浙江英特集团股份有限公司
2011 年半年度报告
2011 年 8 月 25 日
重要提示
㈠本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
㈡公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
㈢公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构
负责人（会计主管人员）史沪民经理声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
完整。
2
目 录
重要提示………………………………………………………………..2
第一章 公司基本情况………………………………………………..4
第二章 股本变动及股东情况………………………………….…….5
第三章 董事、监事、高级管理人员情况…………..………………7
第四章 董事会报告…………………………………………………..7
第五章 重要事项……………………………………...……… ...….12
第六章 财务报告……………………………………………..…..…16
第七章 备查文件目录………………………………….……………73
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第一章 公司基本情况
一、基本情况
㈠公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD．
㈡公司法定代表人：王引平
㈢公司董事会秘书：包志虎
证券事务代表：郑如秋
联系地址：董事会秘书办公室
电话：0571-85068752、85067873
传真：0571-85068752
电子信箱：bao_zhihu@sina.cn
㈣公司注册地址：杭州市莫干山路 110 号
办公地址：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦
邮政编码：310051
电子信箱：bao_zhihu@sina.cn
㈤公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载半年度报告的指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地：公司战略规划部
㈥公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411
㈦其他有关资料
企业法人营业执照注册号：330000000032529
组织机构代码：60912027-2
税务登记号码：330191609120272
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场
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二、主要财务数据和指标
㈠主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(％)
总资产（元） 3,502,709,977.68 2,465,998,116.84 42.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 391,813,402.17 220,083,494.70 78.03%
股本（股） 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8887 1.0609 78.03%
本报告期比上年
报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减（％）
营业总收入（元） 4,033,889,880.55 3,131,038,097.40 28.84%
营业利润（元） 475,625,834.25 55,908,280.74 750.73%
利润总额（元） 470,333,809.41 55,635,829.10 745.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 172,285,685.16 19,846,782.44 768.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 23,265,995.37 18,781,132.24 23.88%
基本每股收益（元/股） 0.8305 0.0957 767.82%
稀释每股收益（元/股） 0.8305 0.0957 767.82%
加权平均净资产收益率（%） 56.31% 10.98% 45.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.60% 10.39% -2.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） -163,431,904.25 -95,292,336.85 ----
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.7878 -0.4594 ----
㈡非经常性损益表
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 400,051,256.62 注⑴
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,128,091.53 注⑵
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,244,653.31 注⑶
所得税影响额 -100,783,690.83
少数股东权益影响额 -149,131,314.22
合计 149,019,689.79 -
注⑴：主要系公司子公司浙江英特药业有限责任公司（简称 “英特药业”）本期处置其持有的 100%浙
江英特物业管理有限公司股权取得的投资收益。
注⑵：见第六章“财务报告”第二节“财务报表附注”之五“合并财务报表项目注释”之(二)“合并利润表项目
注释”之 8“营业外收入”之(2)“政府补助明细”。
注⑶：见第六章“财务报告”第二节“财务报表附注”之五“合并财务报表项目注释”之(二)“合并利润表项目
注释”之 8“营业外收入”和 9“营业外支出”。
第二章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 3,815,250 1.84% 3,815,250 1.84%
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1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 3,712,500 1.79% 3,712,500 1.79%
3、其他内资持股 99,000 0.05% 99,000 0.05%
其中：境内非国有法
99,000 0.05% 99,000 0.05%
人持股
境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
5、高管股份 3,750 0.00% 3,750 0.00%
二、无限售条件股份 203,634,696 98.16% 203,634,696 98.16%
1、人民币普通股 203,634,696 98.16% 203,634,696 98.16%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 207,449,946 100.00% 207,449,946 100.00%
二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 18,769
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 21.35% 44,299,945
浙江华资实业发展有限公司 国有法人 11.62% 24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司 国有法人 6.27% 13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司 国有法人 5.30% 10,996,502
迪佛电信集团有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,888,000
浙江东普实业有限公司 国有法人 4.89% 10,144,141
浙江省综合资产经营有限公司 国有法人 1.80% 3,737,230
杭州工商信托股份有限公司 国有法人 1.79% 3,712,500 3,712,500
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管
境内非国有法人 0.60% 1,245,399
理资金信托 030
杭州市工业资产经营投资集团有限公司 国有法人 0.53% 1,107,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江华辰投资发展有限公司 44,299,945 人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司 24,102,000 人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司 13,006,263 人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股
迪佛电信集团有限公司 10,888,000 人民币普通股
浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托 030 1,245,399 人民币普通股
杭州市工业资产经营投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股
赵望生 983,169 人民币普通股
1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公
司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。
上述股东关联关系或一致 2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东。
行动的说明
3、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权
转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手
续尚未办妥。
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三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售 新增可上市
有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
条件股份数量 交易股份数量
杭州工商信托股份有限公司 3,712,500 待定 3,712,500 注⑷
杭州市红旗压铁块厂 59,400 待定 59,400
杭州市二轻产品批发部 19,800 待定 19,800 注⑸
杭州新城企业公司 19,800 待定 19,800
陈波良 3,750 注⑹
注⑷：杭州工商信托股份有限公司未参与股改，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司先行代
为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。
注⑸：杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、杭州新城企业公司未参与股改，其应支付的对
价由浙江省华龙实业集团有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江省华龙实业集团
有限公司的同意。
注⑹：陈波良为公司监事，根据深圳证券交易所的相关规定，监事任职期内持有的股份，每年转让不
超过25%，离职后半年内不得转让所持有股份。
四、公司控股股东和实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的
变动情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份未发生变动。
公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股票期权、被授予的限制性股票的情况。
二、报告期内，董事、监事和高级管理人员变化情况
2011 年 6 月 13 日，公司六届二十二次董事会议聘请吴恒为公司财务总监。
报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员任职未发生变化。
第四章 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2011 年上半年，公司主要围绕控股子公司英特药业三年规划以及 2011 年度计划开展工作，实现营业
总收入 403,388.99 万元，同比增长 28.84%，实现净利润 17,228.57 万元，同比增长 768.08%。
㈠业务经营
以基本药物为基础、名优新特为特色，加强品种建设，进一步丰富经营品种。加大网络拓展力度，基
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本实现浙江省内分销网络完整布局和县以上高端医院全覆盖，通过并购子公司，二、三终端客户数不断增
加，终端网络进一步下沉。推进战略采购，开展母子公司联合采购，与重点供应商开展专项合作。
㈡战略并购
并购工作有序推进，与温州市医药供销有限公司、浙江海斯医药有限公司、浙江英特中药饮片有限公
司股权合作所涉及的工商变更登记手续等相关事项已经办妥，与浙江嘉善医药有限公司、永康市医药药材
有限公司签署了股权合作协议，公司网络营销能力得到优化和提升，为公司持续发展奠定了基础。
㈢中药发展
对公司原东新路仓库进行改造，筹建浙江英特医药药材有限公司，用于发展中药产业，一期项目基本
完成。浙江钱王中药有限公司完成迁址，并通过 GMP 现场认证。浙江英特中药饮片有限公司正式揭牌并投
入运营。
㈣物流建设
有序推进浙江全省多平台物流库建设项目，积极落实项目用地等前期工作。完成英特药业产业基地二
期物流项目土建工程和设备安装工程，完成二期系统整体切换并投入运营。
㈤管理整合
重构组织体系，构建五大经营中心，完善职能部门设置，优化运营模式，深化内外协同，提升商业价
值。加强战略管理，初步建立战略执行跟踪评价体系，推进战略实施。
㈥经营管控
推进全面预算管理，加强风险管控，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化资源配置；加强应
收账款管理，实施贸易信用险项目，实现风险可知、可控、可承受。加强库存管理，执行季度、半年度、
年度盘库与监管制度。加强质量控制与特殊药品管理，实施药品电子监管。
㈦信息化建设
推进企业信息化建设，开发与完善物流信息系统；完善电子商务平台，实现宁波英特药业有限公司、
浙江英特生物制品营销有限公司电子商务平台的上线；推进综合管理系统项目，实现部分模块的上线运行。
㈧人力资源
结合组织架构调整，进行关键岗位公开竞聘，优化人员配置；加大对关键管理岗位人员、专业技术人
员的引进力度，拓展招聘渠道，制定雏鹰计划，储备后备力量；加强人才开发，制定轮岗挂职计划，分批
交流学习；推行骨干员工 360 度考核；开展干部效能建设，加强内训师培养，加大基层与中层干部培训，
推进网络学习。
㈨文化品牌
深化企业文化建设，增添企业活力，激发员工创造力，充分发挥企业文化在优化战略内涵、深化内外
协同、提升公司价值中的作用。英特药业荣获“浙江省服务业重点联系企业”称号，荣登“2010 年杭州
市大企业大集团竞争力企业”百强榜（现代物流业），浙江英特物流有限公司被评为“2010 年度全国先进
物流企业”。
二、报告期内经营情况及分析
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㈠报告期内总体经营情况
单位：万元
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 同比变化情况
营业收入 403,388.99 313,103.81 28.84%
营业利润 47,562.58 5,590.83 750.73%
归属于上市公司股东的净利润 17,228.57 1,984.68 768.08%
营业收入同比增长 28.84%，主要原因是随着人民生活水平的不断提高，药品需求继续呈逐年增长的
态势，及年初收购的子公司温州市英特药业有限公司、浙江英特海斯医药有限公司的营业收入并入公司，
致使 2011 年上半年营业收入继续保持较快增长。
营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 750.73%、768.08%，主要原因是公司子公司
英特药业出售其持有的 100%浙江英特物业管理有限公司股权所致。
㈡公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为药品、中成药、医疗器械、药材和保健品的销售及房屋出租。
1、主营业务分行业及业务活动情况
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
医药销售业 402,691.34 381,645.50 5.23% 29.07% 29.08% 0.00%
主营业务分产品情况
中药销售 12,162.10 9,941.08 18.26% 62.77% 69.45% -3.22%
药品销售 382,996.60 365,355.96 4.61% 27.48% 27.59% -0.08%
医疗器械 7,532.64 6,348.46 15.72% 84.22% 83.95% 0.12%
2、主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销收入 403,152.43 28.81%
外销收入 0.00 0.00%
3、报告期内利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力变化情况
报告期内，投资收益占利润总额的比例为 84.98%，比上年同期增加 86.08 个百分点，利润构成发生
重大变化，主要原因是子公司英特药业本期处置其持有的浙江英特物业管理有限公司 100%股权取得大额
投资收益所致。
报告期内主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内，其他业务收入 236.55 万元，利润 192.39 万元，主要系公司提供的会务、咨询服务等收入。
5、不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。
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6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 17,478.70 -- 18,911.38 2,865.36 增长 510.00% -- 560.00%
基本每股收益（元/股） 0.8426 -- 0.9116 0.1381 增长 510.00% -- 560.00%
控股子公司英特药业通过拍卖方式将持有的浙江英特物业管理有限公司 100%股权出售给
业绩预告的说明 宁波雅戈尔服饰有限公司，本次产权转让产生的归属于上市公司股东的净利润为 14,901.30
万元，致使 2011 年 1-9 月的净利润较上年同期大幅增长。
6、经营中的问题与困难
⑴问题与困难
贷款利率和银行存款准备金率不断提高，融资成本增加；药品集中招标采购制度及基本药物政策的实
施，医药流通企业地位下降，医疗机构支付货款周期延长；上游供应商承付加快，医药流通企业资金占用
增加，且医药流通企业货款回笼票据比重加大，收付结构不平衡，经营现金流出增加，资金压力加大。
药品中标价格不断下降，生产企业毛利率下降，进一步挤压医药流通企业赢利空间；公立医院改革导
致用药结构变化及受医院等级评定及药控比影响，中高端药品需求增幅趋缓。
竞争加剧，从传统商业竞争延伸至拼资金、拼服务、拼网络、拼物流的全方位竞争。竞争集团化、多
样化，行业巨头纷纷实施并购、联合重组，抢占地方份额，向完整产业链延伸。
⑵采取的措施
面对内外环境的急剧变化，公司将抢抓机遇，内涵增长、外延扩张、管理加强、创新发展，进一步加
强企业整合，发挥集聚优势，创新业务能力，提升公司整体竞争力。顺应行业集中大势，加快战略购并，
实现浙江完整战略布局；加快转型升级，推进浙江省内外分销网络建设，提高市场竞争力；推进分销、物
流、电子商务一体化建设，提升服务价值链；以招标为契机，构建基层医疗机构网络；加强核心客户维护，
创新增值服务，提高客户市场份额；强化风险管控，提高经营质量；推进母子公司战略协同，联动发展；
创新经营模式，寻求新的盈利增长点。
三、报告期内公司投资情况
㈠报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
㈡报告期内非募集资金投资情况
1、英特药业产业基地二期物流项目
2009 年 5 月，公司股东大会审议通过了《关于调整英特药业产业基地建设项目的议案》，同意英特药
