深圳市鸿基(集团)股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.，LTD.
2.注册及办公地址：深圳市晒布路2号三、四楼
3.法人代表：邱瑞亨
4.股票简称：深鸿基A
股票证券代码：0040
5.股票上市地：深圳证券交易所
6.股证事务代表： 邓有高
电话：(0755)2292007
传真：(0755)2253235
二、会计数据和业务数据摘要
㈠1997年度实现利润总额及构成（单位：人民币万元）
利润总额： 10,265.98
其中：主营业务利润 9,345.25
其他业务利润 ─
投资收益 746.55
营业外净收支 374.06
以前年度损益调整 －199.88
㈡主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 34,733.50 26,712.34 29,967.89
净利润(万元) 8,800.88 6,544.56 5,966.63
总资产(万元) 130,492.22 108,764.74 108,363.33
股东权益(万元) 87,496.41 62,987.33 49,225.91
每股净资产(元)(摊薄) 4.338 3.574 3.377
(加权) 4.783
每股收益(元)(摊薄) 0.436 0.371 0.409
(加权) 0.481
净资产收益率(％)(摊薄) 10.06 10.39 12.12
(％)(加权) 11.70
调整后的每股净资产 4.117
注：1.财务指标全面摊薄法计算方法：
每股净资产=年末股东权益/年末总股本
每股收益=净利润/年末总股本
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年末总股本
2.财务指标加权平均法计算方法：
每股净资产=年末股东权益/(配股前总股本×269/365＋配股后总股本×96/365)
每股收益=净利润/(配股前总股本×269/365＋配股后总股本×96/365)
注：本公司1997年度增资配股募集资金于1997年9月26日全部到位 ，故配股募集资金实际使用时间为96天。
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]×100 ％
㈢本报告期内股东权益变动情况
1.股东权益变动情况（单位：万元）
项目 期初数 本期增加 期末数
股本 17,624.87 2,545.56 20,170.43
资本公积 32,547.15 15,482.24 48,029.39
盈余公积 9,543.03 5,280.52 14,823.55
其中：公益金 1,324.02 880.09 2,204.11
未分配利润 3,272.28 1,200.76 4,473.04
合 计 62,987.33 24,509.08 87,496.41
2.股东权益变动原因
⑴股本增加系1997年度实施增资配股，配售新股股份；
⑵资本公积增加系1997 年度实施增资配股发行溢价部分转入；
⑶盈余公积增加系本年度提取的法定和任意盈余公积以及公益金。
三、股本变动及股东情况介绍
㈠股本结构情况
截止日：1997年12月31日 数量单位：股
本期变动增(减)数 占总股本
股份类别 年初数 年末数 比例(％)
97年度配股
㈠尚未流通股份
(1)发起人股份 68,945,448 —— 68,945,448 34.18
其中:境内法人持有股份 68,945,448 —— 68,945,448 34.18
(2)定向法人股 22,451,000 —— 22,451,000 11.13
合 计 91,396,448 —— 91,396,448 45.31
㈡已流通股份
境内上市的人民币普通股 84,852,218 25,455,655 110,307,873 54.69
其中：高级管理人员持股 504,555 655,918
已流通股份合计
㈢股份总额 176,248,666 25,455,655 201,704,321 100
㈡股东情况介绍
本公司本报告期末股东总数为83,239人，其中法人股股东10人，公司董事、监事与高级管理人员持股人数9人，社会公众股股东83,220人 。其中， 前十名股东持股
情况 （单位：股）
股东姓名 年末持股数 本年内增减 持股比例
深圳市鸿基（集团）工会 68,945,448 ━━ 34.18％
中国太平洋保险公司深圳分公司 7,865,000 ━━ 4.00％
潮洲市意溪工艺实业公司 5,005,000 ━━ 2.48％
深圳中农信投资实业公司 2,717,000 ━━ 1.35％
中国太平洋保险公司 1,787,500 ━━ 0.89％
深圳丰华电子有限公司 1,501,500 ━━ 0.74％
深圳奋高投资实业公司 1,430,000 ━━ 0.71％
深圳机场候机楼有限公司 1,072,500 ━━ 0.53％
招银证券公司 1,025,400 1,025,400 0.51％
黄清华 810,000 810,000 0.40％
合 计 92,159,348 45.69％
㈢持股10％以上法人股东情况
深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会持有本公司股份68,945,448股，为本公司第一大股东。深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会为社团法人机构， 其所持股份未做任何质押。
㈣董事、监事与高级管理人员持股情况 (单位：股)
姓名 职务 年初持股数 股份增减数 年未持股数 持股变动
邱瑞亨 董事长兼总经理 54054 16216 70270 配 股
黄厚青 常务董事兼副总经理 54054 16216 70270 配 股
颜金辉 董事兼副总经理 41624 12487 54111 配 股
罗伟光 董事兼副总经理 41580 12474 54054 配 股
高文清 董事兼副总经理 51194 15358 66552 配 股
