深圳市鸿基（集团）股份有限公司
2006年度中期报告
（全 文）
二OO六年八月十七日
目 录
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况 5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第五节 管理层讨论与分析 8
第六节 重要事项 11
第七节 财务报告 19
重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
未出席董事局会议的董事：董事高文清全权授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权，董事吕改秋授权委托董事庄伟鑫按其指示行使表决权。
公司董事局主席邱瑞亨、财务总监余毓凡、财务经理黄旭辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司有关情况
1.公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称及缩写：SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.,LTD. HONGKAI
2.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G深鸿基
股票代码：000040
3.公司注册地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司办公地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司邮政编码:518001
公司互联网网址：http://www.0040.com.cn
公司电子信箱：szhkdb@yahoo.com.cn
4.公司法定代表人：邱瑞亨
5.公司董事局秘书: 沈蜀江 证券事务代表：刘莹
联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室
联系电话:0755-82367726 0755-82367726
传真:0755-82367780 0755-82367780
电子信箱：sherylsh@21cn.com liu_ying_mail@yahoo.com.cn
6.公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司指定信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点:公司董事局办公室
7.其他资料
公司变更注册日期： 2000年8月28日
变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼
公司法人营业执照注册号: 4403011002854
税务登记号码: 国税深字440301192174418号(04002535)
地税登字 440303192174418号
公司聘请的会计师事务所名称: 深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
二、主要财务数据和指标
2006.6.30 2005.12.31 本报告期末比上年期末增减(%)
流动资产（元） 847,581,762.99 994,652,253.99 -14.8
流动负债（元） 828,028,740.74 985,788,634.68 -16.0
总资产（元） 1,996,301,955.51 2,153,088,210.37 -7.3
股东权益（不含少数股东权益）（元） 868,384,001.82 864,272,749.41 0.5
每股净资产（元/股）： 1.85 1.84 0.54
调整后的每股净资产（元）： 1.67 1.63 2.45
2006.1-6月 2005.1-6月 本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入（元） 323,324,978.80 202,139,401.76 59.9
净利润（元）: 4,111,252.41 -15,026,109.64 127.3
扣除非经常性损益后的净利润（元）： 2,649,825.90 -14,996,357.29 117.7
每股收益（元）： 0.009 -0.03 130.0
净资产收益率（%）： 0.47% -1.80% 增加2.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）： 86,427,352.98 108,035,344.53 -20.0
注：报告期内非经常性损益金额为1,461,426.51元，涉及项目如下：
项目 金额（元）
营业外收入 157,126.08
营业外支出 -316,415.03
以前年度已经计提的各项投资减值准备的转回 1,882,068.28
短期投资损益 2,151.34
所得税影响金额 258,739.60
少数股东应占份额影响 4,764.56
合 计 1,461,426.51
第三节 股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数和结构变动情况
公司股权分置改革方案于2006年1月23日经相关股东会议表决通过，于2006年2月28日实施完毕，股票简称变更为“G深鸿基”。公司股改实施后股权变动情况如下表：
单位： 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限
售条件股
份1、国家
持股2、国
有法人持
股
3、其他内 183,61 39. -80,07 -80,07 103,53 22.0
资持股 2,562 10% 4,625 4,625 7,937 5%
其中：境 182,79 38. -80,30 -80,30 102,48 21.8
内法人持 2,896 93% 4,131 4,131 8,765 3%
股
境内自然 819,66 0.1 +229,5 +229,5 1,049, 0.22
人持股 6 7% 06 06 172 %
４、外资
持股其中
：境外法
人持股境
外自然人
持股二、
无限售条
件股份
1、人民币 285,98 60. +80,07 +80,07 366,05 77.9
普通股 0,802 90% 4,625 4,625 5,427 5%
2、境内上
市的外资
股3、境外
上市的外
资股4、其
他
三、股份 469,59 100 0 469,59 100%
总数 3,364 % 3,364
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二、报告期期末股东总数为125,349户。
三、报告期期末公司前十名股东持股情况：
股 东 名 称 报告期内增减(股) 期末持股数(股) 股份类别 冻结数(股) 持股比例 股东性质
深圳市东鸿信投资发展有限公司 -80,304,131 57,586,7656 有限售条件股份 0 12.26％ 其他
深圳市正中投资发展有限公司 +28,743,000 28,743,000 有限售条件股份 0 6.12％ 其他
深圳市银信宝投资发展有限公司 0 4,400,000 有限售条件股份 0 0.94％ 其他
绍兴纺纱有限公司 0 3,575,000 有限售条件股份 0 0.76％ 其他
梁健 --- 3,492,124 无限售条件股份 0 0.74％ 其他
深圳奋高投资开发有限公司 0 2,860,000 有限售条件股份 2,860,000 0.61％ 其他
彭婵卿 --- 2,566,423 无限售条件股份 0 0.55％ 其他
洪海原 --- 2,320,750 无限售条件股份 0 0.49％ 其他
深圳机场候机楼有限公司 0 2,145,000 有限售条件股份 0 0.46％ 其他
关意高 --- 1,905,046 无限售条件股份 0 0.41％ 其他
深圳发展银行 0 1,430,000 未流通 0 0.30％ 其他
绍兴县宇华印染纺织有限公司 0 1,000,000 未流通 0 0.21％ 其他
四、报告期期末公司前十名无限售条件股东情况：
股 东 名 称 期末持有无限售条件股份数量（股） 持股种类
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梁健 3,492,124 人民币普通股
彭婵 2,566,423 人民币普通股
卿
洪海 2,320,750 人民币普通股
原
关意 1,905,046 人民币普通股
高
彭春 1,712,522 人民币普通股
柳
翁冬 1,624,100 人民币普通股
生
林慧 1,605,600 人民币普通股
文
陈好 1,516,661 人民币普通股
娣
侯云 1,330,200 人民币普通股
王铭 1,302,500 人民币普通股
华
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注：截至报告期末，公司尚未获悉前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、报告期内公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
单位：股
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姓名 职务 期初持股数 期末持股 变动 备注
数 原因
邱瑞亨 董事局主席、总裁 182,702.00 233,859.0 股改 连任
0 获送
黄厚青 董事局副主席、常 182,702.00 233,858.0 股改 离任
务副总裁 0 获送
颜金辉 董事、副总裁 140,688.00 180,081.0 股改 连任
0 获送
罗伟光 董事、副总裁 140,540.00 179,891.0 股改 连任
0 获送
高文清 董事、副总裁 173,034.00 221,483.0 股改 连任
0 获送
罗竣 董事 0 0 无变 离任
动
李建国 董事 0 0 无变 离任
动
吕改秋 董事 0 0 无变 连任
动
何建勤 独立董事 0 0 无变 离任
动
鄢维民 独立董事 0 0 无变 离任
动
张灵汉 独立董事 0 0 无变 离任
动
郑丹 独立董事 0 0 无变 离任
动
周可添 独立董事 0 0 无变 连任
动
尤明天 监事长 0 0 无变 连任
动
陈婉笑 监事 0 0 无变 离任
动
林引福 监事 0 0 无变 连任
动
沈蜀江 董事局秘书 0 0 无变 连任
动
余毓凡 财务总监 0 0 无变 连任
动
黄旭辉 财务经理 0 0 无变 连任
动
王迪新 总裁助理 0 0 无变 连任
动
姓名 职务 期初持股数 期末持股 变动 备注
数 原因
邓学勤 董事局副主席 0 0 无变 新任
动
邱圣凯 董事、副总裁 0 0 无变 新任
动
庄伟鑫 董事 0 0 无变 新任
动
陈凤娇 独立董事 0 0 无变 新任
动
何祥增 独立董事 0 0 无变 新任
动
魏达志 独立董事 0 0 无变 新任
动
李联添 监事 0 0 无变 新任
动
罗竣 董事局主席助理、 0 0 无变 新任
副总裁 动
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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
经2006年6月30日召开的公司2005年度股东大会选举产生公司第五届董事局成员为：邱瑞亨、邓学勤、颜金辉、高文清、罗伟光、邱圣凯、吕改秋、庄伟鑫、周可添、陈凤娇、何祥增、魏达志等12人；公司第五届监事会成员为：尤明天、林引福；另一名职工监事李联添于2006年6月28日经公司第六届职工代表大会第三次会议选举产生。
经公司第五届董事会第一次会议选举邱瑞亨为董事局主席，邓学勤为董事局副主席，聘任罗竣为董事局主席助理；聘任邱瑞亨为总裁、罗伟光、颜金辉、高文清、邱圣凯、罗竣为公司副总裁，王迪新为总裁助理；聘任沈蜀江为董事会秘书，余毓凡为财务总监，黄旭辉为财务经理。
上述股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告均刊登在2006年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况
(一) 经营概况
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项目 金额（元） 增减比例（%）
2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入 323,324,978 202,139,401. 59.94
.80 76
主营业务利润 94,123,404. 71,815,459.7 31.05
88 5
净利润 4,111,252.4 -15,026,109. 127.35
1 64
现金及现金等价物净增加 -43,852,970 -28,856,847. -51.84
额 .73 02
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（二）主营业务分行业情况
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主营业务收 主
入 营
业
务
成
本
行业 2006 2005 2006年1 2005年 2006年1
年1- 年1- -6月 1-6月 -6月
6月 6月
房地产 204, 118, 136,646 77,402 68,082,
开发与 729, 399, ,510.99 ,933.1 956.77
经营 467. 337. 0
76 92
出租车 48,2 54,3 23,603, 31,086 24,694,
及装卸 98,6 33,0 694.72 ,782.2 929.24
运输 23.9 76.5 2
6 7
物流业 35,2 ―― 32,047, ―― 3,164,1
11,7 590.02 89.80
79.8
2
酒店旅 7,29 9,11 5,750,7 5,731, 1,542,8
业 3,59 3,19 42.70 932.33 52.77
4.47 2.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司以房地产开发与经营、出租车及装卸运输、物流、酒店旅业为主业，共实现主营业务收入32332万元，主营业务利润9412万元，净利润411万元，分别比上年同期增加59.94%、31.05%、127.35%。主营业务经营情况如下：
1．房地产业，龙岗“俪景中心”项目于2005年12月完成竣工验收,并于2006年6月入伙；新洲“骏皇嘉园”项目于2006年6月竣工验收,实现了销售收入,期内，房地产主营业务收入与毛利均较去年同期增加73%和66%。
2．出租车及装卸运输实现业务收入4830万元，比上年同期5433万元减少11％，实现业务利润2469万元，比上年同期2325万元增加6%，其中：出租车运输业务因受油价上涨、成本上扬等影响，实现业务收入2875万元，比上年同期3474万元减少17％；货运业务通过开拓市场，开源挖潜，实现业务收入1469万元，比上年同期1243万元增加了13％；装卸业务因相关政策影响及成本增加等原因，实现业务收入487万元，比上年同期716万元减少32％。
