深圳鸿基(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:深圳市鸿基(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.,LTD.
2.公司法定代表人:邱瑞亨
3.公司董事会秘书:邓有高
授权代表:沈蜀江
联系地址:深圳市罗湖区晒布路2号四楼
联系电话:0755-2292007
传真:0755-2253235
4.公司注册地址:深圳市晒布路2号三、四楼
公司办公地址:深圳市晒布路2号三、四楼
公司邮政编码:518025
公司电子信箱:szhkxxzx@public.szptt.net.cn
5.公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深鸿基A
股票证券代码:0040
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度实现利润情况(单位:人民币元)
1.利润总额: 73297984.68
2.净利润: 61671200.03
3.主营业务利润: 144832814.53
4.其他业务利润:
5.投资收益: 8242315.43
6.补贴收入:
7.营业外收支净额: -4943193.08
8.经营活动产生的现金流量净额: -33017247.20
9.现金及现金等价物净增加额: -9319519.05
㈡公司近三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
1.主营业务收入(元)316028901.18 347334951.80 267123410.10
2.净利润(元) 61671200.03 88008842.49 65445665.58
3.总资产(元) 1477302508.38 1304922213.18 1087647399.32
4.股东权益(元) 916464876.59 874964108.66 629873287.39
5.每股收益(元/股) 0.306 0.436 0.371
每股收益(元/股)(加权) 0.306 0.481
每股收益(元/股)(配股后摊薄)*
0.263
7.每股净资产(元/股) 4.544 4.338 3.574
8.调整后每股净资产(元) 4.301 4.117
9.净资产收益率(％) 6.73 10.06 10.39
净资产收益率(％)(加权) 6.73 11.70
*每股收益(配股后摊薄)0.263元/股,系按1998年配股后总股本234,796,682股计,但至本报告公告日止,公司总股本为201,704,321股,1998年配股工作正在实施中。
注:上述主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均每股净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+(当期发行新股或配股新增净资产)*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
(三)股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本(股) 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
201704321.00 480293858.57 148235556.23 22041125.44 44730372.86
874964108.66
本期增加 12334240.00 6167120.00 29166527.93
41500767.93
期末数
201704321.00 480293858.57 160569796.23 28208245.44 73896900.79
916464876.59
变动原因
本年度利润分 本年度利润分 本年度利润
配提取公积金 配提取公益金 分配
本年度实现
净利润
三、股本变动及股东情况
㈠股份变动情况表(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一.尚末流通股份
1.发起人股份 68945448 68945448
其中:
境内法人持有股份 68945448 68945448
2.定向法人股 22451000 22451000
尚末流通股份合计 91396448 91396448
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
110307873 110307873
其中:高级管理人员持股
585655 585655
已流通股份合计 110307873 110307873
三.股份总数 201704321 201704321
㈡股东情况介绍
1.截止1998年12月31日,本公司共有股东总数为86,575人。
2.公司前十名股东持股情况:
股东名称 年末持股数(股) 年内股份增减(股) 持股比例(％)
深圳市鸿基(集团)工会
68945448 34.18％
中国太平洋保险公司深圳分公司
7865000 3.90％
潮洲市意溪工艺实业公司
5005000 2.48％
深圳中农信投资实业公司
2717000 1.35％
中国太平洋保险公司
1787500 0.89％
深圳丰华电子有限公司
1501500 0.74％
深圳奋高投资开发有限公司
1430000 0.71％
深圳机场候机楼有限公司
1072500 0.53％
深圳发展银行 715000 0.35％
卜浩文 600000 600000 0.30％
合计 91638948 600000 45.43％
前10名股东之间不存在关联关系。
3.持股10％以上法人股东情况简介:
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会,社团法人,持有公司股份68,945,448股,占总股本的34.18％,为本公司第一大股东,其所持股份未进行任何质押。
法定代表人:郑健安
其他无持股超过总股本5％以上的股东。
4.现任董事、监事和高级管理人员持股明细表(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 增减数 年未持股数
邱瑞亨 董事长兼总经理 70270 70270
黄厚青 董事兼副总经理 70270 70270
颜金辉 董事兼副总经理 54111 54111
罗伟光 董事兼副总经理 54054 54054
高文清 董事兼副总经理 66552 66552
黄伙根 董事兼财务总监 66944 66944
邓有高 董事兼董事会秘书 0 0
郑健安 监事长 70270 70270
曾伟明 监事 66592 66592
黄文新 监事 66592 66592
四、股东大会简介
(一)报告期内股东大会及临时股东大会情况
1.1997年度股东大会
本公司关于召开1997年度股东大会的通知于1998年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。1997年度(暨第五届)股东大会于1998年5月22日下午3:00在本公司八楼会议厅召开。出席本次会议的股东23人,代表股份86,789,466股,符合有关法律法规及本公司章程规定。本次股东大会以投票表决方式审议并通过了全部议案:
(1)董事会1997年度工作报告;
(2)监事会1997年度工作报告;
(3)总经理1997年度业务报告;
(4)公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;
(5)公司1997年度利润分配及分红派息议案;
(6)公司章程修改报告;
(7)公司董事会工作暂行条例;
(8)关于聘请1998年度审计单位和财务顾问的议案;
(9)关于聘请1998年度法律顾问的议案;
2.1998年临时股东大会
本公司关于召开1998年度临时股东大会的通知于1998年9月18日在
《中国证券报》、《证券时报》上刊登。1998年度临时股东大会于1998年10月19日下午3:00在公司八楼会议厅召开,出席本次会议股东18人,代表股份91,927,992股,符合有关法律法规及本公司章程规定。本次股东大会以投票表决方式审议通过了公司1998年度增资配股议案,并授权董事会全权办理本次增资配股有关事宜以及配股完成后注册资本变更的工商登记手续。
(二)现任公司董事、监事简介:
姓名 性别 职务 年龄 任期年薪(万元)
邱瑞亨 男 董事长 511997.5-2000.5 10
黄厚青 男 董事 531997.5-2000.5 9.2
颜金辉 男 董事 441997.5-2000.5 9.2
罗伟光 男 董事 451997.5-2000.5 9.2
高文清 男 董事 441997.5-2000.5 9.2
黄伙根 女 董事 561997.5-2000.5 7.4
邓有高 男 董事 331997.5-2000.5 5.2
郑健安 男 监事长 561997.5-2000.5 9.3
曾伟明 男 监事 431997.5-2000.5 7.0
黄文新 男 监事 561997.5-2000.5 7.0
五、董事会报告
㈠董事会工作报告
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容:
本年度公司共召开董事会会议八次,会议情况及决议内容如下:
⑴1998年3月8日,召开了第二届董事会第六次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1998年度的工作思路、工作重点和经济指标。
⑵1998年3月16日,召开了第二届董事会第七次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1997年度利润分配及分红派息预案。
