深圳市鸿基（集团）股份有限公司2007年度中期报告
二OO七年八月十七日
目 录
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况 5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 8
第五节 管理层讨论与分析 9
第六节 重要事项 14
第七节 财务报告 23
重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事局全体董事出席会议。
公司董事局主席邱瑞亨、财务总监余毓凡、财务经理黄旭辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司有关情况
1.公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称及缩写：SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.,LTD. HONGKAI
2.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深鸿基
股票代码：000040
3.公司注册地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司办公地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司邮政编码:518001
公司互联网网址：http://www.0040.com.cn
公司电子信箱：szhkdb@yahoo.com.cn
4.公司法定代表人：邱瑞亨
5.公司董事局秘书: 沈蜀江
证券事务代表：刘莹
联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼董事局办公室
联系电话:0755-82367726
传真:0755-82367753
电子信箱： szhkdb@yahoo.com.cn
6.公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司指定信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点:公司董事局办公室
7.其他资料
公司变更注册日期： 2000年8月28日
变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼
公司法人营业执照注册号: 4403011002854
税务登记号码: 国税深字440301192174418号(04002535)
地税登字 440303192174418号
公司聘请的会计师事务所名称: 深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
二、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,706,657,727.73 2,289,926,213.81 2,303,533,157.84 18.20% 17.50%
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 987,167,379.32 876,683,647.89 888,752,875.71 12.60% 11.07%
每股净资产 2.10 1.87 1.89 12.30% 11.11%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 96,842,158.41 14,195,586.49 15,198,092.02 582.20% 537.20%
利润总额 98,809,943.08 15,038,803.07 15,038,803.07 557.03% 557.03%
归属于母公司所有者的净利润 98,554,177.90 4,111,252.41 3,593,578.44 2,297.18% 2,642.51%
扣除非经常性损益后的净利润 -19,695,825.31 2,649,825.90 2,132,151.93 -843.29% -1,023.75%
基本每股收益 0.21 0.009 0.01 2,233.33% 2,000.00%
稀释每股收益 0.21 0.009 0.01 2,233.33% 2,000.00%
净资产收益率 9.98% 0.47% 0.40% 增加9.51个 增加9.58个
百分点 百分点
经营活动产生的现金流量净额 -331,907,749.91 86,427,352.98 -484.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 0.18 -494.44%
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注：报告期内非经常性损益金额为118,250,003.21元，涉及项目如下：
项目 金额（元）
营业外收入 2,313,787.18
营业外支出 -346,002.51
出售可供出售金融资产收益（含转回投资减值准备） 1,275,570.53
处置长期股权投资收益 136,356,574.60
所得税影响金额 -20,939,989.47
少数股东应占份额影响 -409,937.12
合 计 118,250,003.21
第三节 股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数和结构变动情况
单位： 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 103,537,937 22.05% -29,296,024 -29,296,024 74,241,913 15.81％
1、国家持股2、国有
法人持股
3、其他内资持股 103,537,937 22.05% -29,296,024 -29,296,024 74,241,913 15.81％
其中：境内法人持股 102,488,765 21.83% -28,895,837 -28,895,837 73,592,928（ 15.67％
注1）
境内自然人持股（高 1,049,172 0.22% -400,187 -400,187 648,985（注2 0.14％
管股份） ）
４、外资持股其中：
境外法人持股境外自
然人持股
二、无限售条件股份 366,055,427 77.95% 29,296,024 29,296,024 395,351,451 84.19％
1、人民币普通股 366,055,427 77.95% 29,296,024 29,296,024 395,351,451 84.19％
2、境内上市的外资
股3、境外上市的外
资股4、其他
三、股份总数 469,593,364 100% 0 0 469,593,364 100%
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注1：报告期内，公司原限售条件股份股东所持股份解除限售情况如下：
（1）2007年2月1日，桂林市香桂苑酒楼有限公司向股改对价垫付方深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信公司”）偿还了垫付的对价股份138,386股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。2007年2月28日，公司原限售股份股东东鸿信公司持有的限售流通股23,479,668股、桂林市香桂苑酒楼有限公司持有的限售流通股176,614股解除限售,共计23,656,282股解除限售。
（2）2007年5月21日，深圳市银信宝投资发展有限公司、绍兴纺纱有限公司、上海枫汇商贸有限公司、上海澄新贸易发展有限公司、绍兴县宇华印染纺织有限公司、上海世涛贸易有限公司等六家公司向股改对价垫付方东鸿信公司偿还了垫付的对价共计4,105,445股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。2007年6月13日，前述六家公司持有的5,239,555股限售股份解除限售。
注2：公司高管人员持股期初数为1,049,172股，因公司原董事黄厚青先生于2006年6月30日退休原因不再任职， 2007年1月4日起，其持有的本公司限售股份233,858股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除“高管股份”的锁定，高管持股数减少为815,314股，仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”予以锁定。2007年4月公司副总裁邱圣凯增持50,000股，高管持股总数增加为865,314股。2007年6月根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》规定，高管持股总数的25％由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除限售锁定，剩余高管持股648,985股继续锁定。
二、报告期期末股东总数为104,994户。
三、报告期期末公司前十名股东持股情况： （单位： 股）
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减(+—) 持有有限售条 质押或冻结
件股份数量 的股份数量
深圳市东鸿信投资发展有 其他 13.16% 61,830,596 +4,243,831(获得代 38,350,928 0
限公司 垫对价偿还)
深圳市正中投资发展有限 其他 10.99% 51,625,088 ＋1600 28,743,000 0
公司
深圳开道投资有限公司 其他 0.609% 2,860,000 0 2,860,000 2,860,000
深圳市银信宝投资发展有 其他 0.496% 2,326,992 －2,073,008(偿还对 0 未知
限公司 价、减持)
梁健 其他 0.486% 2,280,000 ――――――― 0 未知
深圳机场候机楼有限公司 其他 0.457% 2,145,000 0 2,145,000 0
绍兴纺纱有限公司 其他 0.427% 2,004,431 －1,570,569(偿还对 0 未知
价)
深圳发展银行 其他 0.305% 1,430,000 0 1,430,000 0
江林泉 其他 0.298% 1,400,000 ――――――― 0 未知
李勇 其他 0.282% 1,322,700 ――――――― 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市东鸿信投资发展有限公司 23,479,668 人民币普通股
深圳市正中投资发展有限公司 22,882,088 人民币普通股
深圳市银信宝投资发展有限公司 2,326,992 人民币普通股
梁健 2,280,000 人民币普通股
绍兴纺纱有限公司 2,004,431 人民币普通股
江林泉 1,400,000 人民币普通股
李勇 1,322,700 人民币普通股
深圳市伊代物业管理有限公司 1,225,336 人民币普通股
杨占海 1,169,000 人民币普通股
施皓天 1,000,012 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，以及前
十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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四、报告期期末公司前十名股东中所持有限售条件情况：
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
称 份数量 数量
1 深圳市东鸿信投资 61,830,596 2007年2月28日 23,479,668（已解除 自改革方案实施日起12个月内不上
发展有限公司 限售） 市交易或转让；在禁售期满后上市
2008年2月28日 23,479,668 交易出售原非流通股股份数量占股
2009年2月28日 14,871,260（含获得 份总数的比例在12个月内不超过百
对价偿还4,243,831 分之五、24个月内不超过百分之十
股） 。
2 深圳市正中投资发 28,743,000 2007年2月28日 23,479,668 自改革方案实施日起12个月内不上
展有限公司 2008年2月28日 5,263,332 市交易或转让；在禁售期满后上市
5 深圳开道投资有限 2,860,000 2007年2月28日 2,860,000 交易出售原非流通股股份数量占股
公司 份总数的比例在12个月内不超过百
6 深圳机场候机楼有 2,145,000 2007年2月28日 2,145,000 分之五、24个月内不超过百分之十
限公司 。限售股份在上市流通时应首先向
7 深圳发展银行 1,430,000 2007年2月28日 1,430,000 代为垫付的深圳市东鸿信投资发展
有限公司偿还股改对价或取得其同
意。
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五、报告期内公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
单位：股
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
邱瑞亨 董事局主席、总裁 233,859 233,859 无变动
高文清 董事、副总裁 221,483 221,483 无变动
颜金辉 董事、副总裁 180,081 180,081 无变动
罗伟光 董事、副总裁 179,891 179,891 无变动
邱圣凯 董事、副总裁 0 50,000 增持
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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况
(一) 经营概况
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项目 金额（元） 增减比例（%）
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 158,121,786.35 323,956,883.45 -51.2
营业利润 96,842,158.41 15,198,092.02 537.2
净利润 96,033,585.08 7,934,967.78 1110.3
现金及现金等价物净增加额 -82,305,619.43 -43,852,970.73 -87.7
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（二）主营业务分行业情况
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业务类别 营业收入 营业成本 毛利 毛利率
07年1－6月 占总 2006年1-6月 07年1－6月 占总 2006年1-6月 07年1－6月 2006年1-6月 07年1 06年
额比 额比 -6月 1-6
重 重 月
房地产开发 7,818,146.9 5% 204,729,467 3,335,805.73 4% 136,646,510 4,482,341.23 68,082,956. 57％ 33%
与经营 6 .76 .99 77
装卸、运输 54,958,633. 35％ 48,298,623. 29,375,422.3 32％ 23,603,694. 25,583,211.4 24,694,929. 47％ 51%
75 96 5 72 0 24
物流 45,046,806. 29％ 35,211,779. 31,373,042.4 34％ 32,047,590. 13,673,763.6 3,164,189.8 30％ 9%
05 82 4 02 1 0
物业管理 21,542,635. 14% 17,818,792. 12,097,098.3 13% 9,256,068.4 9,345,537.56 8,562,723.9 41% 48%
94 36 8 4 2
酒店经营 7,740,689.2 5％ 7,293,594.4 5,699,643.43 6％ 5,750,742.7 1,314,920.57 1,542,852.7 17％ 21%
7 7 0 7
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报告期内，公司以房地产开发与经营、出租车及装卸运输、物流、物业管理、酒店旅业为主业，共实现营业收入15,812万元，营业利润6,519万元，分别比上年同期减少51.2%、41.4%，。公司因出售“中粮地”无限售条件流通股，投资收益大幅增加，公司期内实现净利润9,603万元，比去年同期增加1,110.97%。主营业务经营情况如下：
1．房地产业务
报告期内，因受楼盘开发周期的不均衡性影响，房地产业务仅以少量商铺尾盘销售和租赁为主，实现收入仅为782万元，毛利448万元，均较上年度大幅减少。
报告期内，公司抓紧做好占地8,581平米，建筑面积达42,395平米的草埔鸿基花园二期项目的拆迁、规划、设计及报建工作，力争2007年底完成地下桩基、地下室建筑施工。
公司与正中置业公司合作开发建筑面积85,229平米的龙岗鸿基花园三期项目，公司配合进行项目第二区用地的拆迁清理工作，截至报告期末，项目第一区约22,152平米建筑面积的住宅于2007年6月销售完毕；第三区建筑面积约47,633平米已完成地下桩基、地下室建筑施工；此项目将视三个分区的开发进度，待各分区竣工验收后，方可确认收入。
报告期内，公司加快进行西安“鸿基新城“经济适用房一期项目1,053亩土地的拆迁工作，预计年内开始首期总建筑面积118万平米其中约60万平米的住宅开发。
2．装卸运输
报告期内，装卸、运输业务保持稳健态势，实现营业收入5,496万元，毛利2,558万元。分别较上年同期增加13.8％和3.6％。
其中：出租车运输业务实现营业收入3,608万元，比上年同期2,875 万元增加25.5％；货运业务实现营业收入286万元，比上年同期486万元减少了41.2％；装卸业务因积极开拓市场，实现营业收入1,602万元，比上年同期1,468万元增加9.1％。
4、物业管理
报告期内，物业管理业务因新增“骏皇嘉园”项目增加营业收入约200万元，同时继续向内地市场延伸发展，已经完成扬州富川瑞园28万平方米的物管项目前期准备工作。期内，实现营业收入2,154万元，较上年同期1,782万元增长20％，毛利935万元，较上年同期856万元增长9％。
3．物流业
报告期内，物流业通过整合物流产业链条和优化资源配置，逐步迈入良性发展的轨道，实现营业收入4,505万元，比上年同期3,521万元增加27.9%，毛利1,367万元，比上年316万元大幅增加。
4．酒店业保持稳定发展态势，营业收入774万元，毛利131万元，基本与上年同期持平。
（三）．财务状况
1、 报告期公司资产主要构成变化情况及同比变动的主要原因 （单位：元）
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2007年6月30日 2006年12月31日 占总资产的比重增
减（百分点）
项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比
(%) 重(%)
资产总计 2,706,657,727.73 2,303,533,157.84
1 货币资金 168,004,773.18 6.2 250,310,392.61 10.8 －4.6
2 预付款项 68,689,489.63 2.5 88,174,423.00 3.8 －1.3
3 存货 926,359,597.48 34.2 461,119,227.60 20.0 14.2
4 长期股权投资 190,644,298.20 7.0 201,568,298.22 8.8 －1.8
5 投资性房地产 321,858,915.25 11.9 326,511,719.53 14.2 －2.3
6 固定资产 470,111,173.75 17.3 466,704,982.32 20.3 －3.0
7 短期借款 518,749,035.00 19.2 405,289,035.00 17.6 1.6
8 预收款项 215,854,095.57 8.0 29,703,977.68 1.3 6.7
9 一年内到期非流动负 35,000,000.00 1.3 58,000,000.00 2.5 －1.2
债
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变动原因：
