杭州凯地丝绸股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。浙江天健会计师事务所为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定名称：杭州凯地丝绸股份有限公司
缩写：凯地丝绸
公司英文名称：HANG ZHOU KAIDI SILK CO.,LTD.
缩写：KD
2、公司法定代表人：王先龙
3、公司董事会秘书：包志虎
联系地址：公司证券投资部
电 话：0571－2696307
传 真：0571－2696307
电子信箱：kdbgs@mail.hz.zj.cn
4、公司注册地址：杭州市环城北路15号
办公地址：杭州市萧山经济技术开发区鸿达路北侧
邮政编码：311231
5、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地：公司证券投资部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ST凯地
股票代码：0411
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（单位：元）
利润总额 －72,910,303
净利润 －73,666,302
扣除非经常性损益后的净利润 －52,074,586
主营业务利润 －21,718,391
其他业务利润 23,665,447
营业利润 －40,173,825
投资收益 －11,144,761
补贴收入 27,564
营业外收支净额 －21,619,281
经营活动产生的现金流量净额 －7,032,721
现金及现金等价物净增加额 －21,104,941
注：扣除非经常性损益的项目及金额：
补贴收入27,564元，营业外收支净额－21,619,281元。
2、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
2000年 1999年 1998年
项 目 调整前 调整后
主营业务收入 88,702,519 81,268,194 100,878,357 100,878,357
净利润 －73,666,302 －69,042,084 －39,440,117 －50,336,235
总资产 292,303,971 430,359,008 525,070,915 465,752,667
股东权益 44,586,110 118,252,412 246,178,795 187,234,681
每股收益 －0.639 －0.599 －0.342 －0.437
每股净资产 0.387 1.026 2.136 1.625
调整后每股净资产 0.279 0.940 1.842 1.503
净资产收益率（摊薄） －165.22％ －58.39％ －16.02％ －26.88％
每股经营活动产生 －0.061 －0.106 0.253
的现金流量净额
备注：本年度末股本总额未发生变化，故加权计算的每股收益不变，为－0.639元；本年度扣除非经常性损益后的每股收益为－0.452元。
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 －48.71 －26.67 －0.188 －0.188
营 业 利 润 －90.10 －49.34 －0.349 －0.349
净 利 润 －165.22 －90.48 －0.639 －0.639
扣除非经常性损益后的净利润 －116.80 －63.96 －0.452 －0.452
三、股东情况介绍
1、报告期末共有股东总数16,292户。
2、公司前十名股东持股情况
单位：股
股东名称 年初数 本期增减 年末数 比 例 质押
冻结
浙江华龙实业发展总公司 0 20,990,000 20,990,000 18.21％
四川泰港生物科技股份有限公司 0 20,755,540 20,755,540 18.01％
中国工商(香港)财务有限公司 12,100,000 12,100,000 10.50％ 有
浙江通达房地产开发公司 0 7,000,000 7,000,000 6.07％
浙江东普实业有限公司 6,300,000 6,300,000 5.47％
浙江华龙房地产开发公司 5,200,000 5,200,000 4.51％
浙江省丝绸进出口公司 2,929,000 2,929,000 2.54％
香港富春丝绸公司 2,321,000 2,321,00 2.01％
浙江省建行信托投资公司 2,062,500 2,062,50 1.79％
杭州市工商信托投资公司 2,062,500 2,062,50 1.79％
备注：
1.中国工商(香港)财务有限公司、香港富春丝绸公司为境外法人。
2.浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司；浙江华龙实业发展总公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司母公司。
3.2001年1月2日，浙江省建行信托投资公司所持的股份全部转让给浙江华龙实业发展总公司，并办妥了股权过户手续。截止本报告日，浙江华龙实业发展总公司直接和间接持有本公司股份34,552,500股，占股份总数的29.98％。
4.前十位股东持有的股份均为非流通股。
⑶直接或间接持股10％以上的法人股东情况
股 东 法定代表人 经营范围
浙江华龙实业发展总公司 王先龙 组织高新技术产品开发、生产和经
营，房地产开发
四川泰港生物科技股份有限公司 刘帮成 生物工程的技术开发、生物制品的生
产销售、淡水养殖
中国工商(香港)财务有限公司 马仁德 实业投资、房地产业务
四、股东大会简介
本年度召开股东大会二次。
1999年度股东大会于2000年6月26日在公司会议室召开，股东大会决议公告刊登在2000年6月27日的证券时报上。
2000年临时股东大会于2000年10月27日在公司会议室召开，股东大会决议公告刊登在2000年10月28日的证券时报上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴公司所处行业及地位
公司属丝绸印染行业，其丝绸印染水平在国内同行中处领先水平，在国外也享有一定的声誉。
⑵公司主营业务范围及经营情况
公司属于丝绸行业，经营范围包括各类印染绸、服装、针织制品、丝绸制品的制造和销售、相关技术的开发咨询,以及房地产开发等。
2000年，公司财务状况不断恶化，巨额银行借款逾期无力归还，资金周转十分困难，日常生产经营活动受到影响。内部管理存在问题，经营目标不明确，经营措施不落实；干部思想不稳定，员工士气低下，人才流失；产品质量、服务质量下降，客户流失，业务萎缩。尽管下半年丝绸业开始复苏，公司在精简人员、清欠盘活和开拓市场方面做了一定的工作，生产经营仍无好转。
丝绸业：全年真丝绸印染产量245万米，比上年增加16.11％；合纤绸印染产量231万米，比上年减少70.30％；服装产量70万件，比上年减少9.1％；出口创汇5万美元，比上年减少97.49％。
房地产业：房地产开发销售收入1119.25万元，比上年增加148.79％。
⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，公司财务状况不断恶化，巨额银行借款逾期无力归还，资金周转十分困难，日常生产经营活动受到影响。
2、公司财务状况
⑴公司财务状况分析
公司年末总资产292,303,971元，比上年减少138,055,037元。总资产减少的主要原因：公司存货削价处理和部分应收帐款全额计提坏帐准备，流动资产比上年减少51,451,949元；环城北路15号地块处置，地上建筑物、在建设工程等资产报废，固定资产比上年减少71,948,527元；及上述地块的土地使用权出让，无形资产比上年减少23,195,499元。
公司年末长期负债－6,621,838元，比上年减少13,631,027元，主要系本期长期借款转入一年内到期的长期负债及住房周转金为负数所致。
股东权益44,586,110元，比上年减少73,666,302元，主要是由于2000年亏损所致。
主营业务利润－21,718,391元，主营业务亏损的主要原因是主营业务收入太低，成本太高，收入和支出不配比。
净利润为－73,666,302元。发生重大亏损的主要原因：主营业务亏损，三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）高达64,274,394元；对外投资不盈利，而子公司凯龙印染有限公司由于面临解散计提了部分长期投资减值准备，投资收益为－11,144,761元；上半年环城北路15号29亩土地使用权出让等原因取得23,665,447元的其它业务利润，但由于地上建筑物、在建设工程等资产报废，营业外支出达22,085,758元，两项相抵相差不大。
⑵对会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明
公司已连续三年发生重大亏损，面临退市风险。2000年下半年，丝绸行业开始复苏，2001年已呈上升趋势。面对业务萎缩、流动资金匮乏的严峻形势，公司确立了开源节流、清欠盘活、印染和服装加工为主的工作思路，以丝绸行业全面复苏为契机，力争2001年主营业务扭亏为盈。
截至本报告日，公司银行借款总额为21,031万元人民币。由于公司无力按时归还借款本金、支付利息，借款人不同意借款展期，导致公司逾期借款达14,912万元，其中5,445万元已被提起诉讼。2000年上半年，经公司股东大会同意，将位于杭州市环城北路15号的29亩土地使用权出让给杭州市土地储备中心，获得了4,557万元的土地收购补偿费。根据市政府2000年上半年的有关批示，该宗土地拍卖出让所得高于收购补偿费部分作为政府收益，并按收益一定比例，作为国家扶持资金返还用于凯地公司发展。公司正致力于与政府的协商，力争获得政府的最大支持，在上述土地拍卖后尽快返还上述资金，以缓解公司资金压力，改善公司财务状况。
截至本报告日，公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保13,757.87万元人民币，上述借款已全部逾期，并且8,130万元已被提起诉讼。公司已决定停止对杭州喜得宝集团公司的再担保，做好与杭州喜得宝集团公司的脱保工作，以减少对外担保风险。
2000年上半年，公司因管理部门和部分生产单位搬迁而清理出售有关固定资产、存货等实物资产，因搬迁仓促，原经营班子在清理出售有关资产的过程中，存在手续不完备、库存商品商标处置不严谨等情况，董事会要求新经营班子从中吸取经验教训，并尽快进一步完善内部控制制度。
面对2001年的严峻形势，董事会要求新经营班子本着对股东、对公司、对职工负责的态度，坚定信心，克服困难，采取切实可行的措施，保持公司的正常运转；加强内部管理，改善服务，提高产品质量，努力开拓市场，增加业务收入；加强内部控制，勤俭持厂，采用行政、法律等多种手段做好清欠工作，努力减少损失；争取政府支持，做好杭州市环城北路15号的29亩土地使用权出让的善后工作，从根本上改变公司的现状，使公司真正走出困境。
3、公司投资情况
⑴报告期内公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
⑵三届二次董事会同意设立“中国工美凯地进出口有限公司”，注册资本为1000万元人民币，其中：凯地公司占50％。公司已实际投入490万元，占注册资本的49％。
4、 年度的业务发展计划
（1）经营目标
以行业复苏为契机，以真丝印染加工、服装服饰加工为重点，力争实现主营业务盈利。妥善处理杭州市环城北路15号的29亩土地使用权出让的善后工作，争取最大限度的政府支持，力争总体扭亏为盈。
（2）人员目标
在精兵简政的基础上，力争再减员部分富裕人员，进一步提高劳动生产率，使职工队伍更加精干、紧凑和高效。妥善处理改制前离退休人员与公司的分离工作，减少公司费用支出。
（3）风险目标
对历史遗留的对外投资、对外担保、应收帐款等进行彻底的清理，不发生新的或有损失，锁定经营风险；采用行政、法律手段追索公司应收帐款，尽力减少公司损失，缓解公司资金压力，改善公司财务状况。
（4）基础工作目标
通过内外努力，理顺各方面关系，盘活资产，搭好架子，为公司今后再图发展打下体制、机制、内部管理的基础。
5、董事会日常工作
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告年度内，公司董事会共召开了七次董事会议。
1.三届三次董事会于2000年1月25日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人共10人，会议主要通过以下决议：
同意对中国华诚财务有限责任公司欠款一事提起诉讼，要求：中国华诚财务有限责任公司归还本金，赔偿利息损失；杭州锦江集团有限公司在本金范围内承担赔偿责任；钭正刚承担本金和利息损失赔偿责任，依法追究钭正刚的法律责任。
同意对永康苑54栋、64栋20套商品房（约1873平方米）折价一次性转让给公司股东，每平方米价格为2900元—3000元，合同签订之日付410万元，余款在2000年8月31日前付清。
2.三届四次董事会于2000年3月31日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人10人，会议主要通过以下决议：
审议通过了1999年度董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配预案、年度报告、变更计提资产减值准备会计政策事项。
董事会重要决议刊登在2000年4月6日的证券时报上。
3.三届五次董事会议于2000年6月13日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人共11人，会议主要通过以下决议：
会议审核了浙江华龙实业发展总公司《关于修改公司章程的提案》、《关于出售凯地公司本部土地使用权的提案》、《关于更换部分董事的提案》、《关于更换部分监事的提案》、《关于监事候选人的提案》，同意将上述提案提交1999年度股东大会审议。