3．物流业由于资产结构不尽合理，业务拓展处于成长期，仅实现业务收入3521万元，业务利润316万元（上年同期因公司仅持有深圳市鸿基物流有限公司40％股权，未将其并入合并报表）。
4．酒店业受季节性及市场竞争等经营环境的影响，营业收入及利润有所下降，实现业务收入729万元，毛利154万元。
（三）．财务状况
项 目 金 额（元） 增减比例（%）
2006.6.30 2005.12.31
应收帐款 103,761,743.14 136,717,530.43 -24
预付帐款 29,961,305.10 40,059,810.02 -25
预收帐款 42,248,012.37 134,253,894.66 -69
应交税金 17,720,066.06 14,560,748.81 22
其他应付款 180,674,785.76 146,682,251.83 23
短期借款 463,779,588.02 563,117,373.38 -18
2006.1-6 2005.1-6
主营业务收入 323,324,978.80 202,139,401.76 60
财务费用 17,532,896.62 24,595,553.92 -29
少数股东损益 3,823,715.37 -3,670,374.42 204
报告期，主要财务指标变动原因分析
1.应收账款本期末较上年末下降23%，主要原因是本期完工开发产品销售所产生的应收售楼款。
2.预付账款期末余额较年初下降25%，主要原因是楼盘完工结转预付工程款。
3.预收账款期末余额较年末下降了69%，主要原因是本公司子公司开发的房地产项目龙岗“俪景中心”和“骏皇嘉园”本期楼宇已竣工交付业主而结转销售收入。
4.应交税金期末余额较年初增加了22%，主要原因是本期较上年增加了商品房销售从而增加了应交的营业税和城建税。
5.其他应付款期末余额较年初增加23％，主要原因是增加了欠付正中置业集团有限公司款项2,129万元等单位的欠款。
6.短期借款期末余额较年初下降18%，财务费用期末余额较上年同期下降29%，主要原因是归还银行借款所致。
7.主营业务收入期末余额较上年同期增加60%，主要原因是公司房地产业务收入大幅增加所致。
8.少数股东损益期末余额较上年同期增加204%，主要原因是少数股东的收益增加所致。
二、经营中的问题与困难及解决措施
（一）经营中的困难与问题
1．房地产业由于开发均衡程度不高导致营业收入波动性较大，物流业由于资产结构不尽合理，业务拓展处于成长期，对公司的营业收入及利润贡献不理想；出租车及装卸运输业由于受油价上涨及相关政策因素的影响，利润有一定幅度的减少；酒店业受季节性及市场竞争等经营环境的影响，营业收入及利润有所下降。
2．历史形成的沉淀资产的处置及债权催收力度不够，经营中资金的瓶颈问题仍未得到彻底解决。
（二）解决措施
1．公司新一届董事局及经营班子针对上述经营中存在的主要问题与困难，提出了“四业并举，突出发展房地产业”的战略目标，通过进一步调整产业结构，做到各项业务均衡、稳定，挖潜增效，同时调整部分产业的资产结构，保持企业稳健发展。
2．加大力度处置公司沉淀资产和催收债权，缓解经营性的资金矛盾。
三、报告期内投资情况
（一）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的延续使用。
（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
公司根据新《公司法》、新《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等法律、法规的规定，结合自身实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》，并提交2005年度股东大会审议通过。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规，逐步完善法人治理结构，规范运作，积极做好投资者关系管理工作，公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配、公积金转增股本或发行新股等方案的执行情况。报告期，公司不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
三、以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、公司诉广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）合作开发纠纷案
此案，已由广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）于2004年1月12日作出“（2003）粤高法民一终字第332号”终审民事判决书，并于2004年5月8日在广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）立案执行。在执行过程中，金宇房地产被查封的物业——广州市芳村区东塱村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺以569万元抵偿给公司，并已完成过户手续。
（此案诉讼事由及相关进展已在《公司2005年年度报告》、《公司2006年第一季度报告》等定期报告中持续披露。）
2、公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”、“被执行人”）欠款纠纷案
此案，已由广东省高院于2004年9月6日作出“（2004）粤高法民一终字第190号”终审判决书，判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2004年11月15日深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）亦作出“（2004）深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书，裁定执行标的以人民币4975.5万元及相应利息为限。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“（2004）深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院（以下简称“汕尾中院”）“（2005）汕中法执二字第72-1号”通知书，获悉此案已转由汕尾中院负责执行。目前此案仍在执行中。
（此案诉讼事由及相关进展已在《公司2005年年度报告》、《公司2006年第一季度报告》等定期报告中持续披露。）
3、中国信达资产管理公司福州办事处（以下简称“信达资产管理公司”）诉福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）、公司借款合同纠纷案。
2005年7月14日，公司收到福建省高级人民法院（以下简称“福建省高院”）的应诉通知书，因东南网络欠信达资产管理公司4150万元的贷款逾期未还而承担连带担保责任。福建省高院于9月28日下达民事判决书，判决公司对东南网络的借款本息及律师费承担连带清偿责任，公司清偿上述债务后有权向东南网络追偿。案件受理费及诉讼保全费共计440010元由东南网络负担，公司承担连带责任。
2005年11月，公司向最高人民法院提起上诉。2006年3月，公司收到最高人民法院“（2005）民二终字第235号”民事判决书，终审维持原判。目前公司、东南网络与信达资产管理公司已初步达成执行和解意向。
（此案相关内容已在《公司2005年年度报告》、《公司2006年第一季度报告》等定期报告中披露。）
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内，公司重大关联交易事项。
关于公司与正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期地产项目的关联交易事项。
2006年5月18日，经公司总裁办公会议研究讨论，决定与正中置业集团有限公司（以下简称“正中置业”）合作开发公司地处深圳市龙岗中心城吉祥路与深惠路交汇处宗地号为G01004-3地块三期项目。鉴于合作方正中置业为持有公司6.12％股份的第二大股东——深圳市正中投资发展有限公司之控股企业（持股比例为65％），上述项目合作构成关联交易。
此事项经公司2006年6月2日召开的第四届董事局临时会议及2006年6月30日年度股东大会审核通过，相关内容已刊登在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。)
六、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁的事项。
（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况：
1．截止报告期期末，公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信公司”）及其子公司无占用公司资金的情况。
2．其他关联方占用公司资金情况（如下表） （单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 与上市公司 上市公司向关联方提供资金
的关系 期初数 本期增 本期减少 余额
加
福建东南 公司持有18% 108,653,67 0 0 108,653,67
广播电视 股权之参股 4.00 4.00
网络有限 企业
公司
深圳市鸿 未纳入公司 24,650,808 0 7,816.14 24,642,992
基广源贸 合并报表范 .58 .44
易有限公 围的控股子
司 公司
深圳市赛 公司控股子 23,241,625 3,000,0 0 26,241,625
德隆投资 公司——深 .04 00.00 .04
有限公司 圳市凯方实
业发展有限
公司之股东
深圳市鸿 未纳入公司 6,238,921. 0 0 6,238,921.
基影视文 合并报表范 81 81
化有限公 围的控股子
司 公司
深圳市新 公司控股股 219,115.16 0 0 219,115.16
鸿泰投资 东之关联公
发展有限 司
公司
深圳市鸿 公司子公司 3,466,614. 1,485,7 0 4,952,314.
丰酒店管 深圳市鸿基 04 00.00 04
理有限公 酒店管理有
司 限公司之联
营企业
深圳市泉 公司子公司 2,900,000. 0 0 2,900,000.
源实业发 深圳市凯方 00 00
展有限公 实业发展有
司 限公司之联
营企业
北京慧联 拥有本公司 28,450,800 0 0 28,450,800
信达科技 子公司—— .00 .00
发展有限 深圳市鸿基
公司 物流有限公
司15％的股
权
深圳南方 本公司间接 72,116.55 0 0 72,116.55
鸿基物流 控股子公司
有限公司 ——深圳鸿
基联丰仓储
有限公司之
联营企业
福建升通 未纳入公司 200,000.00 0 0 200,000.00
网络传媒 合并报表范
有限公司 围的控股子
公司
合计 198,093,67 4,485,7 7,816.14 202,571,55
5.18 00.00 9.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述关联方占用公司资金期初额198,093,675.18元，报告期内累计增加4,477,883.86元，期末余额为202,571,559.04元。其中：
（1）公司对福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）的其他应收账款为公司原作为其持股60%的控股股东时，为其开发福建省有线电视干线网络建设投资所垫付的工程款项、提供业务运营发展的流动资金借款以及转让东南网络股权后公司为解除对其历史遗留的担保责任的流动资金借款而形成。报告期末其欠款余额为108,653,674.00元。
（2）公司对深圳市鸿基广源贸易有限公司（以下简称“广源公司”）、深圳市鸿基影视文化有限公司（以下简称“影视公司”）的其他应收账款系公司作为控股股东为其代垫的流动资金借款所形成。因上述两家企业连年经营亏损，公司已于2002年度始暂停其业务经营，并于2003年始对其进行清算。报告期内，公司对广源公司其他应收款减少7,816.14元，报告期末广源公司和影视公司的欠款余额分别为24,642,992.44元和6,238,921.81元。
（3）公司对深圳市赛德隆投资有限公司（以下简称“赛德隆公司”）的其他应收账款为2003年年度始，公司间接控股的子公司凯方房地产在销售“骏皇名居”楼盘中，进行利润预分配时，赛德隆公司作为凯方实业的少数股东，对该房地产项目的预分配利润与公司审计单位计算的其所应得利润差异部分的调整数及2004年度赛德隆公司对凯方实业及其控股子公司流动资金借款而形成。报告期内增加往来款3,000,000元，报告期末其欠款余额为26,241,625.04元。
（4）公司对深圳市新鸿泰投资发展有限公司（以下简称“新鸿泰公司”）其他应收账款为2003年度始公司与新鸿泰公司的往来款余额。报告期末其欠款余额为219,115.16元。
（5）公司对深圳市鸿丰酒店管理有限公司（以下简称“鸿丰酒店公司”）其他应收帐款为2004年起公司为其垫付的经营周转资金。报告期内，增加与其往来款1,485,700.00元，报告期末其欠款余额为4,952,314.04元。
（6）公司对深圳市泉源实业发展有限公司其他应收款期末余额2,900,000.00元，为公司对其经营周转借款形成。
（7）公司对北京慧联信达科技发展有限公司其他应收款是因本公司2005年度起新增合并报表单位深圳市鸿基物流有限公司而转入，该欠款为北京慧联信达科技发展有限公司于2004年度向深圳市鸿基物流有限公司的借款。报告期末余额28,450,800.00元。
（8）公司对深圳市南方鸿基物流有限公司其他应收款为2005年度始公司与其往来款，报告期末余额72,116.55元。
(9)公司对福建升通网络传媒有限公司其他应收帐款为2005年度始公司与其往来款，报告期末余额200,000.00元。
（三）其他关联债务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 与上市公 关联方向上市公司提供资金
司的关系 期初数 本期增 本期减少 余额
加
深圳市 本公司间 7,260,000.00 0 0 7,260,000.0
鸿基联 接控股子 0
丰物流 公司——
有限公 深圳鸿基
司 联丰仓储
有限公司
之联营企
业
深圳市 公司联营 4,500,000.00 0 0 4,500,000.0
深威驳 企业 0
运企业
公司
深圳市 公司控股 2,279,921.25 0 100,269.27 2,179,651.9
东鸿信 股东 8
投资发
展有限
公司
深圳市 本公司间 4,900,000.00 0 0 4,900,000.0
南方鸿 接控股子 0
基物流 公司——
有限公 深圳鸿基
司 联丰仓储
有限公司
之联营企
业
深运工 公司全资 1,302,602.68 0 0 1,302,602.6
贸翠苑 子公司， 8
旅店 已于2002
年度始停
业清算
福建升 未纳入公 2,700,000.00 0 0 2,700,000.0
通网络 司合并报 0
传媒有 表范围的
限公司 控股子公
司
深圳市 公司控股 389,900.00 0 0 389,900.00
赛德隆 子公司—
投资有 —深圳市
限公司 凯方实业
发展有限
公司之股
东
合计 23,332,423.9 0 100,269.27 23,232,154.
