浙江英特集团股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。
公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
目 录
重要提示………………………………………………………………..1
第一章 公司基本情况………………………………………………..3
第二章 主要财务数据和指标………………………………….…….3
第三章 股本变动及股东情况………………………………….…….5
第四章 董事、监事、高级管理人员情况…………..………………8
第五章 管理层讨论与分析…………………………………………..8
第六章 重要事项……………………………………...………...…..10
第七章 财务报告……………………………………………..…..…12
第八章 备查文件目录………………………………….……………53
第一章 公司基本情况
一、公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD．
二、公司法定代表人：王先龙
三、公司董事会秘书：包志虎
联系地址：公司证券投资部
电话：0571-85068752，85067873
传真：0571-85068752
电子信箱：bao_zhihu@sina.com
四、公司注册地址：杭州市延安路508号
办公地址：杭州市延安路508号
邮政编码：310006
电子信箱：bao_zhihu@sina.com
五、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地：公司证券投资部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411
七、其他有关资料：
公司变更注册登记时间：2002年2月22日
公司变更注册登记地点：杭州市延安路508号
企业法人营业执照注册号：3300001008208
税务登记号码：330191609160272
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场
第二章 主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,136,990,447 1,141,791,377 1,138,340,737 -0.42% -0.12%
所有者权益（或股东权益） 90,604,430 89,834,609 85,976,455 0.86% 5.38%
每股净资产 0.786 0.779 0.746 0.90% 5.36%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 14,047,331 12,393,587 12,555,509 13.34% 11.88%
利润总额 14,242,850 13,443,080 13,862,529 5.95% 2.74%
净利润 4,627,975 3,469,543 3,834,647 33.39% 20.69%
扣除非经常性损益后的净利润 3,656,242 2,587,081 2,952,185 41.33% 23.85%
基本每股收益 0.0402 0.0301 0.0333 33.55% 20.72%
稀释每股收益 0.0402 0.0301 0.0333 33.55% 20.72%
净资产收益率 5.11% 4.04% 4.67% 1.07% 0.44%
经营活动产生的现金流量净额 -41,066,008 -29,697,892 -38.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 -0.26 -38.46%
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非经常性损益表
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非经常性损益项目 金额(元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -127,037
各种形式的政府补贴 1,400,000
各项非经常性的营业外收支净额 -1,331,517
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 1,502,020
非经常性损益小计 1,443,467
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 155,672
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 316,061
非经常性损益净额 971,733
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利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 5.11 5.24 0.040 0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 4.04 4.14 0.032 0.032
股东的净利润
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第三章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
类别 数量 比例（%） 发行新股、送股、公积金转 数量 比例（%
股等 ）
一、有限售条件股份1、国家持有股 74,890,636014,503 64.98012. 74,890,636014,503 64.98012
份2、国有法人持股3、其他内资持 ,88858,310,50958, 5850.5950 ,88858,310,50958, .5850.59
股其中：境内法人持股境内自然人 310,50902,076,239 .5901.801 310,50902,076,239 50.5901.
持股4、外资持股其中：境外法人持 2,076,2390 .800 2,076,2390 801.800
股境外自然人持股
二、无限售条件股份1、人民币普通 40,359,33440,359, 35.0235.0 40,359,33440,359, 35.0235.
股2、境内上市的外资股3、境外上 334000 2000 334000 02000
市的外资股4、高管股
三、股份总数 115,249,970 100 115,249,970 100
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2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 额
2007年9月12日 41,891,010 32,999,626 82,250,344 法定承诺
2008年9月12日 18,048,537 14,951,089 100,298,881 法定承诺
2009年9月12日 14,951,089 0 115,249,970 法定承诺
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3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
份数量 数量
浙江华辰投资发展有限公司 24,611,081 2007年9月12日 5,762,498 注⑴
2008年9月12日 5,762,498
2009年9月12日 13,086,085
浙江华龙实业发展有限公司 13,390,000 2007年9月12日 5,762,498 注⑴、注⑵
2008年9月12日 5,762,498
2009年9月12日 1,865,004
迪佛电信集团有限公司 10,823,995 2007年9月12日 5,762,498 注⑴
2008年9月12日 5,061,497
浙江省华龙投资发展有限公司 7,224,542 2007年9月12日 5,762,498 注⑴
2008年9月12日 1,462,044
浙江华龙房地产开发有限公司 4,651,634 2007年9月12日 4,651,634 注⑴
浙江东普实业有限公司 5,635,634 2007年9月12日 5,635,634 注⑴
浙江省丝绸集团有限公司 2,620,123 2007年9月12日 2,620,123 注⑴
富春丝绸有限公司 2,076,239 2007年9月12日 2,076,239 注⑴
杭州市工商信托投资股份公司 2,062,500 2007年9月12日 2,062,500 注⑴、注⑵
国信证券有限责任公司 787,200 2007年9月12日 787,200 注⑴
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注⑴：全体非流通股东所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股东，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
注⑵：浙江华龙实业发展有限公司未参与股改，其应支付的对价由浙江省华龙投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江省华龙投资发展有限公司的同意；杭州市工商信托投资股份公司未参与股改，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 10158户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 有限售条件股份数 质押冻结股份
量 数量
浙江华辰投资发展有限公司 其他 21.35 24,611,081 24,611,081 0
浙江华龙实业发展有限公司 国有法人 11.62 13,390,000 13,390,000 0
迪佛电信集团有限公司 其他 9.39 10,823,995 10,823,995 0
浙江省华龙投资发展有限公司 其他 6.26 7,224,542 7,224,542 0
浙江华龙房地产开发有限公司 其他 5.30 6,109,168 4,651,634 0
浙江东普实业有限公司 其他 4.89 5,635,634 5,635,634 0
浙江省丝绸集团有限公司 其他 2.27 2,620,123 2,620,123 0
富春丝绸有限公司 境外法人 1.80 2,076,239 2,076,239 0
杭州市工商信托投资股份公司 其他 1.79 2,062,500 2,062,500 0
深圳市荣鑫盛投资有限公司 其他 1.39 1,600,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市荣鑫盛投资有限公司 1,600,000 人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司 1,457,534 人民币普通股
王纪元 710,000 人民币普通股
北京元丰盛业科技发有限公司 545,279 人民币普通股
包存兰 309,402 人民币普通股
赵淑修 301,000 人民币普通股
陈晖 276,200 人民币普通股
徐丽娟 262,200 人民币普通股
张胜 244,300 人民币普通股
徐天会 225,874 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、浙江省丝绸集团有限公司为富春丝绸有限公司的母公司。2、浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司
，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司母公司。3、2006年5月，浙江华辰投资发展有
限公司与杭州工商信托投资股份有限公司签署《股权转让协议》，受让杭州工商信托投资股份有限公司持有的206.25万股英特集团非
流通股股份，股权转让款已划付。4、2005年12月，公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司与浙江华辰投资发展有限公司的股
东签署《股权转让意向书》，拟收购其持有的39%的华辰投资股份。5、除浙江华龙房地产开发有限公司外，未知其他流通股股东之间
、其他流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
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三、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
二、报告期内，董事、监事和高级管理人员无变化。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2007年上半年，公司围绕“加快英特药业产业基地建设，完成集中经营、仓储，进一步拓展业务，做大经营规模，扩大省内市场占有率，提高盈利能力”这一主题，继续加强资金管理和风险控制，提高营运质量；积极拓展业务，认真做好药品招投标工作，强化终端网络，努力扩大省内市场占有率；努力提升配送服务能力，抓紧英特药业产业基地的建设，推进信息化建设进程；进一步调整资产结构，优化资源配置。
二、报告期内经营情况
1、公司总体经营情况
单位：元
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报告期 去年同期 同比增减幅度(%)
营业收入 1,529,074,163 1,273,241,469 20.09
营业利润 14,047,331 12,555,509 11.88
净利润 4,627,975 3,834,647 20.69
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2、主营业务情况
公司主营业务为药品、中成药、医疗器械、药材和保健品的销售。
单位：元
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主要业务活动 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
药品销售 1,237,509,758 1,187,041,894 4.08
中成药销售 225,915,423 216,330,346 4.24
药材保健品销售 40,090,466 31,848,826 20.56
医疗器械 22,369,334 18,683,674 16.48
合计 1,525,884,981 1,453,904,740 4.72
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3、报告期内利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内，房屋出租收入1,808,983元，利润1,455,858；提供劳务及咨询服务收入1,380,200元，利润1,189,844元。
5、不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
三、经营中的问题与困难
随着公司经营规模的不断扩大，应收帐款也同步上升。截至本报告期末，应收帐款占总资产的比例已高达44.96%。如果应收帐款催讨不力或控制不当，可能形成坏帐，给公司造成损失。
报告期，公司通过信用管理、应收帐款账龄管理、发票逐笔勾对、回款与业务人员及相应财务人员分配考核挂钩等措施，严格应收帐款的管理。本期应收帐款比期初增长7.69%，销售收入同比增长20.09%，应收帐款的增长幅度低于销售收入的增长幅度，应收帐款的增长幅度已得到了一定的控制。
四、报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
2、报告期内非募集资金投资情况
经公司股东大会审议批准，子公司浙江英特药业有限责任公司计划投资10,150 万元，兴建浙江英特药业有限责任公司产业基地。
该项目已于2006年下半年开工建设。截至2007年6月30日，已累计投入4034.81万元，占投资总额的39.75%，其中：报告期内投入1133.72万元，占投资总额的11.17%。
第六章 重要事项
一、公司治理情况