会议审核了浙江华龙实业发展总公司《关于收购四川泰港生物科技（集团）股份有限公司都江堰分公司、四川泰港生物科技（集团）股份有限公司子公司－广东惠阳市泰港养殖实业有限公司、四川泰港生物科技（集团）股份有限公司子公司－四川文帮生物工程有限公司的提案》，同意将上述提案提交临时股东大会审议。
会议审核了公司监事会《关于免除马仁德先生董事职务的提案》，同意将该提案提交1999年度股东大会审议。
同意聘任马龙先生为公司常务副总经理，汤来平、黄士荣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
董事会重要决议刊登在2000年6月15日的证券时报上。
4.三届六次董事会议于2000年6月26日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人共11人，会议选举马龙为公司副董事长，任期至本届董事会届满。
董事会重要决议刊登在2000年6月27日的证券时报上。
5.三届七次董事会议于2000年8月23日召开，参加会议的董事和董事委托人共7人，会议采用通讯表决的方式进行，审议通过了公司2000年度中期报告。
董事会决议刊登在2000年8月25日的证券时报上。
6.三届八次董事会议于2000年9月25日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人共9人，会议主要通过以下决议：
同意阮庆国先生辞去凯地公司董事职务；推选王先龙先生、郑瑜明女士为公司第三届董事会董事侯选人，报2000年临时股东大会审议；决定于2000年10月27日召开2000年临时股东大会。
董事会重要决议刊登在2000年9月26日的证券时报上。
7.三届九次董事会议于2000年11月2日在公司会议室召开，参加会议的董事和董事委托人共11人，会议主要通过以下决议：
同意谭中东先生辞去公司董事长职务；选举王先龙先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
董事会重要决议刊登在2000年11月3日的证券时报上。
⑵报告期内没有进行利润分配、公积金转增股本，也没有配股、增发新股。
6、公司董事、监事及高级管理人员
⑴董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数
王先龙 男 48岁 董事长 2000.10－2002.6 0 0
谭中东 男 52岁 董事 1999.6－2002.6 0 0
马 龙 男 38岁 副董事长 2000.6－2002.6 0 0
杨天敏 男 45岁 董事 2000.6－2002.6 0 0
李盛贤 男 45岁 董事 2000.6－2002.6 0 0
郑瑜明 女 43岁 董事 2000.10－2002.6 0 0
张建芳 女 43岁 董事 1999.6－2002.6 0 0
王 岗 男 47岁 董事 1999.6－2002.6 5500 5500
林 皓 男 42岁 董事 1999.6－2002.6 0 0
关以辉 男 48岁 董事 1999.6－2002.6 0 0
刘 立 男 42岁 董事 1999.6－2002.6 0 0
莫 瑾 女 47岁 监事会主席 1999.6－2002.6 5500 5500
吴志强 男 44岁 监事 1999.6－2002.6 0 0
王 颖 女 32岁 监事 1999.6－2002.6 0 0
汤建海 男 43岁 监事 2000.6－2002.6 0 0
潘丽君 女 46岁 监事 99.6－2002.6 989 989
包志虎 男 39岁 董事会秘书 99.6－2002.6 0 0
黄士荣 男 37岁 副总经理 99.6－2002.6 0 0
汤来平 男 46岁 副总经理 2000.6－2002.6 0 0
（2）董事、监事、高级管理人员薪酬
王先龙、谭中东、王岗、张建芳、郑瑜明、关以辉、林皓、杨天敏、李盛贤董事和吴志强、王颖、汤建海监事不在公司领取报酬。
刘立、马龙、汤来平、包志虎、黄士荣、莫瑾、潘丽君在公司领取报酬，总报酬为19.6万元，其中：1－2万元的2人，2－3万元的2人，3－4万元的3人。
（3）董事、监事、高级管理人员离任情况
姓 名 职 务 离任原因
谭中东 董事长 本人请求辞职
周幸华 董事 本人请求辞职
莫 瑾 董事 本人请求辞职
吕 力 董事 本人请求辞职
阮庆国 董事 本人请求辞职
马仁德 董事 股东大会罢免
严 涌 监事 本人请求辞职
胡修华 监事 本人请求辞职
（4）聘任公司经理、董事会秘书情况
2000年6月13日，三届五次董事会决定聘任马龙先生为常务副总经理，聘任汤来平先生、黄士荣先生为副总经理。
7、2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
2000年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所审计，2000年公司发生重大亏损，根据公司实际情况，决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。此预案尚需公司年度股东大会审议通过。
预计2001年度利润分配政策：
因公司连续三年亏损，根据公司实际情况，预计2001年度若实现盈利亦尚不能弥补以前年度亏损，故预计2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
8、其他报告事项
⑴会计师事务所：浙江天健会计师事务所
⑵信息披露报刊：证券时报
六、监事会报告
1．监事会议重要决议。
三届二次监事会审议通过了一九九九年度监事会报告，审议通过了公司一九九九年度报告和董事会提交股东大会的有关材料，并就会计事务所出具的有保留意见，带解释性说明审计报告所涉及事项进行了说明。审议通过了公司计提四项资产减值准备的报告和核销凯印厂部份报废染化物品的报告；审议通过了凯印厂、凯服厂承包方案。要求公司进行有效的监督，确保承包指标的完成。监事会决议刊登在2000年4月6日《证券时报》上。
三届三次监事会审议同意俞琼女士辞去凯地公司第三届监事会主席、监事职务，同时对公司职代会委派莫瑾女士以职工代表身份进入监事会任职资格进行了审查、确认。会议选举莫瑾为公司第三届监事会主席。监事会决议刊登在2000年8月17日《证券时报》上。
三届四次监事会，采用通讯表决的方式，审议通过了公司2000年度中期报告。监事会决议刊登在2000年8月25日的证券时报上。
2．公司依法运作情况。
公司在对外活动中，基本能按国家有关法律、法规依法运作，暂未发现有违法、违纪的情况。公司董事、高级管理人员在规定的职权范围内，基本上执行国家的法律、法规和公司章程的决定，履行各自的义务。2000年公司经理层主要领导工作没有到位，在履行诚实信用、勤勉尽责方面欠缺，给企业生产经营、内部管理带来较大影响。因此必须进一步加强，尤其现在企业处在危难之际，更要树立艰苦创业的精神，真正做到勤勉尽责。同时要进一步加强法律、法规学习，增强遵纪守法意识，自觉维护好公司利益、股东利益。
对2000年度的经营班子，任职期间的工作、生产经营、对外业务联系开支等方面，按章程及有关规定，需进行内部离任审计。
3．2000年公司没有募集资金。
4．2000年上半年，经公司经营班子提议，董事会同意，将环城北路15号地块（29亩土地）由杭州市土地储备中心予以收购，所收购价格与现有同样土地出售价格有明显的距离，在公司员工及投资者中造成了不良影响。公司已于2000年底报告市政府，要求妥善处置这块土地，支持凯地生存发展。对此监事会将密切关注有关土地处理后续事项。
2000年1月10日，公司就中国华诚财务有限责任公司（简称“华诚公司”）存款纠纷诉讼一案向杭州市中级人民法院提起诉讼。2000年3月21日，杭州市中级人民法院审理判决华诚公司返还借款本金人民币18,575,555.6元，华诚公司如不能清偿上述款项，杭州锦江集团有限公司对不能清偿部分的30％负赔偿责任（[2000〗杭经初字第28号民事判决书）。2000年4月25日，公司向杭州市中级人民法院申请执行。华诚公司以三辆汽车（价值69万元）、374平方米住房（价值55万元）和在浙江中汇金陵装饰面料有限公司230万元的股权，共计人民币354万元抵偿部分欠款；杭州锦江集团有限公司向公司归还欠款人民币460万元，履行了判决书中所规定的华诚公司不能清偿部分30％的赔偿责任。至此，华诚公司、锦江集团已向公司归还欠款814万元，尚有1,043.56万元没有归还。2000年11月17日，杭州市中级人民法院下达民事裁定书,华诚公司除上述财产折价抵债外已无任何财产可供执行,决定终结执行(2000)杭经初字第28号民事判决书。对此，公司已按有关规定计提坏帐准备，监事会要求董事会、经理层继续依法予以追索，以维护公司利益，尽可能减少公司损失。
公司1998年10月在中越边界设立销售点，委托凯丽布业有限公司销售本公司产品合纤印染绸，尚有7,450,376.98元货款尚未收回。公司三届三次董事会决议责成有关人员将货物或销售款返还公司，否则将追究其相关人员的法律责任，但至今未见收回销售款。对此公司经理层应加大追款的力度，依法追究相关人员的法律责任，尽快将货款追回，避免公司损失。
5．公司财务情况
2000年公司整个财务运作，按《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关国家法律、法规、公司章程的要求，但企业由于继续亏损，银行借款逾期，部分银行已起诉等因素，浙江天健会计事务所对公司2000年度财务状况及2000年经营成果和现金流量不发表审计意见。
6．对会计事务所出具的拒绝表示意见审计报告所涉及事项的说明：
丝绸行业经过几年低谷回旋，现在已呈上升趋势，尤其2001年中国将进入关贸后，会给丝绸行业带来更大的转机。但行业竞争依然激烈，形势仍然严峻。目前公司已采取有关措施，内部加大改革力度、扩大营销、开源节流、降低成本，在依靠自己的力量来解决公司问题的同时，依靠政府部门和股东的大力支持，从根本上扭转凯地局面。
公司目前逾期借款14,912万元，部分借款已被有关银行起诉。由于公司连续三年重大亏损，财务状况恶化。对借款，公司虽已计提正常的利息支出，但逾期利息和罚息尚未计算，可能存在较大的损失。对此公司董事会及经理层要引起足够的重视，采取积极有效的措施，将损失降低到最低点。
公司为了生存、发展，维持正常的生产经营活动，必须银行借款，故存在与杭州喜得宝集团公司互保借款13757.87万元。对此互保借款，公司经理层已与杭州喜得宝公司联系，尽快相互脱保，现正在落实中。要求经理层抓紧进一步落实，以减少不必要损失。
公司2000年上半年为了搬迁，清理存量，出售有关固定资产、库存产品，在清理出售过程中，基本上按照财务的制度进行了评估，但缺乏强有力的内部监督和控制，以致造成一定的不良影响，对今后凯地品牌销售带来不利，对此公司要引以为戒，加强行政效能监察，加强内部的控制、审计。
2000年公司财务状况严重恶化，资金周转极度困难，影响了公司的日常生产经营活动，要求董事会、经理层采取积极有效措施尽快走出困境。
2000年是公司历史上极度困难的时期，企业亏损没有遏制，流动资金严重缺额，公司几乎到了寸步难行的程度。
主要原因：从外部讲，行业竞争加剧，印染生产基地处在萧山农村，交通不便，严重影响了业务量承接，加之价格继续下跌，社会负担加重，导致产品成本高，企业难以承受众多的减利因素。
从内部原因讲，企业改制后在思想、观念、运作规范和运作机制等方面没有超前；虽然内部进行改革调正，但力度不够；内部管理、制约、监督机制和民主决策，民主管理等方面较薄弱；经理层人员变动频繁，使企业经营目标、经营思路和经营策略缺乏连贯性；员工思想不稳定，影响了正常的生产经营、管理秩序，应收款不能及时采取法律手段进行有效处理，加重了企业经济损失。
七、重要事件
1、重大诉讼、仲裁事项
⑴2000年1月10日，本公司就中国华诚财务有限责任公司（简称“华诚公司”）存款纠纷诉讼一案向杭州市中级人民法院提起诉讼。2000年3月21日，杭州市中级人民法院审理判决华诚公司返还借款本金人民币18,575,555.6元，华诚公司如不能清偿上述款项，杭州锦江集团有限公司对不能清偿部分的30％负赔偿责任（[2000〗杭经初字第28号民事判决书）。有关公告刊登在2000年4月19日的《证券时报》上。
2000年4月25日，公司向杭州市中级人民法院申请执行。华诚公司以三辆汽车（价值69万元）、374平方米住房（价值55万元）和在浙江中汇金陵装饰面料有限公司230万元的股权，共计人民币354万元抵偿部分欠款；杭州锦江集团有限公司向公司归还欠款人民币460万元，履行了判决书中所规定的华诚公司不能清偿部分30％的赔偿责任。至此，华诚公司、锦江集团已向公司归还欠款814万元，尚有1,043.56万元没有归还。2000年11月17日，杭州市中级人民法院下达民事裁定书,华诚公司除上述财产折价抵债外已无任何财产可供执行,决定终结执行(2000)杭经初字第28号民事判决书。
⑵1999年6月30日，公司就担保合同纠纷一案与杭州大厦达成和解，同意杭州大厦分三年偿还公司本金4,149,800元，放弃其他诉讼请求。截至2000年12月31日，尚欠1,215,860元。
⑶2000年12月21日，中国工商银行杭州市庆春路支行就公司借款逾期未还一事向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求：公司和担保人偿还本金3,000,000元、利息70,723元，并承担全部诉讼费用。2000年12月25日，根据原告提出的财产保全要求，杭州市中级人民法院下达（2000）杭经初字第698－1号《民事裁定书》，决定冻结公司和担保人银行存款3,070,000元，不足部分查封相应价值财产。有关公告刊登在2000年12月29日的《证券时报》上。
2、报告期内董事、监事、总经理、董事会秘书变动情况
2000年6月26日，1999年度股东大会同意吕力先生、周幸华先生、莫瑾女士辞去董事职务，免除马仁德先生董事职务，同意严涌先生、胡修华女士辞去监事职务；选举马龙先生、杨天敏先生、李盛贤先生为董事，选举汤建海先生、王颖女士为监事。有关公告刊登在2000年6月27日的《证券时报》上。
2000年9月25日，三届八次董事会同意阮庆国先生辞去董事职务。有关公告刊登在2000年9月26日的《证券时报》上。
2000年10月27日，2000年临时股东大会选举王先龙先生、郑瑜明女士为董事。有关公告刊登在2000年10月28日的《证券时报》上。