1、货币资金占总资产的比重较年初减少4.6个百分点、存货占总资产的比重较年初增加14.2个百分点，主要原因是公司增加龙岗鸿基花园三期及西安鸿基新城经济适用房项目投入所致。
2、预付款项占总资产的比重较年初减少1.3个百分点，主要原因是公司控股子公司更新出租车辆的预付定金结转所致。
3、长期股权投资占总资产的比重较年初减少1.8个百分点，主要原因是出售“中粮地”无限售条件流通股所致。
4、投资性房地产占总资产的比重较年初减少2.3个百分点，主要原因是本期投资性房地产摊销所致。
5、固定资产占总资产的比重较年初减少3.0个百分点，主要原因是本期固定资产折旧增加所致。
6、短期借款占总资产的比重较年初增加1.6个百分点，主要原因是报告期内公司增加短期银行借款所致。
7、预收款项占总资产的比重较年初增加6.7个百分点，主要原因是报告期内增加鸿基花园三期预售楼款所致。
8、一年内到期的非流动负债占总资产的比重较年初减少1.2个百分点，主要原因是报告期内公司归还银行借款2300万元所致。
2、报告期内公司利润构成等财务数据变动情况（单位：元）
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 变动幅度(%)
1 营业收入 158,121,786.35 323,956,883.45 －51.2
2 投资收益 137,632,145.13 1,002,505.53 13628.8
3 营业利润 96,842,158.41 15,198,092.02 537.1
4 利润总额 98,809,943.08 15,038,803.07 557.0
5 净利润 96,033,585.08 7,934,967.78 1111.0
6 所得税费用 2,776,358.00 7,103,835.29 －60.9
7 少数股东损益 -2,520,592.82 3,823,715.37 －165.9
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变动原因：
1、营业收入期末余额较上年同期减少51％，主要原因是本期房地产业务仅以少量商铺尾盘销售和租赁为主，没有新楼盘销售，导致房地产销售收入大幅下降所致。
2、投资收益、营业利润、利润总额、净利润期末余额较上年同期大幅增加，主要是本期出售“中粮地”无限售条件流通股所致。
3、所得税费用期末余额较上年同期减少60.9％，主要原因是本报告期利润主要来源于总部，且本部因以前年度可弥补亏损金额较本期利润多所致。
4、少数股东损益期末余额较上年同期减少166％，主要原因是上年同期公司下属子公司开发的“骏皇嘉园”销售收入使其他股东收益增加，而本期未有相应收益。
（四）报告期内本公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
二、经营中的问题与困难及解决措施
（一）经营中的困难与问题
1、公司各主营业务规模效益未能完全体现，尤其是房地产开发均衡程度较低，导致周期性波动较大。
2、公司货运业务面临日益激烈的市场竞争，市场开拓难度加大，原承接货运业务量减少，致使货运业务收入大幅下降。
3、历史形成的沉淀资产的处置及债权追收力度不够，经营中资金的瓶颈问题仍未得到彻底解决。
（二）解决措施
1．根据公司第五届董事局确定的“四业并举，突出发展房地产业”的战略目标，公司将对除房地产业外的其他产业探索员工持股方式，变集团绝对控股为相对控股，用更小的资源经营相同规模的产业架构，整合和集中更多的各种有效资源用于房地产业的快速发展。
2、公司将退出货运行业，以促进其他行业资源有效配置。
3、加大力度处置公司沉淀资产和催收债权，缓解经营性的资金矛盾，避免过于依赖金融机构融资的状况。
三、报告期内投资情况
（一）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的延续使用。
（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
本期内，公司投资总额约为46,838万元，主要用于下列投资项目：
项目名称 本年度投资金额（万元） 项目进度 本期收益情况
龙岗鸿基花园三期项目 11,341 该项目一区于2007年6月销售完毕， 尚未产生收益
二区正进行拆迁清理、三区已完成地下桩基、
地下室建筑施工
西安新鸿业公司
鸿基新城项目 30,455 拆迁筹备 尚未产生收益
草埔鸿基花园二期项目 5,042 拆迁报建 尚未产生收益
四、公司董事局预测本年至下一报告期末的净利润与上年同期相比发生大幅变动的原因：
公司因出售持有的其他上市公司无限售条件流通股及转让出租小汽车营运牌照，预计本年初至第三季度末的净利润与上年同期相比将大幅增加。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，组织公司董事、监事和高级管理人员在认真学习公司治理相关法律法规的基础上，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真进行了自查。为贯彻落实公司治理专项活动要求，公司结合实际，组织全面修订了各项管理规章制度，力争使企业制度在合法、规范、有效、适度和系统性、科学性、可操作性等方面有新的提升，并将此作为公司各项经营管理工作的行为准则及公司内部控制制度的重要组成部分，努力提高公司治理水平。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配、公积金转增股本或发行新股等方案的执行情况。报告期，公司不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
三、以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、公司诉广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）合作开发纠纷案
此案由广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）于2004年1月12日作出“（2003）粤高法民一终字第332号”终审民事判决书，并于2004年5月8日在广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）立案执行。在执行过程中，金宇房地产被查封的物业——广州市芳村区东塱村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺以569万元抵偿给公司，并已完成过户手续。目前公司正积极追收金宇房地产所欠余款，待发现金宇房地产有可供执行的财产时再向广州中院申请追偿。
（此案诉讼事由及相关进展已在《公司2003年年度报告》至《公司2006年年度报告》等定期报告中持续披露。）
2、公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”、“被执行人”）欠款纠纷案
此案，已由广东省高院于2004年9月6日作出“（2004）粤高法民一终字第190号”终审判决书，判决海龙王房地产返还公司4,975.5万元等。2004年11月15日深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）亦作出“（2004）深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书，裁定执行标的以人民币4,975.5万元及相应利息为限。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“（2004）深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院（以下简称“汕尾中院”）“（2005）汕中法执二字第72-1号”通知书，获悉此案已转由汕尾中院负责执行。目前此案仍在执行中。
（此案诉讼事由及相关进展已在《公司2005年年度报告》至《公司2006年年度报告》等定期报告中持续披露。）
3、中国信达资产管理公司福州办事处（以下简称“信达资产管理公司”）诉福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）、公司借款合同纠纷案。
2005年7月14日，公司收到福建省高级人民法院（以下简称“福建省高院”）的应诉通知书，因东南网络欠信达资产管理公司4,150万元的贷款逾期未还而承担连带担保责任。福建省高院于9月28日下达民事判决书，判决公司对东南网络的借款本息及律师费承担连带清偿责任，公司清偿上述债务后有权向东南网络追偿。案件受理费及诉讼保全费共计440,010元由东南网络负担，公司承担连带责任。本案诉讼期间，信达资产管理公司申请诉讼保全，福建省高院以“（2005）闽民保字第2号”民事裁定书查封了我司4,300万元财产。2005年11月，公司向最高人民法院提起上诉。2006年3月，公司收到最高人民法院“（2005）民二终字第235号”民事判决书，终审维持原判。2006年5月，福建省高院以“（2006）闽执行字第13号”民事裁定书将此案移交福建省南平市中级人民法院（以下简称“南平中院”）执行。2006年9月30日，信达资产管理公司和东南网络及公司签订债务重组合同（执行和解协议），针对各方确认涉及的重组债务金额48,817,499.36元，协议约定自2006年8月16日至2007年10月20日期间，东南网络和公司每月向信达资产管理公司按时按还款计划偿还相应款项，共计人民币45,010,000元后，信达资产公司豁免重组债务中的其余债务。截至报告期末已偿还信达资产管理公司3,151万元。2007年7月11日南平中院以“（2006）南执行字第19-22号”民事裁定书解除了我司相应价值财产的查封、冻结。
（此案事项已在《公司2005年第三季度报告》至《公司2006年第三季度报告》等定期报告中披露。）
四、截至报告期末，公司持有其他公司股权情况。
1、持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000027 深能源 914,760.00 0.08% 1,050,000.00 0.00 0.00
000509 S*ST华塑 825,000.00 0.33% 1,500,000.00 0.00 0.00
400033 高斯达 2,100,000.00 1.27% 8,724,000.00 0.00 0.00
000031 中粮地 7,115,625.00 1.02% 0.00 136,356,574.60 98,554,177.90
000506 s*ST东泰 664,000.00 0.27% 3,172,173.65 0.00 0.00
合计 11,619,385.00 - 14,446,173.65 136,356,574.60 98,554,177.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
单位：（人民币）元
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
中国太平洋保险（集 2,000,000.00 2,000,000.00 0.01% 2,496,000.00 0.00 0.00
团）股份有限公司
招商证券股份有限公 1,328,155.00 1,328,155.00 0.08% 1,938,251.50 0.00 0.00
司
合计 3,328,155.00 3,328,155.00 - 4,434,251.50 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内，公司无重大关联交易事项。
七、其他事项
1、公司增持深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）股权的情况
鉴于公司持股55％的控股子公司鸿基物流其余股东：观唐投资控股有限公司（持股30％）和北京慧联信达科技发展有限公司（持股15％）自入股以来，在引进战略投资者、改善鸿基物流业务环境、充分利用股东资源，进行物流资源的整合等方面均未取得实质性进展，未能达到鸿基物流通过引入战略投资者，彻底改善物流经营状况的根本目的，为确保公司物流产业健康稳健发展，经公司总裁办公会审议决定受让上述两股东所持的鸿基物流股权，2007年4月18日，公司第五届董事局第四次会议审议通过该事项，并授权经营班子具体办理。2007年7月2日，公司与上述两股东签订股权转让合同，分别以4,092.83万元和2,052.5万元增持两股东鸿基物流45％股权，
2、公司出售“中粮地”无限售条件流通股事项
为取得较优的投资收益和现金流入，经2007年4月20日公司第五届董事局临时会议审议，同意公司根据市场情况择机减持其他上市公司无限售条件股份，具体减持事宜授权公司经营班子负责办理。根据该决议，自2007年4月24日始至2007年5月8日，公司通过深圳证券交易所系统累计全部出售”中粮地”无限售条件流通股711.5625万股，实现投资收益1.36亿元。
（详细内容见2007年5月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn相关公告）
3、深圳市迅达汽车运输企业公司（以下简称“迅达公司”）转让租赁出租小汽车牌照产权事项
为明确公司下属全资企业——深圳市迅达汽车运输企业公司（以下简称“迅达公司”）334台租赁经营出租小汽车营运牌照的权属关系，根据国务院办公厅《关于进一步规范出租车行业管理有关问题的通知》[“国办发（2004）81号文”]和深圳市交通局《关于印发〈清理规范出租小汽车营运牌照产权（权属）关系工作要求〉的通知》[“深交（2005）537号文”]要求，2006年3月1日，经公司总裁办公会议和董事局会议审议决定，同意迅达公司将334个租赁出租小汽车牌照产权转让给原租赁经营者，转让价格扣除原租赁经营者原为取得出租小汽车营运牌照经营权而支付的价款外，迅达公司实际收入分别按“黄的”10.4万元、“红的”14.4万元计。2006年3至12月，迅达公司分别与部分原融资出租车牌的个人签订《出租小汽车营运牌照转让合同》，将189个出租小汽车营运牌照产权转让给个人。截止2006年12月31日，迅达公司完成134个出租车牌产权变更手续。截至目前，共有88台出租车牌转让正在办理过程中，预计9月30日前可完成全部相关手续。
（此事项相关内容已在《公司2006年第三季度报告》、《2006年年度报告》中披露。）
八、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁的事项。
（二）报告期内，公司控股股东占用公司资金及其他关联方与公司债权债务往来情况：
1．截止报告期期末，公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司及其子公司无占用公司资金的情况。
2．其他关联方与公司债权债务往来情况（如下表） （单位：万元）
（1）关联债权
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关联方 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金
期初数 本期增加 本期减少 余额
福建东南广播电视 公司持有18%股权之参股 10,865.37 200 0 11,065.37
网络有限公司 企业
深圳市鸿基广源贸 未纳入公司合并报表范 2,461.90 0 0 2,461.90
易有限公司 围的控股子公司
深圳市鸿基影视文 未纳入公司合并报表范 623.85 0 0 623.85
化有限公司 围的控股子公司
深圳市赛德隆投资 公司控股子公司——深 2,271.89 500 0 2,771.89
有限公司 圳市凯方实业发展有限
公司之股东
深圳市新鸿泰投资 公司控股股东之关联公 8.57 0 8.57 0
发展有限公司 司
深圳市鸿丰酒店管 公司子公司深圳市鸿基 1,255.90 27.67 0 1,283.57
理有限公司 酒店管理有限公司之联
营企业
深圳市泉源实业发 公司子公司深圳市凯方 290.00 0 0 290.00
展有限公司 实业发展有限公司之联
营企业
广东深圳迅环旅运 本公司控股子公司之合 1,929.36 0 1,929.36 0
有限公司 作企业
福建升通网络传媒 未纳入公司合并报表范 25.00 0 0 25.00
有限公司 围的控股子公司
合计 19,731.84 727.67 1,937.93 18,521.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述关联方占用公司资金期初额19,731.84万元，报告期内累计增加727.67万元，累计减少1,937.93万元，期末余额为18,521.5万元。其中：
（1）公司对福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）的其他应收账款期初数为10,865.37万元，为公司原作为其持股60%的控股股东时，为其开发福建省有线电视干线网络建设投资所垫付的工程款项、提供业务运营发展的流动资金借款以及转让东南网络股权后公司为解除对其历史遗留的担保责任的流动资金借款而形成。报告期内新增为解除对其历史遗留的担保责任的流动资金借款200万元，报告期末其欠款余额为11,065.37万元。
（2）公司对深圳市鸿基广源贸易有限公司（以下简称“广源公司”）、深圳市鸿基影视文化有限公司（以下简称“影视公司”）的其他应收账款系公司作为控股股东为其代垫的流动资金借款所形成。因上述两家企业连年经营亏损，公司已于2002年度始暂停其业务经营，并于2003年始对其进行清算。为此，公司已于2003年度对影视公司的其他应收账款余额作了全额计提坏账准备，对广源公司，除调回公司原投资的部分现金外，还对其对外债权成立了催收小组进行追收工作，同时对广源公司3年以上账龄的其他应收账款计提专项坏账准备1700万元。报告期末，欠款余额分别为2,461.90万元和623.85万元。
（3）公司对深圳市赛德隆投资有限公司（以下简称“赛德隆公司”）的其他应收账款期初数为2,271.89万元，为2003年年度始，公司间接控股的子公司凯方房地产在销售“骏皇名居”楼盘，进行利润预分配时，赛德隆公司作为凯方实业的少数股东，对该房地产项目的预分配利润与公司审计单位计算的其所应得利润差异部分的调整数及2004年度赛德隆公司对凯方实业及其控股子公司流动资金借款而形成。报告期内增加流动资金借款500万元，报告期末其欠款余额为2,771.89万元。
（4）公司对深圳市鸿丰酒店管理有限公司（以下简称“鸿丰酒店公司”）其他应收帐款期初数为1,283.57万元，为2004年起公司为其垫付的经营周转资金。报告期内，增加与其往来款27.67万元，为深圳市深运工贸企业有限公司为其垫付的经营性周转资金。报告期末其欠款余额为1,283.57万元。
（5）公司对深圳市泉源实业发展有限公司其他应收款期末余额290万元，为公司对其经营周转借款形成。
(6)公司对福建升通网络传媒有限公司其他应收帐款为2005年度始公司与其往来款，报告期末余额25万元。
（2）其他关联债务 （单位：万元）
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关联方 与上市公司的关系 关联方向上市公司提供资金
期初数 本期增加 本期减少 余额
正中置业集团 本公司第二大股东 8273.79 0 4050.21 4223.58
有限公司 的控股股东
深圳市深威驳 公司联营企业 450.00 0 0 450.00
运企业公司
深圳市东鸿信 公司控股股东 211.11 0 17.33 193.78
投资发展有限
公司
深圳市鸿基（ 持有本公司控股股 1379.68 0 1050 329.68
集团）股份有 东50％股权
限公司工会
深运工贸翠苑 公司全资子公司， 130.26 0 0 130.26
旅店 已于2002年度始停
业清算
福建升通网络 未纳入公司合并报 270.00 0 0 270.00
传媒有限公司 表范围的控股子公
司
深圳市赛德隆 公司控股子公司— 638.99 3550 0 4188.99
投资有限公司 —深圳市凯方实业
发展有限公司之股
东
深圳市鸿丰酒 公司子公司深圳市 43.38 0 43.38 0
店管理有限公 鸿基酒店管理有限
司 公司之联营企业
合计 11397.21 3550 5160.92 9786.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对上述关联方其他应付款项期初额11,397.21万元，期末余额为9,786.29万元。其中：
（1）公司与正中置业债务形成原因是以前年度公司对其借款，于本报告期因龙岗鸿基花园三期项目预收售楼款中抵减4,050.21万元，期末余额为4,223.58 万元。
（2）公司对深圳市深威驳运企业公司应付款项期末余额为4,500,000.00元，系以前年度公司对其借款。
（3）公司对东鸿信公司应付款项为公司以前年度与其往来款项，报告期内公司已归还17.33万元，期末余额为193.78万元。