公司根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为基础的法人治理结构，公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，对照自查事项逐条开展自查。公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》已经公司五届十五次董事会议审议通过，登载于2007 年6 月26日公司指定的信息披露报刊和网站上。
二、公司利润分配情况
公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。
2007年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、重大诉讼及仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。
四、报告期内，公司没有进行证券投资。
五、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况
1、公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
2、公司子公司浙江英特药业有限责任公司持有海正药业（股票代码：600267）128.61万股，占股本总额的0.29%，最初投资成本为72.22万元，期末帐面值72.22万元；持有尖峰集团（股票代码：600668）4.83万股，占股本总额的0.01%，最初投资成本为8.455万元，期末帐面值8.455万元。
六、重大资产收购、出售及资产重组情况
报告期内无重大资产收购、出售及资产重组情况。
七、关联交易情况
1、公司无与日常经营相关的重大关联交易。
2、公司无资产收购、出售发生的重大关联交易。
3、关联债权债务往来
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额（万元） 余额（万元） 发生额（万元） 余额（万元）
浙江省华龙投资发展有限公司 0 350
浙江华龙房地产开发有限公司 0 181
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
4、关联担保
2007年上半年，浙江省石化建材集团有限公司、浙江省华龙投资发展有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司为浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了担保，截至2007年6月30日的担保余额分别为14,400万元、8200万元、2400万元。
八、重大合同及其履行情况
1、重大担保事项
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额（万 担保类型 担保期限 是否履行完 是否为关联方担
元） 毕 保
报告期内担保发生额合计 0
报告期内担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 175
报告期内对控股子公司担保余额合计 425
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 425
担保总额占公司净资产比例 4.69%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 425
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 425
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备注：截至2007年6月30日，英特药业为控股子公司提供的担保余额为850万元，其中：为浙江爱邦保健品有限公司提供了50万元的借款担保，为控股子公司浙江省医疗器械有限公司提供了800万元的借款担保。
2、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东不存在在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的。
十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人公司不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。
十一、接待调研及采访等相关情况
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时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2007年4月19日 证券投资部 电话沟通 个人投资者 公司股票停牌及修正药业将借壳公司传
2007年4月20日 证券投资部 电话沟通 个人投资者 闻事项
2007年6月12日 证券投资部 电话沟通 个人投资者 年度股东大会议案
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十二、报告期公告索引
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公告编号 刊载日期 公告名称
2007-001 2007年4月19日 停牌公告.
2007-002 2007年4月20日 澄清公告
2007-003 2007年4月21日 2006年年度报告摘要
2007-004 五届十一次董事会决议公告
2007-005 五届八次监事会决议公告
2007-006 关于为英特药业提供担保的公告
2007-007 关于英特药业为子公司提供担保的公告
2007-008 2007年4月27日 2007年一季报正文
2007-009 五届十二次董事会决议公告
2007-010 五届九次监事会决议公告
2007-011 2007年5月23日 五届十三次董事会决议公告
2007-012 关于召开2006年度股东大会的通知
2007-013 2007年6月5日 五届十四次董事会决议公告
2007-014 2007年6月16日 2006年度股东大会决议公告
2007-015 2007年6月26日 五届十五次董事会决议公告
2007-016 “加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划
2007-017 2007年6月30日 五届十六次董事会决议公告
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上述公告刊载于证券时报和网站http://www.cninfo.com.cn上（检索路径：从“个股资料查询”输入本公司股票代码查询）。
第七章 财务报告（未经审计）
会计报表
资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 177,074,202.51 7,312,293.45 220,661,259.86 6,911,048.32
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 47,303,879.19 0.00 22,734,879.07 0.00
应收帐款 511,137,742.25 0.00 474,654,971.90 0.00
预付款项 47,688,976.46 0.00 44,308,070.00 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 3,466,782.46 275,130.04 10,419,488.03 278,805.23
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 177,801,072.91 768,002.95 202,771,503.31 768,002.95
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 964,472,655.78 8,355,426.44 975,550,172.17 7,957,856.50
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 3,167,914.67 142,911,757.74 3,167,914.67 138,447,888.45
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 86,503,793.73 830,995.28 88,426,701.57 861,168.93
在建工程 80,573,466.78 0.00 68,568,659.14 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 664,753.38 0.00 746,254.15 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 1,345,994.65 0.00 1,137,182.37 0.00
递延所得税资产 261,867.87 0.00 743,852.67 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 172,517,791.08 143,742,753.02 162,790,564.57 139,309,057.38
资产总计 1,136,990,446.86 152,098,179.46 1,138,340,736.74 147,266,913.88
流动负债：
短期借款 371,360,000.00 0.00 335,794,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 8,152,366.19 0.00 20,000,000.00 0.00
应付帐款 469,355,353.23 1,563,815.86 481,176,893.80 1,563,815.86
预收款项 877,808.86 0.00 8,056,082.11 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 12,521,483.94 88,432.80 7,168,424.14 91,848.20
应交税费 6,517,035.02 -1,334,546.21 12,958,211.89 -1,330,759.89
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 42,409,550.44 62,252,395.66 40,032,736.36 62,041,903.46
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 911,193,597.68 62,570,098.11 905,186,348.30 62,366,807.63
非流动负债：
长期借款 3,294,000.00 0.00 20,683,719.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 450,000.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 136,012.08 0.00 164,042.35 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 3,880,012.08 0.00 20,847,761.35 0.00
负债合计 915,073,609.76 62,570,098.11 926,034,109.65 62,366,807.63
股东权益
股本 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00
资本公积 129,899,950.85 130,007,475.88 129,899,950.85 130,007,475.88
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -169,203,145.60 -170,387,019.01 -173,831,120.70 -175,014,994.11
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 90,604,429.73 89,528,081.35 85,976,454.63 84,900,106.25
少数股东权益 131,312,407.37 0.00 126,330,172.46 0.00
股东权益合计 221,916,837.10 89,528,081.35 212,306,627.09 84,900,106.25
负债及股东权益总计 1,136,990,446.86 152,098,179.46 1,138,340,736.74 147,266,913.88
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年1—6月 单位：人民币元
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一、营业总收入 1,529,074,162.78 2,437.80 1,273,241,468.96 6,938.40
其中：营业收入 1,529,074,162.78 2,437.80 1,273,241,468.96 6,938.40
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,515,026,832.28 -161,668.01 1,260,847,882.33 838,011.54
其中：营业成本 1,454,448,220.54 0.00 1,213,662,075.21 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保费 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 1,729,513.01 0.00 754,442.96 0.00
销售费用 22,097,634.00 0.00 15,625,732.33 0.00
管理费用 26,346,713.24 336,540.98 21,667,686.93 318,467.05
财务费用 11,903,096.35 -1,884.18 9,005,583.59 -1,930.27
资产减值损失 -1,498,344.86 -496,324.81 132,361.31 521,474.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 4,463,869.29 161,922.86 4,603,360.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,047,330.50 4,627,975.10 12,555,509.49 3,772,287.45
加：营业外收入 1,565,058.35 0.00 1,442,981.50 2,609.65
减：营业外支出 1,369,538.48 0.00 135,961.64 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,242,850.37 4,627,975.10 13,862,529.35 3,774,897.10
减：所得税费用 5,098,108.26 0.00 5,303,653.86 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,144,742.11 4,627,975.10 8,558,875.49 3,774,897.10
归属于母公司所有者的净利润 4,627,975.10 4,627,975.10 3,834,647.10 3,774,897.10
少数股东损益 4,516,767.01 0.00 4,724,228.39 0.00
六、每股收益
(一)基本每股收益 0.0402 0.0402 0.0333 0.0328
(二)稀释每股收益 0.0402 0.0402 0.0333 0.0328