2000年11月2日，三届九次董事会同意谭中东先生辞去凯地公司董事长职务，选举王先龙先生为凯地公司董事长。有关公告刊登在2000年11月3日的《证券时报》上。
2000年6月13日，三届五次董事会决定聘任马龙先生为常务副总经理，聘任汤来平先生、黄士荣先生为副总经理。有关公告刊登在2000年6月15日的《证券时报》上。
3、 报告期内公司收购及出售资产情况
（1）资产出售
2000年5月18日，本公司与杭州市土地储备中心签订杭储收字[2000〗28号杭州市国有土地《收购合同》，将位于公司原址杭州市环城北路15号29亩地的土地使用权出售给杭州市土地储备中心，杭州市土地储备中心支付本公司该地块土地收购补偿费4,557万元。
该土地主要系公司原国家股折股投入的土地，原始成本金额为23,551,419.00元，截至出售日账面成本为21,085,092.30元，利润为24,504,907.70元（记入其他业务利润）。同时，由于地上建筑物等固定资产和在建工程报废，共计损失24,264,876.13元，扣除控股子公司浙江凯地房地产开发有限公司支付给本公司的原“凯地大厦”筹建费和固定资产损失、土地补偿费共7,809,059.81元，实际处理固定资产损失19,577,793.21元（计入营业外支出）。有关公告刊登在2000年6月27日的《证券时报》上。
（2）资产收购
2000年6月12日，本公司与四川泰港生物科技（集团）股份有限公司签署《资产转让协议》，拟现金收购四川泰港生物科技（集团）股份有限公司都江堰分公司、四川泰港生物科技（集团）股份有限公司持有的广东惠阳市泰港养殖实业有限公司90％股份和四川文帮生物工程有限公司90％股份，总价值142,363,598.98元。有关公告刊登在2000年6月15日的《证券时报》上。
2001年1月16日，根据四川泰港生物科技集团股份有限公司提议，董事会决定取消该《资产转让协议》所述的资产收购事项，即不再收购四川泰港生物科技（集团）股份有限公司都江堰分公司、广东惠阳市泰港养殖实业有限公司90％股份和四川文帮生物工程有限公司90％股份。有关公告刊登在2001年1月19日的《证券时报》上。
4、重大关联交易
⑴浙江华龙实业发展总公司、浙江华龙房地产开发公司为本公司800万元人民币借款进行了担保，贷款到期日为2001年3月19日。浙江华龙实业发展总公司、浙江华龙房地产开发公司为公司股东。
⑵其它关联交易详见财务报告。
5、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
报告期内聘任浙江天健会计师事务所为2000年度公司审计单位。
6、 与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
⑴在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在股东单位担任重要职务。
⑵在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的无形资产。
⑶在财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、 其它重大合同
⑴截至2000年12月31日，公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保14,047.87万元。截至本报告日，公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保13,757.87万元人民币，上述借款已全部逾期，并且8,130万元已被提起诉讼。
截至2000年12月31日，杭州喜得宝集团公司为公司11,665万元人民币和210万元美元借款进行了担保。
⑵本公司以所拥有的萧山生产基地的厂房、土地使用权作价6,939.27万元和有关机器设备作价4,114万元向中国工商银行杭州市庆春路支行抵押获得6,328万元贷款，其中厂房、土地使用权抵押期限为1999年8 月26日至2001年8月26日，机器设备抵押期限为2000年1 月18日至2001年1月18日（已逾期）。截至2000年12月31日尚余6,328万元借款未归还。
8、其它重大事项
⑴截至2000年12月31日，公司银行借款总额为21,031万元人民币。截至本报告日，公司逾期借款达14,912万元，其中5,445万元已被提起诉讼。
⑵本公司1998年10月在中越边界设立销售点，委托凯丽布业有限公司销售本公司产品合纤印染绸，至今应收该公司的货款7,450,376.98元可能存在较大损失，公司三届三次董事会已有决议责成有关人员将货物或销售款返还公司，否则将追究其及相关人员的法律责任。截至2000年12月31日，上述销售款尚未收回。
⑶公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司因污水治理设施难以稳定达标和处理设施能力有限等问题已被有关部门责令限期实施停产治理，待完善治理设施后再恢复生产。该公司投资方已决定对其进行解散清算。经测算，如果该公司清算，本公司可收回的资产估计为175万元，公司已按预计可能发生的损失计提长期投资减值准备9,399,092元。
⑷2000年8月3日、9月21日、12月11日，本公司原股东浙江省信托投资有限责任公司、广华投资基金（杭州）有限公司、浙江普发实业有限公司分别与浙江华龙实业发展总公司签订股份转让协议，分别将其所持有的本公司法人股206.25万股、510万股、250万股转让给浙江华龙实业发展总公司。截至本报告日，上述股份转让的过户手续已办理完毕。至此，浙江华龙实业发展总公司直接持有本公司法人股2,305.25万股，间接持有本公司法人股1,150万股，合并持有本公司股份3,455.25万股，占股份总额的29.98％。
2000年6月6日,经财政部财管字[2000〗219号文批准,本公司原股东杭州市国有资产管理局与四川泰港生物科技（集团）股份有限公司签署《国家股转让协议》，将其持有的本公司部分国家股2,075.554万股转让给四川泰港生物科技（集团）股份有限公司，占股份总额的18.01％。有关股份转让过户手续已办理完毕。
2000年9月21日，本公司原股东广华投资基金（杭州）有限公司与浙江通达房地产开发公司签署《股权转让协议》，将其所持有的本公司法人股700万股转让给浙江通达房地产开发公司，占股份总额的6.07％。有关股份转让过户手续已办理完毕。
有关公告分别刊登在2000年9月27日、10月13日的《证券时报》上。
⑸2001年1月16日，公司三届十次临时董事会决定对华诚公司存款纠纷诉讼案中无法收回的应收款和公司应收资不抵债控股子公司等关联企业的往来款全额计提2000年度坏账准备。有关公告刊登在2001年1月19日的《证券时报》上。
八、财务会计报告
（一）审计报告（浙天会审[2001〗第317号）
杭州凯地丝绸股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中，我们发现：
1．贵公司已连续三年出现重大亏损，截至2000年末合并会计报表的净资产为44,586,110.05元，每股净资产仅为0.387元，财务状况继续恶化，如再不采取行之有效的措施，持续经营将产生重大困难。
2．截至2000年12月31日，贵公司对外短期借款余额为13,058万元，一年内到期的长期负债余额为7,973.401万元，截至贵公司三届十一次董事会召开日（2001年4月11日），上述借款已逾期的短期借款为7,518万元，已逾期一年内到期的长期负债为7,393.934万元，合计逾期借款为14,911.934万元，其中部分借款已被有关银行起诉，公司虽已计提正常的利息支出，但逾期利息和罚息尚未计算，可能存在较大的损失。我们无法确定其对贵公司持续经营能力的影响程度。
3．截至2000年12月31日，贵公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保14,047.87万元，贷款到期日分别为2000年4月12日至2001年2月25日，截至贵公司三届十一次董事会召开日（2001年4月11日），贵公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保13,757.87万元，上述借款已全部逾期，其中已被起诉的借款金额为8,130万元。
4．贵公司2000年上半年管理部门和部分生产单位从公司原址搬迁并清理出售有关固定资产、存货等实物资产，清理出售过程中贵公司缺乏一定的内部控制。
我们认为，由于存在上述重大问题，我们无法确定上述事项对贵公司会计报表整体反映和持续经营能力的影响程度，我们无法对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，以及是否公允反映贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量发表审计意见。
（二）会计报表
附后。
（三）合并会计报表附注（单位：人民币元）
1、公司简介
杭州凯地丝绸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1992年8月20日经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992〗17号文批准设立的股份制试点企业，取得工商企股浙杭字第01257号企业法人营业执照。1996年7月16日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，总股本104,772,700.00元，其中流通股（A股）10,560,000.00元。1996年9月，公司实施了10送1的送股方案，股本增至115,249,970元。1999年6月28日，内部职工股2,710,730股上市流通。公司现有股本总额115,249,970元，已流通股（A股）31,512,941元，已办理工商变更登记手续。
本公司属于丝绸行业，经营范围包括各类印染绸、服装、针织制品、丝绸制品的制造和销售、相关技术的开发咨询,以及房地产开发等。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
⑴会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。控股子公司中浙江凯地房地产开发有限公司执行《房地产开发企业会计制度》，北京凯丽服饰有限公司执行《商品流通企业会计制度》，其余控股子公司均执行《股份有限公司会计制度》。
⑵会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
⑶记账本位币
采用人民币为记账本位币。
⑷记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
⑸外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
⑹现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
⑺坏账核算方法
1）采用备抵法核算坏账。
坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；账龄1－2年的，按其余额的20％计提；账龄2－3年的，按其余额的40％计提；账龄3－4年的，按其余额的60％计提；账龄4－5年的，按其余额的80％计提；账龄5年以上的，按其余额100％计提，对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。
2）坏账的确认标准为:
债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
⑻存货核算方法
1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品等。
2）成本核算方法采用品种法和定单法，其中：印染厂按品种法核算，服装厂、出口部门、内贸服饰面料及印染厂自行经销部分按定单法核算。品种法核算以单一产品为核算对象，定单法核算以客户每一定单或计划每一生产量为对象进行成本核算。
3)存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按五五摊销法摊销。
4)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
⑼短期投资核算方法
1)短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
⑽长期投资核算方法
1)长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2)股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。
3)长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
⑾定资产及累计折旧核算方法
1)固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
2)固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的5％)确定折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20－40 4.75－2.38
通用设备 14－25 6.79－3.80
专用设备 9－12 10.56－7.92
运输工具 10－12 9.5－7.92
其他设备 6－10 15.83－9.5
⑿在建工程核算方法
在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。
⒀无形资产核算方法
无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。
⒁开办费核算方法
开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。
⒂长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。
⒃收入确认原则
