深圳市鸿基(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1. 本公司法定中文名称:深圳市鸿基(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.,LTD.
2. 本公司法定代表人:邱瑞亨
3. 本公司董事会秘书:邓有高
授权代表:沈蜀江
联系地址:深圳市罗湖区晒布路26号四楼
联系电话:0755-2292007
传真:0755-2253235
4. 本公司注册地址:深圳市晒布路26号三、四楼
本公司办公地址:深圳市晒布路26号三、四楼
本公司邮政编码:518025
本公司电子信箱:szhkxxzx@public.szptt.net.cn
5. 本公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
本公司年度报告披露中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
本公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处
6. 本公司股票上市交易所:深圳证券交易所
本公司股票简称:深鸿基A 股票代码:0040
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
1. 利润总额: 177,683,566
2. 净利润: 120,673,625
3. 扣除非经常性损益后的净利润: 96,779,946
4. 主营业务利润: 274,107,157
5. 其他业务利润: 1,817,895
6. 营业利润: 177,391,973
7. 投资收益: 1,023,292
8. 补贴收入: 0
9. 营业外收支净额: -731,699
10.经营活动产生的现金流量净额: 147,829,020
11.现金及现金等价物净增加额: 60,502,147
备注:扣除的非经常性损益项目为本公司以长期投资股权及物业资产置换福建东南广播电视网络有限公司(以下称东南网络公司)的股权,涉及金额为162,608, 000元,产生收益金额为23,893,679元。
㈡截止报告期末本公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目
1999年 1998年 1998年 1997年 1997年
(调整前) (调整后) (调整前) (调整后)
1. 主营业务收入(元)
590004773 316028901.18 316028901 347334951.80 347334951
2. 净利润(元)
120673625 61671200.03 61508150 88008842.49 87153503
3. 总资产(元)
2191060128 1477302508.38 1442692187 1304922213.18 1270463451
4. 股东权益(元)
1196864562 916464876.59 884971557 874964108.66 842247141
5. 每股收益(元 /股)
0.257 0.306 0.305 0.436 0.432
每股收益(按月加权)
0.278 0.306 0.305 0.481 0.477
6. 扣除非经常性损益
0.206 0.306 0.305 0.481 0.477
后的每股收益
7. 每股净资产(元/股)
2.549 4.544 4.387 4.338 4.175
8. 调整后每股净资产(元)
2.404 4.301 4.096 4.117 2.975
9. 每股经营活动产生
0.315 -0.164 -0.164
的现金流量净额
10. 净资产收益率(％)
10.08 6.73 6.95 10.06 9.66
注:上述主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额- 待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转负数余额 )/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数 /(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
(三)股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本(股) 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配利润
公益金
合 计
期初数
201704321 480293859 153993794 24920244 48979583
884971557
本期增加
267889043 158127019 48269449 12067362 72404176
546689687
本期减少 164357678 70439004
234796682
期末数
469593364 474063200 202263243 36987606 50944755 1196864562
股东权益变动原因:
1.股本、资本公积金增加为本年度实施1998 年增资配股方案(向社会公众股股东每10股配3股)和实施1998年度分红派息、资本公积金转增股本方案(每10股送3 股红股、资本公积金转增7股)所致。
2. 盈余公积金及法定公益金增加为本年度按利润分配预案提取盈余公积金、法定公益金所致。
3.未分配利润增加为本年度按利润分配预案, 提取盈余公积金、法定公益金后,1999年度不分红派息, 可供股东分配利润结转2000年度分配所致。
三、股东情况介绍
(一)本报告期末股东总数
截止1999年12月31日,本公司股东总数为75,122人。
(二)本公司前十名股东持股情况:
股东名称
年末持股数(股) 年内股份增减(股) 持股比例(％)
1.深圳市东鸿信投资发展有限公司
137,890,896 68,945,448 29.36
2.中国太平洋保险公司深圳分公司
15,730,000 7,865,000 3.35
3.潮洲市意溪工艺实业公司
10,010,000 5,005,000 2.13
4.湖北正奇投资有限公司
8,543,374 8,543,374 1.82
5.三峡证券有限责任公司
7,335,345 7,335,345 1.56
6.湖北安丰资产管理有限责任公司
7,151,440 7,151,440 1.52
7.湖北镇伟建筑房地产开发有限公司
6,766,789 6,766,789 1.44
8.深圳中农信投资实业公司
5,434,000 2,717,000 1.15
9.宜昌市商贸总公司
5,275,735 5,275,735 1.15
10.武汉博大实业股份有限公司
4,886,670 4,886,670 1.04
上述前10名股东其中的第1、2、3、8 名股东为本公司法人股股东,不存在关联关系,第4、5、6、7、9、10名股东为流通股股东, 截止本报告期末本公司尚未获悉其之间存在关联关系。
(三)持股10％以上股东情况简介:
本报告期末, 深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称东鸿信公司),持有本公司股份137,890,896股, 占总股本的29.36％,为本公司第一大股东,其所持本公司股份未进行任何质押或冻结。
四、股东大会简介
本报告期内,本公司共召开股东大会两次, 情况介绍如下:
(一)1998年度股东大会
本公司关于召开1998年度股东大会的通知于1999年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。 本次股东大会原定于1999年6月28日下午3:00 在本公司八楼会议厅召开,但因召开前本公司第一大股东将发生变化,本次股东大会的召开时间延期至1999年7月28日下午3 :00,原定股权登记日、出席股东大会登记办法、 召开地点不变。延期召开公告于1999年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
1999年7月28日,本公司召开了1998年度股东大会。出席本次会议的股东33人,代表股份95,781,753 股,符合有关法律法规及本公司章程规定。 本次股东大会以逐项投票表决方式审议并通过了以下议案:
1.董事会1998年度工作报告;
2.监事会1998年度工作报告;
3.总经理1998年度业务报告;
4.公司1998年度财务决算报告;
5.更改公司1998年度分红派息和资本公积金转增股本议案;
6.公司章程修改议案;
7.增选公司董事的议案;
8.关于聘请1999年度审计单位和财务顾问的议案;
9.关于聘请1999 年度法律顾问的议案;
本次股东大会决议公告于1999年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
(二)1999年临时股东大会
本公司关于召开1999年临时股东大会的通知于 1999年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。本次临时股东大会于1999年9月16日下午2:30 在公司八楼会议厅召开,出席本次会议股东27人,代表股份 171 ,638,896股,符合有关法律法规及本公司章程规定。 会议以逐项投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过公司关于受让东南网络公司60％股权的议案;
2.审议通过公司关于更改1998年度部分配股募集资金使用投向的议案。
本次临时股东大会决议公告于1999年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1.公司所处的行业
本公司传统产业为装卸运输、 房地产开发经营及物业管理、工业商贸等;本报告期内, 本公司通过受让东南网络公司60％的股权, 一举进入了有线宽频网络高科技信息产业。有线宽频网络具有广阔的发展前景, 本公司参与福建省宽频主干网的建设,并独家开发经营, 将给公司带来新的利润增长点。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务的范围为:装卸、运输、仓储, 物资供销业(不含专营、专控、专卖、项目), 投资兴办实业(具体项目另行申报),进出口贸易, 历史用地的房地产开发经营、自有物业管理,酒店旅业经营, 广播电视光纤网络的建设、开发和经营。
本公司1999年度实现主营业务收入59000.47 万元,主营业务利润为27410.71万元, 其中交通运输业务收入10649.89万元,实现利润3948.88万元,比1998年度减少7.40％;房地产业务收入24787.28万元, 实现营业利润10833.26万元,比1998年度增长28.74％,主要因鸿基商业大厦和鸿业苑销售额增加所致; 物业租赁、旅游饮食服务业务收入7477.69万元,实现利润3039.05万元,比1998年度减少14.98％,主要因新租赁承包深圳上林苑酒店 ,成本增加较大;出让部分干线光纤网络通道收入 15600.00万元,实现利润11712.62万元。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案:
1999年,本公司通过受让东南网络公司60％的股权,参与福建省广播电视网络的建设与经营开发, 使公司产业结构得以调整,产业科技含量提高, 为公司未来发展奠定了基础。 但由于有线电视网络是当代新兴高科技信息产业,机遇与困难并存。 目前公司在经营中存在以下的问题与困难:A. 对有线电视光纤网络的综合开发技术力量不足,人才短缺, 全面开发福建省宽频网络尚有一定资金缺口;B. 公司传统运输主业由于发展空间有限,规模效益难于显现;C.房地产业方面, 由于土地储备逐年减少,后劲有所削减。
针对经营中出现的困难,公司将采取以下措施解决:A.广揽人才,充实和提高网络技术人员队伍的整体素质,加快有线电视网络的开通和运营;B. 采取多种渠道筹措资金,加大对有线电视接入网改造的投入, 努力拓展信息网络产业的市场空间,实现滚动开发;C. 在巩固和发展现有出租车经营业务的同时, 继续拓展内地出租车经营业务,适度扩张内地出租车产业的经营规模;D. 继续利用公司现有历史用地的资源优势, 加快房地产开发步伐,同时采取积极措施提高现有物业、商铺的专业管理,树立鸿基房地产和物业管理的品牌。
(二)公司财务状况(单位:人民币元)
1.本公司财务状况变动及原因:
项目 1999年 1998年 增减(％)
总资产: 2,191,060,128 1,442,692,187 51.87
长期负债: 8,118,355 4,040,388 100.93
股东权益: 1,196,864,562 884,971,557 35.24
主营业务利润: 274,107,157 144,832,814 89.25
净利润: 120,673,625 61,508,150 96.19
总资产1999年比1998年增长51.87％,主要原因为:(1)受让东南网络公司60％的股权后,东南网络公司纳入合并报表范围,合并后总资产增加较大;(2)本年度内实施1998增资配股方案增加募集资金以及1999 年度公司经营情况良好,实现净利润增长,致使净资产增加。
