浙江英特集团股份有限公司
2006年度中期报告全文
2006年8月
目 录
重要提示………………………………………………………………..2
第一章 公司基本情况………………………………………………..2
第二章 主要财务数据和指标………………………………….…….3
第三章 股本变动及股东情况………………………………….…….4
第四章 董事、监事、高级管理人员情况…………..………………6
第五章 管理层讨论与分析…………………………………………..6
第六章 重要事项……………………………………...………...……8
第七章 财务报告……………………………………………....…..…11
第八章 备查文件目录………………………………….…….………59
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年半年度财务报告未经审计。
第一章 公司基本情况
一、公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD．
二、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411
三、公司注册地址：杭州市延安路508号
办公地址：杭州市延安路508号
邮政编码：310006
四、公司法定代表人：王先龙
五、公司董事会秘书：包志虎
联系地址：公司证券审计部
电话：0571-85068752，85067873
传真：0571-85068752
电子信箱：bao_zhihu@sina.com
六、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地：公司证券审计部
第二章 主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减
(%)
流动资产 848,948,579 908,484,333 -6.55
流动负债 765,426,121 820,919,775 -6.76
总资产 994,975,136 1,010,360,524 -1.52
股东权益(不含少数股东权益) 85,906,431 82,436,888 4.21
每股净资产 0.75 0.72 4.17
调整后每股净资产 0.74 0.69 7.25
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
净利润 3,469,543 2,760,265 25.70
扣除非经常性损益后的净利润 2,587,081 2,177,498 18.81
每股收益 0.03 0.024 25.00
净资产收益率(%) 4.04 3.48 增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -29,697,892 53,824,7466 -155.18
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非经常性损益表
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非经常性损益项目 金额(元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -47,110
各种形式的政府补贴(贴息) 1,400,000
各项非经常性的营业外收支净额 -36,308
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 674,211
非经常性损益小计 1,990,793
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 552,629
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 555,702
非经常性损益净额 882,462
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利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 67.08 68.47 0.50 0.50
营业利润 14.43 14.72 0.11 0.11
净利润 4.04 4.12 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 3.01 3.07 0.02 0.02
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第三章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份1、发起人股 44,644,00013,390 +46,100-46, 44,644,00013,390
份其中：国家持有股份境内法人 ,00031,254,00039 100 ,00031,254,00039
持有股份2、募集法人股份未上市 ,075,24083,719,2 ,075,24083,719,2
流通股份合计二、已上市流通股 4031,484,63046,1 4031,530,730031,
份1、人民币普通股2、高管股已 0031,530,730 530,730
上市流通股份合计
三、股份总数 115,249,970 115,249,970
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高管股减少46100股，系原公司董事季伟平先生于2005年12月离职，其持有的股票在其离职6个月后解冻。
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 10,375户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 质押冻结股份数
量股股数量 量
浙江础润投资有限公司 其他 18.01 20,755,540 20,755,540 0
浙江华龙实业发展有限公司 国有股东 11.62 13,390,000 13,390,000 0
迪佛电信集团有限公司 其他 10.50 12,100,000 12,100,000 0
浙江省华龙投资发展有限公司 其他 8.38 9,662,500 9,662,500 0
浙江华辰投资发展有限公司 其他 6.07 7,000,000 7,000,000 0
浙江东普实业有限公司 其他 5.47 6,300,000 6,300,000 0
浙江华龙房地产开发有限公司 其他 4.51 5,200,000 5,200,000 0
浙江省丝绸集团有限公司 其他 2.54 2,929,000 2,929,000 0
富春丝绸有限公司 其他 2.01 2,321,000 2,321,000 0
杭州工商信托投资股份有限公司 其他 1.79 2,062,500 2,062,500 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
伍燕 202,292 A股
孙明华 153,000 A股
王秀云 120,000 A股
叶跃松 107,700 A股
魏杰 94,800 A股
朱诗虹 92,000 A股
黄廷良 87,868 A股
庄燕萍 85,650 A股
吴正东 85,600 A股
李晓昭 84,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、浙江省丝绸集团有限公司为富春丝绸有限公司的母公司。2、浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司
，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司母公司。3、2005年5月，浙江华辰投资发展有
限公司与浙江础润投资有限公司签署《股权转让协议》，受让浙江础润投资有限公司持有的2075.554万股英特集团非流通股股份。截
至本报告日，股权过户手续已办理完毕。4、2006年5月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司签署《股权转
让协议》，受让杭州工商信托投资股份有限公司持有的206.25万股英特集团非流通股股份，股权过户手续尚在办理之中。5、未知流
通股股东之间、流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
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第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
二、报告期内，董事、监事和高级管理人员无变化。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
在持续性的药品分类降价、区域性招标政策变化、商业贿赂整治、假药事件治理、医药市场整顿的宏观大环境中，医药市场进入了十年以来从未有过的低迷期。全体员工在公司发展战略的指引下，遵循“改制转机，创新服务；整合资源，持续改进；提升能力，科学发展”的工作思路，围绕企业全面科学可持续发展这一中心，着重抓了十二个方面工作，经营业务稳步增长，盈利能力进一步增强，风险控制继续得到加强，信息化建设加快推进，基础建设全面启动。报告期内，公司实现销售收入127,151万元，主营业务利润5,763万元，净利润347万元，分别比上年度同期增长14.52%、19.59%、25.72%。
二、报告期内经营情况
1、公司主营业务范围
公司主营业务为药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的销售。
2、主营业务情况
单位：元
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主要业务活动 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
药品销售 1,016,309,340 976,157,448 3.95
中成药销售 199,062,314 190,269,396 4.42
药材保健品销售 35,015,596 28,694,582 18.05
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3、其他经营业务活动情况
报告期内，实现销售服务收入1,000,025元，利润946,292元。销售服务利润系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司的市场推广费收入、会议费收入、销售咨询费收入等形成的收益。
三、经营中的问题与困难
公司销售收入快速增长，资金需求越来越大；客户资金回款速度进一步放缓，资金占用越来越大。流动资金不够充裕已影响公司的进一步发展。
四、报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
2、报告期内非募集资金投资情况
⑴2006年3月，公司、公司子公司浙江英特药业有限责任公司、浙江华辰投资发展有限公司签署《合作投资协议》，共同投资成立浙江英凯物业管理有限公司。
浙江英凯物业管理有限公司注册资本1,722万元，其中：公司以货币资金出资258.30万元，占注册资本的15%；浙江英特药业有限责任公司以房产及土地使用权等实物资产出资1,205.40万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资258.30万元，占注册资本的15%。
浙江英凯物业管理有限公司的经营范围为房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，该公司已于2006年7月在浙江省工商行政管理注册成立。
⑵2006年5月，公司、公司子浙江英特药业有限责任公司、浙江华辰投资发展有限公司签署《合作投资协议》，共同投资成立浙江英华物业管理有限公司。
浙江英华物业管理有限公司注册资本1493万元，其中：公司以货币方式出资223.95万元，占注册资本的15%；浙江英特药业有限责任公司以房屋建筑物及相应的土地使用权作价出资1045.1万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币方式出资223.95万元，占注册资本的15%。
浙江英华物业管理有限公司的经营范围为房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，该公司已于2006年7月在浙江省工商行政管理注册成立。
⑶2006年3月，公司、公司子浙江英特药业有限责任公司、浙江华辰投资发展有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立浙江英辰物业管理有限公司。
浙江英辰物业管理有限公司注册资本292万元，其中：公司以货币资金出资43.80万元，占注册资本的15%；浙江英特药业有限责任公司以房产及土地使用权等实物资产出资204.40万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资43.80万元，占注册资本的15%。
浙江英辰物业管理有限公司的经营范围为房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，该公司已于2006年7月在浙江省工商行政管理注册成立。
⑷2006年1月，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》，同意投资10,150 万元建造浙江英特药业有限责任公司产业基地。截至2006年7月31日，已累计投入1,690.52万元。
第六章 重要事项
一、2006年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
二、重大诉讼及仲裁事项
报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
三、重大资产收购、出售及资产重组情况
见本章第四项“关联交易情况”第1条“资产出售”。
四、关联交易情况
1、资产出售