1)商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2)提供劳务
劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3)他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。
⒄ 所得税的会计处理方法
公司所得税，采用应付税款法核算。
⒅合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。
3、税(费)项
⑴增值税
按17％的税率计缴。
⑵营业税
按5％的税率计缴。
⑶城市维护建设税
按应交流转税税额的7％计缴。
⑷教育费附加
按应交流转税税额的4％计缴。
⑸所得税
按33％的税率计缴。控股子公司北京凯丽服饰有限公司按18％的税率计缴。
4、控股子公司及合营企业
⑴控制的所有子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
杭州凯地计算机系统工程公司 杭州 2,000,000.00 商品销售、技术服务
杭州凯地丝绸物资公司 杭州 500,000.00 颜料及化工原料
杭州凯地丝绸经营公司 杭州 500,000.00 金属化工、百货纺织
杭州凯地纺织技术开发公司 杭州 300,000.00 技术开发、技术咨询
浙江凯地房地产开发有限公司 杭州 5,000,000.00 房地产开发经营等
北京凯丽服饰有限公司 北京 1,800,000.00 服装、服饰制造
杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 杭州 1,500,000.00 晴氯纶纤维、纱线等
续上表：
公司名称 投资额 拥有权益比例％
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 100
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 100
杭州凯地丝绸经营公司 447,976.12 100[注〗
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 100[注〗
浙江凯地房地产开发有限公司 4,200,000.00 84
北京凯丽服饰有限公司 1,260,000.00 70
杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 900,000.00 60
[注〗：该公司资本未全部到位。
⑵未纳入合并报表范围子公司的情况和原因及对财务状况的影响说明
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
德清县凯龙印染有限公司 德清 27,800,000.00 丝绸加工、印染
杭州凯地企业发展有限公司 杭州 2,000,000.00 服装销售
美国凯地国际有限公司 美国 USD 300,000.00 国际贸易
续上表：
公司名称 投资额 拥有权益比例(％)
德清县凯龙印染有限公司 15,628,714.00 56.1[注1〗
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 60[注2〗
美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00 100[注2〗
[注1〗：公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司接德清县环境监理站德环监通字[2001〗第1号环境监理通知书称，因该公司存在污水治理设施难以稳定达标和处理设施能力有限等问题已被要求限期在2001年2月28日前实施停产治理，待完善治理设施后再恢复生产。凯龙公司董事会已达成对该公司依法进行清算的共识，因2001年该公司将停产清算，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并会计报表。
[注2〗：杭州凯地企业发展有限公司和美国凯地国际有限公司已完全停业，与上年同口径一致未合并报表，但美国凯地国际有限公司已预计可能发生的损失计提长期投资减值准备。
5、利润分配
根据2001年4月11日本公司三届十一次董事会通过的《关于2000年度利润分配预案》的决议，公司本年度亏损，决定不分配利润。
6、合并会计报表有关项目注释
合并资产负债表有关项目注释
⑴货币资金 年末数6,495,579.18
1) 明细情况
项 目 年初数 年末数
现 金 124,930.55 178,029.09
银行存款 7,458,345.25 6,317,550.09
其他货币资金 20,017,244.08
小 计 27,600,519,88 6,495,579.18
2) 外币货币资金
年 初 数 年 末 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
USD11,270.92 8.2793 93,315.10 USD1,515.11 8.2781 12,542.23
HKD71,923.30 1.0649 76,591.20 HKD1,051.50 1.0606 1,115.50
JP￥456,915.05 0.080358 36,767.43 JP￥8,860.05 0.072422 641.66
合 计 206,673.73 14,299.39
3) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降76.47％，主要系公司因原列入其他货币资金的存放于中国华诚财务有限公司的定期存款2,000万元到期后没有按期兑付，本年将上年余额1,900万元转入其他应收款项目。
⑵应收账款 年末数30,098,329.94
1) 账龄分析
账 龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
1 年以内 16,764,229.9 73.92 838,211.50 17,245,468.99 57.30 862,273.45
1－2 年 4,703,941.01 20.74 940,788.20 11,288,811.91 37.51 2,257,762.38
2－3 年 506,452.11 2.23 202,580.84 557,798.07 1.85 223,119.23
3－4 年 390,407.16 1.72 234,244.30 316,615.90 1.05 189,969.54
4－5 年 314,227.91 1.39 251,382.33 357,407.16 1.19 285,925.73
5 年以上 332,227.91 1.10 332,227.91
合 计 22,679,258.13 100.00 2,467,207.17 30,098,329.94 100.00 4,151,278.24
2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 年末数 欠款时间 欠款原因
凯丽布业有限公司 7,450,376.98 1999年 销货款未还
浙江省金属材料公司 4,663,878.48 1999－2000年 销货款未还
杭州丝绸控股有限公司 3,292,451.04 1998－2000年 销货款未还
绍兴县对外贸易有限公司 2,377,002.00 2000年 销货款未还
杭州对外经济贸易服务公司 1,025,370.78 2000年 销货款未还
小 计 18,809,079.28
3) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
4) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额增长32.71％，主要系公司经营形势严峻，部分应收账款的账龄和收款期限延长。
⑶其他应收款 年末数51,975,115.13
1) 账龄分析
账 龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％)
1 年以内 7,196,244.32 14.57 359,776.22 2,568,723.16 4.94
1－2 年 15,247,937.37 30.88 3,049,587.47 2,383,435.88 4.59 1,
2－3 年 44,366.14 0.09 17,746.46 18,914,336.66[注1〗 36.39
3－4 年 746,581.48 1.51 447,948.89 1,201,725.67[注2〗 2.31
4－5 年 1,213,424.69 2.46 970,739.75 847,697.63 1.63
5 年以上 24,932,848.88 50.49 24,932,848.88 26,059,196.13 50.14
合 计 49,381,402.88 100.00 29,778,647.67 51,975,115.13 100.00
续上表：
账 龄 年末数
坏账准备
1 年以内 960,404.66
1－2 年 271,922.82[注3〗
2－3 年 18,620,138.91[注4〗
3－4 年 721,035.40
4－5 年 678,158.10
5 年以上 26,059,196.13
合 计 48,310,856.02
[注1〗 ：其中10,425,555.60元系中国华城财务有限公司的借款，本期从其他货币资金转入。
[注2〗 ：其中1,166,338.81元系长期挂帐的预付帐款，本期转其他应收款反映。
[注3〗 ：杭州金翅雀时装有限公司已基本处于停业状态，公司与其往来款9,000,835.60元无法收回，其中1年以内18,339.56元，1－2年994,044.56元，2－3年7,988,451.48元，本期全额计提坏账准备。
[注4〗 ：根据杭州凯地丝绸股份有限公司三届十次(临时)董事会决议，同意对无法收回的中国华城财务有限公司的借款10,425,555.60元全额计提坏账准备。
2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 年末数 欠款时间 欠款原因
中国工商（香港）财务公司 24,919,384.88 1993年 借款未还
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 1998年 借款未还
杭州金翅雀时装有限公司 9,000,835.60 1998－2000年 代垫款等
深圳天源实业股份有限公司 1,215,860.00 1998－2000年 借款未还
华冉分子筛应用厂 1,156,417.37 1997年 暂付款
小 计 46,728,053.45
3) 持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 年初数 年末数
中国工商（香港）财务公司 24,919,384.88 24,919,384.88
小 计 24,919,384.88 24,919,384.88
⑷预付账款 年末数2,832,594.70
1) 账龄分析
账 龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1 年以内 4,685,388.06 58.12 828,667.04 29.25
1－2 年 1,651,425.77 20.49 201,868.68 7.13
2－3 年 1,352,736.49 16.78 1,527,965.27 53.94
3 年以上 372,006.41 4.61 274,093.71 9.68
合 计 8,061,556.73 100.00 2,832,594.70 100.00
2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 年末数 欠款时间 欠款原因
杭州荣隆纺织丝绸公司 800,014.80 1998年 预付购货款
莫欣根 341,935.57 1998年 预付购货款
嘉兴泰奇丝织有限公司 200,000.00 1998年 预付购货款
杭州荣盛服装有限公司 100,000.00 2000年 预付购货款
杭州设备安装公司 75,717.00 2000年 预付购货款
小 计 1,517,667.37
3) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降64.86％，主要系公司生产经营形势严峻，减少了部分预付购货款。
⑸存货/存货跌价准备 28,054,363.95/11,935,681.22
1) 明细情况
项 目 年初数 年末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 7,591,001.24 1,723,232.97 4,711,110.86 2,044,251.65
低值易耗品 1,881,804.39 306,257.97 1,015,308.72 277,406.52
库存商品 48,586,882.93 32,812,981.68 11,304,633.45 8,689,422.87
委托加工物资 2,619,322.87 913,179.00
开发成本 9,228,969.04 924,600.18
在产品 4,545,587.63 881,162.88
合 计 65,224,599.06 34,842,472.62 28,054,363.95 11,935,681.22
2) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明：
对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
3) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降56.99％，主要系公司销售大量积压商品所致。
⑹一年内到期的长期债权投资 年末数57,000.00
明细情况
债券种类 面值 年利率 投资金额 到期年份
国库券 30,000.00 10％ 30,000.00 1992年[延期兑付〗