⑶1998年4月14日,召开了第二届董事会第八次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1997年度报告及摘要、1997年度董事会工作报告、总经理业务报告、分红派息预案、1997年度财务决算和1998年度财务预算报告、公司章程修改报告、公司董事会工作暂行条例、以及其他提交1997年度股东大会审议的文件,并确定了1997年度股东大会召开的有关事项。
⑷1998年5月6日,召开了第二届董事会第九次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了企业规章制度的修改草案及公司车辆报废、更新事项。
⑸1998年8月17日,召开了第二届董事会第十次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1998年度中期报告、1998年度中期利润分配方案,以及组建长沙鸿基运输实业有限公司等事项。
⑹1998年9月7日,召开了第二届董事会第十一次会议,六名董事出席了会议(一名董事因出差缺席)。会议讨论研究了湖南长沙鸿基运输公司的组织机构及发展目标。
⑺1998年9月17日,召开了第二届董事会第十二次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1998年度配股议案,并确定了召开1998年临时股东大会的有关事项。
⑻1998年10月26日,召开了第二届董事会第十三次会议,全体董事出席了会议。会议确定了公司1998年度增资配股价格。
2.本报告期内公司总经理、董事会秘书无变动。
3.本年度深圳中审会计师事务所(原深圳市会计师事务所,下同)出具了无保留意见的审计报告。
(二)本年度利润分配预案
经深圳中审会计师事务所审计,本公司1998年度实现净利润61,671,200.03元,提取10％法定盈余公积金6,167,120.00元,提取10％法定公益金6,167,120.00元,本年度可供股东分配利润49,336,960.03元,加上1997年度结转可供分配利润46,589,128.08元,实际可供股东分配利润95,926,088.11元。根据公司第二届董事会第十六次会议决议,分红派息预案为:每10股送2股红股,并派现金人民币1.00元(含税),其余可供股东分配利润结转1999年度分配。
本预案须经公司1998年度股东大会审核通过并报有关证券主管部门批准后方可实施。
(三)报告期内公司利润分配方案的执行情况:
本公司1997年度派息方案[每10股派现金人民币1.15元(含税)]经1997年度股东大会审议通过,深圳市证券管理办公室深证办复字[1998
]47号文批准,于1998年7月22日开始实施。本次派息共派现金人民币23,195,996.92元。
(四)报告期内配股方案的实施情况
本公司1998年度增资配股方案经1998年10月19日召开的临时股东大会审议通过,并获深圳市证券管理办公室“深证办字[1998]94号”和中国证监会“证监公司字[1999]17号”文批准,于1999年3月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《配股说明书》。本次配股股权登记日为1999年3月22日,除权日为1999年3月23日,缴款日期为1999年3月25日至4月7日。截止本年度报告公告日,1998年度配股正在实施中。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议的情况及决议内容
报告期内监事会共召开了三次会议,各次会议情况如下:
1.1998年3月9日,召开了第二届监事会第四次会议,全体监事出席了会议。会议讨论研究了监事会1998年度工作计划以及公司董事会提出的1998年度工作规划和经营目标。
2.1998年4月15日,召开了第二届监事会第五次会议,全体监事出席了会议。会议审议了监事会1997年度工作报告以及董事会通过的提交股东大会审议的1997年度报告及摘要、1997年度董事会工作报告、总经理业务报告、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告、公司章程修改报告等事项。
3.1998年8月18日,召开了第二届监事会第六次会议,全体监事出席了会议。会议审议了公司1998年度中期财务审计报告以及1998年度中期报告。
(二)深圳中审会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
1.公司主营业务情况
公司主营业务的范围为装卸、运输、仓储、汽车维修、房地产开发经营、自有物业管理。1998年度公司实现主营业务收入31,602.9万元,其中交通运输业务收入10,446.4万元,房地产业务收入11,170.6万元,物业租赁、旅游饮食服务收入9362.1万元。
2.公司财务状况及经营情况(单位:人民币元)
项目 1998 1997 增减(％)
总资产: 1477302508.38 1304922213.18 13.21
流动负债: 536411033.03 391770901.40 36.92
长期负债: 4040388.16 18670230.47 -78.36
股东权益: 916464876.59 874964108.66 4.74
主营业务利润: 144832814.53 155408629.30 -6.81
净利润: 61671200.03 88008842.49 -29.93
总资产1998年比1997年增长13.21％,主要系加大房地产项目投入致使存货、预付购地款增加以及拓展出租车业务经营,预付购车款增加所致。,
流动负债1998年比1997年增长36.92％,主要系增加银行短期借款所致。
长期负债1998年比1997年减少78.36％,主要系公司建职工住宅,增加支付住房周转金所致。
股东权益1998年比1997年增长4.74％,主要系1998年实现净利润所致。
主营业务利润1998年比1997年减少6.81％,主要系受经济环境影响,交通运输和房地产开发收入减少所致。
净利润1998年比1997年减少29.93％,主要系主营业务收入减少,费用成本增加,致使净利润减少。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案:
在经营中出现的问题是:产业结构不尽完美,经营业务范围过广、过于分散,主业的规模经济效益难于显现;产业的科技含量低,缺乏发展后劲。针对经营中出现的这些问题,公司通过调整产业结构,优化资源配置,收缩除主业外的投资;将出租车经营业务向内地拓展,扩大其规模,并利用公司历史用地资源的优势,加强房地产支柱产业的投入产出,逐步形成主业的规模经济效益;同时努力探索高新技术开发项目,寻求新的发展机会,创造企业新的利润增长点。
(二)公司投资情况
1.配股募集资使用情况:
本公司1997年度增资配股工作于1997年8月25日实施。本次配股扣除发行费用后,共募集资金18036.8万元,并于1997年9月26日全部到位。由于配股资金到位时间较迟,故是次配股资金的使用延续到本报告期。
(1)配股实际投资项目与承诺投资项目情况:
承诺投资项目 计划投资金额 实际投资项目 实际投资金额
A.更新营运出租的士车辆
1700万元 更新营运出租的士车辆 1590万元
B.新洲都市花园住宅小区
13400万元 新洲都市花园住宅小区 13468万元
C.企业流动资金 2936万元 企业流动资金 2978万元
(2)实际投资项目进度及收益情况
A.更新营运出租的士车辆项目,1997年度投入1590万元。1998年实现利润276万元。B.新洲都市花园住宅小区项目,于1997年10月开始动工兴建。截止1998年12月31日,共投入资金13468万元,该房地产项目于1998年8月开始销售,实现利润3290万元。
2.非募集资金投资项目情况
(1)鸿基商业大厦,投资3920万元,主体工程于1998年10月封顶,并开始销售。
(2)新风花园、南山新村鸿基综合楼后续工程投资2735万元,
(3)鸿业花园,投资4000万元,1998年3月动工,两栋16楼多层主体工程于1999年1月封顶,计划1999年4月开始销售。
(4)深能苑,投资1400万元。
(5)更新出租车辆,投资1500万元。
(6)开发湖南长沙出租车业务,于1998年9月竞投取得长沙市100台出租车的经营权,投资1160万元。
(三)1999年度的业务发展计划
1.根据企业经营的实际,对现行业务全面进行评估、检讨,重组、撤并低盈利或亏损下属企业。
2.突出公司主业规模经营,将公司出租车经营业务向内地拓展。
3.充分利用公司历史用地,加大房地产开发力度,抓紧鸿基商业大厦、鸿业花园、东门40号大院肉菜市场、龙岗鸿基新城的施工建设和销售,力争新年度房地产投入产出上新台阶。
4.努力开辟高新科技产业,培育新的利润增长点。
5.加紧1998年度配股募集资金投入项目的前期开发工作,力争早日投入产出。
八.重大事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本公司为深圳市深华玻璃钢有限公司提供担保贷款150万元,由于该公司到期无力偿
还,致使本公司承担连带还款责任。深圳市罗湖区人民法院一审判决本公司代为清偿上述贷款本金及相关利息。本公司经查证认为原担保合同诉讼时效已过,对其判决不服,提请上诉,胜诉,原一审判决被撤消,现发回罗湖区人民法院重审。
(二)本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)本报告期内公司无重大关联交易事项。
(四)公司无逾期末收回的委托存款或委托贷款。
(五)本报告期公司聘任深圳市中审会计师事务所为审计单位,未发生变动。
