浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理及会计机构负责人(会计主管人员)
王跃胜经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,556,028,243.30 1,471,539,776.04 5.74%
归属于母公司所有者权益 139,323,537.91 134,699,832.17 3.43%
股本 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.672 0.649 3.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,035,190,545.29 975,360,284.39 6.13%
归属于母公司所有者的净利润 4,088,741.87 3,767,241.05 8.53%
经营活动产生的现金流量净额 -192,243,712.27 -92,326,373.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.927 -0.801
基本每股收益 0.020 0.018 11.11%
稀释每股收益 0.020 0.018 11.11%
净资产收益率 2.93% 3.09% -0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.54% 2.83% -0.29%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 14,430.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外 2,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -986,175.11
所得税影响额 -369,567.50
少数股东权益影响额 -552,031.44
合计 556,655.95
非经常性损益项目说明：
计入当期损益的政府补助245万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司获得的政府医药储备贴息。浙江英特集团股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,344
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江华辰投资发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司 20,744,993 人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司 13,004,175 人民币普通股
迪佛电信集团有限公司 12,962,695 人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股
浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股
浙江省丝绸集团有限公司 1,440,000 人民币普通股
上海中澜贸易发展有限公司 1,349,789 人民币普通股
杭州市工业资产经营有限公司 1,107,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少53.15%，主要原因是销售回款有所减慢，且以商业汇票方式结算增加所致。
2、应收票据比期初增加129.94%，主要原因是销售回款以商业汇票方式结算增加所致。
3、预付款项比期初增加141.39%，主要原因是部分品种紧俏，供应商要求预付货款，导致预付货款增加所致。
4、在建工程比期初增加313.62%，主要原因是子公司物流二期项目建设前期投入。
5、预收款项比期初减少43.20%，主要原因是预收账款结转收入所致。
6、应付职工薪酬比期初增加84.35%，主要原因是职工人数同比增加，及主要子公司实施新的薪酬制度，按预算进度提
取的职工工资增加所致。
7、应交税费比期初减少69.86%，主要原因是缴纳上年增值税等税金所致。
8、应付利息比期初增加85.91%，主要原因是银行借款增加，利息增加所致。
9、销售费用同比增加31.69%，而管理费用同比减少30.51%，主要原因是公司机构设置变动，部分管理费用归入销售
费用所致。
10、资产减值损失同比增加8518.77%，主要原因是应收款项金额和账龄变动影响所致。
11、营业外收入同比增加71.22%，主要原因是医药储备贴息增加所致。
12、营业外支出同比增加71.01%，主要原因是按规定提取的水利建设基金增加所致。
13、所得税费用同比增加87.79%，主要原因是受子公司分配利润影响，季度预缴所得税增加。
14、收到其他与经营活动有关的现金同比减少94.43%，主要原因是上年同期收到浙江石化建材集团有限公司往来款2000
万元，本期未发生。
15、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加36.20%，主要原因是职工人数增加，相关费用增加；主要子公司实施新
的薪酬制度，社保费用、公积金计缴基数增加，及职工工资增加。
16、支付其他与经营活动有关的现金同比减少39.63%，主要原因是上年同期英特物流一期工程投入使用，支付的材料费
和装修费较大，而本期较少。
17、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是销售回款有所减慢；销售增长及预付货款增加，购买商品
接受劳务支付的现金同比增加所致。
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少92.47%，主要原因是上年同期处置4辆运输车，
而本期没有。
19、投资活动现金流入小计同比减少92.47%，主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比
减少所致。浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少78.48，主要原因是上年同期支付物流一期工程建设
款较大，本期工程建设支出较少。
21、投资支付的现金同比大幅增加，主要原因是子公司浙江英特药业有限责任公司受让浙江英特物业管理有限公司等四
家公司的股权。
22、投资活动现金流出小计同比增加122.73%，主要原因是投资支付的现金同比大幅增加所致。
23、投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是投资活动现金流出小计同比大幅增加所致。
24、偿还债务支付的现金同比增加70.67%，主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加所致。
25、筹资活动现金流出小计同比增加58.31%，主要原因是偿还债务支付的现金同比增加所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.38%，主要原因是筹资活动现金流出小计同比增加所致。
27、现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要原因是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净
额、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月19日 公司本部2006室 实地调研 中银基金 公司基本情况及今后发展趋势
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、子公司浙江英特药业有限责任公司拟采用公开拍卖方式，以分别不低于17710万元、3950万元和390万元的价格出
售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公
司股权。本次交易完成后，公司获得的股权转让收益预计高于6065万元。本事项尚需公司股东大会、浙江英特药业有限责任
公司股东会同意。浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 129,727,063.64 4,575,024.32 276,881,980.47 4,647,422.15
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 69,657,258.35 0.00 30,293,138.99
应收账款 808,697,379.47 0.00 650,106,054.34
预付款项 31,493,929.70 0.00 13,047,045.31
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利
其他应收款 2,681,792.36 6,500.00 2,849,197.41 50,800.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 269,072,915.87 756,000.00 253,235,029.68 756,000.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,311,330,339.39 5,337,524.32 1,226,412,446.20 5,454,222.15
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 20,804,344.30 0.00 19,377,773.97
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,623,908.73 108,786,861.56 3,623,908.73 115,977,361.56
投资性房地产 77,723,242.29 0.00 78,284,103.42
固定资产 105,045,817.15 1,047,424.70 106,338,300.66 1,063,676.40
在建工程 277,124.88 0.00 67,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 20,593,370.80 0.00 20,726,113.87
开发支出 0.00 0.00
商誉 8,388,985.87 0.00 8,388,985.87
长期待摊费用 8,071,876.05 0.00 8,151,909.48浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 169,233.84 0.00 169,233.84
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 244,697,903.91 109,834,286.26 245,127,329.84 117,041,037.96
资产总计 1,556,028,243.30 115,171,810.58 1,471,539,776.04 122,495,260.11
流动负债：
