深圳市鸿基(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI(GROUP) CO.,LTD.
2.公司法定代表人：邱瑞亨
3.公司董事局秘书:邓有高
授权代表:沈蜀江
联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼
联系电话:0755－2367726
传真:0755－2367780
4.公司注册地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司办公地址: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼
公司邮政编码:518001
公司互联网网址：www.0040.com.cn
公司电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn
5.公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告披露中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事局办公室
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深鸿基A
股票代码：0040
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
1. 利润总额： 16,938,942
2. 净利润: 11,665,948
3. 扣除非经常性损益后的净利润： 11,665,948
4. 主营业务利润: 143,864,694
5. 其他业务利润: 2,213,118
6. 营业利润： 32,830,835
7. 投资收益: －15,258,407
8. 补贴收入: 0
9. 营业外收支净额: －633,486
10．经营活动产生的现金流量净额: 34,159,433
11．现金及现金等价物净增加额: 42,019,883
注：报告期内无非经常性损益项目
㈡截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
指标项目 2000年 1999年
1.主营业务收入(元) 374,323,531 590,004,773
2.净利润(元) 11,665,948 120,673,625
3.总资产(元) 2,369,836,206 2,191,060,128
4.股东权益(元) 1,208,530,510 1,196,864,562
5.每股收益(摊薄) 0.025 0.257
每股收益(加权) 0.025 0.263
扣除非经常性损益后
的每股收益(元/股) 0.025 0.206
6.每股净资产(元/股) 2.574 2.549
调整后每股净资产(元) 2.421 2.404
7.每股经营活动产生
的现金流量净额 0.073 0.315
8.净资产收益率(摊薄)％ 0.96 10.08
净资产收益率(加权)％ 0.97 12.29
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率％ 0.97 9.85
续上表：
指标项目 1998年（调整前） 1998年（调整后）
1.主营业务收入(元) 316,028,901.18 316,028,901
2.净利润(元) 61,671,200.03 61,508,150
3.总资产(元) 1,477,302,508.38 1,442,692,187
4.股东权益(元) 916,464,876.59 884,971,557
5.每股收益(摊薄) 0.306 0.305
每股收益(加权) 0.306 0.305
扣除非经常性损益后
的每股收益(元/股) 0.306 0.305
6.每股净资产(元/股) 4.544 4.387
调整后每股净资产(元) 4.301 4.096
7.每股经营活动产生
的现金流量净额 －0.164 －0.164
8.净资产收益率(摊薄)％ 6.73 6.95
净资产收益率(加权)％ 6.88 7.12
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率％ 6.88 7.12
㈢利润表附表
净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
报告期利润 二OOO年 一九九九年 二OOO年 一九九九年 二OOO年
主营业务利润 11.90 22.90 11.96 27.91 0.306
营业利润 2.72 14.82 2.73 18.06 0.07
净利润 0.96 10.08 0.97 12.29 0.025
扣除非经常性
损益后的净利润 0.96 8.07 0.97 9.85 0.025
续上表：
每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
报告期利润 一九九九年 二OOO年 一九九九年
主营业务利润 0.584 0.306 0.598
营业利润 0.378 0.07 0.387
净利润 0.257 0.025 0.206
扣除非经常性
损益后的净利润 0.206 0.025 0.211
注1：以上数据和指标以本公司合并会计报表数据填列或计算。
注2：报告期末至摘要披露日，本公司股本未发生变化。
三、股东情况
1.截止2000年12月31日，本公司股东总数为194,159户。
2.公司前十名股东持股情况：
股 东 名 称 年末持股数(股) 年内股份增减(股) 持股比例(％)
(1)深圳市东鸿信投资发展有限公司 137,890,896 — 29.36
(2)中国太平洋保险公司深圳分公司 15,730,000 — 3.35
(3)潮洲市意溪工艺实业公司 10,010,000 — 2.13
(4)深圳中农信投资实业公司 5,434,000 — 1.16
(5) 中国太平洋保险公司 3,575,000 — 0.76
(6)深圳丰华电子有限公司 3,003,000 — 0.64
(7)深圳奋高投资开发有限公司 2,860,000 — 0.57
(8)深圳机场侯机楼有限公司 2,145,000 — 0.46
(9)深圳发展银行 1,430,000 — 0.30
(10)北京市证券公司上海营业部 1,072,331 1,072,331 0.23
上述前10名股东中，第(10)名股东为上市流通股股东，其所持股份增减系二级市场股票买卖行为，其他均为公司法人股股东，截止报告期末本公司尚未获悉其之间存在关联关系。
3.持股10％以上股东情况简介：
深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称东鸿信公司），持有本公司股份137,890,896股，占总股本的29.36％，为本公司第一大股东，其所持本公司股份未进行任何质押或冻结。东鸿信公司法定代表人为郑健安，经营范围为投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）。
4.报告期内无控股股东的变更情况发生
四、股东大会简介
报告期内本公司共召开一次股东大会，基本情况如下：
本公司于2000年5月26 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司1999年度（暨第七届）股东大会的通知》，于2000年6月26日下午3：00在本公司八楼会议厅召开了1999年度股东大会。出席本次会议的股东16人，代表股份158,627,340股，占公司总股份的33.77％，本公司董事、监事及高级管理人员出席会议，符合有关法律法规及本公司章程规定。
大会由董事黄厚青先生（第二届董事会董事长邱瑞亨先生授权）主持，采取记名投票表决的方式，依次逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过了董事会1999年度工作报告
二、审议通过了监事会1999年度工作报告
三、审议通过了公司1999年度财务决算报告
四、审议通过了公司1999年度利润分配及分红派息预案
五、审议通过了董事会更名为董事局的议案，董事局董事人数由原九人增至十一人。
六、审议通过了公司董事局换届选举议案，选举了邱瑞亨、郑健安、黄厚青、颜金辉、罗伟光、高文清、李建国、邓有高、罗竣、王少军、吕改秋（女）为公司第三届董事局董事。
七、审议通过了公司监事会换届选举议案，选举了黄文新、曾伟明为公司第三届监事会监事。另一名监事尤明天由本公司职工代表大会2000年第一次会议选举产生。
八、审议通过了修改公司章程的议案
九、审议通过了关于继续聘请深圳中审会计师事务所为本公司2000年度审计单位和财务顾问的议案
十、审议通过了关于继续聘请深圳华商律师事务所辛焕平律师为本公司2000年度法律顾问的议案
本次股东大会经深圳华商律师事务所辛焕平律师见证，并出具法律意见书，股东大会决议公告亦于2000年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1.公司所处的行业
本公司传统产业为装卸运输、房地产开发经营及物业管理、商贸旅业等。1999年通过受让福建东南广播电视网络有限公司（以下简称东南网络公司）60％的股权后，进入了福建有线电视网络产业建设、开发、经营。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
⑴本公司主营业务的范围为：装卸、运输、仓储，物资供销业（不含专营、专控、专卖项目），投资兴办实业，进出口贸易，房地产开发经营、物业管理，酒店旅业经营，有线广播电视光纤网络的建设、开发和经营。
⑵报告期内本公司主营收入和营业毛利的构成
行业 营业收入 营业毛利
金额（万元） 比例（％） 金额（万元） 比例（％）
房地产 16,004.1 42.55 6,658.0 41.57
交通运输 10,169.9 27.17 4,098.7 25.59
物业租赁 1,716.1 4.58 1,482.2 9.25
旅游饮食服务 2,764.9 7.39 711.0 4.44
其他 7,154.2 19.11 3,066.0 19.14
合计 37,432.4 100 6,015.9 100
⑶公司主要业务介绍
A．有线电视网络业务方面:报告期内，本公司控股的东南网络公司所经营的福建有线电视干线网络建设基本完成光纤铺设、68个基站土建及有关设备的安装调试，并实现了一、二级干线的开通及与国家有线电视网络贯通，且形成了一定的生产能力，为东南网络公司今后的业务发展打下了殷实基础。东南网络公司已与福建省计委、中国银行福建省分行、华侨大学等集团用户签定了带宽出租合同，还与福建师范大学、福州市第三中学、福建省电教馆、厦门大学等单位签定了合作意向。
B．房地产业务方面：报告期内，已竣工的鸿基商业大厦和鸿业花园鸿业苑楼盘继续销售；新开发的鸿业花园鸿怡阁工程项目已于2000年11月底封顶，12月开始销售；龙岗鸿基新城二期工程项目亦于2000年底基本完工，2001年初开始销售。
C．装卸、运输业务方面：报告期内，本公司装卸业务受海关查验政策调整的影响，逐步萎缩，效益大幅滑坡；货运因原油、材料大幅涨价，经营成本增大，盈利甚微；出租车业务经营相对稳定，利润略有增长，且经营规模有所扩大。其中，湖南长沙鸿基运输公司新收购了外单位110辆出租车经营权，使该公司出租车规模由117辆增至227辆，位居长沙市出租车企业第二位。
D．商贸、旅业方面：经国家旅游总局批准，鸿基酒店管理公司于本报告期内正式挂牌运作。该公司经营管理的蔡屋围大酒店、上林苑大酒店、深运大酒店、振兴宾馆等酒店已形成连锁经营格局，经营成本降低，效益较上年度有所增长。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年是本公司产业结构调整的过渡期，在有线电视网络经营和房地产开发中存在以下的问题与困难：