累计应计利息 27,000.00
合计 57,000.00
⑺长期股权投资/长期投资减值准备 年末数25,935,970.13/11,895,032.18
1) 明细情况
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
其他股权投资 8,505,939.70 17,430,030.43 25,935,970.13
合 计 8,505,939.70 17,430,030.43 25,935,970.13
2) 长期股权投资——其他股权投资
被投资单位 持股 投资 投资 损益
比例 期限 成本 调整
美国凯地国际有限公司 100％ 10年 2,495,940.00
杭州凯新布塞印花机械有限公司 15％ 30年 5,100,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 100％ 500,000.00 －500,000.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 49％ 4,900,000.00 －9,562.05
德清县凯龙印染有限公司 56.10％ 15,600,000.00 －4,450,407.82
合 计 30,895,940.00 －4,959,969.87
续上表：
被投资单位 年末 减值
合计 准备
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00[注1〗
杭州凯新布塞印花机械有限公司 5,100,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 0.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 4,890,437.95
德清县凯龙印染有限公司 11,149,592.18 9,399,092.18 [注2〗
合 计 25,935,970.13 11,895,032.18
3) 其他股权投资减值准备计提原因说明
[注1〗：美国凯地国际有限公司成立于1993年，由于一直匮乏资金美国公司基本上处于筹建阶段，截至1997年末已基本处于停顿状态，原以实物投资的30万美元投资款消耗殆尽，公司在1999年按预计可能发生的损失计提100％的减值准备。鉴于美国凯地国际有限公司已停业待清理，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并报表。
[注2〗：公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司接德清县环境监理站德环监通字[2001〗第1号环境监理通知书称，因该公司存在污水治理设施难以稳定达标和处理设施能力有限等问题已被要求限期在2001年2月28日前实施停产治理，待完善治理设施后再恢复生产。鉴于凯龙公司自1997年成立以来每年亏损较大，投资双方都不愿或无力再投入资金改善污水处理设施，凯龙公司董事会已达成对该公司依法进行清算的共识，经公司测算，如果清算该公司的净资产估计为175.05万元。因2001年该公司将停产清算，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并会计报表，但已按预计可能发生的损失计提长期投资减值准备，本年实际计提9,399,092.18元。
4) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额增长204.92％，主要系公司本年因控股子公司德清县凯龙印染有限公司即将于2001年停产清算而未合并该公司的会计报表所致。
⑻固定资产原价/累计折旧 年末数279,592,601.03/99,905,262.17
1) 固定资产原价
1.明细情况
类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物153,491,969.87 1,470,039.66 54,518,092.73 100,443,916.80
通用设备 35,008,230.98 329,678.65 6,073,249.09 29,264,660.54
专用设备 167,451,222.11 199,865.00 23,727,338.35 143,923,748.76
运输工具 8,410,998.16 690,000.00 3,140,723.23 5,960,274.93
合 计 364,362,421.12 2,689,583.31 87,459,403.40 279,592,601.03
2.本年增加数中包括从在建工程完工转入502,000.00元。
3.上述固定资产已有11,053.27万元用作抵押，详见本会计报表附注十一之注释；本年固定资产减少详见本会计报表附注十三(七)之注释。
2) 累计折旧
类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物 21,909,025.77 3,428,300.30 16,195,556.84 9,141,769.23
通用设备 9,688,435.95 2,298,293.08 3,850,682.40 8,136,046.63
专用设备 84,440,272.93 7,833,426.01 12,463,058.03 79,810,640.91
运输工具 3,548,990.08 465,407.05 1,197,591.73 2,816,805.40
合 计 119,586,724.73 14,025,426.44 33,706,889.00 99,905,262.17
3) 固定资产净值
类 别 年初数 年末数
房屋及建筑物 131,582,944.10 91,302,147.57
通用设备 25,319,795.03 21,128,613.91
专用设备 83,010,949.18 64,113,107.85
运输工具 4,862,008.08 3,143,469.53
合 计 244,775,696.39 179,687,338.86
⑼在建工程 年末数30,126,349.62
1) 明细情况
本年转入
工程名称 年初数 本年增加 固定资产 减少数
萧山丝绸生产基地 29,857,850.17 268,499.45
电子测色配色设备 1,583,371.29 1,583,371.29[注2〗
凯地大厦 3,121,976.89 3,121,976.89[注2〗
新产品开发零星工程 300,528.08 570,944.00 502,000.00 369,472.08
待安装设备 2,122,792.65 2,122,792.65
合 计 36,986,519.08 839,443.45 502,000.00 7,197,612.91
续上表：
本年其他
工程名称 年末数 资金来源 工程进度
萧山丝绸生产基地 30,126,349.62 借款 40％[注1〗
电子测色配色设备 借款
凯地大厦 借款
新产品开发零星工程 借款
待安装设备 借款
合 计 30,126,349.62
[注1〗：该工程已在1999年停建，本年工程进度与上年无变化。
[注2〗：详见本会计报表附注十三(四)、(七)之注释。
2) 资本化利息
工程名称
年初数 本年增加 本年转入固定资产 本年其他减少数 年末数
萧山丝绸生产基地
1,905,035.19 1,905,035.19
电子测色配色设备
364,525.79 364,525.79
凯地大厦
1,643,806.42 1,643,806.42
小 计
3,913,367.40 2,008,332.21 1,905,035.19
⑽无形资产 年末数8,664,657.46
1)明细情况
无形资产种类
原始金额 年初数 本年转出 本年摊销 年末数
本部土地使用权
23,551,419.00 19,839,107.97 19,613,663.55[注〗 225,444.42
萧山丝绸生产基地土地使用权
8,985,411.56 7,902,363.19 179,599.20 7,722,763.99
印染技术诀窍费
3,532,100.00 1,412,840.07 470,946.60 941,893.47
合 计
36,068,930.56 29,154,311.23 19,613,663.55 875,990.22 8,664,657.46
[注〗：详见本会计报表附注十三(七)之注释。
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降70.28％，主要系本年因出售公司原址位于杭州市环城北路15号的土地使用权所致。
⑾开办费 年末数219,872.88
项 目 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 年末数
凯地房地产公司开办费 77,169.96 25,723.32 51,446.64
凯地计算机公司开办费 71,551.41 21,213.68 50,337.73
凯顺阻燃产品销售公司开办费
63,841.31 19,152.48 44,688.83
北京凯丽服饰公司开办费
104,856.60 31,456.92 73,399.68
德清县凯龙印染有限公司
45,387.22 45,387.22
合 计 362,806.50 45,387.22 97,546.40 219,872.88
⑿长期待摊费用 年末数4,274,318.79
1) 明细情况
项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
其他递延支出 6,837,230.76 2,562,911.97 4,274,318.79
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降63.80％，主要系本年因出售公司原址位于杭州市环城北路15号的土地使用权而减少原有的水电贴费所致。
⒀短期借款 年末数130,580,000.00
1) 明细情况
借款类别 年初数 年末数
银行抵押借款 81,280,000.00 63,280,000.00
银行担保借款 96,900,000.00 67,300,000.00[注〗
合 计 178,180,000.00 130,580,000.00
[注〗：其中集团内部母子公司之间的相互担保借款金额为5,000,000.00元。
2) 逾期借款明细情况
贷款单位 年末数 借款期限 月利率(‰) 借款条件 备注[注〗
工行庆春路支行 8,000,000.00 00.06.21－01.01.11 5.3625 担保 逾期起诉
工行庆春路支行 19,950,000.00 00.06.21－01.01.11 5.1189 担保 逾期
工行庆春路支行 200,000.00 00.06.21－01.01.11 5.3625 担保 逾期
工行庆春路支行 400,000.00 00.06.21－01.01.11 5.3625 担保 逾期
工行庆春路支行 4,000,000.00 00.01.24－01.01.11 5.115 抵押 逾期
工行庆春路支行 2,980,000.00 00.01.24－01.01.11 5.115 抵押 逾期
工行庆春路支行 3,900,000.00 00.01.24－01.01.11 5.115 抵押 逾期
工行庆春路支行 3,000,000.00 00.08.14－00.11.11 5.115 担保 逾期
建行天水支行 4,000,000.00 98.07.14－99.08.13 6.352 担保 逾期起诉
建行天水支行 2,000,000.00 99.03.05－00.03.04 5.83 担保 逾期起诉
建行天水支行 5,000,000.00 99.03.19－99.09.18 5.61 担保 逾期起诉
建行天水支行 3,000,000.00 99.05.14－00.08.01 5.875 担保 逾期起诉
建行天水支行 2,000,000.00 99.05.21－00.08.01 5.875 担保 逾期起诉
建行天水支行 3,000,000.00 99.05.26－00.08.01 5.875 担保 逾期起诉
浦发杭州分行 5,750,000.00 00.11.20－01.02.20 4.65 担保 逾期
中行庆春支行 8,000,000.00 00.12.19－01.03.19 5.115 担保 逾期
小 计 75,180,000.00
[注〗：上述逾期借款逾期截至日为本公司三届十一次董事会召开日（2001年4月11日）。
逾期借款的原因说明：
本公司已连续三年亏损，本年生产经营所需的流动资金紧张，因此无法偿还有关银行的借款本金和逾期利息。
⒁应付账款 年末数13,747,540.22
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
⒂预收账款 年末数3,919,178.10
1) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额下降39.23％，主要系公司生产经营形势严峻，相应预收货款减少。
⒃应交税金 年末数－1,221,666.04
1) 明细情况
税 种 年初数 年末数
增值税 －2,522,243.02 －1,943,315.25
房产税 127,168.80 295,855.26
营业税 63,977.44 －49,611.69
城市维护建设税 27,219.22 15,100.68
企业所得税 14,919.43 459,844.96
代扣代缴个人所得税 3,035.50 460.00
合 计 －2,285,922.63 －1,221,666.04
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额增加，主要系公司本年因出售部分积压库存商品导致应交增值税款红字减少。
⒄其他应付款 年末数24,745,031.22
1) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
2) 占本项目金额10％(含10％)以上大额其他应付款
单位名称 款项性质及内容 金 额
