杭州凯地丝绸股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：杭州凯地丝绸股份有限公司
英文名称：HANGZHOU KAIDI SILK CO.LTD
2.公司地址：杭州市环城北路15号
邮政编码：310004
3.公司法定代表人：杨炳芳
4.公司咨询服务机构：证券投资部
电话：（0571）5194316 传真：（0571）5194950
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 11,938.24 14,947.27 －20.13
2.净利润（万元） 1,868.03 1,437.62 29.94
3.总资产（万元） 48,864.41 38,341.93 27.44
4.股东权益（万元） 25,332.67 19,155.57 32.25
5.每股收益（元） 0.16 0.15 6.67
6.每股净资产（元） 2.20 2.03 8.37
7.净资产收益率（％） 7.37 7.5 －1.73
8.股东权益比例（％） 51.84 49.96 3.76
注：扣除股票申购资金冻结利息收入467.58万元后的净利润为1470.58万元,每
股收益0.128元,净资产收益率5.81％。
近年来,丝绸行业一直在低谷徘徊，欧、美、日等发达进口国继续对我国的丝
绸出口设限，国内丝绸生产能力过剩，丝绸市场竞争加剧，国家出口退税率降低，
丝绸业的经营显得更加艰难。面对严峻的经济形势，公司员工振奋精神，坚持走“
科技兴业，产品开发”之路，发挥企业技术领先优势，积极开发新产品，努力开拓
国内国际市场，使生产经营各项工作仍取得了较好成绩。本报告年度，公司实现销
售收入11938万元，实现利润2171万元，比上年增长30.82％。
1.进一步规范股东大会、董事会，监事会、经理的运作，完善决策机制和制衡
机制，确立对全体股东负责观念，充分发挥工人阶级主人翁作用，努力使公司内部
管理制度化、公司行为规范化
2.对内理顺关系，充分挖掘各方面潜力，努力降低生产成本，利用公司技术优
势，定位高档品市场，走“小批量，多品种、多花色、精加工”之路，形成自己的
独特风格。
3.以股票上市为契机，塑造凯地形象，树立凯地品牌，大力开拓国内市场，在
全国十二个城市开设了凯地丝绸专卖店和专卖柜，为公司第二次创业打下了坚实的
基础。积极稳妥地拓展进出口贸易，参与国际竞争，在外销品种上成功地开发了自
已的特色产品──方巾系列服饰。
4.加大产品开发和技术开发力度，设立技术开发中心，从事新工艺、新技术开
发、新花色、流行色研究，印花、服装设计打样。1996年设计新花样329只， 开发
新产品30只，设计服装新款式553只，完成制作样衣1800多件， 确保了凯地产品的
竞争优势。成功开发了彩色丝绸报和丝绸地图，为进一步开拓丝绸工艺品市场打下
了基础。
5.加快技改项目进度，积极争取早投产，早上规模，早出效益。凯地丝绸印染
厂的设备技改项目已基本完工，并于1996年下半年投入试运行，公司产品将从丝绸
领域延伸到化纤领域。
（二）主要指标分析
1996年公司主营业务收入实现11938万元，比预测少36.90％，实际净利润1868
万元，比预测减少44.20％。主要原因是肖山丝绸生产基地一期技术改造项目， 地
处钱塘江下游出海口边，属滩涂围垦地区，遭洪水侵袭，使工程的供水、排放设施
无法施工，拖延了工程工期。近期，由于丝绸国际市场因素，整个丝绸行业不景气，
外贸因原材料及工费的上涨、换汇成本增加，定单减少，导致公司主营业务真丝印
染产量比1995年减少17.67％。为减少项目风险，公司考虑国内仿真丝市场的需求，
将肖山丝绸生产基地一期技改项目设备作了适当调整，增加购置仿真丝印染前道处
理设备。因此，肖山丝绸生产基地一期技改工程项目未能如期投产及真丝印染生产
量的减少是使公司1996年预计新增的2750万元收入、1500万元盈利不能实现。同时，
丝绸国际市场因素导致真丝印染生产量的减少，使公司主营业务收入减少4000余万
元，公司通过努力，开发丝绸工艺产品，使1996年主营业务利润仍比1995年增长1
.02％。
（三）募集资金的运用情况。
公司于1996年6月向社会公开发行普通股1056万股， 扣除发行费用后共募集资
金4646万元，已全部投入凯地丝绸印染厂的设备技改项目。该项目总投资9220万元，
除所投入募股资金外，不足部分已由银行贷款解决。该技改项目已基本完工，并于
1996年下半年投入试运行。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）1996年度公司股份变动情况表
填报日期：1996年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