股东权益1999年比1998年增长35.24％,主要原因为本报告期实施1998年度的增资配股及1999 年实现净利润所致。
主营业务利润1999年比1998年增长89.25％,主要原因为鸿基商业大厦、 鸿业苑等房地产项目销售情况良好以及出让部分干线光纤网络通道产生利润所致。
净利润1999年比1998年增长96.19％,主要系房地产开发项目利润增加和出让部分干线光纤网络通道增加收入,产生利润所致。
2.本公司1999年度财务报告经深圳中审会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
本报告期内配股募集资金使用情况:
1.配股实际投资项目与承诺投资项目异同:
承诺投资项目 计划投资金额 实际投资项目 实际投资金额
A.湖南长沙出租车业务 3000万元 湖南长沙出租车业务
3000万元
B.深圳市龙岗区平湖上李朗 福建东南广播电视网络
仓储基地项目 16121.9万元 有限公司60％的股权
16121.9万元
2.配股募集资金实际投资项目变更情况:
本公司本报告期内配股募集资金中的16121.9万元原计划投资于深圳市龙岗区平湖上李朗仓储基地项目, 因该项目从可行性论证分析到配股资金的到位时间相隔达十月之久, 投资的外部环境和相关因素均发生了较大变化。为确保该项目投资的安全性, 本公司再次对该项目的周边环境和投资风险进行了详细的调研、 分析上李朗仓储基地的公路环境、铁路条件, 以及深圳市关于仓储基地的政策导向等相关因素的变化, 认为投资存在很大风险。为避免投资失误, 本公司决定终止与深圳宏宝实业有限公司签订的《关于出资购买土地使用权及开发宏宝仓储运输基地项目协议》, 将原计划投资该项目的配股资金16121.9万元改用于受让东南网络公司股权,参与有线宽频网络建设与开发经营。 这一项目属高科技信息产业,极具发展潜力。
1999年9月16日,本公司召开了1999年临时股东大会,出席会议股东以逐项投票表决方式(本公司第一大股东因属关联方回避表决)审议通过了关于受让东南网络公司60％的股权的议案,以及关于调整1998 年度部分配股募集资金使用投向的议案。
上述事项于1999年9月17日,在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。
3.配股募集资金实际投资项目的进度情况:
A.湖南长沙出租车业务项目: 1999年共投入3000 万元,出租车已落地营运。
B.福建省广播电视网络项目: 截止1999年12月31日,该网络项目已完成2400公里一级干线、2000 公里二级干线的光缆敷设工程,全省68个基站中9 个地市基站建设和接口设备的安装工作已展开,县级基站70％已封顶, 余下30％亦已经完成60％的工程量。预计到2000年6月底, 一级干线开通,实现与9个地市以及相关县级接入网的连接;2000年8月底,全线开通,实现福建全省9个地市、68 个县级接入网的连接。届时,东南网络公司将拥有超过300万用户,可逐步开展有线电视传播业务和网上增值业务。
(四)新年度的业务发展计划:
1.重点抓紧福建省广播电视网络的建设和接入网的改造,以传统的传播业务为基础, 重点开发机构和集团数据用户、网络通道出租,配合接入网改造, 开展网上增值业务。
2.更新现有的运输车辆, 适度扩张出租车业务的规模经营,扩大出租车的市场份额。
3.继续抓紧鸿基商业大厦、鸿业花园、龙岗鸿基新城剩余现楼的销售;抓好东门40 号大院鸿业花园二期工程、鸿基新城三期工程以及深能花园的兴建施工, 并通过对上述物业的管理,提高专业化的管理水准, 树立鸿基物业管理品牌。
4.继续租赁、收购、兼并市内酒店旅业,扩大酒店旅业的市场占有率。
(五) 生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响:
本公司受让东南网络公司60％股权后, 将重点投资福建省宽频网络的建设,加大网上传播业务、 增值业务等的开发、经营力度。 虽然有线电视网络部分业务目前仍受国家政策因素影响,但随着我国加入世贸组织(WTO),
国家对广播电视网络、电讯业务的逐步放开,对福建省宽频网络的建设、 开发经营以及引进国内外财团合资合作网上各项增值项目有积极促进作用, 福建省宽频网络项目将为公司带来广阔的经营前景和理想收益。
(六)董事会日常工作情况
1.本报告期内董事会的会议情况及决议内容:
本年度公司共召开董事会会议8次,会议情况及决议内容如下:
(1)1999年2月12日, 召开了第二届董事会第十四次会议,全体董事出席了会议。 会议审议通过了关于调整1998年配股价格的决议。
(2)1999年2月26日, 召开了第二届董事会第十五次会议,全体董事出席了会议。 会议审议通过了关于集团公司一九九九年工作思路和经济指标以及关于集团属下企业调整撤并事项。
(3)1999年4月14日, 召开了第二届董事会第十六次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司 1998年度报告及摘要和1998年度利润分配预案。
(4)1999年5月24日, 召开了第二届董事会第十七次会议,六名董事出席了会议(一名董事因出差未能出席)。会议审议通过了公司董事会1998年度工作报告、 总经理业务报告、1998年度财务决算报告、 公司章程修改案、公司聘请1999年度审计单位和财务顾问的议案、 公司聘请1999年度法律顾问的议案等提交1998 年度股东大会审议的文件,并确定了1998年度股东大会召开事项。
(5)1999年7月27日, 召开了第二届董事会第十八次会议,六名董事出席了会议(一名董事因病未能出席) 。会议审议通过了:A. 同意黄伙根女士因退休辞去公司董事和财务总监职务, 并将黄伙根女士辞去董事职务事宜提交1998年度股东大会审议;B.同意董事会增加董事2名,推荐李建国先生、吕改秋女士、罗竣先生为董事侯选人,并提交1998年度股东大会审议;C. 同意将本公司原第一大股东——深圳市鸿基(集团) 股份有限公司工会工作委员会(以下简称鸿基工会) 根据新第一大股东——东鸿信公司要求提出的“更改公司1998年度分红派息、 资本公积金转增股本的提案”提交1998年度股东大会审议; D.公司章程修改议案,并同意1998 年度股东大会增加审议公司章程修改议案。
(6)1999年8月11日, 召开了第二届董事会第十九次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了:A. 公司1999年度中期报告;B.公司1998 年度中期不进行利润分配及公积金转增股本;C.公司关于受让东南网络公司 60％股权的意向;D.公司关于改变1998 年度部分配股资金的使用投向议案;E.公司1999 年第一次临时股东大会的召开事项。
(7)1999年9月7日, 召开了第二届董事会第二十次会议, 八名董事出席了会议(一名董事委托其他董事行使表决权)。会议审议通过了:A.公司与深圳清华大学研究院签订《合作意向书》;B. 公司与东鸿信公司签订了《股权转让合同书》;C.公司设立法律事务部机构。
(8)1999年11月8日, 召开了第二届董事会第二十一次会议,七名董事出席了会议(一名董事因出差未能出席,一名董事委托其他董事行使表决权)。会议审议通过了:A.推荐邱瑞亨、李建国、罗竣、 邓有高等四位先生为出任东南网络公司董事侯选人;B. 推荐尤明天先生为出任东南网络公司监事侯选人。
2.董事会对股东大会决议的执行情况。
本报告期内,本公司董事会严格按照股东大会决议和授权事项,组织落实有关工作:
(1)1999年3月22日至4月7日,本公司实施了1998 年度增资配股方案。本次配股是以1997年末总股本201,704,321股为基数,按10:3的比例向社会公众股股东配售股份33,092,361股(法人股股东全部放弃了本次配股权), 配股价格为每股人民币6.0元。 本次配股股份募足, 并于1999年5月12日上市流通。有关公司注册资金的工商变更登记手续于1999年7月5日完成。
(2)1999年8月9日实施了1998年度分红派息及资本公积金转增股本方案:以增资配股后的总股本234,796,682股为基数,每10股送3股红股,派0.80元现金(含税) 且公积金转增7股。红股及转增股本于1999年8月12 日上市流通。有关公司注册资金的工商变更登记手续于1999年 10月12日完成。
(3)根据本公司1999年临时股东大会授权董事会办理关于受让东南网络公司60％股权及调整1998 年度部分配股募集资金使用投向的事宜, 董事会已依股东大会决议将原投资深圳市龙岗区平湖上李朗仓储基地项目的 16,121.9 万元配股资金以及部分长期投资股权与物业资产合计总价款32521.6万元置换东南网络公司60％股权。东南网络公司于1999年12月24 日正式完成了以上股权转让的工商变更登记手续。
(七)董事、监事、高级管理人员
现任董事、监事和高级管理人员持股明细表 (单位:股)
姓 名 性别 年龄 职 务 年初持 增减数 年末持
股数 股数
邱瑞亨 男 53 董事长、总裁 70270 112432 182702
黄厚青 男 55 董事、副总裁 70270 112432 182702
颜金辉 男 45 董事、副总裁 54111 86577 140688
罗伟光 男 45 董事、副总裁 54054 86486 140540
高文清 男 45 董事、副总裁 66552 106482 173034
邓有高 男 34 董事、董事会秘书 0 0 0
李建国 男 43 董事 0 0 0
罗 竣 男 44 董事 0 0 0
吕改秋 女 44 董事 0 0 0
郑健安 男 57 监事长 70270 112432 182702
曾伟明 男 44 监事 66592 106546 173138
黄文新 男 57 监事 66592 106546 173138
1.本公司现任董事、监事和高级管理人员,任期至2000年5月。
2.本公司现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为96.4万元,其中:13.8万元的1人,10—12万元的5 人;7—10万元的3人。三名董事不在公司领取报酬。
3.本公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动的原因是1999年3月实施1998年度增资配股以及实施1998年度分红派息、资本公积金转增股本所致。
4.本报告期内,黄伙根女士因退休辞去本公司董事、财务总监职务。黄伙根女士辞去董事职务、 董事会董事人数由七人增至九人、增选李建国先生、罗竣先生、 吕改秋女士为本公司董事等均获1998 年度股东大会审议通过。
5.本报告期内,本公司总裁及董事会秘书的任职无变化。
(八)1999年度利润分配预案
经深圳中审会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润120,673,625元,提取10％法定盈余公积金12,067,362元,提取10％法定公益金12,067,362元 ,提取20 ％任意盈余公积金24,134,725元, 本年度可供股东分配利润72,404,176元,加上1998年未分配利润48,979, 583元,减去1999年转作股本(实施1998年度送红股)的股利 704,439,004元, 实际可供股东分配利润 50,944,755元。鉴于目前福建省广播电视网络仍处于建设期, 尚需追加资金投入,以实现与福建全省9个地市、68个县接入网的连接,全省网络开通,开展广播电视、网上增值业务, 为股东谋取更大利益, 本公司第二届董事会第二十三次会议决议建议公司1999年度不作分红派息, 也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚须经本公司1999 年度股东大会审议通过。
六、监事会报告
本公司第二届监事会1999 年度共召开了三次会议,会议召开情况及决议内容如下:
(一)1999年5月25日,召开了第二届监事会第七次会议,全体监事出席了会议,会议通过了监事会1998 年度工作报告、 董事会会议通过的提交股东大会审议的公司1998年度报告及摘要、1998年度董事会工作报告、 总经理业务报告、财务决算报告、公司章程修改报告等议案。
(二)1999年8月12日,召开了第二届监事会第八次会议,全体监事出席了会议,会议通过了公司1999 年度中期报告、关于受让东南网络公司60 ％股权的意向以及关于改变1998年度部分配股资金使用投向的议案。
(三)1999年9月8日, 召开了第二届监事会第九次会议,全体监事出席了会议, 会议审议通过了公司关于受让东南网络公司60％股权转让合同。
七、重要事项
(一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项。
本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供担保贷款150万元,由于该公司到期无力偿还,致使本公司承担连带还贷责任。 一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第769号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金150万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效, 对其判决不服,提请上诉。本公司胜诉,驳回重审, 现正在审理之中。
