深圳市鸿基(集团)股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
１、公司名称：深圳市鸿基(集团)股份有限公司
英文名称：SHENZHEN HONGKAI(GROUP)CO.LTD
２、注册地址：深圳市晒布路２号三、四楼
３、法人代表：印瑞亨
４、股份简称：深鸿基Ａ
股票证券代码：0040
５、股证事务代表:任国强 邓有高
６、咨询电话：(0755)2292007
传真:(0755)2253235
邮编:518001
二、主要业务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（％）
1.主营业务收入(万元) 26712.34 29967.89 -10.86
2.净利润(万元) 6544.56 5966.63 9.68
3.总资产(万元) 108764.74 108363.33 0.37
4.股东权益(万元) 62987.33 49225.91 27.96
5.每股收益(元) 0.371 0.409 -9.29
6.每股净资产(元) 3.574 3.377 5.83
7.净资产收益率(%) 10.39 12.12 -14.27
8.股东权益比率(%) 57.91 45.42 27.50
三、业务回顾
1.经营情况
一九九六年度，本公司经营班子按照董事会提出的“优化产业，改善经营；收
缩战线，盘活资金；开源节流，励精图治；苦练内功，提高素质；增创优势，再上
台阶。”的工作总思路，充分发挥集体智慧和力量，积极开展各业运营工作。在大
力拓展主业的同时，抓紧房地产业和其他产业业务的投资开发，使公司各项业务保
持稳定发展。全年完成营业收入2.67亿元，完成年度计划的83.418%， 比九五年度
减少10.86%；实现净利润6544.56万元，完成年度计划的102.57项， 比九五年度增
长9.69%；企业净资产从年初的4.92亿元增至6.30亿元，增长率27.％%， 基本达到
了董事会年初提出的预期目标。
（1）公司主营业务概述
过去一年，本公司业务保持稳定发展，主要在于经营班子勤政务实，在经营和
管理上扎实有效地抓了如下工作：
A、优化产业，抓大放小。 根据深圳运输市场继续疲软以及与本公司主营业务
有密切关联的口岸、铁路部门因机制和运营改革，对本公司各项业务冲击轻大，导
致效益滑坡等实际，组织专职工作小组对属下各企业进行了全面普查、摸底，找出
制约业务发展的症结所在，制订了“优化产业，抓大放小”等对策措施。对无发展
后劲的亏损企业实行关停、兼并；对效益不佳企业实行定额承包经营；重点扶持骨
干企业的规模经营。从而使亏损企业逐步扭亏为盈，微利企业效益稳中有升，骨干
企业盈利大幅提高，使公司全年利润目标得以实现。其中公司客货运业务实现
利润1937.3万元，比去年同期增长28.24%；其他主营业务实现利润4176.2万元，
比去年同期增长22.91%。
B、收缩战线，盘活资产。根据近几年公司发展速度过快，新上项目较多， 资
金周转困难的实际，及时采取“收缩战线，盘活资产”的对策举借，压缩对外投资，
缓上新项目，将资金集中于在建工程。同时转让闲置动产和不动产，盘活资金，并
加强财务的监控、监管，健全企业内部自我调节。自我积累、自我约束、滚动发展
的资金运用约束机制，从而提高资产的利用效果。
C、开源节流，压抑费用。针对公司困规模经营，负债较大， 财务费用负担较
重以及个别企业在财务开支上把关不严，导致企业经营成本大幅上扬等现状，采取
压缩各企业管理编员；限制集团各部门和下属各企业非生产性开支；加强对企业财
务收支情况的审计、监督，堵塞非正常开支的漏洞。从而达到开源节流，增产增收。
D、苦练内功，内强素质。坚持不懈地把公司各级管理人员练内功， 上水平作
为重要工作来抓，先后举办了财务、统计、电脑、安全、车管等在岗业务学习和培
训，在进一步增强管理职员的市场意识。风险意识、竞争意识、创新意识的同时掌
握相关业务技能，达到上岗履职要求，为企业发展培养和造就了一支高素质的业务
和管理队伍。
(2)主要指标分析
本公司1996年度实现主营业务收入2.67亿元，比1995年度2.99亿元亿元减少10.
