浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
1
浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理及会计机构负责人(会计主管人员)
王跃胜经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,903,231,230.49 1,471,539,776.04 29.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 156,304,853.06 134,699,832.17 16.04%
股本（股） 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.7535 0.6493 16.05%
2009年7-9月
比上年同期增减
（％） 2009年1-9月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,323,757,786.12 31.79% 3,588,804,810.18 20.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,674,472.56 6.66% 19,551,939.45 26.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -217,352,980.84 195.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -1.048 196.05%
基本每股收益（元/股） 0.0274 7.03% 0.0942 26.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0274 7.03% 0.0942 26.61%
净资产收益率（%） 3.63% -0.46% 12.51% 0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.68% -0.41% 11.94% 0.78%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -97,068.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,983,443.56 主要是医药流通储备补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -457,491.70
少数股东权益影响额 -937,162.85
所得税影响额 -607,296.65
合计 884,424.03 -浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,293
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江华辰投资发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司 13,004,175 人民币普通股
迪佛电信集团有限公司 12,962,695 人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股
浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 3,499,943 人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 2,499,960 人民币普通股
杭州市工业资产经营投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少75.33%，主要原因是预付账款增加、汇票方式结算增加、及销售回款有所减慢所致。
2、应收票据比期初增加190.65%，主要原因是销售回款以汇票方式结算增加、汇票贴现减少所致。
3、应收账款比期初增加44.73%，主要原因是销售收入增长，销售回款有所减慢所致。
4、预付款项比期初增加261.27%，主要原因是部分品种紧俏，供应商要求预付货款，导致预付货款增加所致。
5、其他应收账款比期初增加81.86%，主要原因是本期预付软件款。
6、存货比期初增加100.73%，主要原因是销售规模扩张，及部分合资供应商营销策略改变，压货情况增加。
7、长期股权投资比期初减少34.01%，主要原因是按照权益法核算确认对联营企业的投资损失。
8、在建工程比期初增加3541.48%，主要原因是物流二期项目开工建设投入所致。
9、应付票据比期初减少100%，主要原因是本年应付票据到期承兑。
10、应付帐款比期初增加55.79%，主要原因是销售规模扩张，商品购买增加所致。
11、预收款项比期初减少33.71%，主要原因是上年预收的房租，本年结转收入所致。
12、应付职工薪酬比期初增加106.39%，主要原因是公司职工人数增加，职工薪酬增加、及主要子公司实施新的薪酬制
度，按预算进度提取的职工工资增加所致。
13、应交税费比期初减少108.58%，主要原因是缴纳上年税金和预缴企业所得税所致。
14、应付利息比期初增加34.71%，主要原因是银行借款增加，利息增加所致。
15、其他应付款比期初增加41.19%，主要原因是本年应付而未付的运费及仓储部租金、招标费及担保费用等增加所致。
16、营业税金及附加同比增加48.62%，主要原因是营业收入增长，相关税金增加。
17、资产减值损失同比大幅增加，主要原因是应收账款增加，坏账准备计提增加所致。
18、投资收益同比大幅减少，主要原因是按照权益法核算对联营企业确认投资损失。
19、营业利润同比增长30.36%，主要原因是销售收入增长所致。
20、营业外收入同比增加32.16%，主要原因是政府补助增加所致。
21、利润总额同比增加34.08%，主要原因是营业利润增加。
22、所得税费用同比增加55.33%%，主要原因是利润总额增加，相应企业所得税费用增加。
23、其他综合收益同比大幅增加，主要原因是股票公允价值变动影响所致。
24、综合收益总额同比增加68.21%，主要原因是净利润增加，及股票公允价值变动影响所致。浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
3
25、归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加69.41%，主要原因是净利润增加，及股票公允价值变动影响所致。
26、归属于少数股东的综合收益总额同比增加67.07%，主要原因是净利润增加，及股票公允价值变动影响所致。
27、收到的税费返还同比减少55.38%，主要原因是本年度房产税减免退税减少。
28、收到其他与经营活动有关的现金同比减少44.81%，主要原因是子公司浙江英特物业管理有限公司收取的租房保证金
比上年同期减少所致。
29、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是销售回款有所减慢，销售增长及预付货款增加，购买商品
接受劳务支付的现金同比增加所致。
30、收回投资收到的现金同比减少100%，主要原因是2008年收到浙江英特药房有限公司12%股权转让款，而本期没
有。
31、取得投资收益收到的现金同比大幅增加，主要原因是本期收到持有的海正药业股票股息。
32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少40.24%，主要原因是2008年集中处置部分车辆。
33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少73.69%，主要原因是2008年购买华龙大厦底层商铺
支付了813万元。