（4）公司对鸿基工会应付款项形成原因是潮州市意溪工艺实业公司以及中国太平洋保险公司深圳分公司出售本公司法人股，委托本公司支付给鸿基工会，本报告期公司已支付1,050万元，期末余额为329.68万元。
（5）公司对深运工贸翠苑旅店的应付款项期末余额为130.26万元，为公司以前年度与其往来款项。
（6）公司对福建升通网络传媒有限公司应付款项期末余额为270万元，为公司2004年度对其借款。
（7）公司对赛德隆公司的应付款项为公司2005年度与其往来款项而形成，本报告期增加了3550万元，是公司控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司向赛德隆公司的借款。
（三）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项；也不存在以前发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（三）、公司对外担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
） （是或否）
福建东南广播电视网 2003年12月30日 4,150.00 连带责任保证 2004.9.15到 否 是
络有限公司（注） 担保 期
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 1,350.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 42,620.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 43,970.00
担保总额占公司净资产（归属于母公司所有者权益） 44.54%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C 0.00
）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 0.00
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：截止报告期末，公司对持股18%的参股企业——东南网络以前年度提供的短期贷款担保4150万元，余额1350万元。为公司2003年度转让原所持东南网络60％控股股权时遗留形成。公司原对东南网络在交通银行福州分行三山支行借款4150万元提供担保，2004年5月31日，交通银行将该等借款转让予中国信达资产管理公司福州办事处（以下简称“信达资产管理公司”），公司继续承担连带担保责任。2005年7月，信达资产管理公司因东南网络前述贷款逾期未还，对东南网络及公司提起诉讼。截至报告期末，东南网络与公司履行了3151万元还款义务，担保余额为1350万元。（有关事项见本报告之“重要事项”三、3相关内容）。
九、报告期内，公司未发生或以前期间亦未发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
十、承诺事项履行情况。
原非流通股东在股权分置改革中作出的承诺及履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
深圳市东鸿信投资发展有限公 （1）自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期 承诺（1）正在履行中承诺（2）
司 满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月 代垫履行完毕承诺（3）未达履
内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。（2）为未明确表 约条件
示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份
获得上市流通权所需执行的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限
公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股
东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展
有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信
投资发展有限公司的同意。（3）承诺人保证其不履行或者不完全
履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
深圳市正中投资发展有限公司 （1）自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期 承诺（1）正在履行中承诺（2）
满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月 未解除限售
内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。（2）限售股份在
上市流通时应首先向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿
还股改对价或取得其同意。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、报告期内，公司接待调研、沟通及采访等情况。
公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》规定，未发生私下、提前或选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，未有机构投资者来公司调研或采访；公司主要通过投资者电话咨询，听取投资者意见，并就公司经营状况、资产状况、发展前景等情况进行沟通。
十二、报告期，公司财务报告未经审计，且不存在更换年度审计单位的情况。
十三、报告期内，无其他对公司产生重大影响的重要事项。
公司、公司董事局及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；亦无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
财务报告（未经审计）
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注附后。
备查文件
载有公司董事局主席签名的半年度报告文本。
载有公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的财务报告文本。
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
公司章程文本。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
董事局主席：邱瑞亨
二00七年八月十七日
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
二零零七年六月三十日
会计报表
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表
二零零七年六月三十日
（以人民币元为货币单位）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年
资产 六月三十日 十二月三十一日 六月三十日 十二月三十一日
流动资产：
货币资金 168,004,773.18 250,310,392.61 12,692,931.86 4,982,110.46
交易性金额资产
应收票据
应收账款 76,743,534.09 75,574,878.02 48,166,753.91 47,928,889.42
预付款项 68,689,489.63 88,174,423.00 51,482,903.00 51,416,903.00
应收利息
应收股利 833,114.41 833,114.41
其他应收款 349,833,371.61 292,619,953.69 622,917,061.78 388,550,027.51
存货 926,359,597.48 461,119,227.60 435,737,158.38 322,322,279.10
流动资产合计 1,589,630,765.99 1,168,631,989.33 1,170,996,808.9 816,033,323.90
3
非流动资产：
可供出售金额资产 1,210,301.95 2,748,559.23 2,347,817.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,644,298.20 201,568,298.22 657,823,176.39 667,897,176.39
投资性房地产 321,858,915.25 326,511,719.53 195,891,352.46 198,027,757.22
固定资产 470,111,173.75 466,704,982.32 56,105,048.80 57,909,673.14
在建工程 130,000.00 80,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,400,632.17 114,566,453.72 15,843,171.80 16,073,011.88
开发支出
商誉 9,858,961.23 9,858,961.23
长期待摊费用 831,322.43 303,068.00
递延所得税资产 11,981,356.76 12,559,126.26 6,916,875.87 6,916,875.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,117,026,961.74 1,134,901,168.51 932,579,625.32 949,172,312.27
资产合计 2,706,657,727.73 2,303,533,157.84 2,103,576,434.2 1,765,205,636.17
5
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深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
二零零七年六月三十日
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年
负债和股东权益 六月三十日 十二月三十一日 六月三十日 十二月三十一日
流动负债：
短期借款 518,749,035.00 405,289,035.00 232,649,035.00 151,949,035.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 22,496,597.07 37,720,704.50 290,355.81
预收款项 215,854,095.57 29,703,977.68 203,618,092.00 8,248,740.00
应付职工薪酬 13,935,368.96 25,850,514.12 1,265,925.99 10,892,720.21
应交税费 23,578,204.68 25,717,668.51 8,342,668.71 536,077.66
应付利息
应付股利 1,786,039.81 1,786,039.81 1,786,039.81 1,786,039.81
其他应付款 249,648,951.23 231,126,434.07 625,707,784.05 657,144,681.96
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,086,048,292.3 820,194,373.69 1,073,659,901.37 830,557,294.64
2
非流动负债：
长期借款 383,200,257.10 383,200,257.10 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 58,295,329.94 60,639,060.00
递延收益 31,551,947.92 34,828,497.98
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 473,047,534.96 478,667,815.08 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 1,559,095,827.2 1,298,862,188.77 1,123,659,901.37 880,557,294.64
8
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00
资本公积 477,346,790.48 477,486,464.77 476,438,647.00 477,486,464.77
减：库存股
盈余公积 212,430,339.50 212,430,339.50 196,990,878.50 196,990,878.50
未分配利润 -172,203,114.66 -270,757,292.56 -163,106,356.62 -259,422,365.74
归属于母公司的所有者权益 987,167,379.32 888,752,875.71
少数股东权益 160,394,521.13 115,918,093.36
所有者权益合计 1,147,561,900.4 1,004,670,969.07 979,916,532.88 884,648,341.53
5
负债和所有者权益合计 2,706,657,727.7 2,303,533,157.84 2,103,576,434.25 1,765,205,636.1
3 7
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企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
二零零七年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年
一至六月 一至六月 一至六月 一至六月
一、营业收入 158,121,786.35 323,956,883.45 509,334.00 2,043,068.70
减：营业成本 92,926,941.11 212,753,346.16 442,747.22 1,702,559.20
营业税金及附加 17,938,041.68 16,448,227.76 10,574,296.01 113,519.57
销售费用 10,314,105.44 9,093,475.50 1,077,967.65
管理费用 59,885,570.73 55,319,448.41 12,501,899.16 15,750,637.17
财务费用 17,847,114.11 17,532,896.62 17,227,688.72 14,964,536.68
资产减值损失 -1,386,097.49
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 137,632,145.13 1,002,505.53 137,632,145.13 34,599,436.33
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 96,842,158.41 15,198,092.02 96,316,880.37 4,111,252.41
“-”号填列）
加：营业外收入 2,313,787.18 157,126.08 -871.25
减：营业外支出 346,002.51 316,415.03
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 98,809,943.08 15,038,803.07 96,316,009.12 4,111,252.41
额以“-”号填列）
减：所有税费用 2,776,358.00 7,750,927.75 1
四、净利润（净亏损以 96,033,585.08 7,287,875.32 96,316,009.12 4,111,252.41
“-”号填列）
归属于母公司的所有者 98,554,177.90 3,593,578.44 96,316,009.12 4,111,252.41
的净利润
少数股东权益 -2,520,592.82 3,694,296.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.01
（二）稀释每股收益 0.21 0.01
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企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
二零零七年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
实收资 资本公积 盈余公 未分配利 东权益 权益合 实收资本 资本公 盈余公积 未分配 东权益 权益合
本（或 积 润 计 （或股本 积 利润 计
股本） ）
一、上 469,593 477,486, 212,430 -270,757 115,91 1,004,6 469,593, 476,230 212,430, -293,9 95,726 959,999
年年末 ,364.00 464.77 ,339.50 ,292.56 8,093. 70,969. 364.00 ,007.98 339.50 80,962 ,281.6 ,031.06
余额 36 07 .07 5
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 469,593 477,486, 212,430 -270,757 115,91 1,004,6 469,593, 476,230 212,430, -293,9 95,726 959,999
年年初 ,364.00 464.77 ,339.50 ,292.56 8,093. 70,969. 364.00 ,007.98 339.50 80,962 ,281.6 ,031.06
余额 36 07 .07 5
三、本
年增减
变动金
额（减
少以“-
”号填
列）
（一） 98,554,1 -2,520 96,033, 12,202 14,777 26,979,
净利润 77.90 ,592.8 585.08 ,259.4 ,426.9 686.36
2 6 0
（二） -139,674 46,997 46,857, 1,256,4 11,021 5,414, 17,692,
直接计 .29 ,020.5 346.30 56.79 ,410.0 384.81 251.65
入所有 9 5
者权益
的利得
和损失
1、可供 -139,674 1,047,8
出售金 .29 17.77
融资产
公允价
值变动
净额
2、权益 208,639
法下被 .02
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3、与计 11,021 1,537,
入所有 ,410.0 716.21
者权益 5
项目相
关的所
得税影
响
4、其他 46,997 3,876,
,020.5 668.60
9
上述（ -139,674 98,554,1 44,476 142,890 1,256,4 23,223 20,191 44,671,
一）和 .29 77.90 ,427.7 ,931.38 56.79 ,669.5 ,811.7 938.01
（二） 7 1 1
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1、所有
者投入
资本
2、股份
支付计
入所有
者权益
的金额
（四）
利润分
配
1、提取
盈余公
积
2、对所
有者（
或股东
）的分
配
（五）
所有者
权益内
部结转
1、资本
公积转
增资本
（或股
本）
2、盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3、盈余
公积弥
补亏损
四、本 469,593 477,346, 212,430 -172,203 160,39 1,147,5 469,593, 477,486 212,430, -270,7 115,91 1,004,6
年年末 ,364.00 790.48 ,339.50 ,114.66 4,521. 61,900. 364.00 ,464.77 339.50 57,292 8,093. 70,969.