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,713,669,282.99 500,000.00 1,507,814,311.40 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 409,204.88 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,003,694.76 355,471.55 8,809,173.25 32,177,764.74
经营活动现金流入小计 1,717,672,977.75 855,471.55 1,517,032,689.53 32,177,764.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,698,550,817.88 0.00 1,445,967,459.71 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单、红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13,292,148.78 314,919.16 12,997,239.47 290,530.37
支付的各项税费 27,614,714.66 3,895.24 20,551,405.92 632.75
支付的其他与经营活动有关的现金 19,281,304.92 135,412.02 67,214,476.79 29,555,463.35
经营活动现金流出小计 1,758,738,986.24 454,226.42 1,546,730,581.89 29,846,626.47
经营活动产生的现金流量净额 -41,066,008.49 401,245.13 -29,697,892.36 2,331,138.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资到的现金 7,600,000.00 0.00 830,000.00 830,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 128,606.90 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 666,000.00 0.00 1,156,096.85 13,885.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 8,266,000.00 0.00 2,114,703.75 843,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 17,647,958.91 0.00 47,240,304.23 546,060.00
支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 2,239,500.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 17,647,958.91 0.00 47,240,304.23 2,785,560.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,381,958.91 0.00 -45,125,600.48 -1,941,675.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 576,771.83 0.00 2,239,500.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 576,771.83 0.00 2,239,500.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 307,360,000.00 0.00 175,755,082.50 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 307,936,771.83 0.00 177,994,582.50 0.00
归还债务支付的现金 289,183,719.00 0.00 96,500,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,892,142.78 0.00 9,353,626.83 360,227.90
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 301,075,861.78 0.00 105,853,626.83 360,227.90
筹资活动产生的现金流量净额 6,860,910.05 0.00 72,140,955.67 -360,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -43,587,057.35 401,245.13 -2,682,537.17 29,235.37
加：期初现金及现金等价物余额 220,661,259.86 6,911,048.32 155,275,453.44 6,720,763.98
六、期末现金及现金等价物余额 177,074,202.51 7,312,293.45 152,592,916.27 6,749,999.35
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权
实收资本 资本公积 减： 盈余公积 一般风 未分配利润 其 益 益合计
库存 险准备 他
股
一、上年年末余额 115,249,97 129,899,9 14,657,654 -173,831,1 126,330,17 212,306,6
0.00 50.85 .48 20.70 2.46 27.09
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 115,249,97 129,899,9 0.00 14,657,654 0.00 -173,831,1 0.0 126,330,17 212,306,6
0.00 50.85 .48 20.70 0 2.46 27.09
三、本年增减变动金额(减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,627,975. 4,982,234. 9,610,210
以“-”号填列) 10 91 .01
(一)净利润 4,627,975. 4,516,767. 9,144,742
10 01 .11
(二)直接计入所有者权益的利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -151,318.1 -151,318.
得和损失 0 8 18
1、可供出售金融资产公允价 0.00
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他 -151,318.1 -151,318.
所有者权益变动的影响 8 18
3、与计入所有者权益项目相 0.00
关的所得税影响
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,627,975. 0.0 4,365,448. 8,993,423
10 0 83 .93
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 616,786.08 616,786.0
0 8
1、所有者投入资本 616,786.08 616,786.0
8
2、股份支付计入所有者权益 0.00
的金额
3、其他 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0
1、提取盈余公积 0.00
2、提取一般风险准备 0.00
3、对所有者(或股东)的分配 0.00
4、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0
1、资本公积转增资本(或股本 0.00
)
2、盈余公积转增资本(或股本 0.00
)
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 115,249,97 129,899,9 0.00 14,657,654 0.00 -169,203,1 0.0 131,312,40 221,916,8
0.00 50.85 .48 45.60 0 7.37 37.10
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所有者权益变动表（续）
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权
实收资本 资本公积 减： 盈余公积 一般风 未分配利润 其 益 益合计
库存 险准备 他
股
一、上年年末余额 115,249,97 129,298,3 14,657,654 -177,128,9 114,093,50 196,170,5
0.00 43.45 .48 15.67 1.19 53.45
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 115,249,97 129,298,3 0.00 14,657,654 0.00 -177,128,9 0.0 114,093,50 196,170,5
0.00 43.45 .48 15.67 0 1.19 53.45
三、本年增减变动金额(减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834,647. 0.0 6,963,728. 10,798,37
以“-”号填列) 10 0 39 5.49
(一)净利润 3,834,647. 4,724,228. 8,558,875
10 39 .49
(二)直接计入所有者权益的利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
得和损失 0
1、可供出售金融资产公允价 0.00
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他 0.00
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相 0.00
关的所得税影响
4、其他 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834,647. 0.0 4,724,228. 8,558,875
10 0 39 .49
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2,239,500. 2,239,500
0 00 .00
1、所有者投入资本 2,239,500. 2,239,500
00 .00
2、股份支付计入所有者权益 0.00
的金额
3、其他 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0
1、提取盈余公积 0.00
2、提取一般风险准备 0.00
3、对所有者(或股东)的分配 0.00
4、其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0
1、资本公积转增资本(或股本 0.00
)
2、盈余公积转增资本(或股本 0.00
)
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 115,249,97 129,298,3 0.00 14,657,654 0.00 -173,294,2 0.0 121,057,22 206,968,9
0.00 43.45 .48 68.57 0 9.58 28.94
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
资产减值准备明细表(合并)
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏帐准备 57,676,087.13 259,463.51 1,757,808.37 56,177,742.27
二、存货跌价准备 386,087.33 386,087.33
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 4,220,940.00 4,220,940.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 62,283,114.46 259,463.51 1,757,808.37 60,784,769.60
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
资产减值准备明细表(母公司)
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏帐准备 53,716,004.36 3,675.19 500,000.00 53,219,679.55
二、存货跌价准备 386,087.33 386,087.33
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 4,220,940.00 4,220,940.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 58,323,031.69 3,675.19 500,000.00 57,826,706.88
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法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜
资产减值损失表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,498,344.86 132,361.31
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,498,344.86 132,361.31
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利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 1,213,779,985.70 1,213,662,075.21
销售费用 15,625,732.33 15,625,732.33
管理费用 21,800,048.24 21,667,686.93
公允价值变动收益 0.00 0.00
投资收益 -257,526.46 161,922.86
净利润 3,469,542.75 3,834,647.10
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财务报表附注
2007年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业，于1992年8月20日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企股浙杭字第01257号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后，于2002年7月14日经浙江省工商行政管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本115,249,970.00元，股份总数115,249,970股(每股面值1元)，其中已流通股份：A股31,530,730股。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001年12月30日，本公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业）99%的股权进行置换。置换后，本公司的主要生产经营业务由加工生产丝绸、纺织制品的经营业务转为以药品及医疗器械批发、零售业务为主。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
自2007 年1 月1 日起本公司执行财政部颁发的新会计准则，即：《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。
(二) 会计年度
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。
(五) 外币业务核算方法