业控股子公司浙江英特物流有限公司对英特药业产业基地二期项目进行调整，将英特药业产业基地二期饮
片厂项目调整为物流项目，二期投资额调整为 8,400 万元（相关内容已披露在 2009 年 5 月 6 日的证券时
报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上）。
截至 2011 年 6 月 30 日，该项目已支付金额为 5,302 万元。至本报告日，该项目已完成土建工程、设
备安装、系统整体切换并投入运营。
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2、增资浙江英凯物业管理有限公司
2010 年 12 月 17 日，公司六届十七次董事会议审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》，同意
英特药业出资 3,278 万元，将全资子公司浙江英凯物业管理有限公司的注册资本从 1,722 万元增加到 5,000
万元，并对其经营范围和名称进行变更。同时由浙江英凯物业管理有限公司对其拥有的东新路仓库进行改
造，打造英特药业中药产业平台，该改造工程计划总投资 2,018 万元（相关内容已披露在 2010 年 12 月
18 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
截至 2011 年 6 月 30 日，增资等相关手续尚在办理中。
3、增资宁波英特药业有限公司
2010 年 12 月 27 日，公司六届十八次董事会议审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流
的议案》，同意英特药业现金出资 1,530 万元（其他股东出资 1,470 万元），按持有的股权比例对宁波英特
药业有限公司增资 3,000 万元，将其注册资本从 1,700 万元增加到 4,700 万元（相关内容已披露在 2010
年 12 月 28 日的证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上）。
截至本报告日，增资等相关手续已完成。
4、增资宁波英特物流有限公司
2010 年 12 月 27 日，公司六届十八次董事会议审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流
的议案》，同意宁波英特药业现金出资 2,850 万元，对其全资子公司宁 波英特物流有限公司增资 2,850
万元，将其注册资本从 150 万元增加到 3,000 万元（相关内容已披露在 2010 年 12 月 28 日的证券时报和
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上）。
截至本报告日，增资等相关手续已完成。
5、投资温州市医药供销有限公司
2010 年 12 月 29 日，英特药业与温州市医药供销有限公司全体股东签署《投资合作协议书》，英特药
业出资 2990 万元，采用股权转让和增资扩股相结合的方式，投资控股温州市医药供销有限公司 51%股权
（相关内容已披露在 2010 年 12 月 30 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
截至 2011 年 1 月 21 日，英特药业已支付全部股权转让款及增资款。温州市医药供销有限公司于 2011
年 1 月 27 日办妥工商变更登记手续，并更名为温州市英特药业有限公司。
自购买日起至报告期末，温州市英特药业有限公司为公司贡献的净利润为 153.52 万元。
6、投资浙江海斯医药有限公司
2010 年 12 月 31 日，英特药业与浙江海斯医药有限公司及全体股东签订《增资扩股协议》，英特药业
出资 1465 万元，投资 49%浙江海斯医药有限公司股份（相关内容已披露在 2011 年 1 月 5 日的证券时报
和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上）。
截至 2011 年 1 月 12 日，英特药业已支付全部增资款。浙江海斯医药有限公司于 2011 年 2 月 23 日
办妥工商变更登记手续，并更名为浙江英特海斯医药有限公司。
自购买日起至报告期末，浙江英特海斯医药有限公司为公司贡献的净利润为 16.33 万元。
7、投资浙江英特中药饮片有限公司
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2011 年 04 月 23 日，英特药业与浙江省新昌县医药药材有限公司签订《投资合作协议书》，英特药业
出资 1403 万元，采用股权转让和增资扩股相结合的方式，投资控股浙江英特中药饮片有限公司 65%股权
（相关内容已披露在 2011 年 4 月 21 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
截至 2011 年 6 月 22 日，英特药业已支付全部股权转让款及增资款，并于 2011 年 5 月 30 日办妥工
商变更登记手续。
自购买日起至报告期末，浙江英特中药饮片有限公司为公司贡献的净利润为-1.89 万元。
8、投资浙江嘉善医药有限公司
2011 年 4 月 27 日，英特药业与浙江嘉善医药有限公司全体股东签订《投资转让协议》，受让其持有
的 70%的浙江嘉善医药有限公司股权，股权转让总价款为 2,660 万元（相关内容已披露在 2011 年 4 月 21
日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
英特药业于 2011 年 5 月 4 日支付投资定金 100 万元，于 2011 年 8 月 4 日支付转让款 1,230 万元，
相关事项尚在办理中。
9、其他
⑴2011 年 5 月 11 日，英特药业与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会签订《工业项目投资
协议书》，拟在金华市婺城新城区征地，投资建设现代医药物流库（相关内容已披露在 2011 年 4 月 9 日的
证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2011 年 7 月 5 日，英特药业根据协议约定向金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会预交了 640
万元的建设用地“招拍挂”保证金，相关事项尚在办理中。
⑵2011 年 7 月 17 日，英特药业、永康市新丽州医疗器械有限公司、永康市医药药材有限公司全体股
东签订《投资合作协议书》：英特药业出资 25.93 万元受让永康市医药药材有限公司 51%的股权，永康市
新丽州医疗器械有限公司出资 24.92 万元受让 49%的股权；股权转让完成后，英特药业出资 449.79 万元、
永康市新丽州医疗器械有限公司出资 432.15 万元对永康市医药药材有限公司按持股比例进行增资，将其
注册资本从 318.06 万元增加到 1200 万元。本次股权合作，英特药业共投资 475.72 万元。
英特药业公司已于 2011 年 7 月 21 日支付股权转让款 25.93 万元，于 2011 年 8 月 16 日支付增资款
449.79 万元，相关事项正在办理中。
第五章 重要事项
一、公司治理情况
公司根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等规范
性文件的规定，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《总经理工作细则》等为基础的法人治理结构。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真做
好各项治理工作，主动、自觉、持续地规范运作，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在
差异。
12
二、公司利润分配情况
1、公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的情况。
2、公司2011 年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、重大诉讼及仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼及仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲
裁事项。
四、证券投资情况
报告期内，公司未进行证券投资。
五、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业
股权以及参股拟上市公司情况
公司控股子公司英特药业持有海正药业股票 128.61 万股，持有尖峰集团股票 4.83 万股，具体情况如
下：
单位：元
初始投 占该公司 报告期 报告期所有者 会计核算
证券代码 证券简称 期末账面值 股份来源
资金额 股权比例 损益 权益变动 科目
可供出售
600267 海正药业 722,200.00 0.29% 48,021,816.46 0.00 -549,794.50 定向募集
金融资产
可供出售
600668 尖峰集团 84,550.00 0.01% 558,914.44 0.00 -5,983.19 定向募集
金融资产
合计 806,750.00 - 48,580,730.90 0.00 -555,777.69 - -
六、重大资产收购、出售及资产重组情况
2009年5月，公司股东大会同意控股子公司英特药业采用拍卖方式，出售其持有的 浙江英特物业管理
有限公司（简称“英特物业”）100%股权。
2010年11月，转让标的英特物业100%股权在上海联合产权交易所上市挂牌。挂牌期满后，本次产权
转让转入竞价拍卖程序。2010年12月，经拍卖人浙江三江拍卖有限公司拍卖，确认转让标的的成交价为
45,011万元，买受人为宁波雅戈尔服饰有限公司。
截至2011年6月30日，英特药业已收到全部股权转让款，股权过户手续及后续结算事宜已完成。本次
资产出售产生的损益为14,901.30万元。
相 关 内 容 披 露 在 2009 年 5 月 6 日 、 2010 年 12 月 15 日 、 2011 年 4 月 13 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、重大关联交易情况
1、非经营性关联债权债务往来
单位：万元
13
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中化蓝天集团有限公司 0.00 0.00 14,900.00 15,126.00
浙江省华龙实业集团有限公司 0.00 0.00 0.00 350.00
浙江华龙房地产开发有限公司 0.00 0.00 0.00 150.00
合计 0.00 0.00 14,900.00 15,626.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
2、关联担保
⑴报告期内，公司及公司子公司未向股东及其关联方提供担保。
⑵截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东及其关联方为本公司及子公司提供的担保情况如下：
单位：万元
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
浙江省华龙实业集团有限公司 英特药业 2,900 2011-1-18 2012-1-18 否
3、接受劳务的关联交易
2010 年 11 月 12 日，英特药业与上海金茂建筑装饰有限公司签订《建筑工程施工合同》，该公司承担
英特药业位于杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦（原华龙国际大厦）办公楼装修工程，合同总价款为
1,189.57 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，英特药业公司共支付装修款 1,070.40 万元。
4、租赁关联交易
2010 年 7 月 26 日,英特药业与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《华龙国际大厦房屋租赁合同》，
英特药业公司向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦（原华龙国际大厦）1-A 楼 2-8 层房
产，租赁期限为 2010 年 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，根据合同本期共计应承担租金 148.96 万
元。
5、其他关联交易见财务报告附注。
八、重大合同及其履行情况
㈠重大担保事项
单位:万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生 是否 是否为关
担保额度相关公 实际担保
担保对象名称 担保额度 日期（协议 担保类型 担保期 履行 联方担保
告披露日和编号 金额
签署日） 完毕 （是或否）
浙江省医疗器械 日期：2010-9-14
1,800.00 2011-3-2 900.00 连带责任 至 2011-9-1 否 否
有限公司 编号：2010-019
浙江省医疗器械 日期：2010-9-14
1,800.00 2011-3-23 900.00 连带责任 至 2011-9-22 否 否
有限公司 编号：2010-019
浙江英特生物制 日期：2010-9-14
3,200.00 2011-3-2 600.00 连带责任 至 2011-9-1 否 否
品营销有限公司 编号：2010-020
浙江英特生物制 日期：2010-9-14
3,200.00 2011-3-23 1,300.00 连带责任 至 2011-9-15 否 否
品营销有限公司 编号：2010-020
浙江英特生物制 日期：2010-9-14
3,200.00 2011-3-23 1,300.00 连带责任 至 2011-9-22 否 否
品营销有限公司 编号：2010-020
宁波英特药业有 日期：2010-11-9
1,665.00 2010-11-8 1,000.00 连带责任 至 2011-11-8 否 否
限公司 编号：2010-029
14
报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发生
0.00 2,500.00
（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合 报告期末实际对外担保余额
3,332.50 3,000.00
计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
实际发生 是否 是否为关联
担保对象 担保额度相关公 实际担
担保额度 日期（协议 担保类型 担保期 履行 方担保（是
名称 告披露日和编号 保金额
签署日） 完毕 或否）
日期：2009-4-10
英特药业 12,000.00 2011-1-17 4,000.00 连带责任 至 2011-7-18 否 否
编号：2009-008
日期：2009-4-10
英特药业 12,000.00 2011-3-15 8,000.00 连带责任 至 2011-7-18 否 否
编号：2009-008
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0.00 12,000.00
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
12,000.00 12,000.00
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0.00 14,500.00
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
15,332.50 15,000.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 38.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
15,000.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。
㈡报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司非经营性资金情况。
报告期内，公司及控股子公司没有为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保。公司及控股子公司的对外担保全为公司与控股子公司、控股子公司与控股子公
司之间的担保。公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司
章程的规定。
十、接待调研及采访等相关情况
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2011 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 德邦证劵 公司基本情况
2011 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 湘财证劵 公司基本情况
2011 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 上海鼎锋资产管理有限公司 公司基本情况
2011 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 常春藤资本 公司基本情况
2011 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 东方证劵资产管理有限公司 公司发展情况
2011 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 浙江易恒投资管理有限公司 公司发展情况
2011 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 中海基金管理有限公司 公司发展情况
2011 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 东方证劵股份有限公司 公司发展情况
2011 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 上海紫石投资有限公司 公司发展情况
2011 年 04 月 30 日 公司会议室 实地调研 上投摩根基金管理有限公司 公司发展情况
15
2011 年 06 月 10 日 公司会议室 实地调研 上海泽熙投资管理有限公司 公司基本情况
2011 年 06 月 15 日 公司会议室 实地调研 都市快报 公司发展情况
2011 年 06 月 15 日 公司会议室 实地调研 瑞天投资管理有限公司 公司发展情况
2011 年 06 月 15 日 公司会议室 实地调研 个人投资者 公司发展情况
十一、报告期公告索引
本 公 司 披 露 媒 介 有 《 证 券 时 报 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站 —— 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn），需要进一步了解本公司的投资者可通过巨潮资讯网站，可快速查询到公司
披露的相关信息。
序号 公告编号 刊载日期 公告名称 版面
1 2011-001 六届十九次董事会议决议公告
2011-01-05 第 10 版
2 2011-002 关于英特药业投资海斯医药的公告
3 2011-003 2010 年年度报告摘要
4 2011-004 六届二十次董事会议决议公告
5 2011-005 关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易公告
2011-04-09 第 57 版
6 2011-006 关于拟签署《工业项目投资协议书》的公告
7 2011-007 关于召开 2010 年度股东大会的通知
8 2011-008 六届十二次监事会议决议公告
9 2011-009 2011 年度第一季度业绩预增公告
2011-04-13 第 22 版
10 2011-010 出售资产进展公告
11 2011-011 2011 年第一季度季度报告正文
12 2011-012 2011-04-21 六届二十一次董事会议决议公告 第 89 版
13 2011-013 关于受让浙江嘉善医药有限公司 70%股权的公告
14 2011-014 2011-04-29 关于变更办公地址的公告 第 47 版
15 2011-015 2011-05-04 关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告 第 36 版
16 2011-016 2011-05-11 2010 年度股东大会决议公告 第 60 版
17 2011-017 2011-05-13 关于签署《工业项目投资协议书》的公告 第 38 版
18 2011-018 2011-05-14 澄清公告
19 2011-019 2011-05-25 股东减持股份公告
20 2011-020 六届二十二次董事会议决议公告
21 2011-021 2011-06-14 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 第 47 版