送股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股 72,181,400 7,218,140 7,218,140 79,399,540
其中：
国家拥有股份 31,041,400 3,104,140 3,104,140 34,145,540
境内法人持股 19,140,000 1,914,000 1,914,000 21,054,000
外资法人持股 22,000,000 2,200,000 2,200,000 24,200,000
2.募集法人股 3,927,000 392,700 392,700 4,319,700
其中：
境内法人持股 1,817,000 181,700 181,700 1,998,700
外资法人持股 2,110,000 211,000 211,000 2,321,000
3.内部职工持股 2,464,300 246,430 0 2,710,730
尚未流通股份合计 78,572,700 7,857,270 7,857,270 86,429,970
二、已流通股份
境内上市的人
民币普通股 26,200,000 2,620,000 2,620,000 28,820,000
三、股份总数 104,772,700 10,477,270 10,477,270 115,249,970
注：期初数按公司上市前的数据填写。
（2）股本变动情况及原因
1996年9月，公司对1995年度的利润进行了分配，向全体股东按10：1的比例送
股，股本总额从上市时的104,772,700股增加到115,249,970股。
（3）主要股东持股情况（截止1996年12月31日）
股东名称 持股数（股） 比例（％） 增减数（股） 性质
杭州市国有资产管理局 34,145,540 29.63 +3,104,140 境内发起人股
浙江省丝绸进出口公司 16,929,000 14.69 +1,539,000 境内发起人股
广华投资基金（杭州）
有限公司 12,100,000 10.50 +1,100,000 境外发起人股
中国工商（香港）财务
有限公司 12,100,000 10.50 +1,100,000 境资发起人股
香港富春丝绸公司 2,311,000 2.01 +211,000 填外法人股
浙江省建行信托投资公司 2,062,500 1.79 +187,500 境内法人股
杭州工商信托投资股份
有限公司 2,062,500 1.79 +187,500 境内法人股
深圳投资管理公司 880,000 0.76 +80,000 境内法人股
新昌印染机械厂 687,500 0.60 +62,500 境内法人股
杭州社会经济咨询部 255,200 0.22 +23,200 境内法人股
注：1996年12月25日，中国工商（香港）财务有限公司所持有的股份曾协议转
让给其他境外股东，后因故未办理过户。因此，中国工商（香港）财务有限公司仍
为公司股东。
（4）股东数量
截止1996年12月31日，公司共计股东人数23754户。
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因
杨炳芳 董事长、总经理 15300 16830 10送1
李继林 副董事长 11000 12100 10送1
巩杭育 董事、总会计师 9000 9900 10送1
周日健 董事、副总经理 9000 9900 10送1
莫 瑾 董事、党委书记 5000 5500 10送1
张建芳 董事 2000 0 上市时卖出
徐晓明 董事 0 0
王 岗 董事 5000 5500 10送1
吴维生 董事 0 0
马仁德 董事 0 0
关以辉 董事 0 0
俞 琼 监事会主席 18000 3300 上市时卖出
吴志强 监事 0 0
陈晓文 监事 0 0
严 涌 监事 0 0
潘丽群 监事 4500 962 上市时卖出
王中新 副总经理 12000 13200 10送1
赵兴法 副总经理 8000 8800 10送1
徐 民 总设计师 14000 15400 10送1
包志虎 董事会秘书 0 0
注：张建芳、俞琼、潘丽群为第二届新任董事或监事，公司股票上市时还不是
公司董事、监事或高级管理人员，其持有的股票可以抛售。
五、重要事项
（一）报告期内股东大会、董事会情况
1.1996年7月10日，召开一届十次董事会，讨论通过了1995年度利润分配预案，
并决定于1996年8月9日召开1995年度股东大会.
2.1996年8月9日，召开第四次股东大会，会议主要内容:①审议通过了1995 年
度董事会工作报告;②审议通过了1995年度监事会工作报告;③审议通过了1995年度
财务决算报告;④审议通过了1995年度利润分配方案;⑤审议通过了公司章程修正案;
⑥选举产生了公司第二届董事会;⑦选举产生了公司第二届监事会.股东大会决议公
告刊带头 1996年8月10日的证券时报上.