黄伙根 董事兼财务总监、财务部经理 51496 15448 66944 配 股
邓有高 董事兼董事会秘书 0 0 0 ——
郑健安 工会主席兼监事长 54054 16216 70270 配 股
曾伟明 监事兼企业管理部经理 51225 15367 66592 配 股
黄文新 监事兼审计部副经理 51225 15367 66592 配 股
四、1997年度配股募集资金使用情况
本公司1997年度增资配股工作于1997年8月25日实施，于1997年9月26日全部到位。本次配股扣除发行费用，实际筹得资金18,036.8万元。
㈠配股募集资金所承诺投资项目与实际投资项目情况
承诺投资项目 计划投入资金 实际投资项目 实际投入资金
备 注
1.更新营运出租 1700万元 更新营运出租 1590万元 车辆降价
的士车辆 的士车辆
2.新洲都市花园 13400万元 都市花园 3439万元 资金到位晚
城市居民住宅 城市居民住宅 需跨年度使用
小区(原鸿福苑) 小区(原鸿福苑)
3.企业流动资金 2936万元 企业流动资金 3046万元
㈡配股募集资金投入项目进度及收益情况
1.更新100辆营运出租的士车辆，资金通过银行融资筹集，于1997年8月投入营运，配股资金1997年9月到位还贷。此批出租的士实行租赁 承包经营， 当年实现收入468万元，利润89.6万元。
2.“都市花园”城市居民住宅小区房地产项目，于1997年10月开始动工兴建，至1997年12月31日，共投入资金3439万元。由于配股募集资金到位时间较晚，因此该项目其余资金将延续到1998年度使用。该项目97年度末基本完成了主体工程施工，计划98年7月可进行销售，12月全 部完工交付使用。预计该项目可实现利润5000 万元。
五、重要事项
㈠重大事件
1.报告期内股东大会简介
本报告期内，本公司召开年度股东大会一次，没有召开临时股东大会。
本公司1996年度股东大会（暨第四届股东大会）于1997年5月9日下午在本公司八楼会议厅召开。出席会议的股东23人，代表股份8925.2万股，占总股本的50.64％。会议审议通过如下事项：
⑴董事会1996年度工作报告；
⑵监事会1996年度工作报告；
⑶总经理1996年度业务报告；
⑷公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；
⑸公司1996年度利润分配及分红派息方案；
⑹公司1997年度增资配股方案；
⑺公司章程修改报告；
⑻公司1997年度聘请审计单位和法律顾问议案；
⑼选举产生了第二届董事会和监事会。
2.本报告期内董事会的会议情况
1997年度本公司共召开董事会会议八次，会议情况及决议事项如下：
⑴1997年1月22日，在公司总部四楼会议室召开了第一届董事会第 三十三次会议，全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1997年度“优化产业，调整布局；拓展业务，开发资源；盘活资金，降低负债；苦练内功，强化管理；改善福利，凝聚内力”的工作总思路和“产值3.6 亿元，净利8500万元，净资产增值12个百分点”的目标以及具体工作步骤。
⑵1997年3月17－18日，在公司四楼会议室召开了第一届董事会第 三十四次会议，全体董事出席了会议。会议主要研究了公司九六年度利润分配和九七年度增资配股及募集资金投向等事宜。
⑶1997年4月3日，在蔡屋围大酒店五楼会议室召开了第一届董事会第三十五次会议，全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1996年度报告及摘要、1996年度董事会工作报告、总经理业务报告、分红派息预案、增资配股预案、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告、董事会换届候选人名单以及提交1996年度股东大会审议的其他文件、确定了召开1996年度股东大会的时间、 地点、议程等事项。
⑷1997年5月9日，在公司总部四楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，全体董事出席了会议。会议选举了董事长、常务董事，聘任了董事会秘书、财务总监、董事会顾问、公司总经理、副总经理等高级管理人员。
⑸1997年5月14日,在公司总部四楼会议室召开了第二届董事会第二次会议，全体董事出席了会议。会议重点研究了公司未来发展方向以及成立董事会投资委员会事宜。
⑹1997年8月7日，在蔡屋围大酒店五楼会议室召开了第二届董事会第三次会议，全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1997年度中期报告和利润分配案，确定了公司1997年度增资配股配股价格及配股说明书刊登日期等相关事宜。
⑺1997年11月18日，在公司总部四楼会议室召开了第二届董事会第四次会议，全体董事出席了会议。会议主要研究了收购深圳市内营运出租的士车辆及经营权事宜。该事项由于被收购方营运出租的士经营权发生纠纷而搁置。
⑻1997年12月23日，在蔡屋围大酒店五楼会议室召开了第二届董事会第五次会议，全体董事出席了会议。会议决定受让深圳罗湖龙景花园项目合作方股权及确定有关收购的细则问题。
3.报告期内监事会会议情况
1997年度，本公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定赋予的权力和职责独立开展工作，全年共召开监事会会议五次， 有关会议情况和决议事项如下：
㈠1997年1月23日，在公司总部四楼会议室召开了第一届监事会第 七次会议，全体监事出席了会议。会议主要讨论研究监事会1997年度工作计划以及审议公司董事会提出的1997年度工作规划和经营目标。
㈡1997年4月4日，在公司总部四楼会议室召开了第一届监事会第八次会议，全体监事出席了会议。会议主要审议了监事会1996年度工作报告以及董事会通过的提交股东大会审议的1996年度报告正本及摘要、1996年度董事会工作报告、总经理业务报告、公司1996年度财务决算和1997财务预算报告、公司章程修改报告、利润分配和分红派息预案、1997 年度增资配股预案以及其他文件。
