浙江英特集团股份有限公司
2009年半年度报告
2009年8月10日1
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
张宝红董事因公出差，未出席审议本次半年报的董事会会议，委托姜
巨舫董事出席会议并行使表决权。
公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计
主管人员王跃胜经理声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2009 年半年度财务报告未经审计。2
目 录
重要提示………………………………………………………………..1
第一章 公司基本情况………………………………………………..3
第二章 股本变动及股东情况………………………………….…….5
第三章 董事、监事、高级管理人员情况…………..………………8
第四章 董事会报告…………………………………………………..8
第五章 重要事项……………………………………...………...…..10
第六章 财务报告……………………………………………..…..…14
第七章 备查文件目录………………………………….……………643
第一章 公司基本情况
一、基本情况
1、公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD．
2、公司法定代表人：冯志斌
3、公司董事会秘书：包志虎
联系地址：公司审计管理部
电话：0571-85068752，85067873
传真：0571-85068752
电子信箱：bao_zhihu@sina.com
4、公司注册地址：杭州市莫干山路110号
办公地址：杭州市莫干山路110号
邮政编码：310005
电子信箱：bao_zhihu@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载半年度报告的指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地：公司审计管理部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411
7、其他有关资料：
公司变更注册登记时间：2002年2月22日
公司变更注册登记地点：杭州市延安路508号
企业法人营业执照注册号：3300001008208
税务登记号码：330191609160272
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场4
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 1,630,577,981.09 1,471,539,776.04 10.81
归属于上市公司股东的所有者权益 149,621,735.11 134,699,832.17 11.08
股本 207,449,946 207,449,946 0
归属于上市公司股东的每股净资产 0.721 0.649 11.09
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
营业总收入 2,265,047,024.06 1,976,202,580.31 14.62
营业利润 40,382,624.34 27,719,728.73 45.68
利润总额 40,730,121.53 28,219,518.60 44.33
净利润 13,877,466.89 10,124,427.82 37.07
扣除非经常性损益后的净利润 12,920,891.34 9,184,638.77 40.68
基本每股收益 0.0669 0.0488 37.09
稀释每股收益 0.0669 0.0488 37.09
净资产收益率 9.28% 8.01% 1.27
经营活动产生的现金流量净额 -54,763,874.55 36,145,772.93 -251.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.264 0.174 -251.72
2、 非经常性损益表
单位：元
非经常性损益项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -83,624.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,690,000.00 注⑴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,797.615
小 计 2,610,172.84
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 652,504.75
少数股东所占份额 1,001,092.54
归属于母公司股东的非经常性损益净额 956,575.55
注⑴：见第六章“财务报告”第二节“财务报表附注”之十四“其他重要事项”之(二)“政府
补助”。
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.28 9.76 0.0669 0.0669
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
8.64 9.09 0.0623 0.0623
第二章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
类别 数量 比例(%)
发行
新股 送股
公积金
转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 30,747,009 14.82 30,747,009 14.82
1、国家持股 0 0.00 0 0.00
2、国有法人持股 7,069,507 3.41 7,069,507 3.41
3、其他内资持股 23,673,752 11.41 23,673,752 11.41
其中：境内非国有法人持股 23,673,752 11.41 23,673,752 11.41
境内自然人持股 0 0.00 0 0.00
4、外资持股 0 0.00 0 0.00
其中：境外法人持股 0 0.00 0 0.00
境外自然人持股 0 0.00 0 0.00
5、高管股份 3,750 0.00 3,750 0.00
二、无限售条件股份 176,702,937 85.18 176,702,937 85.186
1、人民币普通股 176,702,937 85.18 176,702,937 85.18
2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0.00
3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0.00
4、其他 0 0.00 0 0.00
三、股份总数 207,449,946 100.00 207,449,946 100.00
二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 19786户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
有限售条件
股份数量
质押冻结
股份数量
浙江华辰投资发展有限公司 其他 21.35 44,299,945 23,554,952 0
浙江华资实业发展有限公司 国有法人 11.62 24,102,000 3,357,007 0
浙江省华龙实业集团有限公司 其他 6.27 13,004,175 0 0
迪佛电信集团有限公司 其他 6.25 12,962,695 0 0
浙江华龙房地产开发有限公司 其他 5.30 10,996,502 0 0
浙江东普实业有限公司 其他 4.89 10,144,141 0 0
浙江省综合资产经营有限公司 其他 1.80 3,737,230 0 0
杭州工商信托股份有限公司 国有法人 1.79 3,712,500 3,712,500 0
杭州市工业资产经营有限公司 国有法人 0.53 1,107,000 0 0
上海中澜贸易发展有限公司 其他 0.49 1,020,789 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江华辰投资发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司 13,004,175 人民币普通股
迪佛电信集团有限公司 12,962,695 人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股
浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股
杭州市工业资产经营有限公司 1,107,000 人民币普通股7
上海中澜贸易发展有限公司 1,020,789 人民币普通股
吴雪莲 777,150 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙
江华龙房地产开发有限公司的控股股东。
2、2008年6月16日，浙江省综合资产经营有限公司与李平签署《股权转让协议》，收购李平
持有的39%的浙江华辰投资发展有限公司股权。本次股权转让后，浙江省综合资产经营有限公司
将持有39%的浙江华辰投资发展有限公司股权，成为浙江华辰投资发展有限公司的控股股东。相
关公告刊登于2008年6月19日的《证券时报》。截至本公告日，上述股权变更手续尚未办妥。
3、2006年5月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托股份有限公司签署《股权转让协
议》，受让杭州工商信托股份有限公司持有的206.25 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已
划付，股权过户手续尚未办妥。
三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股东名称
持有的有限售
条件股份数量 可上市交易时间
新增可上市
交易股份数量
限售条
件
浙江华辰投资发展有限公司 23,554,952 2009年9月12日 23,554,952
浙江华资实业发展有限公司 3,357,007 2009年9月12日 3,357,007
注⑵
杭州工商信托股份有限公司 3,712,500 待定 3,712,500 注⑶
杭州市红旗压铁块厂 59,400 待定 59,400
杭州市二轻产品批发部 19,800 待定 19,800
苏州市轻工业局供销经理部 19,800 待定 19,800
杭州新城企业公司 19,800 待定 19,800
注⑷
陈波良 3,750 注⑸
注⑵：全体非流通股东所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转
让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股东，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不
超过10%。
注⑶：杭州工商信托股份有限公司未参与股改，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司
先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。
注⑷：杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、苏州市轻工业局供销经理部、杭州新城8
企业公司未参与股改，其应支付的对价由浙江省华龙实业集团有限公司先行代为垫付，其所持股份
上市流通需取得垫付方浙江省华龙实业集团有限公司的同意。
注⑸：陈波良为公司监事，根据深圳证券交易所的相关规定，监事任职期内持有的股份，每年
转让不超过25%，离职后半年内不得转让所持有股份。
四、公司控股股东和实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票
数量的变动情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份未发生变动。
公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股票期权、被授予的限制性股票的情况。
二、报告期内，董事、监事和高级管理人员变化情况
2009年4月20日，齐斌先生因工作调动原因辞去公司董事、副董事长职务。
2009年6月22日，公司2009年度第一次临时股东大会补选张宝红先生为公司非独立董事。
2009年6月22日，公司六届八次董事会议选举张宝红先生、俞海平先生为公司副董事长。
第四章 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2009年上半年，公司紧紧围绕控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）展
开工作，在经营环境研究、业务经营、管理提升、发展创新等各个方面全力推进。2009年上半年，
公司实现营业总收入226,504.70 万元，同比增长14.62%；实现净利润1,387.75 万元，同比增长
37.07%。
㈠报告期内总体经营情况
单位：万元
2009年1-6月 2008年1-6月 同比变化情况
营业收入 226,504.70 197,620.26 +14.62%
销售费用、管理费用、财务费用 8,084.55 8,069.08 +0.19%
营业利润 4,038.26 2,771.97 +45.68%
归属于上市公司股东的净利润 1,387.75 1,012.44 +37.07%
1、报告期内，我国医药市场受宏观经济影响需求增速趋缓，公司在经营上采取了多重措施，
营业收入继续保持增长。
⑴优化客户结构，提升客户服务水平，强化客户关系建设9
针对客户的不同状况，优化资源配置，重点培育信用好、回款及时、毛利率高的优质客户。对
重点客户开辟绿色通道，及时提供招标、采购、库存、流向、进药支持等方面的增值服务。加强了
对医院等下游客户的拜访，强化沟通机制。建立市场信息收集渠道，搭建客户关系管理框架，提高
客户服务水平。与多家上游供应商举办商务沟通会，联合其它医药商业公司举办工商合作论坛。
⑵强化业务管理
对业务关键环节进行重点把控，如招标及前期准备工作、新品建设、主副配产品、客户拜访效
率等。在招标上，积极与政府部门沟通，及时掌握信息和调整业务策略。在业务流程上，逐步建立
适应医改市场需求的组织与内部流程，设立呼叫中心，聘用销售市场所在地业务员等措施。
⑶加大营销推广
开展了多种形式的销售推广活动，如成药产品订货会、学术会议、全国及全省药品交易会等。
充分利用订货会、展览会等扩大经营。多次举行客户联谊、答谢活动，配合品牌建设，扩大公司在
上下游客户中的影响。
⑷拓展终端网络
在优化客户结构的基础上，积极拓展医院、商业、第三终端等销售网络，积极开展网络建设，
尤其是新农合与社区医院的网络建设。
⑸拓展基本药物的经营
根据新医改形势调整公司经营策略，探索扩大普药的经营。按照双向发展的要求，巩固“名优
新特”优势的同时，打好基本药物经营基础，满足市场与客户的多样化需求，丰富品种结构，争取
更多市场适销对路的品种并与供应商建立长期稳定可持续的合作伙伴关系。
2、通过推进精益管理和制度流程建设、探索建立适合公司实际的风险管控体系，强化了基础
管理，规范了公司运营，减少了经营成本，提高了经营质量，降低了经营风险。上半年营业收入增
长14.62%，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）与上年同期基本持平，销售费用率下降，
营业利润、净利润同比分别增长45.68%、37.07%。
㈡公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为药品、中成药、医疗器械、药材和保健品的销售及房屋出租.
