关于合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2011）特字第 100008 号
天 健 正 信 会 计 师 事 务 所
Ascenda Certified Public Accountants
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2011）特字第 100008 号
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以
下简称合肥百货）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010
年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益
变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2011）GF 字第 100006 号标准无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，合肥百货
编制了后附的上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简
称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是合肥百货管理层的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计合肥百货 2010 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对合肥百货实施 2010 年度
财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解合肥百货 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合肥百货向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2010 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
天健正信会计师事务所有限公司 吕勇军
中国 北京 中国注册会计师
沈素莹
报告日期： 2011 年 2 月 28 日
上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司 2010 年期初 2010 年度占 2010 年度占 2010 年度偿 2010 年期末 占用
非经营性资
资金占用方名称 公司的 核算的 占用资金 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金 形成 占用性质
金占用
关联关系 会计科目 余额 金额（不含 息（如有） 金额 余额 原因
现大股东及 利息） 非经营性
其附属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性
其附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2010 年度往
往来方与上市 上市公司 2010 年期初 2010 年度往 2010 年度偿 2010 年期末
其他关联资 来累计发生 往来
资金往来方名称 公司的 核算的 往来资金 来资金的利 还累计发生 往来资金 往来性质
金往来 金额（不含 形成原因
关联关系 会计科目 余额 息（如有） 金额 余额
利息）
大股东及其
经营性往来
附属企业
小计 / / / / /
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 子公司 其他应收款 1,383.80 1,072.59 311.21 往来
合肥合鑫商贸有限公司 子公司 其他应收款 11.34 700.47 5.96 412.27 305.50 往来
合肥商业大厦有限责任公司 子公司 其他应收款 14.76 5.30 20.06 往来
上市公司的 合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 27.66 26.46 1.2 往来
非经营性
子公司及其 安徽百大中央购物中心有限公司 子公司 其他应收款 24.71 49.38 34.09 40.00 往来
往来
附属企业 合肥周谷堆农产品批发股份有限公司 子公司 其他应收款 21.24 1.29 22.53 往来
合百集团黄山百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 0.50 0.31 0.19 往来
安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款 65.50 65.50 0.00 往来
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责 子公司 其他应收款 5,130.00 900.66 0.66 6,030.00 往来
任公司
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合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任 子公司的附属
其他应收款
公司 企业 3.78 1.58 1.58 3.78 借款
安徽百大乐普生商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 26.65 1,003.54 39.82 1,070.01 往来
淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 550.10 2,054.07 42.74 2,561.43 往来
六安百大金商都购物中心有限公司 子公司 其他应收款 1.52 1.33 0.19 往来
蚌埠百大置业有限责任公司 子公司 其他应收款 4,250.00 675.00 246.68 5,171.68 往来
合肥鼓楼商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 43.56 12.27 55.83 往来
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 3,854.69 550.00 3,304.69 往来
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 2.82 2.82 往来
亳州百大合家福连锁超市有限责任公 子公司 其他应收款 3.63 3.63 往来
司 9.22 9.22 往来
公司 0.01 13.00 0.01 13.00
小计 / / / 10,076.14 10,752.91 305.46 3,391.64 17,742.87 / /
关联自然人
非经营性
及其控制的
往来
法人
小计 / / / / /
其他关联人
非经营性
及其附属企
往来
业
小计 / / / / /
总计 10,076.14 10,752.91 305.46 3,391.64 17,742.87 /
公司法定代表人：郑晓燕 主管会计工作负责人： 戴登安 会计机构负责：吴莉
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