86％，主要原因：一是进出口贸易业务因退税困扰，从五月份起暂停经营。减少产
值6000万元以上；二是房地产业因售楼工作滞后，直接影响产值收入。虽然1996年
度主营业务收入有所减少，但是净利润完成情况较好。全年共完成净利润6544. 56
万元，比1995年度5966.63万元增长9.68%，主要原因：一是客货运输业务，由于最
后100辆中标的士落地营运，利润有较大提高；二是通过严格控制货运成本， 费用
支出有所降低；三是加强了其他业务开拓，使其利润有所增加。
2、前次募集资金的使用情况说明
本公司1995年5月12日第二届股东大会审议通过的1995 年度增资配股方案（以
1994年年来总股本11212.78万股为基数，按10：3比例向公司全体股东配售新股），
经深圳市证券管理办公室[深证办字(1995)35号]文批准，并经中国证监会[ 证监发
字(1995)64号]文复审核准,于1995年11月28日实施。本次配股共筹得资金5614.5万
元,于1996年4月30日全部到位，并严格按《配股说明书》中的使用计划投入使用。
具体为：
(1)投资4890万元,用于支付最后100辆中标出租的士营运牌照和购车费用。
(2)投资820万元,用于41辆出租的士车辆更新。
注：配股资金不足部分，由公司自筹资金解决。
四、业务展望
一九九七年是我国新一轮经济高潮启动之年，本公司将充分利用这一大好经济
形势和香港回归的历史机遇，进一步调整、优化产业，大力开拓新业务，寻求经济
发展新的利润增长点。
主业方面：一是大力发展客远业务，把握时机，收购兼并其他出租的士公司及
申办内地出租汽车业务经营权，将客运业务扩展到内地；二是继续巩固大件运输，
发展货运代理，投资更新现有车辆，改善交通运输工具，同时通过旗下全资附属中
资企业──香港鸿业发展有限公司收购香港有关货运公司，扩大粤港两地运输；三
是继续拓展一、二线海关查验装卸业务，开辟新的业务网点，并辐射到各码头、仓
库、保税区；四是进一步扩充深圳沙西出口监管仓的经营规模，积极申办保税业务。
支柱产业方面：充分利用自有土地资源，采取独资开发、合作开发、招商开发
等多种渠道，组织好房地产开发工作，并重点抓好罗湖区鸿基商业大厦和龙岗区鸿
基花园，新鸿花园的建设施工和楼盘促销；抓好福田新洲项目的合作开发；抓紧龙
岗中心城土地资源和东门北路40号大院2 万平方米历史用地的独资和招商合作开发
工作，力争在新的年度里在支柱产业经营上有新的突破。
其他产业方面：一是在抓好现有商铺的租赁、承包经营同时，认真总结蔡屋围
大酒店的经营经验，把握时机，继续收购和承包市内其他类似旅业，大力扩展旅业
经营规模，逐步形成酒店经营的连锁格局；二是在进出口贸易方面，努力开拓国内
外名牌产品的代理业务，使进出口贸易创佳绩、上台阶；三是以物业管理部为基础
组建物业管理公司，发展相关业务，创造新的利润增长点；四是继续寻找合作伙伴，
兴办投资少、见效快、收益稳定的高新科技工业项目和关系到国计民生的菜蓝子工
程，逐步壮大第三产业的收益比重。
五、股本变化及股本结构情况
1.股本结构变化情况
股份类别 年初数(股) 本期变动增(减)数(股) 年末数(股) 占总股本
95年度配股 95年度送股 比例(%)
一、尚未流通股份
(1)集体基金股 62677680 6267768 68945448 39.118
(2)定向法人股 20410000 2014000 22451000 12.738
合 计 83087680 8308768 91393448 51.856
二、已流通股份
Ａ股 62678460 14459920 7713838 84852218 48.143
其中：高管股 458689 45864 504555
三、股份总额 145766140 14459920 16022606 172248666 100
2.股本变动原因