1、主营业务分行业及业务活动情况
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入同
比增减（%）
营业成本同
比增减（%）
毛利率同比
增减（%）
医药流通 225,647.89 213,761.39 5.27 14.55 14.68 -0.10
房屋出租 716.08 80.77 88.72 57.62 0 6.50
医药流通行业分业务活动情况
药品销售 212,767.80 202,765.43 4.70 13.67 13.69 -0.0110
生物制品销售 4,699.92 4,307.66 8.35 77.71 84.16 -3.21
药材保健品销售 5,035.94 3,874.84 23.06 9.90 8.84 0.75
医疗器械销售 2,814.38 2,337.02 16.96 9.36 8.66 0.53
2、报告期内利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内，其他业务收入140.73万元，利润102.61万元，主要系公司提供的会务、咨询服务
等收入。
4、不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
5、经营中的问题与困难
问题与困难：
应收账款控制难度加大。随着药品加成政策的调整，医疗机构的资金结余减少，导致支付能力
减弱，造成医药流通企业应收账款居高不下。
存货周转速度趋缓。部分生产企业对商业库存提出了更高的要求，及医院等下游客户减少其药
房库存，迫使公司增加库存量，公司存货周转速度降低。
采取的措施：
探索建立适合公司实际的风险管控体系。建立客户档案，运用科学的评估方法对客户进行评估，
制订合适的授信政策，建立全程信用管理，针对急救药品等特殊药品制订特殊的信用政策。风险管
控体系现已初步建立，上半年强化风险管控，加强存货和应收账款控制，完善预算管理，坚持月度
预算分析，发挥预算对业务的指导作用。同时，积极主动做好与上、下游客户的沟通协调，争取供
应商的理解和支持，尽可能地减少了供应商对公司的压货。
三、报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
2、报告期内非募集资金投资情况
报告期内，公司股东大会审议通过了《关于调整英特药业产业基地建设项目的议案》。同意浙
江英特药业有限责任公司控股子公司浙江英特物流有限公司对英特药业产业基地二期项目进行调
整，将英特药业产业基地二期饮片厂项目调整为物流项目，二期投资额调整为8,400万元。二期项
目尚未正式开工。
第五章 重要事项
一、公司治理情况
公司根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》
等规范性文件的规定，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《总经理工作细则》等为基础的法人治理结构，公司治理情况基本符合中国证监
会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。11
二、公司利润分配情况
公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方
案的情况。
2009年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、重大诉讼及仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼及仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉
讼、仲裁事项。
四、证券投资情况
报告期内，公司未进行证券投资。
五、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金
融企业股权以及参股拟上市公司情况
公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司持有海正药业股票128.61万股，持有尖峰集团股票
4.83万股，具体情况如下：
单位：万元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司
股权比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有
者权益变动
600267 海正药业 72.22 0.29% 2186.32 0 99.35
600668 尖峰集团 8.46 0.01% 29.97 0 5.09
合计 80.68 - 2216.29 0 104.44
六、重大资产收购、出售及资产重组情况
1、资产收购
见本章第七项“重大关联交易情况”之1“资产收购”。
2、资产出售
2009 年5 月5 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《关于处置英特物业·英华物业·英辰物
业股权的议案》（相关内容已披露在2009年1月23日的证券时报上），同意控股子公司浙江英特药
业有限责任公司采用公开拍卖方式，以分别不低于17710万元、3950万元和390万元的价格出售
其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙
江英辰物业管理有限公司股权。
本次出售资产主要是为了降低英特药业的资产负债率、改善财务状况，同时为物流二期投资和
医药流通行业的其他投资筹措资金，以进一步增强英特药业的竞争能力。如果上述交易全部完成，
公司获得的股权转让收益将高于6065万元。
物业公司的主要资产为投资性房地产，所涉及的土地使用权类型为作价入股。为提高物业公司
的整体价值，浙江英特物业管理有限公司、浙江英华物业管理有限公司计划在股权拍卖前补交出让
金，办理土地出让手续。截至本报告日，尚在向杭州市土地管理等部门申请办理土地出让手续，资
产拍卖尚未进行。12
本次出售资产拟采用公开拍卖方式进行，能否最终成交存在不确定性。
七、重大关联交易情况
1、资产收购
关联交易方：浙江华辰投资发展有限公司
购买方：公司子公司英特药业
交易内容：华辰投资持有的5%浙江英特物业管理有限公司股权、15%浙江英华物业管理有限公
司股权、15%浙江英凯物业管理有限公司股权和15%浙江英辰物业管理有限公司股权。
交易价格：四家物业管理公司的股权转让总价为764.12万元。
定价政策：根据2008年11月30日的账面价值确定。四家物业管理公司的主要资产是房产，其市
场价格较账面价值已有较大的增值，按2008年11月30日的账面价值确定交易价格，对上市公司是有
利的，体现了股东对公司的支持。
交易目的及对公司影响：上述交易全部完成后，四家物业管理公司将成为英特药业的全资子公
司，进一步加强了英特药业对物业管理公司的控制，便于未来处置四家物业管理公司的股权或资产，
盘活公司投资性房地产资产，支持医药流通业务的发展。
2、非经营性关联债权债务往来
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额（万元） 余额（万元） 发生额（万元） 余额（万元）
浙江省华龙实业集团有限公司 392.73
浙江华龙房地产开发有限公司 150.00
浙江省石化建材集团有限公司 267.14
合 计 809.87
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
3、关联担保
2009年上半年，浙江省石化建材集团有限公司、浙江省华龙实业集团有限公司为公司子公司浙
江英特药业有限责任公司向银行借款提供了担保。截至2009年6月30日，其担保余额分别为6, 800
万元、9, 600万元，本期计提的担保费分别为41.19 万元、42.73万元。
八、重大合同及其履行情况
1、重大担保事项
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对
象名称
发生
日期
担保金额
（万元）
担保
类型
担保
期限
是否履
行完毕
是否为关
联方担保13
报告期内担保发生额合计 0
报告期内担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 375
报告期内对控股子公司担保余额合计 550
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 550
担保总额占公司净资产比例 3.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供的债务担保金额
550
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 550
2、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东不存在在报告期内发生或以前期间发生但持续
到报告期的承诺事项。
十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人不存在
受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政
管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司独立董事认真核查了报告期内公司
控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，发表如下专项说明及独立意见：
1、不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保。报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保全为公司为控
股子公司、控股子公司为其控股子公司及控股子公司间的担保，上述担保均未发生逾期情况，符合
中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
十二、接待调研及采访等相关情况14
时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2009年3月19日 公司本部 实地调研 中银基金 公司基本情况及今后发展趋势
2009年4月29日 公司本部 实地调研 国信证劵 公司基本情况和今后发展趋势
2009年4月29日 公司本部 电话沟通 个人投资者 公司治理情况
2009年5月20日 公司本部 电话沟通 个人投资者 公司主营业务范围
十三、报告期公告索引
本公司披露媒介有《证券时报》和深圳证券交易所指定的信息披露网站——巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn），需要进一步了解本公司的投资者可通过巨潮资讯网站首页顶端“证券
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序号 公告编号 刊载日期 公告名称
1 2009-001 六届四次董事会议决议公告
2 2009-002
2009年1月23日
关联交易公告
A11
3 2009-003 2008年年度报告摘要
4 2009-004 六届五次董事会议决议公告
5 2009-005 关于召开2008年度股东大会的通知
6 2009-006 出售资产公告
7 2009-007 关于英特物流调整英特药业产业基地建设项目的公告
8 2009-008 关于为英特药业提供担保的公告
9 2009-009 关于修改公司章程部分条款的公告
10 2009-010
2009年4月10日
六届四次监事会议决议公告
D22
11 2009-011 2009年4月21日 关于齐斌董事辞职的公告 D38
12 2009-012 2009年第一季度季度报告正文
13 2009-013
2009年4月25日
关于英特药业为其子公司提供担保的公告
B26
14 2009-014 2009年5月6日 2008年度股东大会决议公告 C8
15 2009-015 2009年5月19日 关于补选非独立董事的公告 A11
16 2009-016 六届七次董事会议决议公告
17 2009-017
2009年6月4日
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
A8
18 2009-018 2009年度第一次临时股东大会决议公告
19 2009-019
2009年6月23日
六届八次董事会议决议公告
C8
第六章 财务报告
（未经审计）
第一节 会计报表
资产负债表15
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年6月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,027,780.02 4,431,068.03 276,881,980.47 4,647,422.15
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 88,387,091.37 0.00 30,293,138.99 0.00
应收帐款 750,695,629.22 0.00 650,106,054.34 0.00
预付款项 47,972,325.80 0.00 13,047,045.31 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 2,556,043.41 6,500.00 2,849,197.41 50,800.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 327,585,177.19 756,000.00 253,235,029.68 756,000.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,387,224,047.01 5,193,568.03 1,226,412,446.20 5,454,222.15
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 22,162,936.80 0.00 19,377,773.97 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 2,895,895.90 108,786,861.56 3,623,908.73 115,977,361.56
投资性房地产 77,162,381.16 0.00 78,284,103.42 0.00
固定资产 103,486,805.08 849,431.56 106,338,300.66 1,063,676.40
在建工程 635,225.08 0.00 67,000.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 20,460,627.73 0.00 20,726,113.87 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 8,388,985.87 0.00 8,388,985.87 0.00
长期待摊费用 7,991,842.62 0.00 8,151,909.48 0.00
递延所得税资产 169,233.84 0.00 169,233.84 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 243,353,934.08 109,636,293.12 245,127,329.84 117,041,037.96
资产总计 1,630,577,981.09 114,829,861.15 1,471,539,776.04 122,495,260.11
流动负债：
短期借款 431,294,000.00 0.00 457,254,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 9,719,953.79 0.00 17,479,195.38 0.00
应付帐款 795,026,138.20 1,563,815.86 638,103,238.43 1,563,815.86
预收款项 16,019,128.86 0.00 19,736,109.38 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 18,586,966.09 1,299,198.25 8,587,229.00 1,506,563.78
应交税费 4,634,484.66 -6,699,239.77 6,990,865.53 -6,654,182.33
应付利息 1,471,992.68 0.00 930,949.23 0.0016
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 43,513,759.04 18,797,225.88 35,711,070.47 26,297,225.88
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,320,266,423.32 14,961,000.22 1,184,792,657.42 22,713,423.19
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 5,377,871.20 0.00 4,681,580.48 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 5,377,871.20 0.00 4,681,580.48 0.00
负债合计 1,325,644,294.52 14,961,000.22 1,189,474,237.90 22,713,423.19
股东权益
股本 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00
资本公积 45,671,132.65 34,964,793.89 44,626,696.60 34,964,793.89
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -118,156,998.02 -157,203,533.44 -132,034,464.91 -157,290,557.45
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 149,621,735.11 99,868,860.93 134,699,832.17 99,781,836.92
少数股东权益 155,311,951.46 0.00 147,365,705.97 0.00
所有者权益合计 304,933,686.57 99,868,860.93 282,065,538.14 99,781,836.92
负债和所有者权益总计 1,630,577,981.09 114,829,861.15 1,471,539,776.04 122,495,260.11
利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1—6月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,265,047,024.06 0.00 1,976,202,580.31 2,952.60
其中：营业收入 2,265,047,024.06 0.00 1,976,202,580.31 2,952.60
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 2,224,064,993.79 270,513.22 1,948,482,851.58 418,752.71
其中：营业成本 2,138,802,800.43 0.00 1,865,239,141.14 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保费 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 4,279,765.60 0.00 2,610,078.10 0.00