22 2011-022 关于英特药业为控股子公司融资提供担保的公告
十二、其他
㈠公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东不存在在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
的承诺事项。
㈡报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人不存在受有权机
关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券
交易所公开谴责的情况。
第六章 财务报告
（未经审计）
第一节 会计报表
16
㈠资产负债表
资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 640,544,933.30 4,846,897.22 304,570,382.54 4,893,949.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 304,166,134.29 0.00 123,102,858.24
应收账款 1,400,795,321.29 0.00 1,013,366,239.95
预付款项 71,300,643.63 0.00 48,891,579.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,225,430.22 0.00 20,627,043.36 5,479.97
买入返售金融资产
存货 712,686,712.77 756,000.00 613,356,913.41 756,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,144,719,175.50 5,602,897.22 2,123,915,016.71 5,655,429.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 48,580,730.90 0.00 50,062,804.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,143.25 108,786,861.56 528,063.87 108,786,861.56
投资性房地产 42,593,851.55 0.00 94,061,133.22
固定资产 160,082,200.37 699,797.45 111,658,866.08 727,794.46
在建工程 36,907,279.95 0.00 44,749,390.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,770,344.04 0.00 21,620,288.74
开发支出
商誉 24,274,803.54 0.00 8,777,010.15
长期待摊费用 7,797,544.73 0.00 8,108,667.35
递延所得税资产 2,813,903.85 0.00 2,516,875.04
其他非流动资产
非流动资产合计 357,990,802.18 109,486,659.01 342,083,100.13 109,514,656.02
资产总计 3,502,709,977.68 115,089,556.23 2,465,998,116.84 115,170,085.40
流动负债：
短期借款 535,854,591.00 0.00 551,244,128.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 195,653,769.96 0.00 123,172,374.42
应付账款 1,517,621,204.72 1,563,815.86 1,205,044,330.61 1,563,815.86
预收款项 15,895,406.63 0.00 27,354,293.60
卖出回购金融资产款
17
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,682,112.44 878,279.57 23,521,361.80 1,150,830.93
应交税费 116,203,040.49 -1,321,921.11 27,882,522.12 -1,283,550.18
应付利息 3,875,936.51 0.00 828,661.93
应付股利 5,792,616.45 0.00
其他应付款 196,710,744.78 16,914,611.23 31,901,867.46 15,903,775.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,609,289,422.98 18,034,785.55 1,990,949,540.72 17,334,872.29
非流动负债：
长期借款 18,647,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,026,585.51 0.00 12,397,103.96
其他非流动负债 4,346,800.00 0.00 4,346,800.00
非流动负债合计 35,020,385.51 0.00 16,743,903.96
负债合计 2,644,309,808.49 18,034,785.55 2,007,693,444.68 17,334,872.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00
资本公积 55,644,204.11 34,964,793.89 56,199,981.80 34,964,793.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
一般风险准备
未分配利润 114,061,597.58 -160,017,623.69 -58,224,087.58 -159,237,181.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 391,813,402.17 97,054,770.68 220,083,494.70 97,835,213.11
少数股东权益 466,586,767.02 0.00 238,221,177.46
所有者权益合计 858,400,169.19 97,054,770.68 458,304,672.16 97,835,213.11
负债和所有者权益总计 3,502,709,977.68 115,089,556.23 2,465,998,116.84 115,170,085.40
㈡利润表
利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,033,889,880.55 0.00 3,131,038,097.40 4,854.00
其中：营业收入 4,033,889,880.55 0.00 3,131,038,097.40 4,854.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,957,958,701.63 780,442.43 3,074,516,930.63 628,208.04
其中：营业成本 3,818,532,599.51 0.00 2,958,596,409.77 3,600.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
18
分保费用
营业税金及附加 5,956,419.26 0.00 4,807,897.15 271.82
销售费用 47,617,100.68 0.00 48,809,252.24
管理费用 55,338,854.23 793,246.24 40,043,010.64 651,761.88
财务费用 29,799,748.80 -13,077.78 20,841,984.48 -576.27
资产减值损失 713,979.15 273.97 1,418,376.35 -26,849.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 399,694,655.33 0.00 -612,886.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -357,920.62 0.00 -612,886.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 475,625,834.25 -780,442.43 55,908,280.74 -623,354.04
加：营业外收入 3,139,570.46 0.00 3,109,563.54 25,074.14
减：营业外支出 8,431,595.30 0.00 3,382,015.18 4.95
其中：非流动资产处置损失 1,665.77 0.00 31,735.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 470,333,809.41 -780,442.43 55,635,829.10 -598,284.85
减：所得税费用 120,701,160.89 0.00 14,395,774.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 349,632,648.52 -780,442.43 41,240,054.75 -598,284.85
归属于母公司所有者的净利润 172,285,685.16 -780,442.43 19,846,782.44 -598,284.85
少数股东损益 177,346,963.36 0.00 21,393,272.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8305 -0.0038 0.0957 -0.0029
（二）稀释每股收益 0.8305 -0.0038 0.0957 -0.0029
七、其他综合收益 -1,111,555.38 0.00 939,240.83
八、综合收益总额 348,521,093.14 -780,442.43 42,179,295.58 -598,284.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 171,729,907.47 -780,442.43 20,316,402.86 -598,284.85
归属于少数股东的综合收益总额 176,791,185.67 0.00 21,862,892.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
㈢现金流量表
现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,281,582,098.30 0.00 3,413,876,099.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 73,902.45 73,902.45
收到其他与经营活动有关的现金 18,481,800.87 67,316.82 8,044,999.07 73,128.00
经营活动现金流入小计 4,300,063,899.17 67,316.82 3,421,995,000.71 147,030.45
购买商品、接受劳务支付的现金 4,272,175,797.35 0.00 3,404,826,481.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
19
支付给职工以及为职工支付的现金 55,195,175.37 1,019,232.92 37,165,361.75 742,792.82
支付的各项税费 79,365,188.14 913.15 46,228,361.30 1,280.70
支付其他与经营活动有关的现金 56,759,642.56 91,872.94 29,067,132.55 105,138.45
经营活动现金流出小计 4,463,495,803.42 1,112,019.01 3,517,287,337.56 849,211.97
经营活动产生的现金流量净额 -163,431,904.25 -1,044,702.19 -95,292,336.85 -702,181.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
6,730.26 0.00 29,424.14 25,074.14
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
444,000,333.76 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,051,317.90 0.00 39,151,320.98
投资活动现金流入小计 460,058,381.92 0.00 39,180,745.12 25,074.14
购建固定资产、无形资产和其他长期
51,370,801.20 2,350.00 20,450,753.99
资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
10,892,484.17 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 63,263,285.37 2,350.00 20,450,753.99 0.00
投资活动产生的现金流量净额 396,795,096.55 -2,350.00 18,729,991.13 25,074.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,858,000.00 0.00 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
25,858,000.00 0.00 900,000.00
的现金
取得借款收到的现金 766,160,591.00 0.00 824,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 149,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 941,018,591.00 1,000,000.00 824,900,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 810,698,128.78 0.00 725,548,144.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,482,780.98 0.00 21,127,531.33
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00 350,425.78
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,526,120.28 0.00 2,120,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 848,707,030.04 0.00 748,795,675.57 2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 92,311,560.96 1,000,000.00 76,104,324.43 -2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 325,674,753.26 -47,052.19 -458,021.29 -2,677,107.38
加：期初现金及现金等价物余额 285,640,635.39 4,893,949.41 245,566,676.54 7,873,392.43
六、期末现金及现金等价物余额 611,315,388.65 4,846,897.22 245,108,655.25 5,196,285.05
20
㈣合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
（或股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 207,449,946.00 56,199,981.80 14,657,654.48 -58,224,087.58 238,221,177.46 458,304,672.16
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 207,449,946.00 56,199,981.80 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -58,224,087.58 0.00 238,221,177.46 458,304,672.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -555,777.69 0.00 0.00 0.00 0.00 172,285,685.16 0.00 228,365,589.56 400,095,497.03
（一）净利润 172,285,685.16 177,346,963.36 349,632,648.52
（二）其他综合收益 -555,777.69 -555,777.69 -1,111,555.38
上述（一）和（二）小计 0.00 -555,777.69 0.00 0.00 0.00 0.00 172,285,685.16 0.00 176,791,185.67 348,521,093.14
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,574,403.89 51,574,403.89
1．所有者投入资本 25,858,000.00 25,858,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 25,716,403.89 25,716,403.89
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
四、本期期末余额 207,449,946.00 55,644,204.11 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 114,061,597.58 0.00 466,586,767.02 858,400,169.19
合并所有者权益变动表（续）
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 备 险准备
一、上年年末余额 207,449,946.00 49,183,591.97 14,657,654.48 -100,626,174.60 176,520,788.39 347,185,806.24
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 207,449,946.00 49,183,591.97 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -100,626,174.60 0.00 176,520,788.39 347,185,806.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 7,016,389.83 0.00 0.00 0.00 0.00 42,402,087.02 0.00 61,700,389.07 111,118,865.92
（一）净利润 42,402,087.02 45,044,352.68 87,446,439.70
（二）其他综合收益 7,016,389.83 7,016,389.82 14,032,779.65
上述（一）和（二）小计 0.00 7,016,389.83 0.00 0.00 0.00 0.00 42,402,087.02 0.00 52,060,742.50 101,479,219.35
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,990,072.35 9,990,072.35
1．所有者投入资本 900,000.00 900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 9,090,072.35 9,090,072.35
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -350,425.78 -350,425.78
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -350,425.78 -350,425.78
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
四、本期期末余额 207,449,946.00 56,199,981.80 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -58,224,087.58 0.00 238,221,177.46 458,304,672.16
22
㈤母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 14,657,654.48 -159,237,181.26 97,835,213.11