(二)本报告期内本公司董事、 监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)本报告期内控股股东变更情况
本报告期内, 本公司第一大股东由原鸿基工会变更为东鸿信公司, 变更情况介绍如下:鸿基工会与福州开发区力普科技发展有限公司(以下简称力普公司) 根据双方于1999年6月17日签订的《关于合资组建深圳市东鸿信投资发展有限公司的协议书》,组建成立了东鸿信公司。1999年7月20日,鸿基工会与力普公司《共同注入股权资产的协议书》,分别将各自所持本公司29.36％的股份和东南网络公司60％的股权注入东鸿信公司。1999年7月27日,本公司办理完毕股东变更手续后, 东鸿信公司即成为本公司第一大股东,持有本公司股份占总股份的29.36％,鸿基工会不再持有本公司股份。 本次第一大股东变更情况于1999年7月27日,分别在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。
(四)本报告期内本公司收购东南网络公司60 ％股权的简要情况及进程
本公司1999年收购东南网络公司60％股权事宜, 经1999年9月7 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过,并经1999年9月16日召开的1999年临时股东大会投票表决通过(公司第一大股东——东鸿信公司因属关联方回避表决),以现金16260.80万元及作价为16260.80万元的资产(含本公司长期投资的部分股权、债权及部分待售楼宇)置换方式受让东南网络60％的股权,即收购成本为32521.60万元。截止1999年12月24日, 东南网络公司已正式完成了以上股权转让的工商变更登记手续。
(五)重大关联交易事项
1.资产、股权转让发生的关联交易
本公司1999 年受让了第一大股东—东鸿信公司所持东南网络公司60 ％股权的关联交易事项详见“重大事项之(四)——本报告期内本公司收购东南网络公司60 ％股权的简要情况及进程”以及“1999 年会计报表附注五—会计报表主要项目注释之28—(3)收购东南网络”的载述。
2.本公司与关联方不存在债权、 债务往来及担保事项。
(六)本报告期内,本公司与控股股东, 人员独立、资产完整、财务独立。
(七)本报告期内, 本公司续聘深圳中审会计师事务所为公司审计单位和财务顾问。
(八)本报告期内,本公司无其它重大合同情况。
(九)本报告期内, 本公司无更改名称或股票简称的情况。
(十)会计政策变更的处理对公司的影响:
本报告期内,本公司依照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999〗35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 采用了追溯调整法调整了1998年度、1998以前年度会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”等科目余额, 同时调整了相应各年度利润、利润分配、未分配利润等权益项目。 有关各项调整金额详见1999 年会计报表附注二“主要会计政策、会计估计、合并报表的编制方法之20‘会计政策变更’”。
八、财务会计报告
(一)审计意见:本公司1999 年度财务报告经深圳中审会计师事务所审计,并出具了元保留意见的审计报告[财审(2000)0146号〗(附后)
(二)会计报表及会计报表附注(附后)
九、公司的其他有关资料
(一)本公司首次注册日期:1989年6月12日
注册地点:深圳市罗湖区晒布路2号
(二)本公司法人营业执照注册号:4403011002854
(三)本公司税务登记号码:国税深字440301192174418号(04002535)
地税登字 440303192174418号
(四)本公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
(五)本公司报告期内配股主承券商名称:蔚深证券有限责任公司
(六)本公司聘请的会计师事务所名称:深圳中审会计师事务所
办公地址:深圳市建设路2022 号国际金融大厦 28—29楼
十、备查文件目录
(一)载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的1999年度会计报表。
(二)载有深圳中审会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的本公司1999年度审计报告原件。
(三)本公司1999年度报告及其摘要原件。
(四)本公司1999年度在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会
2000年4月11日
审计报告
审[2000〗0146号
致:深圳市鸿基(集团)股份有限公司全体股东
深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”) 接受委托,审计了深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)及子公司(以下统称“贵集团”)于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司及子公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的财务状况及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中审会计师事务所 中国注册会计师 赖文建
中国.深圳 中国注册会计师 孙 宜
二零零零年三月二十八日
会计报表附注
(除另有说明者外,均以人民币元为货币单位)
一、集团简介
本公司系于一九九三年十二月十日经深府办复[1993〗926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。一九九四年二月八日经深证办复[1994〗40号文批准,向社会公众公开发行人民币普通股股票,并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。 一九九五年十一月、一九九七年八月、一九九九年四月、 七月分别实施了增资配股、 分红派息和公积金转增股本,截至一九九九年十二月三十一日止,总股本为469, 593,364元。本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照。
本公司及子公司(以下统称“本集团”) 的经营范围包括:土地开发、商品房经营、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、 专控、专卖商品);装卸运输货物;仓储;自有物业管理;自营进出口业务(按深贸管审证字第249号规定执行);广播电视光纤网络的综合建设、开发和经营。
本公司于一九九九年九月以现金及资产置换的方式收购了福建东南广播电视网络有限公司(以下简称“东南网络”)60％的股权,有关收购的详情见附注五-28。
二、主要会计政策、 会计估计和合并报表的编制方法
1. 会计制度
本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度
本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3. 记帐本位币
除本公司部分境外子公司以港币为记帐本位币外,本公司及其他子公司以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则
本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。 除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外, 各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。
5. 外币业务核算方法
以非记帐本位币计价的经济业务, 按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币入帐。 决算日, 货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整。 由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6. 外币会计报表的折算方法
在编制合并会计报表时, 本公司部分境外子公司以外币表示的会计报表已折算为人民币,方法如下:
资产负债表
资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币; 未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示; 其他股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币; 资产负债表折算差额列入股东权益。
利润及利润分配表
除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外, 发生额均按当年度中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。
7. 合并会计报表的编制方法
本集团对拥有控制权的子公司,除已关停并转、 已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、 处在境外而资金调度受外汇管制等限制、 属于特殊行业以及对本集团并不重大者外,在编制合并会计报表时纳入合并范围。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数额编制。合并时, 将各公司相互之间的投资、往 来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后, 计算少数股东权益和少数股东损益。
本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。
8. 现金等价物的确定标准
现金等价物指本集团持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或死亡, 以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项; 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏帐准备的计提方法和标准:本集团坏帐核算采用备抵法,对应收帐款及其他应收款(扣除特殊项目) 根据帐龄分析并按比例计提一般性坏帐准备;同时, 对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其他应收款,本集团根椐实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。
10. 存货核算方法
本集团的存货分为库存商品、在产品、产成品、 在建开发产品、已完工开发商品、低值易耗品几类。购入、自制或自建的存货以实际成本入帐, 房地产开发按单项认定法结转成本,其他存货发出按加权平均法计价。 低值易耗品在领用时一次摊销。
本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备;
对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货, 本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备, 跌价准备计入当年度损益。
11. 短期投资核算方法
本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价, 于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类帐项。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息, 除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回, 冲减短期投资的帐面价值。 出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入的差额确认。
12. 长期投资核算方法
长期股权投资
本集团对被投资单位无控制、 无共同控制且无重大影响的按成本法核算, 投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提, 而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。