2006年4月，为妥善处理浙江英特药业有限责任公司2001年改制时的遗留问题，公司子公司浙江英特药业有限责任公司与公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司签署《资产转让协议》，将其拥有的部分土地使用权转让给浙江省石化建材集团有限公司。
交易方：浙江英特药业有限责任公司、浙江省石化建材集团有限公司
交易内容：转让2654.3平方米土地使用权
定价原则：按照评估值确定
资产的账面价值：帐面原值1379.44万元，帐面净值1262.15 万元
评估价值：1640.3万元
交易价格：1640.3万元
结算方式：现金
交易对公司经营成果与财务状况的影响：公司子公司浙江英特药业有限责任公司预计可获得378万元（含税）的土地使用权转让收益，本次土地使用权转让收益按《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》计入资本公积。
截至本报告日，公司已收到全部1640.3万元资产转让款。
2、资产租赁
2006年3月，公司子公司浙江英特药业有限责任公司与公司股东浙江华龙房地产开发有限公司签署《车位租赁协议》，租赁30个固定车位使用权。
交易方：浙江英特药业有限责任公司、浙江华龙房地产开发有限公司
交易内容：一次性租断30个位于华龙商务大厦地下车库的固定车位。车位租赁期限与已购买的华龙商务大厦办公用房的房屋使用年限相同，终止日期为2048年12月15日（经公司股东大会批准，浙江英特药业有限责任公司已购买了华龙商务大厦6层共计4318.98平方米办公用房）。
交易价格：每个车位的租赁价格为20万元，共计600万元。
结算方式：现金支付。
定价政策：根据其他车位的市场租赁价格，经当事人双方协商，确定每个车位的租赁价格。
3、关联投资
见第五章第四项“报告期内公司投资情况”第2条“报告期内非募集资金投资情况”。
4、关联担保
⑴ 截至2006年6月30日，浙江省石化建材集团有限公司为本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了14550万元的担保，借款到期日为2006年9月至2007年6月。
⑵截至2006年6月30日，浙江省华龙投资发展有限公司为本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了7700万元的担保，借款到期日为2006年7月至2007年5月。
⑶截至2006年6月30日，浙江华龙房地产开发有限公司以其所拥有的房产和土地作抵押，为本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了4900万元的担保，借款到期日为2007年1月。
5、报告期内，公司与控股股东及其子公司之间没有发生与日常经营相关的重大关联交易事项。
6、其他关联交易详见会计报表附注。
五、重大合同及其履行情况
1、重大担保事项
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额（万 担保类型 担保期限 是否履行完 是否为关联方担
元） 毕 保
报告期内担保发生额合计 0
报告期内担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 350
报告期内对控股子公司担保余额合计 350
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 350
担保总额占公司净资产比例 4.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 350
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 350
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2、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，没有委托理财事项。
六、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。
七、股权分置改革情况
1、股权分置改革进展情况
报告期末至中期报告披露期间，公司进行了股权分置改革工作。股权分置改革方案已获公司股权分置改革相关股东会议通过，目前正在办理股权分置改革方案的实施手续。
股权分置改革说明书及股权分置改革相关股东会议表决结果分别于2006年7月29日、2006年8月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、非流通股股东在股权分置改革中的特别承诺事项
⑴浙江省华龙投资发展有限公司代为垫付对价的承诺
浙江华龙实业发展有限公司、杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、苏州市轻工业局供销经理部、杭州新城企业公司五家非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东浙江省华龙投资发展有限公司同意对上述非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。
代为垫付后，上述五家非流通股股东所持股份如上市流通，应当向浙江省华龙投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得华龙投资的同意。
⑵浙江华辰投资发展有限公司代为支付对价的承诺
2006年5月16日，浙江华辰投资发展有限公司与杭州市工商信托投资股份有限公司签署《股权转让协议》，受让杭州市工商信托投资股份有限公司持有的206.25万股英特集团非流通股股份。上述股权过户手续尚未办理。
浙江华辰投资发展有限公司承诺，若上述股权转让的过户手续在股权分置改革方案实施前完成，则由浙江华辰投资发展有限公司向流通股股东执行杭州市工商信托投资股份有限公司应执行的对价安排；否则，由浙江华辰投资发展有限公司代为支付杭州市工商信托投资股份有限公司应执行的对价安排。
八、其它重大事项
1、公司2006年第一次临时股东大会决议公告刊登于2006年1月24日的《证券时报》
2、公司五届四次董事会决议公告刊登于2006年3月10日的《证券时报》。
3、公司五届五次董事会决议公告、五届三次监事会决议公告、2005年度报告、2006年一季度报告刊登于2006年4月20日的《证券时报》。
4、公司五届七次董事会决议公告刊登于2006年5月27日的《证券时报》。
5、公司2005年度股东大会决议公告刊登于 2006年7 月1 日的《证券时报》。
上述公告同时披露于网站http://www.cninfo.com.cn（检索路径：从“个股资料查询”输入本公司股票代码查询）。
第七章 财务报告（未经审计）
会计报表
1、资产负债表
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 152,592,916.27 6,749,999.35 155,275,453.44 6,720,763.98
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 10,904,882.47 0.00 1,048,000.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 449,178,586.45 34,035.62 480,443,254.15 395,778.37
其他应收款 16,224,368.29 3,308,744.79 11,759,641.90 883,617.76
预付账款 42,589,669.70 0.00 33,889,408.16 0.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 176,577,902.86 1,127,510.00 225,613,131.83 1,127,510.00
待摊费用 880,253.40 0.00 455,443.97 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 848,948,579.44 11,220,289.76 908,484,333.45 9,127,670.11
长期投资：
长期股权投资 8,208,086.18 131,675,441.24 9,194,219.53 125,797,685.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 8,208,086.18 131,675,441.24 9,194,219.53 125,797,685.00
合并价差 4,613,942.09 0.00 5,033,391.41 0.00
固定资产：
固定资产原价 125,304,064.25 1,623,629.87 123,474,432.16 1,336,676.87
减：累计折旧 33,155,136.31 507,853.76 32,593,929.17 700,048.90
固定资产净值 92,148,927.94 1,115,776.11 90,880,502.99 636,627.97
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 92,148,927.94 1,115,776.11 90,880,502.99 636,627.97
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 43,138,844.76 0.00 15,000.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 135,287,772.70 1,115,776.11 90,895,502.99 636,627.97
无形资产及其他资产：
无形资产 816,510.59 0.00 897,827.03 0.00
长期待摊费用 1,714,186.80 0.00 888,640.63 0.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 2,530,697.39 0.00 1,786,467.66 0.00
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 994,975,135.71 144,011,507.11 1,010,360,523.63 135,561,983.08
流动负债：
短期借款 332,500,000.00 0.00 282,794,000.00 0.00
应付票据 3,000,000.00 0.00 30,966,090.70 0.00
应付账款 380,399,175.52 1,563,815.86 435,613,093.08 1,563,815.86
预收账款 95,379.34 0.00 2,034,203.85 0.00
应付工资 5,464,841.83 115,553.20 936,793.33 115,553.20
应付福利费 2,710,067.45 -16,636.00 2,489,595.86 0.00
应付股利 51,911.78 0.00 50,017.81 0.00
应交税金 2,557,124.32 -1,338,850.70 10,587,221.89 -1,338,556.86
其他应交款 123,403.11 4,305.34 510,520.63 4,316.32
其他应付款 36,928,546.81 61,548,363.91 54,440,113.61 56,491,691.81
预提费用 1,595,671.18 0.00 498,124.13 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 765,426,121.34 61,876,551.61 820,919,774.89 56,836,820.33
长期负债：
长期借款 29,549,082.50 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 29,549,082.50 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 794,975,203.84 61,876,551.61 820,919,774.89 56,836,820.33
少数股东权益 114,093,501.19 0.00 107,003,860.81 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00
资本公积 129,298,343.45 129,316,337.53 129,298,343.45 129,316,337.53
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
其中：法定公益金 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31
未分配利润 -173,299,537.25 -177,089,006.51 -176,769,080.00 -180,498,799.26
其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00
未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 85,906,430.68 82,134,955.50 82,436,887.93 78,725,162.75
负债和所有者权益（或股东权益）合计 994,975,135.71 144,011,507.11 1,010,360,523.63 135,561,983.08
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
2、利润及利润分配表
利润及利润分配表
2006年1—6月
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,271,508,953.37 0.00 1,110,299,652.23 7,854.70