㈢1997年5月9日，在公司总部四楼会议室召开了第二届监事会第一次会议，全体监事出席了会议。会议根据1996年度股东大会对监事会换届选举的结果， 选举了公司第二届监事会监事长。
㈣1997年8月11日，在公司总部四楼会议室召开了第二届监事会第 二次会议，全体监事出席了会议。会议主要审议经深圳市会计师事务所审计的公司1997年度中期财务审计报告以及董事会通过的公司1997年度中期报告。
㈤1997年12月29日，在公司总部四楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，全体监事出席了会议。会议主要总结监事会1997年度工作，提出今后工作设想。
4.报告期内增资配股事项
本公司1997年度(暨第四届)股东大会审议通过的1997年度增资配股方案(以1996年未总股本17624.8666万股为基数,按10:3比例向公司全体股东配售新股，法人股股东放弃了本次配股权，实际向社会公众股东配股2545.5655万股)，经深圳市证券管理办公室[深证办字(1997)21号]文 和中国证监会[证监上字(1997)45号]文批准,于1997年8月25日实施。本次配股股份全部募足，扣除发行费用，共筹得资金18,036.8万元，于1997年9月26日全部到位。深圳市会计师事务所对本次配股进行了验资， 出具验资报告（验资[1997]100号）。本次配股股份变动报告，于1997 年10月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。配股可流通股份 于1997年10月13日上市交易（除公司董事、监事与高级管理人员持有股份外）。
5.公司注册地址、法定代表人、董事、 监事变动情况
⑴公司注册地址、法定代表人均无变动
⑵董事、监事变动情况
本公司1996年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举，产生了第二届董事会、监事会。根据1996年度股东大会选举结果，原第一届董事会董事邱瑞亨、黄厚青、颜金辉、高文清、罗伟光、黄伙根连任当选为第二届董事会董事，邓有高新当选为第二届董事会董事，董事邱瑞亨在第二届董事会第一次会议当选为董事长；原第一届监事会监事曾伟明、黄文新连任当选为第二届监事会监事，原第一届董事会董事郑健安经公司职工代表大会当选为职工监事， 并在第二届监事会第一次会议当
选为监事长。
6.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.报告期内公司收购兼并或资产重组事项
本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
8.重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易发生。
9.其他重大事件
⑴本公司1996年度报告于1997年4月8 日在《证券时报》刊登；
⑵本公司1996年度股东大会于1997年5月9日下午在本公司八楼会议厅召开；
⑶本公司1997年度中期报告于1997年8月8日在《证券时报》上刊登；
⑷本公司1997年度配股说明书于1997年8月11日在《中国证券报》 和《证券时报》上刊登，股权登记日为8月25日，除权日为8月26 日。 本次配股股份变动报告于1997年10月8日在《中国证券报》和《证券时 报》上刊登。
⑸本公司为支持深圳市兴办教育事业，同意将公司地处深圳罗湖区东门北路40号大院（4.6万平方米）其中2万平方米土地被政府征用为办学用地，并由政府从福田区新洲划回2万平方米土地作为征地补偿。有 关手续已于1997年7月全部办理完毕。
㈡本年度利润分配及分红派息预案或资本公积金转增股本预案
经深圳市会计师事务所审计，截止1997年12月31日本公司实现净利润为88,008,842.49元（每股净利润0.436元），董事会提议作如下分配:
1.提取10％法定盈余公积金 8,800,884.25元
2.提取10％法定公益金 8,800,884.25元
3.提取40％任意盈余公积金 35,203,537.00元
4.分红基金 35,203,537.99元
根据上述利润分配比例，本公司1997年度可供股东分配利润35,203,536.99元，加上1996年度结转可供股东分配利润34,581,588.01元，合计实际可供股东分配利润69,785,125.00元(每股0.346元)。董事会提议分红派息预案如下：每10股派现金人民币1.15元(含税)，共派23,195,996.92元，其余可供股东分配利润46,589,128.08元结转98年度分配；同时98年上半年不进行公积金转增股本。
上述利润分配及分红派息预案，须经股东大会审议通过，并报证券主管部门审核后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日合并及母公司的资产负债表及1997年度合并及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳市会计师事务所 中国注册会计师 肖庆华
中国注册会计师 倪建霞
中国 深圳 一九九八年三月二十五日
(二)会计报表（附后）
(三)会计报表附注
1.重要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
(2)会计期间
采用公历年度，从1月1日至12月31 日为一个会计年度。
(3)合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大内部交易全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。
(4)记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则， 资产以历史成本为计价基础。