发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生当日的外汇牌价中间价。期末将各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记账本位币金额，按期末市场汇价折合的记账本位币金额与原账面记账本位币余额之间的差额作为汇兑损益，按以下原则处理：属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，直接计入当期损益；与购建固定资产有关的专用外币借款产生的汇兑损益，在该项固定资产达到预定可使用状态前予以资本化并计入相关固定资产成本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 交易性金融资产核算方法
交易性金融资产在取得时以公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，确认为投资收益。期末按公允价值计价，公允价值变动计入当期损益。处置交易性金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（1）金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类。
（2）金融资产的计量
1) 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产公允价值的确定：
1) 存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
2) 金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（4）金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（5）金融资产减值损失的计量：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
2) 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
3) 应收款项坏账的确认标准、减值准备测试计提方法：
(a) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。
(b) 减值准备的测试计提方法：
单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的70%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。
D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
(八) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2．存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(九) 长期投资核算方法
长期股权投资的初始计量：
（1） 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定。
5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》确定。
（3）长期股权投资的核算：
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
（4）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：
1) 长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。
2) 长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(十) 投资性房地产核算方法
1．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
2．投资性房地产采用和固定资产和无形资产相同的方法对投资性房地产计提折旧或进行摊销。
3．将投资性房地产和其他资产进行转换时，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
4．期末，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备；
(十一) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-30 9.7-3.12
通用设备 5-20 19.40-4.75
专用设备 10-15 9.70-6.33
运输工具 8 12.125-11.875
其他设备 5-18 19.40-5.28
经营租入固定资产改良 1-5 100.00-20.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十二) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三) 借款费用核算
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：
1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十四) 政府补助
（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
1) 企业能够满足政府补助所附条件；
2) 企业能够收到政府补助。
（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(十五) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十六) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十七) 交易性金融负债核算方法
交易性金融负债核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括近期内准备回购的交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
1．交易性金融负债，按公允价值入账。
2．期末，以交易性金融负债的公允价值为基础调整其账面价值，差额计入当期损益。
3．处置交易性金融负债时，按该项负债处置时的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(十八) 职工薪酬核算方法
1．职工薪酬包括：1）职工工资、奖金、津贴和补贴；2）职工福利费；3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）非货币性福利；7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
2．在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理： 1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本； 2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本； 3）上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。
(十九) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(二十)确认递延所得税资产的依据。
公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十一) 企业合并的核算方法
1．同一控制下的企业合并
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2．非同一控制下的企业合并
(1) 在购买日付出的合并对价按公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
(2) 购买日取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债符合下列条件的单独予以确认并按照公允价值计量：
1) 所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的除无形资产以外的其他各项资产，以及公允价值能够可靠计量的无形资产；
2) 履行有关的义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的除或有负债以外的各项负债，公允价值能够可靠计量的或有负债。
(3) 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉；复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，计入当期损益。
(二十二) 合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围，具体的合并范围如下：
1) 母公司拥其半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；
2) 被母公司控制的其他被投资企业，包括：
a 通过与被投资企业的其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；
b 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；
c 有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；
d 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。
（2）合并采用的方法
1) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他相关资料为合并基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与母公司执行的会计政策不一致时,将子公司的会计政策调整为母公司的会计政策。
(二十三)、重要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明
（1）、会计政策变更
2007 年1 月1 日本公司开始执行《企业会计准则》，并根据准则制定了企业会计政策。根据新会计准则，调整事项如下：
1) 长期股权投资
根据《企业会计准则第20 号——企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。本公司属于同一控制下范围的"长期股权投资— —股权投资差额"科目余额4,194,492.77元应全额冲销，并相应调减期初未分配利润4,194,492.77 元。
2) 所得税
根据《企业会计准则第18 号—所得税》的相关规定，公司自2007 年1 月1 日起采用资产负债表债务法对所得税进行处理。在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，增加递延所得税资产500,380.35 元，增加递延所得税负债164,042.35 元，增加未分配利润336,338.00元。
3) 少数股东权益
公司2006 年12 月31 日按照原企业会计制度的要求编制的合并报表中少数股东权益126,086,700.14元，根据新会计准则相关规定应所得税调整而相应调增少数股东权益243,472.32元，2007 年1 月1 日少数股东权益为126,330,172.46 元。
（2） 公司本期无重大会计估计变更及重大会计差错更正。
三、税（费）项
(一) 增值税
中药材按13%的税率计缴，避孕药品和用具为零税率，其余按17%的税率计缴。
(二) 营业税
按5%的税率计缴。
(三) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
(四) 教育费附加
2006年1～4月按应缴流转税税额的4%计缴。根据浙江省人民政府《关于开征地方教育附加的通知》浙政发[2006]31号文、浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》浙地税发[2006]67号文，自2006年5月1日起，按应缴流转税税额的3%计缴。
(五) 地方教育附加
根据浙江省人民政府《关于开征地方教育附加的通知》浙政发[2006]31号文、浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》浙地税发[2006]67号文，自2006年5月1日起，按应缴流转税税额的2%计缴。
(六) 企业所得税
按33%的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一) 本公司直接控股的子公司
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企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例
(%)
浙江英特药业有限责任公司(以下 药品及医疗器 126,000,000.00 中药材、中药配方等 63,000,000.04 50.00
简称英特药业) 械贸易业
浙江英特实业有限公司 实业投资 20,000,000.00 实业投资 18,000,000.00 90.00[注]
美国凯地国际有限公司 商业 USD300,000.00 国际贸易 USD300,000.00 100.00
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(二) 本公司控股子公司英特药业控股的子公司
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企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例
(%)
浙江爱邦保健品有 性保健品销售 2,000,000.00 性保健医疗器具，各类性保健品，医 1,020,000.00 51.00
限公司 业 疗器械等的销售
浙江省医疗器械有 医疗器械销售 5,180,000.00 医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配 3,626,000.00 70.00
限公司 业 件等的销售
浙江英特药房有限 药品零售业 15,000,000.00 化学药、抗生素制剂、中成药、中药 7,650,000.00 51.00
公司 材、中药饮片、化学试剂等
浙江英特医药物流 医药物流 10,000,000.00 医药物流项目的建设 9,000,000.00 90.00
有限公司
浙江钱王药业有限 医药项目 10,000,000.00 医药项目的建设 9,000,000.00 90.00
公司
浙江英特物业管理 物业管理 38,600,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电服 34,740,000.00 90.00
有限公司 务
浙江英华物业管理 物业管理 14,930,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电服 10,451,500.00 70.00
有限公司 务
浙江英凯物业管理 物业管理 17,220,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电服 12,054,000.00 70.00
有限公司 务
浙江英辰物业管理 物业管理 2,920,000.00 房屋租赁、物业管理、建筑水、电服 2,044,000.00 70.00
有限公司 务
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[注]：浙江英特实业有限公司系由公司与子公司浙江省医疗器械有限公司共同投资设立的有限公司。公司直接持有该公司90%的股权，浙江省医疗器械有限公司持有该公司10%的股权。因浙江省医疗器械有限公司系本公司持股35%的子公司，故本公司实际拥有浙江英特实业有限公司权益比例为93.50%。
(三) 其他说明
未纳入合并财务报表范围的控股子公司的原因及对财务状况、经营成果的影响
