合肥百货大楼集团股份有限公司
2010 年第1 季度报告全文
二○一○年四月二十三日合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,851,894,684.58 3,693,840,245.74 4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,089,255,259.60 1,025,785,662.02 6.19%
股本（股） 479,722,800.00 479,722,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2706 2.1383 6.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,092,430,649.11 1,710,624,338.44 22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,469,597.58 40,761,398.35 55.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） 283,416,155.12 57,566,202.17 392.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.59 0.16 268.75%
基本每股收益（元/股） 0.1323 0.0850 55.65%
稀释每股收益（元/股） 0.1323 0.0850 55.65%
加权平均净资产收益率（%） 6.00% 4.54% 1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
6.24% 4.45% 1.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -25,861.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 224,690.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-3,895,049.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 628,459.76
所得税影响额 766,940.23
少数股东权益影响额 -280,440.06
合计 -2,581,260.75
对重要非经常性损益项目的说明
公司持有的股票青岛海尔因市价下跌，产生公允价值变动损失3895049.37 元。合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,540
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量 种类
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 114,797,227 人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司 75,780,509 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 13,704,867 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,999,579 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 10,258,995 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 8,810,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 8,578,474 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 7,999,907 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,203,107 人民币普通股
裕隆证券投资基金 7,007,406 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司净利润同比增长55.71%。公司在董事会的领导下，抓住国家扩大内需发展战略的有利时机，注重创新发展，
报告期内，公司主营业务利润较去年同期有所增长。同时，公司合理运用资金，短期借款同比减幅较大，使得本报告期财务
费用较去年同期下降242.93 万元；此外，本报告期公司收到参股企业分红96.34 万元。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为28341.62 万元,同比增加392.33%。主要原因是本期末预收账款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，鉴于公司非公开发行A 股股票方案中募集资金投资项目之一蚌埠百大购物中心项目已于2009 年11 月28 日正式
完工开业，公司决定取消蚌埠百大购物中心项目作为公司募集资金投资项目，其他募集资金项目不变。上述调整已经公司第
六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见2010 年3 月26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。目
前，公司非公开发行股票申请正在中国证监会审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 合肥市建设投资控
股（集团）有限公司
所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交
易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交
易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33
元(为公司2005 年第三季度末每股净资产的150%)。期间
当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东
权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调
整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金
划入上市公司账户归公司所有。
严格履行了股
改承诺。
股份限售承诺 无 无 无合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
合肥市建设投资控
股（集团）有限公司
在2008 年4 月23 日披露的《详式权益变动报告书》中承
诺：建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领
域存在同业竞争，建投已于2008 年4 月18 日出具《建投
集团关于避免同业竞争的承诺》，承诺本次权益变动完成
后，建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地
产领域存在的同业竞争问题。
具体方案正在
协商之中。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1,155,801.00 24,422,075.13 100.00% -3,895,049.37
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 9,237,773.96 - 24,422,075.13 100% -3,895,049.37
证券投资情况说明
公司持有股票“青岛海尔”1155801 股，报告期末账面价值为24422075.13 元，产生公允价值变动损失3895049.37。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
2010 年01 月14 日 公司会议室实地调研 东方证券张曼、华夏基金张伟文、郑晓辉、海通证券汪立
亭
公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年01 月21 日 公司会议室实地调研 中信证券陈吉勇、孙雯雯、海通证券毛艺龙、贺振华、方
威、博时基金孙占军
公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年01 月27 日 公司会议室实地调研 华泰联合证券冯伟、万晓丽、工银瑞信基金温震宇、景顺
长城基金李林岭、友邦华泰基金杨涛