(5)外币核算方法
以人民币为记帐本位币，年度内涉及外币的经济业务，人民币与外币汇率按接近市场汇价的固定汇率折算，年未按市场汇价调整有关外币帐户， 因汇率不同而产生的折人民币差额计入当期财务费用。
(6)坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法，按年未应收帐款余额的5‰计提。
(7)存货核算方法
A.存货分为原材料，在产品，产成品，外购商品，低值易耗品，在建开发产品等六大类。
B.各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品于领用时一次性摊销。
(8)长期投资核算方法
A.债券投资：按取得时的实际成本核算。
B.其他投资
投资额占被投资企业资本总额20％以下的，采用成本法核算；投资额占被投资企业资本总额20％以上的，采用权益法核算；投资额占被投资企业资本总额超过50％或虽未超过50％但对其拥有控制权的长期投资按权益法核算，并对其会计报表予以合并。
(9)固定资产核算方法
A.固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于主要生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，均为固定资产。
B.固定资产计价方法：按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如 下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋、建筑物
简易房屋 10年 9.5％
一般结构性房屋及建筑物 25年 3.80％
钢混结构房屋及建筑物 40年 2.375％
通用设备（机器设备） 10年 9.50％
专用设备（电子设备） 5年 19.00％
运输工具 10年 9.12％
其他设备 5年 19.00％
(10)在建工程
在建工程指购建中的房屋与设备及其他固定资产，按实际成本计价；在建工程交付使用时， 依据工程决算转入固定资产核算。
(11)无形资产核算方法
A.无形资产按实际成本计价。
B.各种无形资产摊销方法如下：
营运车牌使用权是指深圳市迅达运输企业公司和深圳市鸿基小汽车运输公司从深圳市运输局有偿获得的营运车牌之专营权，自购入之日起分50年摊销；
土地使用权是指有偿取得土地使用权而支付的土地使用费、市政配套费等，自取得之日起分50年摊销；
专有技术系深圳鸿南建筑机械工程公司联营之一──上海江南造船厂作为投资的生产制造桩机的专有技术，自生产经营之日起分10年摊销。
(12)递延资产
A.递延资产以实际发生额核算；
B.各类递延资产摊销方法如下：
开办费指本公司的子公司在筹建期内所发生的费用，自生产经营之日起按5年分期摊销；
租入固定资产改良支出指本公司的子公司租入房屋所发生的装修费用，按5年分期摊销。
个人融资营运车牌差价是指本公司的子公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款项抵销后，因摊销期限不一致而形成的差额，按10年分期摊销。
递延支出指本公司房地产等开发项目前期所发生的数额较大的借款利息及手续费支出，按5年分期摊销。
(13)收入确认原则
产品（商品）销售以产品（商品）已经发出、劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现；房地产销售以该房地产已经验收完毕并售出为准。
(14)税项
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品、商品销售收入 6％、17％
营业税 装卸、运输收入、出租车定额收入 3％
旅业收入；租赁收入 5％
城建税 应纳增值税、营业税额 1％
企业所得税＊ 应纳税所得额 15％
＊控股子公司所得税减免情况
公司名称 批准文件 减免内容 本年减免情况
深圳市鸿基小汽车运输有限公司 深圳税直发字第17号 二免三减半 减半第一年
深圳市鸿基锦源运输有限公司 深地税减免字第72号 二免三减半 减半第一年
深圳市鸿基华辉运输有限公司 深地税减免字第74号 二免三减半 减半第一年
深圳市鸿基皇辉运输有限公司 深地税减免字第75号 二免三减半 减半第一年
(15)利润分配
内 容 比例 依 据
弥补亏损 — 公司法及公司章程
法定公积金 10％ 公司法及公司章程
法定公益金 10％ 公司法及公司章程
任意盈余公积金 — 股东大会决议
股 利 — 股东大会决议
董事会提议，本年度分配预案为：提取10％的法定盈余公积金；提取10％的法定公益金；提40％的任意盈余公积金；以1997年末股201,704,321股为基数每10股派息1.15元(含税)；剩余利润结转至下年。
2．本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
(1)本公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并
范围：
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本(万元) 持股比例 主营业务 是否合并
深圳市迅达运输企业公司 中国深圳 高文清 880 100％ 公路运输 是
深圳市深运工贸企业公司 中国深圳 颜金辉 747 100％ 贸易、旅店 是
深圳市鸿基大型物件起重运输公司 中国深圳 叶伟明 150 100％ 大件运输 是
鸿基集团(南澳)土地开发公司 中国广东 李木稳 1088 100％ 土地开发 是
深圳市鸿基集装箱运输公司 中国深圳 叶伟明 421 100％ 集装箱运输 是
深圳市鸿基货物运输代理公司 中国深圳 钟 毅 200 100％ 货运代理 是
深圳市沙头角东升装卸运输公司 中国深圳 林 贵 201 100％ 装卸运输 是
鸿基集团上海有限公司 中国上海 周瑾旎 500 100％ 商业服务 是