A．在福建有线电视网络业务方面，由于福建有线电视网络建设与运营资金的需求量较大，同时也受国家产业政策的不明朗因素影响，因此在接入网改造上步伐较慢，其网上业务的开展也受到一定制约。
B．在房地产业务方面，由于房地产开发项目周期较长，加上均衡开发欠佳，因而收益波动较大。
针对上述问题，公司将采取以下措施解决：
A．采取多渠道筹措资金，配合城市接入网的改造，进一步完善有线电视网络的运营环境，同时加强技术人才的培训和业务开拓力量，并随国家行业政策的逐步放开，及时组织开展相关业务，迅速占领市场。
B．加大房地产投资力度，同时采取相应措施，拓宽开发视野，实施均衡开发及增强营销力量以尽快实现投入产出。
(二)公司财务状况(单位:人民币元)
1．公司财务状况变动及原因：
项目 2000年 1999年 增减（％）
总资产： 2,369,836,206 2,191,060,128 8.16
长期负债： 47,662,104 18,333,441 159.97
股东权益： 1,208,530,510 1,196,864,562 0.97
主营业务利润： 143,864,694 274,107,157 －47.52
净利润： 11,665,948 120,673,625 －90.33
总资产2000年比1999年增长8.16％，主要系本年度增加银行短期借款及实现利润所致。
长期负债2000年比1999年增长159.97％，主要系本年度长期借款增加较大所致。
股东权益2000年比1999年增长0.97％，主要系本年度实现净利润所致。
主营业务利润和净利润2000年比1999年分别减少47.52％和90.33％，主要原因是 A．房地产业务2000年度开发和销售的楼盘面积比1999年大幅减少，致使房地产销售收益大幅下降；B．公司受让东南网络公司股权后，2000年度在合并报表上增加了2652.2万元的长期投资差额,直接冲减本期利润；C．东南网络公司由于仍处于建设期，尚未正式营运，其较大的费用开支亦冲减了本期利润；同时东南网络公司于1999年曾出让部分光纤网络通道取得较大收入，而本年度无该等收入发生。
2．本公司财务报告经安达信?华强会计师事务所(原深圳中审会计师事务所)审计确认，并出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
1.报告期内没有募集资金投资项目及延续到本报告期内的募集资金投资项目。
2.报告期内的其他投资情况
本年度，本公司非募集资金项目投资总额约为36,000万元，主要用于福建有线电视网络工程建设及房地产项目开发等投资项目。
(四)新年度的业务发展计划
1．进一步完善福建省有线电视网络的运营环境，同时通过合作开发或吸收新的投资者等方式，引入新的资金和技术，加大力度开拓网上增值业务。
2．加强鸿业花园和龙岗鸿基新城二期楼盘的营销力度；集中人力和资金，加快龙岗鸿基新城的整体开发和鸿业花园三期工程的立项、报建和前期施工。
3．做好盐田港仓储物流项目的可行性论证，采取独资或合作方式致力开辟盐田港仓储物流业务。
4．继续通过收购、兼并以及参与新投放出租车竞投等方式，进一步扩充出租车的经营规模，将出租车业务做大做强，并使之形成更大规模效益。
(五)生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响
生产经营环境及宏观政策、法规对本公司现从事的运输、仓储、旅业及房地产等业务，一般影响不大，而对东南网络公司所经营的有线电视网络则有一定的影响，其影响主要来自于产业政策的宏观调控与制约。随着国家对有线电视网台分离政策的实施以及我国加入世贸组织（WTO）后对电讯业务的逐步放开，必将为东南网络公司经营的福建有线电视网络带来广阔的发展前景和理想收益。
(六)董事会（局）日常工作情况
1.报告期内董事会（局）的会议情况及决议内容:
本年度本公司共召开董事会（局）会议5次，会议情况及决议内容如下：
(1)2000年2月17日，召开了第二届董事会第二十二次会议，七名董事出席了会议。会议审议通过了：1999年度总裁工作报告及聘任黄厚青先生为公司常务副总裁、邓有高先生为总裁助理的决议。
(2)2000年4月7日，召开了第二届董事会第二十三次会议，七名董事出席了会议。会议审议通过了：A.公司关于计提各项资产减值准备和损失处理的规定；B.公司关于1999年计提各项资产减值准备的专项报告；C.公司1999年度利润分配预案；D.公司1999年度报告及其摘要等事项。
(3)2000年5月23日，召开了第二届董事会第二十四次会议，八名董事出席了会议。会议审议通过了：A.公司董事会1999年度工作报告；B.公司1999年度财务决算报告；C.董事会更名为董事局的议案；D.推荐邱瑞亨、郑健安、黄厚青、颜金辉、罗伟光、高文清、邓有高、李建国、吕改秋(女)、罗竣、王少军为第三届董事局董事侯选人的议案；E.修改公司章程的议案；F.公司聘请2000年度审计单位和财务顾问的议案；G.公司聘请2000年度法律顾问的议案；H.工资分配制度修订方案以及关于召开1999年度（暨第七届）股东大会的议案。
(4)2000年6月26日，召开了第三届董事局第一次会议，全体董事出席了会议。会议审议通过了：A.选举邱瑞亨先生为公司第三届董事局主席；B.聘任邱瑞亨先生为公司总裁、黄厚青先生为常务副总裁、颜金辉先生、高文清先生、罗伟光先生为副总裁、邓有高先生为总裁助理、欧新民先生为财务部经理；C.聘任邓有高先生为董事局秘书、沈蜀江小姐为证券事务代表，聘任邓有高先生兼任董事局办公室主任、沈蜀江小姐为董事局办公室副主任、陈仕郴先生为董事局办公室秘书。
(5)2000年8月14日，召开了第三届董事局第二次会议，九名董事出席了会议。会议审议通过了：A.公司2000年中期报告及其摘要；B.公司2000年中期利润分配议案；C.聘任张骥先生为公司财务副总监。
2．董事局对股东大会决议的执行情况。
报告期内,本公司董事局依法、诚信、尽责地按照股东大会决议和授权事项,积极组织落实了有关工作。
报告期内，本公司无分红派息、公积金转增股本以及配股、增发新股方案实施。
(七)公司管理层及员工情况
1．董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事和高级管理人员姓名及持股明细表(单位:股)
姓 名 性别 年龄 职 务 年初持股数 增减数 年未持股数
邱瑞亨 男 54 董事长、总裁 182702 0 182702
郑健安 男 59 董事 182702 0 182702
黄厚青 男 56 董事、常务副总裁 182702 0 182702
颜金辉 男 46 董事、副总裁 140688 0 140688
罗伟光 男 46 董事、副总裁 140540 0 140540
高文清 男 46 董事、副总裁 173034 0 173034
李建国 男 44 董事 0 0 0
邓有高 男 35 董事、董事会秘书 0 0 0
罗 竣 男 45 董事 0 0 0
吕改秋 女 46 董事 0 0 0
王少军 男 36 董事 0 0 0
尤明天 男 43 监事长 0 0 0
曾伟明 男 45 监事 173138 0 173138
黄文新 男 58 监事 173138 0 173138
张 骥 男 30 财务副总监 0 0 0
欧新民 男 48 财务部经理 0 0 0
本公司董事、监事和高级管理人员本年度内股份无增减变动。
(2)本公司现任董事、监事和高级管理人员，任期三年，至2003月6月25日到期。
本公司现任董事、监事及高级管理人员共16人，其中14人在公司领取薪酬，年度报酬总额为107.9万元，其中：16万元的1人，10－13万元的6人；6－10万元的7人。2人（董事李建国先生、吕改秋女士）不在公司领取报酬。
(3) 2000年6月26日，本公司1999年度股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案，并依法选举产生了公司第三届董事局董事成员及第三届监事会监事成员。
(4) 2000年6月26日，公司第三届董事局第一次会议一致同意聘任邱瑞亨先生为公司总裁、聘任邓有高先生为董事局秘书。
2. 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
本公司截止2000年12月31日共有员工3180人,其中生产人员2925人,财务人员80人，行政人员165人；具有硕士以上学历16人，大学本科学历170人，大专学历130人，中专学历40人；退休职工340人。
(八)2000年度利润分配及分红派息预案
经安达信·华强会计师事务所(原深圳中审会计师事务所)审计确认,本公司2000年度实现净利润11,665,948元，提取10％法定盈余公积金1,166,595元，提取10％法定公益金1,166,595元，本年度可供股东分配利润9,332,758元,加上1999年结转未分配利润50,944,755元,实际可供股东分配利润60,277,513元。鉴于福建省有线电视网络建设及其网络业务的营运、开展，尚需大量资金投入；同时，公司拟投资开发新项目需要资金投入，本公司第三届董事局第三次会议决议建议公司2000年度不作分红派息，也不进行资本公积金转增股本，将可供股东分配利润60,277,513元结转以后年度分配。
上述利润分配及分红派息预案尚须经2000年度股东大会审议通过。
(九)2001年度利润分配政策预计
本公司对2001年度利润分配政策预计如下：
1、2001年度拟实施利润分配一次；
2、股利分配拟不低于公司2001年度净利润的40％，或不低于2001年度可供股东分配利润的40％；
3、股利分配拟以派发现金股利为主，派发现金股利比例不低于股利分配的50％。
上述政策乃为预计，本公司董事局保留根据2001年度实际情况对上述政策予以调整的权力。
六、监事会报告
本公司第三届监事会2000年度共召开了4次会议，会议召开情况及决议内容如下：
(1)2000年4月7日，召开了第二届监事会第十次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了：A.监事会1999年度工作报告；B.深圳中审会计师事务所审计出具的无保留意见的公司1999年审计报告；C.关于计提各项资产减值准备和损失处理的规定；D.公司1999年计提各项资产减值准备的专项报告。E．公司1999年度报告及其摘要。
(2)2000年5月23日，召开了第二届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了：A.公司董事会提交1999年度股东大会审议的议案；B.推荐黄文新先生、曾伟明先生为第三届监事会监事候选人（另一名监事由鸿基集团职工代表大会民主选举产生）。
(3)2001年6月26日，召开了第三届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，会议选举监事尤明天先生为第三届监事长。
(4)2001年8月14日，召开了第三届监事会第二次会议，全体监事出席会议，会议审议通过了公司2000年中期报告及其摘要。
七．重要事项
(一)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内本公司及本公司董事、监事与高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内本公司无控股股东变更情况；1999年度股东大会审议通过了公司董事局、监事会换届选举议案，选举产生了公司第三届董事局成员、第三届监事会成员。有关董事局、监事会换届选举、聘任总裁、董事局秘书情况已于2000年6月27日在《中国证券报》和《证券时报》上的公告。
(四)报告期内本公司无收购或吸收合并事项。