应付银行借款利息 7,291,443.44
浙江华龙房地产开发公司 借款 2,450,000.00
小 计 9,741,443.44
⒅一年内到期的长期负债 年末数79,734,010.00
1) 明细情况
借款类别 年初数 年末数
银行担保借款 73,736,530.00 79,734,010.00
合 计 73,736,530.00 79,734,010.00
2) 外币借款
借款类别 年 初 数 年 末 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
担保借款
USD2,100,000.00 8.2793 17,386,530.00 USD2,100,000.00 8.2781 17,384,010.00
小 计 17,386,530.00 17,384,010.00
3) 逾期借款明细情况
贷款单位 年末数 借款期限 月利率(‰) 借款 备注
条件 [注〗
市工商银行技改部 6,000,000.00 96.09.23－01.02.18 6.66 担保 逾期
市工商银行技改部 7,900,000.00 96.09.23－00.01.03 6.66 担保 逾期
市工商银行技改部 6,000,000.00 96.09.23－00.09.18 7.20 担保 逾期
市工商银行技改部 10,000,000.00 96.12.12－00.11.30 7.20 担保 逾期
市工商银行技改部 8,000,000.00 97.01.01－00.12.25 7.20 担保 逾期
建行天水支行 14,450,000.00 95.03.20－99.11.30 7.20 担保 逾期起诉
建行天水支行 500,000.00 95.03.20－00.03.19 7.20 担保 逾期起诉
建行天水支行 5,000,000.00 95.12.21－00.03.20 6.03 担保 逾期起诉
建行天水支行 4,500,000.00 95.12.21－99.11.30 6.03 担保 逾期起诉
中行庆春支行 5,794,670.00 99.07.01－00.12.31 浮动 担保 逾期
中行庆春支行 5,794,670.00 99.07.01－00.12.30 浮动 担保 逾期
合 计 73,939,340.00
[注〗：上述逾期借款逾期截至日为本公司三届十一次董事会召开日（2001年4月11日）。
逾期借款的原因说明：
本公司已连续三年亏损，本年生产经营所需的流动资金紧张，因此无法偿还有关银行的借款本金和逾期利息。
⒆长期借款 年末数0.00
1) 明细情况
借款类别 年初数 年末数
银行担保借款 6,000,000.00 0.00
合 计 6,000,000.00 0.00
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末减少至零，主要系公司本年内长期借款即将到期转入一年内到期的长期负债。
⒇住房周转金 年末数－6,621,837.87
主要系公司本部的住房周转金抵扣按房改政策规定出售职工住房实际收入与公司取得的住房租金收入、支付职工住房维修等的余额，据财政部财会[2001〗5号文的有关规定将在2001年度进行会计处理。
(21)股本 年末数115,249,970.00
本报告期内股本无变化。
(22)资本公积 年末数101,741,153.89
明细情况
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 101,390,415.80 101,390,415.80
接受捐赠资产准备 20,900.00 20,900.00
国家扶持基金 329,838.09 329,838.09
合 计 101,741,153.89 101,741,153.89
(23)盈余公积 年末数21,223,142.31
明细情况
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 9,958,184.44 9,958,184.44
法定公益金 8,449,289.18 8,449,289.18
任意盈余公积 2,815,668.69 2,815,668.69
合 计 21,223,142.31 21,223,142.31
(24)未分配利润 年末数－193,628,156.15
本年利润分配以及未分配利润增减变动情况的说明：
年初未分配利润 －119,961,853.82
本年净利润转入 －73,666,302.33 [注〗
年末未分配利润 －193,628,156.15
[注〗：系本年亏损数。
合并利润及利润分配表有关项目注释
⑴其他业务利润 本年数23,665,447.04
1)明细情况
业务种类 上年数
业务收入 业务支出 利 润 业务收入
物资销售 6,269,087.82 5,978,608.70 290,479.12 1,126,190.13
租赁收入 1,268,533.34 219,478.44 1,049,054.90 42,800.00
土地出让收入[注〗 45,590,000.00
其他 20,133.12 20,133.12
合 计 7,557,754.28 6,198,087.14 1,359,667.14 46,758,990.13
续上表：
业务种类 本年数
业务支出 利 润
物资销售 2,000,917.79 －874,727.66
租赁收入 7,533.00 35,267.00
土地出让收入[注〗 21,085,092.30 24,504,907.70
其他
合 计 23,093,543.09 23,665,447.04
[注〗：主要系本年出售位于公司原址杭州市环城北路15号的土地使用权的收益。
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅增长，主要系公司本年内出售位于公司原址杭州市环城北路15号的土地使用权的收益增加，详见本会计报表附注十三(七)之注释。
⑵财务费用 本年数16,767,543.66
明细情况
项 目 上年数 本年数
利息支出 16,394,984.02 16,830,070.52
减：利息收入 2,187,467.12 76,405.67
汇兑损失 18,220.06 9,557.56
减：汇兑收益 8,598.82
其 他 78,935.07 12,920.07
合 计 14,304,672.03 16,767,543.66
⑶投资收益 本年数－11,144,761.33
1) 明细情况
项 目 上年数 本年数
债权投资收益 14,039.00
联营或合营公司
分配来的利润 45,044.30 －11,144,761.33 [注〗
合 计 59,083.30 －11,144,761.33
[注〗：主要系公司本年对即将停产清算的德清县凯龙印染有限公司按可能发生的损失计提长期投资减值准备9,399,092.18元，以及杭州丝绸凯地经营公司和杭州凯地计算机系统工程有限公司除权益法计提至零梗宰什坏终糠旨铺嵯嘤Φ某て谕蹲始踔底急附鸲睢?
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅下降，主要系公司本年内对部分子公司计提的长期投资减值准备增加。
⑷补贴收入 本年数27,564.00
1) 明细情况
项 目 上年数 本年数
出口产品贴息 63,591.00 17,908.00
财政补贴 9,656.00
合 计 63,591.00 27,564.00
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅下降，主要系公司本年内出口产品贴息减少。
⑸营业外收入 本年数466,477.60
1)明细情况
项目类别 上年数 本年数
处理固定资产净收益 18,000.00 453,637.08
无法支付的应付款 7,344.87 12,840.52
罚款收入 4,425.00
其他 14,216.03
合 计 43,985.90 466,477.60
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅增长，主要系公司本年内处理固定资产净收益增加。
⑹营业外支出 本年数22,085,758.32
1) 明细情况
项目类别 上年数 本年数
滞纳金 12,665.80
赔款支出 5,000.00
处理固定资产净损失125,721.76 21,873,254.96[注〗
公益捐赠 40,000.00
水利建设基金 105,401.63 29,304.59
罚款支出 23,861.47 22,879.91
其他 35,313.95 102,653.06
合 计 290,298.81 22,085,758.32
[注〗：主要内容详见本会计报表附注十三(七)之注释。
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅增长，主要系公司本年内因搬迁将位于原址的部分固定资产、在建工程等清理报废，实际发生的处理固定资产损失增加。
合并现金流量表有关项目注释
⑴支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本年数
公司经费 11,430,243.28
运输费 1,247,952.60
研究开发费 1,241,230.64
业务招待费 1,271,893.96
劳动保险费 1,808,233.64
小计 16,999,554.12
⑵支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
无。
⑶支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
无。
7、母公司会计报表主要项目注释
⑴应收账款 年末数28,033,156.92
1) 账龄分析
账 龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
1 年以内
15,497,256.78 78.42 774,862.84 16,743,287.49 59.73 837,164.37
1－2 年4,135,255.77 20.93 827,051.15 11,054,440.94 39.43 2,210,888.19
2－3 年 128,900.45 0.65 51,560.18 152,212.59 0.54 60,885.04
3－4 年 83,215.90 0.30 49,929.54
合计 19,761,413.00 100.00 1,653,474.17 28,033,156.92 100.00 3,158,867.14
2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 年末数 欠款时间 欠款原因
凯丽布业有限公司 7,450,376.98 1999年 销货款未还
浙江省金属材料公司 4,663,878.48 1999－2000年 销货款未还
杭州丝绸控股有限公司 3,292,451.04 1998－2000年 销货款未还
绍兴县对外贸易有限公司 2,377,002.00 2000年 销货款未还
杭州对外经济贸易服务公司 1,025,370.78 2000年 销货款未还
小 计 18,809,079.28
3) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
4) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年末余额较1999年末余额增长41.86％，主要系公司经营形势严峻，部分应收账款的账龄和收款期限延长。
⑵其他应收款 年末数52,306,695.81
1) 账龄分析
账 龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％)
1 年以内 7,726,454.05 15.59 386,322.70 3,998,614.34 7.64
1－2 年 15,231,154.37 30.73 3,046,230.88 1,628,070.03 3.11
2－3 年 24,636.14 0.06 9,854.46 18,900,586.66[注1〗 36.13
3－4 年 740,366.62 1.49 444,219.97 1,184,030.81[注2〗 2.26
4－5 年 901,924.90 1.82 721,539.92 845,697.63 1.62
5 年以上 24,932,848.88 50.31 24,932,848.88 25,749,696.34 49.24
合 计 49,557,384.96 100.00 29,541,016.81 52,306,695.81 100.00
续上表：
账 龄
坏账准备
1 年以内 1,031,899.25[注3〗
1－2 年 1,120,849.65[注4〗
2－3 年 18,614,638.91[注5〗
3－4 年 710,418.49
4－5 年 676,558.10
5 年以上 25,749,696.34
合 计 47,904,060.74
[注1〗：其中10,425,555.60元系中国华城财务有限公司的借款，本期从其他货币资金转入。
[注2〗：其中1,166,338.81元系长期挂帐的预付帐款，本期转其他应收款反映。
[注3〗：本公司所属子公司－－杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地丝绸物资公司和杭州凯地企业发展有限公司已基本处于停业状态，本公司与其往来款项－－杭州凯地丝绸物资公司485,950.07元、杭州凯地计算机系统工程公司370,366.72元和杭州凯地企业发展有限公司1,100.00元无法收回，本期全额计提坏账准备。
[注4〗：杭州金翅雀时装有限公司已基本处于停业状态，公司与其往来款9,000,835.60元无法收回，其中1年以内18,339.56元，1－2年994,044.56元，2－3年7,988,451.48元，本期全额计提坏账准备。
[注5〗 ：根据杭州凯地丝绸股份有限公司三届十次(临时)董事会决议，同意对无法收回的中国华城财务有限公司的借款10,425,555.60元全额计提坏账准备。
