振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
振兴生化股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-078
2016 年 10 月
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振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史曜瑜、主管会计工作负责人史曜瑜及会计机构负责人(会计主
管人员)曹正民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,322,187,665.85 1,265,309,163.03 4.50%
归属于上市公司股东的净资产
558,992,851.26 500,456,490.63 11.70%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 141,269,860.16 13.94% 423,721,594.13 11.72%
归属于上市公司股东的净利润
16,245,999.02 14.15% 58,536,360.63 -13.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,934,040.01 10.28% 58,224,401.62 -14.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 45,725,611.26 -39.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.21 -16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.21 -16.00%
加权平均净资产收益率 3.19% 0.13% 11.05% -2.70%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -429,732.31 固定资产报废
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
800,000.00 湖南唯康财政拨款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,308.68 捐款、罚款、滞纳金
合计 311,959.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,627 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
振兴集团有限公 质押 55,000,000
境内非国有法人 22.61% 61,621,064 61,621,064
司 冻结 61,621,064
中国建设银行股
份有限公司－华
夏医疗健康混合 其他 3.96% 10,794,798 0
型发起式证券投
资基金
天津红翰科技有
境内非国有法人 2.23% 6,090,000 6,090,000
限公司
招商银行股份有
限公司－兴全轻
资产投资混合型 其他 2.05% 5,581,362 0
证券投资基金
（LOF）
兴业银行股份有
限公司－兴全全
其他 1.72% 4,700,000 0
球视野股票型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－兴全合
其他 1.54% 4,201,286 0
润分级混合型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－国泰金
其他 1.20% 3,282,127 0
鹰增长混合型证
券投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全新
视野灵活配置定 其他 1.12% 3,047,340 0
期开放混合型发
起式证券投资基
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金
李欣立 境内自然人 1.03% 2,800,000 0
中国银行股份有
限公司－工银瑞
信医疗保健行业 其他 0.92% 2,500,065 0
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
夏医疗健康混合型发起式证券投 10,794,798 人民币普通股 10,794,798
资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻
资产投资混合型证券投资基金 5,581,362 人民币普通股 5,581,362
（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全全
4,700,000 人民币普通股 4,700,000
球视野股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合
4,201,286 人民币普通股 4,201,286
润分级混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金
3,282,127 人民币普通股 3,282,127
鹰增长混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 3,047,340 人民币普通股 3,047,340
起式证券投资基金
李欣立 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资 2,500,065 人民币普通股 2,500,065
基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健混合型证券投资基 2,371,458 人民币普通股 2,371,458
金
张寿清 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
说明 理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）未分配利润较年初增加109.98%，主要系净利润增加。
2、利润表项目：
（1）销售费用较上年同期增加291.26%，主要系广东双林生物制药有限公司改变销售模式，费用增加。
（2）营业外收入较上年同期增加152464.52%，主要系广东双林生物制药有限公司处置固定资产收入以及
湖南唯康药业有限公司收到财政拨款。
（3）营业外支出较上年同期增加183.25%，主要系广东双林生物制药有限公司处置固定资产损失。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.80%，主要系广东双林生物制药有限公司购买商品
支付的现金增加，现金流入减少。
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系广东双林
生物制药有限公司处置固定资产收入增加。
（3）投资活动流入现金较上年同期增加100.00%，主要系广东双林处置固定资产收入增加。
（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少30.39%，主要系广东双林生物制药有限公
司购置固定资产支付现金减少。
（5）投资活动流出现金较上年同期减少30.39%，主要系广东双林购置固定资产减少。
（6）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.84%，主要系广东双林生物制药有限公司投资活动
支付现金减少。
（7）取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系广东双林生物制药有限公司借款增加。
（8）筹资活动流入现金较上年同期增加100.00%，主要系广东双林借款增加。
（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加185.71%，主要系广东双林生物制药有限公司偿还借款增加。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少33.30%，主要系广东双林生物制药有限公司
借款减少，利息减少。
（11）筹资活动流出现金较上年同期增加117.41%，主要系广东双林偿还借款。
（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.05%，主要系广东双林借款减少。
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（13）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少92.50%，主要系广东双林经营活动、投资活动及筹资活
动现金流出增加，现金流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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关于孙公司购买土地的公告 2016 年 07 月 01 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-039
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2015 年度股东大会决议公告 2016 年 07 月 01 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-037
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投资者诉公司虚假陈述诉讼进展情况公
2016 年 07 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
告
2016-041