公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年02 月02 日 公司会议室实地调研 诺德基金罗世峰、申万巴黎基金杨慧、张维维、姚宗辉、
国信证券黄学军、叶琳菲、交银施罗德基金饶超
公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年03 月12 日 公司会议室实地调研 华富基金张惠 公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年03 月15 日 公司会议室实地调研 BAILLIE GIFFORD Tom Slater、姚菀怡 公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年03 月17 日 公司会议室实地调研 上海凯石投资林文军、东海证券张先萍 公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年03 月23 日 公司会议室实地调研
申万巴黎基金张鹏、招商基金周寒颖、民生加银基金马莉、
国联安基金何帅、中信证券郑燕蓉、宋健、申万证券董樑、
罗龙飞、冯宇、星石投资罗敏、新华资产范方华
公司经营发展情
况；未提供资料。
2010 年03 月24 日 公司会议室实地调研 西部证券李刚平 公司经营发展情
况；未提供资料。合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,630,694,218.33 322,213,155.09 1,476,516,404.04 302,169,436.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,422,075.13 24,422,075.13 28,317,124.50 28,317,124.50
应收票据
应收账款 37,110,775.85 517,949.71 21,212,960.57 18,733,322.58
预付款项 337,900,524.62 239,590,449.11 295,788,616.69 218,269,251.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 780,836.27 780,836.27
其他应收款 87,440,348.24 127,581,218.54 67,834,832.24 106,106,481.97
买入返售金融资产
存货 411,005,379.86 92,341,966.88 459,267,518.86 100,157,285.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,528,573,322.03 806,666,814.46 2,349,718,293.17 774,533,739.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,175,010.55 519,498,657.09 68,175,010.55 519,498,657.09
投资性房地产合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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固定资产 995,052,650.65 137,498,816.15 1,011,788,924.37 140,169,481.77
在建工程 1,300,110.00 105,000.00 764,245.00 105,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,589,074.26 46,849,169.18 217,157,330.05 47,202,623.03
开发支出
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 28,135,879.25 1,508,201.83 30,226,599.30 1,723,659.25
递延所得税资产 12,949,113.06 6,418,862.69 13,890,318.52 5,355,520.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,323,321,362.55 711,878,706.94 1,344,121,952.57 714,054,941.68
资产总计 3,851,894,684.58 1,518,545,521.40 3,693,840,245.74 1,488,588,680.70
流动负债：
短期借款 88,200,000.00 10,000,000.00 113,200,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 442,919,860.00 114,700,000.00 495,250,000.00 166,800,000.00
应付账款 549,057,464.29 109,065,761.93 447,185,240.87 70,102,227.41
预收款项 1,112,280,276.44 309,028,410.01 1,058,527,731.25 258,483,660.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,588,097.70 24,257,097.41 55,042,886.63 22,350,814.96
应交税费 18,997,562.63 -6,503,948.87 36,600,137.83 -9,497,120.73
应付利息 52,495.75 12,420.00 84,963.25 44,887.50
应付股利 3,129,045.61 3,129,045.61 3,263,053.61 3,263,053.61
其他应付款 139,209,600.87 132,377,398.19 138,088,430.96 131,952,887.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,419,434,403.29 696,066,184.28 2,347,242,444.40 678,500,410.87
非流动负债：
长期借款 11,845,000.00 6,660,000.00 11,845,000.00 6,660,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
递延所得税负债 3,796,075.30 3,796,075.30 4,769,837.65 4,769,837.65
其他非流动负债 19,515,659.84 1,119,507.58 20,970,950.50 1,339,746.03
非流动负债合计 35,156,735.14 11,575,582.88 37,585,788.15 12,769,583.68
负债合计 2,454,591,138.43 707,641,767.16 2,384,828,232.55 691,269,994.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,722,800.00 479,722,800.00 479,722,800.00 479,722,800.00
资本公积 15,011,628.20 6,140,180.49 15,011,628.20 6,140,180.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 214,399,981.82 186,938,011.63 214,399,981.82 186,938,011.63
一般风险准备
未分配利润 380,120,849.58 138,102,762.12 316,651,252.00 124,517,694.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,089,255,259.60 810,903,754.24 1,025,785,662.02 797,318,686.15
少数股东权益 308,048,286.55 283,226,351.17
所有者权益合计 1,397,303,546.15 810,903,754.24 1,309,012,013.19 797,318,686.15
负债和所有者权益总计 3,851,894,684.58 1,518,545,521.40 3,693,840,245.74 1,488,588,680.70