34、投资支付的现金同比大幅增加，主要原因是今年收购浙江英特物业管理有限公司等四家物业公司的部分股权所致。
35、取得借款收到的现金同比增长72.16%，主要原因是销售收入增加引起资金需求增加，销售以汇票方式结算增加，部
分品种紧俏，预付货款增加，从而导致银行借款增加。
36、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要原因是2008年收到股东及其关联方借款，本期未发生。
37、归还债务支付的现金同比增长115.48%，主要原因是银行借款增加所致。
38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少43.74%，主要原因是2008年子公司英特药业分配股利4339万，
本期未发生。
39、支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因是2008年归还股东及其关联方借款，本期未发生。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2009年5月5日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案》，同意
控股子公司浙江英特药业有限责任公司采用公开拍卖方式，出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江
英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公司股权（相关内容已披露在2009年4月10日、2009年5月6
日的证券时报上）。
截至本报告日，资产拍卖尚未进行（资产出售进展情况已披露在2009年10月16日的证券时报上）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月21日 董事会秘书办公室 实地调研 亚杰资产管理 公司基本情况及发展趋势
2009年07月21日 董事会秘书办公室 实地调研 宏源证劵股份有限公司 公司基本情况
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 鹏华基金管理有限公司 公司基本情况及医改影响浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
4
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 中国民族证劵有限责任公司 公司基本情况及医改影响
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 浙商证券有限责任公司 公司基本情况及医改影响
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 东海证券有限责任公司 公司基本情况及医改影响
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 方正证券有限责任公司 公司基本情况及医改影响
2009年08月25日 公司会议室 实地调研 上海凯石投资管理有限公司 公司基本情况及医改影响
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,304,376.02 4,805,591.60 276,881,980.47 4,647,422.15
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 88,046,288.84 0.00 30,293,138.99 0.00
应收账款 940,921,380.49 0.00 650,106,054.34 0.00
预付款项 47,135,170.35 0.00 13,047,045.31 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 5,181,476.71 6,500.00 2,849,197.41 50,800.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 508,326,533.23 756,000.00 253,235,029.68 756,000.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,657,915,225.64 5,568,091.60 1,226,412,446.20 5,454,222.15
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 24,852,657.84 0.00 19,377,773.97 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
5
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 2,391,362.48 108,786,861.56 3,623,908.73 115,977,361.56
投资性房地产 76,601,520.03 0.00 78,284,103.42 0.00
固定资产 102,229,718.58 834,826.53 106,338,300.66 1,063,676.40
在建工程 2,439,792.55 0.00 67,000.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 20,327,884.66 0.00 20,726,113.87 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 8,388,985.87 0.00 8,388,985.87 0.00
长期待摊费用 7,914,849.00 0.00 8,151,909.48 0.00
递延所得税资产 169,233.84 0.00 169,233.84 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 245,316,004.85 109,621,688.09 245,127,329.84 117,041,037.96
资产总计 1,903,231,230.49 115,189,779.69 1,471,539,776.04 122,495,260.11
流动负债：
短期借款 502,594,000.00 0.00 457,254,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 17,479,195.38 0.00
应付账款 994,132,269.60 1,563,815.86 638,103,238.43 1,563,815.86
预收款项 13,083,521.73 0.00 19,736,109.38 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 17,723,139.58 1,214,129.11 8,587,229.00 1,506,563.78
应交税费 -599,873.40 -6,712,645.84 6,990,865.53 -6,654,182.33
应付利息 1,254,066.07 0.00 930,949.23 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 50,421,314.39 19,297,225.88 35,711,070.47 26,297,225.88
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,578,608,437.97 15,362,525.01 1,184,792,657.42 22,713,423.19