深圳市新鸿龙汽车维修服务公司 中国深圳 钟铭辉 280 100％ 汽车修理 是
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 中国深圳 李科和 300 100％ 装饰设计 是
深圳市鸿基影视文化发展公司 中国深圳 邱瑞亨 300 100％ 影视制作 是
深运工贸翠苑旅店＊ 中国深圳 颜金辉 50 100％ 旅店、服务 是
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司 中国深圳 邱瑞亨 3168 95％ 房地产开发 是
深圳市龙岗鸿基发展有限公司 中国深圳 梁金钦 870 95％ 工业开发 是
深圳市鸿基小汽车运输有限公司 中国深圳 梁团喜 1416 85％ 公路客运 是
深圳市鸿基房地产有限公司＊＊ 中国深圳 罗伟光 5000 95％ 房地产开发 是
深圳市鸿南建筑机械工程公司 中国深圳 郑建安 360 90％ 机械生产销售 是
深圳市新鸿鹰航空客货代理公司 中国深圳 黄厚青 200 85％ 航空客货代理 是
深圳市鸿基锦源运输有限公司 中国深圳 钟锐怀 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 中国深圳 吴耀锡 200 80％ 出口货物监管仓储 是
深圳市鸿基华辉运输有限公司 中国深圳 黄汉武 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基皇辉运输有限公司 中国深圳 邹贵能 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基外贸报关有限公司 中国深圳 颜玉辉 200 80％ 外贸报关 是
深圳市鸿基物业管理有限公司＊＊ 中国深圳 关汉雄 300 80％ 自有物业管理 是
深圳市鸿基广源贸易有限公司＊＊ 中国深圳 吕晓艳 500 80％ 进出口及代理 是
深圳市星帝电子有限公司＊＊＊ 中国深圳 姚洪祥 800 70％ 电子产品开发 是
深圳市鸿侨实业有限公司 中国深圳 何运乔 1000 65％ 工商贸易 是
香港鸿业发展有限公司 中国香港 高文清 HKD1000 80％ 运输、贸易 否
筹建阶段
(2)合并范围的变化
上年度纳入合并报表的子公司为22家，本年度纳入合并报表的子公司为27家，增加5家：
＊深运工贸翠苑旅店原为深圳市深运工贸企业公司下属非法人企业，本年度变更为独立法人， 改由本公司直接全资控股；
＊＊为新成立的公司；
＊＊＊本公司收购深圳星帝电子有限公司70％股份。
3、合并会计报表主要项目注释
(1)货币资金
类 别 币 种 原币余额 折合率 1997.12. 31 原币余额 折合率 1996.12.31
现 金 人民币 920,388.77 920,388.77 1,856,864.27
港 币 442,694.92 1.0699 473,639.30 356,406.22 1.0719 382,031.83
美 元 25,000.00 8.2796 206,990.00 —— —— ——
小 计 1,601,018.07 2,238,896.10
银行存款 人民币 155,887,514.46 155,887,514.46 —— —— 82,003,480.63
港 币 6,258,323.40 1.0699 6,695,780.21 12,977,917.57 1.0719 13,911,029.85
美 元 412,579.20 8.2796 3,415,990.75 558,025.39 8.2982 4,630,606.31
小 计 165,999,285.42 100,545,116.79
合 计 167,600,303.49 102,784,012.89
(2)应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
到期时距 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 19,573,054.93 91.79％ 6,700,209.11 53.28％
1至2年 156,225.66 0.73％ 1,626,636.40 12.94％
2至3年 1,557,058.86 7.30％ 4,247,900.00 33.78％
3年以上 37,580.00 0.18％ —— ——
合 计 21,323,919.45 100％ 12,574,745.51 100％
应收帐款中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股
东单位欠款。
(3)其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 68,951,658.17 54.36％ 24,543,237.65 23.87％
1至2年 17,992,656.34 14.18％ 43,478,781.39 42.30％
2至3年 34,428,819.24 27.14％ 27,562,633.04 26.81％
3年以上 5,483,343.22 4.32％ 7,213,843.63 7.02％
合 计 126,856,476.97 100％ 102,798,495.71 100％
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款中占本项总额10％(含10％)以上的欠款单位及欠款金额明细列示如下：
债务人名称 欠款原因 金 额 期限
深圳业丰工贸公司 应收转让法人股款 15,685,000.00 一年
惠阳建筑公司第一施工队 代垫工程款 13,000,000.00 一年
(4)待摊费用
类 别 1997.12.31 1996.12.31
保险费 3,442,892.70 4,531,503.37
修理费 712,587.68 953,029.78
广告宣传费 222,800.00 184,991.58
期初进项税额 —— 191,194.52