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投资者诉公司虚假陈述诉讼情况公告 2016 年 07 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-042
中国电子系统工程第四建设有限公司诉 证券时报和巨潮资讯网
广东双林生物制药有限公司建设工程施 2016 年 07 月 12 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
工合同纠纷诉讼情况公告 2016-043
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关于收到中国证券监督管理委员会山西
2016 年 07 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
监管局《行政监管措施决定书》的公告
2016-044
关于收到中国证券监督管理委员会山西 证券时报和巨潮资讯网
监管局《行政监管措施决定》有关事项 2016 年 07 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
的说明 2016-046
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投资者诉公司虚假陈述诉讼进展情况公
2016 年 07 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
告
2016-047
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投资者诉公司虚假陈述诉讼情况公告 2016 年 07 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-048
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关于东源双林单采血浆有限公司取得单
2016 年 07 月 30 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
采血浆许可证的公告
2016-049
投资者诉公司虚假陈述诉讼进展情况公 证券时报和巨潮资讯网
2016 年 07 月 30 日
告 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
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2016-050
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出售资产暨关联交易公告 2016 年 08 月 06 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-051
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关于收到深交所关注函的公告 2016 年 08 月 10 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-052
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投资者诉公司虚假陈述诉讼情况公告 2016 年 08 月 10 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-053
证券时报和巨潮资讯网
投资者诉公司虚假陈述诉讼进展情况公
2016 年 08 月 10 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
告
2016-054
关于收到南昌经济技术开发区人民法院
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送达的（2014）洪经执字第 66-2、66-3
2016 年 08 月 27 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
号《执行裁定书》和（2014）洪经执字
2016-055
第 66-7 号《协助执行通知书》的公告
证券时报和巨潮资讯网
关于收到《承诺函》的公告 2016 年 08 月 27 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-056
关于收到江西省宜春市中级人民法院 证券时报和巨潮资讯网
（2004）宜中经初字第 5 号《民事裁定 2016 年 08 月 31 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
书》的公告 2016-059
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出售资产暨关联交易公告 2016 年 09 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-061
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限售股份解除限售提示性公告 2016 年 09 月 26 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-066
关于收到武汉市中级人民法院送达的 证券时报和巨潮资讯网
（2010）武执字第 00164-17 号《执行裁 2016 年 09 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
定书》的公告 2016-068
证券时报和巨潮资讯网
出售资产暨关联交易公告 2016 年 09 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-069
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出售资产暨关联交易补充公告 2016 年 09 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：
2016-070
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司股权分
置改革方案
已于 2013 年 1
月 9 日实施完
在公司股权
毕。2013 年 5
分置改革完
月 8 日，公司
成后分阶段
与振兴集团
收购公司持
及其子公司
有的山西振
山西振兴集
兴集团电业
团筹划进行
有限公司
股权转让事
65.216%的股
宜，公司股票
权。具体收购
开始停牌；后
步骤为，公司
经公司梳理，
股改完成后 4
公司所持振
个月内，山西
兴电业股权
振兴集团启
尚存在资产
动收购公司
受限情况，导
持有的山西
致股权转让
振兴集团有 振兴集团电 2012 年 12 月 股改完成后
股改承诺 其他承诺 工作无法实
限公司 业有限公司 17 日 四个月内
施，公司于
28.216%股份
2013 年 5 月
的工作（即将
29 日发布公
相关议案，包
告，暂停筹划
括评估报告
此次股权转
等材料提交
让事项，公司
董事会及股
及控股股东、
东大会审
实际控制人
议）；首次股
做出承诺：3
权收购之工
个月内不再
商变更登记
筹划涉及公
完成后一年
司的重大资
内实施完成
产承诺事项。
对剩余 37%
公司股票于
股权的收购
2013 年 5 月
工作。
30 日开始复
牌。截止目
前，云南省昆
明市中级人
10
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民法院因三
九集团昆明
白马制药有
限公司银行
借款合同纠
纷一案对公
司所持振兴
电业 65.216%
股权的查封
已解除。剩余
法院对公司
所持振兴电
业 65.216%股
权查封的解
封事宜，公司
目前正与相
关债权人协
商。关于武汉
市中级人民
法院对公司
所持振兴电
业 65.216%股
权的查封，公
司正在与宜
春的相关资
产承接方协
商由他们尽
快履行相关
债务，从而解
除对我公司
所持振兴电
业 65.216%股
权的查封。另
外，公司正与
信达方面就
新的还款方
案进行协商。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺 振兴集团有 其他承诺 公司于 2009 2009 年 04 月 担保解除之 2014 年 3 月
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限公司 年 4 月 17 日 17 日 前 28 日，公司收
与振兴集团 到农行上海
有限公司签 虹口支行出
订《协议书》， 具的《解除担
协议规定：由 保责任通知
振兴集团有 书》，具体内
限公司承接 容如下：贵公
公司对上海 司担保的上
唯科生物制 海唯科 8000
药有限公司 万元贷款[借
的担保，如未 款合同号：
承接对上海 （沪虹）农银
唯科生物制 借字（2003）
药有限公司 第 3067 号],
的担保而给 已由借款人
公司造成损 归还了全部
失的，由振兴 贷款本息；至
集团有限公 此，贵公司
司赔偿。 （沪虹）农银
保字（2003）
第 3067 号担
保合同项下
的贷款已全
部还清，上述
担保责任解
除。
公司于 2009 2013 年 9 月 9
年 4 月 13 日 日，公司收到
与振兴集团 云南省昆明
有限公司签 市中级人民
订《协议书》， 法院送达的
协议规定：由 （2010）昆民
振兴集团有 执字第 102-2
限公司承接 号执行裁定
振兴集团有 公司对三九 2009 年 04 月 担保解除之 书，因公司向
其他承诺
限公司 集团昆明白 13 日 前 昆明白马提
马制药有限 供的银行贷
公司的担保， 款担保本金
如未承接对 已归还完毕，
三九集团昆 裁定解除本
明白马制药 公司持有的
有限公司的 山西振兴集
担保而给公 团电业有限
司造成损失 公司股权的
12
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的，由振兴集 冻结。