对被投资单位有控制、 共同控制或重大影响的按权益法核算, 以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益; 对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司,分担权益减少以投资帐面价值为限, 而未确认的投资损失在编制合并会计报表时同时调整利润表及股东权益。
股权投资差额按10年平均摊销。
长期债权投资
本集团的长期债权投资以成本入帐, 并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。
出售投资的损益
出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入及相关资本公积的差额确认。
长期投资减值准备
对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资, 本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备, 并计入当年度损益类帐项。
13. 固定资产计价和折旧方法
本集团的固定资产指使用期限超过一年的房屋、 建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产以成本或评估值减累计折旧入帐。 固定资产的折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率如下:
类 别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10—40年 2.38％—9.50％
机器设备 6—10年 9.50％—15.83％
运输工具 5—10年 9.50％—19％
电子设备 5年 19％
办公设备 5年 19％
14. 在建工程核算方法
本集团的在建工程包括施工前期准备、 正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐, 包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、 安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额, 并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。
15. 无形资产计价和摊销方法
本集团对购入的无形资产按成本入帐。 对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。 无形资产按平均年限法摊销,摊销年限如下:
类 别 摊销年限
土地使用权 50年
营运车牌 35—50年
16. 开办费及长期待摊费用摊销方法
本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当日起按5年平均摊销。租入固定资产改良支出分5年平均摊销。个人融资营运车牌差价是指本公司的附属公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款项抵销后, 因摊销期限不一致而形成的差额,分10年平均摊销。
17. 收入确认原则
房地产开发产品销售于已签订不可取消的建造合同;买方累计付款超过销售价格一定比例, 其余应收款项能够收回, 并且开发项目的完成程度能够可靠的计量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。
网络光纤通道出让与设备销售于已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方, 不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制, 相关的经济收益可以收到,且相关的收入和成本能够可靠计量时予以确认。
出租车经营系按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转收入。
物业租赁收入于租金到期及可收取时予以确认。
18. 所得税的会计处理方法
本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额, 经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额。
本公司的所得税会计处理采用应付税款法。
19. 利润分配方法
根据《中华人民共和国公司法》, 本公司须按中国会计准则确定的净利润的10％和5％-10％分别提取法定盈余公积金和法定公益金。
20. 会计政策变更
根据中华人民共和国财政部财会字[1999〗35号文的规定,本集团于一九九九年度变更坏帐准备、 存货跌价准备和长期投资减值准备的计提政策, 并采用追溯法进行调整。
(1) 追溯调整对各年度利润的影响
一九九八年度 一九九八以前年度
坏帐准备 (101,559) (22,621,800)
存货跌价准备 — (1,178,916)
长期投资减值准备 (50,000) (10,658,046)
少数股东损益 59,821 1,302,522
所得税 (71,312) 439,273
(163,050) (32,716,967)
(2) 追溯调整对各年度利润分配的影响
一九九八年度 一九九八以前年度
提取法定公积金 (16,305) (3,271,696)
提取法定公益金 (16,305) (3,271,696)
(32,610) (6,543,392)
(3) 追溯调整对年初未分配利润的影响
一九九九年度 一九九八年度
年初未分配利润(原报表数) 75,283,598 * 44,730,372
追溯调整利润数 (32,880,017) (32,716,967)
追溯调整利润分配数 6,576,002 6,543,392
年初未分配利润(调整后) 48,979,583 18,556,797
* 原报表数为73,896,901元,由于本公司股东大会审议通过的《一九九八年度分红派息及资本公积转增股本方案》,修改了利润分配方案,由原来的每股送现金0.2元改为0.08元,减少利润分配-应付普通股股利1,386,697元,相应增加了年初未分配利润。
21. 合并会计报表范围变更
本集团于一九九九年度以现金和资产置换方式收购东南网络(详见附注五-28), 引起合并会计报表范围发生变化。
本年度增加的合并报表单位:福建东南广播电视网络有限公司(收购
增加)
长沙鸿基运输实业有限公司(渡过筹建
期而增加)
本年度减少的合并报表单位:深圳市新鸿鹰航空客货代理有限公司(
置换出去而减少)
深圳市沙头角东升装卸运输公司(置换
出去而减少)
鸿基集团(南澳)土地开发公司(置换出
去而减少)
深圳星帝电子有限公司(置换出去而减
少)
深圳市鸿基货物运输代理公司(置换出
去而减少)
三、税项
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品商品销售收入 6％、17％
营业税 房地产销售收入、装卸、运输收入、3％、5％
出租车定额收入、网络光纤干线出租
与出让收入、旅业、租赁收入
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1％—7％
企业所得税 应纳税所得额 0—15％
根据财政部、国家税务总局财税字[1994〗001 号通知及福建省财政厅、省税务局国财税政[1994〗14号通知,高新技术企业从获利年度起,两年免征所得税, 第三至第五年按15％税率减半征收所得税。 本公司所属的东南网络于1999年11 月经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业,适用上述所得税政策。 目前尚未取得税务局的正式批文。
四、控股子公司及合营企业
注册资本 本集团投资额 本公司占权益比例
公司名称 注册地 (万元) (万元) 直接 间接 经营范围 备注
深圳市迅达运输企业公司 中国 深圳 880 880 100％ — 公路运输
深圳市深运工贸企业公司 中国 深圳 747 747 100％ — 贸易、旅店
深圳市鸿基大型物业起重 中国 深圳 150 150
运输公司
100％ — 大件运输
深圳市鸿基集装箱运输公司 中国 深圳 421 421 100％ — 集装箱运输
深圳市新鸿龙汽车服务公司 中国 深圳 280 280 90％ 10％ 汽车修理
深圳市新鸿基装饰设计 中国 深圳 300 300
工程有限公司
90％ 10％ 装饰设计
深圳市鸿基影视文化 中国 深圳 300 300
发展公司
100％ — 影视制作
深运工贸翠苑旅店 中国 深圳 50 50 100％ — 旅店、服务
深圳市龙岗鸿基房地产 中国 深圳 3168 3010
开发公司
95％ — 房地产开发
深圳市龙岗鸿基发展 中国 深圳 870 826
有限公司
95％ — 工业开发
深圳市鸿基房地产 中国 深圳 5000 4500
有限公司
90％ — 房地产开发
鸿基集团上海有限公司 中国 上海 500 450 90％ — 商业服务
深圳市鸿基小汽车运输 中国 深圳 1416 1345
有限公司
95％ — 公路客运
深圳市鸿基锦源运输 中国 深圳 200 160
有限公司
80％ — 装卸运输
深圳市鸿基出口监管 中国 深圳 299 239
仓库有限公司
80％ — 出口货物监管仓库
深圳市鸿基华辉运输 中国 深圳 200 160
有限公司
80％ — 装卸运输
深圳市鸿基皇辉运输 中国 深圳 200 160
有限公司
80％ — 装卸运输
深圳市鸿基外贸报关 中国 深圳 200 160
有限公司
80％ — 外贸报关
深圳市鸿基物业管理 中国 深圳 300 240 80％ — 自有物业管理
深圳市鸿基广源贸易 中国 深圳 500 400
有限公司
80％ — 进出口及代理
香港鸿业发展有限公司 中国 香港 港币1000 港币950 95％ — 运输、贸易
深圳市鸿侨实业有限公司 中国 深圳 1000 982 65％ 33.25％ 工商贸易
长沙鸿基运输实业有限公司 中国 长沙 500 500 100％ — 小汽车出租
福建东南广播电视网络 中国 福建 4160 32521
有限公司
60％ — 电视、网络
深圳鸿南建筑机械 中国 深圳 360 324
工程公司*
90％ — 机械生产销售
* 由于深圳鸿南建筑机械工程公司处于停业清算状态,故未予纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1. 货币资金
一九九九年十二月三十一日
项 目 币种 原币金额 汇率 折合人民币
一九九八年十二月三十一日
原币余额 汇率 折合人民币
现 金 人民币 2,143,718 — 2,143,718
476,317 — 476,317
港 币 334,304 1.075 359,377
1,143,366 1.0678 1,220,886
美 元 24,080 8.30 199,864
25,000 8.2787 206,967
小 计 2,702,959
1,904,170
银行存款 人民币 210,739,463 — 210,739,463 152,297,279 — 152,297,279
港 币 4,725,775 1.075 5,080,208
2,467,711 1.0678 2,635,023
美 元 31,364 8.30 260,301
174,461 8.2787 1,444,312
小 计 216,079,972 156,376,614
218,782,931 158,280,784
2. 短期投资
项 目 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
其他投资 30,000,000 —
其他投资为本公司之附属公司委托的债券投资, 投资期限至二零零零年五月二十四日止, 协议规定的年收益率为8％。
3. 应收帐款
一九九九年十二月 一九九八年十二月
三十一日 三十一日
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 133,128,888 99％ 17,575,138 74％
一至二年 358,659 — 3,944,603 17％
二至三年 859,000 1％ 1,508,575 6％
三年以上 531,462 — 627,526 3％
134,878,009 100％ 23,655,842 100％
坏帐准备 (1,689,677) (1,886,019)
于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细列示如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
福建东南电视台 88,000,000 一年以内 出让光纤设备款
工商银行罗湖支行 20,370,000 一年以内 按揭楼款
讯通航运运输公司 3,262,001 一年以内 货款
王东洋 815,000 二至三年 货款
聚龙苑酒家 692,074 一年以内 物业租金