低值易耗品摊销 295,224.65 ——
其他 216,958.00 398,663.22
合 计 4,890,463.03 6,259,382.47
(5)应收租赁债权
应收租赁债权年末余额3,021,468.60元，系应收个人融资租赁营运车款即所属深圳市迅达汽车运输公司，深圳市鸿基小汽车运输有限公司根据租赁承包车辆经营合同规定分期收取融资租出营运车辆的购置成本，自合同签订之日起在分期收款期内收回，本年收回7,854,196.00元。
(6)长期投资
A.长期投资分类列示如下：
类 别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 24,372,173.65 23,872,173.65
债券投资 —— 27,600.00
其他投资 130,259,829.27 84,618,510.50
合 计 154,632,002.92 108,518,284.15
股票投资列示如下：
被投资单位名称 股份类别 股数 持股比例 投资金额 市价
深圳三九胃泰股份有限公司＊ 法人股 400,000 0.470％ 832,000.00 832,000.00
深圳能源投资股份有限公司 法人股 381,150 0.900％ 1,050,000.00 4,428,963.00
四川天歌轻工(集团)股份有限公司 法人股 500,000 0.380％ 1,500,000.00 2,615,000.00
四川金路股份有限公司 法人股 2,340,000 0.098％ 1,920,000.00 17,316,000.00
东北华联股份有限公司 法人股 1,785,000 1.270％ 5,736,000.00 8,657,250.00
深圳宝恒(集团)股份有限公司 法人股 4,620,000 1.400％ 10,074,000.00 37,329,600.00
四川峨眉山盐化工业(集团)股份有
限公司 法人股 1,071,200 0.430％ 2,760,173.65 5,848,752.00
四川通产物业股份有限公司＊ 法人股 500,000 1.000％ 500,000.00 500,000.00
小 计 24,372,173.65 77,527,565.00
＊深圳三九胃泰股份有限公司和四川通产物业股份有限公司股票未上市。
B.其他投资
被投资单位名称 所占股权比例 投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额 年末余额
香港鸿业发展有限公司 80％ 3,225,000.00 —— —— 3,225,000.00
深圳深威驳运企业公司 45％ 900,000.00 4,913,128.34 10,142,159.96 11,042,159.96
深圳瑞尔电器实业有限公司 35％ 1,055,064.50 97,051.50 －803,947.64 251,116.86
深圳深冶轧钢联合公司 15.63％ 1,100,000.00 —— —— 1,100,000.00
深圳合众实业股份有限公司 14.51％ 4,500,000.00 —— —— 4,500,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 5％ 1,800,000.00 —— —— 1,800,000.00
深圳天极光电技术实业股份有 12.6％ 10,000,000.00 —— —— 10,000,000.00
限公司
招商银行股份有限公司 0.03％ 11,881,684.23 —— —— 11,881,684.23
中国太平洋保险公司深圳分公司 0.01％ 2,496,000.00 —— —— 2,496,000.00
广州市白云区城镇开发总公司 合作开发 2,726,137.50 —— —— 2,726,137.50
太和分公司
广东天鸿经济技术开发有限公司 合作开发 10,339,000.00 —— —— 10,339,000.00
广州金宇房地产开发公司 合作开发 28,622,585.50 —— —— 28,622,585.50
深圳市龙岗新鸿进实业有限公司 合作开发 3,276,145.22 —— —— 3,276,145.22
深圳金源科技实业公司 合作开发 24,000,000.00 —— —— 24,000,000.00
深圳市凯方实业发展有限公司 合作开发 15,000,000.00 —— —— 15,000,000.00
合 计 120,921,616.95 5,010,179.84 9,338,212.32 130,259,829.27
长期投资本年增加46,113,718.77元，主要系增加与深圳金源科技 实业公司合作开发惠州江北中心市场投资24,000,000元及与深圳市凯方实业发展有限公司合作开发高级住宅小区投资15,000,000元所致。
(7)在建工程
年初数 本年增加 年末数
工程项目名称 预算数 金额 其中利息资本化 金额 其中利息资本化 金额 其中利息资本化 资金来源 工程进度
梅林综合生产基地 3,000,000.00 15,759,653.54 2,852,838.01 1,902,046.77 1,648,127.38 17,661,700.31 4,500,965.39 自筹 完工待结转
草埔二期工程 5,859,436.94 331,666.24 5,859,436.94 331,666.24 自筹 完工待结转
笋岗办公楼 1,880,000.00 5,046,801.90 880,922.38 1,316,330.26 — — — 自筹
鸿基花园1－2层 3,130,380.61 3,130,380.61 自筹 完工待结转
零星工程 — 372,062.87 — 245,130,40 — 245,130.40 — 自筹 完工待结转
合 计 21,178,518.31 3,733,760.39 12,453,324.98 1,979,793.62 26,896,648.26 4,832,631.63