3 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对上述关联方其他应付款项期初额23,332,423.93元，报告期内减少100,269.27元，期末余额为23,232,154.66元。其中：
（1）公司对深圳市鸿基联丰物流有限公司应付款项期末余额为7,260,000.00元，为2005年度合并鸿基物流报表转入。
（2）公司对深圳市深威驳运企业公司应付款项期末余额为4,500,000.00元，系以前年度公司对其借款。
（3）公司对东鸿信公司应付款项为公司以前年度与其往来款项，报告期内公司已归还100,269.27元，期末余额为2,179,651.98元。
（4）公司对深圳市南方鸿基物流有限公司应付款项期末余额为4,900,000.00元，为2005年度合并鸿基物流报表转入。
（5）公司对深运工贸翠苑旅店的应付款项期末余额为1,302,602.68元，为公司以前年度与其往来款项。
（6）公司对福建升通网络传媒有限公司应付款项期末余额为2,700,000.00元，为公司2004年度对其借款。
（7）公司对赛德隆公司的应付款项期末余额为389,900.00元，为公司2005年度与其往来款项。
（三）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项；也不存在以前发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
七、担保事项
（一）以前期间发生且延续到报告期的对外担保（对控股子公司担保）事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保人 被担保 与上市 担保 担保 担保 是否仍 担保 是否有反
（上市 对象名 公司的 金额 开始 结束 存在担 方式 担保
公司/上 称 关系 （万 日 日 保责任
市公司 元）
子公司
）
A B C D E F G H J
鸿基集 深圳市 全资控 7900 2005 2006 余额77 连带 否
团 迅达汽 股子公 年6 年6 00万元 责任
车运输 司 月1 月 保证
企业公 日 担保
司
鸿基集 深圳市 持股90 4000 2005 2006 余额0 连带 否
团 鸿基房 ％的子 年6 年6 万元 责任
地产有 公司 月 月 保证
限公司 担保
鸿基集 深圳市 持股95 3000 2004 2006 余额30 连带 否
团 龙岗鸿 ％的子 年7 年7 00万元 责任
基房地 公司 月 月 保证
产开发 担保
有限公
司
鸿基集 深圳市 持股70 2403 2004 2006 余额0 连带 否
团 凯方实 ％的子 年8 年4 万元 责任
业发展 公司 月 月 保证
有限公 担保
司
鸿基集 深圳鸿 持股55 1082 2004 2008 余额10 连带 否
团 基物流 ％的子 0 年7 年12 520万 责任
有限公 公司 月 月 元 保证
司 担保
鸿基集 深圳市 控股子 3000 2005 2007 余额30 连带 否
团 鸿基出 公司之 年11 年12 00万元 责任
口监管 下属企 月 月 保证
仓库有 业 担保
限公司
深圳市 深圳市 控股子 6000 2005 2007 余额30 连带 否
迅达汽 鸿基出 公司之 年11 年5 00万元 责任
车运输 口监管 下属企 月 月 保证
企业公 仓库有 业 担保
司 限公司
深圳市 深圳市 控股子 3330 2002 2007 余额26 连带 否
鸿基房 鸿基出 公司之 年9 年5 10万元 责任
地产有 口监管 下属企 月 月 保证
限公司 仓库有 业 担保
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告期末，上述担保余额合计29,830万元，皆为公司对控股子公司或控股子公司对控股子公司的担保。
（二）公司累计和当期对外担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关
对象 （协议签 行完毕 联方担保
名称 署日） （是或否
）
福建 2003年12 4,150.00 连带责任 2004.9. 否 是
东南 月30日星 保证担保 15到期
广播 期二
电视
网络
有限
公司
（注
）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A 4,150.00
）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担 6,100.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担 29,830.00
保余额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 33,980.00
担保总额占公司净资产的 39.13%
比例
其中：
为股东、实际控制人及其 0.00
关联方提供担保的金额（C
）
直接或间接为资产负债率 0.00
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％ 0.00
部分的金额（E）
上述三项担保金额合计*（ 0.00
C+D+E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司对持股18%的参股企业——东南网络以前年度提供的短期贷款担保4150万元，属当时公司作为其控股股东所遗留的历史问题，于2004年5月31日由交通银行转予中国信达资产管理公司福州办事处（以下简称“信达资产管理公司”），并由公司继续承担担保责任。公司因对东南网络前述4150万借款逾期承担担保责任而涉诉，见前述“重要事项三、3”。
八、报告期内，公司未发生或以前期间亦未发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生或以前期间亦未发生延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十、报告期，公司财务报告未经审计，且不存在更换年度审计单位的情况。
十一、报告期内，无其他对公司产生重大影响的重要事项。
公司、公司董事局及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；亦无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
财务报告（未经审计）
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注附后。
备查文件
载有公司董事局主席签名的半年度报告文本。
载有公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的财务报告文本。
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
公司章程文本。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
董事局主席：邱瑞亨
二00六年八月十七日
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表
二零零六年六月三十日
（以人民币元为货币单位）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
二零零 二零零 二零零六 二零零五
六年 五年 年 年
资产 六月三 十二月 六月三十 十二月三
十日 三十一 日 十一日
日
流动资产
：
货币资金 130,80 174,659 3,140,72 5,506,138
6,603. ,574.51 9.65 .68
78
短期投资 1,357, 1,503,4 1,131,14 1,131,145
356.24 93.20 5.85 .85
应收股利 2,714,2 2,714,289
89.96 .96
应收帐款 103,76 136,717 89,605,0 89,605,08
1,743. ,530.43 86.42 6.42
14
其他应收 265,17 259,275 533,507, 513,632,8
款 7,067. ,147.18 773.02 58.16
09
预付帐款 29,961 40,059, 1,757,10 1,691,103
,305.1 810.02 3.00 .00
0
存货 314,41 377,259 37,958,7 37,958,78
2,588. ,781.81 82.10 2.10
33
待摊费用 2,105, 2,462,6 66,746.16
099.31 26.88
一年内到
期的长期
债权投资
流动资产 847,58 994,652 667,100, 652,306,1
合计 1,762. ,253.99 620.04 50.33
99
长期投资
：
长期股权 224,03 225,079 608,641, 574,041,8
投资 3,181. ,336.74 328.70 92.37
24
长期债权
投资
长期投资 224,03 225,079 608,641, 574,041,8
合计 3,181. ,336.74 328.70 92.37
24
固定资产
：
固定资产 704,03 701,959 212,043, 212,021,2
原价 1,381. ,848.10 226.42 26.42
83
减：累计 207,15 188,857 89,104,1 86,189,62
折旧 7,252. ,321.94 79.14 9.59
67
固定资产 496,87 513,102 122,939, 125,831,5
净值 4,129. ,526.16 047.28 96.83
16
减：固定 7,879, 7,879,4 6,100,00 6,100,000
资产减值 447.00 47.00 0.00 .00
准备
固定资产 488,99 505,223 116,839, 119,731,5
净额 4,682. ,079.16 047.28 96.83
16
在建工程 61,881 59,977,
,163.0 897.59
7
固定资产 550,87 565,200 116,839, 119,731,5
合计 5,845. ,976.75 047.28 96.83
23
无形资产
及其他资
产：
无形资产 84,646 74,829, 16,302,8 14,084,81
,428.1 167.78 51.96 4.82
9
长期待摊 71,858 219,992
费用 .00 .00
其他长期 289,09 293,106 145,860, 147,980,1
资产 2,879. ,483.11 188.33 63.54
86
无形资产 373,81 368,155 162,163, 162,064,9
及其他资 1,166. ,642.89 040.29 78.36
产合计 05
资产总计 1,996, 2,153,0 1,554,74 1,508,144
301,95 88,210. 4,036.31 ,617.89
5.51 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
二零零六年六月三十日
（以人民币元为货币单位）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
二零零六 二零零五 二零零 二零零五
年 年 六年 年
负债和 六月三十 十二月三 六月三 十二月三
股东权 日 十一日 十日 十一日
益
流动负
债：
短期借 463,779, 563,117, 330,629 349,345,
款 588.02 373.38 ,150.00 574.91
应付票
据
应付帐 55,308,3 54,522,6
款 43.46 05.51
预收帐 42,248,0 134,253, 5,400,0 5,400,00
款 12.37 894.66 00.00 0.00
应付工 10,395,7 12,083,0 2,361,7 2,164,46
资 74.43 07.93 32.01 0.44
应付福 15,409,7 14,718,1 9,809,0 9,242,39
利费 35.55 39.82 23.62 8.92
应付股 1,786,03 2,767,78 1,786,0 1,786,03
利 9.81 9.81 39.81 9.81
应交税 17,720,0 14,560,7 548,381 518,461.
金 66.06 48.68 .45 22
其他应 109,398. 145,290. 44,661. 15,399.8
交款 27 15 19 4
其他应 180,674, 146,682, 335,781 275,399,
付款 785.76 251.83 ,046.41 533.34
预提费 596,997. 2,937,53
用 01 2.91
预计负
债
一年内 40,000,0 40,000,0
到期的 00.00 00.00
长期负
债
流动负 828,028, 985,788, 686,360 643,871,
债合计 740.74 634.68 ,034.49 868.48
长期负
债：
长期借 137,200, 137,200,
款 257.10 257.10
长期应 52,483,4 58,736,1
付款 00.00 35.00
递延收 15,081,1 11,364,1
益 88.57 52.53
其他长
期负债
长期负 204,764, 207,300,
债合计 845.67 544.63
负债合 1,032,79 1,193,08 686,360 643,871,
计 3,586.41 9,179.31 ,034.49 868.48
少数股 95,124,3 95,726,2
东权益 67.28 81.65
股东权
益：
股本 469,593, 469,593, 469,593 469,593,
364.00 364.00 ,364.00 364.00
资本公 476,230, 476,230, 476,230 476,230,
积 007.98 007.98 ,007.98 007.98
盈余公 212,430, 212,430, 196,990 196,990,
积 339.50 339.50 ,878.50 878.50
其中： 60,974,7 42,071,1 38,154, 38,154,2
法定公 51.13 53.63 201.00 01.00
益金
未分配 -289,869 -293,980 -274,43 -278,541
利润（ ,709.66 ,962.07 0,248.6 ,501.07
累计亏 6
损）
股东权 868,384, 864,272, 868,384 864,272,
益合计 001.82 749.41 ,001.82 749.41
负债和 1,996,30 2,153,08 1,554,7 1,508,14
股东权 1,955.51 8,210.37 44,036. 4,617.89
益总计 31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
二零零六年一至六月
（以人民币元为货币单位）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
二零零六 二零零 二零零六 二零零五
年 五年 年 年
一至六月 一至六 一至六月 一至六月
月
主营业 323,324, 202,13 2,043,06 5,480,224
务收入 978.80 9,401. 8.70 .40
76
减：主 212,753, 121,02 1,702,55 1,471,651
营业务 346.16 0,653. 9.20 .84
成本 74
主营业 16,448,2 9,303, 113,519. 283,502.8
务税金 27.76 288.27 57 1
及附加
主营业 94,123,4 71,815 226,989. 3,725,069
务利润 04.88 ,459.7 93 .75
5
加：其 631,904. 386,78
他业务 65 1.37
利润
减：营 9,093,47 10,945
业费用 5.50 ,659.4
8
管理费 53,933,3 54,279 15,750,6 17,822,76
用 50.92 ,521.8 37.17 4.99
6
财务费 17,532,8 24,595 14,964,5 18,337,10
用 96.62 ,553.9 36.68 1.29
2
营业利 14,195,5 -17,61 -30,488, -32,434,7
润（亏 86.49 8,494. 183.92 96.53
损） 14
加：投 1,002,50 2,544, 34,599,4 17,408,68
资收益 5.53 859.45 36.33 6.89
营业外 157,126. 79,128
收入 08 .59
减：营 316,415. 140,54
业外支 03 6.67
出
利润（ 15,038,8 -15,13 4,111,25 -15,026,1
亏损） 03.07 5,052. 2.41 09.64
总额 77
减：所 7,103,83 3,561,
得税 5.29 431.29
少数股 3,823,71 -3,670
东损益 5.37 ,374.4
2
净利润 4,111,25 -15,02 4,111,25 -15,026,1
（亏损 2.41 6,109. 2.41 09.64
） 64
加：年 -293,980 -309,5 -278,541 -294,107,
初未分 ,962.07 46,921 ,501.07 460.10
配利润 .10
可供分 -289,869 -324,5 -274,430 -309,133,
配的利 ,709.66 73,030 ,248.66 569.74
润 .74
减：提
取法定
盈余公
积
提取法
定公益
金
可供股 -289,869 -324,5 -274,430 -309,133,
东分配 ,709.66 73,030 ,248.66 569.74
的利润 .74
未分配 -289,869 -324,5 -274,430 -309,133,
利润（ ,709.66 73,030 ,248.66 569.74
累计亏 .74
损）
补充资料：
项目 本期累 上年同期
计数 数
1出售处置部门或被投资单位 0 0
所得收益
2自然灾害发生的损失 0 0
3会计政策变更增加或减少利 0 0
润总额
4会计估计变更增加或减少利 0 0
润总额
5债务重组损失 0 0
6其他 0 0
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企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表
二零零六年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零六年 二零零六年
一至六月 一至六月
经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收 292,142,708.
到的现金 30
收到的租金
收到的其他税费返还
收到的其他与经营活动 68,423,738.3 52,709,845.00
有关的现金 2
现金流入小计 360,566,446. 52,709,845.00
62
购买商品、接受劳务支 200,587,636.