公司投资30万美元的全资子公司美国凯地国际有限公司已完全停业，公司对美国凯地国际有限公司的投资已于2000年全额计提了长期投资减值准备，自1995年起未将该公司纳入合并财务报表范围。
五、利润分配
公司本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后仍为亏损，不进行利润分配。
六、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数177,074,202.51
(1) 明细情况
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项目 期末数 期初数
现金 44,679.87 16,308.78
银行存款 168,159,522.64 213,644,951.08
其他货币资金 8,870,000.00 7,000,000.00
合计 177,074,202.51 220,661,259.86
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(2) 其他说明
期末其他货币资金余额中8,000,000.00元系定期存单，本公司控股子公司英特药业已用于借款质押，详见本财务报表附注九(二)之说明。其余870,000.00元系本公司控股子公司钱王药业有限公司存入工行羊坝头支行的履约保函保证金，详见本财务报表附注十之说明。
2. 应收票据 期末数47,303,879.19
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 22,921,938.24 9,856,331.44
商业承兑汇票 24,381,940.95 12,878,547.63
合 计 47,303,879.19 22,734,879.07
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
3. 应收账款 期末数511,137,742.25
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年以内 511,616,708.00 97.21 2,558,083.54 509,058,624.46 475,797,459.5 97.08 2,378,987.30 473,418,472.2
3 3
1-2年 2,170,645.50 0.41 217,064.55 1,953,580.95 1,234,562.64 0.25 123,456.26 1,111,106.38
2-3年 95,327.30 0.02 19,065.46 76,261.84 95,147.86 0.02 19,029.57 76,118.29
3-4年 21,750.00 0.00 10,875.00 10,875.00 38,702.10 0.01 27,827.10 10,875.00
4-5年 128,000.00 0.02 89,600.00 38,400.00 128,000.00 0.03 89,600.00 38,400.00
5年以上 12,302,132.95 2.34 12,302,132.95 0.00 12,802,132.95 2.61 12,802,132.95
合计 526,334,563.75 100 15,196,821.50 511,137,742.25 490,096,005.0 100.0 15,441,033.18 474,654,971.9
8 0 0
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(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为39,948,755.05元，占应收账款账面余额的7.59%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
4. 预付账款 期末数47,688,976.46
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 47,542,314.28 99.69 44,308,070.00 100.00
1-2年 146,662.18 0.31
合计 47,688,976.46 100.00 44,308,070.00 100.00
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(2) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
股东名称 期末数 期初数
浙江华龙房地产开发有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
小 计 6,000,000.00 6,000,000.00
(3) 无账龄1年以上大额未结算的预付账款。
5. 其他应收款 期末数3,466,782.46
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
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1年以内 2,950,088.00 6.65 14,750.44 2,935,337.56 1,439,493.79 2.73 7,197.47 1,432,296.32
1-2年 362,129.44 0.81 36,212.94 325,916.50 9,095,432.69 17.27 909,543.27 8,185,889.42
2-3年 124,992.55 0.28 24,998.51 99,994.04 627,631.82 1.19 125,526.36 502,105.46
3-4年 204,528.19 0.46 102,264.10 102,264.09 521,314.69 1.00 260,657.35 260,657.34
4-5年 10,900.91 0.02 7,630.64 3,270.27 128,464.97 0.24 89,925.48 38,539.49
5年以上 40,795,064.1 91.78 40,795,064.14 0.00 40,842,204.02 77.57 40,842,204.02
4
合计 44,447,703.2 100.00 40,980,920.77 3,466,782.46 52,654,541.98 100.0 42,235,053.95 10,419,488.03
3 0
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(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 36,883,129.08
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为38,448,868.64元，占其他应收款账面余额的86.50%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6. 存货 期末数177,801,072.91
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库存商品 178,187,160.24 386,087.33 177,801,072.91 203,157,590.64 386,087.33 202,771,503.31
合计 178,187,160.24 386,087.33 177,801,072.91 203,157,590.64 386,087.33 202,771,503.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期存货的取得方式均为外购。
(3) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库存商品 386,087.33 386,087.33
小计 386,087.33 386,087.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 存货可变现净值确定依据的说明
本公司存货可变现净值以市场价减去估计的销售费用及相关税金后确定。本公司部分库存商品因陈旧过时，按单项存货账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
7. 长期股权投资 期末数3,167,914.67
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 2,495,940.00 2,495,940.00 0.00 2,495,940.00 2,495,940.00 0.00
对联营企业投资 1,786,164.67 1,786,164.67 1,786,164.67 1,786,164.67
其他股权投资 3,106,750.00 1,725,000.00 1,381,750.00 3,106,750.00 1,725,000.00 1,381,750.00
合计 7,388,854.67 4,220,940.00 3,167,914.67 7,388,854.67 4,220,940.00 3,167,914.67
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(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数
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浙江省国投医药有限 33.33% 30年 1,786,164.67 1,786,164.67
公司
美国凯地国际有限公 100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00
司
小小计 4,282,104.67 4,282,104.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资 本期损益 本期分得现 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 成本增减额 调整增减额 金红利额 准备增减额 差额增减额 数
浙江省国投
医药有限公司 1,786,164.67 1,786,164.67
美国凯地国
际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
小 计 4,282,104.67 4,282,104.67
2) 被投资单位无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(3) 成本法核算的长期股权投资
明细情况
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例(%)期限 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注] 2,300,000.00 2,300,000.00
浙江尖峰集团股份有限公司 参股 84,550.00 84,550.00
浙江海正药业股份有限公司 参股 722,200.00 722,200.00
小 计 3,106,750.00 3,106,750.00
[注]： 本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年11月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
(4) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公 1,725,000.00 1,725,000.00
司
小计 4,220,940.00 4,220,940.00
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2) 计提原因说明
a．美国凯地国际有限公司系本公司投资30万美元的全资子公司，因该公司1997年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备2,495,940.00元。
b．对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000年11月17日由华诚财务开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办理，公司也从未享受过股东权益，长期投资存在不确定性，根据公司四届十三次（临时）和五届十一次董事会决议，提取长期股权投资减值准备1,725,000.00元。
8. 固定资产原价 期末数121,408,289.03
明细情况
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 102,463,066.04 560,998.45 101,902,067.59
通用设备 564,934.48 31,570.00 596,504.48
专用设备 2,265,676.10 2,265,676.10
运输工具 8,512,367.00 708,046.00 245,109.00 8,975,304.00
其他设备 4,982,689.25 219,030.00 5,201,719.25
经营租入固定资产改良 4,822,724.99 2,355,707.38 2,467,017.61
合计 123,611,457.86 958,646.00 3,161,814.83 121,408,289.03
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9．累计折旧 期末数34,904,495.30
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 22,593,474.42 1,181,979.16 62,644.86 23,712,808.72
通用设备 274,713.85 137,591.60 412,305.45
专用设备 764,065.72 93,974.22 858,039.94
运输工具 4,658,562.02 391,959.23 237,755.52 4,812,765.73
其他设备 2,426,922.82 214,635.03 2,641,557.85
经营租入固定资产改良 4,467,017.46 355,707.53 2,355,707.38 2,467,017.61
合计 35,184,756.29 2,375,846.77 2,656,107.76 34,904,495.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10．固定资产净值 期末数86,503,793.73
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类别 期末数 期初数
房屋及建筑物 78,189,258.87 79,869,591.62
通用设备 184,199.03 290,220.63
专用设备 1,407,636.16 1,501,610.38
运输工具 4,162,538.27 3,853,804.98
其他设备 2,560,161.40 2,555,766.43
经营租入固定资产改良 355,707.53
合计 86,503,793.73 88,426,701.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11. 在建工程 期末数80,573,466.78
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
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物流中心工程 40,348,134.48 40,348,134.48 29,010,970.39 29,010,970.39
华龙商务大厦 40,225,332.30 40,225,332.30 39,557,688.75 39,557,688.75
合计 80,573,466.78 80,573,466.78 68,568,659.14 68,568,659.14