销售费用 33,419,191.40 0.00 26,269,148.55 0.00
管理费用 29,437,023.88 274,685.55 35,675,560.78 413,348.04
财务费用 17,989,276.41 1,527.67 18,746,061.09 -3,101.18
资产减值损失 136,936.07 -5,700.00 -57,138.08 8,505.8517
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -599,405.93 450,700.00 0.00 21,695,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 -728,012.83 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,382,624.34 180,186.78 27,719,728.73 21,279,199.89
加：营业外收入 2,735,189.44 60,000.00 2,912,506.39 0.00
减：营业外支出 2,387,692.25 124,154.76 2,412,716.52 0.00
其中：非流动资产处置损失 127,596.97 124,153.41 339,298.98 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,730,121.53 116,032.02 28,219,518.60 21,279,199.89
减：所得税费用 12,147,951.31 29,008.01 7,344,803.81 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,582,170.22 87,024.01 20,874,714.79 21,279,199.89
归属于母公司所有者的净利润 13,877,466.89 87,024.01 10,124,427.82 21,279,199.89
少数股东损益 14,704,703.33 0.00 10,750,286.97 0.00
六、每股收益
(一)基本每股收益 0.0669 0.0004 0.0488 0.1026
(二)稀释每股收益 0.0669 0.0004 0.0488 0.1026
七、其他综合收益 2,088,872.11 0.00 -1,789,933.93 0.00
八、综合收益总额 30,671,042.33 87,024.01 19,084,780.86 21,279,199.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,921,902.94 87,024.01 9,229,460.85 21,279,199.89
归属于少数股东的综合收益总额 15,749,139.39 0.00 9,855,320.01 0.00
现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1—6月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,493,192,463.84 0.00 2,227,440,334.40 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 406,318.71 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,855,732.41 22,390.29 9,243,989.34 26,713.73
经营活动现金流入小计 2,497,454,514.96 22,390.29 2,236,684,323.74 26,713.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,462,511,046.22 0.00 2,114,311,833.49 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单、红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 23,034,314.73 311,927.49 19,782,577.03 513,732.44
支付的各项税费 42,675,977.22 79,107.32 42,043,448.34 8,680.43
支付的其他与经营活动有关的现金 23,997,051.34 2,546,635.48 24,400,691.95 2,031,737.69
经营活动现金流出小计 2,552,218,389.51 2,937,670.29 2,200,538,550.81 2,554,150.56
经营活动产生的现金流量净额 -54,763,874.55 -2,915,280.00 36,145,772.93 -2,527,436.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资到的现金 0.00 7,641,200.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 128,606.90 0.00 0.00 21,695,000.0018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 102,683.32 57,725.88 146,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 231,290.22 7,698,925.88 146,000.00 21,695,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,397,154.67 0.00 13,401,106.43 7,114.13
投资支付的现金 7,641,200.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 9,038,354.67 0.00 13,401,106.43 7,114.13
投资活动产生的现金流量净额 -8,807,064.45 7,698,925.88 -13,255,106.43 21,687,885.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 638,000,000.00 0.00 452,160,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,500,000.00 71,000,000.00 28,400,000.00
筹资活动现金流入小计 638,000,000.00 2,500,000.00 523,160,000.00 28,400,000.00
归还债务支付的现金 663,960,000.00 0.00 284,160,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,323,261.45 0.00 38,109,395.27 0.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 7,500,000.00 71,000,000.00 48,095,000.00
筹资活动现金流出小计 681,283,261.45 7,500,000.00 393,269,395.27 48,095,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,283,261.45 -5,000,000.00 129,890,604.73 -19,695,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -106,854,200.45 -216,354.12 152,781,271.23 -534,550.96
加：期初现金及现金等价物余额 276,881,980.47 4,647,422.15 138,810,853.81 7,322,127.91
六、期末现金及现金等价物余额 170,027,780.02 4,431,068.03 291,592,125.04 6,787,576.95合并所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 207,449,946.00 44,626,696.60 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -132,034,464.91 0.00 147,365,705.97 282,065,538.14
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 207,449,946.00 44,626,696.60 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -132,034,464.91 0.00 147,365,705.97 282,065,538.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 1,044,436.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13,877,466.89 0.00 7,946,245.49 22,868,148.43
(一)净利润 13,877,466.89 14,704,703.33 28,582,170.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 1,044,436.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,044,436.06 2,088,872.11
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1,044,436.05 1,044,436.06 2,088,872.11
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响 0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 1,044,436.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13,877,466.89 0.00 15,749,139.39 30,671,042.33
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,802,893.90 -7,802,893.90
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 -7,802,893.90 -7,802,893.90
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 0.00
2、提取一般风险准备 0.00
3、对所有者(或股东)的分配 0.00
4、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本(或股本) 0.0020
2、盈余公积转增资本(或股本) 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 207,449,946.00 45,671,132.65 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -118,156,998.02 0.00 155,311,951.46 304,933,686.57
合并所有者权益变动表（续）
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 115,249,970.00 138,359,974.19 0.00 14,657,654.48 -151,073,347.23 151,038,956.70 268,233,208.14
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 115,249,970.00 138,359,974.19 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -151,073,347.23 0.00 151,038,956.70 268,233,208.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 92,199,976.00 -93,094,942.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10,124,427.82 0.00 -11,839,679.99 -2,610,219.14
(一)净利润 10,124,427.82 10,750,286.97 20,874,714.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -894,966.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -894,966.96 -1,789,933.93
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
-1,193,289.29 -1,193,289.28 -2,386,578.57
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 298,322.32 298,322.32 596,644.64
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 -894,966.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10,124,427.82 0.00 9,855,320.01 19,084,780.86
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.0021
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,695,000.00 -21,695,000.00
1、提取盈余公积 0.00
2、提取一般风险准备 0.00
3、对所有者(或股东)的分配 -21,695,000.00 -21,695,000.00
4、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 92,199,976.00 -92,199,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本(或股本) 92,199,976.00 -92,199,976.00 0.00
2、盈余公积转增资本(或股本) 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 207,449,946.00 45,265,031.22 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -140,948,919.41 0.00 139,199,276.71 265,622,989.00
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
本期金额
项目
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 14,657,654.48 -157,290,557.45 99,781,836.92
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 -157,290,557.45 99,781,836.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,024.01 87,024.01
(一)净利润 87,024.01 87,024.0122
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,024.01 87,024.01
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 0.00
2、对所有者(或股东)的分配 0.00
3、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本(或股本) 0.00
2、盈余公积转增资本(或股本) 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 -157,203,533.44 99,868,860.93
母公司所有者权益变动表（续）
项目 上年金额
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 115,249,970.00 127,164,769.89 0.00 14,657,654.48 -176,973,599.03 80,098,795.34
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 115,249,970.00 127,164,769.89 0.00 0.00 14,657,654.48 -176,973,599.03 80,098,795.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 92,199,976.00 -92,199,976.00 0.00 0.00 0.00 21,279,199.89 21,279,199.89
(一)净利润 21,279,199.89 21,279,199.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.0023
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,279,199.89 21,279,199.89
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 0.00
2、对所有者(或股东)的分配 0.00
3、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 92,199,976.00 -92,199,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本(或股本) 92,199,976.00 -92,199,976.00 0.00
2、盈余公积转增资本(或股本) 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 -155,694,399.14 101,377,995.2324
资产减值准备明细表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年6月30日 单位：人民币元
本期减少数
项目 年初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
一、坏帐准备 56,885,168.44 146,936.07 0.00 10,000.00 57,022,104.51
二、存货跌价准备 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00