付的现金 58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工 29,241,535.2 3,139,600.05
支付的现金 5
支付的各项税费 18,958,048.7 145,876.68
7
支付的其他与经营活动 25,351,873.0 18,351,868.11
有关的现金 4
现金流出小计 274,139,093. 21,637,344.84
64
经营活动产生的现金流 86,427,352.9 31,072,500.16
量净额 8
投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的 2,714,289.96 2,714,289.96
现金
处置固定资产、无形资 31,465.73
产和其他长期资产而收
回的现金净额
收到的其它与投资活动
有关的现金
现金流入小计 2,745,755.69 2,714,289.96
购建固定资产、无形资 15,761,814.1 2,460,155.00
产和其他长期资产所支 9
付的现金
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有
关的现金
现金流出小计 15,761,814.1 2,460,155.00
9
投资活动产生的现金流 -13,016,058. 254,134.96
量净额 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表（续）
二零零六年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零六年 二零零六年
一至六月 一至六月
筹资活动产生的现金
流量：
借款所收到的现金 335,740,000. 210,000,000.0
00 0
收到的其它与筹资活
动有关的现金
现金流入小计 335,740,000. 210,000,000.0
00 0
偿还债务所支付的现 435,077,785. 228,716,424.9
金 36 1
分配股利、利润或偿 17,926,479.8 14,975,619.24
付利息所支付的现金 5
支付的其它与筹资活
动有关的现金
现金流出小计 453,004,265. 243,692,044.1
21 5
筹资活动产生的现金 -117,264,265 -33,692,044.1
流量净额 .21 5
汇率变动对现金的影
响
现金及现金等价物净 -43,852,970. -2,365,409.03
增加(减少)额 73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表（补充资料）
二零零六年一至六月
（以人民币元为货币单位）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
二零零六年 二零零六年
一至六月 一至六月
1.净利润调节为经营
活动的现金流量：
净利润 4,111,252.41 4,111,252.41
加：少数股东损益 3,823,715.37
计提的资产减值准备
及坏账准备
固定资产折旧 18,553,119.88 2,914,549.55
无形资产及其他资产 3,454,185.05 220,117.86
摊销
长期待摊费用摊销 26,210.00
待摊费用减少（增加 453,594.01 66,746.16
）
预提费用增加（减少 -2,340,535.90
）
处置固定资产、无形 254,452.67
资产和其他长期资产
的损失（收益）
固定资产报废损失 285,918.40
财务费用 17,532,896.62 14,964,536.68
投资损失（收益） -1,002,505.53 -34,599,436.3
3
存货的减少（增加） 62,847,193.48
经营性应收项目的减 33,889,353.79 -15,874,909.7
少（增加） 4
经营性应付项目的增 -55,461,497.2 59,269,643.57
加（减少） 7
其他
经营活动产生的现金 86,427,352.98 31,072,500.16
流量净额
2.现金及现金等价物
净增加（减少）情况
：
现金的年末余额 130,806,603.7 3,140,729.65
8
减：现金的年初余额 174,659,574.5 5,506,138.68
1
现金及现金等价物净 -43,852,970.7 -2,365,409.03
增加（减少）额 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
会计报表附注
2006年中
金额单位：人民币元
一、公司简介
深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1993年12月10日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。1994年2月8日经深证办复[1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。1995年11月、1997年8月、1999年4月、7月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至2004年12月31日止，总股本为469,593,364元。本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照。
本公司及控股子公司（以下统称“本集团”）经营范围包括：土地开发、商品房经营、投资兴办实业；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务（按深贸管审证字第249号规定执行）。
二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.目前执行的会计准则和会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账。
5.外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
不能随时用于支付的存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
7.短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分，予以计提短期投资跌价准备。
8.应收款项及坏账准备
应收款项指应收账款及其他应收款。
本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团对回收有困难的应收款项（包括与关联方之间的应收款项），结合实际情况和经验相应计提专项坏账准备。对于其余的应收款项按账龄分析法以下列比例计提一般坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例
1年以内 5%
1-2年以内 10%
2-3年以内 15%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。
9.存货
存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、在建开发成本、已完工开发产品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
房地产开发用土地在未开发前作为无形资产核算，并按规定摊销；开发时转入在建开发成本，按实际开发产品所占面积计入完工开发产品成本。房地产开发项目的公共配套设施费用按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的部分转入可销售物业的成本；能够有偿转让或拥有收益权的部分单独计入完工开发商品。
对于以出租为目的的出租开发产品在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。并按出租开发产品账面原值和预计的使用年限平均摊销。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
10.公共维修基金的核算方法
房地产开发单位按房地产项目所在地政府规定计提的公共维修基金，计入开发成本。
11.质量保证金的核算方法
根据施工合同规定应对施工单位留置的质量保证金，列入“应付账款”，待保证期满后根据实际情况和合同约定支付。
12.长期投资
长期投资包括准备持有超过一年的股权投资、不能变现或不准备随时变现的股票和其它债权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本集团对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上、或虽投资不足20%但对其财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算，期末对股权投资差额按10年的期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。
采用权益法核算的被投资单位包括子公司、合营企业及联营企业；子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或虽拥有其50%以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其它合营者能对其共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其具有重大影响的被投资单位。
13.固定资产计价和折旧
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。对本集团在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。其余的后续支出，应当确认为当期费用。
固定资产折旧采用直线法，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产的预计使用年限、预计残值率及年折旧率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑 10至40年 5% 2.375%至9.50%
物
机器设备 6至10年 5% 9.50%至15.83%
运输设备 5至10年 5% 9.50%至19%
电子设备 5年 5% 19%
其他设备 5年 5% 19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14.在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15.借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。
其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。
16.无形资产计价和摊销
无形资产包括土地使用权、出租车营运车牌等。
(1)土地使用权
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按规定使用年限摊销。在利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程或存货成本。
(2)营运车牌
按实际支付的价款计价，并以直线法按规定使用年限摊销。
17.长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，具体摊销方法如下：
(1)开办费：所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起计入开始生产经营当月的损益。
(2)其他长期待摊费用：自受益日起在受益期间内平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
18.资产减值
除短期投资、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目（长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、其他长期资产等项目）如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。
单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。
当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则依据重新计算的可收回金额并在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
19.预计负债
当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，同时该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
20.收入确认
主营业务收入系指商品销售收入和劳务收入。商品销售收入包括产品销售收入和房地产销售收入。劳务收入主要包括运输业务收入、物业管理收入和其他劳务收入。
(1)产品销售收入
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，销售折让在实际发生时冲减当期收入。
(2)房地产销售收入
在销售合同已签订，房产完工并验收合格，公司已将完工产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，取得了买方按合同约定交付房款的付款证明，相关的销售成本能可靠地计量时确认销售收入的实现。
(3)运输业务收入
已与承包方签订合同，且相关的的经济利益能够流入公司，按合同约定期限分期平均确认收入。
(4)物业管理收入
在物业管理服务已经提供，且相关的的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(5)其他劳务收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时，且相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入。
(6)其他收入
利息收入在相关经济利益能够流入公司时，按存款的存期和实际利率计算确认。
物业租赁收入按与承租方签订的合同，相关的的经济利益能够流入公司时，采用直线法将租金在租赁期内确认收入。
21.所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
22.会计政策和会计估计的变更及重大会计差错更正
本公司本年度无发生会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正。
23.合并会计报表的编制方法
合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
三、税项
本集团承担的主要税项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 计税基础
企业所 15%、33% 应纳税所得额
得税
增值税 6%、17% 销售收入、修理修配劳务收入
营业税 3%、5% 房地产销售收入、出租收入、劳务收入的5%
，运输及装卸收入的3%
房产税 1.2% 房屋原值的70%
土地增 超率累进 房地产销售增值额
值税* 税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*根据深圳市地方税务局《深圳市房地产开发企业土地增值税征收管理暂行办法》（深地税发 [2005]521号）和《深圳市地方税务局关于土地增值税征收的管理有关的通知》（深地税发 [2005] 522号）文件的规定，自2005年11月1日起，凡在深圳市注册的房地产开发企业，土地增值税征收采取“先预征、后清算、多退少补”的方式。对别墅、度假村、酒店式公寓按所取得的收入的1%预征，其余的房地产收入按0.5%预征。
四、控股子公司
1、本公司的子公司及其合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注册 本公 本
资本 司投 公
资额 司
占
权
益
比
例
子公司 注册 (万 (万元 直 间
名称 地 元) ) 接 接
(1)纳入
合并报
表范围
的子公
司
深圳市 中国 1,28 1,280 10 -
迅达汽 深圳 0 0%
车运输
有限公
司
深圳市 中国 2,00 1,900 95 -
深运工 深圳 0 %
贸企业
有限公
司
深圳市 中国 500 450 90 -
鸿基大 深圳 %
型物件
起重运
输有限
公司
深圳市 中国 600 420 70 -
鸿基装 深圳 %
饰设计
工程有
限公司
深圳市 中国 3,16 3,010 95 -
龙岗鸿 深圳 8 %
基房地
产开发
有限公
司
深圳市 中国 870 826 95 -
龙岗鸿 深圳 %
基发展
有限公
司
深圳市 中国 5,00 4,500 90 -
鸿基房 深圳 0 %
地产有
限公司
深圳市 中国 500 450 90 -
鸿基（ 上海 %
集团）
上海有
限公司
深圳市 中国 200 160 80 -
鸿基锦 深圳 %
源运输
有限公
司
深圳市 中国 200 160 80 -
鸿基华 深圳 %
辉运输
有限公
司
深圳市 中国 200 160 80 -
鸿基皇 深圳 %
辉运输
有限公
司
深圳市 中国 300 240 80 -
鸿基物 深圳 %
业管理
有限公
司
香港鸿 中国 港币 港币9 95 -
业发展 香港 1,00 50 %
有限公 0
司
长沙鸿 中国 500 500 10 -
基运输 长沙 0%
实业有
限公司
深圳市 中国 1,50 1,050 70 -
凯方实 深圳 0 %
业发展
有限公
司
深圳市 中国 3,00 - - 95
凯方房 深圳 0 %
地产开
发有限
公司
西安鸿 中国 2,00 1,600 80 -
基运输 西安 0 %
有限公
司
西安新 中国 5,00 - - 95
鸿业投 西安 0 %
资发展
有限公
司
西安新 中国 2,00 - - 95
鸿基房 西安 0 %
地产开
发有限
公司
深圳市 中国 1,00 100 10 90
鸿基酒 深圳 0 % %
店管理
有限公
司
西安海 中国 100 - - 99
都饭店 西安 %
有限公
司
深圳市 中国 11,2 6,187 55 10
鸿基物 深圳 50 .5 % %
流有限
公司
深圳市 中国 500 - - 90
鸿基集 深圳 %
装箱运
输有限
公司
深圳市 中国 9,50 - - 90
鸿基出 深圳 0 ％
口监管
仓库有
限公司
深圳市 中国 200 - - 80
鸿基外 深圳 %
贸报关
有限公
司
深圳市 中国 500 - - 90
鸿永通 深圳 %
国际货
运代理
有限公
司
深圳市 中国 400 - - 60
金鸿基 深圳 %
集装箱
堆场有
限公司
深圳市 中国 600 - - 70
裕泰监 深圳 %
管仓有
限公司
深圳鸿 中国 2,00 - - 52
基联丰 深圳 0 %
仓储有
限公司
深圳市 中国 200 - - 90
鸿基恒 深圳 ％
安汽车
租赁有
限公司
(2)未纳
入合并
范围的
子公司
福建升 中国 1,60 1,440 90 -
通网络 福州 0 ％
传媒有
限公司
西安鸿 中国 200 420 70 -
腾生物 西安 %
科技有
限责任
公司
深圳鸿 中国 360 324 90 -
南建筑 深圳 %
机械工
程有限
公司
深运工 中国 50 50 10 -
贸翠苑 深圳 0%
旅店
深圳市 中国 1,00 650 65 35
鸿侨实 深圳 0 % %
业有限
公司
深圳市 中国 300 270 90 -
鸿基影 深圳 %
视文化
有限公
司
深圳市 中国 500 400 80 -
鸿基广 深圳 %
源贸易
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、未纳入合并会计报表范围的子公司的情况
福建升通网络传媒有限公司于2004年度设立，尚未正式开展业务，本公司未将其纳入合并范围。
此外，本公司根据《合并会计报表暂行规定》，未将下述子公司纳入合并会计报表范围之内。
(1)深圳鸿南建筑机械工程有限公司处于停业清算状态。
(2)深运工贸翠苑旅店已停业，准备清算。
(3)深圳市鸿侨实业有限公司因代本公司开发的项目已完工，准备清算。
(4)深圳市鸿基影视文化有限公司因净资产为负数不打算继续经营，准备清算。
(5)西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，不打算继续经营，准备清算。
(6)深圳市鸿基广源贸易有限公司因净资产为负数不打算继续经营，准备清算。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 币种 原币 折合人 原币 折合人
民币 民币
现金 RMB 2,876, 2,876,9 3,202, 3,202,
903.05 03.05 229.33 229.33
USD 22,336 192,096 24,136 194,79
.83 .74 .00 5.22
HKD 315,67 328,303 441,66 460,93
6.25 .30 5.46 9.16
小计 3,397,3 3,857,
03.09 963.71
银行存 RMB 99,969 99,969, 129,64 129,64
款 ,629.7 629.77 1,645. 1,645.
7 56 56
USD 9,273. 79,750. 76,569 620,23
26 03 .88 0.75
HKD 3,556, 3,698,5 1,898, 1,976,
295.16 46.97 219.72 408.97
小计 103,747 132,23
,926.77 8,285.
28
其他货 RMB 23,553 23,553, 38,476 38,476
币资金 ,781.8 781.84 ,968.7 ,968.7
* 4 4 4
USD 6,144. 49,586. 6,144. 49,586
39 46 39 .46
HKD 55,774 58,005. 34,204 36,770
.63 62 .95 .32
小计 23,661, 38,563
373.92 ,325.5
2
合计 130,806 174,65
,603.78 9,574.
51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*于2006年6月30日，本集团其他货币资金中包括房地产销售之银行按揭保证金 21,229,754.84元（于2005年12月31日为34,869,877.70元），存出投资款 435,113.34元（于2005年12月31日为471,883.66元）。
于2006年6月30日，本集团的银行存款中30,000,000元定期存款已用于短期借款质押（于2005年12月31日为30,000,000元）。
2.短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 金 跌价 净额 金额 跌价准 净额
额 准备 备
股票 1,4 1,26 226, 1,64 1,269, 372,
投资 95, 9,13 210. 1,48 135.40 347.
345 5.40 39 2.75 35
.79
基金 1,3 168, 1,13 1,30 168,85 1,13
投资 00, 854. 1,14 0,00 4.15 1,14
000 15 5.85 0.00 5.85
.00
合计 2,7 1,43 1,35 2,94 1,437, 1,50
95, 7,98 7,35 1,48 989.55 3,49
345 9.55 6.24 2.75 3.20
.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本年增 因资产 其他 2006-
2-31 加 价值回 原因 6-30
升转回 转出
数
股票投 1,269, 1,269
资 135.40 ,135.
40
基金投 168,85 168,8
资 4.15 54.15
合计 1,437, 1,437
989.55 ,989.