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
6
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 6,050,301.46 0.00 4,681,580.48 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 6,050,301.46 0.00 4,681,580.48 0.00
负债合计 1,584,658,739.43 15,362,525.01 1,189,474,237.90 22,713,423.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00
资本公积 46,679,778.04 34,964,793.89 44,626,696.60 34,964,793.89
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -112,482,525.46 -157,245,139.69 -132,034,464.91 -157,290,557.45
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 156,304,853.06 99,827,254.68 134,699,832.17 99,781,836.92
少数股东权益 162,267,638.00 0.00 147,365,705.97 0.00
所有者权益合计 318,572,491.06 99,827,254.68 282,065,538.14 99,781,836.92
负债和所有者权益总计 1,903,231,230.49 115,189,779.69 1,471,539,776.04 122,495,260.11
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,323,757,786.12 0.00 1,004,474,841.62 2,961.00
其中：营业收入 1,323,757,786.12 0.00 1,004,474,841.62 2,961.00
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,305,245,827.25 115,465.50 987,403,532.74 236,053.79
其中：营业成本 1,263,312,526.02 0.00 951,449,879.70 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,219,282.73 0.00 1,762,896.54 0.00
销售费用 15,581,817.77 0.00 21,548,572.23 0.00
管理费用 14,751,192.01 115,037.78 3,797,363.28 220,476.93浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
7
财务费用 8,281,037.04 427.72 8,834,305.51 -19,938.62
资产减值损失 1,099,971.68 0.00 10,515.48 35,515.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -504,533.42 0.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -504,533.42 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,007,425.45 -115,465.50 17,071,308.88 -233,092.79
加：营业外收入 290,900.00 60,000.00 -622,816.31 0.00
减：营业外支出 1,772,641.65 9.51 1,964,778.00 15,964.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 15,964.00 15,964.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,525,683.80 -55,475.01 14,483,714.57 -249,056.79
减：所得税费用 4,904,170.09 -13,868.76 3,632,868.46 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,621,513.71 -41,606.25 10,850,846.11 -249,056.79
归属于母公司所有者的净利润 5,674,472.56 -41,606.25 5,319,983.35 -249,056.79
少数股东损益 5,947,041.15 0.00 5,530,862.76 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0274 -0.0002 0.0256 -0.0012
（二）稀释每股收益 0.0274 -0.0002 0.0256 -0.0012
七、其他综合收益 2,017,290.78 0.00 -3,593,041.58 0.00
八、综合收益总额 13,638,804.49 -41,606.25 7,257,804.53 -249,056.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,683,117.95 -41,606.25 3,523,462.57 -249,056.79
归属于少数股东的综合收益总额 6,955,686.54 0.00 3,734,341.96 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,588,804,810.18 0.00 2,980,677,421.93 5,913.60
其中：营业收入 3,588,804,810.18 0.00 2,980,677,421.93 5,913.60
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 3,529,310,821.04 385,978.72 2,935,886,384.32 654,806.50
其中：营业成本 3,402,115,326.45 0.00 2,816,689,020.84 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 6,499,048.33 0.00 4,372,974.64 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
8
销售费用 49,001,009.17 0.00 47,817,720.78 0.00
管理费用 44,188,215.89 389,723.33 39,472,924.06 633,824.97
财务费用 26,270,313.45 1,955.39 27,580,366.60 -23,039.80
资产减值损失 1,236,907.75 -5,700.00 -46,622.60 44,021.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -1,103,939.35 450,700.00 0.00 21,695,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,232,546.25 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,390,049.79 64,721.28 44,791,037.61 21,046,107.10