(六)其它重大合同:
1.本报告期内公司为深圳海龙王房地产开发公司提供担保,担保金额1300万元,担保期限为:1998.4.14-2000.12.31。
2.本公司于1998年6月15日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议,互保金额为5000万元,有效期为壹年。截至1998年12月31日止,尚未发生担保事项。
(七)公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
(八)计算机2000年问题
本公司内部计算机网络站建设,大部分计算机为新购,由于计算机制造商已解决2000年问题,故本公司不存在计算机2000年问题。
九.财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经深圳中审会计师事务所中国注册会计师孙宜、赖文建审计,出具了无保留意见的审计报告[财审(1999)47号]。
(二)会计报表
十.公司的其他有关资料
(一)公司首次注册日期:1989年6月12日
注册地点:深圳市罗湖区晒布路2号
(二)公司法人营业执照注册号:4403011002854
(三)税务登记号码:国税深字440301192174418号(04002535)
地税登字440303192174418号
(四)公司末流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
(五)公司报告期内证券主承销机构名称:蔚深证券有限责任公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称:深圳市中审会计师事务所(原深圳市会计师事务所)
办公地:深圳市深南中路统建楼A栋11楼
十一、备查文件
1.载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
4.1997年度股东大会审议通过的《公司章程》。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会
董事长
一九九九年四月十七日
(三)会计报表附注
(除另有说明外,以人民币元为单位)
1、公司背景
本公司系于一九九三年十二月十日经深府办复〖1993〗926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。一九九四年二月八日经深证办复〖1994〗40号文批准,向社会公众公开发行人民币普通股股票,并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。一九九五年十一月、一九九七年八月分别实施了两次增资配股,截至一九九八年十二月三十一日止,总股本为201,704,321元。持有深司字N24470号企业法人营业执照。本公司及附属公司(以下统称“本集团”)的经营范围包括:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);装卸运输货物;仓储;自有物业管理;自营进出口业务(按深贸管审证字第249号规定执行)。
2、重要会计政策
(1).会计制度
本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2).会计年度
采用公历年度,从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
(3).记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(4).外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币。发生外币业务时,采用每月一日中国人民银行公布的市场汇价(“市场汇价”)折算为人民币记帐。于决算日,对货币性项目的外币余额按当日市场汇价进行调整,由此产生的折算差额作为汇兑损益计入当年财务费用。
(5).合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。本公司对其他单位的投资额占其50％以上表决权资本,或虽不足50％但具有实际控制权的,纳入合并会计报表的合并范围。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大内部交易全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
(6).坏帐核算方法
坏帐核算采用直接转销法,但部分应收款项可能存在坏帐的情况。
(7).存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品、在建开发产品等六大类。各类存货的购入与入库按实际成本计价,房地产开发按单项认定法结转成本,其他存货的发出按加权平均法计价,低值易耗品于领用时一次性摊销。
(8).长期投资核算方法
A证券投资:
按取得时的实际成本计价,其应计利息按权责发生制计入当期损益。
B长期股权投资:
于本集团合并会计报表中,本公司对被投资公司的持股在20％以下的长期股权投资采用成本法核算;对持股在20％以上50％以下的联营公司的长期投资采用权益法核算;对持股超过50％的附属公司按权益法核算并合并至合并会计报表。
在本公司会计报表中,对被投资公司的持股在20％以下的长期投资采用成本法核算,对持股在20％以上50％以下的联营公司及对持股超过50％的附属公司的投资按权益法核算。
(9).固定资产核算方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于主要生产经营设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,均为固定资产。
固定资产按实际成本或评估值减累计折旧列帐。折旧按各类固定资产的原值或评估值扣除残值(原值的5％)后于预计可使用年限内以直线法计提。固定资产的预计可使用年限及年折旧率如下:
固定资产类别 预计使用 年限年折旧率
房屋、建筑物
简易房屋 10年 9.50％
一般结构性房屋及建筑物 25年 3.80％
钢混结构房屋及建筑物 40年 2.38％
机器设备 10年 9.50％
电子设备 5年 19.00％
运输工具 10年 9.50％
其他设备 5年 19.00％
(10).在建工程核算方法
在建工程指在兴建中的房屋、机器设备及其它固定资产,按实际成本核算。该等成本包括直接建造成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款的利息支出及外币折算差额。在建工程于正式投入使用后转为固定资产,并根据上述有关之会计政策计提折旧。
(11).无形资产核算方法
(1)无形资产按实际成本计价,无形资产包括营运车牌使用权和土地使用权。
(2)各种无形资产摊销方法如下:
营运车牌使用权是指从深圳市运输局有偿取得的营运车牌之专营权,自购入之日起分50年平均摊销;
土地使用权是指有偿取得土地使用权而支付的土地使用费、市政配套费等,自取得之日起分50年平均摊销;
(12).开办费核算方法
开办费指本公司的附属公司在筹建期内所发生的费用,自开始生产经营之日起分5年平均摊销。
(13).长期待摊费用核算方法
A长期待摊费用以实际发生额核算。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出和个人融资营运车牌差价。
B长期待摊费用摊销方法如下:
租入固定资产改良支出指本公司的附属公司租入房屋所发生的装修改良费用,分5年平均摊销。
个人融资营运车牌差价是指本公司的附属公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款项抵销后,因摊销期限不一致而形成的差额,分10年平均摊销。
(14).现金及现金等价物
现金包括了库存现金以及存于银行或其他金融机构可以随时用于支付的银行存款。
现金等价物系指持有的期限短、流动性强、能于自取得之日起三个月内转换为已知金额现金的短期投资,扣除从借款日起三个月内到期的银行透支。
(15).收入确认原则
营业收入包括房地产销售收入、出租车经营收入、物业租赁和旅游饮食服务收入。
房地产开发产品销售于已签订不可取消的建造合同;买方累计付款超过销售价格一定比例,其余应收款项能够收回,并且开发项目的完成程度能够可靠的计量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。
出租车经营系按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转收入。
物业租赁收入于租金到期及可收取时予以确认。
旅游饮食服务收入于提供服务时予以确认。
(16).税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品、商品销售收入 6％、17％
营业税 房地产销售收入、
装卸、运输收入、
出租车定额收入 3％、5％
旅业收入、租赁收入 5％
城建税 应纳增值税、营业税额 1％
企业所得税 应纳税所得额 15％
附属公司所得税减免情况
公司名称 批准文件 减免内容 本年减免情况
深圳市鸿基小汽车运输有限公司
深圳税直发字第17号 二免三减半 减半第三年
深圳市鸿基锦源运输有限公司
深圳地税减免字第72号 二免三减半 减半第三年
深圳市鸿基华辉运输有限公司
深地税减免字第74号 二免三减半 减半第三年
深圳市鸿基皇辉运输有限公司
深地税减免字第75号 二免三减半 减半第三年
(17).所得税核算方法
本公司的所得税会计处理采用应付税款法,按收入总额减去准予扣除项目后的余额作为应纳税所得额计提企业所得税。