减：主营业务成本 1,213,243,885.02 0.00 1,061,403,035.21 16,241.01
主营业务税金及附加 636,532.47 0.00 708,739.55 146.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 57,628,535.88 0.00 48,187,877.47 -8,533.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,196,414.91 6,938.40 401,127.96 7,780.80
减：营业费用 15,625,732.33 0.00 11,858,455.54 0.00
管理费用 21,800,048.24 839,941.81 19,491,360.69 1,406,044.26
财务费用 9,005,583.59 -1,930.27 5,058,953.83 -1,724.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,393,586.63 -831,073.14 12,180,235.37 -1,405,072.17
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -257,526.46 4,238,256.24 363,194.78 4,889,099.50
补贴收入 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 42,981.50 2,609.65 24,071.97 0.00
减：营业外支出 135,961.64 0.00 34,545.35 22,643.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 13,443,080.03 3,409,792.75 12,532,956.77 3,461,383.54
减：所得税 5,194,963.92 0.00 4,403,647.91 0.00
少数股东损益 4,778,573.36 0.00 5,369,043.81 0.00
加：未确认的投资损失本期发生额 0.00 0.00 0.00 0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,469,542.75 3,409,792.75 2,760,265.05 3,461,383.54
加：年初未分配利润 -176,769,080.00 -180,498,799.26 -176,099,989.22 -179,407,265.32
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -173,299,537.25 -177,089,006.51 -173,339,724.17 -175,945,881.78
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -173,299,537.25 -177,089,006.51 -173,339,724.17 -175,945,881.78
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -173,299,537.25 -177,089,006.51 -173,339,724.17 -175,945,881.78
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 0.00 0.00
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
3、现金流量表
现金流量表
2006年1—6月
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,507,814,311.40 0.00
收到的税费返还 409,204.88 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8,809,173.25 32,177,764.74
现金流入小计 1,517,032,689.53 32,177,764.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,445,967,459.71 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12,997,239.47 290,530.37
支付的各项税费 20,551,405.92 632.75
支付的其他与经营活动有关的现金 67,214,476.79 29,555,463.35
现金流出小计 1,546,730,581.89 29,846,626.47
经营活动产生的现金流量净额 -29,697,892.36 2,331,138.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 830,000.00 830,000.00
取得投资收益所收到的现金 128,606.90 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,156,096.85 13,885.00
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 2,114,703.75 843,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,240,304.23 546,060.00
投资所支付的现金 0.00 2,239,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 47,240,304.23 2,785,560.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,125,600.48 -1,941,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,239,500.00 0.00
借款所收到的现金 175,755,082.50 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 177,994,582.50 0.00
偿还债务所支付的现金 96,500,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,353,626.83 360,227.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 105,853,626.83 360,227.90
筹资活动产生的现金流量净额 72,140,955.67 -360,227.90
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,682,537.17 29,235.37
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,469,542.75 3,409,792.75
加：计提的资产减值准备 132,361.31 521,474.76
固定资产折旧 2,555,063.35 22,036.51
无形资产摊销 81,316.44 0.00
长期待摊费用摊销 231,770.28 0.00
待摊费用减少（减：增加） -424,809.43 0.00
预提费用增加（减：减少） 1,097,547.05 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 56,671.77 -2,609.65
收益）
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 8,993,398.93 0.00
投资损失（减：收益） 257,526.46 -4,238,256.24
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 49,035,228.97 0.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 8,827,835.41 -2,421,324.98
经营性应付项目的增加（减：减少） -108,789,919.01 5,040,025.12
其他 0.00 0.00
少数股东损益 4,778,573.36 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -29,697,892.36 2,331,138.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 152,592,916.27 6,749,999.35
减：现金的期初余额 155,275,453.44 6,720,763.98
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -2,682,537.17 29,235.37
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
4、资产减值准备明细表
资产减值准备明细表(合并)
2006年6月30日
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
一、坏账准备 56,727,752.96 819,461.72 0.00 674,211.41 674,211.41 56,873,003.27
其中：应收账款 15,731,872.99 361,742.75 0.00 160,912.24 160,912.24 15,932,703.50
其他应收款 40,995,879.97 457,718.97 0.00 513,299.17 513,299.17 40,940,299.77
二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备 119,860.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119,860.13
其中：库存商品 119,860.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119,860.13
原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、长期投资减值准备 3,875,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,940.00
其中：长期股权投资 3,875,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,940.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 60,723,553.09 819,461.72 0.00 674,211.41 674,211.41 60,868,803.40
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
资产减值准备明细表(母公司)
2006年6月30日
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
一、坏账准备 53,794,459.96 825,461.72 0.00 303,986.96 303,986.96 54,315,934.72
其中：应收账款 13,093,080.67 361,742.75 0.00 0.00 0.00 13,454,823.42
其他应收款 40,701,379.29 463,718.97 0.00 303,986.96 303,986.96 40,861,111.30
二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备 119,860.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119,860.13
其中：库存商品 119,860.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119,860.13
原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、长期投资减值准备 3,875,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,940.00
其中：长期股权投资 3,875,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,940.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、无形资产减值准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 57,790,260.09 825,461.72 0.00 303,986.96 303,986.96 58,311,734.85
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
财务报表附注
2006年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业，于1992年8月20日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企股浙杭字第01257号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后，于2002年7月14日经浙江省工商行政管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本115,249,970.00元，股份总数115,249,970股(每股面值1元)，其中已流通股份：A股31,530,730股。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001年12月30日，本公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业）99%的股权进行置换。置换后，本公司的主要生产经营业务由加工生产丝绸、纺织制品的经营业务转为以药品及医疗器械批发、零售业务为主。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