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(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 减少 来源 预算的比例
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物流中心工程 29,010,970.39 11,337,164.09 40,348,134.48 自有资金 10,150万元 39.75%
华龙商务大厦 39,557,688.75 713,834.55 46,191.00 40,225,332.30 自筹资金 [注]
合计 68,568,659.14 12,050,998.64 46,191.00 80,573,466.78
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[注]：华龙商务大厦系子公司英特药业向浙江华龙房地产开发有限公司购入，截至2007年6月30日，上述房产尚在装修中。
(3) 借款费用资本化金额
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数
固定资产 其他减少
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华龙商务大厦 848,805.75 608,118.75 1,456,924.50
小计 848,805.75 608,118.75 1,456,924.50
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(4) 在建工程减值准备情况
经分析，本公司期末无单项在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。
12. 无形资产 期末数664,753.38
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
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管理软件 664,753.38 664,753.38 746,254.15 746,254.15
合计 664,753.38 664,753.38 746,254.15 746,254.15
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(2) 无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余
种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销期限
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管理软件 外 1,541,390.00 746,254.15 81,500.77 664,753.38 876,636.62 1-89个月
购
合计 1,541,390.00 746,254.15 81,500.77 664,753.38 876,636.62
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(3) 无形资产减值准备
经分析，本公司期末无单项无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取无形资产减值准备。
13. 长期待摊费用 期末数1,345,994.65
明细情况
项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余
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租赁费 2,729,874.98 882,478.05 309,874.98 100,300.00 1,092,053.03 1,637,821.95 16-53个月
开办费 253,941.62 254,704.32 225.00 987.70 253,941.62 0.00
合计 2,983,816.60 1,137,182.3 310,099.98 100,300.00 987.70 1,345,994.65 1,637,821.95
7
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发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销期限
14. 递延所得税资产 期末数261,867.87
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
坏账准备递延所得税 743,852.67 0.00 481,984.80 261,867.87
合计 743,852.67 0.00 481,984.80 261,867.87
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15. 短期借款 期末数371,360,000.00
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借款条件 期末数 期初数
信用借款 0.00 3,294,000.00
抵押借款 114,160,000.00 70,000,000.00
质押借款 7,200,000.00 9,000,000.00
保证借款 250,000,000.00 253,500,000.00
合计 371,360,000.00 335,794,000.00
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16. 应付票据 期末数8,152,366.19
(1) 明细情况
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0.00 20,000,000.00
商业承兑汇票 8,152,366.19 0.00
合计 8,152,366.19 20,000,000.00
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(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
17. 应付账款 期末数469,355,353.23
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
18. 预收账款 期末数877,808.86
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
19．应付职工薪酬 期末数12,521,483.94
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴3,514,616.63 12,944,178.65 7,810,404.71 8,648,390.57
职工福利 2,208,202.38 1,828,929.03 1,323,677.09 2,713,454.32
社会保险费 186,018.36 2,629,621.72 2,814,717.62 922.46
住房公积金 6,996.00 973,613.50 981,928.00 -1,318.50
工会经费和职工教育经费1,252,590.77 451,329.70 543,885.38 1,160,035.09
合 计 7,168,424.14 18,827,672.60 13,474,612.80 12,521,483.94
(2) 工效挂钩职工薪酬的说明
期末应付工资余额均系按工效挂钩政策计提但尚未发放的工资余额。
20. 应交税费 期末数6,517,035.02
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项目 期末数 期初数 法定税率
增值税 779,859.60 4,523,327.72 17%、13%
营业税 -23,284.38 65,847.19 5%
城市维护建设税 268,396.35 518,486.89 流转税的7%
企业所得税 3,508,456.01 5,990,618.56 33%
房产税 355,965.26 403,673.01 [注]
代扣代缴个人所得税 67,848.57 795,304.97 适用税率
印花税 42,217.68 0.00 适用税率
教育费附加 139,974.48 247,802.68 流转税的3%
地方教育费附加 47,334.91 117,401.69 流转税的2%
水利建设基金 1,330,266.54 295,749.18 销售的0.1%
合计 6,517,035.02 12,958,211.89
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[注]：自用房产按房产原值70%的1.2%计缴，出租房产按租金收入的12%计缴。
21. 其他应付款 期末数42,409,550.44
(1) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
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股东名称 期末数 期初数
浙江省华龙投资发展有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00
浙江华龙房地产开发有限公司 1,807,916.71 1,807,916.71
小计 5,307,916.71 5,307,916.71
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(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质或内容
浙江省华龙投资发展有限公司 3,500,000.00 暂借款
浙江华龙房地产开发有限公司 1,807,916.71 暂借款
小 计 5,307,916.71
22. 长期借款 期末数3,294,000.00
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 0.00 20,683,719.00
信用借款 3,294,000.00
合 计 3,294,000.00 20,683,719.00
23. 专项应付款 期末数450,000.00
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项目 期末数 年初数
省经贸委拨入中药现代化工程款 250,000.00 0.00
省财政厅拨入现代服务业发展专项资金 200,000.00 0.00
合计 450,000.00 0.00
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24. 递延所得税负债 期末数136,012.08
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
投资准备递延所得税 164,042.35 0.00 28,030.27 136,012.08
合计 164,042.35 0.00 28,030.27 136,012.08
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25. 股本 期末数115,249,970.00
明细情况
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项目 期初数 本年增减变动(+，-) 期末数
资本公积转 其他 小计
增
(一)有限 1．发起人股份 国有法人持 14,503,888.00 14,503,888.00
售条件股 股
份 境内非国有 58,310,509.00 58,310,509.00
法人持股
境外法人持 2,076,239.00 2,076,239.00
股
其他
2．募集法人股
3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股等)
有限售条件股份合计 74,890,636.00 74,890,636.00
(二)无限 1．境内上市的普通股 40,359,334.00 40,359,334.00
售条件股 2．境内上市的外资股
份 3．境外上市的外资股
4．有限售条件的流通股份
5．其他
已上市流通股份合计 40,359,334.00 40,359,334.00
(三)股份总数 115,249,970.00 115,249,970.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26. 资本公积 期末数129,899,950.85
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 100,577,415.80 100,577,415.80
接受捐赠非现金资产准备 20,900.00 20,900.00
股权投资准备 3,689,098.86 3,689,098.86
拨款转入 7,600.00 7,600.00
其他资本公积 25,604,936.19 25,604,936.19
合计 129,899,950.85 129,899,950.85
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27. 盈余公积 期末数14,657,654.48
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,785,635.75 11,785,635.75
任意盈余公积 2,872,018.73 2,872,018.73
合计 14,657,654.48 14,657,654.48
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28. 未分配利润 期末数-169,203,145.60
(1) 明细情况
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期初数 -173,831,120.70
本期增加 4,627,975.10
本期减少
期末数 -169,203,145.60
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(2) 其他说明
本期增加均系本期净利润转入。
(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1．营业收入 本期数1,529,074,162.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,525,884,979.86 1,271,042,901.14
其他业务收入 3,189,182.92 2,198,567.82
合计 1,529,074,162.78 1,273,241,468.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期向前5名客户销售所实现的收入总额为194,596,631.79元，占公司全部主营业务收入的12.73%。
2. 营业成本 本期数1,454,448,220.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本 1,453,904,739.61 1,212,822,374.42
其他业务成本 543,480.93 839,700.79
合计 1,454,448,220.54 1,213,662,075.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．主营业务税金及附加 本期数1,729,513.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 268,915.97 161,405.41 5%
城市维护建设税 852,014.91 363,340.15 应缴流转税税额的7%
教育费附加 365,149.28 155,717.21 应缴流转税税额的3%
地方教育附加 243,432.85 73,980.19 应缴流转税税额的2%