工程预算数中不包括地价及土地开发费用。
在建工程本年减少合计6,735,195.03元，其中转入固定资产6,599,803.16元， 由于功能改变转入存货在－建开发产品135,391.87元。
(8)无形资产
种 类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
土地使用权 120,519,245.89 40,000,000.00 2,723,000.84 157,796,245.05
营运车牌使用权 76,850,967.45 — 1,952,046.72 74,898,920.73
专有技术 365,400.00 1,100,000.00 50,400.00 1,415,000.00
合 计 197,735,613.34 41,100,000.00 4,725,447.56 234,110,165.78
无形资产——营运车牌使用权全部用于贷款抵押。
(9)递延资产
种 类 年初数 本年增加 本年减少 年末数
开办费 3,794,785.36 3,465,889.05 1,202,905.09 6,057,769.32
租入固定资产改
良支出 3,114,640.39 2,565,985.99 801,463.05 4,879,163.33
固定资产大修理
支出 2,007,699.59 645,236.25 726,251.91 1,926,683.93
个人融资营运车
牌支出 22,532,017.19 —— 2,400,799.31 20,131,217.88
其他递延支出 1,442,055.46 —— 384,214.61 1,057,840.85
合 计 32,891,197.99 6,677,111.29 5,515,633.97 34,052,675.31
(10)递延收益
递延收益年末余额7,757,493.47元，系本公司所属深圳市迅达汽车运输企业公司，深圳市鸿基小汽车运输有限公司根据租赁车辆经营合同规定，一次性收取车辆承租不予返还的首租包车款和利息，自合同签订之日起按承包期限摊销， 本年摊销2,142,462.03元。
(11)营业收入
营业收入347,334,951.80元，比上年年度增长30.03％，主要系房 地产开发收入及旅游服务收入增加所致。
(12)管理费用
管理费用48,797,672.66元，比上年年度增长34.05％，主要系增加会计报表合并单位和调增员工工资以及经营规模扩大而相应增加了管理费用所致。
(13)投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项 目 成 本 法 成 本 法 权 益 法 合 计
长期投资 523,545.00 1,931,820.54 5,010,179.84 7,465,545.38
(14)营业外收入
类 别 1997年 1996年
地产地销增值税销项税 312,867.56 564,288.10
固定资产清理净收益 5,755,912.79 170,000.00
固定资产盘盈 90,000.00 5,628,974.32
其他 141,994.32 125.424.39
合 计 6,300,774.67 6,488,686.81
(15)营业外支出
类 别 1997年 1996年
地产地销增值税进项税 108,896.77 125,021.58
固定资产清理净损失 2,222,498.42 3,877,342.79
处理存货净损失 —— 150,000.00
税收罚款滞纳金 72,703.75 111,305.80
捐赠支出 140,003.12 ——
其他 16,070.50 4.000.00
合 计 2,560,172.56 4,267,670.17
(16)以前年度损益调整
项 目 1997年 1996年
补交1996年所得税 －63,579.92 12,459.27
补交1996年流转税 －1,935,295.56 ——
合 计 －1,998,875.48 12,459.27
4、关联方关系及其交易
(1)与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三列示的存在 控制关系的关联公司及下列不存在控制关系的关联各方：
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地 注册资本(万元) 占股权比例 主营业务
鸿基工会 集 体 股东 郑健安 中国深圳 10 34.18％ －－
深圳市深威有 有限责任公司 合营企业 郑汉标 中国深圳 200 45％ 装卸、运输
限公司
深圳瑞尔电器 合 资 合营企业 朱庞尔 中国深圳 300 35％ 照明电器、办
实业有限公司 公用品、仪器
仪表生产经营
深圳深冶轧钢 全 民 合营企业 王乃立 中国深圳 498 15.63％ 钢材生产经营
联合公司
深圳合众实业 股份制 合营企业 邱瑞亨 中国深圳 3100 14.51％ 开发、咨询
股份有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本除列示以下关联公司之变化外，其余未发生变化，数额参见附注2(1) 所示。
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司 30,000,000.00 1,680,000.00 —— 31,680,000.00
深圳市龙岗鸿基发展有限公司 3,800,000.00 4,900,000.00 —— 8,700,000.00
鸿基集团上海有限公司 5,000,000.00 —— 500,000.00 4,500,000.00
深圳市鸿基物业管理有限公司 —— 3,000,000.00 —— 3,000,000.00
深圳鸿南建筑机械工程公司 5,000,000.00 —— 1,400, 000.00 3,600,000.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司 —— 5,000,000.00 —— 5,000,000.00