2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 年末数 欠款时间 欠款原因
中国工商（香港）财务公司 24,919,384.88 1993年 借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 1998年 借款
杭州金翅雀时装有限公司 9,000,835.60 1998－2000年 代垫款等
深圳天源实业股份有限公司 1,215,860.00 1998－2000年 借款
华冉分子筛应用厂 1,156,417.37 1997年 暂付款
小 计 46,728,053.45
3) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位账款。
⑶长期股权投资/长期投资减值准备 年末数33,042,400.49/12,760,283.18
1) 明细情况
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
其他股权投资 28,078,919.97 4,963,480.52 33,042,400.49
合 计 28,078,919.97 4,963,480.52 33,042,400.49
2) 长期股权投资——其他股权投资
被投资单位 持股 投资 投资 损益
比例 期限 成本 调整
杭州凯新布塞印花机械有限公司 15％ 30年 5,100,000.00
美国凯地国际有限公司 100％ 2,495,940.00
杭州凯地计算机系统工程公司 100％ 2,000,000.00 －2,000,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 100％ 500,000.00 －500,000.00
杭州凯地经营服务公司 100％ 447,976.12 －355,550.80
杭州凯地企业发展有限公司 100％ 500,000.00 －500,000.00
杭州凯地纺织技术开发公司 100％ 140,000.00 14,360.89
浙江凯地房地产开发有限公司 84％ 4,200,000.00 844,509.71
北京凯丽服饰有限公司 70％ 1,260,000.00 50,230.12
杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 60％ 900,000.00 －395,095.68
德清县凯龙印染有限公司 56.10％ 15,600,000.00 －4,450,407.82
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 49％ 4,900,000.00 －9,562.05
合 计 40,343,916.12 －7,301,515.63
续上表：
被投资单位 期末 减值
合计 准备
杭州凯新布塞印花机械有限公司 5,100,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00[注1〗
杭州凯地计算机系统工程公司 0.00 383,434.84[注2〗
杭州凯地丝绸物资公司 0.00 481,816.16[注2〗
杭州凯地经营服务公司 92,425.32
杭州凯地企业发展有限公司 0.00
杭州凯地纺织技术开发公司 154,360.89
浙江凯地房地产开发有限公司 5,044,509.71
北京凯丽服饰有限公司 1,310,230.12
杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 504,904.32
德清县凯龙印染有限公司 11,149,592.18 9,399,092.18[注3〗
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 4,890,437.95
合 计 33,042,400.49 12,760,283.18
3) 其他股权投资减值准备计提原因说明
[注1〗：美国凯地国际有限公司成立于1993年，由于一直匮乏资金，美国公司基本上处于筹建阶段，截至1997年末已基本处于停顿状态，原以实物投资的30万美元投资款消耗殆尽。公司在1999年按预计可能发生的损失计提100％的减值准备。鉴于美国凯地国际有限公司已停业待清理，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并报表。
[注2〗：鉴于杭州凯地丝绸经营公司和杭州凯地计算机系统工程有限公司目前已资不抵债，长期股权投资核算除按权益法计提至零为止，还对资不抵债部分计提相应的长期投资减值准备金额。
[注3〗：公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司接德清县环境监理站德环监通字[2001〗第1号环境监理通知书，因该公司存在污水治理设施难以稳定达标和处理设施能力有限等问题已被要求限期在2001年2月28日前实施停产治理，待完善治理设施后再恢复生产。鉴于凯龙公司自1997年成立以来每年亏损较大，投资双方都不愿或无力再投入资金改善污水处理设施，凯龙公司董事会已达成对该公司依法进行清算的共识，经公司测算如果清算公司可收回投资175.05万元。因2001年该公司将停产清算，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并会计报表，但已按预计可能发生的损失计提长期投资减值准备，本年实际计提9,399,092.18元。
⑷主营业务收入/主营业务成本 本年数71,741,733.63/99,635,993.44
明细情况
种 类 本年主营业务收入 本年主营业务成本
服装加工 18,515,389.98 28,454,064.57
面料及服装销售 53,226,343.65 71,181,928.87
合 计 71,741,733.63 99,635,993.44
⑸投资收益 本年数－11,776,208.45
1) 明细情况
项 目 上年数 本年数
联营或合营公司 －2,357,476.00 －11,776,208.45
合 计 －2,357,476.00 －11,776,208.45
[注〗：主要系公司本年对即将停产清算的德清县凯龙印染有限公司按可能发生的损失计提长期投资减值准备9,399,092.18元，以及杭州凯地丝绸经营公司和杭州凯地计算机系统工程有限公司除权益法计提至零为止，对资不抵债部分计提相应的长期投资减值准备金额。
2) 变动幅度超过30％的原因说明
2000年发生额较1999年发生额大幅下降，主要系公司本年内对部分子公司计提的长期投资减值准备增加。
8、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
工业 74,497,084.66 74,496,345.80 80,997,407.27 102,356,000.43
商品流通 3,717,678.81 3,690,204.41 2,866,258.78 2,426,138.81
房地产 4,498,713.84 11,192,505.00 3,944,187.53 5,546,043.65
技术服务 658,215.46 100,800.00 711,720.75 15,358.00
公司内行业
间相互抵减 2,103,498.76 777,335.88 2,103,498.76 777,335.88
合 计 81,268,194.01 88,702,519.33 86,416,075.57 109,566,205.01
续上表：
行 业 营业毛利
上年数 本年数
工业 －6,500,322.61 －27,859,654.63
商品流通 851,420,03 1,264,065.60
房地产 554,526.31 5,646,461.35
技术服务 －53,505.29 85,442.00
公司内行业
间相互抵减
合 计 －5,147,881.56 －20,863,685.68
9、关联方关系及其交易
⑴关联方关系
1)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
杭州凯地计算机
系统工程公司 杭州 商品销售技术服务 全资子公司 股份制 杨炳芳
杭州凯地丝绸物
资公司 杭州 颜料及化工原料 全资子公司 股份制 汤建平
杭州凯地纺织技
术开发公司 杭州 技术咨询技术开发 全资子公司 股份制 杨炳芳
杭州凯地丝绸经
营公司 杭州 金属化工百货纺织 全资子公司 股份制 俞 琼
美国凯地国际有
限公司 美国 全资子公司 杨炳芳
杭州凯地企业发
展公司 杭州 服装 控股 有限责任 杨炳芳
德清县凯龙印染
有限公司 浙江德清 丝绸加工印染、 控股 有限责任 杨炳芳
浙江凯地房地产 杭州 房地产开发经 控股 有限责任 杨炳芳
开发有限公司 营物业管理
杭州凯顺阻燃产
品销售有限公司 杭州 晴氯纶纤维纱线 控股 有限责任 王忠新
北京凯丽服饰有
限公司 北京 服装服饰制造 控股 有限责任 周日建
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
杭州凯地计算机
系统工程公司 2,000,000.00 2,000,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 500,000.00
杭州凯地纺织技术开
发公司 300,000.00 300,000.00
杭州凯地丝绸经营公司 447,976.12 447,976.12
杭州凯地企业发展有
限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
德清县凯龙印染有
限公司 27,800,800.00 27,800,800.00
美国凯地国际有
限公司 USD300,000.00 USD300,000.00
浙江凯地房地产开
发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
杭州凯顺阻燃产品销
售有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
北京凯丽服饰有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00
金翅雀丝绸服装有
限公司 USD420,000.00 USD420,000.00
3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例 金额 比例 金额 比例％
杭州凯地计算机
系统公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00
杭州凯地丝绸物
资公司 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00
杭州凯地纺织技
术开发公司 140,000.00 100.00 140,000.00 100.00
杭州凯地丝绸经
营公司 447,976.12 100.00 447,976.12 100.00
杭州凯地企业发
展有限公司 1,200,000.00 60.00 1,200,000.00 60.00
德清县凯龙印染
有限公司 15,595,800.00 56.10 15,595,800.00 56.10
美国凯地国际有
限公司 USD300,000.00 100.00 USD300,000.00 100.00
浙江凯地房地产
开发公司 4,200,000.00 84.00 4,200,000.00 84.00
杭州凯顺阻燃产
品销售公司 900,000.00 60.00 900,000.00 60.00
北京凯丽服饰有
限公司 1,260,000.00 70.00 1,260,000.00 70.00
金翅雀丝绸服装
有限公司 USD210,000.00 50.00 USD210,000.00 50.00
⑵本公司与关联方交易
1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
杭州凯新布塞印花机械有限公司 联营企业
中国工美凯地进出口有限公司 联营企业
金翅雀丝绸时装有限公司 联营企业
杭州凯地企业发展有限公司 联营企业
杭州丝绸控股有限公司 本公司股东
中国工商(香港)财务有限公司 本公司股东
浙江省丝绸进出口公司 本公司股东
浙江华龙实业发展总公司 本公司股东
四川泰港生物科技(集团)股份有限公司 本公司股东
浙江通达房地产开发公司 本公司股东
浙江普发实业有限公司 本公司股东
浙江华龙房地产开发有限公司 本公司股东
2)无与关联方重大采购商品。
3)无与关联方重大销售商品。
4)关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 年 末 余 额 占全部应收(付)款的比重(％)
本年 上年 本年 上年
(1)应收帐款
金翅雀丝绸时装有限公司 29,571.61 0.13
杭州凯新布塞印花机械有限公司 17,080.02 17,253.97 0.06 0.08
杭州丝绸控股有限公司 3,292,451.04 3,973,000.00 10.94 17.52
合 计 3,309,531.06 4,019,825.58 11.00 17.73
(2)预付帐款
杭州丝绸控股有限公司 1,700,000.00 20.40
合 计 1,700,000.00 20.40
(3)其他应收款
中国工商(香港)财务有限公司 24,919,384.88 24,919,384.88 47.94 49.05
金翅雀丝绸时装有限公司 9,000,835.60 8,982,496.04 17.32 17.68
杭州凯地企业发展有限公司 1,100.00 0.002
合 计 33,921,320.48 33,901,880.92 65.262 66.73
(4)应付帐款
金翅雀丝绸时装有限公司 356.05
杭州凯新布塞印花机械有限公司 21,244.00 21,244.00 0.15 0.16
合 计 21,244.00 21,600.05 0.15 0.16
(5)预收帐款
浙江省丝绸进出口公司 1,271.48 0.02
杭州丝绸控股有限公司 43,131.91 0.67