(18).利润分配
项目 比例 依 据
弥补亏损 - 公司法及公司章程
提取法定公积金 10％ 公司法及公司章程
提取法定公益金 10％ 公司法及公司章程
提取任意盈余公积金 - 股东大会决议
分配股利-股东大会决议
根据本公司董事会深鸿基字〖1998〗03号决议及一九九七年度股东大会决议,并经深圳市证券管理办公室深证办复字〖1998〗47号文批准,本公司于一九九八年实施了一九九七年度每10股派现金1.15元(含税)的分红派息方案。
3、本公司所控制的境内外所有附属公司的情况
(1).本公司所控制的境内外所有附属公司情况及其合并范围:
公司名称
注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 主营业务 是否合并 备注
(万元)
深圳市迅达运输企业公司
中国深圳 高文清 880 100％ 公路运输 是
深圳市深运工贸企业公司
中国深圳 颜金辉 747 100％ 贸易、旅店 是
深圳市鸿基大型物业起重运输公司
中国深圳 叶伟明 150 100％ 大件运输 是
鸿基集团(南澳)土地开发公司
中国广东 李木稳 1088 100％ 土地开发 是
深圳市鸿基集装箱运输公司
中国深圳 叶伟明 421 100％ 集装箱运输 是
深圳市鸿基货物运输代理公司
中国深圳 钟 毅 200 100％ 货运代理 是
深圳市沙头角东升装卸运输公司
中国深圳 林 贵 201 100％ 装卸运输 是
深圳市新鸿龙汽车服务公司
中国深圳 钟铭辉 280 100％ 汽车修理 是
深圳市新鸿基装饰设计工程有限公司
中国深圳 李科和 300 100％ 装饰设计 是
深圳市鸿基影视文化发展公司
中国深圳 邱瑞亨 300 100％ 影视制作 是
深运工贸翠苑旅店
中国深圳 颜金辉 50 100％ 旅店、服务 是
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司
中国深圳 邱瑞亨 3168 95％ 房地产开发 是
深圳市龙岗鸿基发展有限公司
中国深圳 梁金钦 870 95％ 工业开发 是
深圳市鸿基房地产有限公司
中国深圳 罗伟光 5000 90％ 房地产开发 是
深圳鸿南建筑机械工程公司
中国深圳 郑建安 360 90％ 机械生产销售
否见附注三2.
鸿基集团上海有限公司
中国上海 周谨妮 500 90％ 商业服务 是
深圳市鸿基小汽车运输有限公司
中国深圳 梁团喜 1416 95％ 公路客运 是
深圳新鸿鹰航空客货代理公司
中国深圳 黄厚青 200 85％ 航空客货代理
否见附注三2.
深圳市鸿基锦源运输有限公司
中国深圳 钟锐怀 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司
中国深圳 吴耀锡 299 80％ 出口货物监
管仓库 是
深圳市鸿基华辉运输有限公司
中国深圳 黄汉武 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基皇辉运输有限公司
中国深圳 邹贵能 200 80％ 装卸运输 是
深圳市鸿基外贸报关有限公司
中国深圳 颜玉辉 200 80％ 外贸报关 是
深圳市鸿基物业管理有限公司
中国深圳 关汉雄 300 80％ 自有物业管理 是
深圳市鸿基广源贸易有限公司
中国深圳 吕晓艳 500 80％ 进出口及代理 是
香港鸿业发展有限公司
中国香港 高文清 港币1000 80％ 运输、贸易 是
深圳星帝电子有限公司
中国深圳 姚洪祥 800 70％ 电子产品开发 是
深圳市鸿侨实业有限公司
中国深圳 何运乔 1000 65％ 工商贸易 是
长沙鸿基运输实业有限公司
中国长沙 500 100％ 小汽车出租 否 筹建阶段
(2).本公司本年度会计报表合并范围的变化
因拟股权转让而未予纳入合并的单位:深圳新鸿鹰航空客货代理公司;
因拟清算而未予纳入合并的单位:深圳鸿南建筑机械工程公司;
因新设成立而纳入合并的单位:深圳市鸿基房地产有限公司;
因度过筹建阶段而纳入合并的单位:香港鸿业发展公司。
4、合并会计报表主要项目注释
(1).货币资金
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
类别
币种 原币金额 汇率 折人民币
原币余额 汇率 折人民币
现金
人民币 476316.27 476316.27
920388.77 920388.77
港币 1143366.71 1.0678 1220886.97
442694.92 1.0699 473639.30
美元 25000.00 8.2787 206967.50
25000.00 8.2796 206990.00
小计 1904170.74
1601018.07
银行存款
人民币 152297279.94 152297279.94
155887514.46 155887514.46
港币 2467711.03 1.0678 2635021.83
6258323.40 1.0699 6695780.21
美元 174461.20 8.2787 1444311.93
412579.20 8.2796 3415990.75
小计 156376613.70
165999285.42
合计 158280784.44
167600303.49
(2).应收帐款
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 17575136.87 74.29％ 19573054.93 80.75％
一至两年 3944603.27 16.67％ 3177694.26 13.11％
两至三年 1508575.76 6.38％ 1450439.26 5.98％
三年以上 627526.33 2.66％ 37580.00 0.16％
合计 23655842.23 100％ 24238768.45 100％
应收帐款中无应收持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(3).预付帐款
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 94841741.09 79.60％ 28422081.32 75.14％
一至两年 18307951.28 15.37％ 4003332.00 10.58％
两至三年 2199506.00 1.85％ 5246474.69 13.87％
三年以上 3793125.00 3.18％ 151358.53 0.41％
合计 119142323.37 100％ 37823246.54 100％
预付帐款中无预付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
预付帐款本年度增加8,132万元主要系本公司预付购地款1,600万元及代长沙鸿基运输实业有限公司预付购车款1,160万元,深圳市鸿基房地产有限公司预付购地款2,000万元,深圳市迅达运输企业公司预付购车款1,500万元和深圳市鸿侨实业有限公司预付购电梯款734万元所致。
(4).其他应收款
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 57532065.96 64.52％ 68951658.17 54.36％
一至两年 12348056.17 13.85％ 17992656.34 14.18％
两至三年 11902913.52 13.35％ 34428819.24 27.14％
三年以上 7389679.01 8.28％ 5483343.22 4.32％
合计 89172714.66 100％ 126856476.97 100％
其他应收款中无应收持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
其他应收款中占本项总额10％(含10％)以上的欠款单位及金额列示如下:
债务人名称 欠款原因 金额 期限
深圳市凯方实业发展有限公司 借款 10010000.00 一年
(5).存货
类别 一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
原材料 2416873.94 3277448.17
在产品 1861351.41 4460206.99
在建开发产品 350338625.34 209390634.97
产成品 1776873.66 3044668.80
低值易耗品 173936.31 268063.02
外购商品 407593.09 -
合计 356975253.75 220441021.95
存货年末比年初增长61.93％,主要系本年增加新风花园、南山新村项目及新增合并报表单位深圳市鸿基房地产有限公司所致。
(6).待摊费用
类别 一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
保险费 1230341.23 3442892.70
修理费 628637.82 712587.68
广告宣传费 168869.42 222800.00
开发费 67645.22 -
统筹费 13590.56 -
其他 420245.95 512182.65
合计 2529330.20 4890463.03
7.长期投资
长期投资分类列示如下:
类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资 154432002.92 34298818.92 2397799.37 186333022.47
长期债权投资 200000.00 - - 200000.00
合计 154632002.92 34298818.92 2397799.37 186533022.47
A股票投资
被投资单位名称