4.2 利润表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,092,430,649.11 780,105,775.36 1,710,624,338.44 644,569,172.95
其中：营业收入 2,092,430,649.11 780,105,775.36 1,710,624,338.44 644,569,172.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,972,063,166.19 760,286,527.01 1,629,801,658.11 631,193,272.59
其中：营业成本 1,735,323,418.86 728,565,338.00 1,419,391,650.79 601,218,406.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,895,445.87 2,315,005.95 10,577,730.05 1,761,599.02
销售费用 59,288,975.48 2,642,178.84 50,307,837.79 4,389,418.63
管理费用 155,273,346.62 26,803,185.33 144,051,861.76 23,020,701.37
财务费用 3,143,593.87 -1,120,354.27 5,572,900.89 803,146.85
资产减值损失 1,138,385.49 1,081,173.16 -100,323.17合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,895,049.37 -3,895,049.37 1,086,452.94 1,086,452.94
投资收益（损失以“-”号
填列）
963,401.04 963,401.04
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
117,435,834.59 16,887,600.02 81,909,133.27 14,462,353.30
加：营业外收入 789,743.68 23,700.00 432,581.17 1,800.00
减：营业外支出 187,145.84 8,786.40 144,440.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
118,038,432.43 16,902,513.62 82,197,273.59 14,464,153.30
减：所得税费用 29,746,899.47 3,317,445.53 19,003,690.97 3,620,752.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
88,291,532.96 13,585,068.09 63,193,582.62 10,843,401.27
归属于母公司所有者的净
利润
63,469,597.58 13,585,068.09 40,761,398.35 10,843,401.27
少数股东损益 24,821,935.38 22,432,184.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1323 0.0850
（二）稀释每股收益 0.1323 0.0850
七、其他综合收益
八、综合收益总额 88,291,532.96 13,585,068.09 63,193,582.62 10,843,401.27
归属于母公司所有者的综
合收益总额
63,469,597.58 13,585,068.09 40,761,398.35 10,843,401.27
归属于少数股东的综合收
益总额
24,821,935.38 22,432,184.27
4.3 现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,553,863,465.27 957,925,423.51 1,841,188,968.24 719,395,973.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
61,044,148.12 14,239,104.98 39,034,560.17 20,481,992.88
经营活动现金流入小计2,614,907,613.39 972,164,528.49 1,880,223,528.41 739,877,966.44
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,037,941,815.03 877,142,885.22 1,614,352,735.62 661,743,106.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
72,160,092.67 9,998,681.13 58,781,085.13 9,332,286.73
支付的各项税费 126,853,942.20 13,452,937.93 72,033,397.57 9,945,219.04
支付其他与经营活动有关
的现金
94,535,608.37 8,178,529.92 77,490,107.92 4,121,148.18
经营活动现金流出小计2,331,491,458.27 908,773,034.20 1,822,657,326.24 685,141,760.11
经营活动产生的现金
流量净额
283,416,155.12 63,391,494.29 57,566,202.17 54,736,206.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,744,237.31 1,744,237.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额33,868.80 14,668.80 50,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
777,500.00 1,970,508.69 13,487,450.00
投资活动现金流入小计1,778,106.11 2,536,406.11 2,020,508.69 13,487,450.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,170,239.96 25,823.07 28,577,175.02 2,787,265.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 15,000,000.00 2,110,584.00 10,000,000.00合肥百货大楼集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
的现金
投资活动现金流出小计3,170,239.96 15,025,823.07 30,687,759.02 12,787,265.79
投资活动产生的现金
流量净额
-1,392,133.85 -12,489,416.96 -28,667,250.33 700,184.21
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 83,700,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,195,166.75 349,366.75 4,134,182.60 1,548,626.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,000,000.00
筹资活动现金流出小计31,195,166.75 25,349,366.75 87,834,182.60 66,548,626.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-31,195,166.75 -25,349,366.75 -87,834,182.60 -66,548,626.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额250,828,854.52 25,552,710.58 -58,935,230.76 -11,112,235.96
加：期初现金及现金等价物
余额
1,241,997,411.81 258,750,444.51 1,223,612,659.18 286,500,766.29
六、期末现金及现金等价物余额1,492,826,266.33 284,303,155.09 1,164,677,428.42 275,388,530.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
二〇一〇年四月二十三日