本公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄1年以内的（含1年，以下类推），按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的70%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
2．坏账的确认标准为:
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(八) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2．存货按实际成本计价。
购入并已验收入库商品按实际进价入账，发出商品采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(九) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时平均摊销，计入损益。其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-30 9.50-3.17
通用设备 5-20 19.00-4.75
专用设备 10-15 9.50-6.33
运输工具 8 11.88
其他设备 5-18 19.00-5.28
经营租入固定资产改良 1-5 100.00-20.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十一) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十二) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十三) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十四) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十五) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十六) 所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十七) 合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有过半数以上的权益性资本但拥有实质性控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并报表范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税（费）项
(一) 增值税
中药材按13%的税率计缴，避孕药品和用具为零税率，其余按17%的税率计缴。
(二) 消费税
按10%的税率计缴。
(三) 营业税
按5%的税率计缴。
(四) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
(五) 教育费附加
按应缴流转税税额的4%--5%计缴。
(六) 企业所得税
按33%的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一) 控股子公司
1．本公司控股子公司
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企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比
例(%)
英特药业有限责任公司 药品及医疗器 71,871,896.00 中药材、中药配方等 35,935,948.04 50
械贸易业
浙江英特实业有限公司 实业投资 20,000,000.00 实业投资 18,000,000.00 90
美国凯地国际有限公司 商业 USD300,000.00 国际贸易 USD300,000.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．本公司控股子公司英特药业的控股子公司
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企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益比例(%)
浙江爱邦保健品有 性保健品销 500,000.00 性保健医疗器具，各类性保健品， 255,000.00 51.00
限公司 售业 医疗器械等的销售
浙江省医疗器械有 医疗器械销 5,180,000.00 医疗器械、玻璃仪器、制药机械及 3,626,000.00 70.00
限公司 售业 配件等的销售
浙江英特药房有限 药品零售业 15,000,000.00 化学药、抗生素制剂、中成药、中 7,650,000.00 51.00
公司 药材、中药饮片、化学试剂等
浙江英特医药物流 医药物流 10,000,000.00 医药物流项目的建设 9,000,000.00 90.00
有限公司
浙江钱王药业有限 医药项目 10,000,000.00 医药项目的建设 9,000,000.00 90.00
公司
浙江英特物业管理 物业管理 38,600,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电 34,740,000.00 90.00
有限公司 服务
浙江英华物业管理 物业管理 14,930,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电 10,451,000.00 70.00
有限公司 服务
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(二) 其他说明
1．未纳入合并会计报表范围的控股子公司的原因及对财务状况、经营成果的影响
美国凯地国际有限公司已完全停业，公司对美国凯地国际有限公司的投资已于2000年全额计提了长期投资减值准备，自1995年起未将该公司纳入合并会计报表范围。
2．本期新增控股子公司情况
本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司共同投资组建浙江英华物业管理有限公司，本公司出资2,239,500.00元占该公司注册资本的15%，英特药业出资14,930,000.00元，占该公司注册资本总额的70%。该公司于2006年6月成立，英特药业自该公司成立之日起将其纳入合并会计报表范围。
五、利润分配
公司报告期内实现的净利润弥补以前年度亏损后，仍为亏损，中期不进行利润分配。
六、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数152,592,916.27
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 40,715.98 15,622.98
银行存款 139,552,200.29 140,696,425.85
其他货币资金 13,000,000.00 14,563,404.61
合计 152,592,916.27 155,275,453.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
期末其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。
2. 应收票据 期末数10,904,882.47
(1) 明细情况
类 别 期末数
银行承兑汇票 5,732,772.73
商业承兑汇票 1,322,001.25
信用证 3,850,108.49
合 计 10,904,882.47
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
3. 应收账款 期末数449,178,586.45
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 450,723,345.4 96.91 2,253,616.73 448,469,728.7 481,993,659.08 97.15 2,409,968.30 479,583,690.7
8 5 8
1-2年 582,825.13 0.13 58,282.52 524,542.61 410,286.36 0.08 95,780.20 314,506.16
2-3年 149,802.83 0.03 82,752.09 67,050.74 85,900.60 0.00 34,832.79 51,067.81
3-4年 166,457.47 0.04 83,228.74 83,228.73 196,422.06 0.04 98,211.03 98,211.03
4-5年 113,452.07 0.02 79,416.45 34,035.62 1,319,261.23 0.27 923,482.86 395,778.37
5年以上 13,375,406.97 2.88 13,375,406.97 12,169,597.81 2.46 12,169,597.8
1
合计 465,111,289.9 100.00 15,932,703.50 449,178,586.4 496,175,127.14 100.00 15,731,872.9 480,443,254.1
5 5 9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为45,820,396.93元，占应收账款账面余额的9.85%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(4) 其他说明
本公司账龄2－3年中有上城区医药公司44,765.934元、杭州回音必集团芜湖医药有限公司1,811.70元、安徽省生源有限责任公司15,140.40元、杭州天和医疗器械有限公司平安药店4,271.38元，合计65,989.41元的应收账款，因已有证据表明可能无法收回，已全额计提了坏账准备。
4. 其他应收款 期末数16,224,368.29
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 15,993,955.2 27.98 79,969.77 15,913,985.48 10,062,939.87 19.06 50,314.70 10,012,625.17
5
1-2年 153,277.16 0.27 15,327.72 137,949.44 636,019.67 1.21 63,601.97 572,417.70
2-3年 205,291.15 0.36 41,058.23 164,232.92 692,001.67 1.31 138,400.33 553,601.34
3-4年 16,400.91 0.03 8,200.46 8,200.45 348,838.57 0.66 174,419.29 174,419.28
4-5年 1,488,594.67 2.82 1,042,016.26 446,578.41
5年以上 40,795,743.5 71.37 40,795,743.59 39,527,127.42 74.94 39,527,127.42
9
合计 57,164,668.0 100.00 40,940,299.77 16,224,368.29 52,755,521.87 100.0 40,995,879.97 11,759,641.90
6 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
浙江海正药业股份有限公司 7,600,000.00 股权转让款
小 计 44,483,129.08
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为47,066,129.08元，占其他应收款账面余额的82.33%。
5. 预付账款 期末数42,589,669.70
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 42,478,814.80 99.74 33,889,408.16 100.00
1-2年 110,854.90 0.26
合计 42,589,669.70 100.00 33,889,408.16 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(3) 无账龄1年以上大额未结算的预付账款。
6. 存货 期末数176,577,902.86
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库存商品 176,697,762.99 119,860.13 176,577,902.86 225,732,991.96 119,860.13 225,613,131.83
合计 176,697,762.99 119,860.13 176,577,902.86 225,732,991.96 119,860.13 225,613,131.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期存货的取得方式均为外购。
(3) 存货跌价准备
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库存商品 119,860.13 119,860.13
小计 119,860.13 119,860.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 存货可变现净值确定依据的说明