(五)报告期内本公司关联交易事项基本情况：
本公司第一大股东—东鸿信公司于2000年12月27日与本公司签署了《鸿基东港大厦商品房认购协议书》，购买本公司开发的鸿基东港大厦（鸿基座）裙楼第7层1417.91平方米商业用房及塔楼第25层500平方米办公用房，售价分别为每平方米人民币15,100.00元和每平方米人民币13,000.00元（含装修价）。本次交易总金额为27,834,941.00元，该购房产款项与本公司之附属公司所欠东鸿信公司款项相抵付。
本次交易属本公司房产销售，售价以市场价格及资产评估价（2,752.08万元）为定价依据，安达信（上海）企业咨询有限公司深圳分公司为本次关联交易出具了深专审[2000]0006号《关于深圳市鸿基（集团）股份有限公司出售房产之关联交易的财务顾问意见书》。该意见书认为此次关联交易对本公司全体股东是公平、合理的。有关此次交易详细情况刊登于2000年12月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(六)报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况：
报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格按规范要求实行了“三分开”，保持了人员独立、资产完整、财务独立。
1．在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立；本公司总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬，其中有三人在控股公司仅担任了董事职务。
2．在资产方面，本公司建立了产、供、销系统，资产完整、独立。
3．在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，银行开户独立。
(七)报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)报告期内，本公司续聘深圳中审会计师事务所为公司审计单位和财务顾问。鉴于该所被“安达信?华强会计师事务所”吸收合并，并设立其为“安达信?华强会计师事务所深圳分所”，原中审会计师事务所的业务转入由安达信?华强会计师事务所深圳分所负责，故本公司本年度审计单位和财务顾问名称应更为“安达信?华强会计师事务所”。
(九)报告期内本公司无其它重大合同情况。
(十)报告期内，本公司及其持有本公司5％以上股份的股东，均无任何承诺事项。
(十一)报告期内，本公司无更改名称或股票简称的情况。
(十二)报告期内，会计政策变更的处理对本公司无重大影响。
八．财务会计报告
（一）审计报告
本公司财务报表经安达信·华强会计师事务所（原深圳中审会计师事务所）审计确认，并出具了无保留意见的审计报告——安财审[2001]0103号（附后）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
九．公司的其他有关资料
(一)公司变更注册日期： 2000年8月28日
变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25－27楼
(二)公司法人营业执照注册号: 4403011002854
(三)税务登记号码: 国税深字440301192174418号(04002535)
地税登字 440303192174418号
(四)公司末流通股票的托管机构名称: 深圳证券登记有限公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称: 安达信·华强会计师事务所(原深圳中审会计师事务所)
办公地址: 深圳市建设路2022号国际金融大厦 28－29层
十、备查文件目录
(一)载有公司法定代表人、会计主管人员签名并盖章的2000年度会计报表。
(二)载有安达信?华强会计师事务所(原深圳中审会计师事务所)盖章、注册会计师签名并盖章的2000年度审计报告原件。
(三)本公司2000年度报告及其摘要原件。
(四)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二OO一年四月十一日
审计报告
安财审[2001]0103号
致：深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了深圳市鸿基 （集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及子公司（以下统称“贵集团”）于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的资产负债表及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及子公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师：陈勤慧
中国·北京 中国注册会计师：孙宜
二零零一年三月十八日
会计报表附注
（除另有说明者外，均以人民币元为货币单位）
一、集团简介
本公司系于一九九三年十二月十日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。一九九四年二月八日经深证办复 [1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。一九九五年十一月、一九九七年八月、一九九九年四月、七月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至二零零零年十二月三十一日止，总股本为469,593,364元。本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照。
本公司及子公司(以下统称“本集团”)的经营范围包括：土地开发、商品房经营、投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业；物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务(按深贸管审证字第249号规定执行)；广播电视光纤网络的综合建设、开发和经营。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1. 会计制度
本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会[2001]17号文《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》，股份有限公司在编制二零零零年度的会计报表时，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备及进行债务重组、非货币性交易的会计处理时，应予追溯调整的事项，作为二零零零年度资产负债表日后调整事项处理。该等事项对本集团二零零零以前年度的财务状况及经营成果无重大影响，故未作追溯调整。
2. 会计年度
本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3. 记帐本位币
除本公司部分境外子公司以港币为记帐本位币外，本公司及其他子公司以人民币为记帐本位币。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
4. 记帐基础和计价原则
本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。
5. 外币业务核算方法
以非记帐本位币计价的经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币入帐。决算日，货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6. 外币会计报表的折算方法
在编制合并会计报表时，本公司部分境外子公司以外币表示的会计报表已折算为人民币，方法如下：
资产负债表
资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示；其他股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；资产负债表折算差额列入股东权益。
利润及利润分配表
除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外，发生额均按当年度中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。
7. 合并会计报表的编制方法
本集团对拥有控制权的子公司，除已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本集团并不重大者外，在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数额编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往 来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。
本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
8. 现金等价物的确定标准
现金等价物指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 坏帐核算方法
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏帐准备的计提方法和标准：本集团坏帐核算采用备抵法，对应收帐款及其他应收款（扣除特殊项目）根据帐龄分析并按比例计提一般性坏帐准备；同时，对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其他应收款，本集团根椐实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。
10. 存货核算方法
本集团的存货分为库存商品、在产品、产成品、在建开发产品、已完工开发商品、低值易耗品几类。购入、自制或自建的存货以实际成本入帐，房地产开发按单项认定法结转成本，其他存货发出按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备，跌价准备计入当年度损益。
11. 短期投资核算方法
本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价，于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类帐项。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。出售投资的损益于出售日按投资帐面值与实际取得价款的差额确认。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
12. 长期投资核算方法
长期股权投资
本集团对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提，而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。