合计 1,729,513.01 754,442.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 财务费用 本期数11,903,096.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 12,390,653.72 9,608,380.50
减：利息收入 528,201.17 611,804.65
其他 40,643.80 9,007.74
合计 11,903,096.35 9,005,583.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.资产减值损失 本期数 -1,498,344.86
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 -1,498,344.86 132,361.31
存货跌价损失
固定资产减值准备
合计 -1,498,344.86 132,361.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6. 投资收益 本期数0.00
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润 0.00 128,606.90
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 0.00 23,753.91
股权投资转让收益 0.00 9,562.05
其他投资收益 0.00 0.00
合计 0.00 161,922.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
7. 营业外收入 本期数1,565,058.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 127,036.55 2,666.37
补贴收入 1,400,000.00[注] 1,400,000.00
其他 38,021.80 40,315.13
合计 1,565,058.35 1,442,981.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]；根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅文件浙经贸医化[2006]504号《浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅关于下达2006年度医药储备贴息资金的通知》，子公司英特药业本期收到浙江省经济贸易委员会拨付的医药储备基金贴息资金1,400,000.00元。
8. 营业外支出 本期数1,369,538.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 59,338.14
水利建设专项基金 1,332,059.56 870.87
滞纳金 24.95
罚款支出 5,842.67 75,752.63
其他 31,611.30
合计 1,369,538.48 135,961.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9. 所得税费用 本期数5,098,108.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
本期所得税费用 4,795,471.91 5,194,963.92
递延所得税费用 302,636.35 108,689.94
合计 5,098,108.26 5,303,653.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到医药储备贴息 1,600,000.00
收到房租及其他业务收入 625,830.12
收到职工交付的风险押金 597,860.00
小 计 2,823,690.12
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
业务招待费 3,508,046.79
差旅费 1,614,430.75
运输费 6,860,404.77
办公费 1,454,601.03
会议费 861,043.41
咨询费 592,490.00
包装费 1,236,964.55
修理费 1,848,329.47
小 计 17,976,310.77
七、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数0.00
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5年以上 12,302,132.95 100 12,302,132.95 0.00 12,802,132.95 100.00 12,802,132.95 0.00
合计 12,302,132.95 100 12,302,132.95 0.00 12,802,132.95 100.00 12,802,132.95 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为8,311,021.88元，占应收账款账面余额的67.56%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2. 其他应收款 期末数275,130.04
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 50,000.00 0.12 250.00 49,750.00 51,000.00 0.12 255.00 50,745.00
1-2年 119,384.94 0.29 11,938.49 107,446.45 138,384.94 0.34 13,838.49 124,546.45
2-3年 20,000.00 0.05 4,000.00 16,000.00
3-4年 197,326.65 0.48 98,663.33 98,663.32 205,227.56 0.50 102,613.78 102,613.78
4-5年 10,900.91 0.03 7,630.64 3,270.27 3,000.00 0.01 2,100.00 900.00
5年以上 40,795,064.14 99.03 40,795,064.14 0.00 40,795,064.14 99.03 40,795,064.14
合计 41,192,676.64 100.00 40,917,546.60 275,130.04 41,192,676.64 100.00 40,913,871.41 278,805.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 17,608,737.88 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 36,883,129.08
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为38,448,868.64元，占其他应收款账面余额的93.34%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
3. 长期股权投资 期末数142,911,757.74
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 144,832,697.74 2,495,940.00 142,336,757.74 140,368,828.45 2,495,940.00 137,872,888.45
其他股权投资 2,300,000.00 1,725,000.00 575,000.00 2,300,000.00 1,725,000.00 575,000.00
合计 147,132,697.74 4,220,940.00 142,911,757.74 142,668,828.45 4,220,940.00 138,447,888.45
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(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江英特实业有限公 90% 30年 18,000,000.00 18,000,000.00
司
美国凯地国际有限公 100% 长期 2,495,940.00 2,495,940.00
司
英特药业 50% 长期 100,397,875.69 13,957,758.84 2,842,705.99 117,198,340.52
浙江英特物业管理有 5% 长期 1,930,000.00 10,905.06 1,940,905.06
限公司
浙江英华物业管理有 15% 长期 2,239,500.00 -43,417.33 2,196,082.67
限公司
浙江英凯物业管理有 15% 长期 2,583,000.00 -14,368.69 2,568,631.31
限公司
浙江英辰物业管理有 15% 长期 438,000.00 -5,201.82 432,798.18
限公司
小计 128,084,315.69 13,905,676.06 2,842,705.99 144,832,697.74
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b. 本期增减变动明细情况
被投资 期初 长期投资 本期损益 本期分得 本期投资 期末
单位名称 数 成本增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 数
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浙江英特实 18,000,000.00 18,000,000.00
业有限公司
英特药业 112,734,471.23 4,463,869.29 117,198,340.52
美国凯地国 2,495,940.00 2,495,940.00
际有限公司
浙江英特物 1,940,905.06 1,940,905.06
业管理有限
公司
浙江英华物 2,196,082.67 2,196,082.67
业管理有限
公司
浙江英凯物 2,568,631.31 2,568,631.31
业管理有限
公司
浙江英辰物 432,798.18 432,798.18
业管理有限
公司
小计 140,368,828.45 0.00 4,463,869.29 0.00 0.00 144,832,697.74
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2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额不足20%,但采用权益法核算的情况说明
浙江英特物业管理有限公司、浙江英凯物业管理有限公司、浙江英华物业管理有限公司、浙江英辰物业管理有限公司等四家公司系子公司英特药业的控股子公司，本公司对该等公司均具有重大影响，本期已通过英特药业将该等公司纳入合并报表范围，故对其采用权益法核算。
3) 无被投资单位投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(3) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例(%) 期限 数 增加 减少 数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00
小 计 2,300,000.00 2,300,000.00
(4) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 1,725,000.00 1,725,000.00
小 计 4,220,940.00 4,220,940.00
2) 计提原因说明
详见本财务报表附注六(一)7(4)2)之说明。
(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1．营业收入 本期数2,437.80
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项目 本期数 上年同期数
其他业务收入 2,437.80 6,938.40
合计 2,437.80 6,938.40
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2. 投资收益 本期数4,463,869.29
明细情况
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项目 本期数 上年同期数
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 4,463,869.29 4,593,798.54
股权投资转让收益 9,562.05
合计 4,463,869.29 4,603,360.59
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八、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1．存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
浙江英特药业有限责任公司 杭州 中药材、中药饮片、中 控股子公司 有限责任 王先龙
药配方相关商品等
浙江英特实业有限公司 杭州 实业投资 控股子公司 有限责任 姜巨舫
美国凯地国际有限公司 美国 国际贸易 全资子公司 有限责任 杨炳芳
浙江爱邦保健品有限公司 杭州 性保健品销售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江省医疗器械有限公司 杭州 医疗器械销售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特药房有限公司 杭州 药品零售业 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特医药物流有限公司 杭州 医药物流 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江钱王药业有限公司 杭州 医药项目 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英特物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英华物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英凯物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
浙江英辰物业管理有限公司 杭州 物业管理 控股子公司的控 有限责任 姜巨舫
股子公司
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(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
英特药业 126,000,000.00 126,000,000.00
浙江英特实业有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
美国凯地国际有限公司 USD300,000.00 USD300,000.00
浙江爱邦保健品有限公司 500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00
浙江省医疗器械有限公司 5,180,000.00 5,180,000.00
浙江英特药房有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
浙江英特医药物流有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江钱王药业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江英特物业管理有限公司 38,600,000.00 38,600,000.00
浙江英华物业管理有限公司 14,930,000.00 14,930,000.00
浙江英凯物业管理有限公司 17,220,000.00 17,220,000.00
浙江英辰物业管理有限公司 2,920,000.00 2,920,000.00