余额 13 45 .56 36 07
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企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉 深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表
二零零七年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零七年 二零零七年
一至六月 一至六月
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,145,625.00 153,578,334.50
收到的租金
收到的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 117,025,155.23 156,131,973.39
现金流入小计 343,170,780.23 309,710,307.89
购买商品、接受劳务支付的现金 339,866,516.92 92,521,569.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,256,851.69 4,229,751.58
支付的各项税费 16,898,585.34 8,558,146.32
支付的其他与经营活动有关的现金 284,056,576.19 458,716,372.14
现金流出小计 675,078,530.14 564,025,839.04
经营活动产生的现金流量净额 -331,907,749.91 -254,315,531.15
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 200,379,542.63 199,938,427.63
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 200,379,542.63 199,938,427.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 22,885,822.95 921,232.52
现金
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22,885,822.95 921,232.52
投资活动产生的现金流量净额 177,493,719.68 199,017,195.11
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深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表（续）
二零零七年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零七年 二零零七年
一至六月 一至六月
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 321,760,000.00 132,200,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 321,760,000.00 132,200,000.00
偿还债务所支付的现金 231,300,000.00 51,880,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,351,589.20 17,310,727.56
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 249,651,589.20 69,190,842.56
筹资活动产生的现金流量净额 72,108,410.80 63,009,157.44
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加(减少)额 -82,305,619.43 7,710,821.40
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深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表（补充资料）
二零零七年一至六月
（以人民币元为货币单位）
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本集团 本公司
二零零七年 二零零七年
一至六月 一至六月
1.净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 96,033,585.08 96,316,009.12
加：少数股东损益
计提的资产减值准备及坏账准备
固定资产折旧 19,152,356.71 2,608,178.20
无形资产及其他资产摊销 4,593,829.55 229,840.08
长期待摊费用摊销 72,456.25
待摊费用减少（增加）
预提费用增加（减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（ -1,022,488.40 871.25
收益）
固定资产报废损失
财务费用 17,847,114.11 17,227,688.72
投资损失（收益） -137,632,145.13 -137,632,145.13
存货的减少（增加） -465,240,369.88 -141,414,879.28
经营性应收项目的减少（增加） -39,728,484.55 -246,367,034.27
经营性应付项目的增加（减少） 176,536,989.17 154,715,940.16
少数股东本期收益 -2,520,592.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 -331,907,749.91 -254,315,531.15
2.现金及现金等价物净增加（减少）情况：
现金的年末余额 168,004,773.18 12,692,931.86
减：现金的年初余额 250,310,392.61 4,982,110.46
现金及现金等价物净增加（减少）额 -82,305,619.43 7,710,821.40
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企业负责人：邱瑞亨 主管会计工作的负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
财务报表附注
2007年6月
金额单位：人民币元
一、公司简介
深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1993年12月10日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。1994年2月8日经深证办复[1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。1995年11月、1997年8月、1999年4月、7月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至2004年12月31日止，总股本为469,593,364元。本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照。
本公司及控股子公司（以下统称“本集团”）经营范围包括：土地开发、商品房经营、投资兴办实业；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务（按深贸管审证字第249号规定执行）。
二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1.目前执行的会计准则和会计制度
执行中华人民共和国财政部于2006年2月15颁布的新《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
采用公历日历年制，以每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账。
5.外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币记账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日市场汇率的中间价折算为人民币，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
不能随时用于支付的存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
7.交易性金融资产
交易性金融资产是指持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括以交易为目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。
8.应收款项及坏账准备
应收款项指应收账款及其他应收款。
本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团对回收有困难的应收款项（包括与关联方之间的应收款项），结合实际情况和经验相应计提专项坏账准备。对于其余的应收款项按账龄分析法以下列比例计提一般坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例
1年以内 5%
1-2年以内 10%
2-3年以内 15%
3年以上 20%
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对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足，债务人破产或死亡等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。
9.存货
存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、在建开发成本、已完工开发产品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
房地产开发用土地在未开发前作为无形资产核算，并按规定摊销；开发时转入在建开发成本，按实际开发产品所占面积计入完工开发产品成本。房地产开发项目的公共配套设施费用按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的部分转入可销售物业的成本；能够有偿转让或拥有收益权的部分单独计入完工开发商品。
对于以出租为目的的出租开发产品在资产负债表的“投资性房地产”项目中列示。并按出租开发产品账面原值和预计的使用年限平均摊销。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
10.公共维修基金的核算方法
房地产开发单位按房地产项目所在地政府规定计提的公共维修基金，计入开发成本。
11.质量保证金的核算方法
根据施工合同规定应对施工单位留置的质量保证金，列入“应付账款”，待保证期满后根据实际情况和合同约定支付。
12.长期股权投资
长期股权投资包括准备持有超过一年的股权投资、禁售期间限制流通法人股票和其它债权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本集团对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上、或虽投资不足20%但对其财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算，期末对股权投资差额按10年的期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。
采用权益法核算的被投资单位包括子公司、合营企业及联营企业；子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或虽拥有其50%以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其它合营者能对其共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其具有重大影响的被投资单位。
13.固定资产计价和折旧
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。对本集团在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。其余的后续支出，应当确认为当期费用。
固定资产折旧采用直线法，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产的预计使用年限、预计残值率及年折旧率列示如下：
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类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10至40年 5% 2.375%至9.50%
机器设备 6至10年 5% 9.50%至15.83%
运输设备 5至10年 5% 9.50%至19%
电子设备 5年 5% 19%
其他设备 5年 5% 19%
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14.在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15.借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。
其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。
16.无形资产计价和摊销
无形资产包括土地使用权、出租车营运车牌等。
(1)土地使用权
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按规定使用年限摊销。在利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程或存货成本。
(2) 营运车牌
按实际支付的价款计价，并以直线法按规定使用年限摊销。
17.长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，具体摊销方法如下：
(1)开办费：所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起计入开始生产经营当月的损益。
(2)其他长期待摊费用：自受益日起在受益期间内平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
18.资产减值
除交易性金融资产、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目（长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、其他长期资产等项目）如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。
单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。
当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则依据重新计算的可收回金额并在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
19.预计负债
当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，同时该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
20.收入确认
主营业务收入系指商品销售收入和劳务收入。商品销售收入包括产品销售收入和房地产销售收入。劳务收入主要包括运输业务收入、物业管理收入和其他劳务收入。
(1)产品销售收入
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，销售折让在实际发生时冲减当期收入。
(2)房地产销售收入
在销售合同已签订，房产完工并验收合格，公司已将完工产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，取得了买方按合同约定交付房款的付款证明，相关的销售成本能可靠地计量时确认销售收入的实现。
(3)运输业务收入
已与承包方签订合同，且相关的的经济利益能够流入公司，按合同约定期限分期平均确认收入。
(4)物业管理收入
在物业管理服务已经提供，且相关的的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(5)其他劳务收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时，且相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入。
(6)其他收入
利息收入在相关经济利益能够流入公司时，按存款的存期和实际利率计算确认。
物业租赁收入按与承租方签订的合同，相关的的经济利益能够流入公司时，采用直线法将租金在租赁期内确认收入。
21.所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。
22.会计政策和会计估计的变更及重大会计差错更正
按照财政部有关法律法规的规定，公司自2007年1月1日执行新的《企业会计准则》。本公司本年度无发生会计估计变更和重大会计差错更正。
23.合并财务报表的编制方法
合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并财务报表编制时予以抵销。在合并财务报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
三、税项
本集团承担的主要税项列示如下：
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税种 税率 计税基础
企业所得税 15%、33% 应纳税所得额
增值税 6%、17% 销售收入、修理修配劳务收入
营业税 3%、5% 房地产销售收入、出租收入、劳务收入的5%，运输及装卸收入的3%
房产税 1.2% 房屋原值的70%
土地增值税* 超率累进税率 房地产销售增值额
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*根据深圳市地方税务局《深圳市房地产开发企业土地增值税征收管理暂行办法》（深地税发[2005]521号）和《深圳市地方税务局关于土地增值税征收的管理有关的通知》（深地税发[2005] 522号）文件的规定，自2005年11月1日起，凡在深圳市注册的房地产开发企业，土地增值税征收采取“先预征、后清算、多退少补”的方式。对别墅、度假村、酒店式公寓按所取得的收入的1%预征，其余的房地产收入按0.5%预征。 四、控股子公司
1、本公司的子公司及其合并范围：
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注册资本 本公司投 本公司占权益比例
资额
子公司名称 注册地 (万元) (万元) 直接 间接 主营业务
纳入合并报表范围的子公司
深圳市迅达汽车运输企业公司 中国深圳 1,280 1,280 100% - 公路运输
深圳市深运工贸企业有限公司 中国深圳 2,000 1,900 95% - 贸易、旅店
深圳市鸿基大型物件起重运输 中国深圳 500 450 90% - 大件运输
有限公司
深圳市鸿基装饰设计工程有限 中国深圳 600 420 70% - 装饰设计
公司
深圳市龙岗鸿基房地产开发有 中国深圳 3,168 3,010 95% - 房地产开发
限公司
深圳市龙岗鸿基发展有限公司 中国深圳 870 826 95% - 物业出租及管理
深圳市鸿基房地产有限公司 中国深圳 5,000 4,500 90% - 房地产开发
深圳市鸿基（集团）上海有限 中国上海 500 450 90% - 商业服务