55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据深圳证券交易所信息，于2006年6月30日，以上股票及基金投资的市值为1,531,002.61元。
3.应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
深圳市深威驳运有限公 2,714,289.96
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 29,837,3 25% 1,489,457 28,347,861
18.72 .00 .72
1-2年 20,183,8 17% 2,401,021 17,782,853
74.32 .06 .26
2-3年 67,258,3 56% 10,186,55 57,071,793
51.71 8.14 .57
3年以上 1,862,51 2% 1,303,283 559,234.59
8.48 .89
合计 119,142, 100% 15,380,32 103,761,74
063.23 0.09 3.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 63,378,04 41% 2,989,457 60,388,586
3.61 .00 .61
1-2年 27,825,17 18% 2,783,089 25,042,089
9.09 .34 .75
2-3年 61,215,14 40% 10,186,55 51,028,590
8.62 8.14 .48
3年以上 1,561,547 1% 1,303,283 258,263.59
.48 .89
合计 153,979,9 100% 17,262,38 136,717,53
18.80 8.37 0.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)本公司于本期末对账龄超过三年且回收困难的应收账款全额计提坏账准备，其余的账龄超过三年的应收账款按20％的比例计提坏账准备。
(2)应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)应收账款大额欠款情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 性质或内容
重庆国际信托投资有限公司 59,000,000 出售东南网络股权余
.00 款
深圳市鸿丰酒店管理有限公 17,151,260 出售广西经贸大厦余
司 .00 款
博华资产管理有限公司 14,400,000 出售鸿基物流股权余
.00 款
北京慧联信达科技发展有限 10,525,000 出售鸿基物流股权余
公司 .00 款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)于2006年6月30日应收账款金额前五名的欠款金额总计为102,562,163.12元，占应收账款账面余额的86%。
5.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 58,724,60 17% 3,176,428 55,548,17
6.66 .89 7.77
1-2年 90,678,13 26% 9,708,015 80,970,11
3.64 .26 8.38
2-3年 55,895,35 16% 9,386,542 46,508,81
4.24 .87 1.37
3年以上 144,851,6 41% 62,701,72 82,149,95
84.31 4.74 9.57
合计 350,149,7 100% 84,972,71 265,177,0
78.85 1.76 67.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 53,863,45 16% 2,680,458 51,183,00
9.55 .10 1.45
1-2年 91,952,35 27% 9,708,015 82,244,33
3.12 .26 7.86
2-3年 56,461,83 16% 9,386,542 47,075,29
4.17 .87 1.30
3年以上 141,474,2 41% 62,701,72 78,772,51
41.31 4.74 6.57
合计 343,751,8 100% 84,476,74 259,275,1
88.15 0.97 47.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应收款期末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人名 期末余额 计提坏账 账龄 计提原因
称 准备
深圳市鸿 24,642,9 17,000,0 3年以上 该公司已资
基广源贸 92.44 00.00 不抵债
易有限公
司
惠阳县建 9,200,00 9,200,00 3年以上 年限较长，
筑公司第 0.00 0.00 难以收回
一施工队
深圳市鸿 6,238,92 6,238,92 3年以上 该公司已停
基影视文 1.81 1.81 止经营
化有限公
司
深圳丰华 2,691,85 2,691,85 3年以上 年限较长，
电子有限 9.01 9.01 难以收回
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)于2006年6月30日较大金额的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 性质或内容
福建东南广播电视网络有限公 108,653,674.0 借款
司 0
北京慧联信达科技发展有限公 28,450,800.00 借款
司
深圳市鸿基广源贸易有限公司 24,642,992.44 往来款
深圳市赛德隆投资有限公司 22,241,625.04 往来款
深圳桂兴贸易发展公司 18,588,821.90 暂借款
深圳市鹏利泰实业发展有限公 17,000,000.00 借款
司
深圳市它山之石投资顾问有限 15,000,000.00 协作购地款
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)于2006年6月30日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计202,577,913.38元，占其他应收款余额的58%。
6.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 10,658,15 36% 16,370,555 41%
4.29 .12
1-2年 5,440,282 18% 1,073,346. 3%
.00 52
2-3年 691,762.4 2% 15,274,802 38%
3 .00
3年以上 13,171,10 44% 7,341,106. 18%
6.38 38
合计 29,961,30 100% 40,059,810 100%
5.10 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
本集团账龄已超过三年的预付账款734万元，主要是预付土地款707万元，由于征用农村土地手续较复杂，土地使用证尚未办理，因此暂未转入无形资产。
7.存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
已完工开发产品(1 78,257,216.22 60,362,271.7
) 6
在建开发成本(2) 240,408,816.39 321,491,407.
32
原材料 2,425,576.60 1,916,864.82
低值易耗品 1,729,953.25 1,708,315.43
在产品 4,279.84
产成品 250,070.34 260,335.02
库存商品 2,929,066.34 3,104,418.43
合计 326,000,699.14 388,847,892.
62
减：存货跌价准备 11,588,110.81 11,588,110.8
(3) 1
存货净额 314,412,588.33 377,259,781.
81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)已完工开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005- 本期增 本期减 2006-6- 竣工时
名称 12-31 加 少 30 间
鸿基 7,376 7,376,2 2001年
花园 ,280. 80.96
96
广西 37,95 37,958, 2002年
经贸 8,782 782.10
大厦 .10
二栋
南座
新鸿 711,5 711,562 2003年
花园 62.41 .41
骏皇 745,1 1,884,8 2,629,9 2003年
名居 39.79 58.00 97.79
鸿业 13,57 13,570 2004年
苑三 0,506 ,506.5
期 .50 0
骏皇 79,117, 49,536 29,580,
嘉园 489.49 ,896.5 592.96
3
合计 60,36 81,002, 63,107 78,257,
2,271 347.49 ,403.0 216.22
.76 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)在建开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 20
05
-1
2-
31
项目 金额 跌价准 金 跌价准
名称 备 额 备
新鸿 76,792, 12 -
花园 783.51 2,
12号 88
楼 5,
52
5.
99
鸿基 92,195, 92 -
花园 894.18 ,1
二期 95
*1 ,8
94
.1
8
农贸 3,847,0 3,847, 3, 3,847,
市场 89.00 089.00 84 089.00
7,
08
9.
00
草埔 7,226,9 7, -
工地 06.92 22
6,
90
6.
92
梅林 20,381, 7,084, 20 7,084,
工地 807.06 931.88 ,3 931.88
81
,8
07
.0
6
西安 39,416, 10 -
新鸿 335.72 ,3
基城 13
,0
14
.8
0
其他 548,000 54 -
.00 8,
00
0.
00
合计 240,408 10,932 32 10,932
,816.39 ,020.8 1, ,020.8
8 49 8
1,
40
7.
32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1鸿基花园二期为尚未开发的土地。
(3)存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本 因 其
2-31 期 资 他
增 产 原
加 价 因
值 转
回 出
升 数
转
回
原材 25,303
料 .00
库存 630,78
商品 6.93
已完 -
工开
发产
品
在建 10,932
开发 ,020.8
成本 8
合计 11,588
,110.8
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
财产保险费 1,424,249.91 1,533,654.67
交通管理费 261,069.79 492,042.39
养路费 103,518.82 214,147.00
其他 316,260.79 222,782.82
合计 2,105,099.31 2,462,626.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增 本期减少 2006-6-30
-31 加
未合并子 24,482, 24,482,640
公司 640.35 .35
联营企业 58,536, 58,536,995
995.68 .68
其他投资 139,049 139,049,76
,768.18 8.18
股权投资 25,028, 1,046,155. 23,982,049
差额 204.96 50 .46
股票投资 30,286, 30,286,425
425.15 .15
减：长期 52,304, 52,304,697
投资减值 697.58 .58
准备
合计 225,079 1,046,155. 224,033,18
,336.74 50 1.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)未合并子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 股权比 投资额 2005- 本期增
例 12-31 (减)
福建升通网 90% 14,400 12,78 -
络传媒有限 ,000.0 0,891
公司 0 .67
深圳鸿南建 90% 3,240, 1,856 -
筑机械工程 000.00 ,025.
有限公司 17
西安鸿腾生 70% 4,200, 4,200 -
物科技有限 000.00 ,000.
责任公司 00
深运工贸翠 100% 500,00 785,3 -
苑旅店 0.00 77.30
深圳市鸿侨 100% 10,000 4,860 -
实业有限公 ,000.0 ,346.
司 0 21
深圳市鸿基 80% 4,000, - -
广源贸易有 000.00
限公司
深圳市鸿基 90% 2,700, - -
影视文化有 000.00
限公司
合计 39,040 24,48 -
,000.0 2,640
0 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未合并子公司的原因详见附注四.4。
(2)联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联 股 初 20 本 本 本 累 20
营 权 始 05 期 期 期 计 06
企 比 投 -1 增 减 权 权 -6
业 例 资 2- 加 少 益 益 -3
名 额 31 调 调 0
称 整 整
深 45 5, 10 5, 10
圳 % 40 ,9 52 ,9
市 0, 29 9, 29
深 00 ,8 89 ,8
威 0. 99 9. 99
驳 00 .4 46 .4
运 6 6
有
限
公
司
深 40 16 5, (1 5,
圳 % ,0 59 0, 59
市 00 1, 40 1,
泉 ,0 30 8, 30
源 00 1. 69 1.
实 .0 17 8. 17
业 0 83
发 )
展
有
限
公
司
深 30 5, 22 17 22
圳 ％ 00 ,1 ,1 ,1
市 0, 79 79 79
鸿 00 ,6 ,6 ,6
丰 0. 99 99 99
酒 00 .7 .7 .7
店 5 5 5
管
理
有
限
公
司
深 40 8, 7, (3 7,
圳 ％ 00 60 93 60
市 0, 6, ,4 6,
南 00 56 36 56
方 0. 3. .1 3.
鸿 00 87 3) 87
基
物
流
有
限
公
司
深 40 5, 12 6, 12
圳 ％ 68 ,2 54 ,2
鸿 0, 29 9, 29
基 00 ,5 53 ,5
联 0. 31 1. 31
丰 00 .4 43 .4
物 3 3
流
有
限
公
司
合 10 58 1, 58
计 3, ,5 06 ,5
32 36 9, 36
0, ,9 08 ,9
73 95 4. 95
5. .6 31 .6
82 8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股权 2005- 本期增 本期减 2006-6-
公司名 比例 12-31 加 少 30
称
(a)参股
投资
福建东南广 18% 38,50 - - 38,507,
播电视网络 7,734 734.35
有限公司 .35
贵州证 2,184 - - 2,184,6
券公司 ,625. 25.28
28
平顶山 50,00 - - 50,000.
蝶王酒 0.00 00
业公司
深圳市 20% 100,0 - 100,000
鸿丰旅 00.00 .00
行社有 -
限公司
小计 40,84 - 40,842,
2,359 359.63
.63
(b)房地
产投资
广州金 30,79 - - 30,792,
宇花园* 2,585 585.50
.50
广州天 11,53 - - 11,539,
鸿花园 9,000 000.00
.00
广州太 3,556 - - 3,556,1
和镇楼 ,137. 37.50
宇 50
深圳银 50,11 - - 50,119,
湖别墅 9,685 685.55
项目* .55
云南灵 2,200 - - 2,200,0
昭寺项 ,000. 00.00
目 00
小计 98,20 - - 98,207,
7,408 408.55
.55
合计 139,0 - 139,049
49,76 ,768.18
8.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注十一(二)。
(4)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 形 摊 初 20 本期
单位名 成 销 始 05 增加
称 原 期 金 -1
因 限 额 2-
31
深圳市 溢 10 17 13 -
泉源实 价 年 ,0 ,5
业发展 出 00 99
有限公 资 ,0 ,9
司 00 99
.0 .9
0 6
深圳市 溢 10 9, 5,
鸿基出 价 年 53 72
口监管 增 8, 2,
仓库有 资 39 99
限公司 0. 9.
00 17
深圳市 溢 10 62 45
金鸿基 价 年 3, 2,
集装箱 出 48 02
堆场有 资 8. 8.
限公司 00 83
深圳市 溢 10 98 81
鸿基恒 价 年 2, 8,
安汽车 出 01 34
租赁有 资 8. 8.
限公司 54 79
西安海 溢 10 4, 4,
都饭店 价 年 54 43
有限公 出 8, 4,
司 资 54 82
1. 8.
75 21
合计 32 25
,6 ,0
92 28
,4 ,2
38 04
.2 .9
9 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股份 股票 股权 2005- 本 2006-
类别 数量 比例 12-31 期 6-30
减
少
深圳 法人 762,3 0.90 1,050 - 1,050
能源 股 00 % ,000. ,000.
投资 00 00
股份
有限
公司
同人 法人 825,0 0.38 1,500 - 1,500
华塑 股 00 % ,000. ,000.
股份 00 00
有限
公司
长春 法人 2,100 1.27 8,724 - 8,724
高斯 股 ,000 % ,000. ,000.
达生 00 00
物科
技集
团股
份有
限公
司
深圳 法人 4,743 1.40 10,07 - 10,07
市宝 股 ,750 % 4,000 4,000
恒（ .00 .00
集团
）股
份有
限公
司
四川 法人 899,8 0.43 3,172 - 3,172
东泰 股 08 % ,173. ,173.
产业 65 65
（控
股）
股份
有限
公司
三九 法人 400,0 0.47 832,0 - 832,0
胃泰 股 00 % 00.00 00.00
股份
有限
公司
四川 法人 500,0 1.00 500,0 - 500,0
通产 股 00 % 00.00 00.00
物业
股份
有限
公司
中国 法人 2,000 0.01 2,496 - 2,496
太平 股 ,000 % ,000. ,000.
洋保 00 00
险（
集团
）股
份有
限公
司
招商 法人 1,692 0.08 1,938 - 1,938
证券 股 ,000 % ,251. ,251.
股份 50 50
有限
公司
合计 30,28 30,28
6,425 6,425
.15 .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司账面成本1,262.4万元的法人股已用于短期借款质押。
(6)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本期增 因资产 其他 2006-6-
2-31 加 价值回 原因 30
升转回 转出
(a)股
票投
资
法人 11,244 - - - 11,244,
股投 ,419.4 419.41
资 1
(b)其
他投
资
贵州 2,184, - - - 2,184,6
证券 625.28 25.28
公司
平顶 50,000 - - - 50,000.