三、可供出售金融资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、长期股权投资减值准备 4,795,940.00 0.00 0.00 0.00 4,795,940.00
六、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、工程物资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 62,005,108.44 146,936.07 0.00 10,000.00 62,142,044.51
资产减值损失表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年6月30日 单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 136,936.07 -57,138.08
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 136,936.07 -57,138.0825
第二节 财务报表附注
2009 年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江
省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17 号文批准设立的股份制试点企业，于1992 年8 月20 日在
浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企股浙杭字第01257号的《企业法人营业执照》。
2001 年12 月30 日经资产重组后，于2002 年7 月14 日经浙江省工商行政管理局核准，更名为浙江
英特集团股份有限公司。现有注册资本 207,449,946.00元，股份总数207,449,946股(每股面值1
元)。现注册号为330000000032529 的《企业法人营业执照》。公司股票已于1996年7 月16日在深圳
证券交易所挂牌交易。
本公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及
器材的制造、加工、销售等。2001 年12 月30 日，本公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服
装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业）
99%的股权进行置换。置换后，本公司的主要生产经营业务由以加工生产丝绸、纺织制品为主转为以
药品及医疗器械批发、零售业务为主。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载财务信息按本财务报表附
注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。
三、公司采用的重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成
果和现金流量等有关信息。
(二) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三) 会计期间
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负
债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、26
固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值
资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各
种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条
件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外
币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允
价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(八) 金融工具的确认和计量
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包
括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、
贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包
括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债
时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交
易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费
用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生
的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市
场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际
利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：27
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，
计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实
际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出
售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供
出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的
金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认
为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列
情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，
按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融
资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终
止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金
融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定
其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的
基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似
信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大
和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来
现金流量现值之间的差额确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在
确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减28
值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现
金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下
降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损
失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根
据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后
未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实
际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账
龄1 年以内（含1 年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2 年的，按其余额的10%计提；
账龄2-3 年的，按其余额的20%计提；账龄3-4 年的，按其余额的50%计提；账龄4-5 年的，按其余
额的70%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的
应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流
量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货的确认和计量
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 存货按照成本进行初始计量。
3．存货发出的核算方法:
（1）发出存货采用加权平均法。
（2）低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金
额。
5．存货的盘存制度为永续盘存制。
(十一) 长期股权投资的确认和计量
1. 长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成29
本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关
费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按
照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2. 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权
益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定
的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附
注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重
要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经
营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重
大影响。
(十二) 投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建
筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。
4．以成本模式进行后续计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减
值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三) 固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固
定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3．固定资产按照成本进行初始计量。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：30
固定资产类别 使用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-30 原价的3%-5% 9.70-3.17
通用设备 5-20 原价的3%-5% 19.40-4.75
专用设备 10-15 原价的3%-5% 9.70-6.33
运输工具 8 原价的3%-5% 12.125-11.875
其他设备 5-18 原价的3%-5% 19.40-5.28
5．因开工不足、自然灾害等导致连续6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用
除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计
提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程的确认和计量
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该
项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但
尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，
但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计
提在建工程减值准备。
(十五)无形资产的确认和计量
1. 无形资产按成本进行初始计量。
2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合
因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合
理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的
产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对
未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争
者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支
出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公
司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方
式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不
摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十
六)3 所述方法计提无形资产减值准备。31
(十六) 资产减值
1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形
成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的
资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计
其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基
础确定其可收回金额,但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年均进行减值测试。
2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项
资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3． 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提
相应的资产减值准备。
4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七) 借款费用的确认和计量
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条
件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定
资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时
间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的
购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，
借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用
（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合
资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占
用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间
内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及32
利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资
本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可
销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八) 收入确认原则
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权
相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经
济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相
关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地
计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资
产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按
有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(十九) 企业所得税的确认和计量
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负
债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确
认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生
的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司
的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照33
《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
四、税（费）项
1．增值税
中药材按13%的税率计缴，避孕药品和用具为零税率，其余按17%的税率计缴。
2．营业税
按5%的税率计缴。
3．城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