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -159,237,181.26 97,835,213.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -780,442.43 -780,442.43
（一）净利润 -780,442.43 -780,442.43
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -780,442.43 -780,442.43
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
四、本期期末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -160,017,623.69 97,054,770.68
23
母公司所有者权益变动表（续）
上年金额
项目 实收资本（或股 一般风险准
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 备
一、上年年末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 14,657,654.48 -157,266,997.81 99,805,396.56
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -157,266,997.81 99,805,396.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,970,183.45 -1,970,183.45
（一）净利润 -1,970,183.45 -1,970,183.45
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,970,183.45 -1,970,183.45
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
四、本期期末余额 207,449,946.00 34,964,793.89 0.00 0.00 14,657,654.48 0.00 -159,237,181.26 97,835,213.11
24
第二节 财务报表附注
2011 年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江省
股份制试点工作协调小组浙股[1992]17 号文批准设立的股份制试点企业，于 1992 年 8 月 20 日在浙江省工
商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企股浙杭字第 01257 号的《企业法人营业执照》。2001 年 12 月
30 日经资产重组后，于 2002 年 7 月 14 日经浙江省工商行政管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公
司。现有注册资本 207,449,946.00 元，股份总数 207,449,946 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件
的 流 通 股 份 A 股 3,815,250 股 ； 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 A 股 203,634,696 股 ， 现 取 得 注 册 号 为
330000000032529 的《企业法人营业执照》。公司股票已于 1996 年 7 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材
的制造、加工、销售等。2001 年 12 月 30 日，本公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分
资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业公司） 99%的股权
进行置换。置换后，本公司的主要生产经营业务由以加工生产丝绸、纺织制品为主转为以药品及医疗器械
批发、零售业务为主。
二、公司主要会计政策、会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会
计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外
币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有
关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项
目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期
汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ）、持有至到期投资、贷款和应
收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
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的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额
后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现
金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资
产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
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对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测
试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包
括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金
流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生
金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，
确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认
其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
标准
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，以下同) 0.5 0.5
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3-4 年 50 50
4-5 年 70 70
5 年以上 100 100
(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值
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的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准
备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资
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合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行
调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定
为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价
值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的规定计提相应的减值准备。
(十三) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值
与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位
价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-30 3-5 9.70-3.17
通用设备 5-20 3-5 19.40-4.75
专用设备 10-15 3-5 9.70-6.33
运输工具 8 3-5 12.125-11.875
其他设备 5-18 3-5 19.40-5.28
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备。
30
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的
减值准备。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 10
3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额
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的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存
在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行
性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运
用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资
产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收
入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 ），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的
完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到
补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成
本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与
收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，
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计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十二) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直
接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
三、税项
主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、13%、0%
营业税 应纳税营业额 5%、3%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后
房产税 余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收 1.2%、12%
入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
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子公司 子公司 注册 业务 注册 经营
全称 类型 地 性质 资本 范围
美国凯地国际有限公司 全资 美国 商业 30 万美元 国际贸易
浙江爱邦保健品有限公司 性保健医疗器具，各类性保
控股 杭州 商业 200 万元
健品，医疗器械等的销售
浙江省医疗器械有限公司 医疗器械、玻璃仪器、制药
控股 杭州 商业 518 万元
机械及配件等销售
浙江钱王中药有限公司 全资 杭州 工业 1,000 万元 中药饮片生产
浙江英特物流有限公司 全资 杭州 物流管理 3,000 万元 普通货运、货物专业运输
浙江英特物业管理有限公司 房屋租赁、物业管理、水、
全资 杭州 物业管理 3,860 万元
电服务、维修服务
浙江英华物业管理有限公司 房屋租赁、物业管理、水、
全资 杭州 物业管理 1,493 万元
电服务、维修服务
浙江英凯物业管理有限公司 房屋租赁、物业管理、水、
全资 杭州 物业管理 1,722 万元
电服务、维修服务
浙江英辰物业管理有限公司 房屋租赁、物业管理、水、
全资 杭州 物业管理 292 万元
电服务、维修服务
浙江英特怡年大药房有限公司 中药材、中成药、中药饮品、
全资 杭州 商业 50 万元
化学药制剂等的零售
浙江英特生物制品营销有限公司 生物制品的批发、经营进出
控股 杭州 商业 1,000 万元
口业务等
(续上表)
子公司 期末实际 实质上构成对子 持股比 表决权 是否合并报表
全称 出资额 公司净投资的其 例(%) 比例(%)
他项目余额 [注] [注]
美国凯地国际有限公司 30 万美元 100.00 100.00 否
浙江爱邦保健品有限公司 93.51 万元 51.00 51.00 是
浙江省医疗器械有限公司 362 万元 70.00 70.00 是
浙江钱王中药有限公司 1,000 万元 100.00 100.00 是
浙江英特物流有限公司 3,000 万元 100.00 100.00 是
浙江英特物业管理有限公司 3,927.38 万元 100.00 100.00 是
浙江英华物业管理有限公司 1,526.86 万元 100.00 100.00 是
浙江英凯物业管理有限公司 1,713.58 万元 100.00 100.00 是
浙江英辰物业管理有限公司 289.32 万元 100.00 100.00 是
浙江英特怡年大药房有限公司 50 万元 100.00 100.00 是
浙江英特生物制品营销有限公司 700 万元 70.00 70.00 是
注：1. 上述公司中，除美国凯地国际有限公司外，其余均系本公司子公司英特药业公司的子公司。
此处披露的持股比例及表决权比例系指英特药业公司持股比例。本公司对英特药业公司持股比例为 50%。
2. 浙江英特物业管理有限公司自 2011 年 4 月 13 日不再纳入合并范围。
(续上表)
34
从母公司所有者权益中冲
减子公司少数股东分担的
子公司 少数股东 少数股东权益中用于冲
本期亏损超过少数股东在
全称 权益 减少数股东损益的金额
该子公司期初所有者权益
中所享有份额后的余额
美国凯地国际有限公司
浙江爱邦保健品有限公司 148.83 万元
浙江省医疗器械有限公司 384.29 万元
浙江钱王中药有限公司
浙江英特物流有限公司
浙江英特物业管理有限公司
浙江英华物业管理有限公司
浙江英凯物业管理有限公司
浙江英辰物业管理有限公司
浙江英特怡年大药房有限公司
浙江英特生物制品营销有限公司 371.44 万元
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 子公司类 注册 业务 注册 经营
全称 型 地 性质 资本 范围
浙江英特药业有限责任公司 控股 杭州 商业 12,600 万元 药品、中药材等的销售
宁波英特药业有限公司 控股 慈溪 商业 4,700 万元 药品、中药材等的销售
温州市英特药业有限公司 控股 温州 商业 3,000 万元 药品、中药材等的销售
浙江英特海斯医药有限公司 控制 衢州 商业 1,960.78 万元 药品、中药材等的销售
浙江英特中药饮片有限公司 控股 新昌 工业 1,500 万元 中药饮片生产
(续上表)
子公司 期末实际 实质上构成对子 持股比 表决权 是否合并报表
全称 出资额 公司净投资的其 例(%) 比例(%)
他项目余额
浙江英特药业有限责任公司 10,878.69 万元 50.00 50.00 是
宁波英特药业有限公司 2,514.91 万元 51.00 51.00 是
温州市英特药业有限公司 2,990.26 万元 51.00 51.00 是
浙江英特海斯医药有限公司 1,465.45 万元 49.00 49.00 是
浙江英特中药饮片有限公司 1,403 万元 65.00 65.00 是
(续上表)
从母公司所有者权益中冲
子公司 少数股东 少数股东权益中用于冲 减子公司少数股东分担的
全称 权益 减少数股东损益的金额 本期亏损超过少数股东在
该子公司期初所有者权益
35
中所享有份额后的余额
浙江英特药业有限责任公司 39,280.67 万元
宁波英特药业有限公司 2,424.06 万元
温州市英特药业有限公司 2,011.60 万元
浙江英特海斯医药有限公司 1,294.60 万元
浙江英特中药饮片有限公司 743.19 万元
3．其他说明
(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明
1) 本公司持有英特药业公司 50%股权并实际由本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。
2) 子公司英特药业持有浙江英特海斯医药有限公司 49%股权并实际由英特药业控制，故将其纳入合并
财务报表范围。
(2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明
美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，已完全停业，本公司对其投资已于 2000 年全额计提
了长期投资减值准备，自 1995 年起未将该公司纳入合并财务报表范围。
(二) 合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
1. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
(1) 根据子公司英特药业公司与温州市医药供销有限公司股东徐新光等 22 位自然人于 2010 年 12 月
29 日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以 1：3.6512 的对价收购徐新光等 22 位自然人分别持有的
温州市医药供销有限公司 550.80 万元股权（占该公司实收资本的 51%），收购价格总计 20,110,558.88 元。
收购完成后，英特药业公司与徐新光等 22 位自然人按照收购完成时各持股比例同比对温州市医药供销有
限公司以 1:1 对价增资 1,920 万元，增资后该公司实收资本为 3,000 万元。截至 2011 年 1 月 21 日，英特
药业公司已支付全部股权转让款 20,110,558.88 元及增资款 9,792,000.00 元。温州市医药供销有限公司
于 2011 年 1 月 27 日办妥工商变更登记手续，并更名为温州市英特药业有限公司。按照《投资合作协议书》
约定，自 2011 年 1 月 1 日起，温州市医药供销有限公司的经营损益由协议各方按股权比例承担或享有。
上述股权转让及增资完成后，英特药业公司持有温州市英特药业有限公司 51%股权，故自 2011 年 1 月起将
其纳入合并财务报表范围。
(2) 根据子公司英特药业公司于 2010 年 12 月 31 日与浙江海斯医药有限公司及自然人股东沈卫和孙
瑛签订的《增资扩股协议》，英特药业公司以 1：1.5253 的对价对浙江海斯药业有限公司增资 9,607,843.00
元，占增资后该公司实收资本的 49%（增资后该公司实收资本 19,607,843.00 元）。英特药业公司已于 2011
年 1 月 12 日支付全部出资款 14,654,514.87 元。浙江海斯医药有限公司于 2011 年 2 月 23 日办妥工商变
更登记手续，并更名为浙江英特海斯医药有限公司。按照《增资扩股协议》约定，董事会由五人组成，英
特药业委派三人；自 2011 年 1 月 1 日起，浙江海斯医药有限公司的经营损益由协议各方按股权比例承担
或享有。上述增资完成后，英特药业公司持有浙江英特海斯医药有限公司 49%股权并由其实际控制，故自
36
2011 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。
(3) 根据子公司英特药业公司与浙江省新昌县医药药材有限公司于 2011 年 04 月 23 日签订的《投资
合作协议书》，英特药业公司以 1078 万元（评估价 16,584,511.72 元，65%）的对价受让浙江省新昌县医
药药材有限公司持有的全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 65%股权。同时，英特药业公司与新昌县医
药药材公司按照收购完成时各持股比例同比对浙江英特中药饮片有限公司增资，注册资本金由 1000 万元
人民币增至 1500 万元人民币，即英特药业公司增资 325 万元。截至 2011 年 6 月 22 日，英特药业公司已