本公司存货可变现净值以市场价为依据确定。本公司部分库存商品因陈旧过时，按单项存货账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
7. 待摊费用 期末数880,253.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 期末结存原因
房租费 835,773.59 416,104.88 受益期跨年度
保险费 27,186.81 17,746.00 受益期跨年度
养路费 17,293.00 21,593.09 受益期跨年度
合计 880,253.40 455,443.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8. 长期股权投资 期末数8,208,086.18
明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 7,109,882.09 2,495,940.00 4,613,942.09 7,529,331.41 2,495,940.00 5,033,391.41
对联营企业投资 1,867,394.09 1,867,394.09 1,843,640.17 1,843,640.17
其他股权投资 3,106,750.00 1,380,000.00 1,726,750.00 3,697,187.95 1,380,000.00 2,317,187.95
合计 12,084,026.18 3,875,940.00 8,208,086.18 13,070,159.53 3,875,940.00 9,194,219.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江省国投医药有限 33.33% 30年 4,816,985.87 -2,987,889.71 38,297.93 1,868,394.09
公司
美国凯地国际有限公 100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00
司
英特药业有限责任公 50% 长期 4,613,942.09 4,613,942.09
司
小小计 7,312,925.87 -2,987,889.71 38,297.93 4,613,942.09 8,977,276.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资 本期损益 本期分得现 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 成本增减额 调整增减额 金红利额 准备增减额 差额增减额 数
浙江省国投
医药有限公司 1,843,640.17 23,753.92 1,867,394.09
美国凯地国
际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
英特药业 5,033,391.41 -419,449.32 4,613,942.09
小 计 9,372,971.58 23,753.92 -419,449.32 8,977,276.18
2) 合并价差
a．明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
英特药业 16,610,192.03 5,033,391.41 419,449.32 4,613,942.09 10年
小 计 16,610,192.03 5,033,391.41 419,449.32 4,613,942.09
b．合并价差形成原因说明
系2001年本公司将原所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司原持有的英特药业99%的股权进行置换，换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介费用与置换日本公司应享有该公司净资产份额的差额16,610,192.03元，形成股权投资差额。2003年本公司出售持有该公司49%的股权，按比例转出7,262,065.42元股权投资差额。期末余额为公司持有该公司的50%股权的投资差额摊销余额，合并会计报表时形成合并价差。
(3) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例(%) 期限 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注] 2,300,000.00 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 10 10年 590,437.95 590,437.95 0.00
浙江尖峰集团股份有限公司 参股 84,550.00 84,550.00
浙江海正药业股份有限公司 参股 722,200.00 722,200.00
小 计 3,697,187.95 3,106,750.00
[注]：本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年11月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
(4) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
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美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
小计 3,875,940.00 3,875,940.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提原因说明
a．美国凯地国际有限公司系本公司投资30万美元的全资子公司，因该公司1997年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备2,495,940.00元。
b．对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000年11月17日由华诚财务开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，提取长期投资减值准备1,380,000.00元。
9. 固定资产原价 期末数125,304,064.25
明细情况
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 103,309,794.40 3,122,778.40 106,432,572.80
通用设备 452,971.00 55,606.00 10,507.00 498,070.00
专用设备 2,280,766.10 2,740.00 2,283,506.10
运输工具 8,736,034.00 498,642.00 608,081.00 8,626,595.00
其他设备 4,543,791.67 289,453.07 3,582.00 4,829,662.74
经营租入固定资产改良 4,151,074.99 1,517,417.38 2,633,657.61
合计 123,474,432.16 3,969,219.47 2,139,587.38 125,304,064.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
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类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 306,638.02 277,558.31 29,079.71
通用设备 5,617.00 5,336.15 280.85
运输工具 1,295,040.00 1,249,188.80 45,851.20
其他设备 103,455.76 100,352.09 3,103.67
经营租入固定资产改良 1,895,519.03 1,895,519.03
小计 3,606,269.81 3,527,954.38 78,315.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10．累计折旧 期末数33,155,136.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 21,643,883.75 1,312,031.85 22,955,915.60
通用设备 197,293.93 75,311.67 9,981.65 262,623.95
专用设备 592,207.54 93,690.96 685,898.50
运输工具 4,841,431.98 426,193.83 504,280.86 4,763,344.95
其他设备 1,930,920.62 188,315.96 56.72 2,119,179.86
经营租入固定资产改良 3,388,191.35 459,519.08 1,479,536.98 2,368,173.45
合计 32,593,929.17 2,555,063.35 1,993,856.21 33,155,136.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11．固定资产净值 期末数92,148,927.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
房屋及建筑物 83,476,657.20 81,665,910.65
通用设备 235,446.05 255,677.07
专用设备 1,597,607.60 1,688,558.56
运输工具 3,863,250.05 3,894,602.02
其他设备 2,710,482.88 2,612,871.05
经营租入固定资产改良 265,484.16 762,883.64
合计 92,148,927.94 90,880,502.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12．固定资产减值准备 期末数0.00
本公司期末无单项固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。
13. 在建工程 期末数43,138,844.76
明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英特药业产业基地 1,287,613.26 1,287,613.26 15,000.00 15,000.00
目干山路办公大楼 41,851,231.50 41,851,231.50
合计 43,138,844.76 43,138,844.76 15,000.00 15,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金
增加 固定资产 减少 来源
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英特药业产业基地 15,000.00 1,272,613.26 1,287,613.26 自筹
目干山路办公大楼 41,851,231.50 41,851,231.50 自筹
合计 15,000.00 43,123,844.76 43,138,844.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无借款费用资本化金额。
在建工程减值准备情况
本公司期末无单项在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。
14. 无形资产 期末数816,510.59
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
管理软件 816,510.59 816,510.59 897,827.03 897,827.03
合计 816,510.59 816,510.591 897,827.03 897,827.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余
种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销期限
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管理软件 外 1,530,330.00 897,827.03 81,316.44 816,510.59 713,819.41 13-101个月
购
合计 1,530,330.00 897,827.03 81,316.44 816,510.59 713,819.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 无形资产减值准备
本公司期末无单项无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需提取无形资产减值准备。
15. 长期待摊费用 期末数1,714,186.80
项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余
发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销期限
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租赁费 1,952,500.00 600,578.05 1,115,887.75 231,770.28 1,484,695.52 1,583,692.23 28-65个月
开办费 288,062.58 288,062.58 8,208.70 66,780.0 229,491.28
0
合计 2,240,562.58 888,640.63 1,124,096.45 231,770.28 66,780.0 1,714,186.80 1,583,692.23