公司
深圳市鸿基锦源运输有限公司 中国深圳 200 160 80% - 装卸运输
深圳市鸿基华辉运输有限公司 中国深圳 200 160 80% - 装卸运输
深圳市鸿基皇辉运输有限公司 中国深圳 200 160 80% - 装卸运输
深圳市鸿基物业管理有限公司 中国深圳 1000 800 80% - 自有物业管理
香港鸿业发展有限公司 中国香港 港币1,000 港币950 95% - 运输、贸易
长沙鸿基运输实业有限公司 中国长沙 500 500 100% - 小汽车出租
深圳市凯方实业发展有限公司 中国深圳 1,500 1,050 70% - 物资供销、兴办实
业
深圳市凯方房地产开发有限公 中国深圳 3,000 - - 95% 房地产开发、物业
司 管理
西安鸿基运输有限公司 中国西安 2,000 1,600 80% - 小汽车出租
西安新鸿业投资发展有限公司 中国西安 5,000 1,766 66.5% - 房地产投资
西安新鸿基房地产开发有限公 中国西安 2,000 - - 26.6% 房地产开发销售
司
深圳市鸿基酒店管理有限公司 中国深圳 1,000 100 10% 90% 酒店管理
西安海都饭店有限公司 中国西安 100 - - 99% 饮食、酒水、烟
深圳市鸿基物流有限公司 中国深圳 11,250 6,187.5 55% - 物流
深圳市鸿基集装箱运输有限公 中国深圳 500 - - 90% 集装箱运输
司
深圳市鸿基出口监管仓库有限 中国深圳 9,500 - - 90％ 出口货物监管仓库
公司
深圳市鸿基外贸报关有限公司 中国深圳 200 - - 80% 外贸报关
深圳市鸿永通国际货运代理有 中国深圳 500 - - 90% 货运代理
限公司
深圳市金鸿基集装箱堆场有限 中国深圳 400 - - 60% 堆场装卸
公司
深圳市裕泰监管仓有限公司 中国深圳 600 - - 70% 出口监管仓业务
深圳鸿基联丰仓储有限公司 中国深圳 2,000 - - 52% 经营仓储业务
深圳市鸿基恒安汽车租赁有限 中国深圳 200 - - 90％ 汽车租赁
公司
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2、未纳入合并范围的子公司
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(2)未纳入合并范围的子公司
福建升通网络传媒有限公司 中国福州 1,600 1,440 90％ - 增值电信服务
西安鸿腾生物科技有限责任公 中国西安 200 420 70% - 生物制药
司
深圳鸿南建筑机械工程有限公 中国深圳 360 324 90% - 机械生产销售
司
深运工贸翠苑旅店 中国深圳 50 50 100% - 旅店、服务
深圳市鸿侨实业有限公司 中国深圳 1,000 650 65% 35% 工商贸易
深圳市鸿基影视文化有限公司 中国深圳 300 270 90% - 影视制作
深圳市鸿基广源贸易有限公司 中国深圳 500 400 80% - 进出口及代理
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3、合并报表范围的变更
本期无发生合并报表范围变更的情况。
4、子公司股权变更情况
本期本公司控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业”）与深圳市百川盛业投资有限公司（以下简称“百川盛业”）签订股权转让协议，西安新鸿业将所持西安新鸿基房地产开发有限公司（以下简称“西安新鸿基地产”）95％股权中的55％转让予百川盛业，转让价格为1,100万元，股权转让后，西安新鸿业占西安新鸿基地产40％。本公司间接持有西安新鸿基地产26.60％股权。
5、未纳入合并财务报表范围的子公司的情况
福建升通网络传媒有限公司于2004年度设立，尚未正式开展业务，本公司未将其纳入合并范围。
此外，本公司根据《合并会计报表暂行规定》，未将下述子公司纳入合并财务报表范围之内。
(1)深圳鸿南建筑机械工程有限公司处于停业清算状态，正在清算中。
(2)深运工贸翠苑旅店已停业，已成立清算小组，正在清算中。
(3)深圳市鸿侨实业有限公司因代本公司开发的项目已完工，已成立清算小组，正在清算中。
(4)深圳市鸿基影视文化有限公司因净资产为负数不继续经营，已成立清算小组，正在清算中。
(5)西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，已成立清算小组，正在清算中。
(6)深圳市鸿基广源贸易有限公司因净资产为负数不继续经营，已成立清算小组，正在清算中。
五、合并财务报表主要项目注释
1.货币资金
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2007-6-30 2006-12-31
项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币
现金 RMB 3,238,545.69 3,238,545.69 3,210,664.19 3,210,664.19
USD 24,136.00 194,795.22 24,136.00 194,795.22
HKD 94,654.55 98,440.74 111,836.77 116,212.23
小计 3,531,781.65 3,521,671.64
银行存款 RMB 146,504,812.88 146,504,812.88 162,015,557.26 162,015,557.26
USD 10,969.60 84,904.76 26,739.37 207,025.40
HKD 1,977,410.82 2,056,507.26 1,806,176.21 1,878,775.20
小计 148,645,855.78 164,101,357.86
其他货币资金* RMB 15,826,766.63 15,826,766.63 82,687,247.71 82,687,247.71
USD - -
HKD 110.96 115.40
小计 15,826,766.63 82,687,363.11
合计 168,004,773.18 250,310,392.61
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*于2007年6月30日，本集团其他货币资金中包括房地产销售之银行按揭保证金10,385,651.48元（于2006年12月31日为17,116,631.36元），存出投资款441,115.15元（于2006年12月31日为441,230.55元），开立银行承兑汇票保证金5,000,000.00元。
2.可供出售金融资产
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售股票 1,210,301.95 400,741.46
可供出售基金 2,347,817.77
合计 1,210,301.95 2,748,559.23
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3.应收股利
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项目 2007-6-30 2006-12-31
深圳市深威驳运有限公司 833,114.41
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4.应收账款
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2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 25,485,876.03 27% 1,071,434.29 24,414,441.74
1-2年 1,866,183.19 2% 586,243.52 1,279,939.67
2-3年 2,957,632.83 3% 250,784.02 2,706,848.81
3年以上 63,641,101.24 68% 15,298,797.37 48,342,303.87
合计 93,950,793.29 100% 17,207,259.20 76,743,534.09
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 22,482,476.75 24% 1,071,434.29 21,411,042.46
1-2年 5,851,846.90 6% 586,243.52 5,265,603.38
2-3年 1,697,617.47 2% 250,784.02 1,446,833.45
3年以上 62,750,196.10 68% 15,298,797.37 47,451,398.73
合计 92,782,137.22 100% 17,207,259.20 75,574,878.02
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(1)本公司于本期末对账龄超过三年且回收困难的应收账款全额计提坏账准备，其余的账龄超过三年的应收账款按20％的比例计提坏账准备。
(2)应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)账龄超过三年的大额应收账款列示如下：
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单位名称 所欠金额 性质或内容
重庆国投信托投资有限公司 59,000,000.00 出售东南网络股权余款
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(4)于2007年6月30日应收账款金额前五名的欠款金额总计为79,333,473.69元，占应收账款账面余额93,950,793.29元的85%。
5.其他应收款
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2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 122,312,323.41 28% 6,633,030.80 115,679,292.61
1-2年 37,757,315.11 9% 4,318,186.51 33,439,128.60
2-3年 57,565,131.92 13% 7,831,285.70 49,733,846.22
3年以上 224,343,256.40 50% 73,362,152.22 150,981,104.18
合计 441,978,026.84 100% 92,144,655.23 349,833,371.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 102,569,845.34 27% 6,633,030.80 95,936,814.54
1-2年 38,212,375.66 10% 4,318,186.51 33,894,189.15
2-3年 53,999,603.56 14% 7,831,285.70 46,168,317.86
3年以上 189,982,784.36 49% 73,362,152.22 116,620,632.14
合计 384,764,608.92 100% 92,144,655.23 292,619,953.69
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(1)其他应收款期末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
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债务人名称 年末余额 计提坏账准备 账龄 计提原因
深圳市鸿基广源贸易有限公 24,650,808.58 17,000,000.00 3年以上 该公司已资不抵债
司
惠阳县建筑公司第一施工队 9,200,000.00 9,200,000.00 3年以上 年限较长，难以收回
深圳市鸿基影视文化有限公 6,238,921.81 6,238,921.81 3年以上 该公司已停止经营
司
深圳丰华电子有限公司 2,691,859.01 2,691,859.01 3年以上 年限较长，难以收回
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(2)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)于2007年6月30日较大金额的欠款单位情况如下：
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单位名称 所欠金额 性质或内容
福建东南广播电视网络有限公司 110,653,674.00 借款
深圳市它山之石投资顾问有限公司 40,000,000.00 协作购地款
深圳市鸿基广源贸易有限公司 24,619,004.02 往来款
深圳市赛德隆投资有限公司 27,718,818.64 往来款
深圳市鸿泰投资发展有限公司 18,772,500.00 暂借款
深圳桂兴贸易发展公司 18,588,821.90 暂借款
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(4)于2007年6月30日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计 221,763,996.66元，占其他应收款余额441,978,026.84元的50%。
6.预付账款
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2007-6-30 2006-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 50,430,671.97 73% 67,058,722.12 76%
1-2年 10,480,608.28 15% 11,125,101.34 13%
2-3年 371,103.00 1% 1,054,031.04 1%
3年以上 7,407,106.38 11% 8,936,568.50 10%
合计 68,689,489.63 100% 88,174,423.00 100%
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(1)于2007年6月30日，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(2)于2007年6月30日，大额的预付账款主要是预付观唐投资控股有限公司35,750,000.00元和预付北京慧联信达科技发展有限公司13,975,800.00元，预付款原因详见附注九.1。
(3)本集团账龄已超过三年的预付账款854万元，主要是预付土地款707万元，由于征用农村土地手续较复杂，土地使用证尚未办理，因此暂未转入无形资产。
7.存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
已完工开发产品(1) 98,141,683.27 97,366,536.38
在建开发成本(2) 828,679,770.22 360,300,931.41
原材料 1,525,469.37 2,863,569.37
低值易耗品 719,999.82 1,824,999.82
在产品 5,351.21 4,279.84
产成品 112,568.12 158,296.24
库存商品 1,677,934.40 3,103,793.47
合计 930,862,776.41 465,622,406.53
减：存货跌价准备(3) 4,503,178.93 4,503,178.93
存货净额 926,359,597.48 461,119,227.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)已完工开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30 竣工时间
鸿基花园 4,995,284.76 4,995,284.76 2001年
广西经贸大厦二 37,958,782.10 - - 37,958,782.10 2002年
栋南座
新鸿花园 578,192.47 15,000.00 593,192.47 2002年
骏皇名居 747,809.79 747,809.79 2003年
骏皇嘉园 761,887.86 761,887.86 2006年
新鸿花园12号楼 52,324,579.40 2,853,034.75 1,331,000.00 53,846,614.15 2006年
合计 97,366,536.38 2,868,034.75 2,092,887.86 98,141,683.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)在建开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30 20
06
-1
2-
31
项目名称 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开工时间
鸿基花园三 397,778,37 284,363,49 - 2006年
期* 6.28 7.00
农贸市场 3,847,089. 3,847,089. 3,847,089. 3,847,089. 1996年
00 00 00 00
草埔工地 58,138,245 7,721,644. - 2000年
.64 92
梅林工地 20,381,807 20,381,807 2000年
.06 .06
西安新鸿基 347,324,20 42,776,844 - 2007年
城 3.24 .43
其他 1,210,049. 1,210,049. -
00 00
合计 828,679,77 3,847,089. 360,300,93 3,847,089.
0.22 00 1.41 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*鸿基花园三期是本公司与关联公司正中置业集团有限公司合作开发的房地产项目。
(3)存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 因资产价值回升 其他原因转出数 2007-6-30
转回
原材料 25,303.00 - - - 25,303.00
库存商品 630,786.93 - - - 630,786.93
在建开发成本 3,847,089.00 - - 3,847,089.00
合计 4,503,178.93 - - 4,503,178.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
未合并子公司 23,064,274.57 23,064,274.57
联营企业 64,487,183.50 850,000.02 63,637,183.48
其他投资 139,049,768.18 139,049,768.18
股票投资 30,286,425.15 10,074,000.00 20,212,425.15
减：长期投资减值准 55,319,353.18 55,319,353.18
备
合计 201,568,298.22 10,924,000.02 190,644,298.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期将9,858,961.23元的股权投资差额转入商誉核算。见附注五.12
(1)未合并子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 股 投资额 20 本期增(减)
权 06
比 -1
例 2-
31
福建升通网络传媒有限 90 14,400,000. 11 -
公司 % 00 ,3
62
,5
25
.8
9
深圳鸿南建筑机械工程 90 3,240,000.0 1, -
有限公司 % 0 85
6,
02
5.
17
西安鸿腾生物科技有限 70 4,200,000.0 4, -
责任公司 % 0 20
0,
00
0.
00
深运工贸翠苑旅店 10 500,000.00 78 -
0% 5,
37
7.
30
深圳市鸿侨实业有限公 10 10,000,000. 4, -
司 0% 00 86
0,
34
6.