山蝶 .00 00
王酒
业公
司
房地 27,909 - - - 27,909,
产投 ,281.5 281.51
资 1
小计 30,143 - - - 30,143,
,906.7 906.79
9
(c)未
合并
子公
司
深圳 1,856, - - - 1,856,0
鸿南 025.17 25.17
建筑
机械
工程
有限
公司
深圳 4,860, - - - 4,860,3
市鸿 346.21 46.21
侨实
业有
限公
司
西安 4,200, - - - 4,200,0
鸿腾 000.00 00.00
生物
科技
有限
责任
公司
小计 10,916 - - - 10,916,
,371.3 371.38
8
合计 52,304 - - - 52,304,
,697.5 697.58
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团期末对长期投资逐项进行检查，对长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，其中深圳鸿南建筑机械工程有限公司和深圳市鸿侨实业有限公司均已资不抵债，西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，估计该等子公司投资难以回收，因此，本集团对该等子公司投资全额计提减值准备。
10.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12 其他 本期增 本期减 2006-6
-31 转入* 加 少 -30
固定
资产
原值
房屋 509,011 653,65 509,66
及建 ,220.65 9.20 4,879.
筑物 85
机器 14,818, 545,70 15,364
设备 597.53 8.36 ,305.8
9
运输 120,922 407,27 264,000 121,06
工具 ,319.67 5.00 .00 5,594.
67
电子 20,245, 307,62 154,862 20,397
及其 168.78 5.61 .00 ,932.3
他设 9
备
固定 3,986,0 54,879 4,040,
资产 06.60 .21 885.81
装修
经营 32,976, 521,24 33,497
租入 534.87 8.35 ,783.2
固定 2
资产
改良
合计 701,959 2,490, 418,862 704,03
,848.10 395.73 .00 1,381.
83
累计
折旧
房屋 98,182, 6,660, 104,84
及建 463.70 008.91 2,472.
筑物 61
机器 5,219,9 358,84 5,578,
设备 68.81 3.86 812.67
运输 57,163, 7,369, 223,631 64,309
工具 235.91 933.97 .15 ,538.7
3
电子 14,086, 1,690, 29,558. 15,747
及其 784.23 211.95 00 ,438.1
他设 8
备
固定 1,663,8 169,40 1,833,
资产 06.15 8.11 214.26
装修
经营 12,541, 2,304, 14,845
租入 063.14 713.08 776.22
固定
资产
改良
合计 188,857 18,553 253,189 207,15
,321.94 ,119.8 .15 7,252.
8 67
净值 513,102 496,87
,526.16 4,129.
16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，本集团账面原值为19,185.82万元（净值为14,115.40万元）的固定资产已用于短期借款抵押。
11.固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
房屋及建 5,892,5 - - 5,892,511
筑物 11.29 .29
运输工具 795,424 - - 795,424.7
.71 1
电子及其 1,191,5 - - 1,191,511
他设备 11.00 .00
合计 7,879,4 - - 7,879,447
47.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 2005 其他 本期转 本期 2006 资金
名称 -12- 转入 入固定 增加 -6-3 来源
31 * 资产 0
6#地 59,9 - 1,90 61,8 自筹
堆场 17,8 3,26 21,1
工程 97.5 5.48 63.0
9 7
北山 60,0 - 60,0 自筹
大道 00.0 00.0
综合 0 0
用地
合计 59,9 - 1,90 61,8
77,8 3,26 81,1
97.5 5.48 63.0
9 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，本集团6#地堆场工程中的土地(宗地号J305-0004号)已用于短期借款抵押。
13.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 取得 原始 20 本期 本期 本
别 方式 金额 05 增加 减少 期
-1 摊
2- 销
31
土 出让 21,37 13 2,28 189
地 2,403 ,8 8,15 ,95
使 .23 84 5.00 9.7
用 ,8 3
权 14
.8
1
出 购买 104,7 60 10,8 3,2
租 89,33 ,7 20,6 15,
车 5.70 25 37.8 587
营 ,8 0 .22
运 99
牌 .9
照 9
其 购买 230,1 21 162, 48,
他 07.62 8, 625. 611
45 66 .10
2.
98
合 149,1 74 13,2 3,4
计 97,62 ,8 71,4 54,
5.41 29 18.4 158
,1 6 .05
67
.7
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，本集团以自有出租小汽车营运牌照中的106个牌照用于短期借款质押。
14.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 2005-12 本期转 本期摊
额 -31 出 销
个人 25,035 -
融资 ,574.8
车牌 0
其他 714,32 219,992 121,92 26,210.
8.00 .00 4.00 00
合计 25,749 219,992 121,92 26,210.
,902.8 .00 4.00 00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15.其他长期资产
其他长期资产为出租开发产品，具体明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 原始 2005-1 本期增 本期摊 2006-6-
称 金额 2-31 加 销 30
鸿基商 87,02 80,189 846,35 79,342,
业大厦 2,917 ,000.1 6.95 643.17
.94 2
新风花 101,8 89,271 1,273, 87,997,
园 89,46 ,163.4 618.26 545.16
0.00 2
鸿业苑 11,43 10,296 142,95 10,153,
二期 6,370 ,014.4 4.62 059.82
.00 4
鸿业苑 5,520 5,106, 69,000 5,037,0
一期 ,000. 000.00 .00 00.00
00
新鸿花 26,48 25,482 331,09 25,151,
园 7,957 ,258.8 9.48 159.39
.82 7
鸿基花 3,393 3,308, 42,412 3,265,7
园 ,018. 192.90 .73 80.17
36
名豪居 72,65 70,533 908,16 69,625,
商场 2,896 ,853.3 1.21 692.15
.75 6
骏皇名 32,00 30,400 400,00 30,000,
居 0,000 ,000.0 0.00 000.00
.00 0
合计 340,4 314,58 4,013, 310,572
02,62 6,483. 603.25 ,879.86
0.87 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，本集团账面净值为17,417.47万元的出租开发产品已用于短期借款的抵押。
其他长期资产减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本期增 因资产 其他 2006-6
2-31 加 价值回 原因 -30
升转回 转出
鸿基 18,000 - - 18,000
商业 ,000.0 ,000.0
大厦 0 0
新风 3,480, - - 3,480,
花园 000.00 000.00
合计 21,480 - - 21,480
,000.0 ,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年新增其他长期资产及其减值准备均是因已完工开发产品于本年对外出租，因而从存货中转入其他长期资产核算。
16.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行借款 2006-6-30 2005-12-31
抵押借款 300,079,588. 309,049,223
02 .38
保证借款 61,400,000.0 144,268,150
0 .00
质押借款 102,300,000. 109,800,000
00 .00
信用借款 -
合计 463,779,588. 563,117,373
02 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16.应付账款
于2006年6月30日，应付账款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
17.预收账款
于2006年6月30日，预收账款中属预收房地产项目的款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006-6-30 2005-12-31 预计竣工时
间
鸿业苑三期 1,479,905.0 6,167,066.00 已竣工
0
新鸿花园12号 61,136,853.3 2006年6月
楼 5
骏皇嘉园 37,940,843. 58,522,550.0 2006年6月
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款年末余额中无预收持本公司5％（含5%）以上股份的股东单位款项。
18.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者 2006-6-30 2005-12-31
募集法人股东 1,781,627.50 1,781,627.50
子公司之其他股 981,750.00
东
其他 4,412.31 4,412.31
合计 1,786,039.81 2,767,789.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
企业所得税 12,328,154.5 12,424,617.5
1 3
增值税 54,129.10 138,233.78
营业税 5,068,403.09 1,127,762.41
城市维护建设税 75,064.31 10,169.61
其他 194,315.05 859,965.35
合计 17,720,066.0 14,560,748.6
6 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.其他应付款
其他应付款期末余额180,274,785.76元，其中欠款金额较大的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠付单位名称 欠付金额 性质
正中置业集团有限公司*1 46,902,854. 往来款
38
老股东法人股转让款 19,900,000. 应付法人股转
00 让款
深圳鸿基联丰物流有限公司 14,050,000. 往来款
00
深圳市时富科技有限公司 12,000,000. 往来款
00
广东十六冶建设有限公司深圳 5,000,000.0 应付工程款
公司 0
深圳市南方鸿基物流有限公司 4,900,000.0 往来款
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
租金及水电费 247,362.25 853,466.14
工程成本 135,891.21 259,274.65
借款利息 92,392.65 114,419.50
效益工资 121,350.90 1,210,015.00
其他 500,357.62
合计 596,997.01 2,937,532.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末结余是按权责发生制预提的应由本期承担的费用。
22.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行借款 2006-6-30 2005-12-31
保证借款 30,000,000.0 30,000,000.0
0 0
质押借款 10,000,000.0 10,000,000.0
0 0
合计 40,000,000.0 40,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行借款 2006-6-30 2005-12-31
保证借款 30,000,000.0 30,000,000.0
0 0
抵押借款 19,000,000.0 19,000,000.0
0 0
质押借款 88,200,257.1 88,200,257.1
0 0
合计 137,200,257. 137,200,257.
10 10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
安全生产保证金 52,483,400.00 58,736,135.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安全生产保证金系按租车合同规定向承包出租车的司机收取的保证金，待合同期满后根据合同规定退还给司机。
25.递延收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
出租汽车承包租 15,081,188.57 11,364,152.
金 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延收益系按租车合同规定向承包出租车的司机收取的首期承包租赁金，于承包合同期限内分期结转收入。
26.股本
本公司的股本情况列示如下： （数量单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
有限售条件股份
其他内资持股 103,537,937 183,612,562
其中：境内法人持股 102,488,765 182,792,896
境内自然人持股 1,049,172 819,666
无限售条件股份
人民币普通股 366,055,427 285,980,802
股份总额 469,593,364 469,593,364
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股份面值均为1元。
27.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
股本溢价 286,649 - - 286,649,53
,534.63 4.63
资产评估 187,413 - - 187,413,66
增值准备 ,665.65 5.65
股权投资 2,166,8 - - 2,166,807.
准备 07.70 70
合计 476,230 - - 476,230,00
,007.98 7.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
法定盈余 119,077 - - 119,077,82
公积金 ,822.30 2.30
法定公益 42,071, - - 42,071,153
金 153.63 .63
任意盈余 51,281, - - 51,281,363
公积金 363.57 .57
合计 212,430 - - 212,430,33
,339.50 9.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
未分配利 (293,98 4,111,25 (289,869,7
润 0,962.0 2.41 09.66)
7)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.主营业务收入及主营业务成本
(1)按业务分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主 主
营 营
业 业
务 务
收 成
入 本
行业 20 20 2006 2005 2006年
06 05 年1-6 年1-6 1-6月
年 年 月 月
1- 1-
6 6
月 月
公路 43 47 22,83 27,77 20,596
运输 ,4 ,1 6,269 0,410 ,051.9
32 75 .46 .72 1
,3 ,9
21 44
.3 .5
7 7
交通 19 7, 14,77 3,316 4,933,
运输 ,7 15 9,633 ,371. 464.30
辅助 13 7, .80 50
业 ,0 13
98 2.
.1 00
0
仓储 20 18,03 2,329,
业 ,3 5,381 602.83
64 .48
,9
84
.3
1
批发 56 5, 313,6 5,019 251,89
和零 5, 43 42.54 ,345. 2.43
售业 53 8, 45
4. 92
97 7.
45
房地 20 11 136,6 77,40 68,082
产开 4, 8, 46,51 2,933 ,956.7
发与 72 39 0.99 .10 7
经营 9, 9,
业 46 33
7. 7.
76 92
房地 17 14 9,256 1,496 8,562,
产管 ,8 ,6 ,068. ,401. 723.92
理 18 11 44 84
,7 ,4
92 95
.3 .5
6 0
装修 1, 30 1,224 283,2 164,40
装饰 38 7, ,597. 58.80 2.40
业 9, 90 60
00 0.
0. 00
00
旅馆 7, 9, 5,750 5,731 1,542,
业 29 11 ,742. ,932. 851.77
3, 3, 70 33
59 19
4. 2.
47 68
饮食 12 7,918 5,070,
业 ,9 ,357. 912.77
89 71
,2
70
.4
8
集团 (4 (6 (4,00 (963,2
内行 ,9 4, 7,858 26.46)
业间 71 52 .56)
相互 ,0 8.
抵减 85 36
.0 )
2)
合计 32 20 212,7 121,0 110,57
3, 2, 53,34 20,65 1,632.
32 13 6.16 3.74 64
4, 9,
97 40
8. 1.
80 76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按地区分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本
地区分 2006年1 2005 2006 20
部 -6月 年1-6 年1-6 05
月 月 年
1-
6
月
广东地 298,363 193,2 196,4 11
区 ,180.89 52,52 59,57 5,
9.45 9.86 38
6,
89
4.
82
湖南地 7,617,9 8,725 4,792 5,
区 99.21 ,993. ,923. 10
21 70 7,
46
3.
46
西安地 12,989, 7,918
区 270.48 ,357.
71
其他 4,354,5 160,8 3,582 52
28.22 79.10 ,484. 6,
89 29
5.
46
合计 323,324 202,1 212,7 12
,978.80 39,40 53,34 1,
1.76 6.16 02
0,
65
3.
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 3%或5% 15,515,896. 9,127,643.8
13 8
城市维护建 1%或7% 306,871.34 74,189.91
设税
教育费附加 3%或5% 593,344.68 101,454.48
其他 32,115.61
合计 16,448,227. 9,303,288.2
76 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务收入 其他业务成本
业务项 2006 2005年1 2006年1 2005年1
目 年1-6 -6月 -6月 -6月
月
房屋出 721,6 220,231 191,550 162,926
租 43.03 .78 .04 .30
供水供 537,3 641,050 453,496 571,598
电 08.64 .02 .98 .21
其他 51,86 292,930 33,864. 32,906.