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16. 短期借款 期末数332,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
信用借款 3,294,000.00
抵押借款 94,000,000.00 31,500,000.00
质押借款 9,000,000.00 11,000,000.00
保证借款 229,500,000.00 237,000,000.00
合计 332,500,000.00 282,794,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17. 应付票据 期末数3,000,000.00
(1)明细情况
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,000,000.00 30,966,090.70
合计 3,000,000.00 30,966,090.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
18. 应付账款 期末数380,399,175.52
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
19. 预收账款 期末数95,379.34
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
20．应付工资 期末数5,464,841.83
无拖欠性质工资。
21. 应付股利 期末数51,911.78
期末余额系本公司控股子公司英特药业的控股子公司浙江爱邦保健品有限公司应付少数股东股利。
22. 应交税金 期末数2,557,124.32
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税种 期末数 期初数 法定税率
增值税 -288,417.84 3,517,438.97 按17%的税率计缴
营业税 333,063.31 -20,431.94 按5%的税率计缴
城市维护建设税 170,835.30 447,873.70 应缴流转税税额的7%计缴
企业所得税 2,215,152.55 5,379,671.29 按33%的税率计缴
房产税 -41,456.58 376,714.18 [注]
代扣代缴个人所得税 39,632.91 885,955.69 适用税率扣缴
印花税 128,314.67 适用税率
合计 2,557,124.32 10,587,221.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：自用房产按房产原值70%的1.2%计缴，出租房产按租金收入额的12%计缴。
23．其他应交款 期末数123,403.11
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项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 78,727.73 256,059.04 按应缴流转税税额的3%计缴
水利建设基金 137.50 254,461.59 按上年主营业务收入的0.1%计缴
地方教育附加 44,537.88 按应缴流转税税额的2%计缴
合计 123,403.11 510,520.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 其他应付款 期末数36,928,546.81
(1) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
浙江华龙房地产开发有限公司 1,807,916.71
浙江省华龙投资发展有限公司 3,500,000.00
小计 5,307,916.71
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(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质或内容
苏泊尔集团有限公司 4,300,000.00 暂收款
浙江省华龙投资发展有限公司 3,500,000.00 暂借款
浙江华龙房地产开发公司 1,807,916.71 暂借款
小 计 9,607,916.71
25. 预提费用 期末数1,595,671.18
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项目 期末数 期初数 期末结余原因
利息 650,311.74 498,124.13 应计未付
运费 330,000.00 应计未付
房租 608,199.74 应计未付
水电费 7,159.70 应计未付
合计 1,595,671.18 498,124.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26. 长期借款 期末数29,549,082.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
信用借款 3,294,000.00
抵押借款 26,255,082.50
合计 29,549,082.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27.股本 期末数115,249,970.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增减变动（+，-） 期末数
数量 比例(% 配 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 股 股 转股
(一)尚 1．发 国家拥有 13,390,000.00 11.62 13,390,000.00 11.62
未流通 起人股 股份
股份 份 境内法人 31,254,000.00 27.12 31,254,000.00 27.12
持有股份
外资法人
持有股份
其他
2．募集法人股 39,075,240.00 33.90 39,075,240.00 33.90
3．内部职工股
4．优先股
5．其他
未上市流通股份合 83,719,240.00 72.64 83,719,240.00 72.64
计
(二)已 1．境内上市的人民 31,530,730.00 27.36 31,530,730.00 27.36
流通股 币普通股
份 2．境内上市的外资
股
3．境外上市的外资
股
4．其他(高管)
已流通股份合计 31,530,730.00 27.36 31,530,730.00 27.36
（三）股份总数 115,249,970.00 100.00 115,249,970.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28. 资本公积 期末数129,298,343.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 101,390,415.80 101,390,415.80
接受捐赠非现金资产准备 20,900.00 20,900.00
股权投资准备 2,274,491.46 2,274,491.46
拨款转入 7,600.00 7,600.00
其他资本公积 25,604,936.19 25,604,936.19
合计 129,298,343.45 129,298,343.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29. 盈余公积 期末数14,657,654.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,958,184.44 9,958,184.44
法定公益金 1,827,451.31 1,827,451.31
任意盈余公积 2,872,018.73 2,872,018.73
合计 14,657,654.48 14,657,654.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30. 未分配利润 期末数-173,299,537.25
(1) 明细情况
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期初数 -176,769,080.00
本期增加 3,469,542.75
本期减少
期末数 -173,299,537.25
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(2) 其他说明
本期增加均系本期净利润转入。
(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数1,271,508,953.37/1,213,243,885.02
(1) 业务分部
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项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
纺织品销售收入 7,854.70
药品销售收入 1,016,309,340.15 861,812,641.36
保健品销售收入 16,427,736.28 16,931,919.46
医疗器械销售收入 20,655,650.65 19,258,258.14
中成药销售收入 199,062,314.37 196,429,701.99
药材销售收入 18,587,859.69 15,859,276.58
房屋租赁 466,052.23
合计 1,271,508,953.37 1,110,299,652.23
主营业务成本
纺织品销售成本 16,241.01
药品销售成本 976,157,447.77 829,376,014.81
保健品销售成本 15,819,373.50 16,192,547.33
医疗器械销售成本 17,700,948.11 16,868,026.99
中成药销售成本 190,269,396.12 187,643,627.33
药材销售成本 12,875,208.92 11,306,577.74
房屋租赁 421,510.60
合计 1,213,243,885.02 1,061,403,035.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 地区分部
本公司所有商品均在国内销售，因所处经济环境一致，地区分部从略。
(3)本期向前5名客户销售所实现的收入总额为179,652,416.38元，占公司全部主营业务收入的14.13%。
2．主营业务税金及附加 本期数636,532.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 43,494.92 自用房产按房产原值70%
的1.2%计缴，出租房产按
租金收入额的12%计缴。
城市维护建设税 363,340.15 451,016.07 按应缴流转税税额的7%计
缴
教育费附加 229,697.40 257,723.48 按应缴流转税税额的4%-5
%计缴
合计 636,532.47 708,739.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 其他业务利润 本期数1,196,414.91
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
租赁业务 638,490.44 477,261.34 161,229.10 762,712.12 779,543.88 -16,831.76
提供劳务及咨 1,000,025.15 53,733.34 946,291.81 446,724.93 28,765.21 417,959.72
询服务
其他 94,000.00 5,106.00 88,894.00
合计 1,732,515.59 536,100.68 1,196,414.91 1,209,437.05 808,309.09 401,127.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无占报告期利润总额10%以上（含10%）的项目。
4. 财务费用 本期数9,005,583.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 9,608,380.50 6,893,812.23
减：利息收入 611,804.65 721,120.72
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 9,007.74 -1,113,737.68
合计 9,005,583.59 5,058,953.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5. 投资收益 本期数-257,526.46
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润 128,606.90
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 23,753.91 782,644.10
股权投资转让收益 9,562.05
股权投资差额摊销 -419,449.32 -419,449.32
计提长期投资减值准备
合计 -257,526.46 363,194.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 补贴收入 本期数1,400,000.00
(1) 明细情况
项 目 本期数
医药储备基金贴息资金 1,400,000.00
合 计 1,400,000.00
(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅文件浙经贸医化[2005]765号《浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅关于下达医药储备贴息资金的通知》，本公司控股子公司英特药业收到浙江省经济贸易委员会拨付的医药储备基金贴息资金1,400,000.00元。
7. 营业外收入 本期数42,981.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 2,666.37