21
深圳市鸿基广源贸易有 80 4,000,000.0 - -
限公司 % 0
深圳市鸿基影视文化有 90 2,700,000.0 - -
限公司 % 0
合计 39,040,000. 23 -
00 ,0
64
,2
74
.5
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未合并子公司的原因详见附注四.4。
(2)联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业 股权 初始投资额 2006-12-3 本期增加 本期减少
名称 比例 1
深圳市深 45% 5,400,000.0 11,022,46 -
威驳运有 0 7.73
限公司
深圳市泉 50% 23,000,000. 17,115,05 - 850,000.02
源实业发 00 5.57
展有限公
司
深圳市鸿 30% 5,000,000.0 27,243,97 -
丰酒店管 0 5.23
理有限公
司
深圳鸿基 40% 5,680,000.0 8,705,684 -
联丰物流 0 .97
有限公司
深圳市鸿 40% 400,000.00 400,000.0
基吉达有 0
限公司
合计 39,480,000. 64,487,18 850,000.02
00 3.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股权比例 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
(a)参股投资
福建东南广播电 18% 38,507,734.35 - - 38,507,734.35
视网络有限公司*
1
贵州证券公司 2,184,625.28 - - 2,184,625.28
平顶山蝶王酒业 50,000.00 - - 50,000.00
公司
深圳市鸿丰旅行 20% 100,000.00 - - 100,000.00
社有限公司
小计 40,842,359.63 - - 40,842,359.63
(b)房地产投资
广州金宇花园* 30,792,585.50 - - 30,792,585.50
广州天鸿花园 11,539,000.00 - - 11,539,000.00
广州太和镇楼宇 3,556,137.50 - - 3,556,137.50
深圳银湖别墅项 50,119,685.55 - - 50,119,685.55
目*
云南灵昭寺项目 2,200,000.00 - - 2,200,000.00
小计 98,207,408.55 - - 98,207,408.55
合计 139,049,768.18 - - 139,049,768.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注九.3。
(4)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股份类别 股票数量 股权比例 2006-12-31 本期减少 2007-06-30
深圳能源投资 法人股 914,760 0.076% 1,050,000.00 - 1,050,000.00
股份有限公司
同人华塑股份 法人股 825,000 0.33% 1,500,000.00 - 1,500,000.00
有限公司
长春高斯达生 法人股 2,100,000 1.27% 8,724,000.00 - 8,724,000.00
物科技集团股
份有限公司
中粮地产（集 法人股 7,115,625 1.02% 10,074,000.0 10,074,000.0 -
团）股份有限 0 0
公司
四川东泰产业 法人股 664,000 0.27% 3,172,173.65 - 3,172,173.65
（控股）股份
有限公司
三九胃泰股份 法人股 400,000 0.47% 832,000.00 - 832,000.00
有限公司
四川通产物业 法人股 500,000 1.00% 500,000.00 - 500,000.00
股份有限公司
中国太平洋保 法人股 2,000,000 0.01% 2,496,000.00 - 2,496,000.00
险（集团）股
份有限公司
招商证券股份 法人股 1,328,155 0.08% 1,938,251.50 - 1,938,251.50
有限公司
合计 30,286,425.1 10,074,000.0 20,212,425.1
5 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司账面成本1,112.4万元的法人股已用于短期借款质押。
本公司存在代其他单位持股的情况，详见附注九.2 。
(5)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 因资产价值回 其他原因转出 2007-6-30
升转回
(a)股票投资
法人股投资 11,244,419.41 - - - 11,244,419.41
(b)其他投资
贵州证券公司 2,184,625.28 - - - 2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公 50,000.00 - - - 50,000.00
司
房地产投资 30,923,937.11 - - 30,923,937.11
小计 33,158,562.39 - - 33,158,562.39
(c)未合并子公司
深圳鸿南建筑机械 1,856,025.17 - - - 1,856,025.17
工程有限公司
深圳市鸿侨实业有 4,860,346.21 - - - 4,860,346.21
限公司
西安鸿腾生物科技 4,200,000.00 - - - 4,200,000.00
有限责任公司
小计 10,916,371.38 - - - 10,916,371.38
合计 55,319,353.18 - - 55,319,353.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团期末对长期投资逐项进行检查，对长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，其中深圳鸿南建筑机械工程有限公司和深圳市鸿侨实业有限公司均已资不抵债，西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，估计该等子公司投资难以回收，因此，本集团对该等子公司投资全额计提减值准备。
9.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
固定资产原值
房屋及建筑物 483,257,097.26 483,257,097.26
机器设备 15,218,255.06 640,043.00 15,858,298.06
运输工具 125,203,883.04 17,120,092.86 12,022,522.23 130,301,453.67
电子及其他设备 22,672,713.15 2,810,431.09 25,483,144.24
固定资产装修 4,152,121.60 4,152,121.60
经营租入固定资产改 32,411,265.55 2,315,256.00 34,726,521.55
良
合计 682,915,335.66 22,885,822.95 12,022,522.23 693,778,636.38
累计折旧
房屋及建筑物 103,781,668.87 7,978,132.23 111,759,801.10
机器设备 6,106,030.97 568,968.78 6,674,999.75
运输工具 63,986,462.02 6,957,857.71 11,695,247.42 59,249,072.31
电子及其他设备 16,183,225.94 1,333,768.70 17,516,994.64
固定资产装修 2,355,648.10 345,920.98 2,701,569.08
经营租入固定资产改 15,917,870.44 1,967,708.31 17,885,578.75
良
合计 208,330,906.34 19,152,356.71 11,695,247.42 215,788,015.63
固定资产减值准备
房屋及建筑物 6,100,000.00 6,100,000.00
机器设备
运输工具 587,936.00 587,936.00
电子及其他设备 1,191,511.00 1,191,511.00
固定资产装修
经营租入固定资产改
良
合计 7,879,447.00 7,879,447.00
净值 466,704,982.32 470,111,173.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期按新《企业会计准则》将固定资产中的房屋及建筑物25,754,123.39元转入投资性房地产中核算。
10.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2006-12-31 其他减少* 本期转入固 本期增加 2007-6-30 资金来
定资产 源
北山大道综 80,000.00 - - 50,000.00 130,000.00 自筹
合用地
合计 80,000.00 - 50,000.00 130,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方式 原始金额 2006-12-31 本期增加 本期摊销 累计摊
销额
土地使用权 出让 21,372,403 15,829,956 171,506.76 5,713,9
.24 .30 53.70
出租车营运 购买 151,103,26 98,468,276 428,008.00 4,357,212. 56,564,
牌照 5.69 .82 17 193.04
其他 购买 399,107.62 268,220.60 65,110.62 195,997
.64
合计 172,874,77 114,566,45 428,008.00 4,593,829. 62,474,
6.55 3.72 55 144.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.商誉
本报告期初商誉9,858,961.23元是以前年度溢价出资形成的股权投资差额。
13.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 2006-12-31 本期增加 本期摊销
其他 1,067,880.0 303,068.00 586,000.00 57,745.57
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14.递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末帐面余额 年初帐面余额
递延所得税资产 11,981,356.76 12,559,126.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15.投资性房地产
投资性房地产为出租开发产品，具体明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一、原价合计 356,559,966.71 356,559,966.71
1.房屋、建筑物 356,559,966.71 356,559,966.71
2.土地使用权
二、累计折旧合累计 8,568,247.18 4,652,804.28 13,221,051.46
摊消合计
1.房屋、建筑物 8,568,247.18 4,652,804.28 13,221,051.46
2.土地使用权
三、投资性房地产减 21,480,000.00 21,480,000.00
值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物 21,480,000.00 21,480,000.00
2.土地使用权
四、投资性房地产帐 326,511,719.53 321,858,915.25
面价值合计
1.房屋、建筑物 326,511,719.53 321,858,915.25
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行借款 2007-6-30 2006-12-31
抵押借款 231,649,035.00 228,189,035.00
保证借款 123,000,000.00 28,000,000.00
质押借款 164,100,000.00 149,100,000.00
合计 518,749,035.00 405,289,035.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17.应付账款
于2007年6月30日，应付账款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
18.预收账款
于2007年6月30日，预收账款中属预收房地产项目的款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2007-6-30 2006-12-31 预计竣工时间
鸿业苑三期 1,030,000.00 30,000.00 已竣工
骏皇名居 865,041.36 已竣工
鸿基花园三期 187,369,352.00 - 2008年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者 2007-6-30 2006-12-31
募集法人股东 1,781,627.50 1,781,627.50
子公司其他股东 - -
其他 4,412.31 4,412.31
计 1,786,039.81 1,786,039.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
企业所得税 16,895,011.21 19,359,007.75
增值税 136,624.33 186,103.88
营业税 6,041,193.38 5,650,559.84
城市维护建设税 106,548.14 75,861.48
土地增值税* 156,854.23 179,573.58
其他 241,973.39 266,561.98
合计 23,578,204.68 25,717,668.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本集团的房地产销售收入按规定比率预征的土地增值税在应交税金中核算，按清算口径计提的土地增值税计入预提费用。
21.其他应付款
其他应付款报告期末余额 249,648,951.24元，其中欠款金额较大的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠付单位名称 欠付金额 性质
正中置业集团有限公司*1 42,235,821.57 往来款
深圳市赛德隆投资有限公司 41,889,900.00 往来款
维修基金 20,684,215.21 往来款
深圳市深威驳运企业公司 4,500,000.00 借款
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会*2 3,296,847.36 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1正中置业集团有限公司（以下简称“正中置业”）是持有本公司10.99％股份的第二大股东——深圳市正中投资发展有限公司之控股企业，该欠款是本公司与正中置业合作开发公司龙岗鸿基花园三期项目投入的资金。
*2深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会持有本公司控股股东深圳市东鸿信投资发展有限公司50％的股权。
22.应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初帐面余额 本期增加额 本期支付额 期末帐面余额
一、工资、奖金津贴和补贴 10,202,243.03 37,926,330.59 39,544,491.12 8,584,082.50
二、职工福利费 15,648,271.09 3,492,772.43 13,860,824.07 5,280,219.45
三、社会保险费 4,572,193.44 4,506,143.03 66,050.41
其中：1.医疗保险 1,031,944.06 1,017,036.48 14,907.58
2.基本养老保险费 2,145,730.38 2,114,732.92 30,997.46
3.年金缴费
4.失业保险费 833,510.86 821,469.88 12,040.98
5.工伤保险费 331,026.81 326,244.76 4,782.05
6.生育保险费 229,981.33 226,658.99 3,322.34
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 627,028.30 622,011.70 5,016.60
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 25,850,514.12 46,618,324.76 58,533,469.92 13,935,368.96
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23.一年内到期的长期负债
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银行借款 2007-6-30 2006-12-31
保证借款 - 23,000,000.00
质押借款 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 35,000,000.00 58,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行借款 2007-6-30 2006-12-31
保证借款 82,500,000.00 82,500,000.00
抵押借款 225,000,000.00 225,000,000.00
质押借款 75,700,257.10 75,700,257.10
合计 383,200,257.10 383,200,257.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
安全生产保证金 58,295,329.94 60,439,060.00
其他 - 200,000.00
合计 58,295,329.94 60,639,060.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安全生产保证金系按租车合同规定向承包出租车的司机收取的保证金，待合同期满后根据合同规定退还给司机。
26.递延收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
出租汽车承包租金 31,551,947.92 34,828,497.98
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递延收益系本公司控股子公司长沙鸿基运输实业有限公司及西安鸿基运输有限公司按租车合同规定向承包出租车的司机收取的首期承包租赁金，于承包合同期限内分期结转收入。
27.股本
本公司的股本情况列示如下： （数量单位：股，每股面值1元）
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项目 2006-12-31 本年增（减） 2007-6-30
一、有限售条件股份
其他内资持股 103,537,937.00 (29,296,024.00) 74,241,913.00
其中：境内法人持股 102,488,765.00 (28,895,837.00) 73,592,928.00
自然人持股 1,049,172.00 (400,187.00) 648,985.00
有限售条件股份合计 103,537,937.00 (29,296,024.00) 74,241,913.00
二、无限售条件股份 366,055,427.00 29,296,024.00 395,351,451.00
三、股份总数 469,593,364.00 - 469,593,364.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1月23日，本公司股权分置改革相关股东会会议审议通过了《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，2006年2月28日，公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股份获得非流通股股东支付的2.8股对价。本次股权分置改革方案实施后，本公司股份总数不变。2007年2月、6月部分股东解除限售。
28.资本公积
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项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
股本溢价 286,649,534.63 - - 286,649,534.63
资产评估增值 187,413,665.65 - - 187,413,665.65
股权投资准备 2,375,446.72 - - 2,375,446.72
其他资本公积 1,047,817.77 908,143.48 1,047,817.77 908,143.48
合计 477,486,464.77 908,143.48 1,047,817.77 477,346,790.48
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29.盈余公积
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项目 2006-12-31 本年增加 本年减少 2007-6-30
法定盈余公积金 161,148,975.93 161,148,975.93
任意盈余公积金 51,281,363.57 51,281,363.57
合计 212,430,339.50 212,430,339.50
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30未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
未分配利润 (270,757,292.56) 98,554,177.90 - (172,203,114.66)
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31.主营业务收入及主营业务成本
按业务分部列示
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主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 2007年1-6月 20 2007年1-6月 2006年1-6月
06
年
1-
6
月
公路运输 38,942,030.27 44 19,282,061.18 22,836,269.46
,0
12
,4
14
.3
6
交通运输辅 24,097,467.29 19 16,095,197.49 14,779,633.80
助业 ,7
13
,0
98
.1
0
仓储业 36,965,942.24 20 25,371,206.12 18,035,381.48
,4
16
,7
95
.9
7
批发和零售 56 313,642.54
业 5,
53
4.