深圳市鸿基房地产有限公司 —— 50,000,000.00 —— 50,000,000.00
香港鸿业发展有限公司 —— HKD10,000,000.00 —— HKD10,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业名称 年 初 数 权益比 本年增加 本年减少 年末数 权益比
深圳市迅达运输企 108,483,775.18 100％ 15,999,530.76 —— 124,483,305.94 100％
业公司
深圳市深运工贸企 17,464,192.03 100％ 2,480,893.89 —— 19,945,085.92 100％
业公司
深圳市鸿基大型物 15,709,225.42 100％ 727,056.83 —— 16,436,282.25 100％
件起重运输公司
鸿基集团（南澳） 11,542,513.84 100％ —— —— 11,542,513.84 100％
土地开发公司
深圳市鸿基集装箱 9,971,952.26 100％ 53,964.61 —— 10,025,916.87 100％
运输公司
深圳市基货物运输 5,438,444.93 100％ 348,466.11 —— 5,786,911.04 100％
代理公司
深圳市沙头角东升 4,809,514.29 100％ 166,437.43 —— 4,975,951.72 100％
装卸运输公司
鸿基集团上海有限 5,007,912.95 100％ 10,329.11 500,000.00 4,518,242.06 100％
公司
深圳市新鸿龙汽车 3,182,063.87 100％ 258,082.17 361,651.10 3,078,494.94 100％
维修服务公司
深圳市鸿基装饰设 3,300,531.46 100％ －449,772.48 —— 2,850,758.98 100％
计工程有限公司
深圳市鸿基影视文 2,327,986.41 100％ －217,220.04 —— 2,110,766.37 100％
化发展公司
深圳工贸翠苑旅店 641,711.18 100％ 62,518.63 —— 704,229.81 100％
深圳市龙岗鸿基房 29,186,569.48 100％ 4,354,249.72 3,447,819.20 30,093,000.00 95％
地产开发公司
深圳市龙岗鸿基发 8,227,683.90 100％ －26,025.54 －60,341.64 8,262,000.00 95％
展有限公司
深圳市鸿基小汽车 19,747,043.58 95％ 4,458,899.11 5,228,185.26 18,977,757.43 95％
运输有限公司
深圳市鸿基房地产 —— — 5,000,000.00 —— 50,000,000.00 95％
有限公司
深圳鸿南建筑机械 3,773,770.46 90％ －280,368.24 1,637,377.05 1,856,025.17 90％
工程公司
深圳新鸿鹰航空客 1,039,026.95 85％ －85,499.52 —— 953,527.43 85％
货代理公司
深圳市鸿基锦源运 3,900,802.26 80％ 1,459,274.70 —— 5,360,076.96 80％
输有限公司
深圳市鸿基出口监 2,253,754.38 80％ 2,268,171.94 —— 4,521,926.32 80％
管仓库有限公司
深圳市鸿基华辉运 3,145,651.67 80％ 361,474.02 —— 3,507,125.69 80％
输有限公司
深圳市鸿基皇辉运 2,024,008.21 80％ 258,291.52 —— 2,309,299.73 80％
输有限公司
深圳市鸿基外贸报 1,824,253.36 80％ 53,290.49 —— 1,877,543.85 80％
关有限公司
深圳市鸿基物业管 —— — 990,545.26 —— 990,545.26 80％
理有限公司
香港鸿业发展有限 —— — 3,225,000.00 —— 3,225,000.00 80％
公司
深圳市鸿基广源贸 —— — 3,758,091.86 —— 3,758,091.86 70％
易有限公司
深圳星帝电子有限 —— — 4,908,945.64 —— 4,908,945.64 70％
公司
深圳市鸿侨实业有 11,886,463.49 65％ 868,834.79 —— 12,755,298.28 65％
限公司(中外合资)
(4)关联方应收应付款项余额
企业名称 1997.12.31 1996.12.31 经济内容
其他应收款
深圳瑞尔电器实业有限公司 —— 6,042,093.92 应收代还的担保贷款
深圳合众实业股份有限公司 —— 5,584,475.59 应收代还的担保贷款
其他应付款
深圳市深威驳运有限公司 —— 1,593,380.34 暂收款
深圳深冶轧钢联合公司 1,196,409.30 —— 暂收款
5、或有事项、承诺事项
(1)或有事项
本公司无重大或有事项。
(2)承诺事项
截至1997年12月31日止,本公司为如下单位提供担保。
被担保单位名称 担保金额
深华玻璃钢厂 150万元
深圳海龙王房地产开发公司 1000万元
6、期后事项
本公司无重大期后事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的1997年度报告正本；
2.载有法定代表人、财务总监、财务部经理亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.1997年度增资配股的《配股说明书》；
5.公司章程
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会
1998年4月18日