违约金收入
罚款净收入
其他 40,315.13 24,071.97
合计 42,981.50 24,071.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8. 营业外支出 本期数135,961.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 59,338.14 22,643.79
水利建设专项基金 870.87
赔款支出 590.96
预计损失冲回
罚款支出 75,752.63 10,350.00
债务重组损失
捐赠支出
固定资产盘亏
计提的固定资产减值准备
其他 960.60
合计 135,961.64 34,545.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
医药储备贴息 1,400,000.00
往来款 6,000,000.00
小 计 7,400,000.00
其中：
往来款明细 金额
浙江省华龙投资发展有限公司 6,000,000.00
小 计 6,000,000.00
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
业务招待费 2,252,099.32
差旅费 928,477.00
运输费 3,122,947.67
办公费 1,130,086.69
修理费 455,299.40
审计评估费 668,486.00
往来款 47,840,674.00
小 计 56,398,070.08
其中：
往来款明细 金额
浙江华龙房地产开发有限公司 23,396,149.00
浙江省华龙投资发展有限公司 6,000,000.00
浙江省石化建材集团有限公司 15,423,525.00
浙江英凯物业管理有限公司 2,583,000.00
浙江英辰物业管理有限公司 438,000.00
小 计 47,840,674.00
3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
七、母公司会计报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数34,035.62
账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4-5年 113,452.07 0.84 79,416.45 34,035.62 1,319,261.23 9.78 923,482.86 395,778.37
5年以上 13,375,406.97 99.16 13,375,406.97 12,169,597.81 90.22 12,169,597.81
合计 13,488,859.04 100 13,454,823.42 34,035.62 13,488,859.04 100.00 13,093,080.67 395,778.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为9,438,267.98元，占应收账款账面余额的69.97%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2. 其他应收款 期末数3,308,744.79
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 3,140,384.94 7.11 15,701.92 3,124,683.02 148,584.94 0.36 742.92 147,842.02
1-2年 20,000.00 0.05 2,000.00 18,000.00 8,000.00 0.02 800.00 7,200.00
2-3年 197,326.65 0.45 39,465.33 157,861.32 206,227.56 0.50 41,245.51 164,982.05
3-4年 16,400.91 0.04 8,200.46 8,200.45 238,500.00 0.57 119,250.00 119,250.00
4-5年 1,481,145.62 3.56 1,036,801.93 444,343.69
5年以上 40,795,743.59 92.36 40,795,743.59 39,502,538.93 94.99 39,502,538.93
合计 44,169,856.09 100.00 40,861,111.30 3,308,744.79 41,584,997.05 100.00 40,701,379.29 883,617.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 36,883,129.08
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为40,580,584.95元，占其他应收款账面余额的91.87%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款
3. 长期股权投资 期末数131,675,441.24
明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 133,251,381.24 2,495,940.00 130,755,441.24 126,783,187.05 2,495,940.00 124,287,247.05
其他股权投资 2,300,000.00 1,380,000.00 920,000.00 2,890,437.95 1,380,000.00 1,510,437.95
合计 135,551,381.24 3,875,940.00 131,675,441.24 129,673,625.00 3,875,940.00 125,797,685.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江英特实业有限 90% 30年 18,000,000.00 18,000,000.00
公司
美国凯地国际有限 100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00
公司
英特药业 50% 长期 73,333,823.69 29,299,607.82 1,338,567.64 4,613,942.09 108,585,941.24
浙江英特物业管理 5% 30年 1,930,000.00 1,930,000.00
有限公司
浙江英华物业管理 15% 30年 2,239,500.00 2,239,500.00
有限公司
小计 97,999,263.69 29,299,607.82 1,338,567.64 4,613,942.09 133,251,381.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 本期增减变动明细情况
被投资 期初 长期投资 本期损益 本期分得 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 成本增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额增减额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江英特实业有限 18,000,000.00 18,000,000.00
公司
英特药业 104,357,247.05 4,648,143.51 -419,449.32 108,585,941.24
美国凯地国际有限 2,495,940.00 2,495,940.00
公司
浙江英特物业管理 1,930,000.00 1,930,000.00
有限公司
浙江英华物业管理 2,239,500.00 2,239,500.00
有限公司
小计 126,783,187.05 2,239,500.00 4,648,143.51 -419,449.32 133,251,381.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 股权投资差额
a. 明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英特药业 16,610,192.03 5,033,391.41 419,449.32 4,613,942.09 10年
小计 16,610,192.03 5,033,391.41 419,449.32 4,613,942.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．股权投资差额形成原因说明
系2001年本公司将原所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司原持有的英特药业99%的股权进行置换，换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介费用与置换日本公司应享有该公司净资产份额的差额16,610,192.03元，形成股权投资差额。2003年本公司出售持有该公司49%的股权，按比例转出7,262,065.42元股权投资差额。期末余额为公司持有该公司的50%股权的投资差额摊销余额。
(3) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例(%) 期限 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注] 2,300,000.00 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 10 10年 590,437.95 590,437.95 0.00
小 计 2,890,437.95 590,437.95 2,300,000.00
[注]：本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年11月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
(4) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
小 计 3,875,940.00 3,875,940.00
2) 计提原因说明
a．美国凯地国际有限公司系本公司投资30万美元的全资子公司，因该公司1997年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备2,495,940.00元。
b．对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000年11月17日由华诚财务开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，提取长期投资减值准备1,380,000.00元。
(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
纺织品销售收入 7,854.70
合计 7,854.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 主营业务成本 本期数0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
纺织品销售成本 16,241.01
合计 16,241.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 投资收益 本期数4,238,256.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 4,648,143.51 5,308,548.82
股权投资转让收益 9,562.05
股权投资差额摊销 -419,449.32 -419,449.32
计提长期投资减值准备
合计 4,238,256.24 4,889,099.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1．存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
址
英特药业有限责任公司 杭州 中药材、中药饮片、中药 控股子公司 有限责任 王先龙
配方相关商品等
浙江英特实业有限公司 杭州 实业投资 控股子公司 有限责任 姜巨舫
美国凯地国际有限公司 美国 国际贸易 全资子公司 有限责任 杨炳芳
浙江爱邦保健品有限公司 杭州 性保健品销售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江省医疗器械有限公司 杭州 医疗器械销售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特药房有限公司 杭州 药品零售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特医药物流有限公司 杭州 医药物流 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江钱王药业有限公司 杭州 医药项目 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英华物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
英特药业有限责任公司 71,871,896.00 71,871,896.00
浙江英特实业有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
美国凯地国际有限公司 USD300,000.00 USD300,000.00
浙江爱邦保健品有限公司 500,000.00 500,000.00
浙江省医疗器械有限公司 5,180,000.00 5,180,000.00
浙江英特药房有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
