浙江英特集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告 公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准 无保留意见的审计报告。审计认为,英特集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了英特集团公司2018年12月31日的财务状况及合并财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 现将2018年度财务决算的有关情况报告如下: 一、主要会计数据和财务指标情况 (一)总体情况 单位:元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 营业收入(元) 20,492,140,937.77 18,907,331,040.58 8.38% 归属于上市公司股东的净利 93,851,378.92 83,490,544.20 12.41% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 90,660,607.60 79,604,536.00 13.89% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 166,314,176.10 158,458,167.17 4.96% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.45 0.40 12.50% 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.40 12.50% 加权平均净资产收益率 10.59% 10.42% 0.17% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 总资产(元) 8,992,511,131.85 9,083,390,592.01 -1.00% 归属于上市公司股东的净资 930,300,775.03 843,398,015.66 10.30% 产(元) 2018年度,公司紧紧把握行业发展机遇,根据既定规划,通过提质增效,有效落实各 项经营管理计划,较好的完成经营目标。 1、实现营业收入2,049,214.09万元,同比增长8.38%。其中主营业务收入2,043,149.41 万元,同比增长8.31%。 2、归属于上市公司股东的净利润9,385.14万元,同比增长12.41%,每股收益0.45元。 3、扣非后归属于上市公司股东的净利润9,066.06万元,同比增长13.89% ,扣非后每 股收益0.44 元。 4、总资产899,251.11万元,同比下降1.00% ;归属于上市公司股东的净资产93,030.08 万元,同比增长10.30% ;加权平均净资产收益率10.59% ,同比上升0.17% 。 (二)营业收入构成情况 单位:元 项目 2018 年度 占比 2017 年度 占比 同比增减(%) 分行业 医药批发业 19,526,653,115.30 95.29% 18,483,359,274.11 97.76% 5.64% 医药零售业 862,849,728.89 4.21% 351,854,516.90 1.86% 145.23% 其他 102,638,093.58 0.50% 72,117,249.57 0.38% 42.32% 分产品 药品销售 19,450,674,542.74 94.92% 17,900,656,228.33 94.68% 8.66% 医疗器械销售 938,828,301.45 4.58% 934,557,562.68 4.94% 0.46% 其他 102,638,093.58 0.50% 72,117,249.57 0.38% 42.32% 收入合计 20,492,140,937.77 100.00% 18,907,331,040.58 100.00% 8.38% 公司营业收入主要来源于医药批发业、医药销售业,包括药品销售、医疗器械销售、 中药销售。 1、2018年度医药零售业收入86,284.97万元,占营业收入的4.21%,同比增长145.23%。 2、2018年度实现药品销售收入1,945,067.45万元,占营业收入的94.92% ,同比增长 8.66%。 3、2018年度实现医疗器械销售收入93,882.83万元,占营业收入的4.58%,同比增长 0.46% 。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 (一)财务状况 1、资产项目及其变动 单位:元 项 目 2018 年末余额 2018 年初余额 增减(%) 流动资产 货币资金 1,556,095,971.52 1,624,475,003.59 -4.21% 应收票据及应收账款 3,902,321,867.22 3,772,499,839.17 3.44% 其中:应收票据 53,174,335.14 38,394,976.02 38.49% 应收账款 3,849,147,532.08 3,734,104,863.15 3.08% 预付款项 177,039,236.67 252,604,434.66 -29.91% 其他应收款 120,375,605.05 222,239,716.81 -45.84% 存货 2,217,135,166.48 2,180,130,952.71 1.70% 其他流动资产 124,810,335.18 127,365,341.69 -2.01% 流动资产合计 