合 计 44,403.39 0.69
(6)其他应付款
杭州丝绸控股有限公司 100,000.00 0.45
杭州凯新布塞印花机械有限公司 100,000.00 2,689,000.00 0.42 12.08
浙江华龙房地产开发有限公司 2,450,000.00 10.23
中国工美凯地进出口有限公司 1,995,610.00 8.33
合 计 4,545,610.00 2,789,000.00 18.98 12.53
5)本公司目前有高级管理人员19名，根据公司董事会通过的高级管理人员酬金的决议，本年度高级管理人员7名共计领取19.56万元，其中3－4万元3名，2－3万元2名，1－2万元2名，其他12名未在本公司领取报酬。上年公司有高级管理人员18名，领取报酬合计金额24万元，其中10名未在本公司领取报酬。
10、或有事项
⑴本公司外方股东中国工商(香港)财务有限公司持有公司的股份1,210万股，占总股本的10.50％。公司曾于1993年3月、8月将200万美元和1,000万元人民币汇往中国工商(香港)财务有限公司，事由系购买设备和资金出借。截至2000年12月31日中国工商(香港)财务有限公司尚欠本公司24,919,384.88元，1999年起考虑其收回的可能性很小已作为5年以上的应收款项，全额计提坏账准备。
⑵1998年4－7月本公司存放于中国华诚财务有限公司的定期存款2,200万元，到期后没有按期兑付，截至1999年12月31日尚余1,900万元。2000年3月21日经浙江省杭州市中级人民法院[2000〗杭经初字28号民事判决书判决中国华诚财务有限公司应偿还公司借款本金18,575,555.60元(已扣除历年利息424,444.40元)，若中国华诚财务有限公司不能清偿上述款项，杭州锦江集团有限公司对不能清偿的30％负赔偿责任。因中国华诚财务有限公司无现款履行，经浙江省杭州市中级人民法院[2000〗杭法执字259－1号民事裁定书裁定将中国华诚财务有限公司在浙江中汇金陵装饰面料有限公司之230万股权抵偿给本公司；经浙江省杭州市中级人民法院[2000〗杭法执字259－2号民事裁定书裁定将中国华诚财务有限公司的桑塔纳车(浙A·B1052)、三星面包车(浙A·B0979)、皇冠车(浙A·C0820)折价69万元和位于富阳市富阳镇新庙址路76号(1－4)层4套住房(面积373.70m2)折价55万元合计124万元的实物抵偿给本公司，上述共计折价354万元。根据原法律文书确定，杭州锦江集团有限公司承担30％赔偿责任和20万元的诉讼费共计480万元，经上述抵偿后杭州锦江集团有限公司已全部履行完毕，中国华诚财务有限公司除上述财产折价抵债外，现已无任何财产可供执行，因此本案可以终结执行。截至2000年12月31日，本公司账面尚余其他应收款10,435,555.60元可能存在损失。对此，公司董事会于2001年1月16日三届十次临时董事会决议决定对该项应收款全额计提坏账准备。
⑶本公司1998年10月在中越边界设立销售点，委托凯丽布业有限公司销售本公司产品合纤印染绸，至今应收该公司的货款7,450,376.98元可能存在较大损失，公司三届三次董事会已有决议责成有关人员将货物或销售款返还公司，否则将追究其及相关人员的法律责任，但截至2000年12月31日未见收回销售款。
⑷本公司累计向中国建设银行杭州市天水支行借款4,345万元，其中杭州喜得宝集团公司担保借款3,845万元，公司子公司浙江凯地房地产开发有限公司担保500万元，现已逾期。2001年1月5日中国建设银行杭州市天水支行已向公司和有关担保方提起诉讼。2001年1月16日经浙江省杭州市中级人民法院[2001〗杭经初字第30－1号民事裁定书裁定，冻结本公司和浙江凯地房地产开发有限公司银行存款人民币500元，不足部分查封、扣押两公司相应价值的财产，截至2001年2月8日上述公司银行账户尚未冻结。
⑸公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司接德清县环境监理站德环监通字[2001〗第1号环境监理通知书称，因该公司存在污水治理设施难以稳定达标和处理设施能力有限等问题已被要求限期在2001年2月28日前实施停产治理，待完善治理设施后再恢复生产。鉴于凯龙公司自1997年成立以来每年亏损较大，投资双方都不愿或无力再投入资金改善污水处理设施，凯龙公司董事会已达成对该公司依法进行清算的共识，经公司测算，如果该公司清算本公司的可收回的资产估计为175.05万元。因2001年该公司将停产清算，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本年暂不合并会计报表，但已按预计可能发生的损失计提长期投资减值准备，本年实际计提9,399,092.18元。
⑹本公司萧山丝绸生产基地(二期工程)由于资金紧张已于1999年停工，截至2000年12月31日该项目实际投入资金30,126,349.62元，估计存在较大损失。
⑺截至2000年12月31日，本公司对外短期借款余额为13,058万元，一年内到期的长期负债余额为7,973.401万元，截至本公司三届十一次董事会召开日(2001年4月11日)，上述借款已逾期的短期借款为7,518万元，已逾期一年内到期的长期负债为7,393.934万元，合计逾期借款为14,911.934万元，公司现已计提正常的利息支出7,291,443.44元，但有关逾期利息和罚息尚未计算，可能存在较大损失。
⑻截至2000年12月31日，本公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保14,047.87万元，贷款到期日分别为2000年4月12日至2001年2月25日，截至本公司三届十一次董事会召开日(2001年4月11日)，本公司为杭州喜得宝集团公司提供对外借款担保13,757.87万元，上述借款已全部逾期，其中已被起诉的借款金额为8,130万元。
11、承诺事项
本公司以所拥有的萧山生产基地的厂房、土地使用权作价6,939.27万元和有关机器设备作价4,114万元向中国工商银行杭州市庆春路支行抵押获得6,328万元贷款，其中厂房、土地使用权抵押期限为1999年8 月26日至2001年8月26日，机器设备抵押期限为2000年1 月18日至2001年1月18日(已逾期)。截至2000年12月31日尚余6,328万元借款未归还。
12、资产负债表日后的非调整事项
截至2000年12月31日，本公司“住房周转金”科目的借方余额为6,621,837.87元，根据财政部财会[2001〗5号文的有关规定将在2001年度进行会计处理。
13、其他重要事项
⑴2000年9月21日，本公司原股东广华投资基金(杭州)有限公司与浙江华龙实业发展总公司签订股份转让协议，广华投资基金(杭州)有限公司将其所持有的本公司法人股510万股转让给浙江华龙实业发展总公司；2000年12月11日，本公司原股东浙江普发实业有限公司与浙江华龙实业发展总公司签订股份转让协议，浙江普发实业有限公司将其所持有的本公司法人股250万股转让给浙江华龙实业发展总公司；截至2000年12月31日上述股份转让的过户手续已办理完毕。至此浙江华龙实业发展总公司直接持有本公司法人股2,099万股，间接持有本公司法人股1,150万股，合并持有本公司股份3,249万股，占股份总额的28.19％，成为本公司第一大股东。此外，2000年8月3日本公司原股东浙江省信托投资有限责任公司与浙江华龙实业发展总公司签订股份转让协议，浙江省信托投资有限责任公司将其所持有的本公司法人股206.25万股转让给浙江华龙实业发展总公司，2001年1月已办理有关股权过户手续。
⑵2000年6月6日经财政部财管字[2000〗219号文批准本公司原股东杭州市国有资产管理局与四川泰港生物科技(集团)股份有限公司签署《国家股转让协议》，杭州市国有资产管理局将其所持有的本公司部分国家股2,075.554万股转让给四川泰港生物科技(集团)股份有限公司，每股转让价格为1.10元，至此四川泰港生物科技(集团)股份有限公司持有本公司法人股2,075.554万股，占股份总额的18.01％，成为本公司第二大股东。
⑶2000年9月21日本公司原股东广华投资基金(杭州)有限公司与浙江通达房地产开发公司签署《股权转让协议》，广华投资基金(杭州)有限公司将其所持有的本公司法人股700万股转让给浙江通达房地产开发公司，每股转让价格为1.95元，至此，浙江通达房地产开发公司持有本公司法人股700万股，占股份总额的6.07％，成为本公司第四大股东。
⑷本公司应收资不抵债控股子公司等关联企业的往来款合计9,858,252.39元，其中应收金翅雀丝绸时装公司9,000,835.60元，应收杭州凯地计算机系统工程公司370,366.72元，应收杭州凯地丝绸物资公司485,950.07元，应收杭州凯地企业发展公司1,100元，公司董事会于2001年1月16日三届十次临时董事会决议决定对上述公司欠款全额计提坏账准备。同日董事会决议还决定对电子测色配色工程在建工程余额1,583,371.29元清理核销，并冲减当期损益。
⑸本公司董事会于2000年3月31日三届十次董事会决议决定对凯印厂部分报废的染化物品530,045.23元予以核销。
⑹公司之控股子公司美国凯地国际有限公司、杭州凯地丝绸经营公司和杭州凯地计算机系统工程公司由于经营不善等原因，截至2000年12月31日均已资不抵债，除美国凯地国际有限公司全额计提长期投资减值准备2,495,940.00元，其他控股子公司的长期股权投资的核算除权益法计提至零为止，还对资不抵债部分计提相应的长期投资减值准备。
⑺根据2000年5月18日本公司与杭州市土地储备中心签订的杭储收字[2000〗28号杭州市国有土地《收购合同》，公司同意将位于公司原址杭州市环城北路15号29亩地的土地使用权出售给杭州市土地储备中心，杭州市土地储备中心支付本公司该地块土地收购补偿费4,557万元。上述土地主要系公司原国家股折股投入的土地，原始成本金额为23,551,419.00元，截至出售日账面成本为21,085,092.30元，此项利润24,504,907.70元已计入其他业务利润。
同时，本公司因上述土地处置时账面部分固定资产和在建工程报废，报废的固定资产原值为43,396,009.05元，累计折旧为18,765,602.92元，处理报废设备收入365,530.00元，共计损失24,264,876.13元，扣除控股子公司浙江凯地房地产开发有限公司支付给本公司的原“凯地大厦”筹建费和固定资产损失、土地补偿费共7,809,059.81元，实际处理固定资产损失19,577,793.21元计入营业外支出。
⑻2000年2月16日公司之控股子公司德清县凯龙印染有限公司与沈永年(个人)签订了《承包合同》，合同规定凯龙公司在2000年2月18日至2003年2月17日三年期间将固定资产包括现染色车间已承包使用的财产设备、低值易耗品在内，以出租形式提供沈永年在承包期内经营使用。承包期间的承包底价为每年54万元，本年实际收到承包费45万元。
根据2000年3月16日本公司与杜宏亮(个人)签订的《关于承包经营服务公司的协议》规定，公司将控股子公司杭州凯地丝绸经营公司等全套经营资料承包给杜宏亮使用，承包期限自2000年3月8日至2003年3月7日。承包期间第1年免交承包金但必须安置4名待岗人员，第2年缴纳2万元承包金，第3年缴纳3万元承包金。
⑼本公司2000年削价处理大量积压的库存商品32,328,861.62，毛亏21,511,569.09，由于公司截至1999年末已计提相应库存商品的存货跌价准备33,453,811.78，故本年调整计入存货跌价损失－21,511,569.09元。
九、公司的其他有关资料
1、1993年4月7日于浙江省杭州市首次注册。
2、企业法人营业执照注册号：3301001001322
3、税务登记号码：330191609160272
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
办公地址：杭州市体育场路423号
6、法律顾问名称：杭州星韵律师事务所
办公地址：杭州市延安路二轻大厦6楼
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
杭州凯地丝绸股份有限公司
董事会
2001年4月18日
资产负债表
合并
项目 期初 期末
流动资产：
货币资金 27600519.88 6495579.18
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 22679258.13 30098329.94
其它应收款 49381402.88 51975115.13
减：坏帐准备 32245854.84 52462134.26
应收帐款净额 39814806.17 29611310.81
预付帐款 8061556.73 2832594.7
应收补贴款
存货 65224599.06 28054363.95
减：存货跌价准备 34842472.62 11935681.22
存货净额 30382126.44 16118682.73
待摊费用 540974.59 175327.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 342460 57000
其它流动资产
流动资产合计 106742443.81 55290495.16
长期投资：
长期股权投资 8505939.7 25935970.13
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 8505939.7 25935970.13
减：长期投资减值准备 3005939.7 11895032.18
长期投资净额 5500000 14040937.95
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 364362421.12 279592601.03
减：累计折旧 119586724.73 99905262.17
固定资产净值 244775696.39 179687338.86
工程物资
在建工程 36986519.08 30126349.62
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2817622