对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的按权益法核算，以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益；对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司，分担权益减少以投资帐面价值为限，而未确认的投资损失在编制合并会计报表时同时调整利润表及股东权益。
股权投资差额按10年平均摊销。
长期债权投资
本集团的长期债权投资以成本入帐，并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。
出售投资的损益
出售投资的损益于出售日按投资帐面值与实际取得价款的差额确认。
长期投资减值准备
对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当年度损益类帐项。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
13. 固定资产计价和折旧方法
本集团的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产以成本或评估值减累计折旧入帐。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5％）确定其折旧率如下：
类 别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10～40年 2.38％～9.50％
机器设备 6～10年 9.50％～15.83％
运输工具 5～10年 9.50％～19％
电子设备 5年 19％
办公设备 5年 19％
本集团对实质上已经发生减值的固定资产按其可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
14. 在建工程核算方法
本集团的在建工程包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐，包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额，并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。
本集团对预计发生减值的在建工程，如长期停建并预计在三年内不会重新开工的在建工程，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
15. 无形资产计价和摊销方法
本集团对购入的无形资产按成本入帐。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。无形资产按平均年限法摊销，摊销年限如下：
类 别 摊销年限
土地使用权 50年
营运车牌 8～50年
本集团对于已丧失使用价值和转让价值的无形资产，将其帐面价值全部转入当期损益；对于实质上已经发生了减值的无形资产，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
16. 开办费及长期待摊费用摊销方法
本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当日起按5年平均摊销。租入固定资产改良支出分5年平均摊销。个人融资营运车牌差价是指本公司的附属公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款项抵销后，因摊销期限不一致而形成的差额，分10年平均摊销。
17. 收入确认原则
房地产开发产品销售于已签订不可取消的建造合同；买方累计付款超过销售价格一定比例，其余应收款项能够收回，并且开发项目的完成程度能够可靠的计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
出租车经营系按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转收入。
经营租赁指与资产所有权有关的全部风险和报酬由出租人承担的租赁。经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认。
18. 所得税的会计处理方法
本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。
本公司的所得税会计处理采用应付税款法。
二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）
19. 利润分配方法
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司须按根据中国会计准则确定的净利润的10％和10％分别提取法定盈余公积（当该项公积金已达本公司注册股本金额的50％以上时可不再提取）和法定公益金。经股东大会决议，本公司可从净利润中提取任意盈余公积。除设立的目的外，该等储备不得用作其他用途，且除在特定条件下经股东大会批准外，亦不得用作现金股息分配。法定公益金只用于员工的集体福利。
当本公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度的亏损时，当年度净利润在提取法定盈余公积和法定公益金前须先用作弥补亏损。
法定盈余公积、任意盈余公积及资本公积可转为股本，但留存的法定盈余公积不得少于注册股本金额的25％，并须经股东大会决议。
三、税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品商品销售收入 6％、17％
营业税 房地产销售收入、装卸、运输收入、 3％、5％
出租车定额收入、旅业、租赁收入
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1％－7％
企业所得税 应纳税所得额 0－15％
根据财政部、国家税务总局财税字[1994]001号通知及福建省财政厅、省税务局国财税政[1994]14号通知，高新技术企业从获利年度起，两年免征所得税，第三至第五年按15％税率减半征收所得税。本公司所属的福建东南广播电视网络有限公司 （以下简称“东南网络”）于一九九九年十一月经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业，适用上述所得税政策。
四、控股子公司及合营企业
注册资本 本集团投 本公司占权益比例 经营范围
公司名称 注册地 (万元) 资额(万元) 直接 间接
深圳市迅达运输企业公司 中国 深圳 880 880 100％ — 公路运输
深圳市深运工贸企业公司 中国 深圳 2000 2000 100％ — 贸易、旅店
深圳市鸿基大型物业起重
运输公司 中国 深圳 150 150 100％ — 大件运输
深圳市鸿基集装箱运
输公司 中国 深圳 421 421 100％ — 集装箱运输
深圳市新鸿龙汽车服
务公司 中国 深圳 280 280 90％ 10％ 汽车修理
深圳市新鸿基装饰设计
工程有限公司 中国 深圳 300 300 90％ 10％ 装饰设计
深圳市鸿基影视文化
发展公司 中国 深圳 300 300 100％ — 影视制作
深运工贸翠苑旅店 中国 深圳 50 50 100％ — 旅店、服务
深圳市龙岗鸿基房地产
开发公司 中国 深圳 3168 3010 95％ — 房地产开发
深圳市龙岗鸿基发展有
限公司 中国 深圳 870 826 95％ — 工业开发
深圳市鸿基房地产有限
公司 中国 深圳 5000 4500 90％ — 房地产开发
鸿基集团上海有限公司 中国 上海 500 450 90％ — 商业服务
深圳市鸿基小汽车运输
有限公司 中国 深圳 1416 1345 95％ — 公路客运
深圳市鸿基锦源运输有
限公司 中国 深圳 200 160 80％ — 装卸运输
深圳市鸿基出口监管仓
库有限公司 中国 深圳 299 239 80％ — 出口货物监
管仓库
深圳市鸿基华辉运输
有限公司 中国 深圳 200 160 80％ — 装卸运输
深圳市鸿基皇辉运输有
限公司 中国 深圳 200 160 80％ — 装卸运输
深圳市鸿基外贸报关
有限公司 中国 深圳 200 160 80％ — 外贸报关
深圳市鸿基物业管理
有限公司 中国 深圳 300 240 80％ — 自有物业管
理
深圳市鸿基广源贸易
有限公司 中国 深圳 500 400 80％ — 进出口及代
理
香港鸿业发展有限公司 中国 香港 港币1000 港币950 95％ — 运输、贸易
深圳市鸿侨实业有限公司 中国 深圳 1000 982 65％ 33.25％ 工商贸易
长沙鸿基运输实业有限
公司 中国 长沙 500 500 100％ — 小汽车出租
福建东南广播电视网络
有限公司 中国 福建 4160 32521 60％ — 电视、网络
深圳鸿南建筑机械工程
公司＊ 中国 深圳 360 324 90％ — 机械生产销
售
深圳市鸿基酒店管理有
限公司＊＊ 中国 深圳 200 200 10％ 90％ 酒店管理
＊ 由于该公司处于停业清算状态，故未予纳入合并范围。
＊＊ 由于该公司尚属开办期，故未予纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1. 货币资金
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
项目
币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币
(注释 34)
现金
人民币 1,660,789 — 1,660,789 2,143,718 — 2,143,718
港币 306,193 1.075 329,157 334,304 1.075 359,377
美元 25,376 8.30 210,621 24,080 8.30 199,864
小 计
2,200,567 2,702,959
银行存款
人民币 246,949,109 — 246,949,109 210,739,463 — 210,739,463
港币 8,942,285 1.075 9,612,956 4,725,775 1.075 5,080,208
美元 245,805 8.30 2,040,182 31,364 8.30 260,301
小 计
258,602,247 216,079,972
260,802,814 218,782,931
2. 短期投资
项 目 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
其他投资 — 30,000,000
短期合作项目 11,500,000 —
11,500,000 30,000,000
五、会计报表主要项目注释（续）
3. 应收帐款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐 龄 金 额 占总额比例 金额 占总额比例
(注释 34)
一年以内 30,242,176 25％ 133,128,888 99％
一至二年 89,647,139 73％ 358,659 —
二至三年 116,870 1％ 859,000 1％
三年以上 1,313,259 1％ 531,462 —
121,319,444 100％ 134,878,009 100％
坏帐准备 (1,698,405) (1,689,677)
于二零零零年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
福建东南电视台 88,015,800 一至二年 出让光纤通道款
汪东洋 790,000 三年以上 货款
彰茂兴 783,793 一至二年 货款
东方海外公司 714,728 一年以内 货款
东莞春雨五金有限公司 578,829 一年以内 货款