3.1996年8月9日，召开二届一次董事会，选举杨炳芳先生为董事长，李继林先
生为副董事长.
（二）重大事件简介
（1）经中国证监会批准，公司于1996年6月26日向社会公开发行股票1056万股，
发行价格为每股4.60元，招股说明书（概要）及股票发行公告刊登在1996年6月 23
日的中国证券报和证券时报.
（2）经深交所安排，公司新发行的1996万股社会公众股和原龙翔公司825万股
社会个人股，以及739万股内部职工股共计2620万股股票于1996年7月16日在深圳证
券交易所挂牌上市。上市公告书刊登在1996年7月12日的中国证券报和证券时报上。
（3）1996年经杭州市财政局，杭州市国有资产管理局批准同意， 根据国家国
有资产管理局国资评（1996）第537号确认通知，进行调帐。
（三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
企业名称 注册及业 注册资本 拥有权益 主要业务
务经营地
杭州凯地计算机 杭州市 200万元 100％ 计算机及软件
系统工程公司 的开发和销售
杭州凯地丝绸 杭州市 50万元 100％ 物资流通
物资公司
杭州凯地经营 杭州市 44.8万元 100％ 经营服务
服务公司
杭州凯地纺织 杭州市 14万元 100％ 纺织器材安装
技术开发公司 经营
杭州凯地国际
（美国）有限公司 美国 250万元 100％ 服装制作经营
杭州凯地企业 杭州市 200万元 60％ 服装制作及销售
发展有限公司
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经浙江会计师事务所注册会计师沈凌波、韦健亚审计，并出具了
无保留意见的审计报告浙会审（1997）第335号。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注。
1.主要会计政策
（1）会计制度
公司本部执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，但纳入合并报表的
子公司执行相关行业的会计制度。
（2）会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（3）合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成，子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规
定的会计政策厘定，公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围
的子公司如下；
子公司名称 注册资本 出资额 拥有权益
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100％
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 500,000.00 100％
杭州凯地经营服务公司 447,976.12 447,976.12 100％
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 140,000.00 100％
杭州凯地企业发展公司 2,000,000.00 1,200,000.00 60％
小计 4,785,821.36
（4）记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（5）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人
民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；期末，对外币帐户的外币余额
按当日市场汇价调整，差额计入当期财务费用。
（6）坏帐准备
按年末应收帐款余额的5‰计提，计入当年损益。
（7）存货计价
存货按实际成本计价。发出存货按加权平均法计价。
低值易耗品的摊销方法：采用五五摊销法。
（8）长期投资核算方法
①债券投资
按成本法核算。每期结帐时，计算应计利息收入。
②股票投资和联营投资
股票投资和联营投资中占被投资企业股权比例20％以下（含20％）的按成本法
核算，其投资收益按应计收益确认；股权比例在20％－50％的按权益法核算；股权
比例在50％（不含50％）以上的按权益法核算；并合并报表。
（9）固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资
产类别，原价，估计经济使用年限和预计残值（原值的5％）确定其折旧率如下：
固定资产类别 年折旧率
房屋建筑物 4.75％-2.11％
专用设备 10.56％-7.92％
通用设备 6.79％-3.8％
运输设备 9.5 ％-7.92％
办公及其他设备 15.83％-9.5 ％
（10）无形资产及其摊销
①德国KBC公司非专利技术费自1993年1月起分10年摊销.
②土地使用权自1993年1月起分50年摊销
（11）递延资产及其摊销
递延资产以实际发生额核算，在以后年度按项目的受益期限分期摊销.