支付全部股权转让款 1078 万元及增资款 325 万元。浙江英特中药饮片有限公司于 2011 年 5 月 30 日办妥
工商变更登记手续。按照《投资合作协议书》约定，股权交割日（完成工商变更登记之日）后，目标公司
的经营损益由协议各方按股权比例承担或享有。上述股权转让及增资完成后，英特药业公司持有浙江英特
中药饮片有限公司 65%股权，故自 2011 年 5 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期减少合并财务报表范围的子公司
根据子公司英特药业公司与宁波雅戈尔服饰有限公司于 2010 年 12 月 14 日签订的《产权交易合同》
英特药业公司将其持有的浙江英特物业管理有限公司 100%股权以 45,011 万元的价格转让给宁波雅戈尔服
饰有限公司。截至 2011 年 2 月 18 日，英特药业公司已收到该全部股权转让款。按照《产权交易合同》约
定，过渡期损益由英特药业公司承担。浙江英特物业管理有限公司已于 2011 年 4 月 12 日办妥工商变更手
续，故自 2011 年 4 月 13 日不再将其纳入合并范围。
(三) 本期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名 称 期末净资产(元) 本期净利润(元)
温州市英特药业有限公司 41,053,085.02 6,020,430.74
浙江英特海斯医药有限公司 25,384,397.01 666,649.19
浙江英特中药饮片有限公司 21,234,018.05 -58,002.87
(四) 本期减少合并范围的主体
本期减少合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式失去控制权的经营实体
名 称 期末净资产(元) 本期净利润(元)
浙江英特物业管理有限公司 47,678,380.66 -4,190,752.09
(五) 本期发生的非同一控制下企业合并
被合并方 商誉金额(元) 商誉计算方法
温州市英特药业有限公司 12,035,905.20 购买日对合并成本大于合并中取得的
浙江英特海斯医药有限公司 2,542,818.44 被购买方可辨认净资产公允价值份额
浙江英特中药饮片有限公司 190,186.40 的差额
37
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 230,252.79 79,785.09
小 计 230,252.79 79,785.09
银行存款：
人民币 560,542,241.21 285,017,955.65
小 计 560,542,241.21 285,017,955.65
其他货币资金：
人民币 79,772,439.30 19,472,641.80
小 计 79,772,439.30 19,472,641.80
合 计 640,544,933.30 304,570,382.54
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末数中使用有限制的货币资金 29,229,544.65 元系银行承兑汇票保证金。
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 190,482,133.31 190,482,133.31 26,254,626.78 26,254,626.78
商业承兑汇票 113,684,000.98 113,684,000.98 96,848,231.46 96,848,231.46
合 计 304,166,134.29 304,166,134.29 123,102,858.24 123,102,858.24
(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
台州上药医药有限公司 2011-6-16 2011-9-16 7,300,000.00
台州上药医药有限公司 2011-6-16 2011-12-16 6,000,000.00
上海玲谦沪中医药有限公司 2011-6-8 2011-12-8 5,000,000.00
浙江珍诚医药在线股份有限公司 2011-6-16 2011-9-16 4,101,810.07
江苏响水业邦医药有限公司 2011-4-28 2011-10-28 3,400,000.00
小 计 25,801,810.07
38
(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明
截至 2011 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 29,460,591.00 元。
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 1,420,101,481.60 100.00 19,306,160.31 1.36 1,030,641,372.54 100.00 17,275,132.59 1.68
小 计 1,420,101,481.60 100.00 19,306,160.31 1.36 1,030,641,372.54 100.00 17,275,132.59 1.68
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
合 计 1,420,101,481.60 100.00 19,306,160.31 1.36 1,030,641,372.54 100.00 17,275,132.59 1.68
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,405,901,504.42 99.00 7,029,507.52 1,017,161,687.52 98.69 5,085,808.43
1-2 年 1,525,365.38 0.11 152,536.53 977,178.80 0.10 97,717.88
2-3 年 669,027.21 0.05 133,805.44 490,551.17 0.05 98,110.23
3-4 年 30,547.54 0.00 15,273.77 36,918.00 0.00 18,459.00
5 年以上 11,975,037.05 0.84 11,975,037.05 11,975,037.05 1.16 11,975,037.05
小 计 1,420,101,481.60 100.00 19,306,160.31 1,030,641,372.54 100.00 17,275,132.59
(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
诸暨市人民医院 非关联方 27,375,473.07 1 年以内 1.93
浙江大学医学院附属 非关联方 1 年以内 1.92
27,333,726.22
第一医院
温州医学院附属第一 非关联方 1 年以内 1.65
23,341,703.93
医院
温州医学院附属第二 非关联方 1 年以内 1.34
19,000,769.99
医院
39
乐清人民医院 非关联方 18,758,339.51 1 年以内 1.32
小 计 115,810,012.72 8.16
(4) 应收关联方账款情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
浙江国投医药有限公司 子公司的联营公司 67,259.99 0.00
小 计 67,259.99 0.00
(5) 期末，已有账面余额 41,857,273.80 元的应收账款用于担保。
(6) 本期实际核销的应收账款情况
本报告期因确认应收货款无法收回，共核销应收账款 21,234.25 元。
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 70,943,752.13 99.50 70,943,752.13 48,358,829.60 98.91 48,358,829.60
1-2 年 292,676.77 0.41 292,676.77 473,709.94 0.97 473,709.94
2-3 年 64,214.73 0.09 64,214.73 59,039.67 0.12 59,039.67
合 计 71,300,643.63 100.00 71,300,643.63 48,891,579.21 100.00 48,891,579.21
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
深圳市三九医药贸易有限公司 非关联方 12,163,756.58 1 年以内 药品采购预付款
河南太龙药业股份有限公司 非关联方 10,036,072.80 1 年以内 药品采购预付款
石家庄以岭药业股份有限公司 非关联方 4,177,886.40 1 年以内 药品采购预付款
贵州益佰医药有限责任公司 非关联方 3,130,196.00 1 年以内 药品采购预付款
华瑞制药有限公司 非关联方 2,318,980.00 1 年以内 药品采购预付款
小 计 31,826,891.78
(3) 预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江省华龙实业集团有
1,489,599.98 2,979,200.00
限公司
小 计 1,489,599.98 2,979,200.00
5. 其他应收款
40
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 56,366,238.78 100.00 41,140,808.56 72.99 61,823,530.47 100.00 41,196,487.11 66.64
小 计 56,366,238.78 100.00 41,140,808.56 72.99 61,823,530.47 100.00 41,196,487.11 66.64
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
合 计 56,366,238.78 100.00 41,140,808.56 72.99 61,823,530.47 100.00 41,196,487.11 66.64
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 14,054,713.68 24.93 70,413.22 19,518,246.38 31.57 97,591.22
1-2 年 1,153,542.10 2.05 115,354.21 977,408.89 1.58 97,740.89
2-3 年 95,027.32 0.17 19,005.46 261,257.56 0.42 52,251.51
3-4 年 253,840.02 0.45 126,920.01 210,120.62 0.34 105,060.31
4-5 年 42,179.48 0.07 29,525.64
5 年以上 40,809,115.66 72.40 40,809,115.66 40,814,317.54 66.02 40,814,317.54
小 计 56,366,238.78 100.00 41,140,808.56 61,823,530.47 100.00 41,196,487.11
(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公司 账面 占其他应收款 款项性质
单位名称 账龄
关系 余额 余额的比例(%) 或内容
中国工商(香港)财
非关联方 17,608,737.88 5 年以上 31.24 借款
务公司
中国华诚集团财务
非关联方 10,435,555.60 5 年以上 18.51 借款
有限公司
杭州金翅雀时装有
非关联方 8,838,835.60 5 年以上 15.68 代垫款
限公司
退休工人医药费 非关联方 1,114,455.87 5 年以上 1.98 代垫款
浙江嘉善医药有限
非关联方 1,000,000.00 1 年以内 1.78 投资保证金
公司
小 计 38,997,584.95 69.19
6. 存货
(1) 明细情况
41
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 385,036.26 145,974.40 239,061.86 145,974.40 145,974.40
库存商品 610,050,804.93 507,350.22 609,543,454.71 512,204,994.90 507,350.22 511,697,644.68
发出商品 102,904,196.20 102,904,196.20 101,659,268.73 101,659,268.73
合 计 713,340,037.39 653,324.62 712,686,712.77 614,010,238.03 653,324.62 613,356,913.41
(2) 存货跌价准备
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
原材料 145,974.40 145,974.40
库存商品 507,350.22 507,350.22
小 计 653,324.62 653,324.62
7. 可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况
项 目 期末数 期初数
可供出售权益工具 48,580,730.90 50,062,804.73
合 计 48,580,730.90 50,062,804.73
(2) 其他说明
其中子公司英特药业公司持有的浙江尖峰集团股份有限公司股票 48,349 股，尚未办妥该股权的股权
过户手续。
8. 长期股权投资
被投资 核算方 投资 期初 增减 期末
单位 法 成本 数 变动 数
浙江中汇金绫装饰面料有 成本法 2,300,000.00
限公司[注]
美国凯地国际有限公司 成本法 2,495,940.00
浙江省国投医药有限公司 权益法 4,816,985.87
浙江英特药房有限公司 权益法 5,850,000.00 528,063.87 -357,920.62 170,143.25
合 计 15,462,925.87 528,063.87 -357,920.62 170,143.25
(续上表)
本期
持股比例与表
被投资 持股 表决权 计提 本期现
决权比例不一 减值准备
单位 比例(%) 比例(%) 减值 金红利
致的说明
准备
42
浙 江中汇金绫装饰面料有 2,300,000.00
限公司
美国凯地国际有限公司 100 100 2,495,940.00
浙江省国投医药有限公司 33.33 33.33
浙江英特药房有限公司 39 39
合 计 4,795,940.00
[注]：本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于 2000 年 11
月 17 日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
9. 投资性房地产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 120,694,106.46 16,674,245.75 71,373,059.01 65,995,293.20
房屋及建筑物 41,305,189.96 16,674,245.75 23,771,137.81 34,208,297.90
土地使用权 79,388,916.50 47,601,921.20 31,786,995.30
2) 累计折旧和累计摊销小计 26,632,973.24 2,829,854.65 6,061,386.24 23,401,441.65
房屋及建筑物 13,498,992.67 2,106,380.99 1,903,947.69 13,701,425.97
土地使用权 13,133,980.57 723,473.66 4,157,438.55 9,700,015.68
3) 账面净值小计 94,061,133.22 16,674,245.75 68,141,527.42 42,593,851.55
房屋及建筑物 27,806,197.29 16,674,245.75 23,973,571.11 20,506,871.93
土地使用权 66,254,935.93 44,167,956.31 22,086,979.62
4) 减值准备累计金额小计
房屋及建筑物
土地使用权
5) 账面价值合计 94,061,133.22 16,674,245.75 68,141,527.42 42,593,851.55
房屋及建筑物 27,806,197.29 16,674,245.75 23,973,571.11 20,506,871.93
土地使用权 66,254,935.93 44,167,956.31 22,086,979.62
本期折旧和摊销额 1,126,011.85 元。
(2) 其他说明
1)期末有原值为 474,000.00 元的投资性房地产尚未办妥产权过户手续。
2)本期增加的账面原值中，包含从固定资产转入的原值 14,674,245.75 元。本期增加的累计折旧和累
计摊销中，包含从固定资产转入的折旧 1,703,842.80 元。
3) 本期减少的账面原值中，包含处置英特物业减少的原值 68,739,309.60 元。本期减少的累计折旧
43
和累计摊销中，包含处置英特物业减少的折旧和摊销 5,685,393.80 元。
10. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 142,570,784.95 67,586,278.56 14,730,607.84 195,426,455.67
房屋及建筑物 103,839,360.76 40,576,845.49 14,674,245.75 129,741,960.50
通用设备 3,324,404.93 2,978,395.62 20,892.00 6,281,908.55
专用设备 16,268,774.74 17,929,966.15 34,198,740.89
运输工具 12,794,083.94 4,240,861.40 30,000.00 17,004,945.34
其他设备 6,344,160.58 1,860,209.90 5,470.09 8,198,900.39
—— 本期转入 本期计提 —— ——
2) 累计折旧小计 30,911,918.87 2,233,511.58 4,649,213.06 2,450,388.21 35,344,255.30
房屋及建筑物 13,909,903.43 1,182,872.88 1,706,913.46 2,405,692.40 14,393,997.37
通用设备 1,545,162.04 90,070.39 411,439.63 17,172.76 2,029,499.30
专用设备 5,631,516.64 4,942.87 967,301.25 6,603,760.76
运输工具 6,987,548.62 714,607.78 916,353.76 26,916.78 8,591,593.38
其他设备 2,837,788.14 241,017.66 647,204.96 606.27 3,725,404.49
3) 账面净值小计 111,658,866.08 —— —— 160,082,200.37
房屋及建筑物 89,929,457.33 —— —— 115,347,963.13
通用设备 1,779,242.89 —— —— 4,252,409.25
专用设备 10,637,258.10 —— —— 27,594,980.13
运输工具 5,806,535.32 —— —— 8,413,351.96
其他设备 3,506,372.44 —— —— 4,473,495.90
4) 减值准备小计 —— ——
房屋及建筑物 —— ——
通用设备 —— ——
专用设备 —— ——
运输工具 —— ——
其他设备 —— ——
5) 账面价值合计 111,658,866.08 —— —— 160,082,200.37
房屋及建筑物 89,929,457.33 —— —— 115,347,963.13
通用设备 1,779,242.89 —— —— 4,252,409.25
44
专用设备 10,637,258.10 —— —— 27,594,980.13
运输工具 5,806,535.32 —— —— 8,413,351.96
其他设备 3,506,372.44 —— —— 4,473,495.90
本期折旧额为 4,649,213.06 元。
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
期末固定资产中有原价为 1,633,340.68 元的房屋及建筑物未办妥产权证明。其中：原价为 750,000.00
元的房屋及建筑物,系子公司英特药业公司所有的华龙温泉公寓 1-13 号车库；原价为 883,340.68 元的房
屋及建筑物,系英特药业子公司浙江英特海斯医药有限公司所有的房屋附属建筑物。
(3) 期末，已有账面价值 35,211,126.33 元的固定资产用于担保。
(4) 本期增加的固定资产账面原值中，包含本期纳入合并范围的温州市英特药业有限公司、浙江英
特海斯医药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司年初数 10,019,052.96 元，从投资性房地产转 入
9,282,846.88 元，从在建工程完工转入 41,956,613.15 元。
(5) 本期转入的累计折旧中，包含本期纳入合并范围的温州市英特药业有限公司、浙江英特海斯医药