8,097,778,182.12 8,179,315,288.63 -1.00% 非流动资产 项 目 2018 年末余额 2018 年初余额 增减(%) 可供出售金融资产 19,834,705.10 33,919,577.56 -41.52% 投资性房地产 53,030,387.00 41,846,405.56 26.73% 固定资产 533,025,746.56 556,879,373.86 -4.28% 在建工程 36,189,819.57 4,597,777.33 687.12% 无形资产 108,341,916.45 115,085,846.42 -5.86% 商誉 107,676,116.32 115,155,336.41 -6.49% 长期待摊费用 25,253,819.51 25,784,439.57 -2.06% 递延所得税资产 10,624,439.22 10,050,546.67 5.71% 其他非流动资产 756,000.00 756,000.00 0.00% 非流动资产合计 894,732,949.73 904,075,303.38 -1.03% 资 产 总 计 8,992,511,131.85 9,083,390,592.01 -1.00% 变动30%以上的原因说明: (1)应收票据较上年度期末增加1,477.94万元,增长38.49%,系银行承兑汇票结算增 加及银行承兑汇票贴现和转付货款减少所致。 (2)其他应收款较上年度期末减少10,186.41万元,减幅45.84%,主要原因系往来款减 少所致。 (3)可供出售金融资产较上年度期末减少1,408.49万元,减幅41.52%,系所持股票公允 价值变动所致。 (4)在建工程较上年度期末增加3,159.20万元,增幅687.12%,主要系绍兴(上虞)医 药产业中心项目本期工程投入增加所致。 2、负债项目及其变动 单位:元 项 目 2018 年末余额 2018 年初余额 增减(%) 流动负债 短期借款 1,908,073,000.00 2,215,113,000.00 -13.86% 以公允价值计量且其变动计 17,850,000.00 27,810,000.00 -35.81% 入当期损益的金融负债 应付票据及应付账款 3,834,312,589.61 4,153,324,133.47 -7.68% 预收款项 88,869,061.07 131,359,092.87 -32.35% 应付职工薪酬 151,188,860.01 143,360,839.60 5.46% 应交税费 75,877,339.49 85,812,888.39 -11.58% 其他应付款 371,829,808.40 301,143,830.57 23.47% 其中:应付利息 16,053,307.65 3,188,743.78 403.44% 应付股利 3,136,153.66 11,860,478.22 -73.56% 一年内到期的非流动负债 15,026,000.00 流动负债合计 6,463,026,658.58 7,057,923,784.90 -8.43% 非流动负债 项 目 2018 年末余额 2018 年初余额 增减(%) 长期借款 164,200,000.00 85,226,000.00 92.66% 应付债券 250,000,000.00 长期应付职工薪酬 127,432.40 152,410.80 -16.39% 递延收益 17,611,018.25 15,948,965.19 10.42% 递延所得税负债 14,148,866.76 18,935,351.13 -25.28% 非流动负债合计 446,087,317.41 120,262,727.12 270.93% 负 债 合 计 6,909,113,975.99 7,178,186,512.02 -3.75% 变动30%以上的原因说明: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少996.00万元, 减幅35.81%,系子公司本年业绩达到收购业务中签订业绩承诺补偿协议转为其他应付款所致。 (2)预收款项较上年度期末减少4,249.00万元,减幅32.35%,主要原因系预收的药品款 本期减少所致。 (3)应付利息较上年度期末增加1,286.46万元,增长403.44%,主要原因系本期发行的 2.5亿元中期票据利息按年周期支付所致。 (4)应付股利较上年度期末减少872.43万元,减幅73.56%,主要系本年子公司英特药 业支付分红款项所致。 (5)一年内到期的非流动负债较上年度期末增加1,502.60万元,系本年1,502.60万元 长期借款一年内将到期所致。 (6)长期借款较上年度期末增加7,897.4万元,增幅92.66%,主要系取得基建借款和并 购借款所致。 (7)应付债券较上年度期末增加2.5亿元,系本年发行2.5亿元中期票据所致。 3、权益项目及其变动 单位:元 项 目 2018 年末余额 2018 年初余额 增减(%) 股本 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00% 资本公积 32,592,951.27 34,259,743.65 -4.87% 其他综合收益 6,385,483.16 11,667,310.33 -45.27% 盈余公积 18,348,770.44 14,657,654.48 25.18% 未分配利润 665,523,624.16 575,363,361.20 15.67% 归属于母公司股东权益合计 930,300,775.03 843,398,015.66 10.30% 少数股东权益 1,153,096,380.83 1,061,806,064.33 8.60% 股东权益合计 2,083,397,155.86 1,905,204,079.99 9.35% 负债及股东权益合计 8,992,511,131.85 9,083,390,592.01 -1.00% 变动30%以上的原因说明: (1)其他综合收益较上年度期末减少528.18万元,减幅45.27%,系所持股票公允价值变 动所致。 (二)经营成果 单位:元 项 目 2018 年度 2017 年度 增减(%) 营业收入 20,492,140,937.77 18,907,331,040.58 8.38% 营业成本 19,137,689,697.80 17,761,995,305.12 7.75% 税金及附加 34,582,486.05 31,514,256.95 9.74% 销售费用 537,839,792.08 395,492,244.88 35.99% 管理费用 305,866,232.48 312,384,576.53 -2.09% 研发费用 2,525,220.60 2,319,910.38 8.85% 财务费用 163,147,898.69 135,838,754.87 20.10% 资产减值损失 15,036,543.00 5,049,441.70 197.79% 其他收益 10,313,761.30 10,358,166.97 -0.43% 投资收益 107,720.40 123,849.46 -13.02% 资产处置收益 -28,990.00 -418,721.47 营业利润 305,845,558.77 272,799,845.11 12.11% 营业外收入 4,886,237.16 5,187,698.22 -5.81% 营业外支出 4,154,971.15 2,169,117.63 91.55% 利润总额 306,576,824.78 275,818,425.70 11.15% 所得税费用 82,712,097.39 84,367,363.03 -1.96% 净利润 223,864,727.39 191,451,062.67 16.93% 持续经营净利润 223,864,727.39 191,451,062.67 16.93% 少数股东损益 130,013,348.47 107,960,518.47 20.43% 归属于母公司股东的净利润 93,851,378.92 83,490,544.20 12.41% 变动30%以上的原因说明: (1)销售费用较上年同期增加14,234.75万元,增长35.99%,主要原因系仓储与运输 费、职工薪酬、租赁费等增加所致。 (2)资产减值损失较上年同期增加998.71万元,增长197.79%,主要原因系本期商誉 减值增加所致。 (3)资产处置收益较上年同期增加38.97万元,主要原因系本期固定资产处置净损失 减少所致。 (4)营业外支出较上年同期增加198.59万元,增长91.55%,主要原因系本期对外捐 赠增加所致。 (三)现金流量构成 单位:元 项目 2018 年度 2017 年度 增减(%) 经营活动现金流入小计 22,270,021,105.13 20,431,402,210.34 9.00% 经营活动现金流出小计 22,103,706,929.03 20,272,944,043.17 9.03% 经营活动产生的现金流量净额 166,314,176.10 158,458,167.17 4.96% 投资活动现金流入小计 1,963,485.49 15,314,182.32 -87.18% 投资活动现金流出小计 136,602,903.20 202,554,431.07 -32.56% 投资活动产生的现金流量净额 -134,639,417.71 -187,240,248.75 筹资活动现金流入小计 3,977,579,573.22 4,419,096,652.59 -9.99% 筹资活动现金流出小计 4,111,412,116.24 3,600,882,856.78 14.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -133,832,543.02 818,213,795.81 -116.36% 现金及现金等价物净增加额 -102,157,784.63 789,431,714.23 -112.94% 报告期,现金及现金等价物净减少10,215.78万元,其中经营活动产生的现金流量净 额16,631.42万元,投资活动产生的现金流量净额-13,463.94万元,筹资活动产生的现金流 量净额-13,383.26万元。 变动30%以上的原因说明: (1)投资活动现金流入小计同比减少 1,335.07万元,减幅87.18%,主要系去年收到杭 州英特减资款850万元,同时处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年 减少484万元。 (2)投资活动现金流出小计同比减少 6,595.15万元,减幅32.56%,主要系取得子公司 及其他经营单位支付的现金净额同比去年减少10,104万元。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少95,204.63万元,减幅116.36%,主要系取 得借款流入减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额减少 89,158.95万元,减幅112.94%,主要系本期筹资 活动产生的现金流量净额减少所致。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司 2019年4月26日