97
房地产开发 7,818,146.96 20 3,335,805.73 136,646,510.9
与经营业 4, 9
72
9,
46
7.
76
房地产管理 22,942,635.94 17 13,597,098.38 9,256,068.44
,8
18
,7
92
.3
6
装修装饰业 1,110,900.00 1, 833,868.75 1,224,597.60
38
9,
00
0.
00
旅馆业 7,740,689.27 7, 5,699,643.43 5,750,742.70
29
3,
59
4.
47
饮食业 22,684,656.88 12 12,082,669.07 7,918,357.71
,9
89
,2
70
.4
8
集团内行业 (4,180,682.50 (4 (3,370,609.04) (4,007,858.56
间相互抵减 ) ,9 )
71
,0
85
.0
2)
合计 158,121,786.3 32 92,926,941.11 212,753,346.1
5 3, 6
95
6,
88
3.
45
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(2)按地区分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本
地区分部 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
广东地区 124,655,007. 298,995,085.54 73,945,946.0 196,459,579.86
16 2
湖南地区 7,358,105.49 7,617,999.21 4,396,216.32 4,792,923.70
西安地区 26,108,673.7 12,989,270.48 14,584,778.7 7,918,357.71
0 7
其他 4,354,528.22 3,582,484.89
合计 158,121,786. 323,956,883.45 92,926,941.1 212,753,346.16
35 1
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32.主营业务税金及附加
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项目 计缴标准 2007年1-6月 2006年1-6月
营业税 3%或5% 16,921,263.22 15,515,896.13
城市维护建设税 1%或7% 334,666.51 306,871.34
教育费附加 3%或5% 647,087.44 593,344.68
其他 35,024.51 32,115.61
合计 17,938,041.68 16,448,227.76
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33.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 18,707,786.52 17,926,479.85
减：利息收入 1,506,212.57 623,438.01
汇兑损失 180,812.08 53,507.33
减：汇兑收益 28,155.80 24,382.04
其他 492,883.88 200,729.49
合计 17,847,114.11 17,532,896.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置可供出售金融资产收益 1,275,570.53 2,151.34
期末调整被投资公司所有者权益净增(减)额 2,046,509.69
股权投资转让收益（损失） 136,356,574.60
股权投资差额摊销 (1,046,155.50)
计提（转回）投资跌价准备
计提长期投资减值准备
其他投资收益
合计 137,632,145.13 1,002,505.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产收入 1,065,316.74 31,465.73
罚没收入 1,919.00
固定资产盘盈 - 117,098.01
其它 1,246,551.44 8,562.34
合计 2,313,787.18 157,126.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产损失 42,828.34 285,918.40
罚款支出 5,970.17 30,496.63
捐赠支出 2,404.00
其他支出 294,800.00
合计 346,002.51 316,415.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37.收到的其它与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月
收到其他单位往来款 117,025,155.23
合计 117,025,155.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38.支付其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月
支付的各项经营、管理费用(不含支付职工相关费用等) 59,265,488.58
支付其他单位往来款 224,791,087.61
合计 284,056,576.19
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六、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 1,017,635.69 1% 50,881.78 966,753.91
3年以上 59,503,000.00 99% 12,303,000.00 47,200,000.00
合计 60,520,635.69 100% 12,353,881.78 48,166,753.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 767,252.02 1% 38,362.60 728,889.42
3年以上 59,503,000.00 99% 12,303,000.00 47,200,000.00
合计 60,270,252.02 100% 12,341,362.60 47,928,889.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)本公司于本年末对账龄超过三年且回收困难的应收账款全额计提坏账准备，其余的账龄超过三年的应收账款按20％的比例计提坏账准备。
(2)应收账款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)应收账款大额欠款参见附注五4(3)。
(4)于2007年6月30日，应收账款主要是应收重庆国际信托投资有限公司出售东南网络股权余款5,900万元。
2.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 361,556,652.37 52% 3,507,607.15 358,049,045.22
1-2年 66,158,548.12 9% 1,121,681.79 65,036,866.33
2-3年 61,158,621.26 9% 1,591,627.60 59,566,993.66
3年以上 208,369,441.74 30% 68,105,285.17 140,264,156.57
合计 697,243,263.49 100% 74,326,201.71 622,917,061.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 112,028,292.87 24% 3,507,607.15 108,520,685.72
1-2年 25,859,331.02 6% 1,121,681.79 24,737,649.23
2-3年 51,352,504.20 11% 1,591,627.60 49,760,876.60
3年以上 273,636,101.13 59% 68,105,285.17 205,530,815.96
合计 462,876,229.22 100% 74,326,201.71 388,550,027.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应收款年末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细参见附注五5(1)。
(2)其他应收款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)于2007年6月30日较大金额的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 性质或内容
西安新鸿业投资发展有限公司 210,000,000.00 子公司借款及往来款
深圳市凯方实业发展有限公司 127,496,242.43 子公司借款及往来款
福建东南广播电视网络有限公司 110,653,674.00 子公司借款及往来款
深圳市荣粤实业有限公司 48,000,000.00 暂借款
龙岗鸿基房地产开发有限公司 42,382,435.96 子公司借款及往来款
深圳市鸿基房地产有限公司 35,501,323.37 子公司借款及往来款
深圳市鸿基广源贸易有限公司 24,619,004.02 子公司往来款
深圳市鸿泰投资发展有限公司 18,772,500.00 暂借款
深圳桂兴贸易发展公司 18,588,821.90 暂借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)于2007年6月30日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计 538,532,352.39元，占其他应收款余额的 77%。
3.长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本年增加 本年减少 2007-6-30
对子公司投资 540,557,868.51 540,557,868.51
联营企业投资 11,022,467.73 11,022,467.73
其他投资 136,749,768.18 136,749,768.18
股票投资 30,286,425.15 10,074,000.00 20,212,425.15
减：长期投资减值准备 50,719,353.18 50,719,353.18
合计 667,897,176.39 10,074,000.00 657,823,176.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 股权比例 投资额 2006-12-31 本期增(减) 本期权益调整
称
深圳市迅达汽 100% 13,458,650.0 201,542,270.7 -
车运输企业公 0 2
司
深圳市深运工 95% 19,000,000.0 40,495,158.44 -
贸企业有限公 0
司
深圳市鸿基大 90% 1,500,000.00 2,490,029.36 -
型物件起重运
输有限公司
深圳市鸿基装 70% 2,700,000.00 4,324,875.44 -
饰设计工程有
限公司
深圳市龙岗鸿 95% 30,096,000.0 64,369,644.96 -
基房地产开发 0
有限公司
深圳市龙岗鸿 95% 8,260,000.00 8,278,727.42 -
基发展有限公
司
深圳市鸿基房 90% 45,000,000.0 89,284,600.70 -
地产有限公司 0
深圳市鸿基（ 90% 4,500,000.00 5,694,367.98 -
集团）上海有
限公司
深圳市鸿基锦 80% 1,600,000.00 (688,770.87) -
源运输有限公
司
深圳市鸿基华 80% 1,600,000.00 3,114,207.06 -
辉运输有限公
司
深圳市鸿基皇 80% 1,600,000.00 3,718,047.33 -
辉运输有限公
司
深圳市鸿基物 80% 2,400,000.00 1,344,691.46 -
业管理有限公
司
香港鸿业发展 95% 10,212,500.0 7,060,255.50 -
有限公司 0
长沙鸿基运输 100% 5,000,000.00 6,053,794.37 -
实业有限公司
深圳市凯方实 70% 10,500,000.0 14,018,947.33 -
业发展有限公 0
司
深圳市鸿基物 55% 16,875,000.0 37,270,784.03 -
流有限公司 0
西安鸿基运输 80% 16,000,000.0 14,934,292.64 -
有限公司 0
深圳市鸿基酒 10% 1,000,000.00 1,862,453.32 -
店管理有限公
司
西安鸿腾生物 70% 4,200,000.00 4,200,000.00 -
科技有限责任
公司
深圳鸿南建筑 90% 3,240,000.00 1,856,025.17 -
机械工程有限
公司
深运工贸翠苑 100% 500,000.00 785,377.30 -
旅店
深圳市鸿侨实 65% 6,500,000.00 1,360,346.21 -
业有限公司
深圳市鸿基影 90% 2,700,000.00 - -
视文化有限公
司
深圳市鸿基广 80% 4,000,000.00 - -
源贸易有限公
司
福建升通网络 90% 14,400,000.0 11,362,525.89 -
传媒有限公司 0
西安新鸿业投 66.5% 17,662,400.0 15,825,216.75
资发展有限公 0
司
合计 244,508,550. 540,557,868.5
00 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 股权 投资额 2006-12- 本期增加 本期减少 本期权 累计权 2007-6-30
位名称 比例 31 益调整 益调整
深圳市深 45% 5,400,00 11,022,4 - - 11,022,46
威驳运企 0.00 67.73 7.73
业公司
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(3)其他投资
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被投资公司名称 股权比例 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
(a)参股投资
福建东南广播电视网络有 18% 38,507,734.35 - - 38,507,734.35
限公司
贵州证券公司 2,184,625.28 - - 2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司 50,000.00 - - 50,000.00
小计 40,742,359.63 - - 40,742,359.63
(b)房地产投资
广州金宇花园* 30,792,585.50 - - 30,792,585.50
广州天鸿花园 11,539,000.00 - - 11,539,000.00
广州太和镇楼宇 3,556,137.50 - - 3,556,137.50
深圳银湖别墅* 50,119,685.55 - - 50,119,685.55
小计 96,007,408.55 - - 96,007,408.55
合计 136,749,768.18 - - 136,749,768.18
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*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注十一.4。
(4)股票投资
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项目 股份类别 股票数量 股权比例 2006-12-31 本期减少 2007-6-30
深圳能源投资股份 法人股 914,760 0.076% 1,050,000.0 - 1,050,000.0
有限公司 0 0
同人华塑股份有限 法人股 825,000 0.33% 1,500,000.0 - 1,500,000.0
公司 0 0
长春高斯达生物科 法人股 2,100,000 1.27% 8,724,000.0 - 8,724,000.0
技集团股份有限公 0 0
司
深圳市宝恒（集团 法人股 7,115,625 1.02% 10,074,000. 10,074,000.0
）股份有限公司 00 0
四川东泰产业（控 法人股 664,000 0.27% 3,172,173.6 - 3,172,173.6
股）股份有限公司 5 5
三九胃泰股份有限 法人股 400,000 0.47% 832,000.00 - 832,000.00
公司
四川通产物业股份 法人股 500,000 1.00% 500,000.00 - 500,000.00
有限公司
中国太平洋保险（ 法人股 2,000,000 0.01% 2,496,000.0 - 2,496,000.0
集团）股份有限公 0 0
司
招商证券股份有限 法人股 1,328,155 0.08% 1,938,251.5 - 1,938,251.5
公司 0 0
合计 30,286,425. 10,074,000.0 20,212,425.