其中因出让光纤通道而应收福建东南电视台的88,000,000元由东南网络的股东－福建广播电视传播总公司以其占东南网络的权益作为还款的担保。
应收帐款中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
4. 其他应收款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(注释 34)
一年以内 45,452,202 42％ 55,169,503 60％
一至二年 33,940,585 31％ 20,506,003 22％
二至三年 12,478,961 11％ 9,745,382 10％
三年以上 14,869,055 16％ 7,095,384 8％
106,740,803 100％ 92,516,272 100％
坏帐准备 (20,262,836) (20,770,060)
五、会计报表主要项目注释（续）
4. 其他应收款（续）
于二零零零年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
金源科技实业公司 9,012,058 一年以内 代垫工程款
福建省华福工程建设开发公司 8,775,253 一年以内 代垫工程款
新鸿泰投资发展有限公司 7,003,156 一年以内 往来款
凯方实业公司 1,301,000 一至两年 深能苑工程垫款
泉州电视传输中心 1,218,400 一年以内 往来款
其他应收款中应收本公司股东单位的款项详见附注五－29。
5. 预付帐款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(注释 34)
一年以内 87,839,185 75％ 38,664,537 56％
一至二年 17,209,953 15％ 21,367,811 31％
二至三年 2,494,217 2％ 3,021,975 5％
三年以上 8,773,082 8％ 5,751,107 8％
116,316,437 100％ 68,805,430 100％
于二零零零年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳华为技术有限公司 22,948,228 一年以内 工程款
海龙王房地产有限公司 12,267,554 二至三年 工程款
深圳机电公司 8,390,000 一年以内 购车款
江苏第一建筑安装工程股
份有限公司深圳分公司 5,811,457 一年以内 工程款
远鹏装饰公司 1,104,329 一年以内 货款
预付帐款中无预付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
预付帐款本年末余额较上年末增加69％，主要原因是本公司所属东南网络尚处于建设期间，东南网络本年度增加了预付各工程施工单位的工程款约3,118万元。
五、会计报表主要项目注释（续）
6. 存货及存货跌价准备
类 别 二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
(注释 34) (注释 34)
在建开发产品 158,135,410 — 61,822,189 —
库存商品 14,991,850 (854,190) 16,503,375 (1,178,916)
已完工开发产品 112,190,373 (570,549) 243,580,572 —
产成品 514,684 — 13,485 —
低值易耗品 34,804 — 19,047 —
285,867,121 (1,424,739) 321,938,668 (1,178,916)
7. 长期投资
一九九九年十二月三十一日
项 目 金额 减值准备 本年度增加 本年度减少
(注释34) (注释34)
长期股权投资
股票投资 25,852,174 (9,450,534) — —
其他股权投资 124,710,410 (4,090,650) 53,757,655 (3,908,351)
股权投资差额 258,585,600 — — (26,521,600)
小计 409,148,184 (13,541,184) 53,757,655 (30,429,951)
长期债权投资
债券投资 200,000 — — —
409,348,184 (13,541,184) 53,757,655 (30,429,951)
续上表：
二零零零年十二月三十一日
项 目 金额 减值准备
长期股权投资
股票投资 25,852,174 (9,450,534)
其他股权投资 174,559,714 (4,090,650)
股权投资差额 232,064,000 —
小计 432,475,888 (13,541,184)
长期债权投资
债券投资 200,000 —
432,675,888 (13,541,184)
(1) 长期股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 初始投资额 占被投资公 二零零零年 一九九九年
司股权比例 十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
深圳三九胃泰股份
有限公司＊
法人股 400,000 832000 0.470％ 832,000 832,000
深圳能源投资股份
有限公司
法人股 381,150 1050000 0.900％ 1,050,000 1,050,000
四川天歌科技(集
团)股份有限公司
法人股 500,000 1500000 0.380％ 1,500,000 1,500,000
长春高斯达科技集
团股份有限公司
法人股 1,785,000 8724000 1.270％ 8,724,000 8,724,000
深圳宝恒(集团)股
份有限公司
法人股 4,620,000 10074000 1.400％ 10,074,000 10,074,000
四川峨眉盐化工业(集
团)股份有限公司
法人股 1,071,200 3172173 0.43％ 3,172,174 3,172,174
四川通产物业股份
有限公司＊
法人股 500,000 500,000 1.000％ 500,000 500,000
25,852,174 25,852,174
于二零零零年十二月三十一日，已上市股票总市值为92,426,544.50元（＊为尚未上市的股份有限公司）。
(2) 其他长期股权投资
被投资公司名称
占被投资单位 二零零零年 一九九九年 本年度 累计
注册资本比例 十二月三十一日 十二月三十一日 权益增减额 权益增减额
(注释 34)
深圳市鸿基酒店管
理有限公司
100％ 2,000,000 — — —
厦门东南广播电视
网络有限公司
95％ 950,000 — — —
鸿南建筑工程有
限公司
90％ 1,856,025 1,856,025 — —
贵州证券有限公司
34％ 2,184,625 2,184,625 — —
深圳深威驳运企业公司
45％ 9,673,656 10,974,352 (1,300,696) 8,773,656
深圳深冶轧钢联合公司
15.63％ 1,100,000 1,100,000 — —
招商银行股份有限公司
0.03％ 16,361,684 16,361,684 — —
中国太平洋保险公司
深圳分公司
0.01％ 2,496,000 2,496,000 — —
太和镇楼宇
合作开发 3,556,138 3,556,138 — —
天鸿花园
合作开发 11,539,000 11,539,000 — —
金宇花园
合作开发 30,592,586 30,592,586 — —
深能苑
合作开发 45,700,000 40,000,000 — —
平顶山蝶王酒业公司
合作开发 50,000 50,000 — —
陕西咸龙制药公司
合作开发 4,000,000 4,000,000 — —
翔名苑
合作开发 42,500,000 — — —
174,559,714 124,710,410 (1,300,696) 8,773,656
(3) 股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 一九九九年 本年度摊销 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
东南网络
265,216,000 溢价收购 258,585,600 (26,521,600) 232,064,000
(4) 长期投资减值准备
被投资单位名称 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
长春高斯达科技集团股份有限公司 7,296,000 7,296,000
四川峨眉盐化工业(集团)股份有限公司 2,154,534 2,154,534
鸿南建筑工程有限公司 1,856,025 1,856,025
平顶山蝶王酒业公司 50,000 50,000
贵州证券有限公司 2,184,625 2,184,625
13,541,184 13,541,184
8. 固定资产及折旧
二零零零年度 房屋及建筑 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备
原价
年初余额 232,540,495 5,084,677 142,299,680 7,249,920 9,921,921
购入 31,145,546 4,937,196 28,468,495 8,773,130 1,493,950
从在建工程转入 — — — — —
存货转入 13,096,984 — — — —
出售 — (3,227,250) — — —
清理 — (359,461) (16,815,019) (123,980) (188,559)
年末余额 276,783,025 6,435,162 153,953,156 15,899,070 11,227,312
累计折旧
年初余额 48,060,824 2,503,599 66,169,112 3,103,642 4,854,582
计提 6,905,060 1,438,354 20,270,504 1,673,298 826,975
东南网络转入 — — — — —
处置转出 — — — — —
出售 — (2,482,293) — — —
清理 — (89,948) (16,528,959) (109,499) (171,881)
年末余额 54,965,884 1,369,712 69,910,657 4,667,441 5,509,676
净值
年末余额 221,817,141 5,065,450 84,042,499 11,231,629 5,717,636
年初余额 184,479,671 2,581,078 76,130,568 4,146,278 5,067,339
续上表：
二零零零年度 一九九九年度
合计 合计
(注释 34)
原价
年初余额 397,096,693 372,891,614
购入 74,818,317 51,990,965
从在建工程转入 — 16,080,000
存货转入 13,096,984 1,648,027
出售 (3,227,250) (35,057,353)
清理 (17,487,019) (10,456,560)
年末余额 464,297,725 397,096,693
累计折旧
年初余额 124,691,759 117,433,159
计提 31,114,191 27,772,759
东南网络转入 — 729,956
处置转出 — (11,669,082)
出售 (2,482,293) —
清理 (16,900,281) (9,575,033)
年末余额 136,423,370 124,691,759
净值
年末余额 327,874,355 272,404,934