股份类别 股数 持股比例 投资金额
深圳三九胃泰股份有限公司*
法人股 400000 0.470％ 832000.00
深圳能源投资股份有限公司
法人股 381150 0.900％ 1050000.00
四川天歌轻工(集团)股份有限公司
法人股 500000 0.380％ 1500000.00
四川金路股份有限公司
法人股 2340000 0.098％ 1920000.00
东北华联股份有限公司
法人股 1785000 1.270％ 5736000.00
深圳宝恒(集团)股份有限公司
法人股 4620000 1.400％ 10074000.00
四川峨眉盐化工业(集团)股份有限公司
法人股 1071200 0.43％ 2760173.65
四川通产物业股份有限公司*
法人股 500000 1.000％ 500000.00
小计 24372173.65
*该等公司并非上市公司。
B其他股权投资
被投资单位名称
所占股 投资金额 本年权益 累计权益 年末数
权比例 增(减)额 增(减)额
新鸿鹰航空代理有限公司
85％ 797673.39 - - 797673.39
鸿南建筑工程有限公司
90％ 1856025.18 - - 1856025.18
贵州证券有限公司
34％ 2184625.28 - - 2184625.28
深圳深威驳运企业公司
45％ 900000.00 3828886.02 13971045.98 8866000.88
深圳瑞尔电器实业有限公司
35％ 1055064.50 - (823371.81) 251116.86
深圳深冶轧钢联合公司
15.63％ 1100000.00 - - 1100000.00
深圳合众实业股份有限公司 14.51％ 4500000.00 - - 4500000.00
深圳士必达国际投资有限公司
5％ 1800000.00 - - 1800000.00
深圳天极光电技术实业股份有限公司
12.6％ 10000000.00 - - 10000000.00
招商银行股份有限公司 0.03％ 16361684.23 - - 16361684.23
中国太平洋保险公司深圳分公司 0.01％ 2496000.00 - - 2496000.00
太和镇楼宇
合作开发 2726137.50 - - 2726137.50
天鸿花园
合作开发
11349000.00 - - 11349000.00
金宇花园
合作开发
29622585.22 - - 29622585.50
惠州江北中心市场
合作开发
24000000.00 - - 24000000.00
深能苑
合作开发
39000000.00 - - 39000000.00
平顶山蝶王酒业公司
合作开发 50000.00 50000.00
长沙鸿基运输实业公司
100％ 5000000.00 5000000.00
合计
154798795.30 3828886.02 13147674.17 161960848.82
C债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本年利息 累计应收利息
国债
200000.00 6％ 200000.00 2000年11月 12000.00 13000.00
(8).固定资产及累计折旧
固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
原值
房屋建筑物 211169788.02 810850.50 234900.00 211745738.52
机器设备 11083587.75 1339820.00 2629967.26 9793440.49
电子设备 3354112.88 280593.00 205265.66 3429440.22
运输工具 165894170.49 9995250.20 45048363.30 130841057.31
其他设备 9793107.65 8604282.40 1315453.36 17081936.69
合计 401294766.79 21030796.10 49433949.58 372891613.31
累计折旧
房屋建筑物 36994239.18 5544193.13 69872.96 42468559.35
机器设备 4518838.55 817214.50 874377.49 4461675.56
电子设备 2336542.05 359800.46 294241.75 2402100.76
运输工具 78972480.79 14973298.52 31994745.58 61951033.73
其他设备 5092225.74 1443140.68 385576.84 6149789.58
合计 127914326.31 23137647.29 33618814.62 117433158.98
固定资产净值
273380440.48 255458454.33
(9).在建工程
工程名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数 资金来源
梅林工程
17661700.31 113525.00 17775225.31 * -
草埔二期工程
5859436.94 658500.28 - 6517937.22 自筹
鸿基花园
3130380.61 14915260.67 5787545.00 12258096.28 自筹
其他项目
245130.40 7638.34 252768.74 -
合计
26896648.26 15694924.29 23815539.05 18776033.50
*已重分类至存货核算。
在建工程年初、年末数均不含资本化利息。
(10).无形资产
种类
原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
土地使用权
166402786.17 157971827.08 1891666.67 7114740.78 152748752.97
技术转让费
1100000.00 0.00 54996.00 1045004.00
车牌使用权
75038338.70 4550648.00 1989001.32 77599985.38
合计 234110165.78 6442314.67 9158738.10 231393742.35
(11).开办费
种类 年初数 本年增加 本年摊销 本年转出 年末数
筹建费用
6057769.32 1621190.41 2890581.80 2518243.68* 2270134.25
*本年的开办费系将以前年度发生的属长期待摊性质的费用由开办费转入长期待摊费用。
(12).长期待摊费用
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
租入固定资产改良支出
7817329.55 8086920.16 1265564.95 14638684.76
个人融资营运车牌支出
20177576.44 270493.79 2671882.16 17776188.07
合计 27994905.99 8357413.95 3937447.11 32414872.83
(13).短期借款
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
借款类别 原币 本位币 原币 本位币
银行借款
其中:
(1)抵押
人民币 100278060.00 100278060.00 64500000.00 64500000.00
美元 - - 1900000.00 17118400.00
港币 13900000.00 14842420.00 16000000.00 15731240.00
小计 115120480.00 97349640.00
本集团以375块的士车营运车牌抵押贷款4,400万元,其余贷款以深运大酒店等房产抵押。
(2)担保
人民币 218518500.00 218518500.00 31650000.00 31650000.00
美元 1200000.00 9934440.00 1200000.00 9935520.00
港币 - - 26970000.00 28855203.00
小计 228452940.00 70440723.00
其中5,000万元由深圳市农产品股份有限公司担保(见附注七、5),其余由集团内公司交叉担保。
(3)信用
人民币 873655.03 873655.03 4925000.00 49250000.00
美元 - - 1000000.00 8279600.00
小计 873655.03 57529600.00
合计 344447075.03 225319963.00
(14).应付帐款
应付帐款中无应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(15).预收帐款
预收帐款中无预收持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(16).未交税金
项目 一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
营业税 4429963.28 4209736.25
增值税 (3300376.90) (3412193.57)
城市维护建设税 45378.66 43335.41
企业所得税 8884603.09 7430287.07
房产税 171019.77 62256.95
代扣代缴个人所得税 247830.95 116103.65
其他 247.53 325.70
合计 10478666.38 8449851.46
(17).其他应付款
其他应付款中无应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(18).预提费用
