2.理财金额

    理财额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一
时点的理财余额不得超出上述理财额度。

    3.购买方式

    此类购买银行理财产品的资金主要用于购买持有期间不超过 12 个月的短期
低风险银行理财产品，只允许购买具有合法经营资格商业银行的、风险可控的理
财产品，不能进行与股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的风险
产品投资。

    4.资金来源

    自有暂时性闲置资金。

    二、对公司的影响


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       在确保企业正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司通过适度开
展低风险的银行理财业务，有利于提高暂时性闲置资金的使用效率和提高现金资
产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

       三、风险控制措施

       在确保不影响正常生产经营的前提下，公司将根据《委托理财管理制度》
规定的决策、执行、监督职能相分离原则，对该委托理财事宜的实施过程进行监
管，以确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
       公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品
政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均
为与公司日常经营业务合作较多的国有银行、股份制商业银行等，对理财业务管
理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能
够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

       公司财务部及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存
在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

       四、独立董事审核意见

       公司独立董事认为：公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、
实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司拟使用自
有暂时性闲置资金进行较低风险委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，对公
司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均不会产生负面影响，该交
易符合股东整体利益。本次公司《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议
案》审议程序合法合规，同意将本议案提交公司董事会审议。

       五、其它事宜

       授权经营班子在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。委托理
财事项发生时，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定及时进行信
息披露。

       本议案需提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起执
行。

       特此公告

                                            华联控股股份有限公司董事会

                                               二○二一年四月十九日

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