15 0 15
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本公司账面成本1,112.4万元的法人股已用于短期借款质押。
(5)长期投资减值准备
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项目 2006-12-31 本期增加 因资产价值 其他原因转出 2007-6-30
回升转回
(a)股票投资
法人股投资 11,244,419.41 - - - 11,244,419.41
(b)其他投资
贵州证券公司 2,184,625.28 - - - 2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司 50,000.00 - - - 50,000.00
房地产投资 29,823,937.11 - - 29,823,937.11
小计 32,058,562.39 - - 32,058,562.39
(c)子公司投资
深圳鸿南建筑机械工程有 1,856,025.17 - - - 1,856,025.17
限公司
深圳市鸿侨实业有限公司 1,360,346.21 - - - 1,360,346.21
西安鸿腾生物科技有限责 4,200,000.00 - - - 4,200,000.00
任公司
小计 7,416,371.38 - - - 7,416,371.38
合计 50,719,353.18 - - 50,719,353.18
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4.主营业务收入
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主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6 2006年1-6月
月
房屋出租 509,334.00 2,043,068.70 442,747.22 1,702,559.20 66,586.78 34,509.50
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5.投资收益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
可供出售金融资产收益 1,275,570.53
期末调整的被投资公司所有者权益净增(减)额 34,599,436.33
股权投资转让收益 136,356,574.60 -
转回（计提）短期投资减值准备
计提长期投资减值准备
其他投资收益
合计 137,632,145.13 34,599,436.33
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七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四.1列示的存在控制关系的本公司之子公司及下列存在控制关系的本公司股东：
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企业名称 注册地 注册资 拥有本公 主营业务 与 经
址 本 司股份比 本 济
例 公 性
司 质
关
系
深圳市东鸿信投资 深圳市 1000万 13.16% 投资兴办实业；国内 本 有
发展有限公司 元 商业、物资供销业； 公 限
电脑及外部设备、通 司 责
讯设备、生物工程的 控 任
技术开发。 股 公
股 司
东
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方注册资本如附注四.1及附注七(一)1所述，存在控制关系的关联方注册资本年度无变化。
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
4、不存在控制关系但有交易往来的关联方
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关联方名称 与本集团的关系
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会 拥有本公司控股股东50％的股权
深圳市深威驳运企业公司 本公司之联营企业
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 本公司工会之子公司
福建东南广播电视网络有限公司* 本公司拥有其18％的股权
深圳市赛德隆投资发展有限公司 拥有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司30％
股权的股东
深圳市鸿丰酒店管理有限公司 本公司间接控股子公司深圳市鸿基酒店管理有限公司之联
营企业
深圳市泉源实业发展有限公司 本公司子公司深圳市凯方实业发展有限公司之联营企业
正中置业集团有限公司 持有本公司10.99％股份的第二大股东——深圳市正中投资
发展有限公司之控股企业
广东深圳迅环旅运有限公司 本公司子公司深圳迅达汽车运输企业公司之合作企业
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*本公司于2003年度将所持福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）60％股权中的42％转让予重庆国际信托投资有限公司，股权转让后本公司拥有东南网络18％的股权。
(二)关联交易
1、担保事项
截至2007年6月30日止，本公司为东南网络欠中国信达资产管理公司福州办事处1,350万元债务提供担保，该借款原是东南网络在交通银行福州分行三山支行的借款，于2004年5月31日，交通银行将该等借款转让予中国信达资产管理公司，2005及2006年信达资产管理公司起诉东南网络及本公司借款合同纠纷案，双方已签订和解协议，截至报告期末东南网络已累计偿还3151万元。
2、物业出租及管理服务
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关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
深圳市鸿基影视文化有限公司 24,633.25
深圳市鸿基广源贸易有限公司 9,393.61
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 24,585.47 24,585.47
合计 24,585.47 58,612.33
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(三)与关联方往来款项余额
1．其他应收款
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关联方名称 2007-6-30 2006-12-31
福建东南广播电视网络有限公司 110,653,674.00 108,653,674.00
深圳市鸿丰酒店管理有限公司 12,835,737.05 12,558,991.69
深圳市赛德隆投资有限公司 27,718,818.64 22,718,818.64
深圳市鸿基广源贸易有限公司 24,619,004.02 24,619,004.02
深圳市鸿基影视文化有限公司 6,238,491.81 6,238,491.81
深圳市泉源实业发展有限公司 2,900,000.00 2,900,000.00
福建升通网络传媒有限公司 250,000.00 250,000.00
广东深圳迅环旅运有限公司 19,293,634.44
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 85,683.50
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2．其他应付款
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关联方名称 2007-6-30 2006-12-31
正中置业集团有限公司 42,235,821.57 82,737,886.20
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会 3,296,847.36 13,796,847.36
深圳市赛德隆投资有限公司 41,889,900.00 6,389,900.00
深圳市深威驳运企业公司 4,500,000.00 4,500,000.00
福建升通网络传媒有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00
深圳市东鸿信投资发展有限公司 1,937,761.73 2,111,066.98
深运工贸翠苑旅店 1,302,602.68 1,302,602.68
深圳市鸿丰酒店管理有限公司 433,835.52
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八、或有事项
1、本集团按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，于2007年6月30日累计担保余额人民币185,169,554.77元，其中承担阶段性担保额为人民币175,089,554.77元，承担全程性担保额为人民币10,080,000.00元。
九、其他重要事项
1、增持深圳市鸿基物流有限公司股权的情况
本公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）的现两股东观唐投资控股有限公司（持有鸿基物流30％股权）和北京慧联信达科技发展有限公司（持有鸿基物流15％股权），自其入股鸿基物流公司几年来，在充分利用股东资源进行物流资源整合没有取得实质性进展，上述两股东有意退出鸿基物流，本公司为了确保鸿基物流产业健康稳健发展，经公司总裁办公会决定，在适当的时机受让上述两股东在鸿基物流的股权。该事项经本公司第五届董事局第四次会议审议通过。本公司已于2007年7月2日分别和观唐投资控股有限公司、北京慧联信达科技发展有限公司签订了股权转让合同，其股权转让价格为4092.83万元和2052.50万元。
2、由于历史原因，本公司存在代其他单位持有上市公司限售流通股（募集法人股）的情况，具体如下：
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公司简称 股票代码 持股数量（万股） 备注
深能源 000027 213.444
中粮地 000031 247.5 已出售
S*ST东泰 000506 40.7056
鄂武商A 000501 196.3184
皖能电力 000543 500
ST昆百大 000560 250
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上述本公司代持股份为实际持有人出资购买，本公司并未出资，仅为名义持有，代持股份不属于本公司资产，本公司亦不享有任何权益，截至目前尚未办理股份过户手续。
3、重大的诉讼事项的进展
(1)关于合作开发“银湖别墅”项目发生纠纷的情况
2002年4月，本公司与深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”）就合作开发“银湖别墅”（地块编号为：H402-43）签订了合作开发协议书及相关补充协议，后因海龙王房地产未能提供合作土地全部权益的合法手续，导致合作开发项目无法进行。本公司于2003年6月对海龙王房地产提起诉讼。此案，已由广东省高院于2004年9月6日作出“（2004）粤高法民一终字第190号”终审判决书，判决海龙王房地产返还公司4,975.5万元等。2004年11月15日深圳市中级人民法院亦作出“（2004）深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书，裁定：一、冻结、划拨被执行人的银行存款；二、查封、扣押被执行人的财产；三、拍卖、变卖被执行人的财产。以上执行标的以人民币4,975.5万元及相应利息为限。
2004年7月13日，被查封的海龙王房地产其中位于深圳银湖的H402-43号地块的68%权益在深圳市土地房产交易中心进行拍卖，并被深圳市福浩铭实业有限公司以9,523.56万元成交价竞得。后因在支付拍卖权益的补地价款问题上出现异议，使上述拍卖的兑现受到阻滞，并引至省高院执行局于2004年8月及2005年2月将此案执行材料调卷审查与监督。公司于2005年7月10日向省高院提出申请，要求对此案尽快执行和处理。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“（2004）深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院（以下简称“汕尾中院”）“（2005）汕中法执二字第72-1号”通知书，获悉此案已转由汕尾中院负责执行。目前此案正在执行中。
(2)关于合作开发“金宇花园”项目发生纠纷的情况
1994年2月，本公司与广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）签订了《合作开发合同书》，约定双方合作开发广州东沙经济区B-07 号地块内九层以下商住楼5栋。本公司向其支付土地综合开发费，并取得以金宇房地产名义销售楼房的自主销售权。合同生效后，本公司依约投资开发商住楼，并以金宇房地产名义销售及履行合同约定的付款义务。1999年12月，金宇房地产单方面违约收回本公司对外销售的名义和权利，致使本公司无法实现合同的预期目的，并蒙受一定的经济损失。2002年本公司起诉金宇房地产，此案已由广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）于2004年1月12日作出“（2003）粤高法民一终字第332号”终审民事判决书，判决金宇房地产应补偿公司2,894.29万元，赔偿公司损失55.66万元，且承担相应的诉讼费用，并于2004年5月8日在广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）立案执行。在执行过程中，广州中院查封了金宇房地产所有位于广州市芳村区东塱村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺，经委托中介机构评估、拍卖，并以最后一次拍卖流拍的价格569万元将上述物业抵偿给公司。本公司正采取相应措施积极追收金宇房地产所欠余款，待发现金宇房地产其他可供执行的财产，再向广州中院申请追偿。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司
财务报告补充资料
一、相关指标计算表
本公司2007年6月30日净资产收益率和每股收益有关指标如下：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.12% 1.10% 0.101 0.101
营业利润 -3.55% -3.79% （0.087） （0.087）
净利润 8.59% 9.16% 0.210 0.210
扣除非经常性损益后的利润 -1.72% -1.83% （0.042） （0.042）
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2、2007年中非经常性损益金额为118,250,003.21元，具体项目如下：
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项目 2007年1-6月
营业外收入 2,313,787.18
营业外支出 (346,002.51)
存货减值准备转回
出售可供出售金融资产收益（含转回投资减值准备） 1,275,570.53
处置长期股权投资收益 136,356,574.60
所得税影响 (20,939,989.47)
少数股东应占份额影响 (409,937.12)
合计 118,250,003.21
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二、资产减值准备明细表
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项目 2006-12-31 本年增加 因资产价值回 其他原因转出 2007-6-30
升转回 数
一、坏账准备 109,351,914.4 109,351,914.43
3
其中：应收账款 17,207,259.20 17,207,259.20
其他应收款 92,144,655.23 92,144,655.23
二、可供出售金融资产跌 1,157,800.25 1,157,800.25
价准备
其中：股票投资 1,157,800.25 1,157,800.25
基金投资 - -
三、存货跌价准备 4,503,178.93 4,503,178.93
其中：原材料 25,303.00 25,303.00
库存商品 630,786.93 630,786.93
在建开发成本 3,847,089.00 3,847,089.00
四、长期投资减值准备 55,319,353.18 55,319,353.18
其中：股票投资 11,244,419.41 11,244,419.41
其他投资 33,158,562.39 33,158,562.39
未合并子公司投资 10,916,371.38 10,916,371.38
五、固定资产减值准备 7,879,447.00 7,879,447.00
其中：房屋及建筑物 5,892,511.29 5,892,511.29
运输工具 587,936.00 587,936.00
电子及其他设备 1,191,511.00 1,191,511.00
六、无形资产减值准备 - -
其中：土地使用权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、投资性房地产 21,480,000.00 21,480,000.00
其中：出租开发产品 21,480,000.00 21,480,000.00
合计 199,691,693.7 199,691,693.79
9
公司法定代表人：邱瑞亨 主管会计工作的公司负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉
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三、利润表补充资料
1.补充资料
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项目 合并 母公司
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
出售、处置部门或被投资单位所得收益 136,356,574.00 0.00 136,356,574.00 0.00
自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 136,356,574.00 0.00 136,356,574.00 0.00
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2.2006年1-6月利润表调整项目（单位：元）
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项目 调整前 调整后
管理费用 53,933,350.92 55,319,448.41
资产减值损失 -1,386,097.49
营业利润 14,195,586.49 15,198,092.02
营业外收入 157,126.08 157,126.08
所得税费用 7,103,835.29 7,750,927.75
净利润 4,111,252.41 3,593,578.44
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3.2006年1-6月净利润差异调节表（单位：元）
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项目 合并金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 4,111,252.41
加：追溯调整项目影响合计数
其中：所得税费用 -647,092.46
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -129,418.49
2006年1-6月净利润（新会计准则） 3,593,578.44
假定全面执行新会计准则的备考信息
加：其他项目影响合计数 587,856.37
其中：管理费用 691,595.73
所得税费用 -103,739.36
加：追溯调整项目影响少数股东损益 -129,418.49
加：原中期财务报表列示的少数股东损益 3,825,715.37
2006年1-6月模拟净利润 7,877,731.69
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四、年度间报表项目变动异常原因说明
1、货币资金期末余额较年初下降33％，主要原因是本集团资金投入鸿基花园三期及西安鸿基新城两个地产项目所致。
2、预付账款期末余额较年初下降22％，主要原因是本集团子公司更新出租车辆预付定金本期结转为固定资产所致。
3、可供出售金融资产期末余额较年初下降56％，主要原因是本期出售所持有基金130万元所致。
4、短期借款期末余额较年初增加28％，主要原因是本期增加短期银行借款所致。
5、应付账款期末余额较年初下降40％，主要原因是本期鸿基物流支付工程尾款所致。
6、预收账款期末余额较年初增加627％，主要原因是本期增加鸿基花园三期预售楼款所致。
7、应付职工薪酬期末余额较年初下降46％，主要原因是本期按照新《企业会计准则》冲减以前年度计提福利费所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降40％，主要原因是本期归还银行借款2300万元所致。
9、少数股东权益期末余额较年初增加38％，主要原因是本期西安新鸿业投资发展有限公司出售其下属西安新鸿基房地产开发有限公司股权所致。
10、主营业务收入期末余额较上年同期下降51％，主要原因是上年同期销售的新鸿花园12号楼及骏皇嘉园已于上年度基本销售完毕，本期没有新楼盘销售，导致房地产销售收入大幅下降所致。
11、投资收益期末余额较上年同期大幅增加，主要是本期出售中粮地产法人股取得投资收益1.36亿元所致。
12、营业外收入期末余额较上年同期大幅增加，主要是本期更新出租车辆时处理旧车收益所致。
13、少数股东损益期末余额较上年同期下降166％，主要原因是上年同期本集团子公司开发的“骏皇嘉园”销售收入使其他股东收益增加，而本期其他股东参股的子公司没有地产项目可供销售，收益较上年同期下降所致。