有限公司、浙江英特中药饮片有限公司年初数 1,155,669.54 元，从投资性房地产转入 1,077,842.04 元。
11. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
物流中心二期工程 14,589,989.90 14,589,989.90 33,444,087.32 33,444,087.32
办公楼装修工程 17,939,650.32 17,939,650.32 7,458,904.20 7,458,904.20
冷库改扩建工程 2,026,743.00 2,026,743.00
东新路中药工业园 1,819,656.43 1,819,656.43
4,377,639.73 4,377,639.73
一期工程
合 计 36,907,279.95 36,907,279.95 44,749,390.95 44,749,390.95
(2) 增减变动情况
转入固定 工程投入占预算
工程名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少
资产 比例(%)
物流中心二期工 84,000,000.00 33,444,087.32 19,969,797.73 38,823,895.15 63.59
程
办公楼装修工程 24,800,000.00 7,458,904.20 10,480,746.12 72.34
冷库改扩建工程 2,910,000.00 2,026,743.00 992,000.00 3,018,743.00 100.00
东新路中药工业 7,527,000.00 1,819,656.43 2,557,983.30 58.16
园一期工程
配电工程 113,975.00 113,975.00 113,975.00 100.00
合 计 119,350,975.00 44,749,390.95 34,114,502.15 41,956,613.15
(续上表)
工程进度 利息资本化 本期利息资本化本期利息资本化
工程名称 资金来源 期末数
(%) 累计金额 金额 年率(%)
45
物流中心二期
63.59 其他来源 14,589,989.90
工程
办公楼装修工
72.34 其他来源 17,939,650.32
程
冷库改扩建工
100.00 其他来源
程
东新路中药工
58.16 其他来源 4,377,639.73
业园一期工程
配电工程 100.00 其他来源
合 计 36,907,279.95
12. 无形资产
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 24,373,598.15 13,720,683.93 38,094,282.08
土地使用权 21,335,456.00 11,179,547.60 32,515,003.60
软件 3,038,142.15 2,541,136.33 5,579,278.48
2) 累计摊销小计 2,753,309.41 570,628.63 3,323,938.04
土地使用权 1,980,306.61 269,345.65 2,249,652.26
软件 773,002.80 301,282.98 1,074,285.78
3) 账面净值小计 21,620,288.74 13,720,683.93 570,628.63 34,770,344.04
土地使用权 19,355,149.39 11,179,547.60 269,345.65 30,265,351.34
软件 2,265,139.35 2,541,136.33 301,282.98 4,504,992.70
4) 减值准备小计
土地使用权
软件
5) 账面价值合计 21,620,288.74 13,720,683.93 570,628.63 34,770,344.04
土地使用权 19,355,149.39 11,179,547.60 269,345.65 30,265,351.34
软件 2,265,139.35 2,541,136.33 301,282.98 4,504,992.70
本期摊销额 492,370.58 元。
(2) 期末无形资产中，用于抵押借款担保的土地使用权账面价值为 13,896,855.93 元。
(3) 本期增加的无形资产账面原值中，包含本期纳入合并范围的浙江英特海斯医药有限公司、浙江英
特中药饮片有限公司年初数 9,059,867.60 元。本期增加的无形资产累计摊销中，包含本期纳入合并范围
的浙江英特海斯医药有限公司、浙江英特中药饮片有限公司年初数 78,258.05 元。
13. 商誉
(1) 明细情况
46
被投资单位名称或
期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
形成商誉的事项
英特药业公司 8,388,985.87 8,388,985.87
宁波英特药业有限公司 388,024.28 388,024.28
浙江英特海斯医药有限公司 2,542,818.44 2,542,818.44
温州市英特药业有限公司 12,035,905.20 12,035,905.20
浙江英特中药饮片有限公司 190,186.40 190,186.40
衢州市海斯彩印有限公司 728,883.35 728,883.35
合 计 8,777,010.15 15,497,793.39 24,274,803.54
(2) 其他说明：
1) 浙江英特海斯医药有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特中药饮片有限公司系子公司英
特药业公司本期新增加的子公司。
2) 衢州市海斯彩印有限公司系浙江英特海斯医药有限公司全资子公司。
14. 长期待摊费用
其他减少的
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 原因
租赁费 7,146,678.00 133,998.00 7,012,680.00
装修费 597,025.31 151,055.76 445,969.55
供水建设基金 310,154.04 22,153.86 288,000.18
供电贴费 54,810.00 3,915.00 50,895.00
合 计 8,108,667.35 311,122.62 7,797,544.73
15. 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 1,727,203.85 1,430,175.04
递延收益 1,086,700.00 1,086,700.00
合 计 2,813,903.85 2,516,875.04
递延所得税负债
计入资本公积的可供出售金融 11,943,495.25 12,314,013.70
资产公允价值变动
权益法核算下按投资比例享有
的被投资单位除净损益外所有 83,090.26 83,090.26
者权益的其他变动额
47
合 计 12,026,585.51 12,397,103.96
(2) 未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣亏损 5,585,448.27 5,585,448.27
小 计 5,585,448.27 5,585,448.27
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
可抵扣亏损
2011 年度 1,576.68 1,576.68
2012 年度 978,371.08 978,371.08
2013 年度 965,248.31 965,248.31
2014 年度 898,980.84 898,980.84
2015 年度 2,741,271.36 2,741,271.36
小 计 5,585,448.27 5,585,448.27
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项 目 金额
可抵扣差异项目
各项资产计提的减值准备 6,908,815.33
递延收益 4,346,800.00
小 计 11,255,615.33
应纳税差异项目
以公允价值计量的金融资产 47,773,980.90
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损
332,361.05
益外所有者权益的其他变动额
小 计 48,106,341.95
16. 资产减值准备明细
(1) 明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 58,471,619.70 1,996,583.42 21,234.25 60,446,968.87
存货跌价准备 653,324.62 653,324.62
长期股权投资减值准备 4,795,940.00 4,795,940.00
合 计 63,920,884.32 1,996,583.42 21,234.25 65,896,233.49
48
(2) 其他说明
本期计提的坏账准备中包含本期纳入合并范围的温州市英特药业有限公司、浙江英特海斯医药有限公
司、浙江英特中药饮片有限公司期初坏账准备 1,282,604.27 元。
17. 短期借款
项 目 期末数 期初数
质押借款 55,560,591.00 56,850,128.78
抵押借款 39,500,000.00 43,600,000.00
保证借款 66,000,000.00 141,000,000.00
信用借款 374,794,000.00 309,794,000.00
合 计 535,854,591.00 551,244,128.78
18. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 115,717,899.87 123,172,374.42
商业承兑汇票 79,935,870.09
合 计 195,653,769.96 123,172,374.42
下一会计期间将到期的金额为 195,653,769.96 元。
19. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 1,510,632,127.71 1,200,919,993.48
运费 1,290,140.76 2,259,347.93
工程款 5,698,936.25 1,864,989.20
合 计 1,517,621,204.72 1,205,044,330.61
(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3) 应付关联方账款情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
浙江国投医药有限公司 子公司的联营公司 182,194.42 0.00
小 计 182,194.42 0.00
49
20. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
房租款 999,922.07 625,418.00
货款 14,895,484.56 26,728,875.60
合 计 15,895,406.63 27,354,293.60
(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
21. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 19,410,457.79 36,367,639.44 38,109,819.13 17,668,278.10
职工福利费 3,573,660.08 3,573,660.08
社会保险费 921,923.91 8,380,074.43 8,099,768.60 1,202,229.74
其中：医疗保险费 337,606.78 2,431,496.05 2,398,499.31 370,603.52
基本养老保险费 509,042.31 4,578,985.76 4,421,502.36 666,525.71
失业保险费 39,279.57 576,579.93 571,472.95 44,386.55
工伤保险费 10,525.14 104,547.57 104,392.68 10,680.03
生育保险费 10,246.66 253,168.80 256,547.04 6,868.42
其他 15,223.45 435,296.32 347,354.26 103,165.51
住房公积金 298,826.70 3,158,203.70 3,089,074.00 367,956.40
辞退福利 930,765.40 197,097.80 733,667.60
其他 1,959,388.00 1,131,509.97 1,380,917.37 1,709,980.60[注]
合 计 23,521,361.80 52,611,087.62 54,450,336.98 21,682,112.44
[注] ：其他项包括工会经费和职工教育经费金额 1,709,980.60 元。
(2) 其他说明
本期增加的职工薪酬中包含本期纳入合并范围的温州市英特药业有限公司、浙江英特中药饮片有限公
司年初数 245,884.75 元。
22. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 1,891,877.81 8,422,920.76
营业税 234,100.93 319,697.97
50
企业所得税 111,538,415.18 13,658,886.68
个人所得税 313,006.83 1,724,030.42
城市维护建设税 919,777.72 1,445,062.11
房产税 304,447.02 507,841.96
印花税 108,139.96 116,627.63
教育费附加 455,384.87 660,490.86
地方教育附加 201,820.28 367,105.18
水利建设专项资金 185,544.19 659,858.55
土地使用税 50,525.70
合 计 116,203,040.49 27,882,522.12
23. 应付利息
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 3,701,718.11 828,661.93
长期借款应付利息 174,218.40
合 计 3,875,936.51 828,661.93
(2) 应付关联方利息情况说明
短期借款应付利息中包含应付中化蓝天集团有限公司拆借款利息 3,084,297.32 元。
24. 应付股利
项 目 期末数 期初数
应付普通股股利[注] 5,792,616.45
合 计 5,792,616.45
[注] 应付普通股股利 5,792,616.45 元系本期纳入合并范围的子公司温州市英特药业有限公司应付自
然人股东股利。
25. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 5,998,066.72 5,931,262.73
拆借款 161,000,000.00 5,000,000.00
应付暂收款 15,104,877.92 5,840,733.11
51
其他 14,607,800.14 15,129,871.62
合 计 196,710,744.78 31,901,867.46
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江省华龙实业集团有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00
中化蓝天集团有限公司 151,259,490.71 2,259,490.71
浙江华龙房地产开发公司 1,500,000.00 1,500,000.00
小 计 156,259,490.71 7,259,490.71
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江省华龙实业集团有限公司 3,500,000.00 拆借款
浙江华龙房地产开发公司 1,500,000.00 拆借款
小 计 5,000,000.00
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
中化蓝天集团有限公司 151,259,490.71 拆借款、担保费等
浙江海虹药通网络技术有限公司 2,928,884.02 招标代理费
小 计 154,188,374.73
26. 长期借款
项 目 期末数 期初数
长期借款 18,647,000.00
合 计 18,647,000.00
27. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 4,346,800.00 4,346,800.00
合 计 4,346,800.00 4,346,800.00
(2) 其他说明
1) 根据杭州市下城区经贸旅游局文件下经旅[2009]29 号和杭州市下城区财政局下财[2009]56 号文件
《关于下达杭州市 2008 年度企业建设独立电子商务应用平台区财政配套资助资金的通知》，子公司英特药
业公司上期收到资产相关的政府补助 78,000.00 元。
52
根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅、浙江省地方税务局、浙江省国家税务局、浙江省工商行
政管理局及中国人民银行杭州中心支行文件浙经贸商发展 [2008]663 号文件《关于公布浙江省重点流通企
业 2007 年度考核优秀企业及第三批省重点流通企业名单的通知》，英特药业公司上期收到“第三方现代医
药物流中心项目”补助 500,000.00 元。
上述资产相关补助共计 578,000.00 元，主要用于购买电子类设备，英特药业公司按照 5 年平均分摊
计入当期损益，剩余 346,800.00 挂“其他非流动负债”项目。
2) 根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2010]1425 号文件《国家发展改革委关于下达 2010 年物
流业调整和振兴项目中央预算内基建支出预算的通知》，子公司英特药业公司本期收到资产相关的政府补
助 4,000,000.00 元。
上述资产相关补助主要用于物流二期工程，该工程尚未竣工验收，暂不摊销。
28. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 207,449,946.00 207,449,946.00
29. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 8,377,439.80 8,377,439.80
其他资本公积 47,822,542.00 555,777.69 47,266,764.31
合 计 56,199,981.80 555,777.69 55,644,204.11
(2) 其他说明
子公司英特药业公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动造成资本公积减少 1,482,073.83 元，
同时减少递延所得税负债 370,518.45 元，上述合计减少英特药业公司资本公积 1,111,555.38 元。本公司
按持股比例减少资本公积 555,777.69 元。
30. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,785,635.75 11,785,635.75
任意盈余公积 2,872,018.73 2,872,018.73
合 计 14,657,654.48 14,657,654.48
31. 未分配利润
53
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -58,224,087.58
调整期初未分配利润合计数(调增＋，调减－)
调整后期初未分配利润 -58,224,087.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润 172,285,685.16
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 114,061,597.58
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 4,031,524,336.64 3,129,727,112.76
其他业务收入 2,365,543.91 1,310,984.64
营业成本 3,818,532,599.51 2,958,596,409.77
(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
行业名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
医药销售业 4,026,913,413.07 3,816,455,015.29 3,119,959,148.14 2,956,743,632.62
房屋租赁业 2,001,721.00 912,303.31 7,360,281.60 952,652.46
仓储运输 2,609,202.57 723,662.84 2,407,683.02 427,204.35
小 计 4,031,524,336.64 3,818,090,981.44 3,129,727,112.76 2,958,123,489.43
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
产品名 本期数 上年同期数
称 收入 成本 收入 成本
中药销售 121,621,033.54 99,410,809.66 74,718,904.27 58,668,101.29