浙江英特医药物流有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江钱王药业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江英特物业管理有限公司 38,600,000.00 38,600,000.00
浙江英华物业管理有限公司 14,930,000.00 14,930,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
英特药业有限责任公司 35,935,948.04 50 35,935,948.04 50
浙江英特实业有限公司 18,000,000.00 90 18,000,000.00 90
美国凯地国际有限公司 USD300,000.00 10 USD300,000.00 100
0
浙江爱邦保健品有限公司 255,000.00 51 255,000.00 51
浙江省医疗器械有限公司 3,626,000.00 70 3,626,000.00 70
浙江英特药房有限公司 7,650,000.00 51 7,650,000.00 51
浙江英特医药物流有限公 9,000,000.00 90 9,000,000.00 90
司
浙江钱王药业有限公司 9,000,000.00 90 9,000,000.00 90
浙江英特物业管理有限公 34,740,000.00 90 34,740,000.00 90
司
浙江英华物业管理有限公 10,451,000.00 70 10,451,000.00 70
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
浙江华龙实业发展有限公司 本公司股东
浙江华龙房地产开发公司 本公司股东
浙江省华龙投资发展有限公司 本公司股东
浙江省石化建材集团有限公司 本公司股东的股东
杭州础润汽车出租有限公司 本公司股东的控股子公司
浙江省国投医药有限公司 控股子公司英特药业联营企业
浙江天元商贸发展有限公司 对本公司有重大影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 关联方交易情况
1. 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江省国投医药有限公司 市场价 231,923.07 市场价
小计 231,923.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江省国投医药有限公司 996.57 市场价 4,501.62 市场价
小计 996.57 4,501.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 余额 占全部应收（预收）应付（预付）
款余额的比重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
(1)应收账款
浙江省国投医药有限公司
小计
(2)其他应收款
杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72 370,366.72 0.65 0.80
杭州凯地丝绸物资公司 451,283.69 451,283.69 0.79 0.98
小计 821,650.41 821,650.41 1.44 1.78
(3)应付账款
浙江省国投医药有限公司 942.50 1,104.89
小计 942.50 1,104.89
(4)预收账款
浙江省国投医药有限公司 1,254.73 1,119.13 1.32 0.06
小计 1,254.73 1,119.13 1.32 0.06
(7)其他应付款
浙江华龙房地产开发有限公司 1,807,916.71 1,807,916.71 4.90 3.32
浙江省石化建材集团有限公司 15,428,298.20 28.34
杭州础润汽车出租有限公司 360,227.90 0.66
浙江省华龙投资发展有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 9.48 6.43
小计 5,307,916.71 21,096,442.81 14.37 38.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方交易
(1) 保证
1) 截至2006年6月30日，浙江省石化建材集团有限公司为本公司控股子公司英特药业向银行借款提供保证情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 借款金额（万元） 借款期限
中国工商银行杭州市羊坝头支行 900 2005.10.28-2006.10.27
中国工商银行杭州市羊坝头支行 2,000 2005.09.09-2006.09.08
中国工商银行杭州市羊坝头支行 1,650 2006.06.15-2007.06.01
中国工商银行杭州市羊坝头支行 1,500 2006.06.27-2007.06.25
交通银行杭州分行华浙广场支行 1,500 2005.10.28-2006.10.28
交通银行杭州分行华浙广场支行 1,500 2006.03.28-2006.09.28
交通银行杭州分行华浙广场支行 1,000 2005.11.08-2006.11.08
兴业银行杭州湖墅支行 2,000 2006.06.01-2007.06.01
兴业银行杭州湖墅支行 500 2005.09.30-2006.09.30
民生银行钱塘支行 2,000 2006.01.23-2006.09.24
小计 14,550
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 截至2006年6月30日，浙江省华龙投资发展有限公司为本公司控股子公司英特药业向银行借款提供保证情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 借款余额（万元） 借款期限
中国银行杭州杭海路支行 3,200 2006.05.11-2007.05.10
中国银行杭州杭海路支行 3,000 2005.11.16-2006.11.10
招商银行杭州分行 1,500 2005.07.06-2006.07.07
小计 7,700
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 根据浙江天元商贸发展有限公司与中国银行杭州杭海路支行签订的《最高额抵押合同》，浙江天元商贸发展有限公司以其所拥有的评估值6,478万元的房产作抵押为英特药业向中国银行杭州杭海路支行借款提供最高额为4,500万元的保证，保证期限为2005年11月9日至2008年12月31日。截至2006年6月30日上述保证借款余额为4,500万元，借款期限为2005年11月16日至2006年11月14日。
4) 根据浙江华龙房地产开发有限公司与中国银行杭州杭海路支行签订的《最高额抵押合同》，浙江华龙房地产开发有限公司以其所拥有的房产和土地作抵押为英特药业向中国银行杭州杭海路支行借款提供最高额为4,900万元的保证，保证期限为2005年11月9日至2008年12月31日。截至2006年6月30日上述保证借款余额为4,900万元，借款期限为2005年12月7日至2007年1月18日。
5) 截至2006年6月30日，英特药业为其控股子公司医疗器械向交通银行延安路支行650万元提供保证，借款到期日期为2006年7月18日-2007年3月22日。
6) 截至2006年6月30日，英特药业为其控股子公司浙江爱邦保健品有限公司向杭州市商业银行延安支行借款50万元提供保证，借款到期日期为2006年9月12日。
九、或有事项
1. 公司提供的债务担保
英特药业以在兴业银行杭州分行湖墅支行的1,000万元定期存单质押，向该银行借款900万元，借款期限为2006年6月16日至2007年6月16日。
2. 英特药业受让浙江华龙房地产开发有限公司开发建设的华龙商务大厦第12、13、14、15及18、19层，共计6层，总计建筑面积4318.98㎡，于2006年4月27日取得中国银行杭州杭海路支行银行按揭贷款，借款金额2276.00万元，借款期限5年。截止报告日，包含首付利息的本息合计2625.50825万元。
3. 英特药业为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）4 (1) 5）6）之说明。
十、承诺事项
(一) 根据2005年12月22日本公司五届三次董事会决议，审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》，同意投资10,150 万元建造浙江英特药业有限责任公司产业基地。截止2006年7月31日已累计投入1,690.52万元。
(二) 根据2005年12月22日英特药业与浙江华龙房地产开发有限公司签订的《协议书》，英特药业拟受让浙江华龙房地产开发有限公司开发建设的华龙商务大厦第12、13、14、15及18、19层，共计6层，总计建筑面积4318.98㎡，总金额为3,835.65余万元。截至2006年6月30日英特药业已支付浙江华龙房地产开发有限公司上述受让款。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
1．根据本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司签订的《投资合作协议》，由本公司、英特药业与浙江华辰投资发展有限公司共同投资设立浙江英辰物业管理有限公司，注册资本292万元，其中本公司以货币资金出资43.80万元，占注册资本的15%；英特药业以房产及土地使用权等实物资产出资204.40万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资43.80万元，占注册资本的15%。上述货币资金出资业经杭州华瑞联合会计师事务所有限公司验证，并于2006年6月27日出具杭瑞验[2006]027号《验资报告》。经浙江省工商行政管理注册登记，该公司于2006年7月成立
2. 根据本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司签订的《投资合作协议》，由本公司、英特药业与浙江华辰投资发展有限公司共同投资设立浙江英凯物业管理有限公司，注册资本1,722万元，其中本公司以货币资金出资258.30万元，占注册资本的15%；英特药业以房产及土地使用权等实物资产出资1,205.40万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资258.30万元，占注册资本的15%。上述货币资金出资业经杭州华瑞联合会计师事务所有限公司验证，并于2006年6月27日出具杭瑞验[2006]026号《验资报告》。经浙江省工商行政管理注册登记，该公司于2006年7月成立。
十二、其他重要事项
(一)其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项
1．根据本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司签订的《投资合作协议》，由本公司、英特药业与浙江华辰投资发展有限公司共同投资设立浙江英华物业管理有限公司，注册资本1,493万元，其中本公司以货币资金出资223.95万元，占注册资本的15%；英特药业以房产及土地使用权等实物资产出资1,045.10万元，占注册资本的70%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资223.95万元，占注册资本的15%。上述出资业经杭州华瑞联合会计师事务所有限公司验证，并于2006年6月12日出具杭瑞验[2006]023号《验资报告》。
2. 金额较大的应收款项全额计提坏账准备情况
截至2005年12月31日本公司应收款项中应收凯丽布业有限公司、中国工商(香港)财务有限公司、中国华诚集团财务有限公司、金翅雀丝绸时装公司、杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司款项合计42,626,845.20元，因该等单位经营不善，严重亏损，长期挂账，其中杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司已被吊销营业执照，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提了坏账准备。
(二) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号----非经常性损益》（2004年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：
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项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -47,109.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 1,400,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）
委托投资损益
各项非经常性营业外收入、支出 -36,308.37
以前年度已经计提各项减值准备的转回 674,211.41
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
小计 1,990,793.32
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 552,629.44
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 555,701.77
非经常性损益净额 882,462.11
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第八章 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
浙江英特集团股份有限公司董事会
董事长： 王先龙
2006年8月24日