关于合肥百货大楼集团股份有限公司

    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    天健正信审（2010）特字第100005 号

    天健正信会计师事务所

    A s c e n d a C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s关于合肥百货大楼集团股份有限公司

    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    天健正信审（2010）特字第100005 号

    合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以

    下简称合肥百货）的财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009

    年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益

    变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关

    联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，合肥百货

    编制了后附的上市公司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简

    称汇总表）。

    如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是合肥百货管理层的责任。我们

    对汇总表所载资料与我们审计合肥百货2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务

    报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对合肥百货实施2009 年度

    财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外

    的审计程序。为了更好地理解合肥百货2009 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后

    附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供合肥百货向中国证券监督管理委员会及交易所报送2009 年度控股股东及

    其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

    中国注册会计师

    天健正信会计师事务所有限公司 李静

    中国 · 北京 中国注册会计师

    沈素莹

    报告日期： 2010 年3 月8 日1

    上市公司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：万元

    非经营性资

    金占用

    资金占用方名称

    占用方与上市

    公司的

    关联关系

    上市公司

    核算的

    会计科目

    2009 年期初

    占用资金

    余额

    2009 年度占

    用累计发生

    金额（不含

    利息）

    2009 年度占

    用资金的利

    息（如有）

    2009 年度偿

    还累计发生

    金额

    2009 年期末

    占用资金

    余额

    占用

    形成

    原因

    占用性质

    现大股东及

    其附属企业

    非经营性

    占用

    小计 / / / / /

    前大股东及

    其附属企业

    非经营性

    占用

    小计 / / / / /

    总计 / / / / /

    其他关联资

    金往来

    资金往来方名称

    往来方与上市

    公司的

    关联关系

    上市公司

    核算的

    会计科目

    2009 年期初

    往来资金

    余额

    2009 年度往

    来累计发生

    金额（不含

    利息）

    2009 年度往

    来资金的利

    息（如有）

    2009 年度偿

    还累计发生

    金额

    2009 年期末

    往来资金

    余额

    往来

    形成原因

    往来性质

    大股东及其

    附属企业

    经营性往来

    小计 / / / / /

    安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 子公司 其他应收款1,235.66 1,109.40 2,345.06 往来

    合肥合鑫商贸有限公司 子公司 其他应收款311.34 300 11.34 往来

    合肥商业大厦有限责任公司 子公司 其他应收款1,014.76 1,000.00 14.76 往来

    合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司 子公司 其他应收款353.13 353.13 往来

    安徽百大中央购物中心有限公司 子公司 其他应收款2,230.50 24.23 2,230.02 24.71 往来

    合肥周谷堆农产品批发股份有限公司 子公司 其他应收款21.24 21.24 借款

    合百集团黄山百大商厦有限公司 子公司 其他应收款1,755.30 34.74 1,790.04 往来

    上市公司的

    子公司及其

    附属企业

    铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司 其他应收款123.31 123.31 往来

    非经营性

    往来2

    安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款1,191.52 96.75 1,288.27 往来

    合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责

    任公司

    子公司 其他应收款

    430.00 4,700.00 5,130.00 往来

    合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任

    公司

    子公司的附属

    企业

    其他应收款

    125.09 121.31 3.78 往来

    安徽百大乐普生商厦有限责任公司 子公司 其他应收款81.09 1,050.98 1,105.42 26.65 借款

    淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款50 504.42 4.32 550.1 往来

    六安百大金商都购物中心有限公司 子公司 其他应收款501.76 0.03 0 501.79 借款

    蚌埠百大置业有限责任公司 子公司 其他应收款3,880.00 370 428.6 428.6 4,250.00 往来

    合肥鼓楼商厦有限责任公司 子公司 其他应收款43.56 43.56 往来

    小计 / / / 11,957.36 9,246.71 463.34 11,591.27 10,076.14 / /

    关联自然人

    及其控制的

    法人

    非经营性

    往来

    小计 / / / / /

    其他关联人

    及其附属企

    业

    非经营性

    往来

    小计 / / / / /

    总计 11,957.36 9,246.71 463.34 11,591.27 10,076.14 /

    公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责