药品销售 3,829,966,020.27 3,653,559,592.55 3,004,350,265.57 2,863,563,579.91
医疗器械 75,326,359.26 63,484,613.08 40,889,978.30 34,511,951.42
销售
仓储运输 2,407,683.02 427,204.35
2,609,202.57 723,662.84
54
房屋租赁 2,001,721.00 912,303.31 7,360,281.60 952,652.46
小 计 4,031,524,336.64 3,818,090,981.44 3,129,727,112.76 2,958,123,489.43
(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
内销收入 4,031,524,336.64 3,818,090,981.44 3,129,727,112.76 2,958,123,489.43
小 计 4,031,524,336.64 3,818,090,981.44 3,129,727,112.76 2,958,123,489.43
(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例(%)
浙江大学医学院附属第一医院 116,266,832.50 2.88
九州通医药集团股份有限公司 82,312,404.57 2.04
浙江大学医学院附属第二医院 75,564,420.42 1.87
温州医学院附属第一医院 65,867,264.59 1.63
浙江省人民医院 43,754,243.30 1.09
小 计 383,765,165.38 9.51
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,403,499.59 1,541,570.29 详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税 2,652,081.42 1,905,358.11 详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加 1,140,650.10 816,582.07 详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加 760,188.15 544,386.68 详见本财务报表附注税项之说明
合 计 5,956,419.26 4,807,897.15
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 31,344,762.21 32,037,986.42
运杂费 3,589,973.34 1,223,224.62
会议费 2,717,532.50 3,507,527.25
差旅费 3,350,974.06 2,387,653.37
包装费 1,922,638.30 1,322,595.62
宣传广告费 180,277.00 374,327.00
55
招标手续费 135,975.29 5,727,236.67
租赁费 921,875.54 365,049.85
陈列费 969,807.10 180,000.00
保险费 567,336.71 424,654.65
其他 1,915,948.63 1,258,996.79
合 计 47,617,100.68 48,809,252.24
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 16,358,866.17 13,461,881.89
业务招待费 8,511,671.21 6,898,650.87
办公费 6,983,561.09 4,379,847.17
差旅费 1,501,915.79 1,615,830.26
折旧、摊销 4,962,008.40 4,039,430.93
劳动保护费 224,534.04 51,673.20
中介机构费 1,981,777.00 1,269,356.34
税金 2,071,744.62 1,972,546.32
修理费 988,267.56 2,169,358.87
租赁费 4,810,823.74 1,224,665.83
保险费 2,797,980.87 273,423.04
会议费 1,444,350.75 1,070,184.43
其他 2,701,352.99 1,616,161.49
合 计 55,338,854.23 40,043,010.64
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 29,832,026.96 21,038,040.80
利息收入 -1,023,316.74 -555,128.56
汇兑损益
其他 991,038.58 359,072.24
合 计 29,799,748.80 20,841,984.48
6. 资产减值损失
56
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 713,979.15 1,418,376.35
合 计 713,979.15 1,418,376.35
7. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 -357,920.62 -612,886.03
处置长期股权投资产生的投资收益 400,052,575.95
合 计
399,694,655.33 -612,886.03
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动
被投资单位 本期数 上年同期数
的原因
浙江英特药房有限公司 本期联营企业亏损较
-357,920.62 -612,886.03
同期减少
小 计 -357,920.62 -612,886.03
(3) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
8. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
非流动资产处置利得合计 346.44 25,074.14 346.44
其中：固定资产处置利得 346.44 25,074.14 346.44
无形资产处置利得
政府补助 3,128,091.53 2,987,675.00 3,128,091.53
无法支付款项
其他 11,132.49 96,814.40 11,132.49
合 计 3,139,570.46 3,109,563.54 3,139,570.46
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 本期数说明
220,000.00 137,675.00 系收到的杭州拱墅区科技工业功能区
奖励 管委会所得税和营业税的返还奖励
50,000.00 2,060,000.00 杭州市财政局/杭州市质量技术监督局
/杭州市工商局关于杭州市品牌奖励
57
浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅
专项补助 2,680,000.00 790,000.00 关于下达 2010 年度医药流通储备补助
资金的通知及 2010 年度现代物流业发
展项目财政资助和奖励资金
其他 178,091.53 慈溪市财政局税收减免
小 计 3,128,091.53 2,987,675.00
9. 营业外支出
项 目 本期数 计入本期非经常性
上年同期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 1,665.77 31,735.45 1,665.77
其中：固定资产处置损失 1,665.77 31,735.45 1,665.77
无形资产处置损失
水利建设专项资金 4,174,143.73 3,144,429.07
非货币性资产交换损失
对外捐赠 45,000.00 200,000.00 45,000.00
非常损失
盘亏毁损损失
罚款支出 2,800.00 5,400.00 2,800.00
补偿款 4,200,000.00 4,200,000.00
其他 7,985.80 450.56 7,985.80
合 计 8,431,595.30 3,382,015.08 4,257,451.57
10. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期
120,701,758.67 14,388,551.14
所得税
递延所得税调整 -597.78 7,223.21
合 计 120,701,160.89 14,395,774.35
11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 172,285,685.16
58
非经常性损益 B 149,019,689.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净 23,265,995.37
C=A-B
利润
期初股份总数 D 207,449,946
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F× 207,449,946
发行在外的普通股加权平均数
G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.8305
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.1122
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
12. 其他综合收益
项 目 本期数 上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -1,482,073.83 1,252,321.11
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -370,518.45 313,080.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 -1,111,555.38 939,240.83
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
合 计 -1,111,555.38 939,240.83
59
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收回承兑汇票保证金 6,609,899.50
收到政府补助 5,378,091.53
收到房租及其他业务收入 862,405.83
收到咨询费收入 942,975.67
收到银行存款利息收入 1,023,316.74
收到的往来款 2,815,476.67
其他收入 849,634.93
合 计 18,481,800.87
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
运杂费 1,687,921.20
业务招待费 8,819,027.48
差旅费 4,131,075.63
办公费 6,950,582.29
会议费 4,728,081.15
租赁费 8,750,070.60
包装费 1,922,638.30
修理费 1,701,042.28
保险费 2,437,687.50
中介机构费 1,953,196.00
宣传广告费 285,277.00
劳动保护费 519,045.63
车辆费用 1,238,327.37
保管费 773,898.16
药品招投标手续费 1,240,157.84
支付的押金保证金 3,064,182.57
支付的往来款 2,462,078.45
其他 4,095,353.11
合 计 56,759,642.56
60
3．收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
收宁波雅戈尔保证金及代付往来款 16,051,317.90
合 计 16,051,317.90
4．收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
收中化蓝天集团有限公司拆借款 149,000,000.00
合 计 149,000,000.00
5．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
温州英特支付以前年度代收的股权转让款 10,000,000.00
英特海斯归还个人借款 6,526,120.28
合 计 16,526,120.28
6. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 349,632,648.52 41,240,054.75
加：资产减值准备 713,979.15 1,418,376.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 5,775,224.91 5,327,710.76
折旧
无形资产摊销 492,370.58 307,919.12
长期待摊费用摊销 311,122.62 297,932.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,319.33 6,661.31
失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 24,239,060.11 20,811,986.54
投资损失(收益以“－”号填列) -399,694,655.33 612,886.03
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -597.78 7,223.21
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -370,518.45 313,080.28
存货的减少(增加以“－”号填列) -7,894,460.58 2,411,970.16
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -400,555,026.91 -222,000,948.53
61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 263,917,629.58 53,952,810.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -163,431,904.25 -95,292,336.85
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 611,315,388.65 245,108,655.25
减：现金的期初余额 285,640,635.39 245,566,676.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 325,674,753.26 -458,021.29
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 本期数 上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
① 取得子公司及其他营业单位的价格 33,619,442.23 1,897,120.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 22,619,442.23 1,897,120.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 11,726,958.06 41,048,440.98
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,892,484.17 -39,151,320.98
④ 取得子公司的净资产 44,171,687.13 10,599,168.07
流动资产 319,632,965.68 122,721,441.37
非流动资产 24,541,363.08 2,264,218.91
流动负债 300,002,641.63 114,386,492.21
非流动负债
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
① 处置子公司及其他营业单位的价格 450,110,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 451,358,682.10
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 7,358,348.34
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 444,000,333.76
④ 处置子公司的净资产 47,678,380.66
流动资产 7,358,348.34
非流动资产 63,057,566.54
流动负债 22,737,534.22
非流动负债
(3) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 611,315,388.65 285,640,635.39
62
其中：库存现金 230,252.79 79,785.09
可随时用于支付的银行存款 560,542,241.21 285,017,955.65
可随时用于支付的其他货币资金 50,542,894.65 542,894.65
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 611,315,388.65 285,640,635.39
(4) 现金流量表补充资料的说明
期末不属于现金及现金等价物的货币资金 29,229,544.65 元系银行承兑汇票保证金，未在现金流量表
的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
浙江省华龙实业集团有限公司 本公司控股股东 国有控股 杭 州 张宝红 实业投资
(续上表)
母公司对本 母公司对本公
注册资本 本公司最 组织机构代
母公司名称 公司的持股 司的
(万元) 终控制方 码
比例(%) 表决权比例(%)
浙江省华龙实业集团有限公司 12,000 28.08[注] 中 国 中 化 72909803-0
28.08
集团公司
注：浙江省华龙实业集团有限公司直接持有本公司 6.27%的股份，同时通过其关联方浙江华资实业发
展有限公司、浙江东普实业有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司间接持有本公司 21.81%的股份，合计
持有本公司 28.08%的股份。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况 单位：万元
被投资 注册 法人代 业务 注册 持股比 表决权 关联 组织机构代
企业类型
单位 地 表 性质 资本 例(%) 比例(%) 关系 码
联营企业
浙江省国投医药 有限公司 杭州 徐汝奎 商业 1,350 33.33 33.33 子公司的 71761494-X
有限公司 联营企业
浙江英特药房有 有限公司 杭州 姚军 商业 1,500 39.00 39.00 子公司的
72008282-5
限公司 联营企业
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
63
浙江华龙房地产开发公司 本公司股东 14291375-3
中化蓝天集团有限公司 本公司控股股东的控股股东 72453871-1
上海金茂建筑装饰有限公司 与本公司同一最终控制方 13223175-9
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)接受劳务的关联交易
根据子公司英特药业公司与上海金茂建筑装饰有限公司于 2010 年 11 月 12 日签订的《建筑工程施工
合同》，该公司承担英特药业公司位于杭州市滨江区江南大道 96 号华龙国际大厦（现已更名为中化大厦）
办公楼装修工程，合同总价款为 11,895,740.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，英特药业公司共支付装修款
10,704,000.00 元。
2) 出售商品和采购商品的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易定
关联交易 占同类交 占同类交
关联方 价方式及决
类型 金额 易金额的 金额 易金额的
策程序
比例(%) 比例(%)
浙江省国投
医药有限公 销售货物 市场价 333,222.16 0.01 332,907.37 0.01
司
浙江省国投
医药有限公 采购货物 市场价 352,936.56 0.01 191,175.87 0.01
司
2. 租赁
根据子公司英特药业公司与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《华龙国际大厦房屋租赁合同 》，英
特药业公司向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道 96 号华龙国际大厦（现已更名为中化大厦）1-A 楼
2-8 层房产，租赁期限为 2010 年 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，根据合同本期共计应承担租 金