本年度应收帐款较上年增加, 主要原因是新增合并报表单位东南网络于本年度向福建东南电视台出让光纤通道及传输设备产生的应收帐款8800万元; 深圳市鸿基房地产有限公司因本年度鸿业苑项目完工并开始有大量的销售而增加应收银行按揭款2037万元。
应收帐款中无应收持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
4. 预付帐款
一九九九年十二月 一九九八年十二月
三十一日 三十一日
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 38,664,537 56％ 94,841,741 80％
一至二年 21,367,811 31％ 18,307,951 15％
二至三年 3,021,975 5％ 2,199,506 2％
三年以上 5,751,107 8％ 3,793,125 3％
68,805,430 100％ 119,142,323 100％
于一九九九年十二月三十一日, 前五名欠款单位明细列示如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳海龙王房地产公司 15,000,000 一年以内 预付合作
项目款
深圳市兆策实业有限公司 5,018,972 一年以内 购车款
鞍山市兆策工贸有限公司 4,767,500 一年以内 货款
广东省建设发展公司深圳公司 3,967,642 三年以上 购地款
龙岗五联村 3,021,975 二至三年 购地款
预付帐款中无预付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
5. 其他应收款
一九九九年十二月 一九九八年十二月
三十一日 三十一日
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 55,169,503 60％ 57,532,066 65％
一至二年 20,506,003 22％ 12,348,056 14％
二至三年 9,745,382 10％ 11,902,914 13％
三年以上 7,095,384 8％ 7,389,679 8％
92,516,272 100％ 89,172,715 100％
坏帐准备 (20,770,060) (20837340)
于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细列示如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
凯方实业发展公司 16,010,000 一年以内 深能苑工程垫款
中兆实业深圳有限公司 10,000,000 一年以内 往来垫款
惠阳建筑公司一队 9,200,000 一至二年 鸿业苑工程垫款
深安茶叶土产加工厂 4,520,564 三年以上 往来垫款
东鸿信投资发展有限公司 3,271,081 一年以内 往来垫款
其他应收款中应收本公司股东单位的款项详见附注五-28。
6. 存货及存货跌价准备
类 别 一九九九年十二月 一九九八年十二月
三十一日 三十一日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在产品
123,982 1,861,351
在建开发产品
61,698,207 350,338,625
库存商品
16,503,375 (1,178,916) 2,824,468 (1,178,916)
已完工开发产品
243,580,572
产成品 13,485 1,776,874
低值易耗品
19,047 173,936
321,938,668 (1,178,916) 356,975,254 (1,178,916)
7.长期投资
一九九九年十二月
三十一日
项 目
金额 减值准备 本年度增加 本年度减少
一九九八年十二月
三十一日
金额 减值准备
长期股权投资
股票投资
24,372,174 (6,617,396) 3,400,000 (1,920,000) 25,852,174 (9,450,534)
其他股权投资
161,960,848 (4,090,650) 8,847,237 (46,097,675) 124,710,410 (4,090,650)
股权投资差额 265,216,000* (6,630,400)
258,585,600 —
小 计
186,333,022 (10,708,046) 277,463,237 (54,648,075) 409,148,184 (13,541,184)
长期债权投资
债券投资
200,000 — — —
200,000 —
186,533,022 (10,708,046) 277,463,237 (54,648,075)
409,348,184 (13,541,184)
* 收购东南网络形成的股权投资差额,详见附注五-28。
(1) 长期股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 初始投资额 占被投资公司
股权比例
一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
深圳三九胃泰股份
有限公司*
法人股 400,000 832000 0.470％
832,000 832,000
深圳能源投资股份
有限公司
法人股 381,150 1050000 0.900％
1,050,000 1,050,000
四川天歌科技(集团)
股份有限公司
法人股 500,000 1500000 0.380％
1,500,000 1,500,000
四川金路股份有限
公司
法人股 2,340,000 25852173 0.098％
— 1,920,000
长春高斯达科技集团
股份有限公司
法人股 1,785,000 8724000 1.270％
8,724,000 5,736,000
深圳宝恒(集团)股份
有限公司
法人股 4,620,000 10074000 1.400％ 10,074,000 10,074,000
四川峨眉盐化工业
(集团)股份有限公司
法人股 1,071,200 3172173 0.43％
3,172,174 2,760,174
四川通产物业股份
有限公司*
法人股 500,000 500,000 1.000％
500,000 500,000
25,852,174 24,372,174
于一九九九年十二月三十一日, 已上市股票总市值为53,371,490元(*为尚未上市的股份有限公司)。
(2) 其他长期股权投资
被投资公司名称 占被投资单位 一九九九年 一九九八年
注册资本比例 十二月三十一日 十二月三十一日
本年度权 累计权益
益增减额 增减额
深圳市新鸿鹰航空 85％ — 797,673
客货代理有限公司
— —
鸿南建筑工程有限公司 90％ 1,856,025 1,856,025 — —
贵州证券有限公司 34％ 2,184,625 2,184,625 — —
深圳深威驳运企业公司 45％ 10,974,352 8,866,000 2,108,352 10,074,352
深圳瑞尔电器实业 35％ — 251,117
有限公司
(251,117) —
深圳深冶轧钢联合公司 15.63％ 1,100,000 1,100,000 — —
深圳合众实业股份 14.51％ — 4,500,000
有限公司
— —
深圳士必达国际投资 5％ — 1,800,000
有限公司
— —
深圳天极光电技术实业 12.6％ — 10,000,000
股份有限公司
— —
招商银行股份有限公司 0.03％ 16,361,684 16,361,684 — —
中国太平洋保险公司 0.01％ 2,496,000 2,496,000 — —
深圳分公司
太和镇楼宇 合作开发 3,556,138 2,726,138 — —
天鸿花园 合作开发 11,539,000 11,349,000 — —
金宇花园 合作开发 30,592,586 29,622,586 — —
惠州江北中心市场 合作开发 — 24,000,000 — —
深能苑 合作开发 40,000,000 39,000,000 — —
平顶山蝶王酒业公司 合作开发 50,000 50,000 — —
长沙鸿基运输实业公司 100％ — 5,000,000 — —
陕西咸龙制药公司 合作开发 4,000,000 — — —
124,710,410 161,960,848 1,857,235 10,074,352
对新鸿鹰航空代理有限公司、 深圳合众实业股份有限公司、深圳士必达国际投资有限公司、 深圳天极光电技术实业股份有限公司的投资减少的原因是为置换取得福建东南电视网络有限公司股权而导致,见附注五-28。惠州江北中心市场于本年度以帐面成本价转让。 长沙鸿基运输实业公司因渡过筹建期纳入合并范围而减少。
(3) 股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 一九九八年
十二月三十一日
本年度摊销 一九九九年
十二月三十一日
东南网络公司 265,216,000 溢价收购 — (6,630,400) 258,585,600
(4)长期投资减值准备
被投资单位名称 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
长春高斯达科技集团 7,296,000 4,575,750
股份有限公司
四川峨眉盐化工业(集 2,154,534 2,041,646
团)股份有限公司
鸿南建筑工程有限公司 1,856,025 1,856,025
平顶山蝶丰酒业公司 50,000 50,000
贵州证券有限公司 2,184,625 2,184,625
13,541,184 10,708,046
8.固定资产及折旧
一九九九年度
房屋及建筑 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备
一九九八年度
合计 合计
原 价
年初余额
211745739 9793440 130841057 3429450 17081928
372891614 401294767
购入 20810356 326217 26796385 3450150 607857
51990965
从在建工程转入
16080000 — — — —
16080000 21030796
东南网络转入 140540 984371 465138 57978
1648027 —
置换转出
(16095600) (11753543) (7208210)
(35057353)
清 理 (5175520) (4568590) (94818) (617632)(10456560)
(49433949)
年末余额
232540495 5084677 142299680 7249920 9921921
397096693 372891614
累计折旧
年初余额
42468559 4461675 61951034 2402101 6149790
117433159 127914327
计提 5679433 2598984 18210474 736420 547448
27772759 23137647
东南网络转入
8307 40798 640834 29758 10259
729956
置换转出
(95475) (10401888) (1171719)
(11669082)
清理 (4597858) (4231342) (64637) (681196)
(9575033) (33618815)
年末余额
48060824 2503599 66169112 3103642 4854582
124691759 117433159
净 值
年末余额
184479671 2581078 76130568 4146278 5067339
272404934 255458455
年初余额
169277180 5331765 68890023 1027349 10932138
255458455 273380440
于一九九九年十二月三十一日, 本公司用于短期银行借款抵押的固定资产-房屋及建筑物帐面原价约11900万元。
9. 在建工程
工程名称
一九九八年 本年度变动 一九九九年
十二月三十一日 增加 转入固定资产 其他减少 十二月三十一日
资金 项目
来源 进度
草埔二期工程
6517937 — — (6517937) —
自筹
鸿基花园
12258096 3821905 (16080000) — —
自筹
东南网络工程
403955665 (39173800) 364781865
自筹 99％
18776033 407777570 (16080000) (45691737) 364781866
本年度在建工程较上年增加, 主要原因是新增合并报表单位东南网络有在建的网络线路与基站工程。 本年度其他减少-草埔二期工程是指重分类转入存货项目,东南网络工程减少是指东南网络出让网络光纤通道而结转的成本。
10. 无形资产
项 目
原始金额 一九九八年 本年度增加 本年度转出 本年度摊销
十二月三十一日
一九九九年
十二月三十一日
车 牌
115504007 77599985 15856359 — (4627652) 88828692
土地使用权