4.20 .08 20 00
合计 1,310 1,154,2 678,911 767,430
,815. 11.88 .22 .51
87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6月
月
利息支出 17,926,479 24,947,530.
.85 84
减：利息收入 623,438.01 507,888.68
汇兑损失 53,507.33 19,072.38
减：汇兑收益 24,382.04
其他 200,729.49 136,839.38
合计 17,532,896 24,595,553.
.62 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
短期投资收益 2,151.34 1,907.58
年末调整被投资公司所有者权益 2,046,509.6 3,392,951.8
净增(减)额 9 7
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 (1,046,155. (850,000.00
50) )
计提短期投资跌价准备
计提长期投资减值准备
其他投资收益
合计 1,002,505.5 2,544,859.4
3 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产收入 31,465.73 18,090.59
罚没收入
零星工程收入 117,098.01 46,424.00
其它 8,562.34 14,614.00
合计 157,126.08 79,128.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产损失 285,918.40 11,000.00
罚款支出 30,496.63 51,315.22
捐赠支出
其他支出 78,231.45
合计 316,415.03 140,546.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37.收到的其它与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
收到其他单位暂借或往来款净 59,288,155.00
额
其他收入 9,135,583.32
合计 68,423,738.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38.支付其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
支付的各项经营、管理费用(不含支付职工相 15,318,142.30
关费用等)
支付其他单位暂借款或往来款净额
其他支出 33,730.74
合计 15,351,873.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 17,918,5 18% 895,925.6 17,022,58
12.02 0 6.42
1-2年 20,125,0 24% 2,492,500 17,632,50
00.00 .00 0.00
2-3年 63,800,0 58% 8,850,000 54,950,00
00.00 .00 0.00
3年以上 503,000. - 503,000.0 -
00 0
合计 102,346, 100% 12,741,42 89,605,08
512.02 5.60 6.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 17,918,5 18% 895,925.6 17,022,58
12.02 0 6.42
1-2年 24,925,0 24% 2,492,500 22,432,50
00.00 .00 0.00
2-3年 59,000,0 58% 8,850,000 50,150,00
00.00 .00 0.00
3年以上 503,000. - 503,000.0 -
00 0
合计 102,346, 100% 12,741,42 89,605,08
512.02 5.60 6.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)于2006年6月30日，账龄为三年以上的应收账款余额503,000元，估计难以回收，本公司对其计提了全额的坏账准备。
(2)应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)应收账款大额欠款参见附注五4(3)。
(4)于2006年6月30日应收账款金额前五名的欠款金额总计为101,579,260元，占应收账款账面余额的99%。
2.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 79,850,4 13% 572,672.2 79,277,74
17.76 7 5.49
1-2年 102,960, 17% 1,071,085 101,889,6
714.77 .07 29.70
2-3年 168,614, 28% 7,185,072 161,429,1
214.28 .43 41.85
3年以上 249,504, 42% 58,593,17 190,911,2
434.34 8.36 55.98
合计 600,929, 100% 67,422,00 533,507,7
781.15 8.13 73.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 53,621,9 9% 572,672.2 53,049,32
98.91 7 6.64
1-2年 110,933, 19% 1,071,085 109,862,0
098.89 .07 13.82
2-3年 160,939, 28% 7,185,072 153,754,7
846.07 .43 73.64
3年以上 255,559, 44% 58,593,17 196,966,7
922.42 8.36 44.06
合计 581,054, 100% 67,422,00 513,632,8
866.29 8.13 58.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应收款期末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细参见附注五5(1)。
(2)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)于2006年6月30日较大金额的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 性质或内容
深圳市龙岗鸿基房地产开 154,090,876. 子公司借款及往来款
发公司 87
福建东南广播电视网络有 108,653,674. 借款
限公司 00
深圳市凯方实业发展有限 111,434,590. 子公司借款及往来款
公司 17
深圳市鸿基物流有限公司 72,138,377.2 子公司借款及往来款
4
深圳市鸿基广源贸易有限 24,642,992.4 子公司往来款
公司 4
深圳桂兴贸易发展公司 18,588,821.9 暂借款
0
深圳市鸿基房地产有限公 16,770,323.3 子公司往来款
司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)于2006年6月30日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计470,960,510.72元，占其他应收款余额的78%。
3.长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
对子公司 443,780 34,599,43 478,379,9
投资 ,497.16 6.33 33.49
联营企业 10,929, 10,929,89
投资 899.46 9.46
其他投资 136,749 136,749,7
,768.18 68.18
股票投资 30,286, 30,286,42
425.15 5.15
减：长期 47,704, 47,704,69
投资减值 697.58 7.58
准备
合计 574,041 34,599,43 608,641,3
,892.37 6.33 28.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股 投资 20 本 本 累 2006
资单 权 额 05 年 期 计 -6-3
位名 比 -1 增 权 权 0
称 例 2- ( 益 益
31 减 调 调
) 整 整
深圳 100 13,4 17 - 5, 170 184,
市迅 % 58,6 8, 50 ,55 017,
达汽 50.0 51 7, 8,6 255.
车运 0 0, 10 05. 22
输有 14 9. 22
限公 5. 58
司 64
深圳 95% 19,0 35 - 91 17, 36,3
市深 00,0 ,4 1, 360 60,0
运工 00.0 48 84 ,09 99.2
贸企 0 ,2 0. 9.2 2
业有 58 28 2
限公 .9
司 4
深圳 90% 1,50 3, - 98 1,9 3,41
市鸿 0,00 31 ,4 16, 6,45
基大 0.00 8, 35 451 1.69
型物 01 .3 .69
件起 6. 3
重运 36
输有
限公
司
深圳 70% 2,70 4, - (6 1,6 4,32
市鸿 0,00 32 18 23, 3,54
基装 0.00 4, .4 546 6.86
饰设 16 1) .86
计工 5.
程有 27
限公
司
深圳 95% 30,1 30 - 18 18, 48,9
市龙 00,0 ,0 ,9 886 86,7
岗鸿 00.0 68 18 ,78 84.0
基房 0 ,4 ,3 4.0 9
地产 19 64 9
开发 .9 .1
有限 7 2
公司
深圳 95% 8,26 9, - (2 1,0 9,34
市龙 0,00 59 46 86, 6,60
岗鸿 0.00 3, ,8 609 9.76
基发 45 42 .76
展有 2. .9
限公 72 6)
司
深圳 90% 45,0 84 - (1 37, 82,7
市鸿 00,0 ,1 ,3 764 64,0
基房 00.0 63 99 ,08 88.1
地产 0 ,1 ,1 8.1 7
有限 93 05 7
公司 .7 .5
0 3)
深圳 90% 4,50 4, - (46 4,03
市鸿 0,00 03 6,7 3,20
基（ 0.00 3, 94. 5.68
集团 20 32)
）上 5.
海有 68
限公
司
深圳 80% 1,60 (2 - (2 (2, (445
市鸿 0,00 15 29 045 ,399
基锦 0.00 ,5 ,8 ,39 .90)
源运 95 04 9.9
输有 .7 .1 0)
限公 8) 2)
司
深圳 80% 1,60 2, - 13 1,4 3,01
市鸿 0,00 88 1, 16, 6,40
基华 0.00 5, 15 407 7.27
辉运 25 2. .27
输有 4. 73
限公 54
司
深圳 80% 1,60 3, - 25 2,3 3,94
市鸿 0,00 68 4, 43, 3,34
基皇 0.00 8, 35 347 7.32
辉运 98 7. .32
输有 9. 34
限公 98
司
深圳 80% 2,40 (6 - 3, (5, (2,6
市鸿 0,00 ,1 45 095 95,9
基物 0.00 47 1, ,95 53.7
业管 ,1 15 3.7 6)
理有 13 9. 6)
限公 .5 82
司 8)
香港 95% 10,2 7, - (4 (2, 7,45
鸿业 12,5 89 43 758 3,58
发展 00.0 7, ,8 ,91 0.77
有限 0 40 19 9.2
公司 0. .9 3)
73 6)
长沙 100 5,00 4, - 33 62, 5,06
鸿基 % 0,00 72 9, 008 2,00
运输 0.00 2, 65 .36 8.36
实业 34 9.
有限 8. 91
公司 45
深圳 70% 10,5 7, - 12 9,7 20,2
市凯 00,0 64 ,5 27, 27,3
方实 00.0 3, 84 330 30.3
业发 0 22 ,1 .38 8
展有 1. 08
限公 78 .6
司 0
深圳 55% 56,7 36 (4 (25 31,3
市鸿 73,0 ,0 ,6 ,37 94,1
基物 41.9 66 72 8,8 88.1
流有 6 ,9 ,7 53. 3
限公 50 62 83)
司 .6 .5
6 3)
西安 80% 16,0 15 - (6 (1, 14,6
鸿基 00,0 ,2 03 313 86,4
运输 00.0 90 ,7 ,50 94.2
有限 0 ,2 97 5.7 6
公司 92 .8 4)
.1 7)
3
深圳 10% 1,00 1, - 507 1,50
市鸿 0,00 50 ,24 7,24
基酒 0.00 7, 9.6 9.62
店管 24 2
理有 9.
限公 62
司
西安 70% 4,20 4, - - - 4,20
鸿腾 0,00 20 0,00
生物 0.00 0, 0.00
科技 00
有限 0.
责任 00
公司
深圳 90% 3,24 1, - - (1, 1,85
鸿南 0,00 85 383 6,02
建筑 0.00 6, ,97 5.17
机械 02 4.8
工程 5. 3)
有限 17
公司
深运 100 500, 78 - - 285 785,
工贸 % 000. 5, ,37 377.
翠苑 00 37 7.3 30
旅店 7. 0
30
深圳 65% 6,50 1, - - (5, 1,36
市鸿 0,00 36 139 0,34
侨实 0.00 0, ,65 6.21
业有 34 3.7
限公 6. 9)
司 21
深圳 90% 2,70 - - - (2, -
市鸿 0,00 700
基影 0.00 ,00
视文 0.0
化有 0)
限公
司
深圳 80% 4,00 - - - (4, -
市鸿 0,00 000
基广 0.00 ,00
源贸 0.0
易有 0)
限公
司
福建 90% 14,4 12 - (1, 12,7
升通 00,0 ,7 619 80,8
网络 00.0 80 ,10 91.6
传媒 0 ,8 8.3 7
有限 91 3)
公司 .6
7
合计 266, 44 34 211 478,
744, 3, ,5 ,63 379,
191. 78 99 5,7 933.
96 0, ,4 41. 49
49 36 53
7. .3
16 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 投 20 本期 本期 本
投 权 资 05 增加 减少 年
资 比 额 -1 权
单 例 2- 益
位 31 调
称 整
名
称
深 45 5, 10 -
圳 % 40 ,9
市 0, 29
深 00 ,8
威 0. 99
驳 00 .4
运 6
有
限
公
司
合 61 10
计 ,3 ,9
79 29
,0 ,8
32 99
.0 .4
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股权 2005-12 本期增 本期减 2006-6-
资公 比例 -31 加 少 30
司名
称
(a)参
股投
资
福建 18% 38,507, - - 38,507,
东南 734.35 734.35
广播
电视
网络
有限
公司
贵州 2,184,6 - - 2,184,6
证券 25.28 25.28
公司
平顶 50,000. - - 50,000.
山蝶 00 00
王酒
业公
司
小计 40,742, - - 40,742,
359.63 359.63
(b)房
地产
投资
广州 30,792, - - 30,792,
金宇 585.50 585.50
花园*
广州 11,539, - - 11,539,
天鸿 000.00 000.00
花园
广州 3,556,1 - - 3,556,1
太和 37.50 37.50
镇楼
宇
深圳 50,119, - - 50,119,
银湖 685.55 685.55
别墅*
小计 96,007, - - 96,007,
408.55 408.55
合计 136,749 - - 136,749
,768.18 ,768.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注十一(二)。
(4)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 股份 股票 股权 2005 本期 2006-
目 类别 数量 比例 -12- 减少 6-30
31
深 法人 762, 0.90 1,05 - 1,050
圳 股 300 % 0,00 ,000.
能 0.00 00
源
投
资
股
份
有
限
公
司
同 法人 825, 0.38 1,50 - 1,500
人 股 000 % 0,00 ,000.
华 0.00 00
塑
股
份
有
限
公
司
长 法人 2,10 1.27 8,72 - 8,724
春 股 0,00 % 4,00 ,000.
高 0 0.00 00
斯
达
生
物
科
技
集
团
股
份
有
限
公
司
深 法人 4,74 1.40 10,0 - 10,07
圳 股 3,75 % 74,0 4,000
市 0 00.0 .00
宝 0
恒
（
集
团
）
股
份
有
限
公
司
四 法人 899, 0.43 3,17 - 3,172
川 股 808 % 2,17 ,173.
东 3.65 65
泰
产
业
（
控
股
）
股
份
有
限
公
司
三 法人 400, 0.47 832, - 832,0
九 股 000 % 000. 00.00
胃 00
泰
股
份
有
限
公
司
四 法人 500, 1.00 500, - 500,0
川 股 000 % 000. 00.00
通 00
产
物
业
股
份
有
限
公
司
中 法人 2,00 0.01 2,49 - 2,496
国 股 0,00 % 6,00 ,000.
太 0 0.00 00
平
洋
保
险
（
集
团
）
股
份
有
限
公
司
招 法人 1,69 0.08 1,93 - 1,938
商 股 2,00 % 8,25 ,251.