(1)本公司1995年度增资配股共配售股份1445.992万股，所募集资金于1996年4
月30日全部到位,并由深圳市会计师事务所出具了验资报告[(96)验资字第043], 股
份总额增至16023.606万股。由于法人股放弃了配股权， 本次与售增加股份全部为
社会流通股份。
(2)1996年7月17日，经深圳市证管办[深办复(1996)42号]文批准,以95 年度配
股后总股本16022.606万股为基数以10:1比例向全体股东派送1995年度红股 , 共送
1602.2606万股(包括95年度增资配股增加股份送红股部分) , 使公司股份总额增至
17624.8666万股。
3.前十名最大股东持股情况
股 东 名 称 年末持股数(股) 持股比例(%)
深圳市鸿基(集团)工会基金 68945448 39.11
中国太平洋保险公司深圳分公司 7865000 4.64
潮洲市意溪工艺实业公司 5005000 2.83
深圳中农信投资实业公司 2717000 1.54
中国太平洋保险公司 1787500 1.01
深圳丰华电子有限公司 1501500 0.85
深圳奋高投资实业公司 1430000 0.81
深圳市深财证券业务部 1189710 0.67
深圳机场候机楼有限公司 1072500 0.60
深圳发展银行 715000 0.40
合 计 92228.658 52.38
4.股东数量及股票交易情况
根据深圳证券登记结算公司提供的资料，截止1996年12月31日，本公司股东数
为67152户，其中法人股股东为10户。1996 年度在深圳证券交易所交易的基本情况
为：
全年最高价为15.30元（12月12日）
全年最低价为3.36元(1月19日)
年初开盘价为3.68元(1月2日)
年末收盘价为9.22元(12月31日)
除权除息价为8.02元(7月18日)
全年交易量为101906.18万股
成交金额为916059万元
5.公司高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 增加数 股份变动原因
印瑞亨 董事长兼总经理 49140 54054股 4914 送红股
郑健安 常务董事兼副总经理 49140 54054股 4914 送红股
黄厚青 常务董事兼副总经理 49140 54054股 4914 送红股
颜金辉 常务董事兼副总经理 37840 41624股 3784 送红股
高文清 董事兼副总经理 46540 51194股 4654 送红股
罗伟光 董事兼助理总经理 37800 41580股 3780 送红股
黄伙根 董事兼总会计师 46815 51496股 4681 送红股
李学明 监事长兼工会主席 49136 54049股 4913 送红股
曾伟明 监事兼集团企管部经理 46569 51225股 4656 送红股
黄文新 监事兼集团审计部经理 46569 51225股 4656 送红股
邓有高 董事会秘书 0 0 0
合 计 458689 504555股
六、重要事项揭示
1.报告期内股东大会、董事会情况。
(1)股东大会情况
本公司1995年度股东大会于1996年5月28 日下午在本集团属下企业迅达汽车运
输企业公司会议厅召开。出席会议股东82人,代表股份8413.55股，占公司总股本的
52.51％。会议审议通过了如下议案：
董事会、监事会1995年度工作报告:
公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告;
公司1995年度分红派息方案;
公司章程修报告;
公司聘请审计单位,财务和法律顾问议案.
会议决议于1996年5月29日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
(2)本报告期内没有召开临时股东大会.