年初余额 272,404,934 255,458,455
于二零零零年十二月三十一日，本公司用于短期银行借款抵押的固定资产－房屋及建筑物帐面原价约16,314万元。
9. 在建工程
一九九九年 本年度变动 二零零零年 资金 项目
工程名称 十二月三十一日 增加 转入固定资产 十二月三十一日 来源 进度
(注释 34)
东南网络工程 364,781,865 53,330,827 — 418,112,693 借款 99％
其中：利息资
本化金额 ＊ — 10,319,871 — 10,319,871
＊：为东南网络工程建设筹集的资金及利息，见附注五－13。
10. 无形资产
项 目 原始金额 一九九九年 本年度增加 本年度摊销 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
出租车牌 117,302,128 88,828,692 1,798,121 (3,759,221) 86,867,592
土地使用权 195,397,735 177,195,774 2,316,553 (3,870,897) 175,641,430
312,699,863 266,024,466 4,114,674 (7,630,118) 262,509,022
11. 开办费
项 目 一九九九年 本年度增加 本年度摊销 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
筹建费用 19,611,761 — (4,759,083) 14,852,678
12. 长期待摊费用
项 目 一九九九年 本年度增加 本年度摊销 二零零零年 原始金额
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
租入固定资
产改良支出 181,393 — (181,393) — 1,047,615
装修费 9,474,651 26,007,227 (5,111,033) 30,370,845 39,602,307
个人融资
营运车牌 14,955,953 — (2,503,557) 12,452,396 25,035,574
其他 1,646,922 1,458,882 (802,516) 2,303,288 5,348,786
26,258,919 27,466,109 (8,598,499) 45,126,529 71,034,282
续上表：
项 目 累计摊销额
租入固定资
产改良支出 (1,047,615)
装修费 (9,231,462)
个人融资
营运车牌 (12,583,178)
其他 (3,045,498)
(25,907,753)
13. 短期借款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
借款类别
币种 原币金额 折合人民币 原币金额 折合人民币 期限 年利率
抵押借款
人民币 93,500,000 93,500,000 27,500,000 27,500,000 一年 5.85％－7.02％
港币 21,900,000 23,542,500 57,900,000 62,242,500 一年 9.02％－11.82％
小 计
117,042,500 89,742,500
担保借款
人民币 540,930,000 540,930,000 278,500,000 278,500,000 一年 5.85％－7.02％
美元 1,150,000 9,545,000 2,800,000 23,240,000 一年 8％－9.9％
小 计 550,475,000 301,740,000
信用借款
人民币 — 4,800,000 一年 5.85％－7.02％
667,517,500 396,282,500
本集团抵押借款系以出租车牌抵押贷款2,494万元，以新风花园抵押贷款4,000万 元，其余贷款以深运大酒店等房产抵押。担保借款中1.1亿元由深圳市农产品股份有限公司担保（见附注五－31），其余由集团内公司相互担保。
短期借款余额本年末较上年末增长68％，主要原因是本集团所属东南网络在建设期间通过银行借款筹资建设网络工程，于本年度增加银行借款约1.7亿元。
14. 应付帐款及预收帐款
应付及预收帐款中均无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15. 其他应付款
其他应付款中应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项详见附注五－29。
16. 预提费用
项 目 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
利息支出 289,646 1,429,649
工程成本 — 18,741,679
奖金 2,318,526 2,192,987
房租水电费 7,472,455 4,887,388
其它 1,052,834 96,837
11,133,461 27,348,540
17. 长期借款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
借款类别
币种 原币金额 折合人民币 原币金额 折合人民币 期限 年利率
(注释 34)
抵押借款
人民币 3,750,000 3,750,000 — 三年 5.85％－7.02％
小 计
3,750,000 — 5.85％－7.02％
担保借款
人民币 20,532,625 20,532,625 — 三年 5.94％
小 计
20,532,625 — 5.94％
合 计
24,282,625 —
本集团抵押借款系以泉州基站作抵押，担保借款20,532,625元由深圳华为技术有限公司担保。
18. 长期应付款
项 目 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
司机保证金 8,740,000 13,605,500
预收大修理费用 6,622,783 1,466,645
15,362,783 15,072,145
19. 递延收益
项 目 一九九九年 本年增加 本年结转收入 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 32)
出租小汽车租金 10,317,778 5,600,000 (2,308,334) 13,609,444
20. 少数股东权益及少数股东损益
少数股东权益 少数股东损益
被投资公司／单位名称 二零零零年 一九九九年 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34) (注释 34)
深圳市龙岗鸿基
房地产开发公司 1,933,357 1,695,705 237,652 98,581
深圳市龙岗鸿基
发展有限公司 481,742 447,951 33,791 24,489
深圳市鸿基房地产有限公司 6,290,296 6,839,650 922,366 1,991,738
鸿基集团上海有限公司 493,779 498,137 (4,359) (3,703)
深圳市鸿基小汽车
运输有限公司 1,053,265 961,866 240,960 81,814
深圳市鸿基锦源
运输有限公司 743,869 750,215 136,301 178,309
深圳市鸿基出口
监管仓库有限公司 892,154 886,414 230,787 281,309
深圳市鸿基华辉运输有限公司 555,478 604,270 26,214 93,753
深圳市鸿基皇辉运输有限公司 705,986 671,519 198,163 204,619
深圳市鸿基外贸报关有限公司 404,441 389,816 14,625 21,682
深圳市鸿基物业管理有限公司 939,272 (654,247) 193,519 (402,822)
深圳市鸿基广源贸易有限公司 (554,618) (405,735) (148,883) (67,772)
香港鸿业发展有限公司 538,090 534,221 3,869 (13,153)
深圳市鸿侨实业有限公司 234,152 234,153 － －
福建东南电视网络有限公司 78,222,234 82,827,764 (4,624,330) 42,827,764
深圳市新鸿基装饰
设计工程有限公司 349,972 － 152,043 －
深圳市深运工贸企业公司 1,187,472 － 187,472 －
深圳市鸿基影
视文化发展公司 41,708 － (52,105) －
94,512,649 96,281,699 (2,251,915) 45,316,608
21. 股本
（单位：股）
一九九九年 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
尚未流通股份
发起人股份 182,792,896 182,792,896
其中：
境内法人持有股份 137,890,896 137,890,896
募集法人股 44,902,000 44,902,000
尚未流通股份合计 182,792,896 182,792,896
已流通股份
境内上市的人民币普通股 286,800,468 286,800,468
其中：高级管理人员持股 1,522,698 1,522,698
已流通股份合计 286,800,468 286,800,468
股份总数 469,593,364 469,593,364
22. 资本公积
项目 一九九九年 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
股本溢价 286,649,534 286,649,534
资产评估增值 187,413,666 187,413,666
474,063,200 474,063,200
23. 盈余公积
项目 一九九九年 本年度增加 二零零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
法定盈余公积 113,994,273 1,166,595 115,160,868
法定公益金 36,987,606 1,166,595 38,154,201
任意盈余公积 51,281,364 － 51,281,364
202,263,243 2,333,190 204,596,433
五、会计报表主要项目注释（续）
24. 主营业务收入、成本及毛利
二零零零年度 一九九九年度
行业 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入
(注释 34)
房地产 160,040,647 (93,460,370) 66,580,277 247,872,831
交通运输 101,699,408 (60,712,313) 40,987,095 106,498,926
物业租赁 17,161,332 (2,339,249) 14,822,083 27,378,734
旅游饮食服务 27,648,839 (20,539,069) 7,109,770 47,398,172
出让光纤网络通道 － － － 156,000,000
其 他 71,541,902 (40,882,356) 30,659,546 9,483,517
公司内行业
相互抵销 (3,768,597) 3,768,597 － (4,627,407)
374,323,531 (214,164,760) 160,158,771 590,004,773
续上表：
一九九九年度
行业 营业成本 营业毛利
(注释 34) (注释 34)
房地产 (139,540,181) 108,332,650
交通运输 (67,010,116) 39,488,810
物业租赁 (812,327) 26,566,407