193081182 152969313 28506807 — (4280346) 177195774
专有技术
833444 824444 — (824444) — —
309418633 231393742 44363166 (824444) (8907998) 266024466
11.开办费
项目
一九九八年 本年度增加 本年度摊销 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
筹建费用
2,270,134 18,885,405 (1,543,778) 19,611,761
本年度增加主要是新增东南网络筹建期间的有关费用。
12. 长期待摊费用
项 目
一九九八年 本年度增加 本年度摊销 一九九九年 原始金额
十二月三十一日 十二月三十一日
累计摊销额
租入固定资产
597069 — (415676) 181393 1047615
(866222)
改良支出
装修费
11735933 1119655 (3380937) 9474651 13595080
(4120429)
个人融资营运
17515560 — (2559607) 14955953 25035574 (10079621)
车牌
其他
2566311 1323593 (2242982) 1646922 3889904
(2242982)
32414873 2443248 (8599202) 26258919 43568173 (17309254)
13. 短期借款
一九九九年十二月三十一日
借款类别 币种 原币金额 折合人民币
一九九八年十二月三十一日
原币金额 折合人民币 期限 年利率
抵押借款 人民币 27,500,000 27,500,000
100,278,060 100,278,060 1—12个月 6.3525％—7.599％
港 币 57,900,000 62,242,500
13,900,000 14,842,420 1—12个月 11.825％—13.425％
小 计 89,742,500 115,120,480
担保借款 人民币 278,500,000 278,500,000
218,518,500 218,518,500 1—10个月 7.227％—8.993％
美 元 2,800,000 23,240,000
1,200,0000 9,934,440 5—7个月 8.625％—11％
小 计 301,740,000 228,452,940
信用借款 人民币 4,800,000 4,800,000
873,655 873,655 6个月 6.435％— 8.7％
396,282,500 344,447,075
本集团抵押借款系以的士车营运车牌抵押贷款4,400万元,以东网大厦抵押贷款400万元,其余贷款以深运大酒店等房产抵押。担保借款中1.1亿元由深圳市农产品股份有限公司担保(见附注六), 其余由集团内公司相互担保。
14. 应付帐款及预收帐款
应付帐款本年度较上年增加, 主要是新增合并报表单位东南网络有应付网络干线与基站款项2.51亿元。
应付及预收帐款中均无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
15. 应交税金
税 种 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
营业税 12,279,823 4,429,962
增值税 (606,430) (3,300,377)
城市维护建设税 566,139 45,379
企业所得税 (1,563,503) 8,516,642
房产税 62,675 171,020
其 他 887,068 248,079
11,625,772 10,110,705
16. 其他应付款
其他应付款本年度较上年增加, 主要原因是新增合并报表单位东南网络的其他应付款约6200万元。 其他应付款中应付股东单位的款项详见附注五—28。
17. 预提费用
项 目 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
利息支出 1,429,649 1,392,966
工程成本 18,741,679 7,172,275
奖金 2,192,987 1,394,875
房租水电费 4,887,388 86,346
其它 96,837 274,820
27,348,540 10,321,282
18.长期应付款
项 目 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
司机保证金 13,605,500 9,180,000
预收大修理费用 1,466,645 1,995,523
15,072,145 11,175,523
19. 少数股东权益及少数股东损益
少数股东权益 少数股东损益
被投资公司/单位名称
一九九九年 一九九八年 一九九九年 一九九八年
十二月三 十二月三 十二月三 十二月三
十一日 十一日 十一日 十一日
深圳市龙岗鸿基房地产
开发公司
1,695,705 1,597,124 98,581 28,401
深圳市龙岗鸿基发展
有限公司
447,951 423,461 24,489 3,234
深圳市鸿基房地产
有限公司
6,839,650 4,847,911 1,991,738 (152,089)
鸿基集团上海有限公司
498,137 502,009 (3,703) 1,644
深圳市鸿基小汽车运输
有限公司
961,866 1,155,919 81,814 344,833
深圳市鸿基锦源运输
有限公司
750,215 569,953 178,309 (31,838)
深圳市鸿基出口监管
仓库有限公司
886,414 931,290 281,309 407,731
深圳市鸿基华辉运输
有限公司
604,270 599,890 93,753 111,716
深圳市鸿基皇辉运输
有限公司
671,519 674,516 204,619 259,291
深圳市鸿基外贸报关
有限公司
389,816 368,134 21,682 7,543
深圳市鸿基物业管理
有限公司
(654,247) (251,425) (402,822) (499,061)
深圳市鸿基广源贸易
有限公司
(405,735) (337,963) (67,772) 54,807
香港鸿业发展有限公司
534,221 2,189,496 (13,153) 39,496
深圳市鸿侨实业有限公司
234,153 4,902,831 — 274,735
福建东南电视网络
有限公司
82,827,764 — 42,827,764 —
深圳星帝电子有限公司
— 850,722 — (1,253,111)
96,281,699 19,023,868 45,316,608 (402,668)
20. 股本
(单位:股)
一九九八年 本年度变动 一九九九年
十二月三十一日 配股 送股 公积金转股 小计 十二月三十一日
尚未流通股份
发起人股份
91396448 — 27418934 63977514 91396448 182792896
其中:境内法人
68945448 — 20683634 48261814 68945448 137890896
持有股份
募集法人股
22451000 — 6735300 15715700 22451000 44902000
尚未流通股份合计
91396448 — 27418934 63977514 91396448 182792896
已流通股份
境内上市的人民币
110307873 33092361 43020070 100380164 176492595 286800468
普通股
其中:高级管理
585655 175694 228405 532944 937043 1522698
人员持股
已流通股份合计
110307873 33092361 43020070 100380164 176492595 286800468
股份总数
201704321 33092361 70439004 164357678 267889043 469593364
一九九九年四月本公司根据股东大会审议通过的《一九九八年度增资配股议案》,按每10股配售3股的比例,向流通股股东配股33,092,361股(法人股股东均放弃配股权),配售后本公司的注册资本为234,796,682元。
本公司于一九九九年七月根据股东大会审议通过的《一九九八年度分红派息及资本公积转增股本方案》,向全体股东每10股送3股红股,每10股转增7股,派0.8元现金(含送红股和派现金的个人所得税),社会公众股(含高管股)扣除个人所得税后,每10股实际派发现金股息0.1156元。本次分红及转增股本共计增加股本 234, 796,682元。
以上实收资本业经深圳中审会计师事务所验证。
21. 资本公积
项目 一九九八年 本年度增加 本年度减少 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
股本溢价 292880193 158127019 (164357678) 286649534
资产评估增值
187413666 187413666
480293859 158127019 (164357678) 474063200
资本公积本年度增加和减少原因详见附注五—20。
22. 盈余公积
项 目 一九九八年 本年度增加 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
法定盈余公积
101,926,911 12,067,362 113,994,273
法定公益金 24,920,244 12,067,362 36,987,606
任意盈余公积 27,146,639 24,134,725 51,281,364
153,993,794 48,269,449 202,263,243
23. 主营业务收入、成本及毛利
行业 一九九九年度
营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入
一九九八年度
营业成本 营业毛利
房地产 247872831 139540181 108332650 111705566
27555192 84150374
交通运输
106498926 67010116 39488810 104464045 61818338 42645707
物业租赁 27378734 812327 26566407 24773244
1830843 22942401
旅游饮食服务
47398172 43574073 3824099 68847686 56044899 12802787
出让光纤网络
156000000 38873800 117126200 — — —
通道
其 他 9483517 1653990 7829527 11172186
9667474 1504712
公司内行业
(4627407) (4627407) — (4933826)
— (4933826)
相互抵销 590004773 286837080 303167693 316028901 156916746 159112155
主营业务收入本年度较上年增加, 主要是新增合并报表单位东南网络出让网络光纤通道及鸿基房地产有限公司销售鸿业苑房产、 本公司销售鸿基商业大厦所致。东南网络于一九九九年十二月与福建东南电视台签订合同, 将部分光纤通道及配套设备出让给福建东南电视台用以传输加密电视节目, 该光纤通道业经福建东南电视台验收确认,且第一期出让款已按合同约定时间收讫。
24. 财务费用
项 目 一九九九年度 一九九八年度
利息支出 25,488,232 13,009,186
减:利息收入 (6,353,093) (3,866,085)
汇兑损失 130,928 170,588
减:汇兑收益 (395,442) (16,219)
其他 90,195 187,654
18,960,820 9,485,124
25. 投资收益
项 目 一九九九年度 一九九八年度
股票投资收益 1,680,470 —
股权投资的权益收益 7,802,337 8,242,315
置换股权收益 1,004,023 —
长期投资差额摊销 (6,630,400) —
长期投资减值准备 (2,833,138) (50,000)
1,023,292 8,192,315
26. 营业外收入及支出
营业外收入项目 一九九九年度 一九九八年度
地产地销增值税销项税 — 101,920
固定资产清理净收益 2,840,118 165,083
所得税退还 — 188,854
其他 62,460 79,191
2,902,578 535,048
营业外支出项目 一九九九年度 一九九八年度
固定资产清理净损失 603,197 5,134,718
罚款滞纳金 996,701 16,173
赔款支出 * 2,000,000 —
捐赠支出 — 302,000
其他 34,379 25,349
3,634,277 5,478,240
* 赔款支出是由于本公司经股东大会通过,改变配股资金用途而终止原与深圳宏宝实业有限公司合作建设平湖上李郎仓储基地的合同,导致需向原合作方赔款。
27. 本公司会计报表主要项目注释
(1) 应收帐款
帐 龄
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