2.董事会情况
本公司董事会九六年度共召开董事会会议10次,会议作出的重大决策事项有:
(1)制定了公司一九九六年度发展规划以及“优化产业、改善经营；收缩战线，
盘活资金；开源节流，励精图治；苦练内功，提高素质；增创优势，再上台阶”的
工作总思路和“产值3.2亿元,利税7500万元, 净资产增值十个百分点”的经营目标
和具体工作计划、步骤。
(2)审议通过了提交第三届股东大会的公司董事会工作报告,九五年度财务决算
和九六年度财务瞀报告,修改公司章程报告,分红派息方案以及聘请审计单位和法律
顾问等议案。
(3)审议决定产业优化和企业兼并,承包方案以及落实经济责任制, 改善经营管
理的对策措施；
(4) 读者论坛研究驻港中资企业“香港鸿业发展有限公司”的筹建事项以及该
企业今后的发展构想；
(5)讨论研究公司鸿基商业大夏,鸿基新风花园等重大房地产项目的投资发展计
划;
(6)讨论决定公司闲置资产的转让以及开源节流,压抑费用, 控制成本所采取的
对策措施;
3.重大事项简介
(1)本公司1995年度年度报告于1996年4月25日分别刊登于《中国证券报》和《
证券时报》。
(2)本公司1995年度配股资金于1996年4月30日全部到位, 由深圳市会计师事务
所出具了验资报告[(96)验资字第043号],于1996年5月21 日在《中国证券报》和《
证券时报》上刊登了股份变动报告。
(3)本公司第三届股东大会审议通过的1995年度分红派息方案;发起人股、法人
股、社会公众股每10股送1股,并派0.8元人民币现金。
(4)本公司1995年度分红派息公告于1996年7月12日在《中国证券报》上刊登，
并于1996年7月17日实施。
(5)一公司1995年度为参股企业深圳瑞尔电器有限公司(下称瑞尔公司),担保贷
款600万元,为帮且瑞尔公司进行清理整顿，渡过难关，再度启动经营，本公司1996
年末暂代其归还担保贷款604.29万元,瑞尔公司承诺在短期内偿还本公司， 并以其
所有的财产及声誉作为担保。
(6)本公司于1993年与深圳政和实业公司签订《联合包销商品房合同书》， 因
故中止。本公司于1994年向深圳市中级人民法院提起诉讼(已在1994 年度的报告作
披露)。经深圳市中级人民法院判决，政和公司应于1994年10月31 日前归还本公司
投资1000万元本金及利息。1996年内已收回160万元,至1996年度审计报告日止, 累
计已收回510万元.
(7)本公司于1994年为参股企业深圳合众实业股份有限公司担保贷款500万元。
合众公司同意以其在广州、深圳、珠海的物业抵给公司，要求本公司1996年为基代
还此贷款。目前正在办理受让有关物业的手续。
(8)本公司为支持深圳市兴办教育事业,同意将公司地处深圳罗湖区东门北路40
号大院(4.6万平方米)其中2万平方米土地征用为办学用地,并从福田区新洲划回2万
平方米土地作为征地补偿。
(9)本公司1996年度再次荣获深圳市AAA级资信企业,重合同守信用企业,深圳市
交通邮电行业先进单位等光荣称号.
4.本年度公司重大诉令,仲裁事项.
本公司于1994年5月20日与深圳中农信投资实业公司(下称深圳中农信) 签订《
信托存款协议书》，并于1994年6月18日,20日分两次共存入深圳中农信现金1000万
元人民币,存款期限为9个月,至1995年9月29日止。至合同届满日止深圳中农信仅支
付本公司存款利息110万元,存款本金1000万元及其余利息未能支付,为此,本公司向
深圳市中级人民法院提起诉讼。经深圳市中级人民法院进行民事调解，深圳中农信
同意将其以中辉（香港）有限公司名义购买的深圳银湖金碧苑Ｄ型第６别墅（商品
房）价值人民币938万元,整抵给本公司,作为部分还款。尚欠款项应在1996年12 月
31日前全部还清。截止1996年12月31日,本公司未收到深圳中农信应支付的欠款.