4．房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。
5．教育费附加
按应缴流转税税额的3%计缴。
6．地方教育附加
按应缴流转税税额的2%计缴。
7．企业所得税
按25%的税率计缴。
五、企业合并及合并财务报表
控制的重要子公司
1. 通过企业合并取得的子公司
通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
子公司
全称
注册
地
组织机构
代码
业务
性质
注册
资本
经营
范围
浙江英特药业有限责任公司 杭州 71095963-8
药品及医疗
器械贸易业
12,600 万元 药品、中药材等的销售
（续上表）
子公司
全称
至本期末实际
投资额
实质上构成对子公
司的净投资余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
实际
控制人
浙江英特药业有限责任公司 10,878.69 万元 10,878.69 万元 50.00 50.00 中国中化集团公
司
2．通过其他方式取得的子公司
子公司
全称
注册
地
组织机构
代码
业务
性质
注册
资本
经营
范围
美国凯地国际有限公司[注1] 美国 国际贸易 30 万美元 国际贸易
浙江爱邦保健品有限公司 杭州 70420127-3
性保健品
销售业
200 万元
性保健医疗器具，各类性保
健品，医疗器械等的销售
浙江省医疗器械有限公司 杭州 71761493-1
医疗器械
销售业
518 万元
医疗器械、玻璃仪器、制药
机械及配件等销售34
浙江钱王中药有限公司 杭州 78047621-X
中药饮片
生产
1,000 万元
中药饮片生产
浙江英特物流有限公司 杭州 78047622-8 物流管理 3,000 万元 普通货运、货物专业运输
浙江英特物业管理有限公司 杭州 78441465-7 物业管理 3,860 万元
房屋租赁、物业管理、水、
电服务、维修服务
浙江英华物业管理有限公司 杭州 78968970-5 物业管理 1,493 万元
房屋租赁、物业管理、水、
电服务、维修服务
浙江英凯物业管理有限公司 杭州 79096582-6 物业管理 1,722 万元
房屋租赁、物业管理、水、
电服务、维修服务
浙江英辰物业管理有限公司 杭州 79096617-5 物业管理 292 万元
房屋租赁、物业管理、水、
电服务、维修服务
浙江英特怡年大药房有限公司 杭州 68070861-8 药品零售 50 万元
中药材、中成药、中药饮品、
化学药制剂等的零售
浙江英特生物制品营销有限公司 杭州 68168325-6
生物制品
销售
1,000 万元
生物制品的批发、经营进出
口业务等
(续上表)
子公司
全称
至本期末实际
投资额
实质上构成对子公
司的净投资余额
持股比例
(%)
表决权
比例(%)
实际
控制人
美国凯地国际有限公司 30 万美元 30 万美元 100.00 100.00[注1] 中国中化集
团公司
浙江爱邦保健品有限公司 93.51 万元 93.51 万元 51.00 51.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江省医疗器械有限公司 362 万元 362 万元 70.00 70.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江钱王中药有限公司 1,000 万元 1,000 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英特物流有限公司 3,000 万元 3,000 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英特物业管理有限公
司
3927.38 万元 3927.38 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英华物业管理有限公
司
1526.86 万元 1526.86 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英凯物业管理有限公
司
1756.04 万元 1756.04 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英辰物业管理有限公
司
246.86 万元 246.86 万元 100.00 100.00[注2] 中国中化集
团公司
浙江英特怡年大药房有限
公司
50 万元 50 万元 100.00 100.00[注2]
中国中化集
团公司
浙江英特生物制品营销有
限公司
490 万元 490 万元 70.00 70.00[注2]
中国中化集
团公司
[注1]：美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，已完全停业，本公司对其投资已于2000
年全额计提了长期投资减值准备，自1995 年起未将该公司纳入合并财务报表范围。
[注2]：系本公司通过子公司英特药业间接持有。
六、利润分配
因本期实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数，决定不分配利润。35
七、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数170,027,780.02
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
库存现金 58,560.61 42,102.89
银行存款 169,582,403.15 259,102,745.07
其他货币资金 386,816.26 17,737,132.51
合 计 170,027,780.02 276,881,980.47
(2) 期末其他货币资金386,816.26 元，系存出投资款。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
货币资金比期初减少38.59%，主要原因是偿还银行借款；预付货款增加；销售回款放慢，且以
汇票方式结算增加所致。
2. 应收票据 期末数88,387,091.37
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 42,493,469.28 42,493,469.28 6,803,300.52 6,803,300.52
商业承兑汇票 45,893,622.09 45,893,622.09 23,489,838.47 23,489,838.47
合 计 88,387,091.37 88,387,091.37 30,293,138.99 30,293,138.99
(2) 期末已背书未到期的票据64,444,450.11 元，到期日为2009 年7 月12 日至2009 年12 月
29 日。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。
(4) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
(5) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应收票据期末数较期初增加191.77%，主要原因系公司销售以汇票方式结算增加所导致。
3. 应收账款 期末数750,695,629.22
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额不
重大但信用
风险较大
14,002,806.14 1.83 12,235,285.99 1,767,520.15 12,637,040.65 1.90 12,637,040.65
其他不重大 752,691,566.90 98.17 3,763,457.83 748,928,109.07 653,440,792.40 98.10 3,334,738.06 650,106,054.3436
合 计 766,694,373.04 100.00% 15,998,743.82 750,695,629.22 666,077,833.05 100.00 15,971,778.71 650,106,054.34
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
(3) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为64,040,022.55 元，占应收账款账面余额
的8.35%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1 年以内 64,040,022.55
小 计 64,040,022.55
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5)其他说明
单项金额不重大但信用风险较大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
由于本公司对凯丽布业有限公司等138 家单位的应收账款共计12,033,503.20 元账龄均超过5
年，公司已按既定的会计政策对其全额计提坏账准备。
(6) 期末账面原值为45,000,000.00 元的应收账款用于质押，详见本财务报表附注十一(二)2
之说明。
4. 预付款项 期末数47,972,325.80
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 47,363,071.49 98.73 47,363,071.49 12,387,451.66 94.94 12,387,451.66
1-2 年 471,374.23 0.98 471,374.23 521,713.57 4.00 521,713.57
2-3 年 137,880.08 0.29 137,880.08 137,880.08 1.06 137,880.08
合 计 47,972,325.80 100.00 47,972,325.80 13,047,045.31 100.00 13,047,045.31
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
(3) 金额较大的预付款项
单位名称 期末数 款项性质及内容
深圳市三九医药贸易有限公司 18,136,855.81 货款
西藏奇正藏药营销有限公司 3,412,800.00 货款
1年以内 752,691,566.90 98.17 3,763,457.83 748,928,109.07 653,413,856.68 98.10 3,803,260.22 649,610,596.46
1-2年 1,938,415.00 0.25 193,841.50 1,744,573.50 510,299.17 0.07 109,216.79 401,082.38
2-3年 25,008.94 0.01 5,001.79 20,007.15 114,295.00 0.02 22,859.00 91,436.00
3-4年 5,879.00 0.00 2,939.50 2,939.50 5,879.00 0.00 2,939.50 2,939.50
5年以上 12,033,503.20 1.57 12,033,503.20 0.00 12,033,503.20 1.81 12,033,503.20
合 计 766,694,373.04 100.00 15,998,743.82 750,695,629.22 666,077,833.05 100.00 15,971,778.71 650,106,054.3437
上海莱士血液制品股份有限公司 3,377,190.00 货款
河南太龙药业股份有限公司 2,684,232.00 货款
云南白药集团股份有限公司 1,987,080.00 货款
合计 29,598,157.81
(4) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
(5) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
预付账款期末数较期初增加267.69% ，主要原因是部分品种紧俏，供应商要求预付货款，导致
预付货款增加所致。
5. 其他应收款 期末数2,556,043.41
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额重大 36,883,129.08 84.63 36,883,129.08 0.00 36,883,129.08 84.28 36,883,129.08
单项金额不
重大但信用
风险较大
3,922,835.97 9.00 3,922,835.97 0.00 3,925,524.95 8.97 3,925,524.95
其他不重大 2,773,439.05 6.36 217,395.64 2,556,043.41 2,953,933.11 6.75 104,735.70 2,849,197.41
合 计 43,579,404.10 100.00 41,023,360.69 2,556,043.41 43,762,587.14 100.00 40,913,389.73 2,849,197.41
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 889,665.95 2.04 4,448.33 885,217.62 2,346,215.22 5.36 11,731.07 2,334,484.15
1-2年 1,776,073.10 4.07 177,607.31 1,598,465.79 456,997.62 1.04 45,699.76 411,297.86
2-3年 75,700.00 0.17 15,140.00 60,560.00 98,601.58 0.23 19,720.32 78,881.26
3-4年 11,000.00 0.03 5,500.00 5,500.00 44,492.68 0.10 22,246.34 22,246.34
4-5年 21,000.00 0.05 14,700.00 6,300.00 7,626.01 0.02 5,338.21 2,287.80
5年以上 40,805,965.05 93.64 40,805,965.05 0.00 40,808,654.03 93.25 40,808,654.03
合 计 43,579,404.10 100.00 41,023,360.69 2,556,043.41 43,762,587.14 100.00 40,913,389.73 2,849,197.41
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商（香港）财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 36,883,129.08
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为38,448,868.64 元，占其他应收款账
面余额的88.23%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数38
5 年以上 38,448,868.64
小 计 38,448,868.64
(5) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(6) 其他说明
1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
本公司对中国工商（香港）财务公司等3 家单位的应收款项计36,883,129.08元，因该3 家单位
经营不善，严重亏损，长期挂账，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
2) 单项金额不重大但信用风险较大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
本公司对杭州凯地丝绸物资公司等单位的应收款项计3,922,835.97 元因挂账时间较长，估计难
于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
6. 存货 期末数327,585,177.19
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 327,909,177.19 324,000.00 327,585,177.19 253,559,029.68 324,000.00 253,235,029.68
合 计 327,909,177.19 324,000.00 327,585,177.19 253,559,029.68 324,000.00 253,235,029.68
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
库存商品 324,000.00 324,000.00
小 计 324,000.00 324,000.00
2) 计提存货跌价准备的依据
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌
价准备。
7. 可供出售金融资产 期末数22,162,936.80
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 22,162,936.80 22,162,936.80 19,377,773.97 19,377,773.97
合 计 22,162,936.80 22,162,936.80 19,377,773.97 19,377,773.97
(2) 期末，未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(3) 其他说明
1）截至2009 年6月30 日，子公司英特药业持有浙江尖峰集团股份有限公司股票48,349 股，该
公司截至2009 年6月30 日的收盘价为6.20 元/股，故该权益工具投资的期末余额为299,763.80 元。39
英特药业尚未办妥该股权的股权过户手续。
2）截至2009 年6月30 日，子公司英特药业持有浙江海正药业股份有限公司股票1,286,069股，
该公司截至2009年6月30日的收盘价为17.00元/股，故该权益工具投资的期末余额为21,863,173.00
元。
8. 长期股权投资 期末数2,895,895.90
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,495,940.00 2,495,940.00 2,495,940.00 2,495,940.00
对联营企业投资 2,895,895.90 2,895,895.90 3,623,908.73 3,623,908.73
其他股权投资 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
合 计 7,691,835.90 4,795,940.00 2,895,895.90 8,419,848.73 4,795,940.00 3,623,908.73
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
① 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 成 损益 其他权 期末
单位名称 比例 期限 本 调整 益变动 数
浙江省国投医药有限公司 33.33% 30年 4,816,985.87 -3,997,590.05 38,297.93 857,693.75
浙江英特药房有限公司 39% 长期 5,850,000.00 -3,928,797.85 117,000.00 2,038,202.15
小 计 10,666,985.87 -7,926,387.9 155,297.93 2,895,895.90
② 本期增减变动明细情况
被投资 初始 期初 本期成本 本期损益 本期分得现金 本期其他权益 期末
单位名称 金额 数 增减额 调整增减额 红利额 变动增减额 数
浙江省国投医药
有限公司