（12）营业收入的确认
商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款
的证据时，作为营业收入实现。
（13）税项
增值税 税率为17％
营业税 税率为5％
城市建设维护税公司本部在上市前为外商投资企业，不缴城建税，上市后按应
交流转税的7％计缴。
教育费附加：公司本部在上市前按浙江省教委、省地方税务局、省财政厅和人
民银行省分行浙教计字（1994）第169号、（1994）财行187号文规定按应交流转税
额乘中方投资比例确定款的3.5％计缴；上市后按应交流转税的3.5的计缴。
所得税：公司本部上市前根据《外商投资企业和外国企业所得税法》级纳所得
税，按减半八折计缴，税率为13.2％。上市后按浙江省人民政府浙政发（1996）97
号文规定从上市次月起按15％计征。所属子公司按浙江省税务局浙税明电（1994）
07号文规定执行，即：年应纳所得额在3万元以下（含3万元）的，按18％税率计缴；
年应纳税所得额在3万元至10万元（含10万元）之间的，按27％税率计缴； 年应纳
税所得额超过10万元的，按33％税率计缴。
（14）利润分配
1995年度可供股东分配利润，按1995年度股东大会决议，向全体股东每10股送
红股1股，余额转作下年分配。
1996年度净利润按董事会分配预案，先提取10％法定盈余公积和5 ％法定公益
金，余额暂缓分配。
（四）主要报表项目附注
1.短期投资
期末短期投资余额12,506.28元,均为股票投资,其中：
股票名称 股票数量 帐面余额 年末市价
兴业房产 400 3,857.22 3,840.00
上海凤凰 500 2,890.00 2,650.00
甬城隆庙 200 1,582.82 1,576.00
上菱电器 400 4,175.74 3,432.00
小计 12,506.28 11,498.00
较年初下降91.51％,原因是本年度收回股票投资较多。
2.应收帐款
期末应收帐款余额22,511,773.82元。
（1）帐龄分析。
1年以内的 21,606,215.47 占95.98％
1-2年的 601,911.39 占2.67％
2-3年的 303,647.26 占1.35％
小计 22,511,773.82 100％
（2）地区分析
应收国内帐款 20,095,102.73
应收国外帐款（USD291,225.35） 2,416,671.09
（3）持本公司5％以上股份的股东单位往来
浙江省丝绸进出口公司 1,399,091.25
中国工商（香港）财务公司 61,718.00
较年初增长68.48％，主要是因为年末外贸产品开出信用证跨年度结汇及 1996
年公司扩大内销网点与各地专卖店、专卖柜的周转商品货款。
3.其他应收款
期末应收款余额66,612,014.88元。
帐龄情况
1年以内 65,209,222.04元 占97.90％
1－2年 1,313,758.46元 占1.97％
2－3年 89,034.38元 占0.13％
3年以上 0
无关联企业往来和持本公司5％以上股份的股东单位往来
4.长期投资
（1）债券投资 150,000.00
债券种类 到期日 年利率 投资金额
国库券 1998年 15.86％ 150,000.00
（2）应计债券利息 59,475.00
（3）联营投资 15,025,578.00
被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资余额
德清钟管印染总公司 18.18％ 10,000,000.00
深圳天源实业股份有限公司 1.25％ 4,999,800.00
美国凯地国际有限公司 100％ 2,495,940.00
裕兴铝材厂 9％ 229,838.00
红旗压铁块厂 15％ 300,000.00
小计 18,025,578.00
5.资本公积
资本公积101,676,339.96元，比年初增加32,530,771.03元， 其中：股票溢价
收入增加33,660,560.52元，子公司资本公积增加77,248.36元，评估增值－1,207
,037.85元.
6.盈余公积
盈余公积19,498,494.83元,比年初增加2,802,038.28元, 系根据董事会分配预
案,按1996年度净利润分别提取10%的法定公积金和5%的法定公益金.
7.未分配利润
期末未分配利润16,901,887.42元。
年初余额11,500,940.55元，根据1995年度股东大会决议，向全体股东每10 股
送红股1股，共送股10,477,270元；加上1996年净利润18,680,255.15元；按董事会
预分方案，先提10％盈余公积金1,868,025.52元和5％法定均益金934,012.76 元，
结余16,901,887.42元留未分配利润。
8.投资收益。
投资收益4,080,258.95元，其中：股票及债券投资收益195,408.02元，联营投
资收益3,884,850.93元.
八、其他事项
公司于1997年4月22日召开董事会，会议审议通过了1996 年度利润分配预案：
1996年度净利润1868.03万元，提取10％的法定公积金186.80万元, 提取5％的法定
公益金93.40万元，余额1587.83万元,加上1995年度未分配利润102.36万元， 合计
结余1690.19万元留未分配利润,决定暂缓分配。
杭州凯地丝绸股份有限公司
董事会
1997年4月25日