一年以内
692,075 58％ (34,604) 2,644,917 84％ (132,246)
三年以上
503,000 42％ (503,000) 503,000 16％ (503,000)
1,195,075 100％ (537,604) 3,147,917 100％ (635,246)
(2) 其他应收款
帐 龄
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 68,992,109 75％ 54,913,160 81％
一至二年 14,067,577 15％ 5,766,293 9％
二至三年 4,991,264 5％ 6,432,644 9％
三年以上 4,459,640 5％ 301,600 1％
92,510,590 100％ 67,413,697 100％
坏帐准备 (12,908,446) (12,829,298)
(3) 长期投资
一九九八年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
项 目
金额 减值准备 本年度增加 本年度减少 金额 减值准备
长期股权投资
股票投资
24,372174 (6617396) 3400000 (1920000) 25852174 (9450534)
其他股权投资
475866606 (4090650) 148086933 (46097675) 577855864 (4090650)
股权投资差额 265216000 (6630400) 258585600 —
小 计
500238780 (10708046) 416702933 (54648075) 862293638(13541184)
长期债权投资
债券蹲?
200000 200000 —
500438780 (10708046) 416702933 (54648075) 862493638(13541184)
(4) 投资收益
项 目 一九九九年度 一九九八年度
股票投资收益 1,680,470 —
股权投资的权益收益 106,594,481 19,051,269
长期投资差额摊销 (6,630,400) —
长期投资减值准备 (2,833,138) (50,000)
股权置换收益 1,004,023 —
99,815,436 19,001,269
(5) 主营业务收入、成本及毛利
一九九九年度
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入
一九九八年度
营业成本 营业毛利
房地产 134225294 (62554885) 71670409 108252618 (25020309) 83232309
其 他 15835130 (33639) 15801491 11421324
(655258) 10766066
150060424 (62588524) 87471900 119673942
(25675567) 93998375
28. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系
与本公司存在控制关系的关联方已于附注四披露。
存在控制关系的关联方的注册资本及所占权益的情况
存在控制关系的关联方注册资本已于附注四披露,一九九九年度均无变化,本公司所占权益变化情况如下:
关联方名称 一九九八年 本年增加 本年减少 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
深圳市迅达运输 112693404 12102922 — 124796326
企业公司
深圳市深运工贸 16940714 2674780 — 19615494
企业公司
深圳市鸿基大型 15315050 29904 — 15344954
物业起重运输公司
深圳市鸿基集装箱 10155090 48220 — 10203310
运输公司
深圳市新鸿龙汽车 363120 — (1709512) (1346392)
服务公司
深圳市新鸿基装饰 2539973 — (560686) 1979287
设计工程有限公司
深圳市鸿基影视 1470178 — (532049) 938129
文化发展公司
深运工贸翠苑旅店 701375 — (25492) 675883
文化发展公司
深圳市龙岗鸿基房 30635619 1582778 — 32218397
地产开发公司
深圳市龙岗鸿基 8326455 184608 — 8511063
发展有限公司
深圳市鸿基房地产 43631202 17925645 — 61556847
有限公司
深圳鸿南建筑机械 1856025 — — 1856025
工程公司
鸿基集团上海有限 4518079 — (34844) 4483235
公司
深圳市鸿基小汽车 16721004 1554458 18275462
运输有限公司
深圳市鸿基锦源 2390382 610480 — 3000862
运输有限公司
深圳市鸿基出口 2420420 1125237 — 3545657
监管仓库有限公司
深圳市鸿基华辉 2042068 375012 — 2417080
运输有限公司
深圳市鸿基皇辉 2698064 — (11990) 2686074
运输有限公司
深圳市鸿基外贸报 1472538 86725 — 1559263
关有限公司
深圳市鸿基物业管 (1005701) — (1611289) (2616990)
理有限公司
深圳市鸿基广源 (1351850) — (271089) (1622939)
贸易有限公司
香港鸿业发展 8757986 1392221 — 10150207
有限公司
深圳市鸿侨实业 8477292 4668679 — 13145971
有限公司
长沙鸿基运输实业 5000000 — (308918) 4691082
有限公司
福建东南电视网络 — 124241647 — 124241647
有限公司
不存在控制关系但有交易往来的关联方
关联方名称 与本公司的关系
东鸿信投资发展有限公司 本公司第一大股东
深圳市深威驳运企业公司 本公司之联营企业
深圳深冶轧钢联合公司 本公司之联营企业
(2) 关联方交易
与关联方往来款项余额
关联方名称 一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
其他应收款
东鸿信投资发展有限公司 3,271,081 —
其他应付款
深圳市深威驳运企业公司 9,500,000 4,500,000
深圳深冶轧钢联合公司 1,100,906 1,100,906
东鸿信投资发展有限公司 60,000,000 —
70,600,906 5,600,906
以上往来款项均为免息、无抵押、无固定还款期限款项。
其它交易
本集团于本年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式以及其他形式支付的工资、福利、 奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为85万元( 一九九八年度为85万元)。
(3) 收购东南网络
经本公司董事会和临时股东大会决议批准, 本公司与第一大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司签订协议,以现金16260.80万元及作价为16260.80万元的资产(含本公司长期投资的部分股权、债权及部分待售楼宇)置换方式受让东南网络60％的股权,即收购成本为32521.60 万元。东南网络公司的资产业经福州资产评估事务所评估,并出具[99〗榕资评字第085号评估报告, 评估后净资产为551,559,921元,60％权益对应的净资产为 330, 935,952元,东南网络未按评估值入帐。
本公司自一九九九年五月三十一日起, 享受东南网络的有关权益并承担相应的义务。 有关收购日的资产及负债(经审计后的帐面值)如下:
一九九九年
五月三十一日
资产:
货币资金 40,619,121
应收及预付款项 18,696,195
在建工程及其他长期资产 249,900,070
309,215,386
负债:
短期借款 24,500,000
应付帐款 114,818,292
其他流动负债 69,897,094
209,215,386
净资产 100,000,000
60％股权对应的净资产 60,000,000
本公司的收购成本 325,216,000
股权投资差额 265,216,000
本公司用以置换资产的帐面成本及置换价值如下:
资产名称
帐面成本 置换价值
深圳市鸿基货物运输代理公司100％股权 4,761,500 4,761,500
深圳市沙头角东升装卸公司100％股权 5,285,977 5,285,977
深圳新鸿鹰航空客货代理公司85％股权 797,673 797,673
深圳星帝电子有限公司70％股权 1,985,018 1,985,018
鸿基集团(南澳)土地开发公司100％股权 67,071,219 68,075,242
鸿基商业大厦商铺及写字楼 10,829,378 33,719,034
深圳合众实业股份有限公司14.51％股权 4,500,000 4,500,000
深圳士必达国际投资有限公司5％股权 1,800,000 1,800,000
深圳天极光电技术实业股份有限公司12.6％股权
10,000,000 10,000,000
应收所置换公司的款项 31,683,556 31,683,556
138,714,321 162,608,000
深圳市东鸿信投资发展有限公司自一九九九年一月一日起享有所置换资产的权益及承担相应的义务。
以上股权置换是以一九九八年十二月三十一日相应股权的帐面投资成本(经审计)为作价依据,惟鸿基集团(南澳)土地开发公司因本公司于一九九九年度投入南山内环路鸿基综合楼、金运大厦、鸿基花园裙楼第二层, 是以经深圳市资产评估事务所评估后的价值为作价依据,物业评估价值为56,532,729元(评估基准日为一九九九年九月十一日),经评估调整后的净资产为68,075,242元,评估增值1,004,023元。鸿基商业大厦3-4层商铺及1676.84 平方米的商品房是以目前的市场销售价为作价依据,产生利润22,889,656元, 本次资产置换共产生收益 23,893,679元。
本公司管理层认为本次用于置换资产的帐面成本与公允价值无重大差异。
六、或有事项
1. 本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供担保贷款150万元,由于该公司到期无力偿还,致使本公司承担连带还贷责任。 一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第769号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金150万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效, 对其判决不服,驳回重审,现正在审理之中。 于一九九九年十二月三十一日, 法院已冻结本公司于深圳发展银行的200万元存款,本公司未对此计提专项准备。
2. 截至一九九九年十二月三十一日止,本公司为如下单位提供担保。
被担保单位名称
与本公司关系 担保金额 担保期限
深圳海龙王房地产开发公司
非关联公司 1300万元 1998.4.14—2000.12.31
根据合作协议, 本公司为深圳海龙王房地产开发公司提供银行贷款额度担保 2000 万元, 其中本期已使用1300万元。
3. 本公司于一九九九年六月十五日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议,同意互保金额为1.1亿元,有效期一年。截至一九九九年十二月三十一日止,已发生担保金额9000万元。
七、承诺事项
本公司并无应披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项
本公司于二零零零年四月七日召开第二届第二十三次董事会, 通过了一九九九年度利润分配预案:按一九九九年度税后净利润分别计提10 ％的法定盈余公积金和法定公益金各12,067,362元,计提20 ％的任意盈余公积金24,134,725元,一九九九年度不分红,不转增。
以上利润分配预案需提请股东大会审议通过。
九、一九九八年度对比数
一九九八年度的部分比较数据已重新编列, 以符合本年度的编列方式。
资产负债表
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31
资产
流动资产:
货币资金 218782931 158280784 71915024 121133139
短期投资 30000000
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000
应收票据 700000
应收帐款 134878009 23655842 1195075 3147917
其他应收款 92516272 89172715 92510590 67413697
减:坏帐准备 (22459737) (22723359) (13446050) (13464544)