4,816,985.87 1,050,118.01 -192,424.26 857,693.75
浙江英特药房有
限公司[注]
5,850,000.00 2,573,790.72 -535,588.57 2,038,202.15
小 计 10,666,985.87 3,623,908.73 -728,012.83 2,895,895.90
(3) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰
面料有限公司[注]
2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
美国凯地国际有限
公司
100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00 2,495,940.00
小 计 4,795,940.00 4,795,940.00 4,795,940.00
[注]：本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000
年11 月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
(4) 长期股权投资减值准备40
1) 明细情况
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00
小 计 4,795,940.00 4,795,940.00
2) 计提原因和依据的说明
① 美国凯地国际有限公司系本公司投资30 万美元的全资子公司，因该公司1997 年末开始停业
至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备2,495,940.00元。
② 对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000 年11 月17日由华诚财务开发有
限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办理，公司也从未享受过股东权益，长期投资存在不
确定性，公司对其长期投资2,300,000.00 元全额计提长期投资减值准备。
9. 投资性房地产 期末数77,162,381.16
(1) 明细情况
原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 56,088,500.38 56,088,500.38
土地使用权 44,684,910.21 44,684,910.21
小 计 100,773,410.59 100,773,410.59
累计折旧和累计摊销
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 12,582,708.08 565,535.88 0.00 13,148,243.96
土地使用权 9,906,599.09 556,186.38 0.00 10,462,785.47
小 计 22,489,307.17 1,121,722.26 0.00 23,611,029.43
账面价值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 43,505,792.30 565,535.88 42,940,256.42
土地使用权 34,778,311.12 556,186.38 34,222,124.74
合 计 78,284,103.42 1,121,722.26 77,162,381.16
(2) 期末投资性房地产中有原价为17,038,149.87 元的房屋及建筑物和原价为7,254,000.00元
的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注十(三)3(2)②和十一(二)1 之说明。
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产的情况说明
期末投资性房地产中有原价为474,000.00 元的房屋及建筑物尚未办妥产权过户手续。
(4) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。41
10. 固定资产 期末数103,486,805.08
(1) 明细情况
原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 91,354,049.28 242,530.93 91,111,518.35
通用设备 1,203,317.03 123,871.79 5,220.00 1,321,968.82
专用设备 14,018,391.95 9,508.10 14,027,900.05
运输工具 11,832,541.00 847,960.00 10,984,581.00
其他设备 3,649,345.99 512,706.45 4,162,052.44
小 计 122,057,645.25 646,086.34 1,095,710.93 121,608,020.66
累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 6,384,096.74 1,598,742.55 60,912.64 7,921,926.65
通用设备 578,596.02 63,828.85 4,959.00 637,465.87
专用设备 1,973,066.56 526,432.78 2,499,499.34
运输工具 5,139,733.56 588,614.75 822,492.64 4,905,855.67
其他设备 1,643,851.71 512,616.34 2,156,468.05
小 计 15,719,344.59 3,290,235.27 888,364.28 18,121,215.58
账面价值
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 84,969,952.54 1,780,360.84 83,189,591.70
通用设备 624,721.01 123,871.79 64,089.85 684,502.95
专用设备 12,045,325.39 9,508.10 526,432.78 11,528,400.71
运输工具 6,692,807.44 614,082.11 6,078,725.33
其他设备 2,005,494.28 512,706.45 512,616.34 2,005,584.39
合 计 106,338,300.66 646,086.34 3,497,581.92 103,486,805.08
(2) 期末固定资产中已有原值为39,481,523.15元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报
表附注十(三)3(2)②和十一(二)1 之说明。
(3) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明
期末固定资产中有原价为750,000.00 元的房屋及建筑物尚未办妥产权证明。
11. 在建工程 期末数635,225.0842
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
物流中心二期工程 635,225.08 635,225.08 67,000.00 67,000.00
合 计 635,225.08 635,225.08 67,000.00 67,000.00
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 减少 来源 预算的比例
物流中心二期工程 67,000.00 568,225.08 635,225.08 自筹 8200万元 0.77%
合 计 67,000.00 568,225.08 635,225.08
(3) 在建工程减值准备
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(4) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
在建工程比期初增加848.10%，主要原因是子公司物流中心二期项目建设前期投入。
12. 无形资产 期末数20,460,627.73
(1) 明细情况
原价
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 21,335,456.00 21,335,456.00
软件 1,138,330.00 1,138,330.00
小 计 22,473,786.00 22,473,786.00
累计摊销
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 1,111,610.05 217,174.14 0.00 1,328,784.19
软件 636,062.08 48,312.00 0.00 684,374.08
小 计 1,747,672.13 265,486.14 0.00 2,013,158.27
账面价值
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 20,223,845.95 0.00 217,174.14 20,006,671.81
软件 502,267.92 0.00 48,312.00 453,955.92
合 计 20,726,113.87 0.00 265,486.14 20,460,627.73
(2) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
13. 商誉 期末数8,388,985.87
(1) 明细情况
期末数 期初数43
被投资单位 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
浙江英特药业
有限责任公司
8,388,985.87 8,388,985.87 8,388,985.87 8,388,985.87
合 计 8,388,985.87 8,388,985.87 8,388,985.87 8,388,985.87
(2) 计算过程说明
2001 年本公司将原所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展
总公司原持有的英特药业99%的股权进行置换，换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介
费用与置换日本公司应享有英特药业净资产份额的差额16,610,192.03 元，形成股权投资借方差额。
2003 年本公司出售持有的英特药业49%的股权，按比例转出股权投资差额8,221,206.16 元。由于对
英特药业的合并属于非同一控制下企业合并，剩余50%股权对应的股权投资借方差额8,388,985.87
元在合并财务报表时形成商誉。
(3) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。
14. 长期待摊费用 期末数7,991,842.62
项 目 期末数 期初数
租赁费 7,548,672.00 7,682,670.00
供水建设基金 376,615.62 398,769.48
供电贴费 66,555.00 70,470.00
合 计 7,991,842.62 8,151,909.48
15. 递延所得税资产 期末数169,233.84
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
各项资产计提的减值准备 169,233.84 169,233.84
合 计 169,233.84 169,233.84
(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
项 目 暂时性差异金额
各项资产计提的减值准备 676,935.36
小 计 676,935.36
16. 短期借款 期末数431,294,000.00
借款条件 期末数 期初数
信用借款 133,294,000.00 3,294,000.00
抵押借款 87,000,000.00 148,160,000.0044
保证借款 175,000,000.00 280,800,000.00
保证及抵押借款 36,000,000.00 25,000,000.00
合 计 431,294,000.00 457,254,000.00
17. 应付票据 期末数9,719,953.79
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,479,195.38
商业承兑汇票 9,719,953.79
合 计 9,719,953.79 17,479,195.38
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
本期应付票据较期初下降44.39%，主要系本年应付票据到期承兑所致。
18. 应付账款 期末数795,026,138.20
(1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
(2) 应付账款期末数较期初数增加占资产总额的9.62%，主要原因系公司生产经营规模较期初扩
大，库存较期初增加，相应应付账款增加。
19. 预收款项 期末数16,019,128.86
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
20. 应付职工薪酬 期末数18,586,966.09
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 4,796,841.44 22,664,664.47 14,421,526.32 13,039,979.59
职工福利 3,086,657.25 1,232,162.02 1,854,495.23
社会保险费 559,446.94 4,886,995.00 4,677,275.95 769,165.99
住房公积金 180,345.10 1,849,179.00 1,869,350.20 160,173.90
工会经费 730,684.91 431,533.83 727,867.67 434,351.07
职工教育经费 997,414.61 328,288.40 133,585.00 1,192,118.01
辞退福利 1,322,496.00 185,813.70 1,136,682.30
合 计 8,587,229.00 33,247,317.95 23,247,580.86 18,586,966.09
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应付职工薪酬比期初增加116.45%，主要原因是按预算提取的上半年职工工资增加所致。45
21. 应交税费 期末数4,634,484.66
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
增值税 2,402,740.15 4,668,797.78
营业税 99,727.02 116,956.47
城市维护建设税 518,103.55 662,282.34
企业所得税 610,427.78 -1,655,078.51
代扣代缴个人所得税 260,884.17 1,646,211.85
房产税 278,162.02 -49,475.48
教育费附加 280,825.15 269,942.52
地方教育附加 86,397.49 198,526.56
水利建设专项资金 19,542.94 1,060,766.94
印花税 77,674.39 71,935.06
合 计 4,634,484.66 6,990,865.53
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应交税费期末数较期初数下降33.71%，主要原因系公司本期缴纳上年税费所致。
22. 应付利息 期末数1,471,992.68
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
短期借款 1,471,992.68 930,949.23
合 计 1,471,992.68 930,949.23
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应付利息比期初增加58.12%，主要原因是应付银行借款利息的时间差异所致。
23. 其他应付款 期末数43,513,759.04
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 8,514,118.76 8,499,529.76
拆借款 7,216,000.46 7,216,000.46
应付暂收款 2,497,122.58 4,870,800.60
其他 25,286,517.24 15,124,739.65
合 计 43,513,759.04 35,711,070.4746
(2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
浙江省华龙实业集团有限公司 3,927,250.00 3,500,000.00
浙江华龙房地产开发有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
小 计 5,427,250.00 5,000,000.00
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江海虹药通网络技术有限公司 4,880,802.37 招标费
浙江省华龙实业集团有限公司 3,927,250.00 拆借款、担保费
浙江省石化建材集团有限公司 2,671,390.71 应付暂收款、担保费
小 计 11,479,443.08
24. 递延所得税负债 期末数5,377,871.20
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
以公允价值计量的金融资产 5,339,046.72 4,642,756.00
权益法核算下按投资比例享有的被投资单
位除净损益外所有者权益的其他变动额
38,824.48 38,824.48
合 计 5,377,871.20 4,681,580.48
(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
项 目 暂时性差异金额
以公允价值计量的金融资产 21,356,186.88
权益法核算下按投资比例享有的被投资单
位除净损益外所有者权益的其他变动额
155,297.92
小 计 21,511,484.80
25. 股本 期末数207,449,946.00
(1) 明细情况
本期增减变动（+，-）
项 目 期初数 期末数
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例
1．国家持股
2．国有法人持股 7,069,507 3.40 7,069,507 3.40
（一）
有
限
售
条
3．其他内资持股 23,677,502 11.42 23,677,502 11.4247
其中：
境内法人持股 23673752 11.42 23673752 11.42
境内自然人持股 3,750 0.00 3,750 0.00
4．外资持股
其中：
境外法人持股
件
股
份
境外自然人持股
有限售条件股份
合计
30,747,009 14.82 30,747,009 14.82
1．人民币普通股 176,702,937 85.18 176,702,937 85.18
2．境内上市的外
资股
3．境外上市的外
资股
4．其他
（二）
无
限
售
条
件
股
份
已流通股份合计 176,702,937 85.18 176,702,937 85.18
（三） 股份总数 207,449,946 100.00 207,449,946 100.00
(2) 公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明