1,489,600.02 元。截至 2011 年 6 月 30 日，预付 2011 年度租金尚有 1,489,599.98 元未摊销。
(三) 关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
浙江英特药房有限公司 9,286.20 46.43
浙江省国投医药有限公司 67,259.99 336.30
小 计 67,259.99 336.30 9,286.20 46.43
预付款项
浙江省华龙实业集团有限公司 1,489,599.98 2,979,200.00
64
小 计 1,489,599.98 2,979,200.00
2．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款
浙江省国投医药有限公司 182,194.42 78,350.12
小 计 182,194.42 78,350.12
应付利息
中化蓝天集团有限公司 3,084,297.32
小 计 3,084,297.32
其他应付款
浙江省华龙实业集团有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00
中化蓝天集团有限公司 151,259,490.71 2,259,490.71
浙江华龙房地产开发公司 1,500,000.00 1,500,000.00
小 计 156,259,490.71 7,259,490.71
七、或有事项
公司无需要说明的重大或有事项。
八、承诺事项
(一) 重大承诺事项
1. 根据 2011 年 1 月 4 日公司六届十九次董事会决议审议通过的《关于转让 39%英特药房股权的议案》
同意子公司英特药业公司拟采用公开拍卖方式转让持有的浙江英特药房有限公司 39%股权。
2. 根据 2011 年 4 月 8 日公司六届二十次董事会决议审议通过的《关于转让爱邦保健品公司股权的议
案》，同意子公司英特药业公司拟采用公开拍卖方式转让持有的浙江爱邦保健品有限公司 51%股权。
3. 根据子公司英特药业公司与浙江嘉善医药有限公司股东朱烽等 17 位自然人于 2011 年 4 月 27 日签
订的《投资转让协议》，英特药业公司以 1：1.0498 的对价收购朱烽等 17 位自然人分别持有的浙江嘉善医
药有限公司 2,533.71 万元股权（占该公司实收资本的 70%），收购价格总计 2,660 万元。英特药业公司已
于 2011 年 5 月 4 日支付投资定金 100 万元，于 2011 年 8 月 4 日支付转让款 1,230 万元，相关事项正在办
理中。
4. 根据 2010 年 12 月 17 日公司六届十七次董事会决议通过的《关于东新路仓库整体改造的议案 》，
同意子公司英特药业公司对其全资子公司浙江英凯物业管理有限公司增资 3,278 万元，同时由浙江英凯物
业管理有限公司对其拥有的东新路仓库改造，对中药产业涉及的资产、业务有效整合，形成公司中药产业
平台。该改造工程预计总投资 2,017.70 万元。
5. 根据子公司英特药业公司与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于 2010 年 12 月 7 日签订
的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地 50 亩，建设总面积约 5 万平方米
65
的现代医药物流中心，总投资约为 1 亿元。该项目尚在洽谈中。
(二) 前期承诺履行情况
1. 根据 2009 年 4 月 9 日公司六届五次董事会决议，同意子公司浙江英特物流有限公司对公司基地二
期项目进行调整，将公司产业基地二期饮片厂项目调整为物流项目，预计项目建设期 2 年。二期投资额由
原计划 2,850 万元调整为 8,400 万元，其中：固定资产投资 8,200 万元（建筑工程 4,024 万元、设备购置
2,885 万元、安装工程 646 万元、其他费用 645 万元），配套流动资金 200 万元。项目资金来源将通过出售
物业公司股权或资产，将部分资金采用增资扩股或借用的方式支持二期项目建设。截至 2011 年 6 月 30 日，
该项目已支付金额为 5,302 万元。
2. 根据子公司英特药业公司与宁波雅戈尔服饰有限公司于 2010 年 12 月 14 日签订的《产权交易合同》
英特药业公司将其持有的浙江英特物业管理有限公司 100%股权以 45,011 万元的价格转让给宁波雅戈尔服
饰有限公司。截至 2011 年 2 月 18 日，英特药业公司已收到该全部股权转让款。浙江英特物业管理有限公
司已于 2011 年 4 月 12 日办妥工商变更手续。
九、资产负债表日后事项
1. 根据子公司英特药业公司与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会于 2011 年 5 月 11 日签
订的《工业项目投资协议书》，英特药业公司拟在婺城新城区通过“招拍挂”公开受让 72.417 亩建设用地，
并受让周边 4.826 亩绿化公建用地，投资建设现代医药物流库，项目计划总投资为人民币 2.1 亿元。英特
药业公司于 2011 年 7 月 5 日向金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会预交 640 万元的建设用地“招
拍挂”保证金，相关事项正在办理中。
2. 根据子公司英特药业公司与永康市医药药材有限公司全体股东、永康市新丽州医疗器械有限公司
三方于 2011 年 7 月 17 日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以 25.9346 万元受让永康市医药药材
有限公司 51%的股份，永康市新丽州医疗器械有限公司以 24.9175 万元受让永康市医药药材有限公司 49%
的股份。以上股权转让完成后，永康市医药药材有限公司的注册资本由 3,180,600.00 元人民币增加到
12,000,000.00 元 人 民 币 。 所 增 资 本 由 双 方 按 照 各 自 的 持 股 比 例 同 比 增 加 ， 即 英 特 药 业 公 司 增 资
4,497,894.00 元。英特药业公司于 2011 年 7 月 21 日支付股权转让款 25.9346 万元，于 2011 年 8 月 16
日支付增资款 449.7894 万元，相关事项正在办理中。
十、其他重要事项
(一) 企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二) 以公允价值计量的资产和负债
计入权益的 本期计
项 目 本期公允价
期初数 累计公允 提 期末数
值变动损益
价值变动 的减值
金融资产
66
可供出售金融 50,062,804.73 -1,482,073.83 35,830,485.65 48,580,730.90
资产
金融资产小计 50,062,804.73 -1,482,073.83 35,830,485.65 48,580,730.90
(三) 外币金融资产和外币金融负债
计入权益的
本期公允价 本期计提
项 目 期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减值
价值变动
金融资产
贷款和应收款 1,827,294.85 1,827,294.85
金融资产小计 1,827,294.85 1,827,294.85
十一、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额
重大并单
项计提坏
账准备
按组合计
提坏账准
备
账龄分析
11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00
法组合
小 计 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00
单项金额
虽不重大
但单项计
提坏账准
备
合 计 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 100.00
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
5 年以上 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05
小 计 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05 11,975,037.05 100.00 11,975,037.05
(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
67
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
凯丽布业有限公司 非关联方 4,140,376.98 5 年以上 34.58
杭州丝绸控股公司 非关联方 1,735,602.58 5 年以上 14.49
绍兴对外贸易有限公司 非关联方 1,027,002.00 5 年以上 8.58
美国派克公司 非关联方 750,858.28 5 年以上 6.27
美国 HBM 男装公司 非关联方 443,402.68 5 年以上 3.70
小 计 8,097,242.52 67.62
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 40,793,915.66 100.00 40,793,915.66 100.00 40,799,121.66 100.00 40,793,641.69 99.99
小 计 40,793,915.66 100.00 40,793,915.66 100.00 40,799,121.66 100.00 40,793,641.69 99.99
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
合 计 40,793,915.66 100.00 40,793,915.66 100.00 40,799,121.66 100.00 40,793,641.69 99.99
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 5,206.00 0.01 26.03
4-5 年 1,000.00 700.00
5 年以上 40,793,915.66 100.00 40,793,915.66 40,792,915.66 99.99 40,792,915.66
小 计 40,793,915.66 100.00 40,793,915.66 40,799,121.66 100.00 40,793,641.69
(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公司 账面 占其他应收款 款项性质
单位名称 账龄
关系 余额 余额的比例(%) 或内容
中国工商(香港) 非关联方 17,608,737.88 5 年以上 43.16 借款
财务公司
中国华诚集团财 非关联方 10,435,555.60 5 年以上 25.58 借款
务有限公司
68
杭州金翅雀时装 非关联方 8,838,835.60 5 年以上 21.67 代垫款
有限公司
退休工人医药费 非关联方 1,114,455.87 5 年以上 2.73 代垫款
杭州凯地丝绸物 非关联方 451,283.69 5 年以上 1.11 借款
资公司
小 计 38,448,868.64 94.25
3. 长期股权投资
被投资 核算方 初始投资 期初 增减 期末
单位 法 成本 数 变动 数
英特药业公司 成本法 108,786,861.56 108,786,861.56 108,786,861.56
美国凯地国际有 成本法 2,495,940.00
限公司
浙江中汇金绫装 成本法 2,300,000.00
饰面料有限公司
合 计 113,582,801.56 108,786,861.56 108,786,861.56
(续上表)
持股比例 表决权比 持股比例与表决权 本期计提 本期现金
被投资单位 减值准备
(%) 例(%) 比例不一致的说明 减值准备 红利
英特药业公司 50 50
美国凯地国际有 100 100 2,495,940.00
限公司
浙江中汇金绫装 2,300,000.00
饰面料有限公司
合 计 4,795,940.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
明细情况
项 目 本期数 上年同期数
其他业务收入 4,854.00
营业成本 3,600.00
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -780,442.43 -598,284.85
加：资产减值准备 273.97 -26,849.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 30,347.01 31,175.10
折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -25,074.14
失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 5,206.00 33,049.39
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -300,086.74 -116,197.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,044,702.19 -702,181.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,846,897.22 5,196,285.05
减：现金的期初余额 4,893,949.41 7,873,392.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,052.19 -2,677,107.38
十二、其他补充资料
(一) 非经常性损益
非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 400,051,256.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3,128,091.53
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
70
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,244,653.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 398,934,694.84
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 100,783,690.83
少数股东权益影响额(税后) 149,131,314.22
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 149,019,689.79
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产
报告期利润 每股收益(元/股)
收益率(%)
71
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 56.31 0.8305 0.8305
扣除非经常性损益后归属于公司
7.60 0.1122 0.1122
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 172,285,685.16
非经常性损益 B 149,019,689.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利
C=A-B 23,265,995.37
润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 220,083,494.70
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的
E
净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净
G
资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
可供出售金融资产公允价值变动引起 归属于
I1 -555,777.69
公司普通股股东的净资产增减变动
其他
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 3
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E×F/K-G
加权平均净资产 305,948,448.44
×H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 56.31%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 7.60%
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 本期处置子公司英特物业导致投资活动
640,544,933.30 304,570,382.54 110.31%
现金增加所致
应收票据 304,166,134.29 123,102,858.24 147.08% 本期营业收入增长、票据结算增加所致
应收账款 1,400,795,321.29 1,013,366,239.95 38.23% 本期营业收入增长及增加子公司温州英
特、英特海斯、英特中药饮片所致
预付款项 71,300,643.63 48,891,579.21 45.83% 本期增加子公司温州英特、英特海斯所致
长期股权投资 170,143.25 528,063.87 -67.78% 本期权益法核算的投资损失增加所致
72
投资性房地产 42,593,851.55 94,061,133.22 -54.72% 本期处置子公司英特物业所致
固定资产 本期在建工程转入及增加子公司温州英
160,082,200.37 111,658,866.08 43.37%
特、英特海斯、英特中药饮片所致
无形资产 60.82% 本期增加子公司英特海斯、英特中药饮片
34,770,344.04 21,620,288.74
所致
商誉 24,274,803.54 8,777,010.15 176.57% 本期并购子公司所致
应付票据 58.85% 本期购销增长，采用票据结算增加，以及
195,653,769.96 123,172,374.42
增加子公司温州英特、英特海斯所致
预收账款 -41.89% 主要系上期预收的中药材销售款在本期
15,895,406.63 27,354,293.60
结算所致
应交税费 本期处置子公司英特物业应缴企业
116,203,040.49 27,882,522.12 316.76%
所得税增加所致
应付利息 本期向中化蓝天拆借资金应计利息未付，
3,875,936.51 828,661.93 367.73%
及增加子公司温州英特所致
应付股利 5,792,616.45 100.00% 本期增加子公司温州英特所致
本期向中化蓝天拆借资金 1.49 亿元，及
其他应付款 196,710,744.78 31,901,867.46 516.61% 增加子公司温州英特、英特海斯、英特中
药饮片所致
长期借款 18,647,000.00 100.00% 本期增加子公司温州英特所致
未分配利润 114,061,597.58 -58,224,087.58 295.90% 本期净利润增加所致
少数股东权益 本期净利润增加及合并范围增加所
466,586,767.02 238,221,177.46 95.86%
致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
管理费用 本期租赁费增加，及增加子公司温州英
55,338,854.23 40,043,010.64 38.20%
特、英特海斯、英特中药饮片所致
本期贷款利率上升导致借款利息增加，贴
财务费用 29,799,748.80 20,841,984.48 42.98% 现率上升导致票据贴息增加，及增加子公
司温州英特、英特海斯所致
资产减值损失 按账龄分析法计提的坏账准备同比减少
713,979.15 1,418,376.35 -49.66%
所致
投资收益 399,694,655.33 -612,886.03 65315.17% 本期处置子公司英特物业所致
营业外支出 本期英特物业清退租户支付的补偿费增
8,431,595.30 3,382,015.18 149.31%
加所致
所得税费用 120,701,160.89 14,395,774.35 738.45% 利润总额增加所致
归属于母公司所有 172,285,685.16 19,846,782.44 768.08% 本期处置子公司英特物业及营业收入增
者的净利润 长所致
177,346,963.36 21,393,272.31 728.98% 本期处置子公司英特物业及营业收入增
少数股东损益
长所致
第七章 备查文件目录
一、载有负责人签名的半年度报告文本；
二、载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2011 年 8 月 25 日
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