应收款项净额 204934544 90105198 80259615 57097070
预付帐款 68805430 119142323 5168682 36054120
存货 321938668 356975254 210079738 206492360
减:存货跌价准备
(1178916) (1178916)
存货净额 320759752 355796338 210079738 206492360
待摊费用 2888525 2529331 1720184 579783
流动资产合计 846171182 726553974 369143243 421356472
长期投资:
长期股权投资 409148184 186333022 862293638 500238780
其中:股权投资差额
258585600 258585600
长期债权投资 200000 200000 200000 200000
减:长期投资减值准备
(13541184) (10708046) (13541184) (10708046)
长期投资净额 395807000 175824976 848952454 489730734
固定资产:
固定资产原价 397096693 372891614 179983879 180238177
减:累计折旧 (124691759) (117433159) (48815517) (43518100)
固定资产净值 272404934 255458455 131168362 136720077
在建工程 364781866 18776033 18776033
固定资产合计 637186800 274234488 131168362 155496110
无形资产及其他资产:
无形资产 266024466 231393742 176419857 152969313
开办费 19611761 2270134
长期待摊费用 26258919 32414873 1562512 2486217
无形资产及其他资产合计
311895146 266078749 177982369 155455530
资产总计 2191060128 1442692187 1527246428 1222038846
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 396282500 344447075 258480000 236965420
应付票据 25000000 20000000
应付帐款 260519578 48406115
预收帐款 18110510 17169887
应付工资 5619578 4666863 1566668 1549846
应付福利费 6735306 6049007 5676165 5197329
应付股利 20571726 40358307 19952466 40060076
应交税金 11625772 10110705 (1093827) 9248699
其他应交款 24332 46261
其他应付款 117957670 53080872 30459053 52593304
预提费用 27348540 10321282 2397821 2397822
流动负债合计 889795512 534656374 337438346 348012496
长期负债:
长期应付款 15072145 11175523
递延收益 102690 3810072
住房周转金 (7056480) (10945207) (7056480) (10945207)
长期负债合计 8118355 4040388 (7056480) (10945207)
负债合计 897913867 538696762 330381866 337067289
少数股东权益 96281699 19023868
股东权益:
股本 469593364 201704321 469593364 201704321
资本公积 474063200 480293859 474063200 480293859
盈余公积 202263243 153993794 202263243 153993794
其中:公益金 36987606 24920244 36987606 24920244
未分配利润 50944755 48979583 50944755 48979583
股东权益合计 1196864562 884971557 1196864562 884971557
负债和股东权益总计
2191060128 1442692187 1527246428 1222038846
深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年
十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 590004773 316028901 150060424 119673942
减:主营业务成本 (286837080) (156916746) (62588524) (25675567)
主营业务税金及附加
(29060536) (14279341) (7600540) (6057638)
主营业务利润 274107157 144832814 79871360 87940737
加:其他业务利润 1817895
减:营业费用 (8630868) (2847199) (3507070)
管理费用 (70941391) (62603188) (31732732) (28245392)
财务费用 (18960820) (9485124) (18356225) (9067558)
营业利润 177391973 69897303 26275333 50627787
加:投资收益 1023292 8192315 99815436 19001269
营业外收入 2902578 535048 1593850 94169
减:营业外支出 (3634277) (5478240) (2739597) (318618)
利润总额 177683566 73146426 124945022 69404607
减:所得税 (11693333) (12040944) (4271397) (7896457)
少数股东损益 (45316608) 402668
净利润 120673625 61508150 120673625 61508150
加:年初未分配利润 48979583 18556797 48979583 18556797
可供分配的利润 169653208 80064947 169653208 80064947
减:提取法定盈余公积
(12067362) (6150815) (12067362) (6150815)
提取法定公益金 (12067362) (6150815) (12067362) (6150815)
可供股东分配的利润
145518484 67763317 145518484 67763317
减:应付普通股股利 (18783734) (18783734)
提取任意盈余公积 (24134725) (24134725)
转作股本的普通股股利
(70439004) (70439004)
未分配利润 50944755 48979583 50944755 48979583
深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年
十二月三十一日止会计年度的现金流量表
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
432194123 292895414 108294232 118196095
收到的其他与经营活动有关的现金
8152465 369964 5746792
现金流入小计 440346588 293265378 114041024 118196095
购买商品、接受劳务支付的现金
200912248 216635823 54834645 71178077
经营租赁所支付的现金
812327 1830843
支付给职工以及为职工支付的现金
16617478 19578111 2356430 3104659
实际交纳的增值税款 572661 496323
支付的所得税款 22728844 10515316 18542292 6339982
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
20910618 13238660 12673081 6524407
支付的其他与经营活动有关的现金
29963392 63987549 58961072 94149389
现金流出小计 292517568 326282625 147367520 181296514
经营活动产生的现金流量净额
147829020 (33017247) (33326496) (63100419)
投资活动产生的现金流量:
收购东南网络取得的现金
40619121
分得股利或利润所收到的现金
7295575 2281457 6366775 56906231
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
3118448 5966280 1603403
现金流入小计 51033144 8247737 7970178 56906231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
86945192 33497454 20365225 1906193
权益性投资所支付的现金
173017047 23658704 173017047 57920858
现金流出小计 259962239 57156159 193382272 59827051
投资活动产生的现金流量净额
(208929095) (48908421) (185412094) (2920820)
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 474744500 346145334 361000000 345882550
配股所收到的现金 191219380 - 191219380 -
现金流入小计 665963880 346145334 552219380 345882550
偿还债务所支付的现金
498802500 238610141 339485420 240403033
分配股利或利润所支付的现金
20107610 24958673 20107610 24958672
偿付利息所支付的现金 25451548 9970371 23105875 8212940
现金流出小计 544361658 273539185 382698905 273574645
筹资活动产生的现金流量净额
121602222 72606149 169520475 72307905
现金及现金等价物净增加(减少)额
60502147 (9319519) (49218115) 6286666
不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产进行长期投资 12181400
以存货进行长期投资
39544181 39544181
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 120673625 61508150 120673625 61508150
加:少数股东损益 45316608 (402668)
计提坏帐准备或转销的坏帐
(263622) 101559 (18494) (475417)
固定资产折旧 27772759 23137647 5975285 5800446
无形资产及其他资产摊销
18972745 14323920 5203301 4091667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)
(2236921) 4969634 (2474298) (75551)
财务费用 18960820 9485124 18356225 9067558
投资损失(收益) (1023292) (8192315) (99815436) (19001269)
存货的减少(增加) (3326030) (136534231) (43113065) (45477370)
经营性应收项目的减少(增加)
(79938559) (37891256) (27136542) 9619594
经营性应付项目的增加(减少)
2920887 36477189 (10977097)(88158227)
经营活动产生的现金流量净额
147829020 (33017247) (33326496)(63100419)
现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的年末余额
218782931 158280784 71915024 1211331391减:货币资金的年初余额
158280784 167600303 121133139 114846473
现金及现金等价物净增加(减少)额
60502147 (9319519) (49218115) 6286666