七、子公司及关联企业
企 业 名 称 成立日期 注册资金(万元) 注册地点 主营业务
1.深圳市迅达运输企业公司 1980.1 880 深圳 公路客运
2.深圳市深运工贸企业公司 1985.2 747 深圳 工商贸易
3.深圳市鸿基大型物件起重 1992.5 150 深圳 大件运输
运输公司
4.深圳市鸿基集装箱运输公 1992.2 421 深圳 集装箱运输
司
5.深圳市鸿基货物运输代理 1993.5 200 深圳 货运代理
公司
6.深圳市鸿基小汽车运输公 1994.3 1280 深圳 公路客运
司
7.深圳市鸿基锦源运输有限 1995.5 200 深圳 装卸运输
公司
8.深圳市鸿基华辉运输有限 1995.5 200 深圳 装卸运输
公司
9.深圳市鸿基皇辉运输有限 1995.5 200 深圳 装卸运输
公司
10.深圳市新鸿龙汽车维修 1994.12 280 深圳 汽车修配
服务公司
11.深圳市龙岗鸿基房地产 1993.8 3000 深圳龙岗 房地产开发
开发公司
12.深圳市龙网鸿基发展公 1992.2 380 深圳龙岗 工业开发
司
13.深圳市鸿基影视文化发 1993.9 300 深圳 影视制作
展公司
14.深圳市沙头角东升装卸 1989.2 201 深圳 装卸运输
运输公司
15.深圳市鸿基出口监管仓 1995.9 200 深圳 出口货物监管，
库有限公司 仓储
16.深圳市鸿基外贸报关有 1995.6 200 深圳 外贸报关
限公司
17.深圳市鸿基装饰设计工 1995.1 300 深圳 装饰设计
程有限公司
18.鸿基集团(南澳)土地开 1993.5 1088 深圳 土地开发
发公司
19.鸿基集团上海有限公司 1994.7 500 深圳 商业服务
20.深圳鸿侨实业有限公司 1993.3 1000 深圳 工商贸易
(中外合资)
21.深圳深联重型装卸运输 1984.8 3000 深圳 公路运输
公司(中外合资)
22.深圳新鸿麻醉航空客货 1994.6 150 深圳 航空客货代理
代理公司(内联)
23.深圳鸿南建筑工程机构 1993.5 400 深圳 机械生产销售
公司(内联)
24.深圳瑞尔电器有限公司 1993.6 300 深圳 电器生产
(中外合作)
25.深圳深威驳运企业公司 1989.2 200 深圳 接驳运输
(内联)
26.深圳深冶轧钢联合公司 1985 498 深圳 钢材加工
(内联)
27.深圳合众实业股份有限 1992.11 3000 深圳 高科技开业
公司(内联)
28.广东天鸿经济技术开发 1993.11 1500 深圳 经济技术开发
公司(内联)
八、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报表经深圳市会计师事务所注册会计师审计，并出具无保留意见的
审计报告[(97)财审字第212号]。
审计报告
深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日合并及母公司的资产负债表以及
1996年度登工及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵
公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依
据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，结合贵公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录，审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司1996年12月31日的财务
状况和1996年度的经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
深圳市会计师事务所 中国注册会计师：李国志
中国注册会计师：于 冰
一九九七年四月四日
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注:
1.会计报表编报基准:
合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司会计报表而适当编制, 集
团内各公司间的所有重大交易及往来均在合并报表时予以冲抵。
2.主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
(2)会计年度
采用公历年度从1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)货币换算