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(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
英特药业有限责任公司 63,000,000.00 50.00 63,000,000.00 50.00
浙江英特实业有限公司 18,000,000.00 90.00 18,000,000.00 90.00
美国凯地国际有限公司 USD300,000.00 100.00 USD300,000.00 100.00
浙江爱邦保健品有限公司 255,000.00 51.00 765,000.00 51.00 1,020,000.00 51.00
浙江省医疗器械有限公司 3,626,000.00 70.00 3,626,000.00 70.00
浙江英特药房有限公司 7,650,000.00 51.00 7,650,000.00 51.00
浙江英特医药物流有限公 10,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00
司
浙江钱王药业有限公司 10,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00
浙江英特物业管理有限公 36,670,000.00 90.00 34,740,000.00 90.00
司
浙江英华物业管理有限公 12,690,500.00 70.00 10,451,000.00 70.00
司
浙江英凯物业管理有限公 14,637,000.00 70.00 12,054,000.00 70.00
司
浙江英辰物业管理有限公 2,482,000.00 70.00 2,044,000.00 70.00
司
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2．不存在控制关系的关联方
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关联方名称 与本公司的关系
浙江华辰投资发展有限公司 本公司第一大股东
浙江华龙实业发展有限公司 本公司股东
浙江华龙房地产开发有限公司 本公司股东
浙江华龙投资发展有限公司 本公司股东
浙江省石化建材集团有限公司 本公司股东的股东
浙江省国投医药有限公司 控股子公司英特药业联营企业
浙江天元商贸发展有限公司 对本公司有重大影响
浙江普发实业有限公司 对本公司有重大影响
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(二) 关联方交易情况
1. 销售货物
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关联方名称 本期数 上年同期数
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江省国投医药有限公司 0.00 市场价 996.57 市场价
小计 0.00 996.57
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2. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
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项目及关联方名称 余额 占全部应收（预收）应付（预付）款余
额的比重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
(1)其他应收款
杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72 370,366.72 0.83 0.70
杭州凯地丝绸物资公司 451,283.69 451,283.69 1.02 0.86
小计 821,650.41 821,650.41 1.85 1.56
(2)预付账款
浙江华龙房地产开发有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 12.58 13.54
小计 6,000,000.00 6,000,000.00 12.58 13.54
(3)应付账款
浙江省国投医药有限公司 1,104.89 1,104.89 0.0002 0.0002
小计 1,104.89 1,104.89 0.0002 0.0002
(4)其他应付款
浙江华龙房地产开发有限公司 1,807,916.71 1,807,916.71 4.26 4.52
浙江华龙投资发展有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 8.25 8.74
小计 5,307,916.71 5,307,916.71 12.52 13.26
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3. 其他关联方交易
(1) 关联方为本公司控股子公司提供保证担保情况
1) 浙江省石化建材集团有限公司于2006年6月15日与中国工商银行杭州羊坝头支行签订3,150万元的最高额保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为3150万元，借款期限分别为2007年6月11日至2008年6月2日。
2) 浙江省石化建材集团有限公司于2006年9月5日与中国工商银行杭州羊坝头支行签订2,900万元的最高额保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为2,900万元，借款期限为2006年9月27日至2007年9月20日。
3) 浙江省石化建材集团有限公司于2006年11月14日与交通银行杭州华浙广场支行签订3,000万元的保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为3,000万元，借款期限为2006年11月14日至2007年11月14日。
4) 浙江省石化建材集团有限公司于2006年12月27日与中国工商银行杭州羊坝头支行签订3,000万元的最高额保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为1,400万元，借款期限为2007年2月7日至2008年2月5日。
5) 浙江省石化建材集团有限公司于2007年3月7日与中国工商银行杭州羊坝头支行签订1,450万元的最高额保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为1,450万元，借款期限为2007年3月7日至2008年2月20日。
6）浙江华龙投资发展有限公司于2007年4月27日与中国银行杭州杭海路支行签订3,200万元的保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为3,200万元，借款期限为2007年4月27日至2008年4月26日。
7) 浙江华龙投资发展有限公司于2007年3月28日与中国银行杭州杭海路支行签订2,000万元的保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为2,000万元，借款期限为2007年3月28日至2007年9月27日。
8) 浙江华龙投资发展有限公司于2007年4月15日与中国银行杭州杭海路支行签订3,000万元的保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为3,000万元，借款期限为2007年4月16日至2008年4月15日。
9) 英特药业于2006年6月1日与兴业银行杭州分行签订了最高授信为2,500万元的基本授信合同，并由浙江省石化建材集团有限公司于2006年6月1日与该银行签订2,500万元的最高额保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为500万元和2,000万元，借款期限为2006年9月19日至2007年9月19日和2007年5月15日至2008年5月15日。
10) 浙江华龙投资发展有限公司于2007年2月13日与招商银行杭州分行签订1,500万元的保证合同，为控股子公司英特药业借款提供担保。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款为1,500万元，借款期限为2007年2月13日至2008年2月13日。
(2) 关联方为本公司控股子公司提供抵押担保情况
根据浙江华龙房地产开发有限公司与中国银行杭州杭海路支行签订的《最高额抵押合同》，浙江华龙房地产开发有限公司以其所拥有的评估值为3,515万元的房产和土地作抵押，为控股子公司英特药业在中国银行杭州杭海路支行的借款提供最高额为2,400万元的抵押担保，担保期限为2005年11月9日至2008年12月31日。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款余额为2,400万元，借款期限为2007年3月28日至2008年3月27日。
(3) 其他担保事项
1) 英特药业之控股子公司浙江英特物业管理有限公司将原值为47,514,027.48元的杭州市延安路508号房地产(房产证为杭房权证下移字第06459767号、第06459781号、第06459779号、第06459784号和相应土地证为杭下国用(2006)第000098号)作抵押，为英特药业在交通银行杭州华浙广场支行借款提供最高额为7,000万元的抵押担保，担保期限为2006年6月28日至2008年6月28日。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款分别为4,000万元和3,000万元，借款期限分别为2006年10月12日至2007年10月12日和2007年6月1日至2007年12月1日。
2）英特药业之控股子公司浙江英华物业管理有限公司将原值为10,988,489元的杭州市解放路166、168、170号房地产(房产证为杭房权证上移字第06481837号、第06481835号和相应土地证为杭上国用(2006)第000226号)作抵押，为英特药业在中国工商银行杭州羊坝头支行借款提供最高额为1,680万元的抵押担保，担保期限为2007年5月15 日至2009 年5月14日。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款1,680万元，借款期限为2007年5月29日至2008年5月20日。
3）英特药业之控股子公司浙江英辰物业管理有限公司将原值为2,128,900元的杭州市宋城路11号房地产(房产证为杭房权证江移字第06481828号和相应土地证为杭上国用(2006)第000223号)作抵押，为英特药业在中国工商银行杭州羊坝头支行借款提供最高额为336万元的抵押担保，担保期限为2007 年5 月15 日至2009 年5 月14日。截至2007年6月30日，英特药业在该担保合同下借款336万元，借款期限为2007年5月29日至2008年5月20日。
4) 截至2007年6月30日，英特药业为其控股子公司浙江爱邦保健品有限公司向杭州市商业银行延安支行的借款50万元提供保证，借款期限为2006年8月18日至2007年8月17日。
5) 截至2007年6月30日，英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司向交通银行延安路支行的借款800万元提供保证担保，其中100万元借款期限为2006年8月1日至2007年8月1日， 350万元借款期限为2006年8月8日至2007年8月7日， 200万元借款期限为2007年4月20日至2008年4月19日， 150万元借款期限为2007年6月1日至2008年5月30日，
九、或有事项
(一) 已贴现银行承兑汇票与商业承兑汇票
截至2007年6月30日，英特药业将尚未到期的银行承兑汇票13份计15,301,998.97元向杭州商业银行贴现。
截至2007年6月30日，英特药业将尚未到期的商业承兑汇票30份计22,810,403.55元向银行贴现，其中：招商银行杭州分行4份计3,499,941.43元，民生银行钱塘支行26份计19,310,462.12元。
(二) 公司提供的各种债务担保
截至2007年6月30日，本公司财产抵押和质押情况如下：
英特药业以其拥有的800万元定期存单作质押，向兴业银行杭州分行取得借款720万元，借款期限为2007年6月20日至2007年12月19日。
十、承诺事项
英特药业控股子公司浙江钱王药业有限公司于2006年1月23日与远大空调有限公司签订了编号为0611001的《购销合同》，应供货方的要求，浙江钱王药业有限公司于2007年6月12日存入工行羊坝头支行870,000.00元的履约保函保证金，有效期至2007年11月30日。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据2007年7月英特药业与浙江华龙房地产开发有限公司签订的《协议书》,英特药业向浙江华龙房地产开发有限公司购入其开发建设的华龙商务大厦20层共计8套商品房，总建筑面积718.97平米，购房总价款为730.833万元。另购入温泉公寓地下车库3个，总建筑面积71.14平米，总价款75万元。截至2007年8月22日，英特药业已付清上述购房款，产权过户手续正在办理中。
十二、其他重要事项
(一) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
截至2007年6月30日，本公司应收款项中应收凯丽布业有限公司、中国工商(香港)财务有限公司、中国华诚集团财务有限公司、金翅雀丝绸时装公司、杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司等单位款项合计53,144,336.97元，因该等单位经营不善，严重亏损，长期挂账，其中杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司已被吊销营业执照，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提了坏账准备。
(二) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1 号----非经常性损益》（2007 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -127,036.55
各种形式的政府补贴 1,400,000.00
各项非经常性营业外收支净额 -1,331,516.68
以前年度已计提的各项减值准备转回 1,502,020.05
小计 1,443,466.82
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 155,672.02
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 316,061.39
非经常性损益净额 971,733.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计[2007]10 号）的规定，本公司2006年1－6 月净利润差异调节表如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 3,469,542.75
加：追溯调整项目影响合计数 310,759.38
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 419,449.32
所得税 -108,689.94
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -54,344.97
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 3,834,647.10
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 -54,344.97
三、加：原中期财务报表中列示的少数股东损益 4,778,573.36
2006年1-6月模拟净利润 8,558,875.49
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第八章 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
浙江英特集团股份有限公司董事会
董事长： 王先龙
2007年8月22日