项目 一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
利息 1392966.15 1878213.58
工程成本 7172274.90 -
奖金 1394874.86 -
房租水电费 86345.84 121414.90
其他 274820.65 -
合计 10321282.40 1999628.48
(19).递延收益
递延收益系本公司属下的深圳市迅达汽车运输企业公司和深圳市鸿基小汽车运输有限公司根据租赁车辆经营合同规定,一次性收取车辆承租并不予返还的首租包车款和利息,自合同签订之日起按承包期限结转收入。
(20).住房周转金
住房周转金的借方余额为本公司出售予员工的职工住房的成本与职工集资购房款的差额。
(21).其他长期负债
项目 一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日
出租小汽车司机保证金
9180000.00 9300000.00
出租小汽车司机修理基金
1995522.69 1612738.00
合计 11175522.69 10912738.00
(22).少数股东权益
少数股东名称 一九九八年十 一九九七年十
二月三十一日 二月三十一日
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 14632657.27 12438050.56
香港侨发实业有限公司 4902831.32 4628096.33
西安西工大科技开发总公司 850722.01 2103833.85
中国新华航空公司 - 140765.89
上海江南造船厂 - 206225.02
合计 20386210.60 19516971.65
(23).股本
年末股份总数201,704,321股,每股面值1元,股本总额201,704,321.00元,业经深圳市会计师事务所验资[1997]100号验资报告验证,本年度股本无增减变动。股东持股情况如下:
项目 年初数 年末数
股数 金额 股数 金额
一、尚未流通股份:
1.发起人股份
68945448 68945448.00 68945448 68945448.00
境内法人持有股份
68945448 68945448.00 68945448 68945448.00
2.募集法人股
22451000 22451000.00 22451000 22451000.00
尚未流通股份合计
91396448 91396448.00 91396448 91396448.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
110307873 110307873.00 110307873 110307873.00
其中:高级管理人员持股
585655 585655.00 585655 585655.00
已流通股份合计
110307873 110307873.00 110307873 110307873.00
三、股本合计
201704321 201704321.00 201704321 201704321.00
(24).资本公积
项目 一九九八年十 一九九七年十
二月三十一日 二月三十一日
普通股溢价 292880192.92 292880192.92
法定资产重估增值 187413665.65 187413665.65
合计 480293858.57 480293858.57
(25).盈余公积
项目 年初数 本年增加 年末数
法定盈余公积 99047792.16 6167120.00 105214912.16
公益金 22041125.44 6167120.00 28208245.44
任意公积 27146638.63 - 27146638.63
合计 148235556.23 12334240.00 160569796.23
根据本公司第二届第十六次董事会决议,利润分配预案为:按一九九八年度净利润分别提取10％的法定盈余公积金和公益金各6,167,120元,每10股送2股红股,派现金1.00元(含税),其余可供股东分配利润结转一九九九年度分配。
(26).财务费用
项目 一九九八年度 一九九七年度
利息支出 13009189.95 18329555.43
减:利息收入 3866084.76 5874919.48
汇兑损失 170588.51 390008.84
减:汇兑收益 16228.50 620912.65
其他 187658.65 428670.30
合计 9485123.85 12652402.44
(27).投资收益
项目 股权投资收益 合计
成本法 权益法
长期投资 4413429.41 3828886.02 8242315.43
(28).营业外收入
项目 一九九八年度 一九九七年度
地产地销增值税销售项税 101919.92 312867.56
固定资产清理净收益 165083.21 5845912.79
所得税退还 188853.56 -
其他 79190.33 141994.32
合计 535047.02 6300774.67
(29).营业外支出
类别 一九九八年度 一九九七年度
地产地销增值税进项税 132.99 108896.77
固定资产清理净损失* 5134717.50 2222498.42
罚款滞纳金 16172.80 72703.75
捐赠支出 302000.00 140003.12
其他 25216.81 16070.5
合计 5478240.10 2560172.56
*系本公司属下的深圳市迅达运输企业公司报废一批出租车的损失。
5、分行业资料
营业收入 营业成本
行业
一九九八年度 一九九七年度 一九九八年度 一九九七年度
营业毛利
一九九八年度 一九九七年度
房地产 111705566.15 138829451.37 27555191.63 66045898.54
84150374.52 72783552.83
交通运输 104464044.44 125141040.90 61818338.11 68909784.57
42645706.33 56231256.33
物业租赁
24773244.06 24924839.46 1830842.77 3337555.11
22942401.29 21587284.35
旅游饮食服务
68847685.82 30245864.23 56044899.33 14963568.36
12802786.49 15282295.87
其他
11172186.51 28193755.84 9667473.84 23528064.84
1504712.67 4665691.00
公司内行业相互抵销
(4933825.80)
(4933825.80)
合计 316028901.18 347334951.80 156916745.68 176784871.42
159112155.50 170550080.38
6、关联方关系及其交易
(1)本公司的关联方包括已于附注三列示的存在控制关系的关联方及下列不存在控制关系的关联方:
企业名称
经济性质 与本公司 法定 注册地 注册资本(万元)
关系 代表人
占股权比例 主营业务
鸿基工会
集体 股东 郑建安 中国深圳 10
34.18％ 持股
深圳市深威驳有限公司
有限责任公司 联营企业 郑汉生 中国深圳 200
45％ 装卸、运输
深圳深冶轧钢联合公司
全民 联营企业 王乃立 中国深圳 498
15.63％ 钢材生产经营
深圳合众实业股份有限公司
股份制 联营企业 邱瑞亨 中国深圳 3100
14.51％ 开发、咨询
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本除以下关联公司之变化外,其余未发生变化,其注册资本参见附注三1所示。
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
鸿基集团上海有限公司
4500000.00 500000.00 - 5000000.00
长沙鸿基运输实业有限公司
- 5000000.00 - 5000000.00
深圳市鸿基房地产有限公司
- 50000000.00 - 50000000.00
(3)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业名称
年初数 所占权益 本年增加 本年减少 年末数 所占权益
深圳市迅达运输企业公司
124483305.94 100％ - 11789902.22 112693403.72 100％
深圳市深运工贸企业公司
19945085.92 100％ - 1501295.62 18443790.30 100％
深圳市鸿基大型物件起重运输公司
16436282.25 100％ - 862532.28 15573749.97 100％
鸿基集团(南澳)土地开发公司
11542513.84 100％ - - 11542513.84 100％
深圳市鸿基集装箱运输公司
10025916.87 100％ 137103.97 - 10163020.84 100％
深圳市鸿基货物运输代理公司
5786911.04 100％ - 1025410.92 4761500.12 100％
深圳市沙头角东升装卸输公司
4975951.72 100％ 310024.90 - 5285976.62 100％
深圳市新鸿龙汽车维修务公司
3078494.94 100％ - 2340282.02 735212.92 100％
深圳市鸿基装饰设计工程公司
2850758.98 100％ - 310786.00 2539972.98 100％
深圳市鸿基影视文化发展公司