旅游饮食服务 (43,574,073) 3,824,099
出让光纤网络通道 (38,873,800) 117,126,200
其 他 (1,653,990) 7,829,527
公司内行业
相互抵销 4,627,407 －
(286,837,080) 303,167,693
本年度主营业务收入较上年度下降37％，主要原因是上年度本集团所属东南网络向福建东南电视台出让部分光纤通道及配套设备，产生主营业务收入1.56亿元，而本年度并无发生该等收入，导致本集团主营业务收入大幅下降。
25. 财务费用
项目 二零零零年度 一九九九年度
(注释 34)
利息支出 18,643,607 25,488,232
减：利息收入 (1,694,576) (6,353,093)
汇兑损失 26,062 130,928
减：汇兑收益 (4,443) (395,442)
其他 142,566 90,195
17,113,216 18,960,820
五、会计报表主要项目注释（续）
26. 投资收益
项目 二零零零年度 一九九九年度
(注释 34)
短期投资收益 4,020,000 －
股票投资收益 － 1,680,470
股权投资的权益收益 7,243,193 7,802,337
处置股权收益 － 1,004,023
长期投资差额摊销 (26,521,600) (6,630,400)
长期投资减值准备 － (2,833,138)
(15,258,407) 1,023,292
27. 营业外收入及支出
营业外收入项目 二零零零年度 一九九九年度
(注释 34)
固定资产清理净收益 1,481,307 2,840,118
其他 61,081 62,460
1,542,388 2,902,578
营业外支出项目 二零零零年度 一九九九年度
(注释 34)
固定资产清理净损失 1,016,092 603,197
罚款滞纳金 1,109,783 996,701
赔款支出 － 2,000,000
其他 50,000 34,379
2,175,874 3,634,277
五、会计报表主要项目注释（续）
28. 本公司会计报表主要项目注释
(1) 应收帐款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(注释 34)
一年以内 － － 692,075 58％
一至二年 140,375 22％ － －
三年以上 503,000 78％ 503,000 42％
643,375 100％ 1,195,075 100％
坏帐准备 (510,019) (537,604)
(2) 其他应收款
二零零零年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(注释 34)
一年以内 53,947,754 59％ 68,992,109 75％
一至二年 20,133,609 22％ 14,067,577 15％
二至三年 11,429,584 13％ 4,991,264 5％
三年以上 5,537,052 6％ 4,459,640 5％
91,047,999 100％ 92,510,590 100％
坏帐准备 (12,503,905) (12,908,446)
(3) 存货
项目 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
在建开发产品 79,204,738 80,064,238
已完工开发产品 80,543,398 130,015,500
159,748,136 210,079,738
五、会计报表主要项目注释（续）
28. 本公司会计报表主要项目注释（续）
(4) 长期投资
一九九九年十二月三十一日
项目 金额 减值准备 本年度增加 本年度减少
(注释 34) (注释 34)
长期股权投资
股票投资 25,852,174 (9,450,534) － －
其他股权投资 577,855,864 (4,090,650) 94,334,081 (9,577,114)
股权投资差额 258,585,600 － － (26,521,600)
小计 862,293,638 (13,541,184) 94,334,081 (36,098,714)
长期债权投资
债券投资 200,000 － － －
862,493,638 (13,541,184) 94,334,079 (36,098,714)
续上表：
二零零零年十二月三十一日
项目 金额 减值准备
长期股权投资
股票投资 25,852,174 (9,450,534)
其他股权投资 662,612,831 (4,090,650)
股权投资差额 232,064,000 －
小计 920,529,005 (13,541,184)
长期债权投资
债券投资 200,000 －
920,729,005 (13,541,184)
(5) 投资收益
项目 二零零零年度 一九九九年度
(注释 34)
股票投资收益 － 1,680,470
股权投资的权益调整 42,395,879 106,594,481
长期投资差额摊销 (26,521,600) (6,630,400)
长期投资减值准备 － (2,833,138)
股权置换收益 － 1,004,023
15,874,279 99,815,436
(6) 主营业务收入、成本及毛利
二零零零年度 一九九九年度
行业 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入
(注释 34)
房地产 80,206,676 (39,637,547) 40,569,129 134,225,294
其 他 11,802,195 － 11,802,195 15,835,130
92,008,871 (39,637,547) 52,371,324 150,060,424
续上表：
一九九九年度
行业 营业成本 营业毛利
(注释 34) (注释 34)
房地产 (62,554,885) 71,670,409
其 他 (33,639) 15,801,491
(62,588,524) 87,471,900
五、会计报表主要项目注释（续）
29. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系
与本公司存在控制关系的关联方已于附注四披露。
存在控制关系的关联方的注册资本及所占权益的情况
存在控制关系的关联方注册资本已于附注四披露，于二零零零年度，除深圳市深运工贸企业公司的注册资本从年初的7,470,000元增加到年末的20,000,000元外，其余存在控制关系的关联方注册资本均无变化，本公司所占权益变化情况如下：
关联方名称 一九九九年 二零零零年
十二月三十一日 本年增加 本年减少 十二月三十一日
(注释 34)
深圳市迅达运输企业公司 124,796,326 19,604,586 － 144,400,912
深圳市深运工贸企业公司 19,615,494 2,946,477 － 22,561,971
深圳市鸿基大型物业起重运输公司15,344,954 354,405 － 15,699,359
深圳市鸿基集装箱运输公司 10,203,310 47,328 － 10,250,638
深圳市新鸿龙汽车服务公司 (1,346,392) － (1,368,557) (2,714,949)
深圳市新鸿基装饰
设计工程有限公司 1,979,287 1,170,457 － 3,149,744
深圳市鸿基影视文化发展公司 938,129 － (562,761) 375,368
深运工贸翠苑旅店 675,883 79,225 － 755,108
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司 32,218,397 4,515,384 － 36,733,781
深圳市龙岗鸿基发展有限公司 8,511,063 642,035 － 9,153,098
深圳市鸿基房地产有限公司 61,556,847 － (4,944,186) 56,612,661
深圳鸿南建筑机械工程公司 1,856,025 － － 1,856,025
鸿基集团上海有限公司 4,483,235 － (39,229) 4,444,007
深圳市鸿基小汽车运输有限公司 18,275,462 1,736,578 － 20,012,040
深圳市鸿基锦源运输有限公司 3,000,862 － (25,386) 2,975,476
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 3,545,657 22,960 － 3,568,617
深圳市鸿基华辉运输有限公司 2,417,080 － (195,166) 2,221,914
深圳市鸿基皇辉运输有限公司 2,686,074 137,871 － 2,823,945
深圳市鸿基外贸报关有限公司 1,559,263 58,502 － 1,617,765
深圳市鸿基物业管理有限公司 (2,616,990) 6,374,076 － 3,757,086
深圳市鸿基广源贸易有限公司 (1,622,939) (595,533) (2,218,472)
香港鸿业发展有限公司 10,150,207 73,506 － 10,223,713
深圳市鸿侨实业有限公司 13,145,971 － － 13,145,971
长沙鸿基运输实业有限公司 4,691,082 － (236,547) 4,454,535
福建东南电视网络有限公司 124,241,647 － (6,908,295) 117,333,352
五、会计报表主要项目注释（续）
29. 关联方关系及其交易（续）
(1) 关联方关系（续）
不存在控制关系但有交易往来的关联方
关联方名称 与本公司的关系
东鸿信投资发展有限公司 本公司第一大股东
深圳市深威驳运企业公司 本公司之联营企业
深圳深冶轧钢联合公司 本公司之联营企业
新鸿泰投资发展有限公司 本公司第一大股东之关联公司
福建广播电视传播总公司 本公司所属东南网络之股东
福建东南电视台 本公司所属东南网络之股东的关联公司
福州开发区力普科技发展有限公司 本公司第一大股东之股东
(2) 关联方交易
销售予关联方待售物业
关联方名称 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
东鸿信投资发展有限公司 27,834,941 －
与关联方往来款项余额
关联方名称 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
应收帐款
福建东南电视台 88,015,800 88,000,000
其他应收款
东鸿信投资发展有限公司 － 3,271,081
福州开发区力普科
技发展有限公司 2,729,741 －
新鸿泰投资发展有限公司 7,003,156 5,009
应付帐款
福建广播电视传播总公司 7,470,543 25,319,276
五、会计报表主要项目注释（续）
29. 关联方关系及其交易（续）
(2) 关联方交易（续）
与关联方往来款项余额（续）
关联方名称 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
(注释 34)
其他应付款
深圳市深威驳运企业公司 4,500,000 9,500,000
深圳深冶轧钢联合公司 1,100,906 1,100,906
东鸿信投资发展有限公司 38,135,123 60,000,000
福州开发区力普科
技发展有限公司 6,328,274 －
50,064,303 70,600,906
以上往来款项均为免息、无抵押、无固定还款期限款项。