短期借款 518,454,000.00 0.00 457,254,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 17,479,195.38 0.00 17,479,195.38
应付账款 657,455,780.11 1,563,815.86 638,103,238.43 1,563,815.86
预收款项 11,210,885.85 0.00 19,736,109.38
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 15,830,956.14 1,387,667.47 8,587,229.00 1,506,563.78
应交税费 2,106,875.35 -6,580,442.88 6,990,865.53 -6,654,182.33
应付利息 1,730,740.26 0.00 930,949.23
应付股利
其他应付款 42,836,412.37 18,797,225.88 35,711,070.47 26,297,225.88
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,267,104,845.46 15,168,266.33 1,184,792,657.42 22,713,423.19
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 5,038,223.07 0.00 4,681,580.48
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,038,223.07 0.00 4,681,580.48
负债合计 1,272,143,068.53 15,168,266.33 1,189,474,237.90 22,713,423.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00 207,449,946.00
资本公积 45,161,660.47 34,964,793.89 44,626,696.60 34,964,793.89
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48
一般风险准备 0.00 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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未分配利润 -127,945,723.04 -157,068,850.12 -132,034,464.91 -157,290,557.45
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 139,323,537.91 100,003,544.25 134,699,832.17 99,781,836.92
少数股东权益 144,561,636.86 0.00 147,365,705.97
所有者权益合计 283,885,174.77 100,003,544.25 282,065,538.14 99,781,836.92
负债和所有者权益总计 1,556,028,243.30 115,171,810.58 1,471,539,776.04 122,495,260.11
4.2 利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,035,190,545.29 0.00 975,360,284.39 2,952.60
其中：营业收入 1,035,190,545.29 0.00 975,360,284.39 2,952.60
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,022,532,201.01 155,088.87 965,249,162.97 230,909.95
其中：营业成本 978,608,138.50 0.00 921,102,396.78 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 1,810,400.76 0.00 1,350,034.05 0.00
销售费用 16,834,862.32 0.00 12,783,272.68 0.00
管理费用 14,985,260.26 160,101.01 21,563,620.29 221,911.08
财务费用 9,563,505.64 687.86 8,441,368.89 528.59
资产减值损失 730,033.53 -5,700.00 8,470.28 8,470.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 450,700.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,658,344.28 295,611.13 10,111,121.42 -227,957.35
加：营业外收入 2,515,659.01 0.00 1,469,233.28 0.00
减：营业外支出 1,047,406.82 1.35 612,492.68 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,126,596.47 295,609.78 10,967,862.02 -227,957.35
减：所得税费用 5,573,993.67 73,902.45 2,968,184.97 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,552,602.80 221,707.33 7,999,677.05 -227,957.35
归属于母公司所有者的净利润 4,088,741.87 221,707.33 3,767,241.05 -227,957.35浙江英特集团股份有限公司2009年第一季
度季度报告全文
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少数股东损益 4,463,860.93 0.00 4,232,436.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0197 0.0011 0.0327 -0.0020
（二）稀释每股收益 0.0197 0.0011 0.0327 -0.0020
4.3 现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,053,245.87 0.00 930,671,783.14 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 406,318.71 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,522,480.10 21,788.10 27,358,038.66 3,619.71
经营活动现金流入小计 1,006,982,044.68 21,788.10 958,029,821.80 3,619.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,603,444.03 0.00 996,588,522.09 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,010,860.02 206,047.93 6,615,676.58 296,945.15
支付的各项税费 21,239,012.72 1,088.60 29,970,465.47 8,171.05
支付其他与经营活动有关的现金 10,372,440.18 28,249.40 17,181,531.51 9,711.13
经营活动现金流出小计 1,199,225,756.95 235,385.93 1,050,356,195.65 314,827.33
经营活动产生的现金流量净额 -192,243,712.27 -213,597.83 -92,326,373.85 -311,207.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 7,641,200.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
11,000.00 0.00 146,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00浙江英特集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流入小计 11,000.00 7,641,200.00 146,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
817,135.80 0.00 3,797,655.95 0.00
投资支付的现金 7,641,200.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 8,458,335.80 0.00 3,797,655.95 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,447,335.80 7,641,200.00 -3,651,655.95 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 138,000,000.00 0.00 137,500,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 0.00 137,500,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 76,800,000.00 0.00 45,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,663,868.76 0.00 8,353,845.98 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 84,463,868.76 7,500,000.00 53,353,845.98 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 53,536,131.24 -7,500,000.00 84,146,154.02 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -147,154,916.83 -72,397.83 -11,831,875.78 -311,207.62
加：期初现金及现金等价物余额 276,881,980.47 4,647,422.15 138,810,853.81 7,322,127.91
六、期末现金及现金等价物余额 129,727,063.64 4,575,024.32 126,978,978.03 7,010,920.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