团有限公司
赔偿。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日至 2016
电话沟通 个人 公司生产经营及相关诉讼情况
年 09 月 30 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：振兴生化股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 52,486,688.53 51,638,503.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,509,455.11 1,420,193.08
预付款项 32,904,785.57 28,650,719.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,132,849.32 38,479,404.48
买入返售金融资产
存货 309,802,467.52 267,629,180.79
划分为持有待售的资产 18,078,111.71 18,078,111.71
一年内到期的非流动资产 1,186,434.16 1,223,100.86
其他流动资产 17,599.42 17,599.42
流动资产合计 456,118,391.34 407,136,812.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 606,663,584.58 615,246,826.59
在建工程 175,369,056.31 157,824,222.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,061,227.14 73,125,894.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,473,824.55 2,473,824.55
递延所得税资产 5,826,365.93 5,826,365.93
其他非流动资产 3,675,216.00 3,675,216.00
非流动资产合计 866,069,274.51 858,172,350.22
资产总计 1,322,187,665.85 1,265,309,163.03
流动负债：
短期借款 214,950,000.00 214,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,050,881.87 44,656,857.00
预收款项 27,273,862.01 25,129,646.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,574,312.64 31,635,325.53
应交税费 34,007,440.42 30,111,358.69
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应付利息 239,486,490.36 222,029,840.85
应付股利
其他应付款 70,792,184.94 73,969,233.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 685,135,172.24 667,482,261.98
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 23,337,000.00 23,337,000.00
非流动负债合计 59,337,000.00 72,337,000.00
负债合计 744,472,172.24 739,819,261.98
所有者权益：
股本 272,577,599.00 272,577,599.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,930,561.88 113,930,561.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 60,721,418.89 60,721,418.89
一般风险准备
未分配利润 111,763,271.49 53,226,910.86
归属于母公司所有者权益合计 558,992,851.26 500,456,490.63
少数股东权益 18,722,642.35 25,033,410.42
所有者权益合计 577,715,493.61 525,489,901.05
负债和所有者权益总计 1,322,187,665.85 1,265,309,163.03
法定代表人：史曜瑜 主管会计工作负责人：史曜瑜 会计机构负责人：曹正民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 768,948.56 1,057,175.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 290,909.51
应收利息
应收股利
其他应收款 123,785,572.61 111,389,100.01
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,845,430.68 112,446,275.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,263,388.44 118,263,388.44
投资性房地产
17
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 4,282,472.88 4,750,005.87
在建工程 107,126,200.00 107,126,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 229,672,061.32 230,139,594.31
资产总计 354,517,492.00 342,585,869.49
流动负债：
短期借款 164,950,000.00 164,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 65,447.40 49,951.48
应付利息 239,486,490.36 222,029,840.85
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 104,948,938.28 75,116,451.03
其他流动负债
流动负债合计 509,450,876.04 462,146,243.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 509,450,876.04 462,146,243.36
所有者权益：
股本 272,577,599.00 272,577,599.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,175,023.92 111,175,023.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,721,418.89 60,721,418.89
未分配利润 -599,407,425.85 -564,034,415.68
所有者权益合计 -154,933,384.04 -119,560,373.87
负债和所有者权益总计 354,517,492.00 342,585,869.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 141,269,860.16 123,990,781.59
其中：营业收入 141,269,860.16 123,990,781.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,022,929.06 105,486,614.28
19
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 58,908,365.34 54,872,304.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 803,255.79 686,275.19
销售费用 13,188,894.02 1,503,930.96
管理费用 41,789,274.00 35,343,342.35
财务费用 4,609,122.10 12,419,062.32
资产减值损失 1,724,017.81 661,699.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,246,931.10 18,504,167.31
加：营业外收入 807,044.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 158,994.35 179,136.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,894,980.94 18,325,031.14
列）
减：所得税费用 6,443,682.78 6,164,857.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,451,298.16 12,160,173.74
归属于母公司所有者的净利润 16,245,999.02 14,232,091.66
少数股东损益 -1,794,700.86 -2,071,917.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
20
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,451,298.16 12,160,173.74
归属于母公司所有者的综合收益
16,245,999.02 14,232,091.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,794,700.86 -2,071,917.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