本集团于本年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式以及其他形式支付的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为107.9万元（一九九九年度为85万元）。
30. 支付的其它与经营活动有关的现金
支付的其它与经营活动有关的现金主要是支付的各项费用及其他往来款。
31. 或有事项
1) 本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供贷款担保150万元，由于该公司到期无力偿还，致使本公司承担连带还贷责任。一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第769号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金150万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效，对其判决不服，驳回重审，现正在审理之中。于二零零零年十二月三十一日，法院已冻结本公司于深圳发展银行的200万元存款，本公司未对此计提专项准备。
五、会计报表主要项目注释（续）
31. 或有事项（续）
2) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司为如下单位提供担保。
被担保单位名称 与本公司关系 担保金额 担保期限
深圳海龙王房地产开发公司 非关联公司 1300万元 1998.4.14－2000.12.31
根据合作协议，本公司为深圳海龙王房地产开发公司提供银行贷款额度担保 2000万元，其中本期已使用1300万元。
3) 本公司于一九九九年六月十五日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议，同意互保金额为1.1亿元，有效期一年。截至二零零零年十二月三十一日止，已发生担保金额1.1亿元。
32. 承诺事项
本公司并无应披露的重大承诺事项。
33. 净资产收益率及每股盈利
各项指标系依据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的有关规定进行计算。
34. 一九九九年度对比数
本公司一九九九年度的会计报表业经深圳中审会计师事务所（安达信公司成员所）审计，由于深圳中审会计师事务所于二零零零年度与安达信·华强会计师事务所合并，故本公司二零零零年度的会计报表由安达信·华强会计师事务所审计。
一九九九年度的部分比较数据已重新编列，以符合本年度的编列方式。
资产负债表
编制单位：深圳市鸿基（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
本集团 本集团
一九九九年 二零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
（注释34）
流动资产：
货币资金 218782931 260802814
短期投资 30000000 11500000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000 11500000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 134878009 121319444
其它应收款 92516272 106740803
减：坏帐准备 22459737 21961241
应收帐款净额 204934544 206099006
预付帐款 68805430 116316437
应收补贴款
存货 321938668 285867121
减：存货跌价准备 1178916 1424739
存货净额 320759752 284442382
待摊费用 2888525 3065586
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 846171182 882226225
长期投资：
长期股权投资 409148184 432475888
长期债权投资 200000 200000
其它长期投资
长期投资合计 409348184 432675888
减：长期投资减值准备 13541184 13541184
长期投资净额 395807000 419134704
其中：合并价差
股权投资差额 258585600 232064000
固定资产：
固定资产原值 397096693 464297725
减：累计折旧 124691759 136423370
固定资产净值 272404934 327874355
工程物资
在建工程 364781866 418112693
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 637186800 745987048
无形及其它资产：
无形资产 266024466 262509022
开办费 19611761 14852678
长期待摊费用 26258919 45126529
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 311895146 322488229
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2191060128 2369836206
流动负债：
短期借款 396282500 667517500
应付票据 25000000
应付帐款 260519578 178749109
预收帐款 18110510 14753992
代销商品款
应付工资 5619578 6075323
应付福利费 6735306 8526197
应付股利 20571726 21004757
应付税金 11650106 5631729
其它应交款
其它应付款 107742582 105738875
应付短期债券
预提费用 27348540 11133461
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 879580426 1019130943
长期负债：
长期借款 24282625
应付债券
长期应付款 15072145 15362783
住房周转金 -7056480 -5592748
其它长期负债 10317776 13609444
长期负债合计 18333441 47662104
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 897913867 1066793047
少数股东权益：
少数股东权益 96281699 94512649
股东权益：
股本 469593364 469593364
资本公积金 474063200 474063200
盈余公积 202263243 204596433
其中：公益金 36987606 38154201
未确认的外资损失
未分配利润 50944755 60277513
外币报表折算差额
股东权益合计 1196864562 1208530510
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2191060128 2369836206
? 资产负债表
编制单位：深圳市鸿基（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
本公司 本公司
一九九九年 二零零年
十二月三十一日 十二月三十一日
（注释34）
流动资产：
货币资金 71915024 68840020
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1195075 643375
其它应收款 92510590 91047999
减：坏帐准备 13446050 13013924
应收帐款净额 80259615 78677450
预付帐款 5168682 3021975
应收补贴款
存货 210079738 159748136
减：存货跌价准备
存货净额 210079738 159748136
待摊费用 1720184 842183
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 369143243 311129764
长期投资：
长期股权投资 862293638 920529005
长期债权投资 200000 200000
其它长期投资
长期投资合计 862493638 920729005
减：长期投资减值准备 13541184 13541184
长期投资净额 848952454 907187821
其中：合并价差
股权投资差额 258585600 232064000
固定资产：
固定资产原值 179983879 191118871
减：累计折旧 48815517 52259592
固定资产净值 131168362 138859279
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 131168362 138859279
无形及其它资产：
无形资产 176419857 174865514
开办费
长期待摊费用 1562512 9319878
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 177982369 184185392
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1527246428 1541362256
流动负债：
短期借款 258480000 288480000
应付票据 20000000
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资 1566668 1738042
应付福利费 5676165 6177170
应付股利 19952466 19915065
应付税金 -1093827 -2644839
其它应交款
其它应付款 30459053 24932566
应付短期债券
预提费用 2397821
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 337438346 338598004
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -7056480 -5766258
其它长期负债
长期负债合计 -7056480 -5766258
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 330381866 332831746
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 469593364 469593364
资本公积金 474063200 474063200
盈余公积 202263243 204596433
其中：公益金 36987606 38154201
未确认的外资损失
未分配利润 50944755 60277513
外币报表折算差额
股东权益合计 1196864562 1208530510
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1527246428 1541362256
利润及利润分配表
编制单位：深圳市鸿基（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
本集团 本集团
一九九九年度 二零零年度
（注释34）
一、主营业务收入 590004773 374323531
减：折扣与折让
主营业务收入净额 590004773 374323531
减：主营业