2110766.37 100％ - 640588.37 1470178.00 100％
深运工贸翠苑旅店
704229.81 100％ - 2854.51 701375.30 100％
鸿基集团上海有限公司
4518242.06 90％ - 163.38 4518078.68 90％
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司
30093000.00 95％ 542618.57 - 30635618.57 95％
深圳市龙岗鸿基发展有限公司
8262000.00 95％ 64455.39 - 8326455.39 95％
深圳市鸿基小汽车运输有限公司
18977757.43 95％ 2984706.89 - 21962464.32 95％
深圳市鸿基房地产有限公司
45000000.00 90％ - 1368797.59 43631202.41 90％
深圳鸿南建筑机械工程公司
1856025.17 90％ - - 1856025.17 90％
深圳新鸿鹰航空客货代理公司
953527.43 85％ - - 953527.43 85％
深圳市鸿基锦源运输有限公司
5360076.96 80％ - 2969694.58 2390382.38 80％
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司
4521926.32 80％ - 796766.60 3725159.72 80％
深圳市鸿基华辉运输有限公司
3507125.69 80％ - 1107566.63 2399559.06 80％
深圳市鸿基皇辉运输有限公司
2309299.73 80％ 388764.46 - 2698064.19 80％
深圳市鸿基外贸报关有限公司
1877543.85 80％ - 405006.15 1472537.70 80％
深圳市鸿基物业管理有限公司
990545.26 80％ 15155.31 - 1005700.57 80％
香港鸿业发展有限公司
3225000.00 80％ 5532986.37 - 8757986.37 80％
深圳市鸿基广源贸易有限公司
3758091.56 80％ 219226.91 - 3977318.47 80％
深圳星帝电子有限公司
4908945.64 70％ - 2950927.64 1985018.00 70％
深圳市鸿侨实业有限公司(中外合资)
12755298.28 65％ - 3650040.28 9105258.00 65％
(4)关联方应收应付款项余额
公司名称
一九九八年十二月三十一日 一九九七年十二月三十一日 经济内容
其他应付款:
深圳市深威驳运有限公司
4500000.00 - 暂收款
深圳深冶轧钢联合公司
1100906.37 1196409.30 暂收款
预付帐款
长沙鸿基运输实业有限公司
11600000.00 - 垫款
(5)关联交易
本公司与其关联方于一九九八年度并无任何重大关联交易。
7、或有事项
(1).本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供担保贷款150万元,由于该公司到期无力偿还,致使本公司承担连带还贷责任。一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第769号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金149.92万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效,对其判决不服,驳回重审,现正在审理之中。截至一九九八年十二月三十一日,本公司仍未取得法院对上诉的判决。目前银行已冻结该笔款项,于一九九八年十二月三十一日,本集团及本公司未计提该款项的坏帐准备。
(2).本公司的长期投资单位贵州证券公司,于一九九六年内已进入清算阶段,至今仍未有清算结果。本公司认为对该公司的长期投资及其他应收款合计274.07万元存在损失的可能。然而,由于尚未获得足够证据,故于本年度并未计提长期投资减值准备和坏帐准备。
(3).本公司与深圳金田实业股份有限公司一九九五年合作开发金运大厦,本公司以金运大厦所在的土地作为投资。由于合作方超面积建设受到深圳市国土局查处,金运大厦于一九九五年停工。于一九九八年十二月三十一日,本集团及本公司因金运大厦工程分别于资产负债表上存货结余185.94万元和其他应收款68.44万元。于一九九八年十二月三十一日,本集团及本公司未对上述存货和应收款项计提存货跌价准备和坏帐准备。
(4).截至一九九八年十二月三十一日止,本公司为如下单位提供担保。
被担保单位名称 与本公司关系 担保金额 担保期限
深圳海龙王房地产开发公司
非关联公司 1300万元 1998.4.14-2000.12.31
根据合作协议,本公司为深圳海龙王房地产开发公司提供银行贷款额度担保2000万元,其中本期已使用1300万元。
(5).本公司于一九九八年六月十五日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议,同意互保金额为5,000万元,有效期一年。截至一九九八年十二月三十一日止,尚未发生担保金额。
8、承诺事项
本公司及其附属公司于一九九八年十二月三十一日并无任何重大承诺事项。
9、期后事项
一九九九年一月二十六日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]17号文批准,本公司拟于一九九九年四月二十日前完成向社会公众股股东配售33,092,361股普通股的工作。
10、其他重要事项
(1).一九九七年度的部分比较数字已重新编列,以符合本年度之编列方式。
(2).本公司于一九九八年度按《企业会计准则—现金流量表》的规定编制现金流量表。由于上述准则没有要求重编一九九七年度的比较数字,而本公司管理层认为重编该等比较数字所牵涉的费用及所造成的延误与其价值不成比例,因此本年度的现金流量表中未附上年度比较数字。
--------------------------------------------------------------
深圳市鸿基(集团)股份有限公司及其附属公司
于一九九八年十二月三十一日的
资产负债表
(以人民币元为单位)
本集团 本公司
资产 附注 1998年 1997年 1998年 1997年
(附注十) (附注十)
流动资产:
货币资金 158280784.44 167600303.49 121133139.16 114846472.77
应收票据 700000.00
应收帐款
23655842.23 24238768.45 3147917.00 3122776.66
预付货款
119142323.37 37823246.54 36054120.44 34419971.94
其他应收款 89172714.66 126856476.97 67413697.44 78785835.59
存货 356975253.75 220441021.95 206492359.81 161014989.43
待摊费用 2529330.20 4890463.03 579782.60 486527.30
流动资产合计
50456248.65 581850280.43 434821016.45 392676573.69
长期投资:
长期股权投资
186333022.47 154432002.92 509314169.31 476157785.28
长期债权投资
200000.00 200000.00 200000.00 200000.00
长期投资合计
186533022.47 154632002.92 509514169.31 476357785.28
固定资产:
固定资产原价
372891613.31 401294766.79 180238175.82 201712950.77
减:累计折旧
117433158.98 127914326.31 43518100.32 47530557.51
固定资产净值
255458454.33 273380440.48 136720075.50 154182393.26
在建工程
18776033.50 26896648.26 18776033.50 26651517.86
固定资产合计
274234487.83 300277088.74 155496109.00 180833911.12
无形资产及其他资产:
无形资产 231393742.35 234110165.78 152969312.55 157796245.05
开办费 2270134.25 6057769.32
长期待摊费用
32414872.83 27994905.99 2486217.00
无形资产及其他资产合计
266078749.43 268162841.09 155455529.55 157796245.05
资产总计1477302508.38 1304922213.18 1255286824.31
1207664515.14
负债及股东权益
附注 1998年 1997年 1998年 1997年
(附注十) (附注十)
流动负债:
短期借款 344447075.03 225319963.00 236965420.00 126328240.00
应付帐款
48406114.80 9132135.00
预收帐款
17169886.67 31920001.35 - 1452706.70
应付工资
4666862.95 3769240.81 1549845.68 1430439.01
应付福利费
6049007.25 5090320.40 5197328.53 4251040.62
应付股利
41745004.47 46533244.87 41446774.01 46533244.87