以人民币为记帐本位币,年度内涉及外币经济业务,人民币与外币汇率, 按接近
市场汇价的固定汇率折算;年末按市场汇价调整有关外币帐户,因汇率不同同而产生
的折合人民币差额,计入当年损益。
(4)存货计价
存货购入按实际成本计价,存货发生的实际成本按加权平均法计算确定,年终进
行盘点,年末存货按历史成本计价。
低值易耗品于领用时一次性摊销。
(5)长期投资核算
投资额占被投资企业资本总额20%以下时采用成本法核算;投资额占被投资企业
资本总额20%至50%时采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额50%以上和虽未
拥有50%拥权,但有实际控制权的单位采用权益法核算,并对会计报表予以合并。
(6)固定资产计价及折旧方法
固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用平均年限法计算,按各类固定资产
原值和估计的使用年限,扣除5%残值后,其折旧率确定如下:
资 产 类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10年 9.5%
简易房屋 25年 3.8%
一般结构房屋及建筑物 40年 2.375%
钢混结构房屋及建筑物 10年 9.5%
机器设备 5年 19%
电子设备 10年 9.5%
运输工具 5年 19%
其他设备
(7)坏帐准备
坏帐准备按年末应收帐款(不含关联公司往来款)余额的5‰计提。
(8)递延资产摊销
开办费是指公司的附属公司筹建期内所发生的费用, 自生产经营之日起分五年
摊销。
租入固定资产改良是指本公司的附属公司租入房屋所发生的装修费用，按受益
期分期摊销。
个人融资营运车牌差价是指所属公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款
项抵销后，因摊销期限不一致而形成的差额，按１０年摊销。
递延支出是指公司房地产等开发项目前期所发生的数额较大的借款利息及手续
费支出，按受益期分期摊销。
(9)无形资产摊销
营运车牌专营权是指迅达公司及小汽车公司从深圳市运输局有偿获得的营运车
辆之专营权,自购入之日起分50年摊销。
土地使用权是指本集团有偿取得土地使用权而支付的土地作用费、市政配套费
等，按土地使用年限摊销。
专利技术系鸿南建筑公司联营方之一──上海江南造船厂作为投资的生产制造
压桩机的专用技术，自1994年1月1日起分10年摊销。
(10)收入实现界字原则
产品(商品)销售以产品(商品)已经发生,劳务已经提供,同时收讫价款或取得收
取价款的凭据时，确认销售收入的实现；房地产销售以该房地产已经验收完毕并售
出为准。
(11)税项
税 种 计 税 依 据 税 率
增 值 税 产品、商品销售收入 6％、17％
营 业 税 装卸收入、运输收入、出租车定额营业收入 3%
旅业收入、租赁收入 5%
城 建 税 应纳增值税、营业税额 1%
企业所得税 应纳税所得税 15%
所属深圳市鸿基大型物件起重运输公司、深圳市鸿基集装箱运输公司、深圳市
鸿基（集团）股份有限公司笋岗分公司、深圳市鸿基（集团）股份有限公司文锦渡
分公司、深圳市鸿基小汽车运输公司经批准减半计计征。深圳市鸿基华辉运输有限
公司、深圳市鸿基皇辉运输有限公司、深圳市鸿深圳基锦源运输有限公司，经批准
本年度免征。
（12）利润分配
公司董事会向股东大会建议1996年度净利润按如下比例进行分配：
法定公积金10%
法定公益金10%
任意公积金30%
其余结转下年度分配
3.会计报表项目附注
（1）短期投资年初数2643000.00，年未余额0.00元， 主要系本年度减少短期
投资。
（2）应收帐款年末余额12574745.51元，其中：帐龄一年以内6700 209.11元，
一年至二年1626636.40元，二年至三年4247900.00元。
（3）预付贷款年未余额25319799.46元，其中：帐龄一年以内6302 018.81元，
一年至二年6105506.00元，二至三年4352891.94元，三年以上的8556382.71元。较
年初数97512053.78元减少74.03％，主要系原预付各项工程款本期结转在建开发产
品。
（4）其他应收款年未余额102798495.71元，其中：帐龄一年以内211543 237
.65，一年至二年43478781.39元，二年至三年27562633.04元，三年以上 7213803
.63无。较年初数减少35.55%，主要系清理催收各项往来款所致。
（5）存货年未余额183875175.63元，较年初数增加61.56%， 主要系各项预付