1）截至2009 年06月30 日，公司前10名股东中原非流通股股东持股情况
股东名称
持有限售流
通股股份数
（股）
可上市交易时间 有限售条件
股份数量
限售条件
浙江华辰投资发展有限公司 23,554,952 2009年9月12日 23,554,952 注1
浙江华资实业发展有限公司 3,357,007 2009年9月12日 3,357,007 注1、注2
合 计 26,911,959 26,911,959
注1: 全体非流通股股东承诺所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交
易或转让；通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个
月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
注2：浙江华资实业发展有限公司未参与股权分置改革，其应支付的1,412,041 股（股改时股份）
对价由浙江省华龙实业集团有限公司先行代为垫付，浙江省华龙实业集团有限公司已同意其所持本公
司股份可以按相关规定上市流通。
2）下列原非流通股股东尚未偿还为其垫付的对价，也未取得为其垫付对价的股东的同意，其持
有的股份暂不能上市流通：
序号 被垫付对价的股东名称 持股数量 垫付对价数量 垫付对价的股东名称
1 杭州工商信托投资股份有限3,712,500 391,502 浙江华辰投资发展有48
公司 限公司
2 杭州市红旗压铁块厂 59,400 6,264 浙江省华龙实业集团
有限公司
3 杭州市二轻产品批发部 19,800 2,088 浙江省华龙实业集团
有限公司
4 苏州市轻工业局供销经理部 19,800 2,088 浙江省华龙实业集团
有限公司
5 杭州新城企业公司 19,800 2,088 浙江省华龙实业集团
有限公司
合计 3,831,300 404,030
27. 资本公积 期末数45,671,132.65
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 8,377,439.80 8,377,439.80
其他资本公积 36,249,256.80 1,044,436.05 0.00 37,293,692.85
合 计 44,626,696.60 1,044,436.05 0.00 45,671,132.65
(2) 资本公积本期增减原因及依据说明。
其他资本公积本期增加,系子公司英特药业所持有的可供出售金融资产公允价值变动造成资本
公积增加2,785,162.83 元，同时确认递延所得税负债696,290.72 元，上述合计影响资本公积增加
2,088,872.11 元。本公司按持股比例增加资本公积1,044,436.05元。
28. 盈余公积 期末数14,657,654.48
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,785,635.75 11,785,635.75
任意盈余公积 2,872,018.73 2,872,018.73
合 计 14,657,654.48 14,657,654.48
29. 未分配利润 期末数-118,156,998.02
(1) 明细情况
项 目
期初数 -132,034,464.91
本期增加 13,877,466.89
本期减少
期末数 -118,156,998.02
(2) 其他说明49
未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明
本期增加均系本期净利润转入。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数2,265,047,024.06/2,138,802,800.43
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
2,263,639,709.98 1,974,348,462.20
其他业务收入
1,407,314.08 1,854,118.11
合 计
2,265,047,024.06
1,976,202,580.31
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本
2,138,421,570.22 1,864,870,123.74
其他业务成本
381,230.21 369,017.40
合 计
2,138,802,800.43 1,865,239,141.14
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
药品销售
2,127,677,992.48 2,027,654,340.66 100,023,651.82 1,871,798,382.60 1,783,561,460.61 88,236,921.99
生物制品销售
46,999,205.63 43,076,574.79 3,922,630.84 26,446,982.97 23,390,591.54 3,056,391.43
医疗器械销售
28,143,762.57 23,370,217.83 4,773,544.74 25,736,126.93 21,507,815.82 4,228,311.11
药材销售
32,381,244.18 21,803,763.46 10,577,480.72 30,303,147.23 20,670,501.76 9,632,645.47
保健品销售
17,978,181.14 16,944,637.32 1,033,543.82 15,520,650.47 14,932,077.40 588,573.07
租金收入
7,160,778.45 807,676.62 6,353,101.83 4,543,172.00 807,676.61 3,735,495.39
运输仓储收入
3,298,545.53 4,764,359.54 -1,465,814.01
小 计
2,263,639,709.98 2,138,421,570.22 125,218,139.76 1,974,348,462.20 1,864,870,123.74 109,478,338.46
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
向前5 名客户销售的收入总额
232,503,254.69 232,201,726.06
占当年营业收入比例 10.26%
11.75%50
2. 营业税金及附加 本期数4,279,765.60
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
营业税 1,582,643.04 620,533.19
城市维护建设税 1,572,706.62 1,160,567.86
教育费附加 674,489.20 498,132.81
地方教育附加 449,926.74 330,844.24
合 计 4,279,765.60 2,610,078.10
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
本期营业税金及附加较上期增长63.97%，主要原因是上年同期英特物流公司尚未正式营运，本
期的仓储和运输业务增加了营业税和附加税金额。
3. 销售费用 本期数33,419,191.40
变动幅度未超过30%（含30%）。
4. 管理费用 本期数29,437,023.88
变动幅度未超过30%（含30%）。
5. 财务费用 本期数17,989,276.41
变动幅度未超过30%（含30%）。
6. 资产减值损失 本期数136,936.07
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 136,936.07 -57,138.08
合 计 136,936.07 -57,138.08
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
资产减值损失比上年同期增加了339.66%，主要原因是应收账款款项金额和账龄变动所致。
7. 投资收益 本期数-599,405.93
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数51
权益法核算的调整被投资
单位损益净增减的金额
-728,012.83
其他投资收益 128,606.90
合 计 -599,405.93
(2) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3)变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
本期投资收益为联营企业亏损按权益法确认投资亏损和英特药业持有的海正药业股票股息收入。
8. 营业外收入 本期数2,735,189.44
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 33,972.20 3,000.00
政府补助 2,690,000.00 2,130,000.00
其他 11,217.24 779,506.39
合 计 2,735,189.44 2,912,506.392
8. 营业外支出 本期数2,387,692.25
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 127,596.97 339,298.98
捐赠支出 189,700.00
罚款支出 418.28
水利建设专项资金 2,252,677.00 1,654,317.57
其他 7,000.00 229,399.97
合 计 2,387,692.25 2,412,716.52
9. 所得税费用 本期数12,147,951.31
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 12,147,951.31 7,204,178.17
递延所得税费用 140,625.64
合 计 12,147,951.31 7,344,803.81
(2)变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
所得税费用比上年同期增长了65.40%，主要原因是受子公司分配利润影响，季度预缴所得税增52
加所致。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到医药储备贴息和其他政府补助 500,000.00
收到房租及其他业务收入 837,086.80
劳务和咨询收入 31,700.00
收到保证金 36,000.00
个人借款收回 53,394.85
收到错汇款 750,566.02
天水街道补贴 78,000.00
退回风险金 310,000.00
银行活期存款利息收入 435,520.75
小 计 3,032,268.42
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付票据保证金和履约保证金 455,000.00
秩序维护费 175,166.00
退还错汇款 750,566.02
运输费及仓储费 2,111,953.11
业务招待费 4,820,559.39
装修和修理费 1,055,771.07
招标代理费 2,210,638.00
租赁费 99,418.55
差旅费 1,782,858.25
办公费 1,988,857.89
会议费 1,614,901.11
包装费 889,195.08
咨询费 1,028,161.00
支付苏泊尔公司应付暂收款 2,500,000.00
小 计 21,483,045.4753
3．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（一）之说明。
八、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数0.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额重大 5,875,979.56 48.83 5,875,979.56 5,875,979.56 48.83 5,875,979.56
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大
6,157,523.64 51.17 6,157,523.64 6,157,523.64 51.17 6,157,523.64
合 计 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
5年以上 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20
合 计 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20 12,033,503.20 100.00 12,033,503.20
(3) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为8,135,454.11 元，占应收账款账面余额
的67.61%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
5 年以上 8,135,454.11
小 计 8,135,454.11
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5) 其他说明
1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
本公司对凯丽布业有限公司和杭州丝绸控股公司2 家单位的应收账款计5,875,979.56 元因挂账
时间较长，估计难以收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说
明
本公司对绍兴对外贸易有限公司等单位的应收账款计6,157,523.64 元因挂账时间较长，估计难
以收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
2. 其他应收款 期末数6,500.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额重大 36,883,129.08 90.34 36,883,129.08 36,883,129.08 90.23 36,883,129.0854
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大
3,922,835.97 9.61 3,922,835.97 3,922,835.97 9.60 3,922,835.97
其他不重大 21,000.00 0.05 14,500.00 6,500.00 71,000.00 0.17 20,200.00 50,800.00
合 计 40,826,965.05 100.00 40,820,465.05 6,500.00 40,876,965.05 100.00 40,826,165.05 50,800.00
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
2-3年 51,000.00 0.12 10,200.00 40,800.00
3-4年 1,000.00 0.00 500.00 500.00 20,000.00 0.05 10,000.00 10,000.00
4-5年 20,000.00 0.05 14,000.00 6,000.00
5年以上 40,805,965.05 99.95 40,805,965.05 40,805,965.05 99.83 40,805,965.05
合 计 40,826,965.05 100.00 40,820,465.05 6,500.00 40,876,965.05 100.00 40,826,165.05 50,800.00
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 36,883,129.08
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为38,448,868.64元，占其他应收款账面
余额的94.18%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
5 年以上 38,448,868.64
小 计 38,448,868.64
(5) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(6)其他说明
1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
本公司对中国工商（香港）财务公司等3 家单位的应收款项计36,883,129.08元，因该3 家单位
经营不善，严重亏损，长期挂账，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据
说明
本公司对杭州凯地丝绸物资公司等单位的应收款项计3,922,835.97 元因挂账时间较长，估计难
于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。
3. 长期股权投资 期末数108,786,861.56
(1) 明细情况55
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 111,282,801.56 2,495,940.00 108,786,861.56 118,473,301.56 2,495,940.00 115,977,361.56
其他股权投资 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
合 计 113,582,801.56 4,795,940.00 108,786,861.56 120,773,301.56 4,795,940.00 115,977,361.56
(2) 对子公司投资
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
美国凯地国际有限
公司
100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00 2,495,940.00
英特药业 50% 长期 100,397,875.69 108,786,861.56 108,786,861.56
浙江英特物业管理
有限公司 [注]
5% 长期 1,930,000.00 1,930,000.00 1,930,000.00
浙江英华物业管理
有限公司 [注]
15% 长期 2,239,500.00 2,239,500.00 2,239,500.00
浙江英凯物业管理
有限公司 [注]
15% 长期 2,583,000.00 2,583,000.00 2,583,000.00
浙江英辰物业管理
有限公司 [注]
15% 长期 438,000.00 438,000.00 438,000.00
小 计 110,084,315.69 118,473,301.56 7,190,500.00 111,282,801.56
[注]：根据2009年1 月22日本公司与子公司英特药业签订的《股权转让协议》，英特药业分别以
226.69 万元、240.88万元、254.09 万元和42.46万元的价格受让本公司持有的浙江英特物业管理有
限公司5%股权、浙江英华物业管理有限公司15%股权、浙江英凯物业管理有限公司15%股权和浙江英
辰物业管理有限公司15%股权。上述公司已于2009年2 月19 日办妥工商变更登记手续。
(3) 其他股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰
面料有限公司[注]
2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
小 计 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
[注]：详见本财务报表附注七（一）8（3）1）之说明。