证 0 1.50 50
券
股
份
有
限
公
司
合 30,2 30,28
计 86,4 6,425
25.1 .15
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司账面成本1,262.4万元的法人股已用于短期借款质押。
(5)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本期增 因资产 其他原 2006-6
2-31 加 价值回 因转出 -30
升转回
(a)股
票投资
法人股 11,244 - - - 11,244
投资 ,419.4 ,419.4
1 1
(b)其
他投资
贵州证 2,184, - - - 2,184,
券公司 625.28 625.28
平顶山 50,000 - - - 50,000
蝶王酒 .00 .00
业公司
房地产 26,809 - - - 26,809
投资 ,281.5 ,281.5
1 1
小计 29,043 - - - 29,043
,906.7 ,906.7
9 9
(c)子
公司投
资
深圳鸿 1,856, - - - 1,856,
南建筑 025.17 025.17
机械工
程有限
公司
深圳市 1,360, - - - 1,360,
鸿侨实 346.21 346.21
业有限
公司
西安鸿 4,200, - - - 4,200,
腾生物 000.00 000.00
科技有
限责任
公司
小计 7,416, - - - 7,416,
371.38 371.38
合计 47,704 - - - 47,704
,697.5 ,697.5
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主 主营业务成本
营
业
务
收
入
项目 20 20 2006年1 2005年1
06 05 -6月 -6月
年 年
1- 1-
6 6
月 月
房地 2, 5, 1,702,5 1,471,6
产开 04 48 59.20 51.84
发与 3, 0,
经营 06 22
业 8. 4.
70 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
短期投资收益 -
年末调整的被投资公司所有者权 34,599,436.33 17,408,686.
益净增(减)额 89
股权投资转让收益
计提短期投资减值准备
计提长期投资减值准备
其他投资收益
合计 34,599,436.33 17,408,686.
89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四.1列示的存在控制关系的本公司之子公司及下列存在控制关系的本公司股东：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 注 注 拥 主营 与
称 册 册 有 业务 本
地 资 本 公
址 本 公 司
司 关
股 系
份
比
例
深圳市 深 10 12 投资 本
东鸿信 圳 00 .2 兴办 公
投资发 市 万 6% 实业 司
展有限 元 ；国 控
公司 内商 股
业、 股
物资 东
供销
业；
电脑
及外
部设
备、
通讯
设备
、生
物工
程的
技术
开发
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方注册资本如附注四.1及附注七(一)1所述，存在控制关系的关联方注册资本年度无变化。
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
存在控制关系的关联方所持股份如附注四.1及附注七(一)1所述，本公司对存在控制关系的关联方所持股份除本公司间接控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司对西安海都饭店有限公司所持股份从60％增加到99％外，其余存在控制关系的关联方所持股份本年度无变化。
4、不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本集团的关系
深圳市深威驳运企业公司 本公司之联营企业
深圳市新鸿泰投资发展有限 本公司工会之子公司
公司
福建东南广播电视网络有限 本公司拥有其18％的股权
公司*1
深圳市赛德隆投资发展有限 拥有本公司控股子公司深圳市凯
公司 方实业发展有限公司30％股权的
股东
深圳市鸿丰酒店管理有限公 本公司间接控股子公司深圳市鸿
司 基酒店管理有限公司之联营企业
深圳市泉源实业发展有限公 本公司子公司深圳市凯方实业发
司 展有限公司之联营企业
北京慧联信达科技发展有限 拥有本公司子公司鸿基物流15％
公司*2 的股权
深圳市南方鸿基物流有限公 本公司间接控股子公司深圳鸿基
司 联丰仓储有限公司之联营企业
深圳鸿基联丰物流有限公司 本公司间接控股子公司深圳鸿基
联丰仓储有限公司之联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1本公司于2003年度将所持福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）60％股权中的42％转让予重庆国际信托投资有限公司，股权转让后本公司拥有东南网络18％的股权。
*2北京慧联信达科技发展有限公司（以下简称“北京慧联”）原拥有本公司子公司鸿基物流30%的股权，上年度北京慧联将拥有鸿基物流15％的股权转让予本公司，转让后，北京慧联拥有鸿基物流15％的股权。
(二)关联交易
1、定价政策
本公司与关联方的交易以市场价作为定价基础。
2、物业出租及管理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2005年度 2004年度
深圳市鸿基影视文化有限公 38,500.00 64,680.00
司
深圳市鸿基广源贸易有限公 28,215.00 53,100.00
司
深圳市新鸿泰投资发展有限 45,012.00 59,892.00
公司
合计 111,727.00 177,672.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)与关联方往来款项余额
1．应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006-6-30 2005-12-31
北京慧联信达科技发展有限 10,525,000.00 10,525,000.0
公司 0
深圳市鸿丰酒店管理有限公 17,151,260.00 17,151,260.0
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006-6-30 2005-12-31
福建东南广播电视网络有限 108,653,674.00 108,653,674.
公司 00
深圳市鸿基广源贸易有限公 24,642,992.44 24,650,808.5
司 8
深圳市赛德隆投资有限公司 26,241,625.04 23,241,625.0
4
深圳市鸿基影视文化有限公 6,238,921.81 6,238,921.81
司
深圳市新鸿泰投资发展有限 219,115.16 219,115.16
公司
深圳市鸿丰酒店管理有限公 4,952,314.04 3,466,614.04
司
深圳市泉源实业发展有限公 2,900,000.00 2,900,000.00
司
北京慧联信达科技发展有限 28,450,800.00 28,450,800.0
公司 0
深圳市南方鸿基物流有限公 72,116.55 72,116.55
司
福建升通网络传媒有限公司 200,000.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006-6-30 2005-12-31
深运工贸翠苑旅店 1,302,602.68 1,302,602.68
深圳市赛德隆投资有限公司 389,900.00 389,900.00
深圳市东鸿信投资发展有限 2,179,651.98 2,279,921.25
公司
深圳市深威驳运企业公司 4,500,000.00 4,500,000.00
福建升通网络传媒有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00
深圳市南方鸿基物流有限公 4,900,000.00 4,900,000.00
司
深圳鸿基联丰物流有限公司 7,260,000.00 7,260,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
1、本集团按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，于2006年6月30日累计担保余额人民币215,424,241.80元，其中承担阶段性担保额为人民币90,271,100.00元，承担全程性担保额为人民币125,153,141.80元。
九、承诺事项
十、资产负债表日后事项
十一、其他重要事项
(一)重大的诉讼事项
1、关于合作开发“银湖别墅”项目发生纠纷的情况
2002年4月，本公司与深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”）就合作开发“银湖别墅”（地块编号为：H402-43）签订了合作开发协议书及相关补充协议，后因海龙王房地产未能提供合作土地全部权益的合法手续，导致合作开发项目无法进行。本公司于2003年6月对海龙王房地产提起诉讼。此案，已由广东省高院于2004年9月6日作出“（2004）粤高法民一终字第190号”终审判决书，判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2004年11月15日深圳市中级人民法院亦作出“（2004）深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书，裁定：一、冻结、划拨被执行人的银行存款；二、查封、扣押被执行人的财产；三、拍卖、变卖被执行人的财产。以上执行标的以人民币4975.5万元及相应利息为限。
2004年7月13日，被查封的海龙王房地产其中位于深圳银湖的H402-43号地块的68%权益在深圳市土地房产交易中心进行拍卖，并被深圳市福浩铭实业有限公司以9523.56万元成交价竞得。后因在支付拍卖权益的补地价款问题上出现异议，使上述拍卖的兑现受到阻滞，并引至省高院执行局于2004年8月及2005年2月将此案执行材料调卷审查与监督。公司于2005年7月10日向省高院提出申请，要求对此案尽快执行和处理。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“（2004）深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院（以下简称“汕尾中院”）“（2005）汕中法执二字第72-1号”通知书，获悉此案已转由汕尾中院负责执行。截至二零零六年六月三十日此案正在执行中。
2、关于合作开发“金宇花园”项目发生纠纷的情况
1994年2月，本公司与广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）签订了《合作开发合同书》，约定双方合作开发广州东沙经济区B-07 号地块内九层以下商住楼5栋。本公司向其支付土地综合开发费，并取得以金宇房地产名义销售楼房的自主销售权。合同生效后，本公司依约投资开发商住楼，并以金宇房地产名义销售及履行合同约定的付款义务。1999年12月，金宇房地产单方面违约收回本公司对外销售的名义和权利，致使本公司无法实现合同的预期目的，并蒙受一定的经济损失。2002年本公司起诉金宇房地产，此案已由广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）于2004年1月12日作出“（2003）粤高法民一终字第332号”终审民事判决书，判决金宇房地产应补偿公司2,894.29万元，赔偿公司损失55.66万元，且承担相应的诉讼费用，并于2004年5月8日在广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）立案执行。在执行过程中，广州中院查封了金宇房地产所有位于广州市芳村区东塱村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺，经委托中介机构评估、拍卖，并以最后一次拍卖流拍的价格569万元将上述物业抵偿给公司。本公司正采取相应措施积极追收金宇房地产所欠余款，目前，本公司已发现金宇房地产其他可供执行的财产，正向广州中院申请追偿。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
财务报告补充资料
一、相关指标计算表
1、本公司2006年中净资产收益率和每股收益有关指标如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权 全面摊薄 加权平
平均 均
主营业务利润 10.84% 10.86 0.20 0.20
%
营业利润 1.63% 1.64% 0.03 0.03
净利润 0.47% 0.47% 0.01 0.01
扣除非经常性损 0.31% 0.31% 0.01 0.01
益后的利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、2006年中非经常性损益金额为1,453,911.58元，具体项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
营业外收入 157,126.08
营业外支出 (316,415.03
)
以前年度已经计提的各项减值准备的转 1,882,068.2
回 8
短期投资损益 2,151.34
所得税影响 (258,739.60
)
少数股东应占份额影响 (4,764.56)
合计 1,461,426.5
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、资产减值准备明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005- 本期增 因资 其他原 2006-6-
12-31 加 产价 因转出 30
值回 数
升转
回
一、坏 101,7 495,97 1,882,0 100,353
账准备 39,12 0.79 68.28 ,031.85
9.34
其中： 17,26 1,882,0 15,380,
应收账 2,388 68.28 320.09
款 .37
其他应 84,47 495,97 84,972,
收款 6,740 0.79 711.76
.97
二、短 1,437 1,437,9
期投资 ,989. 89.55
跌价准 55
备
其中： 1,269 1,269,1
股票投 ,135. 35.40
资 40
基金投 168,8 168,854
资 54.15 .15
三、存 11,58 11,588,
货跌价 8,110 110.81
准备 .81
其中： 25,30 25,303.
原材料 3.00 00
库存商 630,7 630,786
品 86.93 .93
已完工 - -
开发产
品
在建开 10,93 10,932,
发成本 2,020 020.88
.88
四、长 52,30 52,304,
期投资 4,697 697.58
减值准 .58
备
其中： 11,24 11,244,
股票投 4,419 419.41
资 .41
其他投 30,14 30,143,
资 3,906 906.79
.79
未合并 10,91 10,916,
子公司 6,371 371.38
投资 .38
五、固 7,879 7,879,4
定资产 ,447. 47.00
减值准 00
备
其中： 5,892 5,892,5
房屋及 ,511. 11.29
建筑物 29
运输工 795,4 795,424
具 24.71 .71
电子及 1,191 1,191,5
其他设 ,511. 11.00
备 00
六、无 -
形资产
减值准
备
其中： -
土地使
用权
七、在 -
建工程
减值准
备
八、委 -
托贷款
减值准
备
九、其 21,48 21,480,
他长期 0,000 000.00
资产 .00
其中： 21,48 21,480,
出租开 0,000 000.00
发产品 .00
合计 196,4 495,97 1,882,0 195,043
29,37 0.79 68.28 ,276.79
4.28
企业负 主管会计工作的负 会计机构负责人： 黄旭辉
责人： 责人：余毓凡
邱瑞亨
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、利润表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合
并
20 20 20
06 05 06
年 年 年
1- 1- 1-
6 6 6
月 月 月
出售、处置部门或 0. 0. 0.
被投资单位所得收 00 00 00
益
自然灾害发生的损 0. 0. 0.
失 00 00 00
会计政策变更增加 0. 0. 0.
（或减少）利润总 00 00 00
额
会计估计变更增加 0. 0. 0.
（或减少）利润总 00 00 00
额
债务重组损失 0. 0. 0.
00 00 00
其他 0. 0. 0.
00 00 00
合计 0. 0. 0.
00 00 00
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四、年度间报表项目变动异常原因说明
1.应收账款本期末较上年末下降23%，主要原因是本期完工开发产品销售所产生的应收售楼款。
2.预付账款期末余额较年初下降25%，主要原因是楼盘完工结转预付工程款。
3.存货期末余额较年初下降16%，主要原因是本期完工开发产品销售。
4.预收账款期末余额较年末下降了69%，主要原因是本公司子公司开发的房地产项目“新鸿花园12号楼”和“骏皇嘉园”本期楼宇已竣工交付业主而结转销售收入。
5.应交税金期末余额较年初增加了22%，主要原因是本期较上年增加了商品房销售从而增加了应交的营业税和城建税。
6.其他应付款期末余额较年初增加23％，主要原因是增加了欠付正中置业集团有限公司款项2,129万元等单位的欠款。