工程款以及用于出售的在建工程项目转入。
（6）长期投资年末余额108518284.15元，较年初数增加38.16%， 主要系增加
广州房地产合作开发投资。
（7）在建工程年末余额21178518.31元，较年初数减少53.97%，主要系原列南
山新村办公楼工程，因用于出售而在本年转入存货。
（8）递延资产年末余额32891197.99元，较年初数增加261.50%， 主要系根据
董事会决议进行帐务调整，增加个人融资营业车牌差价所致。个人融资营业车牌差
价是根据公司董事会决议，公司所属迅达公司、小汽车公司将代办个人融资营业车
牌的收付款（原列为“递延收益”和“无形资产”）抵销。困摊销期限不一致，抵
销后形成的差额从1996年1月1日起按10年摊销。
（9）短期借款年末余额231527010.00元，较年初数增加31.74%， 主要是本年
度银行融资增加。
（10）预收贷款年末余额25877213.39元，较年初数减少66.19%， 主要系结转
1995年预收配股款、售楼款。
（11）应付股利年末余额23337247.95元，较年初数减少52.25%，主要系 1995
年度分红派息所致。
（12）预提费用年末余额6213073.23元，较年初数减少87.05% ， 主要是结转
1995年预售楼成本所致。
（13）长期借款年末余额11770586.54元，较年初数减少58.56%， 主要是归还
银行长期贷款所致。
（14）递延收益年末余额9899955.50元，较年初数减少86.50%，主要根据公司
董事会决议进行帐务调整，公司所属迅达公司、小汽车公司将代办个人融资营业车
牌的收付款原列为“递延收益”和“无形资产”抵销。
（15）总资产年末余额1087647399.32元，较年初数 1083633366. 77元增长0
.37%：净资产年末余额629873287.39元，较年初数492259 150.65元增长27.96% 。
总资产增长幅度较小，而净资产增长幅度较大，主要原因系根据董事会决议对递延
收益和无形资产进行了对冲帐务调整，分别冲减了45694590.48元和70730165.15元，
差额25035574.67元转入个人融资营业车牌差价，致使总资产减少91389180.96元，
以及预收帐款1995 年度配股款结转股本和资本公积所致。 净资产增长主要系增加
1996年度净利润以及结转1995年度配股款所致。
（16）资本公积年未余额325471537.87，较年初数283785592.71元增加14.69%，
主要1995年度配股款，1996年4月30日全部到位， 配股溢价扣除发行费用增加资本
公积所致。
（17）盈余公积金年未余额95430250.73元，较年初数62707417.94元增加 52
.18%，主要是根据董事会1996年度利润分配预案决议，净利润中提取10% 法定公积
金，10%法定公益金，30%任意公积金转入。
（18）未分配利润年未余额32722832.79元，根据董事会1996 年度利润分配预
案，提取净利润50%作为分红基金并结转1997年度分配。
（19）投资收益年末余额12596924.46元，较年初14499266.85元减少1902342
.39元。
九、本年度报告截止日后的重要事项
1996年净利润分配及分红派息预案:
经深圳市会计师事务所审计本公司1996年度净利润为65445665.58 元（每股收
益为0.371元）。本公司董事会于1997年4月3日召开了会议，审议通过了公司 1996
年度的利润分配及分红派息预案：
提取法定公积金10%： 6544566.56元
提取法定公益金10%: 6544566.56元
分红基金50%: 32722832.79元
根据以上分配比例,本公司1996年度可供股东分配利润为32722832.79元, 加上
1995年度未分配利润1858755.22元,实际可供股东分配利润34581588.01元( 每股红
利0.196元)。董事会提议1996年度暂不分红派息,上述可供股东分配利润结转 1997
年度分配。
此分配预案需经股东大会审议通过，并有关证券主管部门批准后实施。
十、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的1996年年度报告原本;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表；
3.其他资料。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司
董事长:邱瑞亨
一九九七年四月八日