(4) 长期股权投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00
小 计 4,795,940.00 4,795,940.00
2) 计提原因和依据的说明
详见本财务报表附注七（一）8（4）2）之说明。
(二) 母公司利润表项目注释56
1. 营业收入 本期数0.00
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
其他业务收入 2,952.60
合 计 2,952.60
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
本期无销售。
2. 投资收益 本期数450,700.00
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资
单位分配来的利润
21,695,000.00
股权处置收益 450,700.00
合 计 450,700.00 21,695,000.00
(2) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
本期投资收益较上期大幅减少，主要原因是上期公司收到子公司英特药业分红款21,695,000.00
元所致。
九、资产减值准备
(一) 明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期计提
转回 转销
期末数
坏账准备 56,885,168.44 146,936.07 10,000.00 57,022,104.51
存货跌价准备 324,000.00 324,000.00
长期股权投资减值准备 4,795,940.00 4,795,940.00
合 计 62,005,108.44 146,936.07 0.00 10,000.00 62,142,044.51
(二) 计提原因和依据的说明
1．坏账准备
(1)计提原因和依据详见财务报表附注三（九）之说明。
(2)其他说明
本期转销10,000.00元系本期收回上年1-2 年账龄的个人借款50,000.00元，已计提坏账准备转57
销。
2. 存货跌价准备
计提原因及依据详见本财务报表附注三（十）4之说明。
3. 长期股权投资减值准备
计提原因及依据详见本财务报表附注三（十一）3 之说明。
十、关联方关系及其交易
(一) 关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大
影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40 号），将特定情形的关联
法人和关联自然人也认定为关联方。
(二) 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
公司名称
注
册
地
组织机
构代码
业务
性质
与本公
司关系
注册
资本
对本公司
持股比例
(%)
对本公司
表决权比
例(%)
中国中化集
团公司
北
京
10000041-1
石油、天然气
的勘探、开
发、生产和销
售，化肥内贸
经营等
最终控
制方
10,166,054,000.00 [注1] [注1]
浙江省华龙
实业集团有
限公司
杭
州
72909803-0 实业投资
本公司
控股股
东
120,000,000.00 28.07[注2] 28.07[注2]
[注1]：浙江省石化建材集团有限公司是本公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股
东。根据2008 年6 月12 日浙江省国资委与中国中化集团公司签署的《浙江省石化建材集团有限公司
增资协议》，对浙江省石化建材集团有限公司增资。增资后，中国中化集团公司持有浙江石化建材集
团有限公司51%股权。故其成为本公司最终控制方。
[注2]：浙江省华龙实业集团有限公司直接持有本公司6.27%的股份，同时通过其关联方浙江华
资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司间接持有本公司21.81%
的股份，合计持有本公司28.08%的股份。
2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。
3. 联营企业基本情况
被投资单位名称
注册
地
组织机构代
码
业务性质 注册资本
合计持股比
例(%)
合计表决权
比例(%)
浙江省国投医药有限公司 杭州 71761494-X 药品生产
及销售
1,350 万 33.33 33.33
浙江英特药房有限公司 杭州 72008282-5
药品零售
业
1,500 万 39.00 39.00
4. 其他关联方58
关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
浙江省石化建材集团有限公司 72453871-1 本公司控股股东的控股股东
浙江华龙房地产开发有限公司 14291375-3 本公司股东
浙江华辰投资发展有限公司 75396374-1 本公司股东
(三) 关联方交易情况
1.销售货物
本期数 上年同期数
关联方
名称 金额
占同类销
货
业务的比
例
定价政
策
金额
占同类销
货
业务的比
例
定价政
策
浙江省国投医药有限公司 4,828,808.83 0.22% 市场价 8,699,720.27 0.46% 市场价
浙江英特药房有限公司 3,448,442.64 0.16% 市场价 984,017.01 0.05% 市场价
小 计 8,277,251.47 0.38% 9,683,737.28 0.51%
2. 关联方未结算项目金额
期末数 期初数
项目及关联方名称
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1）应收账款
浙江省国投医药有限公司 113,362.69 566.81
浙江英特药房有限公司 563,436.13 2,817.18 194,814.39 974.07
小 计 676,798.82 3,383.99 194,814.39 974.07
2）其他应收款
浙江英特药房有限公司 32,000.00 160.00
小 计 32,000.00 160.00
3) 其他应付款
浙江华龙房地产开发有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
浙江省华龙实业集团有限公司 3,927,250.00 3,500,000.00
浙江省石化建材集团有限公司 2,671,390.71 2,259,490.71
小 计 8,098,640.71 7,259,490.71
3. 其他关联方交易
(1) 购买或销售除商品以外的其他资产
1）根据2009 年1月22 日子公司英特药业与浙江华辰投资发展有限公司签订的《股权转让协议》，
英特药业分别以226.69 万元、240.88 万元、254.09万元和42.46 万元的价格受让浙江华辰投资发展
有限公司持有的浙江英特物业管理有限公司5%股权、浙江英华物业管理有限公司15%股权、浙江英凯
物业管理有限公司15%股权和浙江英辰物业管理有限公司15%股权。上述公司已于2009 年2 月19 日59
办妥工商变更登记手续。
2）子公司英特药业2008年向浙江华龙房地产开发有限公司购买3个室内车库，总价款775,515.00
元，截至2009 年6月30 日，英特药业已付清上述款项，产权过户手续正在办理中。
(2)担保
关联方为本公司提供担保的情况
①截至2009年06 月30 日，关联方为子公司英特药业提供保证担保的情况（单位：万元）
关联方名称 贷款金融机构
担保借
款余额
借款到期日 备注
1,400
2010-03-25 短期借款
2,600
浙江省石化建材集团有2010-02-22 短期借款
限公司[注1]
工商银行羊坝头支行
2,800 2010-01-10 短期借款
1,150 2009-11-02 短期借款
3,200
2009-10-20 短期借款
2,250
2009-10-10 短期借款
浙江省华龙实业集团有
限公司[注2]
中国银行城东支行
3,000
2009-09-28 短期借款
小 计 16,400
注1：浙江省石化建材集团有限公司为子公司英特药业借款提供的担保本期共计担保费
411900.00 元，截至2009年06 月30 日，英特药业尚未支付该款项，账挂“其他应付款”科目反映。
注2:浙江省华龙实业集团有限公司为子公司英特药业借款提供的担保本期共计担保费427250.00
元，截至2009 年06月30 日，英特药业尚未支付该款项，账挂“其他应付款”科目反映。
②截至2009年06 月30 日，其他子公司为英特药业提供抵押担保的情况：（单位：元）
被担保
单位 抵押物 抵押人 抵押物
账面原值 账面净值
担保
借款金额
借款
到期日
英特药业 房屋及土地
浙江英凯物业
管理有限公司 12，591，903.00 11，725，366.32 20,000,000.00 2010-01-10
小 计
12，591，903.00 11，725，366.32 20,000,000.00
③截至2009年06 月30 日，英特药业为其他子公司提供保证担保的情况：（单位：元）
被担保单位 贷款金融机构/其他单位 担保借款余额 借款到期日
1,500,000.00 2010-06-16
交通银行华浙支行 3,000,000.00 2010-06-25
3,500,000.00 2009-08-13
浙江省医疗器械有限公司
杭州银行官巷口支行 3,000,000.00 2009-10-1560
小 计 11,000,000.00
十一、或有事项
(一) 已贴现/转让商业承兑汇票
截至2009 年06 月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票4 份计8,041,248.47元。
(二) 公司提供的各种债务担保
1. 截至2009 年6 月30 日，子公司英特药业财产抵押情况(单位：元)
抵押物 贷款金融机构 抵押物
账面原值 账面净值
担保
借款金额
借款
到期日
工商银行羊坝头支行 7,532，448.72 7,095,148.12 8,000,000.00 2010-02-10
25,000,000.00 2009-09-28
中国银行城东支行 41,231,921.31 38,838,178.75
25,000,000.00 2009-10-28
房屋及土地
杭州银行官巷口支行 2,417,399.99 2,226,022.49 9,000,000.00 2010-05-04
小 计 51,181,770.02 48,159,349.36 67,000,000.00
2. 截至2009 年6 月30 日，子公司英特药业财产质押情况(单位：元)
质押物 贷款金融机构 质押物账面原值 担保
借款金额
借款
到期日
应收帐款 光大银行武林支行 45,000,000.00 36,000,000.00 2009-08-29
小 计 45,000,000.00 36,000,000.00
3. 本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(三)3之说明。
十二、承诺事项
根据2009 年4 月9 日公司六届五次董事会决议，同意子公司浙江英特物流有限公司对英特药业
产业基地二期项目进行调整，将英特药业产业基地二期饮片厂项目调整为物流项目，预计项目建设期
2 年。二期投资额由原计划2,850 万元调整为8,400万元，其中：固定资产投资8,200万元（建筑工
程4,024 万元、设备购置2,885 万元、安装工程646 万元、其他费用645 万元），配套流动资金200
万元。项目资金来源将通过出售物业公司股权或资产，将部分资金采用增资扩股或借用的方式支持二
期项目建设。
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据2009 年4 月9 日公司六届五次董事会决议，为支持英特药业快速发展，加速建设英特药业产
业基地，子公司英特药业拟采用公开拍卖方式，以分别不低于17,710 万元、3,950 万元和390 万元61
的价格出售其持有的浙江英特物业管理有限公司、浙江英华物业管理有限公司和浙江英辰物业管理有
限公司的全部股权。
十四、其他重要事项
(一) 与现金流量表相关的信息
1. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 28,582,170.22 20,874,714.79
加：资产减值准备 136,936.07 -57,138.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,411,957.53 3,774,843.32
无形资产摊销 265,486.14 265,488.39
长期待摊费用摊销 160,248.86 355,711.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
以“－”号填列)
93,624.77 339,298.98
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 17,987,748.74 17,702,544.58
投资损失(收益以“－”号填列) 599,405.93
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 683,790.72 -596,644.64
存货的减少(增加以“－”号填列) -74,350,147.51 -43,395,954.81
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -194,768,861.92 -61,700,681.20
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 161,433,765.90 98,490,190.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 -54,763,874.55 36,145,772.93
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 170,027,780.02 291,592,125.04
减：现金的期初余额 276,881,980.47 138,810,853.81
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -106,854,200.45 152,781,271.23
2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况
项 目 本期数 上年同期数62
(1) 取得子公司及其他营业单位情况
1) 取得子公司及其他营业单位的价格
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4) 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1) 处置子公司及其他营业单位的价格
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4) 处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
3. 现金和现金等价物
项 目 本期数 上年同期数
(1) 现金 170,027,780.02 291,592,125.04
其中：库存现金 58,560.61 74,342.58
可随时用于支付的银行存款 169,582,403.15 246,863,926.62
可随时用于支付的其他货币资金 386,816.26 44,653,855.84
(2) 现金等价物：
其中：三个月内到期的债券投资
(3) 期末现金及现金等价物余额 170,027,780.02 291,592,125.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(二) 政府补助
补助对象 发文或协议单位 文号 批文或协议名称 补助项目 补助金额
浙江英特药业有限
责任公司
浙江省经济贸易
委员会/浙江省财
政厅
浙经贸医化
[2008]534号
关于下达2008年度医药流通储
备补助资金的通知
医药流通储
备补助资金
2,450,000.00
英特集团/浙江英
特物流有限公司
杭州市人民政府
杭政〔2009〕
3号
杭州市人民政府关于积极应
对金融危机保持工业经济平
稳较快发展的若干意见
减负解困
促发展扶
持资金
240,000.0063
合 计
2,690,000.00
十五、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常
性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：
项 目 本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -83,624.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2,690,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,797.61
小 计 2,610,172.84
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 652,504.75
少数股东所占份额 1,001,092.54
归属于母公司股东的非经常性损益净额 956,575.55
(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及
基本每股收益和稀释每股收益如下：
1. 明细情况
净资产收益率 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数
上年
同期数
本期数
上年
同期数
本期数
上年
同期数
本期数
上年
同期数
归属于公司普通股股东的净
利润
9.28% 8.01% 9.76% 8.31% 0.0669 0.0488 0.0669 0.0488
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
8.64% 7.26% 9.09% 7.54% 0.0623 0.0443 0.0623 0.0443
2. 每股收益的计算过程
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分
配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；
Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股
份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/
（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权
平均数）64
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
3. 净资产收益率的计算过程
全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。
加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分
红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至
报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项
引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
第七章 备查文件目录
一、载有负责人签名的半年度报告文本；
二、载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2009年8月10日