应交税金
10478666.38 8449851.46 9616660.45 8493248.85
其他应交款
46261.15 76403.16 - 46872.73
其他应付款
53080871.93 53860743.18 52593304.38 144044670.88
预提费用
10321282.40 1999628.48 2397821.50 119942.82
一年内到期的长期负债
- 5619369.69
流动负债合计
536411033.03 391770901.40 349767154.55 332700406.48
长期负债:
递延收益
3810072.30 7757493.47
住房周转金
(10945206.83) - (10945206.83)
其他长期负债
11175522.69 10912738.00
长期负债合计
4040388.16 18670231.47 (10945206.83) 负债合计
540451421.19 410441132.87 338821947.72 332700406.48
少数股东权益:
少数股东权益
20386210.60 19516971.65
股东权益:股本
201704321.00 201704321.00 201704321.00 201704321.00
资本公积
480293858.57 480293858.57 480293858.57 480293858.57
盈余公积
160569796.23 148235556.23 160569796.23 148235556.23
其中:公益金
28208245.44 22041125.44 28208245.44 22041125.44
未分配利润
73896900.79 44730372.86 73896900.79 44730372.86
股东权益合计
916464876.59 874964108.66 916464876.59 874964108.66
负债及股东权益合计
1477302508.38 1304922213.18 1255286824.31
1207664515.14
深圳市鸿基(集团)股份有限公司及其附属公司
截至一九九八年十二月三十一日止年度的
现金流量表
(以人民币元为单位)
本集团 本公司
(附注十) (附注十)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 292895414.19 118196095.16
收到的其他与经营活动有关的现金
369963.81
现金流入小计 293265378.00 118196095.16
购买商品、接受劳务支付的现金 216635822.51 71178077.27
经营租赁所支付的现金 1830842.77
支付给职工以及为职工支付的现金 19578110.69 3104659.33
支付的增值税款 496323.40
支付的所得税款 10515316.12 6339982.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
13238660.68 6524407.66
支付的其他与经营活动有关的现金 63987549.03 94149387.79
现金流出小计 326282625.20 181296514.29
经营活动占用的现金流量净额 (33017247.20) (63100419.13)
二、投资活动产生的现金流量:
分得股利或利润所收到的现金 2281457.19 56906231.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
5966280.53 -
现金流入小计 8247737.72 56906231.18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 33497454.96 1906193.00
权益性投资所支付的现金 23658704.12 57920858.36
现金流出小计 57156159.08 59827051.36
投资活动占用的现金流量净额 (48908421.36) (2920820.18)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 346145334.18 345882550.00
现金流入小计 346145334.18 345882550.00
偿还债务所支付的现金 238610140.89 240403031.83
分配股利或利润所支付的现金 24958672.50 24958672.50
偿付利息所支付的现金 9970371.28 8212939.97
现金流出小计 273539184.67 273574644.30
筹资活动产生的现金流量净额 72606149.51 72307905.70
四、货币资金净(减少)增加额 (9319519.05) 6286666.39
补充资料 本集团 本公司
(附注十) (附注十)
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产抵付投资款 - 12181400.09
二、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 61671200.03 61671200.03
加:少数股东本年收益 (342847.49) -
固定资产折旧 23137647.29 5800445.69
无形资产及其他资产摊销 14323920.41 4091667.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(收益) 4969634.29 (75550.86)
财务费用 9485123.85 9067557.60
投资收益 (8242315.43)( 19568424.07)
存货的增加 (136534231.80) (45477370.38)
经营性应收项目的(增加)减少 (37891255.47) 9619594.01
经营性应付项目的增加(减少) 36405877.12 (88229538.65)
经营活动占用的现金流量净额 (33017247.20) (63100419.13)
三、现金及现金等价物净(减少)
增加情况货币资金的年末余额 158280784.44 121133139.16
减:货币资金的年初余额 167600303.49 114846472.77
货币资金的净(减少)增加额
(9319519.05) 6286666.39
深圳市鸿基(集团)股份有限公司及其附属公司
截至一九九八年十二月三十一日止年度的
利润及利润分配表
(以人民币元为单位)
本集团 本公司
附注 1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
(附注十) (附注十)
一、主营业务收入
316028901.18 347334951.80 119673942.20 160737525.54
减:主营业务成本
156916745.68 176784871.42 25675566.55 71345490.57
主营业务税金及附加
14279340.97 15141451.08 6057637.97 7490678.45
二、主营业务利润
144832814.53 155408629.30 87940737.68 81901356.52
减:营业费用
2847198.93 2441355.79
管理费用
62501629.42 48797672.66 28720809.34 17371517.92
财务费用
9485123.85 12652402.44 9067557.60 9384935.04
三、营业利润
69998862.33 91517198.41 50152370.74 55144903.56
加:投资收益
8242315.43 7465545.38 19568424.07 38281008.15
营业外收入
535047.02 6300774.67 94168.96 4895303.77
减:营业外支出
5478240.10 2560172.56 318618.18 1763214.08
四、利润总额
73297984.68 102723345.90 69496345.59 96558001.40
减:所得税
11969632.14 13660361.80 7825145.56 8549158.91
少数股东本年损(益)
(342847.49) 1054141.61
五、净利润
61671200.03 88008842.49 61671200.03 88008842.49
加:年初未分配利润
44730372.86 32722832.79 44730372.86 32722832.79
六、可供分配的利润
106401572.89 120731675.28 106401572.89 120231675.28
减:提取法定公积金
6167120.00 8800884.25 6167120.00 8800884.25
提取法定公益金
6167120.00 8800884.25 6167120.00 8800884.25
七、可供股东分配的利润
94067332.89 103129906.78 94067332.89 103129906.78
减:提取任意公积金
- 35203537.00 - 35203537.00
分配普通股股利
20170432.10 23195996.92 20170432.10 23195996.92
八、未分配利润
73896900.79 44730372.86 73896900.79 44730372.86