加：营业外收入 3,026,089.44 120,000.00 2,289,690.08 0.00
减：营业外支出 4,160,333.90 124,164.27 4,377,494.52 15,964.00
其中：非流动资产处置损失 127,596.97 124,153.41 355,262.98 15,964.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,255,805.33 60,557.01 42,703,233.17 21,030,143.10
减：所得税费用 17,052,121.40 15,139.25 10,977,672.27 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,203,683.93 45,417.76 31,725,560.90 21,030,143.10
归属于母公司所有者的净利润 19,551,939.45 45,417.76 15,444,411.17 21,030,143.10
少数股东损益 20,651,744.48 0.00 16,281,149.73 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0942 0.0002 0.0744 0.1014
（二）稀释每股收益 0.0942 0.0002 0.0744 0.1014
七、其他综合收益 4,106,162.89 0.00 -5,382,975.51 0.00
八、综合收益总额 44,309,846.82 45,417.76 26,342,585.39 21,030,143.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,605,020.89 45,417.76 12,752,923.42 21,030,143.10
归属于少数股东的综合收益总额 22,704,825.93 0.00 13,589,661.97 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,826,085,101.46 0.00 3,274,751,495.93 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 406,318.71 0.00 910,525.58 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
9
收到其他与经营活动有关的现金 5,396,654.43 32,849.07 9,778,390.60 69,508.50
经营活动现金流入小计 3,831,888,074.60 32,849.07 3,285,440,412.11 69,508.50
购买商品、接受劳务支付的现金 3,904,370,059.04 0.00 3,228,583,649.09 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 38,569,822.52 407,533.07 32,094,000.94 682,292.00
支付的各项税费 68,191,134.79 77,885.43 61,472,300.45 5,329,041.22
支付其他与经营活动有关的现金 38,110,039.09 2,588,187.00 36,804,254.89 2,080,880.13
经营活动现金流出小计 4,049,241,055.44 3,073,605.50 3,358,954,205.37 8,092,213.35
经营活动产生的现金流量净额 -217,352,980.84 -3,040,756.43 -73,513,793.26 -8,022,704.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 7,641,200.00 1,800,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 128,606.90 0.00 0.00 21,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 102,683.32 57,725.88 171,822.00 1,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 231,290.22 7,698,925.88 1,971,822.00 21,696,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 3,649,857.33 0.00 13,871,472.43 21,314.13
投资支付的现金 7,641,200.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 11,291,057.33 0.00 13,871,472.43 21,314.13
投资活动产生的现金流量净额 -11,059,767.11 7,698,925.88 -11,899,650.43 21,675,221.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 927,000,000.00 0.00 538,460,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,000,000.00 71,000,000.00 33,400,000.00
筹资活动现金流入小计 927,000,000.00 3,000,000.00 609,460,000.00 33,400,000.00
偿还债务支付的现金 881,660,000.00 0.00 409,160,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,504,856.50 0.00 45,332,340.99 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 21,695,000.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 7,500,000.00 71,000,000.00 48,095,000.00
筹资活动现金流出小计 907,164,856.50 7,500,000.00 525,492,340.99 48,095,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,835,143.50 -4,500,000.00 83,967,659.01 -14,695,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
10
五、现金及现金等价物净增加额 -208,577,604.45 158,169.45 -1,445,784.68 -1,042,482.98
加：期初现金及现金等价物余额 276,881,980.47 4,647,422.15 138,810,853.81 7,322,127.91
六、期末现金及现金等价物余额 68,304,376.02 4,805,591.60 137,365,069.13 6,279,644.93
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