法定代表人：史曜瑜 主管会计工作负责人：史曜瑜 会计机构负责人：曹正民
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
21
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 6,449,566.42 3,072,163.07
财务费用 5,820,488.40 5,819,519.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,270,054.82 -8,891,682.91
加：营业外收入 300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,269,754.82 -19,891,682.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,269,754.82 -19,891,682.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,269,754.82 -19,891,682.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 423,721,594.13 379,263,163.08
其中：营业收入 423,721,594.13 379,263,163.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,605,297.27 297,629,271.11
其中：营业成本 191,994,972.70 165,198,201.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,386,811.35 2,060,736.00
销售费用 19,006,792.18 4,857,803.01
管理费用 110,474,547.98 93,501,316.25
财务费用 22,449,054.82 28,700,888.35
资产减值损失 4,293,118.24 3,310,325.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
23
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,116,296.86 81,633,891.97
加：营业外收入 926,066.65 607.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 614,107.64 216,806.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,428,255.87 81,417,691.99
列）
减：所得税费用 21,202,663.31 19,714,618.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,225,592.56 61,703,073.19
归属于母公司所有者的净利润 58,536,360.63 67,716,425.55
少数股东损益 -6,310,768.07 -6,013,352.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
24
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,225,592.56 61,703,073.19
归属于母公司所有者的综合收益
58,536,360.63 67,716,425.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,310,768.07 -6,013,352.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.25
（二）稀释每股收益 0.21 0.25
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 17,909,271.35 17,102,395.69
财务费用 17,464,038.82 21,760,371.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,373,310.17 -38,862,767.36
加：营业外收入 300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 395.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,373,010.17 -38,863,163.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,373,010.17 -38,863,163.11
25
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -35,373,010.17 -38,863,163.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,600,297.78 382,597,614.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
26
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,478,689.65 34,269,639.08
经营活动现金流入小计 453,078,987.43 416,867,253.08
购买商品、接受劳务支付的现金 164,169,637.09 130,112,509.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
66,516,912.54 61,725,626.92
金
支付的各项税费 55,505,169.46 52,361,618.57
支付其他与经营活动有关的现金 121,161,657.08 96,709,568.57
经营活动现金流出小计 407,353,376.17 340,909,323.61
经营活动产生的现金流量净额 45,725,611.26 75,957,929.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
198,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,843,296.54 44,309,489.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
27
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,843,296.54 44,309,489.66
投资活动产生的现金流量净额 -30,645,296.54 -44,309,489.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,232,129.31 6,344,984.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,232,129.31 20,344,984.90
筹资活动产生的现金流量净额 -14,232,129.31 -20,344,984.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 848,185.41 11,303,454.91
加：期初现金及现金等价物余额 51,638,503.12 43,697,064.11
六、期末现金及现金等价物余额 52,486,688.53 55,000,519.02
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,287,466.74 49,515,008.98
经营活动现金流入小计 27,287,466.74 49,515,008.98
28
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
6,382,260.66 5,269,692.19
金
支付的各项税费 802,776.53 324,285.93
支付其他与经营活动有关的现金 20,390,656.16 41,932,642.67
经营活动现金流出小计 27,575,693.35 47,526,620.79
经营活动产生的现金流量净额 -288,226.61 1,988,388.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
191,500.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -191,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
800,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -800,000.00
29
振兴生化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -288,226.61 996,888.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,057,175.17 1,332,477.38
六、期末现金及现金等价物余额 768,948.56 2,329,365.57
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
振兴生化股份有限公司
董事长： 史曜瑜
二〇一六年十月二十七日
30